河北承德露露股份有限公司2006年

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河北承德露露股份有限公司 2006年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司负责人王宝林先生、主管会计工作负责人王新国先生及会计机构负责人（会计主管人员）李桂云女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元

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2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：河北承德露露股份有限公司 2006年9月30日 单位：（人民币）元

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无

递资流

长

递负少所

固工在固固形无长其无延递产动短应应预应应应应其其预预一其流期长应长专其长延递债数有实实资盈未

减定程建定定资形期他形税延总负期付付收付付付交他他提计年他动负期付期项他期税延合股者收减收本余其分其

:资物工资资产资待长资项税计债借票账账工福股税应应费负内流负债借债应应长负项税计东权资：资公公中配中

固产资程产产及产摊期产：款：款据款款资利利金交付用债到动债：款券付付期债：款权益本已本积积：利：

定资产减值准备净额

19,462,631.15 17,993,824.40 314,980,533.14 274,106,915.20 1,742,448.32

19,462,631.15 335,562,789.76 830,000.00 1,292,648.32 337,685,438.08 61,823,022.90 609,000.00 62,432,022.90

17,993,824.40 293,316,086.80

清理合计其他资产：费用资产及其他资产合计借项

316,722,981.46 274,106,915.20 40,790,929.10 1,422,000.00 42,212,929.10 37,000,702.94 1,422,000.00 38,422,702.94

293,316,086.80 57,955,878.42 609,000.00 58,564,878.42

895,014,839.96 845,345,489.96 1,165,014,159.69 1,108,289,420.32 279,600,000.00 279,600,000.00 51,542,798.49 8,122,772.68 6,923,499.56 13,782,595.16 7,425,209.27 13,484,286.33 5,954,827.29 30,177,475.10 6,598,823.14 42,530,547.11 8,122,772.68 6,762,416.56 13,125,596.93 13,234,819.26 5,984,791.14 23,893,436.05 6,482,569.60 258,400,000.00 67,758,

580.70 14,290,741.90 161,083.00 12,418,398.56 27,335,977.36 6,959,857.35 22,990,680.77 256,667.00 253,400,000.00 53,479,582.83 14,290,741.90 11,716,571.59 24,679,783.11 6,959,857.35 16,204,869.55 256,667.00

费

款款

期的长期负债负债合计

423,612,287.02 399,736,949.33

410,571,986.64

380,988,073.33

款款负债合计贷项益 ( (归 ( 423,612,287.02 399,736,949.33 32,517,667.20或或还或股股投股东权益 ):本 )资本 )净额 190,086,000.00 190,086,000.00 190,086,000.00 190,086,000.00 54,156,715.61 54,156,715.61 105,095,404.10 100,613,334.34 52,547,702.05 50,306,667.17 89,546,766.03 100,752,490.68 410,571,986.64 35,685,837.01 311,100,000.00 311,100,000.00 252,619,675.61 105,095,404.10 52,547,702.05 49,941,256.33 380,988,073.33

311,100,000.00 311,100,000.00 252,619,675.61 100,613,334.34 50,306,667.17 62,968,337.04

法定公益金润现金股利

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2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

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2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

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法定代表人：王宝林 主管会计机构负责人：王新国 会计机构负责人：李桂云

2.2.2.4 年初到报告期末现金流量表

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2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司的主营业务是饮料的生产和销售，主导产品是植物蛋白饮料——杏仁露。 报告期公司根据2006年全年经营计划，积极开展各项工作，大力发展主营业务，围绕

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名牌战略，努力开拓市场，狠抓经营管理，在保证产品质量的前提下，增加产量，扩大销量，由于措施有力，各项工作都取得了很大进展。在管理体制方面，公司积极采取先进的管理手段和方法，使公司的现代化管理水平进一步提高，同时还积极探索新的激励机制和管理模式，使全体员工积极性得到充分调动，市场份额不断扩大，销售网络、销售渠道进一步完善，公司及品牌的知名度进一步提高，产品成本及各项费用降低，从而使公司保持了良好的发展势头，公司经营业绩保持稳定。

报告期公司实现主营业务收入79549.54万元，主营业务成本53486.24万元，毛利率32.76%。其中实现净利润3960.55万元，同比提高42.19%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

□ 适用 √ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

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3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明 □ 适用 √ 不适用

河北承德露露股份有限公司

董事长：王宝林

2006年10月25日

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