完美世界2012年第四季度财务报告

完美世界2012年第四季度财务报告

北京时间2013年3月12日凌晨消息，完美世界 (Nasdaq:PWRD)周二发布了截至2012年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，完美世界第四季度总营收为人民币6.799亿元(约合1.091亿美元)，比上一季度的6.958亿元下滑2.3%，比上年同期的7.764亿元下滑12.4%；净利润为人民币8640万元(约合1390万美元)，较上年同期的人民币2.60亿元下滑66.8%。完美世界2012全年净营收27.7亿元人民币，净利润为5.4亿元人民币。 2012年第四季度业绩表现摘要

本季度营业收入为6.799亿元人民币(1.091亿美元)，上季度为6.958亿元人民币，去年同期为7.764亿元人民币。

本季度毛利为5.226亿元人民币(8390万美元)，上季度为5.669亿元人民币，去年同期为6.393亿元人民币。

本季度营业利润为1240万元人民币(200万美元)，上季度为1.094亿元人民币，去年同期为2.202亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本季度非美国公认会计准则营业利润2为6710万元人民币(1080万美元)，上季度为1.275亿元人民币，去年同期为2.44亿元人民币。

本季度归属于公司股东的净利润为8640万元人民币(1390万美元)，上季度为8620万元人民币，去年同期为2600万元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本季度非美国公认会计准则归属

于公司股东的净利润2为1.411亿元人民币(2270万美元)，上季度为1.043亿元人民币，去年同期为2.839亿元人民币。

本季度每股美国存托股票3基本及摊薄净收益分别为1.79元人民币(0.29美元)和1.78元人民币(0.29美元)，上季度分别为1.78元人民币和1.77元人民币，去年同期分别为5.65元人民币和5.45元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本季度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益2分别为2.92元人民币(0.47美元)和2.90元人民币(0.47美元)，上季度分别为2.16元人民币和2.14元人民币，去年同期分别为6.17元人民币和5.94元人民币。

2012年10月获得《Dota 2》在中国大陆的独家运营代理权。《Dota 2》是一款广受欢迎的拥有动作类RTS和RPG独特结合特色的网络游戏。

推出了德语版、波兰语版和俄语版《Torchlight 2》。 2012年度财务业绩表现摘要

本年度营业收入为27.706亿元人民币(4.447亿美元)，上年度为29.834亿元人民币。

本年度毛利为22.307亿元人民币(3.58亿美元)，上年度为25.035亿元人民币。

本年度营业利润为5.118亿元人民币(8210万美元)，上年度为10.233亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本年度

非美国公认会计准则营业利润为6.237亿元人民币(1.001亿美元)，上年度为11.28亿元人民币。

本年度归属于公司股东的净利润为5.407亿元人民币(8680万美元)，上年度为9.84亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本年度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为6.526亿元人民币(1.047亿美元)，上年度为10.887亿元人民币。 本年度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为11.31元人民币(1.81美元)和11.15元人民币(1.79美元)，上年度分别为20.18元人民币和19.27元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本年度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为13.65元人民币(2.19美元)和13.46元人民币(2.16美元)，上年度分别为22.33元人民币和21.32元人民币。

完美世界董事长池宇峰说：“2012年第四季度的营业收入大致符合我们的预期。在过去的2012年中，我们放缓了游戏内促销活动，主要专注于我们的产品线中更长期的项目以及现有游戏的内容提升，以保持我们游戏产品组合的健康生命周期和业务的可持续增长。因此，我们2012年的业绩表现弱于前一年。然而，我们相信这是有益于公司业务长期发展的必要举措，并坚信我们在过去一年中的努力会让我们在2013年及更长远的未来为全球玩家提供更多优质的娱乐产品和服务。”

“在过去几年中，我们所推出的每一款广受欢迎的产品都是我们所有优秀员工和专注的管理团队共同努力的成果，在此，我想向他们

表示深切的感谢。特别是要对我们的联席CEO萧泓表达我由衷的谢意，一直以来他不懈地与我共同推动公司战略的发展与执行。基于他多年以来对公司的贡献，董事会和我对他出色的领导力和执行力充满信心。因此，我决定在保留公司董事长职务以继续把握公司战略方向的同时，不再担任联席CEO一职。董事会已决定任命萧泓为公司CEO。董事会与我都将继续支持萧泓在CEO这一职位中的工作，我们对他在未来的工作中带领公司继续前行、战胜挑战、并打造出一个更好的完美世界充满信心。”

完美世界CEO萧泓同时表示：“我要感谢池宇峰和董事会对我的信任与支持。正如池总提到的，在推出新游戏方面，过去的一年对我们来说是较为平静的一年。然而，我们相信专注于能够在未来带来长远回报的工作是必要的。在第四季度，我们除了进一步巩固近期推出的新游戏《神雕侠侣》之外，还继续扩大我们丰富深广的游戏产品线。目前我们有多款精彩游戏正在研发中，包括数款MMORPG，网页游戏和手机游戏等。其中我们备受期待的MMORPG《笑傲江湖》和《圣斗士星矢Online》已处于最后开发和微调阶段。我们期待在今年稍后将这两款游戏带给中国玩家。我们也计划今年在不同市场推出更多网页游戏和手机游戏，并进一步加强我们的游戏产品线。除了这些我们中国的工作室正在开发的精彩游戏外，我们的产品线中还有数款国际化精品游戏。例如，我们获得了《Dota 2》在中国大陆的独家运营代理权。这款拥有动作类RTS和RPG独特结合特色的全球著名的精品游戏已经吸引了全球玩家的广泛关注。我们的产品线中另一款世界级的

游戏是《Neverwinter》，这是由我们在美国的子公司Cryptic Studios开发的备受期待的MMORPG，我们期待很快首先在北美推出这款游戏。”

“同时，我们继续加强我们在中国和海外的运营实力。除了在中国运营着一系列MMPORG和网页游戏之外，我们还通过子公司进行海外运营并与海外合作伙伴拓展授权业务。我们的海外业务网络已覆盖至全球100多个国家和地区，公司营业收入总额超过四分之一来自于各个海外市场。继续专注于我们的全球运营实力是我们战略的一个重要组成部分。因而，我很高兴地宣布公司已任命我们的高级副总裁竺琦为亚洲区首席发行官，负责亚洲区游戏运营和发行，任命我们的高级副总裁陈明为欧美区首席发行官，负责欧美区游戏运营和发行。” “放眼未来，我们不仅将继续致力于推出更多精品化的客户端游戏，并进一步进行全球扩张，还会投入更多资源和精力打造轻型游戏，包括网页游戏和手机游戏等，从而进一步多元化我们的游戏产品组合和产品线。我们希望这些将成为公司业务新的增长点，并为股东创造长期价值。”

“我很高兴地宣布，由于公司运营持续产生健康的现金流，并基于我们对公司的长期展望充满信心，公司希望回馈股东以感谢股东们长期以来的信任和支持。因此，公司董事会于2013年3月10日宣派年度现金股利，将向2013年4月8日(美国东部时间)交易结束时登记在册的股票持有者发放金额总计约为2200万美元的现金股利。A类或B类普通股持有者将获得每股0.09美元的现金股利。ADS持有

者将获得每股ADS 0.45美元的现金股利，每股ADS代表五股B类普通股。现金股利预计将于2013年4月左右发放。我们打算将来每年发放股利，但是未来任何股利的发放将由董事会全权决定，并将取决于公司的财务状况、运营状况、可用现金、资本需求和一些其他因素。为股东创造价值是我们一贯致力奉行的重要承诺之一，我们将继续为公司业务的长期健康发展和股东的最大利益不懈努力。” 2012年第四季度财务业绩 营业收入

本季度营业收入为6.799亿元人民币(1.091亿美元)，上季度为6.958亿元人民币，去年同期为7.764亿元人民币。

本季度在线游戏营业收入(包括国内及海外在线游戏营业收入)为5.997亿元人民币(9630万美元)，上季度为6.082亿元人民币，去年同期为7.069亿元人民币。

本季度在中国大陆运营游戏的平均同时在线用户(ACU)的数量约为620,000，上季度为601,000，去年同期为873,000。ACU比上季度有所上升，主要得益于公司现有游戏如《诛仙》等的用户量的回升。 本季度授权收入为3650万元人民币(590万美元)，上季度为3900万元人民币，去年同期为6560万元人民币。授权收入较上季度的下降主要源于本季度某些海外市场的初始授权收入的下降。

本季度其他收入为4370万元人民币(700万美元)，上季度为4860万元人民币，去年同期为390万元人民币。本季度其他收入主要与公

司广受欢迎的一款付费安装游戏《Torchlight 2》相关，这款游戏由公司多数控股的美国子公司Runic Games开发。 营业成本

本季度营业成本为1.573亿元人民币(2530万美元)，上季度为1.289亿元人民币，去年同期为1.371亿元人民币。营业成本较上季度的上升主要是由于本季度公司某些较小游戏的减值所致。 毛利及毛利率

本季度毛利为5.226亿元人民币(8390万美元)，上季度为5.669亿元人民币，去年同期为6.393亿元人民币。本季度毛利率为76.9%，上季度毛利率为81.5%，去年同期毛利率为82.3%。 营业费用

本季度营业费用为5.102亿元人民币(8190万美元)，上季度为4.575亿元人民币，去年同期为4.191亿元人民币。营业费用较上季度的上升主要源于本季度与公司的日本子公司相关的商誉减值和公司研发费用的上升，本季度销售和市场费用以及管理费用的下降部分抵消了营业费用的上升。

本季度研发费用为2.309亿元人民币(3710万美元)，上季度为1.971亿元人民币，去年同期为1.865亿元人民币。研发费用较上季度的上升主要是源于包括特别年终奖金在内的人力成本的增加。 本季度销售和市场费用为1.597亿元人民币(2560万美元)，上季度为1.771亿元人民币，去年同期为1.42亿元人民币。销售和市场费用较上季度的下降主要是由于本季度广告和促销费用的减少。本

季度公司未推出主要的新游戏，并且推出的主要资料片的数量也少于上季度。

本季度管理费用为7880万元人民币(1260万美元)，上季度为8330万元人民币，去年同期为9060万元人民币。管理费用较上季度的下降主要源于人力成本的减少。

本季度商誉减值为4080万元人民币(650万美元)，上季度和去年同期没有此项费用。商誉减值的增加主要是由于与公司的日本子公司相关的商誉减值所致。 营业利润

本季度营业利润为1240万元人民币(200万美元)，上季度为1.094亿元人民币，去年同期为2.202亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本季度非美国公认会计准则营业利润为6710万元人民币(1080万美元)，上季度为1.275亿元人民币，去年同期为2.44亿元人民币。 其他收益合计

本季度其他收益合计为7560万元人民币(1210万美元)，上季度为1610万元人民币，去年同期为4900万元人民币。其他收益合计较上季度的增长主要源于本季度确认的汇兑收益及权益性投资收益，而上季度确认的是汇兑损失和权益性投资损失。此外，其他收益合计较上季度的增长还源于政府补贴收入的增加。 所得税费用

本季度所得税费用为110万元人民币(20万美元)，上季度为2910万元人民币，去年同期为1070万元人民币。所得税费用较上季度的下降主要是由于公司一些中国境内实体在年度纳税申报中确认的研发费用加计扣除所致。 归属于公司股东的净利润

本季度归属于公司股东的净利润为8640万元人民币(1390万美元)，上季度为8620万元人民币，去年同期为2.6亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本季度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为1.411亿元人民币(2270万美元)，上季度为1.043亿元人民币，去年同期为2.839亿元人民币。

本季度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为1.79元人民币(0.29美元)和1.78元人民币(0.29美元)，上季度分别为1.78元人民币和1.77元人民币，去年同期分别为5.65元人民币和5.45元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本季度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为2.92元人民币(0.47美元)和2.90元人民币(0.47美元)，上季度分别为2.16元人民币和2.14元人民币，去年同期分别为6.17元人民币和5.94元人民币。

现金及现金等价物

截至2012年12月31日止，公司的现金及现金等价物总值为7.996亿元人民币(1.283亿美元)。截至2012年9月30日止，公司的现金及现金等价物总值为7.458亿元人民币。现金及现金等价物的

增长主要源于公司在线游戏运营所得的现金净流入，而公司对于某些结构性存款的短期投资所产生的现金流出部分抵消了现金及现金等价物的增长。

2012年度财务业绩 营业收入

本年度营业收入为27.706亿元人民币(4.447亿美元)，上年度为29.834亿元人民币。

本年度在线游戏营业收入(包括国内及海外在线游戏营业收入)为24.994亿元人民币(4.012亿美元)，上年度为27.085亿元人民币。在线游戏营业收入较上年度的下降主要是由于国内运营的一些现有游戏的收费活动减少所致，而公司的美国和欧洲子公司的持续强劲表现以及近期在国内推出的新游戏《神雕侠侣》所带来的新的收入贡献部分抵消了在线游戏营业收入的下降。

本年度授权收入为1.716亿元人民币(2750万美元)，上年度为2.468亿元人民币。授权收入较上年度的下降主要是由于公司在2012年第三季度末之前没有在国内市场推出任何一款新游戏，从而导致本年度可以向海外市场出口的新游戏较少。

本年度其他收入为9960万元人民币(1600万美元)，上年度为2810万元人民币 。其他收入较上年度的增长主要是源于《Torchlight 2》的收入贡献。《Torchlight 2》是公司本年度推出的一款广受欢迎的付费安装游戏。 营业成本

本年度营业成本为5.399亿元人民币(8670万美元)，上年度为4.799亿元人民币。营业成本较上年度的上升主要是由于本年度公司某些较小游戏的减值和人力成本的增加所致。 毛利及毛利率

本年度毛利为22.307亿元人民币(3.58亿美元)，上年度为25.035亿元人民币。本年度毛利率为80.5%，上年度为83.9%。 营业费用

本年度营业费用为17.189亿元人民币(2.759亿美元)，上年度为14.802亿元人民币。营业费用较上年度的上升主要是由于人力成本的增加以及与公司的日本子公司相关的商誉减值所致。 营业利润

本年度营业利润为5.118亿元人民币(8210万美元)，上年度为10.233亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本年度非美国公认会计准则营业利润为6.237亿元人民币(1.001亿美元)，上年度为11.28亿元人民币。 归属于公司股东的净利润

本年度归属于公司股东的净利润为5.407亿元人民币(8680万美元)，上年度为9.84亿元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本年度非美国公认会计准则归属于公司股东的净利润为6.526亿元人民币(1.047亿美元)，上年度为10.887亿元人民币。 本年度每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为11.31元人民币(1.81美元)和11.15元人民币(1.79美元)，上年度分别为20.18

元人民币和19.27元人民币。扣除期权奖励计划费用和商誉减值后，本年度非美国公认会计准则每股美国存托股票基本及摊薄净收益分别为13.65元人民币(2.19美元)和13.46元人民币(2.16美元)，上年度分别为22.33元人民币和21.32元人民币。 宣派年度现金股利

公司董事会于2013年3月10日宣派年度现金股利，将向2013年4月8日(美国东部时间)交易结束时登记在册的股票持有者发放金额总计约为2200万美元的现金股利。A类或B类普通股持有者将获得每股0.09美元的现金股利。ADS持有者将获得每股ADS 0.45美元的现金股利，每股ADS代表五股B类普通股。现金股利预计将于2013年4月左右发放。

公司打算将来每年发放股利，但是未来任何股利的发放将由董事会全权决定，并将取决于公司的财务状况、运营状况、可用现金、资本需求和一些其他因素。 业务展望

基于公司目前的运营状况，公司预计2013年第一季度的营业收入大致在5.92亿元人民币到6.19亿元人民币之间。公司广受欢迎的付费安装游戏《Torchlight 2》为本季度贡献的收入高于公司预期，而公司预计该游戏不会在2013年第一季度贡献与本季度相当的收入。此外，公司在2013年第一季度没有推出任何主要的新游戏，并且为了维持现有游戏的长期的健康生命周期，公司决定在2013年第一季度放缓一些游戏内促销活动。

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