企业经济活动分析会汇报材料汇总

中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

2010年上半年经济活动分析会汇报材料

经营策划部

今年以来，经营策划部按照分公司“一二三”工作思路，始终把扭亏增盈、防控风险作为一切工作的出发点，特别是以集团公司调研为契机，认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划，以统筹策划电量为抓手，全面推进部门各项工作。在各单位、各部门的大力支持下，探索“四经营”指标管理，追加基础电量计划13.6亿千瓦时，发电量实现“时间过半、任务过半”，利用小时超过全省统调火电平均水平，峰谷比系数位居省内八大主体第一名，为分公司深入开展“双增双节、盈利攻坚”和“决战六七八”奠定了坚实的基础。

一、主要指标完成情况

（一）分公司整体发电量实现“时间过半、任务过半”。 上半年，分公司发电量完成235.98亿千瓦时，同比增长65.08%，比省网平均（29.85%）高35.23个百分点，分别完成盈利攻坚活动标杆线（444亿千瓦时）和创造线（449.4亿千瓦时）目标的53.15%和52.51%。但三门峡发电、信阳发电、许昌禹龙、风电一期完成进度低于时间进度，未完成月度分解计划。

上半年各单位发电量计划完成情况表 单位名称 安阳发电 安阳热电 洛阳热电厂 双源热电 三门峡华阳 实际值 120473 191985 157123 122981 168933 标杆线 240000 258000 264000 170100 279000 创造线 243000 258000 267000 170100 280200 实际/标杆线 50.20% 74.41% 59.52% 72.30% 60.55% 实际/创造线 49.58% 74.41% 58.85% 72.30% 60.29% 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

三门峡发电 首阳山电厂 信阳发电 信阳华豫 许昌龙岗 许昌禹龙 风电一期 风电二期 分公司合计 311854 306469 310683 148439 189330 328993 2524 2359787 678000 491920 726000 258000 322000 745800 5610 1800 4440231 690000 500000 739200 258000 322000 759000 5865 1800 4494165 46.00% 62.30% 42.79% 57.53% 58.80% 44.11% 44.99% 0.00% 53.15% 45.20% 61.29% 42.03% 57.53% 58.80% 43.35% 43.03% 0.00% 52.51% （二）分公司整体利用小时高于全省统调火电平均，基础电量利用小时高于省内五大集团、八大主体平均。

上半年，分公司火电机组发电利用小时完成2624小时，比全省统调火电平均水平（2595小时）高29小时，但比五大集团平均（2722小时）低98小时，比八大主体平均（2689小时）低65小时。上半年，分公司基础电量利用小时完成2085小时，比五大集团平均（2080小时）高5小时，比八大主体平均（1901小时）高184小时。

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（三）分公司峰谷比系数省内排序第一。

上半年，分公司峰谷比系数1.279，在省内五大集团、八大主体均排第一名，比全省平均水平（1.240）高0.039，多收入2670.48万元。

（四）分公司各类电量结构同比明显改善。

上半年，分公司平均上网电价389.11元/兆瓦时，同比升高14.51元/兆瓦时。其中：

——基数电量：189.07亿千瓦时，占85.19%，同比升高16.36个百分点；电价399.54元/兆瓦时，同比升高0.14元/兆瓦时。

——外送电量：7.48亿千瓦时，占3.37%，同比升高0.97个百分点；电价336.18元/兆瓦时，同比升高19.79元/兆瓦时。

——代发电量：8.98亿千瓦时，占4.05%，同比降低7.45个百分点；电价370.12元/兆瓦时，同比升高23.02元/兆瓦时。

——优惠电量：16.41亿千瓦时，占7.39%，同比降低9.88个百分点；电价303.46元/兆瓦时，同比升高1.31元/兆瓦时。

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二、上半年主要工作回顾

（一）以“双增双节、盈利攻坚”行动计划为抓手，努力提高经营策划水平。

一是认真组织实施“双增双节、盈利攻坚”行动计划。按照“五确认、一兑现”方法的要求，组织编制了分公司和各单位 “双增双节、盈利攻坚”行动计划和目标分解表。为了避免出现“两张皮”现象，对行动计划提出了与经济活动分析有机结合和闭环管理的要求。对部分单位开展“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研，促进了分公司本部与基层单位的沟通和工作的落实。“五确认、一兑现” 的方法逐步推广落地，各单位对行动计划奖惩进行了兑现。

二是配合完成了集团公司对分公司的调研。4月26日-28日，集团公司对分公司和信阳华豫、信阳发电及许昌龙岗、许昌禹龙“双增双节、盈利攻坚”活动进行了调研。这是今年以来集团公司对分子公司的首次调研。调研组对分公司“双增双节、盈利攻坚”活动开展情况，特别是“四排四耗四经营”管理、经营周例会制度、电量计划争取、抵制低价电等工作给予了充分肯定。

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三是强化“四经营”管理工作。通过量化、序化工作偏差，引导各单位对标挖潜、对标创造。按照“四排四耗四经营”管理思路的要求，把发电量、平均上网电价、峰谷比系数差值、入炉标煤单价等时时刻刻影响日常经营的关键指标纳入“五确认、一兑现”管理体系，每月通报指标得分及排序并纳入经济责任制考核。同时搭建了峰谷比系数值际平台，由分公司直接奖励到值（及值长），通报前五名和后五名的值（及值长），充分调动了一线员工的积极性、主动性和创造性。上半年分公司峰谷比系数在省内五大集团、八大主体均排第一名。与全省平均水平相比增加收入2670.48万元。其中，3-4月份洛阳热电厂五个运行值包揽了分公司前五名，分公司给予了特别奖励。

四是建立了本部经济活动分析会议制度。从4月份起，与集团公司接轨，每月组织召开本部经济活动分析会，会议确定重点措施并作会议纪要。付总亲自出席会议并按照“五确认、一兑现”的要求布置重点工作。本部经济活动分析会有利于深入查找问题，统筹制定有针对性措施，提高了分析的时效性和有效性。

五是探索建立了分公司主要指标（事项）目标责任体系。明年集团公司将全面推行“全面责任管理、全员绩效考核”。按照“两全”的要求，探索并初步建立了发电量、燃料、能耗、利润等指标目标责任体系。

（二）广泛收集市场信息，充分发挥各单位优势和特点，整体推进市场营销工作。

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一是年初针对分公司30万等级机组多的特点，积极与省发改委沟通，努力缩小30万与60万等级机组电量计划差距，由2009年的300小时缩小到2010年的200小时；针对许昌禹龙脱硝和洛阳热电厂送出线路改造，各增加了100小时基础电量计划。此后与各单位共同努力，落实了信阳、许昌3台超超临界机组，三门峡华阳#2机组铭牌出力核定工作；增加基础电量计划8.62亿千瓦时，按上半年基础电量平均边际利润测算，可增加利润6268万元。落实了信阳发电、洛阳热电厂、双源热电利用中水各增加100小时基础电量计划（2.325亿千瓦时），可增加利润1764万元。落实了洛阳热电厂出线改造再增加100小时基础电量计划。截至目前，分公司基础电量利用小时4241小时，比发改委最初安排基础电量计划增加13.6亿千瓦时，增加利润约1亿元。

二是联合其他主体，努力营造良好的外部经营环境。通过各种渠道、各种方式联合省内其他发电主体，先后向省政府行文（五大集团《关于理顺煤电价格机制保障发电企业基本生产经营的紧急报告》，八大主体《关于解决河南省大用户直购电结算问题的请示》），共同抵制各种不合理电价政策。外送电价由2009年的315元/兆瓦时提高到2010年的330元/兆瓦时以上；从4月1日起省内“大用户直供电”电价从300元/兆瓦时调整至325元/兆瓦时。特别是国家要求取消对高耗能企业优惠电价以后，河南省于5月12日取消了省内“大用户直购电”。

三是建立了经营周分析例会制度，统筹实时调度。每周

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一上午10:00召开周经营分析例会，经营部、财务部、安生部和燃管中心参加，统筹电量计划、燃料、设备、资金等各要素之间的关系，比较系统地提出有针对性措施，并利用周一下午周视频例会平台，向基层各单位通报有关情况。

四是未雨绸缪，预判形势，研究制定各厂电量策略。根据国家取消对高耗能企业优惠电价的要求，以及6月份以来出现的宏观经济下行风险，及时预判迎峰度夏及全年电量形势，并邀请电解铝企业和电网公司专家举行培训，并与各厂一起研究制定下半年电量策略。

五是努力改善各等级机组电量结构。经豫南区域对标，发现4台超超临界机组负荷率偏低后，立即去网调协调解决；6月份派专人常驻华中网调。经过努力，4台超超临界机组负荷率明显提高，各等级机组电量结构初步改善。按批复电价和上半年煤价等数据测算，信阳发电的边际利润比信阳华豫高29.42元/兆瓦时；许昌禹龙比许昌龙岗高11.60元/兆瓦时。上半年信阳发电（华豫）、许昌禹龙（龙岗）共发电97.74亿千瓦时，与一季度电量结构相比，由于电量结构改善增加利润625万元。

（三）优化资源配置，为增强分公司整体竞争力，积极推进资本运营工作。

一是推进安阳电厂、安阳发电合并事宜。分公司经营部、财务部、总经部等相关人员会同安阳电厂财务部等人员召开两次专题会，就合并事宜进行了充分讨论并形成了报告，正在取得投资方安阳钢铁公司的确认函。

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二是研究制定关于收购陕西三愚综合物资转运站有关出资协议、公司章程及资产收购合同，大唐三愚集运有限责任公司得到集团公司批复。

三是跟踪集团公司对河南区域检修公司投资协议、公司章程的批复，根据集团公司在审批过程中反馈的意见，结合目前分公司各企业现状，讨论制定了新的出资方案。6月3日，集团公司已对新方案进行了批复，同时获得了大唐河南电力检修有限责任公司成立的批复。

四是参加了脱硫特许经营工作小组工作，完成了特许经营申请和合同的讨论、审查工作。

五是为实现大唐河南电力燃料有限公司由侧重于管理职能转变为具有实体经营功能的经营模式，研究增加大唐河南电力燃料有限公司注册资金的可行性并上报有关文件。

（四）积极探索项目后评价，不断深化投资管理工作。 一是完成了集团公司对运城项目、托电项目后评价的督导和对评价报告的审查；参与了集团公司风电、水电项目后评价实施细则的讨论修改；开展了分公司基本建设项目投资管理考评工作；完成了集团公司投资管理分、子公司间的互查工作。

二是积极探索并开展了分公司技改项目后评价工作。对三门峡1号炉引风机变频改造、首阳山燃烧器改造和信阳2号机组汽封改造等三个技改项目进行了经济效益专题后评价。为分公司技改项目后评价工作进行了有益的尝试。

三是就三门峡风电二、三期股东方增资问题与集团公司

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沟通，最终实现了“一厂一制”的目标。对襄樊水电公司增加注册资本金意向进行了专题讨论，并形成了统一意见上报集团公司。

四是以高度的责任感积极配合集团226项目推进，注重与三门峡风电公司的沟通，及时完成各项资料上报和现场调研的配合工作，为集团公司新能源股份有限公司的成立作出了积极贡献。

（五）以信息一体化项目建设为契机，积极推进分公司信息化建设。

一是配合集团公司做好了一体化项目相关的软件平台及硬件平台的选型、招标工作，在分公司顺利完成了系统的软、硬件平台的搭建与测试，并在链路保障上提前完成了信息专网建设，实现了首阳山电厂、许昌龙岗、许昌禹龙6月23日系统上线试运行的目标。

二是注重制度建设。制定了分公司本部《计算机及附件、配件管理办法》、分公司《视频会议系统管理办法》和《计算机信息安全管理办法》，规范了计算机配置、使用和信息安全管理。

（六）以基础工作建设为抓手，稳步推进多种经营工作。 一是创办了多经信息简报，建立了多经企业间信息交流、资源共享、问题诊断平台，促进了系统内各多经企业间的交流和沟通，营造了赶、比、超的发展氛围。

二是开展了以加强关联交易日常管理和粉煤灰综合利用资源有偿使用为重点的规范性管理工作，实现了关联交易

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行为有登记、有监督、有备案，原态商品粉煤灰销售实现向主业缴费。

三是注重以点带面促发展，积极引导多经企业对外创收。重点关注分公司多经企业中具有代表意义的首龙铝业扭亏经营工作和龙岗灰场综合利用示范项目建设，跟进扭亏过程和示范项目建设进度，积极引导综合利用企业占领外省市场，寻找发展突破。

四是启动了以通勤车辆和职工食堂为代表的多经企业安全标准建设，实现有章可循，消除安全隐患。

三、上半年存在的主要问题

上半年，分公司发电利用小时超过全省统调火电平均，但与省内五大集团有一定差距，特别是60万千瓦等级机组差距明显。

上半年，分公司火电利用小时（2624小时）比省内五大集团平均水平（2722小时）低98小时，折合电量88053万千瓦时，按上半年平均边际利润测算，影响利润约6100万元。

上半年，除风电外，未完成“双增双节、盈利攻坚”电量目标的三家单位分别为三门峡发电、许昌禹龙、信阳发电，均为60万千瓦等级机组。分公司60万千瓦等级机组发电利用小时2479小时，比省内八大主体同等级机组（2755小时）低276小时，少发电量10.6亿千瓦时，影响利润约6900万元；比省内五大集团同等级机组（2663小时）低184小时，少发电量7.1亿千瓦时，影响利润约4490万元。其中，三

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门峡发电、许昌禹龙、信阳发电在11个60万等级电厂中分别排倒数第五、倒数第二和倒数第一。

利用小时偏低原因分析：

上半年，分公司平均停运容量144.72万千瓦（由于发电机线棒松动等原因，分公司60万千瓦等级机组进行了设备消缺治理），剔除检修（含信阳发电、许昌禹龙C级检修）以后的平均停运容量为67.96万千瓦。其中，由于设备原因平均停运容量为62.36万千瓦。按70%的负荷率测算，由于设备原因停机影响电量18.96亿千瓦时。

此外，由于燃料原因平均停运容量为5.60万千瓦，影响电量1.70亿千瓦时。由于限负荷（设备缺陷、煤质差等）原因共影响2.5亿千瓦时。由于电网原因（送出线路舞动）影响电量1.08亿千瓦时。

四、下半年电力市场形势分析

国际金融危机影响的严重性和经济复苏的曲折性都超出了预期。当前，宏观调控面临的“两难”问题增多，下半年经济下行风险加大。就分公司而言，主要面临以下机遇和挑战：

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机遇一：集团公司“三大工程”的建设。建设“绿色工程”，对经营工作而言，更加强调整体竞争力及发展质量和效益。针对长期严重亏损、高负债的困难企业，集团公司提出可以采用资本运营等手段研究制定三年脱困方案，拓展了经营工作空间。

机遇二：电价政策执行环境改善。为确保实现“十一五”节能减排目标，国家要求严控高耗能、高排放行业过快增长，加大淘汰落后产能力度。要求取消对高耗能企业实行电价优惠，并开展全国电价大检查，有利于电价执行到位，提高实际结算电价水平。下半年外送电等增量电量的执行电价将高于上半年。

挑战一：全省用电量增速逐月回落。上半年全省各月用电量同比增速分别为42.30%、22.48%、32.78%、25.57%、23.95%和15.58%，从二季度起逐月回落，其中6月份环比回落8.37个百分点。受宏观调控、节能减排，以及同期基数“前低后高”的影响，下半年经济增速和全省用电量增速回调难以避免。特别是国家加大了对高耗能行业的控制，取消优惠电价后吨铝成本上升，6月份已有部分电解铝退槽停产，加上钢铁、冶金、化工等其他高耗能产业的减产，下半年用电形势不容乐观。

挑战二：部分单位剩余电量计划较低。经过努力争取，分公司年度基础电量计划（4241小时）与五大集团（4243小时）基本持平；但由于抵制低价电，总体电量计划（5077小时）比五大集团(5234小时)低157小时，需增加25亿千

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瓦时电量计划才能达到五大集团平均。

下半年，分公司剩余电量计划220.46亿千瓦时，考虑机组检修等因素，平均负荷率仅有57.98%。其中，双源热电（33.48%）、许昌龙岗（40.08%）、三门峡华阳（41.34%）、安阳电厂（41.62%）、首阳山电厂（42.22%）、信阳华豫（43.00%）等单位预计负荷率较低。 单位 安阳发电 安阳电厂 三门峡华阳 三门峡发电 双源热电 洛阳热电 首阳山 容量 60 60 60 120 40.5 60 104 全年电1-6月下半年剩下半年预量计划 份完成 余电量 计负荷率 256657 291194 256571 665405 177681 326563 491046 120486 191936 168934 311854 122983 157123 306469 136171 99258 87637 353551 54698 169440 184577 56.07% 41.62% 41.34% 66.72% 33.48% 63.95% 42.22% 备注 #10机A级检修 #1机C级检修 #2机C级检修 #1机A级检修 #1机A级检修 #1机C级检修 #3机C级检修 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 许昌龙岗 信阳华豫 信阳发电 许昌禹龙 分公司 70 60 132 132 898.5 307777 256656 748064 784441 4562054 189203 148432 311020 328979 2357419 118574 108224 437044 455462 2204635 40.08% 43.00% 74.98% 78.14% 57.98% #2机C级检修 #2机C级检修 挑战三：下半年省内新建机组集中投产，将对分公司部分机组发电和燃料供应造成一定冲击。2010年全省计划投产火电机组11台、560万千瓦，其中，漯河热电#1、2机组已投产，剩余的9台、500万千瓦机组均在下半年投产。其中，国电荥阳电厂2台60万千瓦机组接入220KV电网，将对所在区域的首阳山电厂发电造成冲击。

挑战四：今后一段时期，随着其他主体新机组的投产和小机组的关停，分公司平均单机容量排序趋势劣化。目前，分公司共有燃煤机组25台、898.5万千瓦，平均单机容量35.94万千瓦；省内五大集团共有机组53台、2033.5万千瓦，平均单机容量38.37万千瓦；省内八大主体共有机组84台、3013.5万千瓦，平均单机容量35.875万千瓦。年底前中电投有2台100万千瓦投产，投产后平均单机容量将达到44.06万千瓦；国电将有2台60万千瓦机组投产，投产后平均单机容量将达到39万千瓦。

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挑战五：节能减排对脱硫运行提出了更高要求，将对脱硫电价、发电成本，以及电量造成一定影响。政府加大了对脱硫设施的监控，9月底将铅封脱硫系统旁路挡板，将对脱硫投入率、脱硫效率提出更高要求，从而对脱硫电价、脱硫成本造成影响，并且会间接影响电量和燃料成本。

挑战六：两个细则（发电厂辅助服务管理实施细则和并网运行管理实施细则）的实施将对发电企业产生不可忽视的影响。今年8月1日至年底，两个细则将在河南电网模拟运行，随后即可能转入试运行。两个细则既有考核，也有补偿。其中，对达不到规定标准的基本辅助服务进行考核，主要包括一次调频、基本调峰、基本无功调节等；对有偿辅助服务进行补偿，主要包括AGC、有偿调峰、启停调峰、旋转备用、有偿无功、黑启动等。两个细则对发电厂机组设备的状态和管理提出了新的要求，直接影响发电企业的效益，同时，也直接影响发电企业的形象和影响力。

五、下半年重点措施

针对存在的问题，面临的机遇和挑战，提出以下重点措施：

（一）抓偏差、抓闭环，确保“双增双节、盈利攻坚”行动计划落实见效益。

一是认真收集各单位、各部门对“四经营”指标管理在操作层面的意见和建议，修订管理办法，更好地引导各单位发现偏差和努力方向。

二是按照“五确认、一兑现”方法的要求，进一步改进经

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济活动分析工作。对本部经济活动分析会布置的重点措施实行闭环管理，每次经济活动分析会要通报上次会议布置的重点措施的落实情况。同时，做好“异常”和“超常”指标或事项的管理。对于“异常”指标或事项，要深入分析 “异常”背后的问题，指标“异常”的单位要向分公司“说清楚”；对于“超常”指标或事项，要认真总结经验，形成长效机制，并在分公司系统推广。

三是借鉴集团公司做法，每月深入一家基层单位对“双增双节、盈利攻坚”行动计划进行调研，沟通了解情况，督促各单位落实行动计划，并做好有针对性的帮服。

四是以编制2011年综合计划为抓手，确定较为科学合理的综合计划目标，为做好2011年工作打下良好的基础。

（二）抓计划、抓实时，确保完成集团公司下达的444亿千瓦时的电量目标，力争发电利用小时超过在豫五大集团平均。

一是争取7月底完成省发改委关于分公司增加36小时基础利用小时对应的3.23亿千瓦时基础电量计划的批复；

二是尽快拿到三门峡华阳、安阳发电机组增容对应的全年发电量计划2.46亿千瓦时基础电量；

三是利用下半年30万千瓦等级机组可以参与外送的契机，争取价格较高的外送电量；

四是积极争取林州热电与林丰铝电大用户直供电量计划，并完成分公司内部电量计划调整。

五是每周对全省统调电厂发电量数据进行分析比较，及

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时了解和掌握其他发电集团及同区域其他电厂的发电情况，及时发现各单位电量进度偏差，随时指导、协助各单位电量营销共性问题和突出问题，着重解决个性问题。

六是充分发挥驻网调人员的作用，全力提高大容量以及边际利润高的机组负荷率，争取分公司整体效益最大化。

七是以“两个细则”的模拟运行为契机，和相关部门一起做好发电调度的精细化管理。

（三）战略思考、资本运营，研究制定并实施部分企业脱困方案。

一是成立脱困工作领导小组，明确责任和工作机制，为脱困工作提供坚强的组织保障。

二是制定时间表，立即推动脱困工作的开展。 ——7月31日前：成立组织机构。困难企业成立相应的组织机构，并以文件形式报分公司。

——8月31日前：起草工作方案。困难企业要结合本企业实际，起草本企业破解困局工作方案（建议），并报分公司。

——9月15日前：实地调研。组织人员去基层企业调研，修改完善脱困工作方案（建议）。

——9月25日前：审核工作方案。经领导小组审核，形成分公司部分企业破解困局工作方案，并报集团公司。

（四）紧密跟踪、及时协调，确保电价大检查工作取得预期效果。

紧密跟踪国家及河南省节能减排电价大检查及督查工

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作，随时掌握检查工作动态，及时协调所管理各单位迎检工作中出现的问题，确保不发生由于沟通不及时造成的不良影响事件；积极向有关部门反映电价执行过程中存在的问题，力争使低电价问题得以有效解决。

（五）总结经验、强化应用，确保管理信息一体化项目在分公司系统顺利上线运行。

下半年将在试点单位首阳山电厂、许昌龙岗、许昌禹龙成功上线的基础上，总结经验，做好分公司本部、燃料公司和其他单位系统上线推广工作，在统一度量衡、统一业务处理方案、统一流程及职责分工和统一信息平台的基础上，达到集中基础数据管理、集中资源管理和集中系统部署，实现财务、设备、物资和燃料的横向一体化和分公司、电厂及电厂各部门组织层级的纵向一体化。

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财务与产权管理部

上半年分公司财务工作紧紧围绕公司年度工作思路和重点工作，坚持科学理财观，以经济效益为中心，以“双增双节、盈利攻坚”活动及管理信息系统一体化建设为抓手，深化资金管理和预算管理，严格生产成本和基建成本控制，加强债务风险管理，切实降低资产负债率，努力防范财务风险，在分公司党组的正确领导下，预算管理、电热费回收、电价管理、保险管理、纳税管理、信息化建设、财务风险防控等各方面工作稳步推进，财务基础工作水平不断提高，财务管控能力和财会队伍建设得到进一步加强。 一、上半年生产经营完成情况 （一）利润完成情况

6月份分公司当月亏损8037万元，环比增亏7606万元，上半年累计亏损38690万元，比去年同期减亏39119万元，比进度预算增亏53690万元。

与去年同期相比减亏39119万元的主要构成： ? 上网电量增加88.1亿千瓦时，增加利润94521万元； ? 上网电价升高14.51元/兆瓦时，增加利润27521万元； ? 标煤单价升高131.56元/吨，减少利润94471万元； ? 售电煤耗降低5.64克/千瓦时，增加利润8095万元；

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? 财务费用升高，减少利润6674万元，增加的主要原因是新投产机组增加财务费用15493万元。 与进度预算相比增亏53690万元的主要构成： ? 上网电量增加14.92亿千瓦时，增加利润17956万元； ? 上网电价升高14.46元/兆瓦时，增加利润27427万元； ? 标煤单价升高161.66元/吨，减少利润116086万元； ? 固定成本减少，增加利润4322万元；

各单位利润完成情况如下：

单位：万元

全年 单位名称 预算 首阳山电厂 三门峡华阳 三门峡发电 许昌龙岗 许昌禹龙 洛阳双源 洛阳热电 安阳电厂 安阳发电 信阳华豫 信阳发电 三门峡风电 7700 11100 15700 8000 33700 -5500 -11200 -11700 -7900 -12700 19900 260 累计 完成 6361 6990 -1963 -808 -5638 -3343 -5000 -6161 -10419 -11290 -7085 -12 去年 同期 -2683 -1671 -12481 -7224 -874 -7913 -10402 -5978 -10566 -15123 -912 -432 比去年 同期差额 9044 8661 10517 6416 -4764 4570 5402 -183 147 3833 -6173 421 与进度 预算差额 2511 1440 -9813 -4808 -22488 -593 600 -311 -6469 -4940 -17035 -142 与确保值 进度差额 1361 990 -5963 -1908 -8638 257 500 -161 -4419 -3440 -9085 -212

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上半年在役运营的12家单位中，盈利单位2家，亏损单位10家，亏损面达到83.33%。与年度预算相比，首阳山电厂、三门峡华阳和洛阳热电完成了时间进度预算，许昌禹龙、信阳发电和三门峡发电与进度预算差异巨大；与“双增双节、盈利攻坚”活动确保值相比，首阳山电厂、三门峡华阳、洛阳双源和洛阳热电完成了进度预算，信阳发电、许昌禹龙、三门峡发电与进度预算差异巨大。

集团公司亏损额超过亿元的10家单位中分公司有两家，分别是信阳华豫亏损1.13亿元、安阳发电亏损1.04亿元；分公司亏损额超过5000万元的有6家，占分公司在役运营单位的50%。

上半年分公司新投产机组全部亏损，亏损额达到12722万元，占分公司火电亏损额的33.17%，60万千瓦等级机组全面亏损，共计亏损14685万元，占火电亏损额的38.29%。 （二）边际利润完成情况

上半年分公司边际利润完成80.68元/兆瓦时，低于集团公司平均水平41.23元/兆瓦时，在集团公司17家分、子公司排序倒数第一，较去年同期降低26.86元/兆瓦时，降幅位于集团公司第六名。

边际利润趋势图元/兆瓦时140.00120.00100.0080.0060.0040.0020.000.001月2月3月4月5月6月2009年 2010年中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

各单位边际利润情况如下：

单位：元/兆瓦时

全年 单位名称 预算 洛阳双源 三门峡华阳 三门峡发电 洛阳热电 首阳山电厂 分公司 许昌龙岗 许昌禹龙 信阳发电 安阳热电 安阳发电 信阳华豫 140.34 132.60 129.99 123.80 114.93 122.55 131.46 131.52 110.39 111.75 109.41 104.73 计完成 118.67 112.15 97.32 91.84 91.04 80.68 73.09 71.28 66.31 60.16 52.70 49.48 同期 133.71 108.52 116.68 111.78 115.45 107.54 132.49 133.97 89.66 67.50 75.00 93.92 同期差额 -15.04 3.63 -19.36 -19.94 -24.41 -26.86 -59.40 -62.70 -23.35 -7.35 -22.30 -44.44 预算比 -21.67 -20.45 -32.67 -31.95 -23.88 -41.87 -58.37 -60.24 -44.09 -51.60 -56.70 -55.25 本年累 去年 比去年 与 与预算相比，许昌禹龙、许昌龙岗、安阳发电、信阳华豫、信阳发电和安阳电厂的边际利润与预算差值较大，同比降幅较大的是许昌两家和信阳华豫。 （三）收入、上网电价完成情况

1、销售收入完成情况

上半年电热收入完成750275万元，完成年度预算的

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55.78%，比进度预算增加77785万元，比去年同期增加311696万元，主要是由于电量、电价、热量、热价升高影响。

各单位电热收入完成情况如下：

单位：万元

全年 单位名称 预算 安阳电厂 洛阳双源 首阳山电厂 三门峡华阳 洛阳热电 许昌龙岗 信阳华豫 分公司 安阳发电 三门峡发电 许昌禹龙 信阳发电 三门峡风电 80334 67618 143861 87124 78545 99126 78755 1344980 73500 199915 219290 213922 2991 本年累 计完成 61143 49866 97337 56395 50150 59687 46997 750275 37277 93303 100389 96492 1239 去年 同期 42256 39102 58423 39781 36949 51471 32092 438579 33174 75583 1940 26447 1361 比去年 同期 18887 10764 38913 16614 13201 8216 14905 311696 4104 17720 98449 70045 -123 预算 完成率 76.11% 73.75% 67.66% 64.73% 63.85% 60.21% 59.68% 55.78% 50.72% 46.67% 45.78% 45.11% 41.41% 电热收入完成率低于分公司平均水平的有安阳发电、三门峡发电、许昌禹龙、信阳发电和三门峡风电。

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2、电价完成情况

上半年累计综合上网电价完成389.11元/兆瓦时，同比升高14.51元/兆瓦时，升高的主要原因是今年低价电电量比重减少。

各单位电价完成情况如下：

单位：元/兆瓦时

全年 单位名称 预算 洛阳双源 三门峡华阳 信阳发电 首阳山电厂 信阳华豫 分公司 许昌禹龙 许昌龙岗 洛阳热电 安阳发电 安阳电厂 三门峡发电 408.12 394.16 363.28 376.37 381.16 374.65 365.74 382.15 375.09 383.22 376.97 367.55 本年累 计完成 446.61 415.79 382.57 395.15 397.71 389.11 375.63 390.54 382.76 388.35 380.37 370.61 去年 同期 405.17 377.92 348.16 374.59 385.54 374.6 372.04 386.02 370.21 374.33 353.9 370.78 比去年 同期 41.44 37.87 34.41 20.56 12.17 14.51 3.59 4.52 12.55 14.02 26.47 -0.17 预算 完成率% 109.43% 105.49% 105.31% 104.99% 104.34% 103.86% 102.70% 102.19% 102.05% 101.34% 100.90% 100.83% 与预算相比，电价完成率低于分公司平均水平的有：许昌禹龙、许昌龙岗、洛阳热电、安阳发电、安阳电厂和三门峡发电。

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3、结算电量结构情况

上半年结算电量221.95亿千瓦时。其中：（1）基数电量189.07亿千瓦时，占85.19%，比去年升高了16.36个百分点；基数电价完成399.54元/兆瓦时（含税，下同），比去年升高0.14元/兆瓦时。（2）跨区送电7.48亿千瓦时，占3.37%，比去年升高0.97个百分点；电价为336.18元/兆瓦时，比去年升高19.79元/兆瓦时。（3）代发电量8.98亿千瓦时，占4.05%，比去年降低7.45个百分点；电价为370.12元/兆瓦时，比去年升高23.02元/兆瓦时。(4)大用户等优惠电量16.41亿千瓦时，占7.39%，比去年降低9.88个百分点；电价完成303.46元/兆瓦时，比去年升高1.31元/兆瓦时。

上半年电量结构代发电量,4.05%大用户, 7.39%跨区送电,3.37%基础电量,85.19%基础电量跨区送电代发电量大用户

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2009年上半年电量结构代发电量,11.50%大用户,17.27%跨区送电,2.40%基础电量,68.83%基础电量跨区送电代发电量大用户

（四）成本费用、煤价完成情况

上半年电热总成本完成73.88亿元，完成年度预算的61.69%，高于收入的完成比例5.91个百分点，其中，燃料成本完成年度预算的68.29%，高于发电量完成比例14.7个百分点。

上半年分公司标煤单价完成780.66元/吨，同比上升了131.56元/吨，增长20.27%，较2009年全年上涨了136.97元/吨，较2009年底上涨了40.31元/吨。

各单位入炉综合标煤单价完成情况如下：

单位：元/吨

全年 单位名称 预算 许昌禹龙 许昌龙岗 信阳发电 信阳华豫 599.02 599.05 661.06 661.09 本年累 计完成 814.96 808.17 858.58 870.15 去年 同期 582.39 613.86 670.64 711.59 比去年 同期差额 232.57 194.31 187.94 158.56 比全年 预算 215.94 209.12 197.52 209.06 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

分公司 首阳山电厂 洛阳双源 安阳发电 洛阳热电 安阳电厂 三门峡华阳 三门峡发电 619 601.3 600.15 643.13 600.23 643.52 600.54 599.7 780.66 719.46 753.06 823.77 729.33 822.14 715.9 707.32 649.1 592.8 634.59 712.48 619.2 719.15 637.68 643.33 131.56 126.66 118.47 111.29 110.13 102.99 78.22 63.99 161.66 118.16 152.91 180.64 129.1 178.62 115.36 107.62 与去年同期相比、与年度预算相比，上涨幅度超过分公司平均水平的单位有：许昌两厂和信阳两厂。

各单位可控费用完成情况如下：

单位：万元

全年 单位名称 预算 三门峡风电 三门峡发电 三门峡华阳 安阳电厂 洛阳双源 许昌龙岗 首阳山电厂 安阳发电 143 4291 3032 4034 3569 2695 5207 3142 计完成 100 2347 1570 2080 1830 1339 2532 1502 同期 81 1888 1419 1814 1977 1499 2023 1422 同期差额 19 459 151 266 -146 -161 509 80 完成率% 70.16% 54.69% 51.79% 51.57% 51.28% 49.66% 48.63% 47.79% 本年累 去年 比去年 预算 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

信阳华豫 洛阳热电 信阳发电 许昌禹龙 分公司 2646 3901 4440 3926 48700 1226 1666 1886 1506 20210 1166 2066 1643 1691 19231 60 -400 243 -185 979 46.32% 42.71% 42.49% 38.37% 41.5% 与预算相比，可控费用超时间进度的有：三门峡风电、三门发电、三门峡华阳、安阳电厂和洛阳双源。

上半年分公司财务费用发生52835万元，较去年同期增长6673万元，其中新机财务费用较去年同期增加15493万元，完成年度预算104721万元的50.45%，超时间进度0.45个百分点，在集团公司按时间进度排序中倒数第一。

各单位财务费用完成情况如下：

单位：万元

全年 单位名称 预算 许昌禹龙 三门峡发电 三门峡华阳 信阳发电 分公司 洛阳热电 安阳发电 17200 15900 1760 17400 104721 11070 4500 本年累 计完成 9256 8249 908 8932 52835 5537 2237 去年 同期 11868 1474 2695 46162 6302 2319 比去年 同期差额 9256 -3619 -565 6237 6674 -765 -83 预算 完成率% 53.82% 51.88% 51.61% 51.33% 50.45% 50.02% 49.70% 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料

许昌龙岗 信阳华豫 安阳电厂 洛阳双源 5300 10500 9420 8930 890 1830 2634 5216 4631 4292 427 485 3193 6536 4644 5102 523 1464 -559 -1320 -13 -810 -97 -980 49.70% 49.68% 49.16% 48.06% 47.93% 26.50% 三门峡风电 首阳山电厂 与预算相比，超时间进度的单位有：许昌禹龙、三门峡发电、三门峡华阳、信阳发电和洛阳热电。 （五）省内对标情况

1、各发电主体利润完成情况排序 2、各发电主体标煤单价完成情况排序 3、省内资产负债率超100%的发电企业排序 4、60万千瓦等级机组利润完成情况排序 5、60万千瓦等级机组标煤单价完成情况排序 6、60万千瓦等级机组资产负债率完成情况排序 （六）财务状况分析

2010年6月末，分公司资产总额291.26亿元，较年初增加8.57亿元，负债总额275.67亿元，较年初增加10.66亿元，净资产15.59亿元，较年初减少2.1亿元，资产负债率达到94.65%，较去年底上升了1.14个百分点。

截止6月底，资产负债率超过100%的单位有信阳华豫、洛阳双源和洛阳热电；亏损大于折旧的有安阳发电和信阳华豫；亏损大于折旧且资产负债率大于100%的有信阳华豫。

各单位资产负债率完成情况如下：

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2009年底实单位 际数 燃料公司 三门峡华阳 许昌禹龙 许昌龙岗 首阳山电厂 信阳发电 三门峡发电 安阳发电 河南分公司 安阳电厂 三门峡风电 洛阳热电 信阳华豫 98.10% 66.37% 89.19% 69.98% 68.57% 85.26% 88.65% 86.98% 93.51% 94.03% 81.45% 106.83% 140.65% 2010年分公6月末负债率 司控制值 86.02% 58.22% 83.52% 66.17% 61.12% 81.97% 84.82% 92.49% 92.49% 96.33% 79.96% 112.38% 152.24% 96.59% 65.71% 90.37% 72.42% 66.69% 86.56% 88.87% 96.01% 94.65% 96.77% 78.11% 109.02% 147.55% 与2009年年与控制值比 底比 1.51% 0.66% -1.18% -2.44% 1.88% -1.30% -0.22% -9.03% -1.14% -2.74% 3.34% -2.19% -6.90% 10.57% 7.49% 6.85% 6.25% 5.57% 4.59% 4.05% 3.52% 2.16% 0.44% -1.85% -3.36% -4.69% 洛阳双源 137.34% 144.22% 139.47% -2.13% -4.75% 与风险防控工作确定的控制值相比，燃料公司、三门峡华阳、许昌禹龙、许昌龙岗、首阳山电厂、信阳发电、三门峡发电、安阳发电和安阳电厂的资产负债率高于目标值。基建单位中，林州热电、巩义发电负债率高于目标值。 二、上半年所做的主要工作

（一）深入开展“双增双节、盈利攻坚”活动，层层传递压力，

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努力提升企业盈利能力。

一是按照分公司“双增双节、盈利攻坚”活动统一部署，制定了部门重点指标的三条线目标值及工作措施，下达了各单位分解值，并在财务月度例会上加强跟踪分析、对标分析、找准问题、寻求对策，确保了盈利攻坚活动财务指标的落实。

二是按“五确认、一兑现”的原则，下达了各单位利润目标的“确保值和争取值”，确保压力层层传递，在分公司本部对目标值的所有影响因素进行量化、分解和落实，确保每一项指标、每一项措施都落实到责任人。

三是以利润考核兑现为重点，加大资产经营和经济责任制利润考核挂钩力度，将各单位应发工资的20%与利润完成情况挂钩，全力营造全员关注利润的氛围。

四是系统各单位努力争取各项政府补贴，洛阳、安阳共取得供热补贴1578万元。

五是加大了保险索赔力度，上半年共索赔金额228万元。

（二）进一步深化预算管理，提高预算的先进性和准确性，确保完成年度经营目标。

一是牢固树立“过紧日子”的思想，根据集团公司下达的预算指标，结合“双增双节、盈利攻坚”费用压缩目标，分解下达了分公司系统2010年度预算指标，在月度预算中严格控制，确保年度经营目标的完成。

二是对环保费、水费、材料费、修理费、其他费用、财务费用等成本费用，按“双增双节、盈利攻坚”活动的具体要

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求设定年度目标，加大考核力度，对超额部分等比例扣减工资总额，节约部分按节约额的10％增加工资，上半年，可控费用完成20210万元，按时间进度较压缩后的可控费用48700万元节约4140万元。。

三是继续完善分公司月度滚动预算管理制度，根据集团公司月度预算管理的要求，组织各单位按时、准确填报月度预算报表，不断提高月度预算的先进性、合理性和准确性，通过月度预算控制，保证月度目标利润及资本性预算指标的完成，促进年度各项经营目标实现。

（三）做好债务风险防控管理，防范财务风险。

一是成立了分公司债务风险防控领导小组和工作小组，制定了分公司债务风险防控三年方案，明确债务风险防控的指导思想、总体目标及2010-2012年分年度目标，资产负债率2010年控制在92.49%以内，2011年控制在91.22%以内，2012年末降至89.83%，三年累计下降3.68%，由重点监管企业降为关注企业。

二是对小股东资本金注入、送出线路移交等对资产负债率有较大影响的工作，按照“五确认一兑现“的方法进行了专题研究和部署，2010年确保信阳发电、许昌禹龙小股东资本金到位比例达到60%以上，2010年确保送出线路回收资金达到50%以上，确保风险防控目标的实现。

三是强化资产负债率目标管理，加大资产负债率指标在资产经营责任制中的考核力度，将资产负债率的挂钩比例提高到15%。

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（四）深化资金管理，提高资金使用效率。

一是以现金流和预算管理为核心，细化资金安排，加强现金收支的监测和管理，对特别监管企业实行每周四上报周资金滚动预算制度，按“量入为出、以收定支”的原则安排资金，其他企业按月上报资金预算，严格控制。

二是控制带息负债规模，核减新增融资，核增还贷额度，按《债务风险分类管理暂行规定》的要求，对特别监管企业新增融资核减10%，还贷额度核增10%；重点监管企业新增融资核减5%，还贷额度核增10%；关注企业坚持80%以上折旧资金用于还贷，努力降低资金成本。

三是加强对融资形势的研究，充分利用集团公司的信用优势，实行借款统一管理，通过票据融资、信托融资等手段拓宽融资渠道，降低融资成本，确保生产基建资金供应。

四是对企业进行分类管理，针对不同企业实施不同的借还款策略，处理好风险和效益的关系。对特别监管和重点监管企业，按“量入为出、以收定支”的原则安排资金，重点做好到期贷款还本付息工作，防范资金风险；对其他运营单位，按“量入为出、合理配置”的原则安排资金，做好还贷筹划；对基建单位，根据工程进度合理控制贷款节奏和规模，降低工程造价。

五是加强了账户及资金集中度的管理。要求各单位严格按照账户用途使用资金，除必要的工资、差旅费需在当地支付外，其他资金必须全部通过财务公司进行结算，同时，各单位除基本账户日均存款额不超过20万元外，其他账户原

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则上不保留存款，所有资金必须集中到集团财务公司，确保资金集中度不低于90%。

六是积极推进洛阳热电和信阳华豫的贷款重组工作，经与各银行沟通，光大银行同意对这两家单位进行贷款重组，目前，资料已上报光大银行，正待银行审批，预计8月份可以鉴订重组合同。

七是加强基建贷款管理，努力降低资本化利息成本，林州热电通过办理承兑汇票，节约资本化利息支出252万元。 （五）加强对标平台建设，扩大对标范围，对标一流。

根据集团公司“对标一流”的工作思路，在与省内中电投分公司、国电分公司对标分析的基础上，又着重加强了与河南省内60万千瓦等级机组的对标分析，从发电设备利用小时、电量结算结构、平均电价、厂用电率、供电煤耗、入炉综合标煤单价、实现利润等方面对比分析河南省内11家60万千瓦等级机组的数据，通过对标找到自己的差距，制定措施，争创一流。

（六）加强电热价管理，做好电热价分析与测算。

一是抓住4月、5月份国家发改委价格司曹长庆司长来豫调研以及国家电监会南方局赵忠平副局长检查电价政策执行和电费结算的时机，在确保检查调研顺利进行的同时，积极客观地反映企业严重亏损、优惠电存在、煤价高涨、峰谷分时电价以及脱硫电价政策执行等突出问题，并提出有关调整意见和建议。

二是认真做好电监办峰谷分时电价调查以及煤电联动

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测算工作，不断向发改委、电监办有关领导反映峰谷分时电价执行问题以及煤价上涨状况，努力推动峰谷分时电价及煤电联动政策调整。

（七）加强沟通与协调，争取电热费及时回笼。

一是加大电热费回收周期考核力度，制定了分公司《电热费回收考核办法》，明确目标，落实责任，将电热费回收成果与企业工资挂钩，完善考核激励机制。

二是加强了与省电力公司的沟通与协调，争取多回收电费，6月份实际收到电费较省电力公司预安排多20067万元，上半年电热费回收周期完成36.08天，较集团公司考核值缩短了1.92天，有效保证了企业生产经营的资金供应。 （八）积极推进财务及相关业务一体化建设。

按照一体化项目总体规划，现在已完成许昌龙岗、许昌禹龙、首阳山三家试点单位第一阶段包括总账管理、项目管理、资金管理、贷款管理、预算管理、基建管理、固定资产管理等财务管理模块的财务信息化上线工作，目前系统运行正常，一切按计划进展。

（九）加强税务管理,防范税务风险。

一是召开了税务整改专题会议，部署2009年税收大检查的整改工作，针对税务总局下发的整改意见，逐条落实。

二是积极协调许昌禹龙、信阳发电的固定资产增值税抵扣的纳税分歧，目前已与税局取得了一致意见，信阳发电抵扣税款1.2亿元，许昌禹龙抵扣税款1.9亿元。

三是系统各单位充分利用税收优惠政策，减少纳税成

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本，信阳发电、许昌禹龙、三门峡发电共争取到节能环保设备抵免企业所得税1570多万元；洛阳热电取得减免居民供热增值税798万元。

三、目前生产经营中存在的主要问题

1、煤价持续高位运行，燃料成本占总生产成本的比重高达77.56%，上半年煤价基本处于上升态势，6月份标煤单价较去年底上涨了59.29元/吨。今年1-6月份标煤单价走势图如下：

元/吨820.00800.00780.00760.00740.00720.00700.0012123标煤单价456740.35775.45757.35791.56777.70788.12标煤单价趋势图799.64

2、分公司6月末汇总口径资产负债率达到94.65%，较年初上升了1.14个百分点，目前资产负债率超过100%的有信阳华豫147.55%、洛阳双源139.47%和洛阳热电109.02%，财务风险巨大。

3、上半年分公司电热收入同比增长71.07%，但燃料成本同比增长94.09%，高于收入增幅23.02个百分点，降低了收入增长对利润的贡献，电力产品百元收入成本费用为105.69元，高于集团公司平均值3.35元，说明分公司电力产品成本倒挂情况严重。

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4、由于煤价持续高位，售热单位燃料成本达到了37.25元/吉焦，较平均不含税热价高3.06元/吉焦，三家供热企业热力巨额亏损。

5、受巨额亏损和统配大矿全额预付煤款的影响，运营企业流动资金持续紧张，而个别困难企业则面临资金链断裂的风险。

6、债务风险防控工作推进缓慢，一是运营企业小股东资本金到位困难，信阳发电小股东方信阳市投资发展有限公司已正式发函给集团公司要求部分或全部转让股权，目前仅投入资本金1600万元，约占股权的2.36%，按同比例到位，资本金缺口14918万元；许昌禹龙小股东方省建设投资公司、许昌市投资总公司和禹州市建设投资有限公司目前分别到位资本金1200万元、200万元和100万元，分别占股权的2.37%、0.38%和0.19%，按同比例到位，资本金缺口24441万元、4074万元和4174万元。二是送出工程垫支款尚未回收，分公司送出工程共垫支44652万元（分别为：安阳电厂580万元、许昌禹龙21400万元、信阳发电16300万元、洛阳热电6372万元）。三是许昌禹龙预付东方锅炉等5%预付款5236万元尚未收回。 四、下半年财务重点工作

1、全面落实 “双增双节、盈利攻坚”活动措施，做好部门重点指标的跟踪、分析工作，加强省内对标分析，客观、准确分析影响分公司收入、成本、利润的因素，努力提升分公司整体盈利能力。

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2、全面落实债务风险防控方案，确保各项措施落到实处。

3、进一步完善预算管理，不断提高月度预算的先进性和准确性，用月度预算来保证年度经营目标的实现。

4、加强预算分析和考核，增加“双增双节、盈利攻坚”活动执行情况的对比与分析，发现问题及时进行整改，真正做到预算-执行-检查-反馈-改进，实现闭环管理。

5、强化现金流管理，全部帐户纳入财务公司网银系统在线监控，提高资金集中度，确保电热收入100%归集，加强资金调度管理，降低资金成本，提高资金使用效率。

6、做好财务及相关业务一体化建设工作，确保年底前全部单位上线运行。

7、继续加强电热价管理，联合省内各发电主体，积极向政府相关部门反映企业的困难，确保电价执行到位，努力争取煤电、煤热联动。

8、继续做好洛阳两厂和信阳华豫的贷款重组工作。 9、继续强化会计基础工作，努力夯实财务管理基础。加强财务队伍建设，以集团公司财务管理调考为契机，加强培训学习，努力提高财务人员整体素质。

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安全生产部

2010年上半年，分公司生产系统认真贯彻落实集团公司、分公司工作会精神及1号文件各项工作要求，围绕分公司“盈利年”的中心任务，狠抓风险控制，强化责任管理，加强平台建设，培育对标文化，努力创建本质安全型企业，积极开展“双增双节，盈利攻坚”活动，深入实施对标一流工作，认真落实分公司“决战六七八、决战盈利年”行动方案，保证了安全生产的基本稳定，节能减排工作取得明显进步。

但是分公司面临的生产经营形势日趋严峻，在安全生产方面还存在机组可靠性和可利用率偏低、机组非计划停运次数同比增加、机组停机消缺台均次数及时间增加、机组环保运行问题突出、安全生产风险没有得到有效控制等问题；在经营管理方面，企业的亏损局面还没有得到根本扭转，生产经营面临着前所未有的考验和挑战。

一、安全生产情况 （一）安全情况

上半年，分公司系统未发生人身及重大设备事故。 （二） 机组非计划停运情况

上半年，分公司发生机组非计划停运10次，同比增加4次，非停时间211小时，同比增加177小时；非停影响发电量5711万千瓦时，同比增加5100万千瓦时。因非停影响分公司上半年利润约514万元。

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具体非停情况如下： 非停时间 序单位 号 本年 同比 年指标 本年 1 2 3 4 5 6 分公司 安阳 三门峡 洛热 首阳山 许昌 信阳 10 0 2 1 1 3 3 4 -2 1 -1 0 3 3 15 2 2 2 2 3 3 211 0 166 2 1 19 23 同比 177 -6 163 -9 -13 19 23 本年 5711 0 3735 22 28 863 1063 同比 5100 -104 3623 -177 -168 863 1063 514 0 390 2 2 55 65 非停（次） （小时） （万千瓦时） （万元） 非停损失电量 影响利润上半年发生的10次非停中有7次发生在600MW容量机组，尤其是09年新投超超临界机组就发生6次，反映出我们还不能准确把握大容量超临界机组的特性和运行规律，掌控与驾驭机组的能力还有待进一步提高。

为了举一反三吸取经验教训，分公司安生部先后下发了“关于加强动叶可调轴流风机动调装置管理的通知”、“关于加强分公司汽轮机阀门活动试验风险防控的通知”、“关于加强厂用主要辅机电动机点检管理的通知”等传真文件，对进一步加强设备、运行管理提出了具体要求。针对超超临界机组非停较多的情况，安生部通过召开说清楚分析会、组织专项调研等形式，和基层企业生产管理人员一起对存在的问题进行了深入分析，落实了整改措施，从而杜绝了类似问题的重复发

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生，使超超临界机组运行可靠性得到了不断提高。

（三）机组停运消缺情况

上半年分公司系统发生机组停运消缺10次，机组共停运1638小时，影响电量56570万千瓦时，影响上半年利润约4760万元。 消缺次数 单位 （次） 安阳 三门峡 洛热 首阳山 许昌 信阳 2 5 0 1 1 1 （小时） 11 1172 0 97 267 91 （万千瓦时） 220 39850 0 1370 11500 3630 （万元） 10 3700 0 110 730 210 消缺时间 影响电量 影响利润 发生的10次停机消缺中，有1次为发电机线棒隐患排查（许昌#4机），2次为发电机漏氢处理（三门峡#3机、信阳#3机），2次为灰硫系统消缺（三门峡#1机2次），2次为汽机伺服阀漏油处理（安阳#2机2次），3次为锅炉四管泄漏（三门峡#4机2次，首阳山#1机1次）。

上半年停机消缺较多，部分单位机组可靠性不高，启停较为频繁，需要从源头上采取有力措施。针对上半年发生的锅炉四管泄漏、发电机漏氢等异常事件，安生部下发了“关于锅炉火焰电视区域水冷壁连续泄漏事件的通报”、“关于加强发电机氢气系统检修管理的通知”等文件，要求各单位从此类事

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件中认真吸取教训，避免类似事件再发生，同时针对四管泄漏问题表现突出的情况，分公司安生部结合机组大小修，先后组织系统防磨防爆专家组对10台锅炉进行了防磨防爆现场再检查、再确认工作，取得了较好的效果。

（四）机组检修情况

上半年分公司系统共完成机组检修14台次，检修容量571.5万千瓦。其中大修1台次（安阳9号机），小修13台次（三门峡2、3、4号机、洛热#2、5、6机、首阳山#2、4机、许昌#1、3机、信阳#1、3、4机）；有1台机组大修正在进行（安阳10号机）。

受新投产机组发电机隐患排查、三门峡机组灰硫系统集中治理等工作影响，分公司上半年机组检修较为集中，为了尽量消除机组检修对电量的影响，安生部多次组织专家到现场检查、指导机组检修工作，通过加强对检修工期和质量的控制，多台机组提前完成检修工期，其中首阳山#4机计划工期35天，实际28天；许昌#1机计划工期25天，实际21天；洛热#5机计划工期25天，实际22天；安阳#9机计划工期75天，实际73天；信阳#3机计划工期26天，实际24天；三门峡#3机计划工期21天，实际20天；许昌#3机、信阳#4机在检修中发现发电机隐患后，立即组织进行抢修，均在预定工期内完成了抢修任务；许昌公司在总结#3机除灰系统改造经验的基础上，不停机完成了#4机除灰系统改造任务，消除了制约机组出力的瓶颈，为此后抢发电量提供了保证。

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但是由于对机组检修全过程的风险辨识、预控意识不强，对停运后的设备隐患底数不清、排查不及时不到位，使得许昌禹龙# 4机修后启动时才发现4B引风机电机损坏需返厂，信阳#1机组修后因右侧中压主汽门卡涩，检修被迫延期4天。为此，分公司安生部从问题出发，深刻剖析问题背后的深层次问题，讨论制定并下发了“检修全过程控制管理办法”，对可能影响检修延期的风险进行了预测评估，提出了相关要求。

二、主要节能减排指标完成情况 （一）供电煤耗 1、总体情况

上半年分公司完成供电煤耗319.91克/千瓦时，同比降低6.69克/千瓦时，比累计计划高0.21克/千瓦时，比年度计划低1.49克/千瓦时。

2、各单位供电煤耗完成情况 2010年上半年供电煤耗 年计划单 位 完成 分公司 安阳 三门峡 洛热 首阳山 319.91 325.75 316.41 332.11 341.92 （g/kWh） （g/kWh） （g/kWh） 同比 -6.69 -8.10 -2.26 1.14 -1.66 和累计计划比 0.21 -2.67 -0.85 3.63 -1.21 321.4 331.9 316.2 334.9 343.6 -1.49 -6.15 0.21 -2.79 -1.68 和年计划比中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 许昌 信阳 309.93 309.12 -9.23 -8.62 0.29 -2.85 309.1 310.4 0.83 -1.28 重点单位供电煤耗分析：

洛热受6月份2台300MW机组同时停运影响，上半年完成供电煤耗高于累计计划3.63克/千瓦时，下半年需要加大电量结构调整，确保300MW机组稳定、可靠运行，发电量达到预期目标。

许昌公司上半年完成供电煤耗高于累计计划，较全年计划偏差较大。其超超临界机组上半年完成供电煤耗303.99克/千瓦时，比信阳同类型机组完成值高3.54克/千瓦时，需要进行深入的对标分析与对标一流。

三门峡上半年累计供电煤耗已超过全年计划，需要在下半年尽早实施#1机组通流改造，并通过合理调整发电结构来缩小差距。

3、供电煤耗得分情况

上半年分公司供电煤耗得分100.16分，在集团公司14家分子公司中排序第10，较去年同期排序提升3位。各单位供电煤耗排序情况如下： 供电煤耗目标确认值 供电煤耗完成值 序号 单位 （g/kwh） 1 2 分公司 安阳 首阳山 320.08 328.75 344.71 （g/kwh） 319.91 325.75 341.92 100.16 102.99 102.78 得分 家基层企业排序 22 25 在集团公司69 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 3 4 5 6 信阳 洛热 三门峡 许昌 310.27 332.66 316.06 308.88 309.12 332.11 316.41 309.93 101.14 100.54 99.64 98.94 36 40 46 49 上半年许昌、三门峡两家单位供电煤耗未达到100分，需要认真落实集团公司有关要求，迅速采取有力措施，确保供电煤耗指标尽快达标。

4、电量结构对供电煤耗的影响 实际利用小时 和平均利用小时比机组类型 (小时) 超超临界660MW 超临界600MW 350MW等级 300MW等级 200MW等级 165MW等级 2423 2599 2705 2704 2730 3037 (小时) -201 -25 81 80 106 413 （g/kwh） 302.27 306.37 320.33 327.76 360.64 345.98 完成供电煤耗上半年分公司火电机组平均利用小时2624小时，受超超临界机组发电机隐患排查、三门峡600MW机组灰硫系统缺陷处理等因素影响，分公司600MW等级机组检修集中发生在上半年，导致分公司大机组发电利用小时偏低，电量结构不佳，影响分公司供电煤耗升高0.77克/千瓦时。

（二）发电厂用电率

上半年分公司完成发电厂用电率4.91%，同比降低0.81

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个百分点，比累计计划低0.31%，比年度计划低0.5%。

上半年分公司发电厂用电率得分101.1分，在集团公司14家分子公司中排序第3，较去年同期排序提升5位。各单位发电厂用电率排序情况如下： 发电厂用电率 序号 单位 目标确认值（%） 1 2 3 4 5 6 分公司 安阳 首阳山 许昌 三门峡 信阳 洛热 5.02 5.03 5.90 4.61 4.60 4.45 6.80 完成值（%） 4.91 4.78 5.70 4.43 4.49 4.36 6.72 101.10 102.50 102.00 101.72 101.10 100.90 100.80 发电厂用电率 得分 家基层企业排序 12 13 16 17 18 19 在集团公司69 （三）发电供热用油

上半年分公司完成发电供热用油3006吨，同比增加135吨，比累计计划减少392吨，完成年度计划的45.5%，低于时间进度4个百分点。其中存量机组完成发电供热用油2070吨，同比减少732吨。

上半年分公司完成单位发电油耗12.75吨/亿千瓦时，同比降低7.36吨/亿千瓦时，比累计计划低3.58吨/亿千瓦时，较年度计划低3.45吨/亿千瓦时。

上半年分公司发电油耗指标得分99.02分，在集团公司14家分子公司中排名第7，较去年同期排序提升1位。各单

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位发电油耗排序情况如下： 发电油耗目标确认值 发电油耗完成值 序号 单位 （吨/亿千瓦时） 1 2 3 4 5 6 分公司 安阳 信阳 洛热 许昌 首阳山 三门峡 11.77 18.00 11.13 8.43 18.00 8.00 5.33 （吨/亿千瓦时） 12.75 11.43 7.81 6.79 16.74 9.75 19.41 99.02 106.57 103.31 101.64 101.26 98.25 85.92 得分 家基层企业排序 14 23 35 36 48 60 在集团公司69 其中三门峡公司发电油耗未达到95分，主要原因是上半年机组启动次数较多，因煤质差造成4台锅炉吸风机磨损严重、振动大，在机组运行中停运进行抢修时投油助燃。

（四）发电水耗

上半年分公司完成发电水耗2.01千克/千瓦时，同比降低0.37千克/千瓦时，比累计计划低0.18千克/千瓦时，较年度计划低0.35千克/千瓦时。

上半年分公司发电水耗指标得分101.82分，在集团公司14家分子公司中排名第3，较去年同期排序提升8位。各单位发电水耗排序情况如下： 发电水耗目标确认值 发电水耗完成值 序号 单位 （千克/千瓦时） 分公司 2.19 （千克/千瓦时） 2.01 101.82 得分 家基层企业排序 在集团公司69 中国大唐河南分公司2010年上半年经济活动分析会暨首届科学技术大会汇报材料 1 2 3 4 5 6 信阳 首阳山 三门峡 许昌 洛热 安阳 2.16 2.31 2.16 2.16 2.31 2.16 1.61 1.99 2.09 2.10 2.26 2.14 105.53 103.20 100.70 100.60 100.41 100.24 7 12 30 32 37 39 （五）环保指标

上半年分公司二氧化硫排放总量1.35万吨，较去年同期增加0.44万吨。增加的主要原因是机组容量增加了264万千瓦。烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水排放绩效分别完成0.30、0.55、2.26、234.72g/kwh，同比下降0.09、0.09、0.21、155 g/kwh，均实现达标排放。

上半年分公司脱硫同步投运率98.89%，脱硫效率93.97%，脱硫综合效率92.93%，达到环保要求。但是受煤质硫份波动影响，还存在部分机组在个别时段脱硫效率偏低的情况。

三、上半年安全生产重点工作开展情况 （一）创建本质安全型企业方面

今年2月初分公司组织各单位学习考察了陕西分公司创建本质安全型企业的经验，5月份又赴国华盘山、大唐盘山电厂进行了安全管理专项调研，结合分公司成立以来所发生的安全事故的经验教训和安全生产管理存在的薄弱环节，分公司组织编制了创建本质安全型企业行动计划，从安全管理、设备管理、运行管理等各方面提出了筑牢分公司安全生

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产基础，提升安全生产管理水平的目标和措施。

为了实现全员“零违章”的目标，今年分公司借鉴大唐国际“十条禁令”的做法，明确了12项安全生产高压线，一旦违反立即下岗，并建立了违章谈话机制，实施引导、教育与监督、考核并重的“零违章”管理。

（二）“双增双节，盈利攻坚”活动开展情况

在设备治理和技术改造方面，组织进行了4台超超临界机组发电机定子线棒隐患排查治理和三门峡4台机组灰硫系统集中治理，许昌#3、4机组还利用检修机会完成了除灰系统的综合治理，提高了对煤种的适应能力；完成了安阳#9机组的汽轮机通流改造，改后供电煤耗降低约18克/千瓦时，机组带负荷能力提高2万千瓦；完成了洛热#5、6机组出线改造，提高了2台300MW机组的发电竞争能力。

在增发电量和电量结构调整方面，通过2-4月份对机组的集中治理，大机组的可靠性逐步提高，为增发电量和电量结构调整提供了保证。为了确保大机组充分发挥作用，安生部按照电量结构调整方案，对三门峡、许昌、信阳公司实行了专人负责、专人监督的管理模式，充分利用实时系统、生产日报系统加强对600MW机组电量完成情况的分析、跟踪和督促。通过努力，600MW机组发电量比例由一季度的37.5%升高到40.4%，且呈稳步上升趋势，由于电量结构不佳对供电煤耗造成的影响也由一季度的1.24克/千瓦时下降到目前的0.77克/千瓦时。

按照“双增双节、盈利攻坚”行动计划的要求，安生部讨

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论并制订了分公司修旧利废指导意见，各企业结合自身的生产实际，按照指导意见要求，修订了管理办法，确定了目标，明确了责任，进一步规范了管理流程，建立了激励机制，使修旧利废工作健康有序的推进。上半年共完成修旧利废项目215项，完成修旧利废费原值444万元，节约资金395万元，兑现奖励7.6万元，其中修旧后设备已回装使用310万元，相当于直接节约修理费310元，取得了较好的效果。

（三）对标一流工作开展情况

为了增强企业的盈利能力和竞争能力，确保分公司节能减排工作目标的实现，分公司以国内同类型机组一流指标为目标，按照“五确认一兑现”的方法组织制定了对标一流行动计划。通过实施对标一流，分公司主要能耗指标取得明显进步，上半年供电煤耗、发电厂用电率、发电水耗指标得分均达到100分，发电油耗得分也达到了99分，各项指标在集团公司排序明显提升。

通过加强安全生产基础管理，深入开展点检定修、能效对标等专项工作，分公司机组可靠性水平及能耗指标水平不断取得进步，在今年的全国300MW级大机组竞赛中，分公司有6台机组获得优胜机组称号，其中许昌龙岗2号机、信阳华豫1号机获得一等奖，三门峡华阳2号机、许昌龙岗1号机获得二等奖，安阳热电1号机、洛阳热电5号机获得三等奖，取得了分公司成立以来在全国大机组竞赛中的最佳成绩。

创一流方面，通过认真研究创一流新标准有关要求，加

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