创业计划书(5)

共享家商业计划书

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团队简介

团队名称：斩将队 团队成员：张艳飞

王敬伟 孔义美

佟迎伏

王 露

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目录 一、项目摘要

*创业项目概念与概貌 *市场机遇与市场谋略 *目标市场及发展前景 *创业项目的竞争优势 *创业项目营收与盈利 *创业项目的核心团队 *创业项目股权与融资

二、业务描述

*我们的宗旨 *商机分析

*行业分析，应该回答以下问题：三、产品与服务

*产品与服务概况。

四、市场营销

*市场营销，市场影响策略

五、创业团队

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*全面介绍公司管理团队情况，主要包括： 13 奖惩制度 部门构成 *企业的关键人物

六、财务预测

*财务分析

3、融资需求 七、资本结构 八、投资者退出方式九、风险分析

*企业面临的风险及对策

十、其它说明

*图标的简介及含义

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创 业 项 目 计 划 书

? 按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求的书面材料 ? 保密承诺：本项目计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。未经本人同意，不得向第三方公开本项目计划书涉及的商业秘密。

一、项目摘要

*创业项目概念与概貌

共享家是依托现有的互联网技术，交通运输技术.住房设施建设.完善的第三方支付平台为基础的，对现有资源进行二次整合，以提高消费者的消费质量和基础设施的高效利用。 假如德国波恩小镇的一家人想在暑假去中国北京旅游一个月，而中国北京的一个家庭也想在暑假去欧洲看看阿尔卑斯山那么，他们就可以通过我们共享家的网站进行实名注册然后缴纳一定数额的保证金（保证金在双方各自返回自己家中一个月后如果没有发现家中的东西需要赔偿或损失的，保证金将会返回给各自账户。如果发生丢损，在双方协调后将会从保证金中扣除作为补偿。）期间他们将会使用各自的家庭设施。但他们都不需要向对方支付房租，他们将会享受到比酒店更大的房间和更好的睡眠环境。而期间需要各自买单的便只有食品和水电费，同时他们也可以在住房互换之前达成协议提前为对方准备一天的食物放到冰箱中以方便各自到对方家庭后可以不出门就能自己做饭。同时也可以进行留学生的家庭进行互换，让他们到各自不同的国度度假。

目标客户群体主要有三种，一种是以拥有固定房产的家庭为单位的全家旅游人群，和情侣、年轻人一类。

*市场机遇与市场谋略

市场机遇 国际市场

在人民币升值、部分国家和地区对中国游客放宽签证等因素的带动下，中国出境旅游正进入“最好的时代”。中国出境旅游交易会星期五在北京发布的数据显示，中国去年有近1亿人次的出境游，境外消费也超过1千亿美元，出境游人数和购买力两项数据双双超越美国成为世界第一。

根据世界旅游组织的数据，2013年中国以近1亿人次出境旅游，成为世界第一大出境客源市场。而在2012年，中国也以境外旅游消费1020亿美元，超过美国和德国，成为世界第一。

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股权比例 风投4 8% 张艳飞 12% 王露 8% 王敬伟 6% 佟迎伏 5% 风投3 20% 风投2 15% 冯亚楠 20% 孔义美 6% 部门构成

董事会

总经理（张艳飞）

行政总监（孔义美） 市场总监（王露）

营销经理（佟迎伏） 技术专员（王敬伟）

一 总经理

在董事会的领导下开展工作，对本公司生产经营活动及其成果向董事会和企业职工负责。

工作内容如下：

1、负责把握公司发展方向,制定公司的整体发展战略规划,制定公司的营销战略,产品方向，建立、实施、保持有效的质量管理体系；

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2、负责审核制定公司投资项目计划、管理方案、企业操作流程； 二 市场总监

1根据市场需求及公司董事会下达的生产经营目标，制定公司的年度经营方针和发展方向，经董事会批准后组织实施，负责公司的整体经营管理工作；

2根据公司发展战略参与制定公司市场营销战略、策略和年度市场营销计划； 3定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划； 三 行政总监

1针对重点行业和重要客户组织的招标，领导营销部及公司相关部门参与投标； 2负责重大营销合同的谈判和签订；

3定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题； 4代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；

5负责公司组织机构的健全与调整，任免组织机构管理者，报董事会批准实施。

2、 要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神

*企业的关键人物

关键人物之一 姓 名 角 色 专业职称 任 务 专 长 时 间 2015 2016 时 间 2015 2016 *企业共有全职员工 5人

*企业共有兼职员工 2人（程序员）

单 位 蓉城毛绒玩具公司 51购萌电子商务 学 校 石家庄信息工程职业学院 自学教育 张艳飞 公司创始人 总经理 负责公司季度任务的策划和监督实施情况 营销方案的制定 主要经历 职 务 淘宝运营 运营推广 所受教育 专 业 电子商务 市场营销 学 历 专科 业 绩

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*尚未有合适人选的关键职位 网站的建设和运营 *管理团队优势与不足

优势：年轻有活力不怕失败，创造力强乐观开朗。 不足：缺乏经验，注意力分散。 *人才战略与激励制度

将股份分配给员工，让员工把公司的利益当作自己的利益，更好的为公司前途与命运着想。 *外部支持：公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。 北京劳恩斯法律咨询有限公司http://www.law-lawn.com/ 石家庄旭晟会计师事务所http://www.sjzsws.com/

六、财务预测

*财务分析

1、今后三年的发展预测， 今后三年发展预测：今后三年预计国内会有十万次的用户进行注册缴纳保证金保证金数额为1000元。预计会有一亿多元的资金沉淀，按照10%的佣金会有1000万的收入。而一亿元的资金沉淀按照交通银行三个月定期存款利率1.35%计算会有1350000元的利息收入，一年1.5%的利率会有1500000元的收入。

未来三年的佣金收入为1000万，而利息收入则用于企业的日常维护运行。 在清偿完公司现有债务和员工应付工资提取完公积金后，剩下的利润将作为股东应付利息发放给股东。 2、投资计划：

（1） 预计的风险投资数额 预计风险投资数额50万 （2） 风险企业未来的筹资资本结构如何安排

风险投资企业未来的资本结构换算成公司股份，让风投持有公司的股权。 （3） 获取风险投资的抵押、担保条件 用公司股权做抵押 （4） 投资收益和再投资的安排

投资收益的30%将通过购买债券和股票进行金融投资，剩下的作为利润分配给股东。 （5） 风险投资者投资后双方股权的比例安排

风投占40%企业占60%，最大限度的吸引企业投资。 （6） 投资资金的收支安排及财务报告编制

投资资金的收入主要用于网站的建设和网站的推广。

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（7） 投资者介入公司经营管理的程度

投资者作为股东在股份达到30%及以上对公司的重大决策具有表决权，对公司具有重大影响。 3、融资需求

创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

融资方案：公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。 公司总资产100万

主要股东：风险投资人 冯亚楠占有20%的股份 张艳飞占有12%的股份 王露占有8%的股份 王敬伟占有6%的股份 佟迎伏占有5%的股份 孔义美占有6%的股份 风险投资人占有43%的股份

资金主要来源为风险投资人。前期全部的资金都将用作网站的建设和推广。

*完成研发所需投入 前期网站的建设需要30万 *达到盈亏平衡所需投入 达到盈亏平衡需要80万 *达到盈亏平衡的时间

平稳运行后时间需要2年左右。

项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。 *投资与收益 （单位万元） 年 收 入 销售成本 运营成本 净 收 入 实际投资 资本支出 年终现金余额 第一年 10000 10000 3000 -3000 13000 13000 -3000 第二年 100000 100000 20000 -20000 12000 12000 -20000 第三年 1000000 600000 100000 300000 700000 700000 300000 第四年 1500000 700000 150000 650000 850000 850000 650000 第五年 1500000 700000 150000 650000 850000 850000 650000 *本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表

七、资本结构

迄今为止投入企业的资金 目前正在筹集的资金 假如筹集成功，企业可持续经营时间 下一轮投资打算筹集的资金 企业可以向投资人提供的权益有 *目前资本结构表

50万 50万 3年 1000万 □股权 □可转换债 □普通债权 □不确定 19

股东成份 冯亚楠 张艳飞 王露 王敬伟 佟迎伏 风险投资人 孔义美 *本期资金到位后的资本结构表

股东成份 冯亚楠 张艳飞 王露 王敬伟 佟迎伏 风险投资人 孔义美

*我们希望寻求的投资者。

已投入资金 20万 12万 8万 6万 5万 43万 6万 股权比例 20% 12% 8% 6% 5% 43% 6% 已投入资金 20万 12万 8万 6万 5万 43万 6万 股权比例 20% 12% 8% 6% 5% 43% 6% 我们希望寻求资金雄厚，而且有一定的关于旅游行业的发展前景的认识，同时有承担风险的勇气，可以给予我们在营销战略上一定程度积极的指导作用。

八、投资者退出方式

*股票上市：依照本创业计划的分析，对公司上市的可能性做出分析，对上市的前提条件做出说明。

按照计划的顺利执行如果注册人数超过1000万将有上市的可能性，前提条件就是公司必须持续盈利，符合公司法律中上市公司的要求，这也是最重要的前提条件。 *股权转让：投资商可以通过股权转让的方式收回投资

*股权回购：依照本创业计划的分析，公司对实施股权回购计划应向投资者说明

公司在不断地持续经营过程中，有可能进行股权回购，在此期间我们会与股东进行沟通与协调。

*利润分红：投资商可以通过公司利润分红达到收回投资的目的，按照本创业计划的分析，公司对实施股权利润分红计划应向投资者说明

股东的利润是在清偿完公司所有债务，缴纳税费.员工工资和提取盈余公积后的公司净利润，

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