金蝶K3成长版V12.1发版说明

金蝶K/3成长版V12.1发版说明

金蝶软件（中国）有限公司

2009年09月

目 录

1 综述

1.1 产品特性 1.2 产品形态 1.3 系统构成 2 产品主要功能

2.1 财务系统

2.1.1 业务场景 2.1.2 总账 2.1.3 报表 2.1.4 固定资产 2.1.5 现金管理 2.1.6 应收款管理 2.1.7 应付款管理 2.1.8 网上银行 2.1.9 实际成本 2.2 供应链系统

2.2.1 业务场景 2.2.2 采购管理 2.2.3 销售管理 2.2.4 仓存管理 2.2.5 委外加工管理 2.2.6 存货核算 2.3 生产管理系统

2.3.1 业务场景 2.3.2 生产数据管理 2.3.3 物料需求计划 2.3.4 生产任务管理 2.4 人力资源系统

2.4.1 业务场景 2.4.2 人事管理 2.4.3 工资管理 2.4.4 查询报表 2.5 BOS平台系统

2.5.1 业务场景

2.5.2 BOS集成开发工具 2.5.3 BOS运行平台 2.5.4 BOS万能报表工具 2.6 基础平台

2.6.1 业务场景 2.6.2 主控台 2.6.3 基础资料

2.6.4 账套管理（中间层）

2.6.5 客户端工具包 2.6.6 移动ERP

2.6.7 业务预警平台

3 系统运行环境

3.1 客户端运行环境

3.2 中间层服务器运行环境 3.3 数据库服务器运行环境 3.4 多语言部署规则 4 其他事项

4.1 升级说明 4.2 加密许可控制

4.2.1 K/3加密许可申请 4.2.2 K/3许可控制规则 4.2.3 K/3许可升级 4.2.4 K/3正版查询 4.2.5 注意事项

4.3 加密许可控制策略特别说明

4.3.1 网上银行许可控制策略 4.3.2 BOS平台许可控制策略 4.3.3 移动ERP的许可控制策略 4.3.4 预警平台的许可控制策略 4.4 专利认证

4.5 获得支持的途径

1综述

企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。

金蝶K/3 ERP系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、人事薪资管理、移动商务、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。

K/3 成长版V12.1是金蝶公司为满足小型企业的业务需要，本着好用、适用的原则，基于K/3 成长版V12.0版本开发而成。

1.1 产品特性

1. 产品适用性 金蝶K/3 REP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了13种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工等。

金蝶K/3成长版V12.1，提供了中文简体、中文繁体的应用，能满足中国大陆及港、澳、台企业的应用需求。

2. 新产品特性

新版产品K/3 成长版V12.1，体现了以下6大特性：

? 标准财务会计 ? 灵活的物流管理 ? 协同的生产计划 ? 准确便捷的成本管理 ? 集成的人事薪资管理 ? 个性化定制的BOS平台

1.2 产品形态

金蝶K/3成长版 V12.1，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3非V12.1系列产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3成长版V12.1产品。

如果仅用于演示,支持K/3成长版V12.1与K/3标准版V12.1、 K/3精益版V12.1同时安装在一台机器上,但正式使用时,三个产品不能安装在一台机器上使用.

1.3 系统构成

金蝶K/3 成长版ERP集成财务会计、供应链管理、生产管理、人力资源管理、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及银企互联平台、金税系统、条码系统等第三方系统。

金蝶K/3 V12.1共有24个子系统和22个客户端工具。

K/3成长版 V12.0系统分布： 财务会计（9个子系统） 总账 应付款管理 报表 实际成本 现金管理 财务分析 固定资产管理 网上银行 应收款管理 供应链系统（5个子系统） 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算 委外加工 生产管理系统（3个子系统） 生产数据管理 生产任务管理 物料需求计划 人力资源系统（3个子系统） 人事管理 工资管理 查询报表 移动商务（1个子系统） 移动ERP 经营分析系统（1个子系统） 经营分析 基础系统（2个子系统） 账套管理 基础资料

K/3 成长版V12.0客户端工具包： 数据交换工具 销售发票引入引出 科目交换工具 固定资产数据 报表函数科目 转换工具 传输工具 报表后台自动重算定 义

辅助工具 代理服务 K/3万能报表 单据自定义 网络检查工具 系统工具 远程组件配置工具 网络控制工具 通讯平台服务器 后台服务 系统用户配置 单据套打工具 供应链单据套打 账务单据套打 BOS平台 金蝶K3 BOS集成开发BOS万能报表工具 工具 BOS数据交换平台 数据清理与结转工具 数据清理工具 账套结转工具

2产品主要功能

2.1 财务系统

2.1.1 业务场景

K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持资金管理、成本管理，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。

? 财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。

以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。 ? 多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。

通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。 ? 全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。

根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。 ? 周全的往来业务管理，保障资金良性运作。

对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。 ? 为决策提供有效全方位的分析。

采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。 ? 提供准确无误的财务决策信息。

对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。

? 通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。

开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。

2.1.2 总账

2.1.2.1 主要功能

1. 初始化

提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。 2. 凭证

凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。

? 凭证录入提供外币分账制的凭证录入； ? 凭证录入支持全键盘操作；

? 多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序； ? 凭证审核、复核、双敲审核、成批审核； ? 凭证引入引出； ? 凭证过账、批量过账； ? 凭证作废； ? 凭证红字冲销； ? 凭证附件管理； ? 凭证模板管理； ? 现金流量的指定和管理；

? 预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额； ? 凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。

3. 账表查询处理：

实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：

? 总分类账 ? 明细分类账 ? 数量金额总账 ? 多栏账 ? 数量金额明细账

? 核算项目分类总账 ? 核算项目明细账 ? 科目余额表 ? 试算平衡表 ? 日报表 ? 摘要汇总表 ? 核算项目余额表 ? 核算项目明细表 ? 核算项目汇总表 ? 核算项目组合表 ? 核算项目与科目组合表 ? 科目利息计算表 ? 调汇历史信息表 4. 现金流量处理：

? 支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定， ? 支持自动生成现金流量主表和附表； ? 支持按期间或日期查询现金流量表。

5. 往来处理

往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：

? 核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。 ? 往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。

? 账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。

6. 期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账： ? 期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动

算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。

? 结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转

到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。

? 自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结

转。

? 凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成

凭证。

7. 多调整期间业务处理

调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。

1. 在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账

系统可以支持最多366个期间。

2. “调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调

整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。 3. 总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据。

2.1.3 报表

2.1.3.1 主要功能

1. 报表模板

提供符合新企业会计准则的报表模板。 2. 报表取数

提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。

? 通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数； ? 可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数； ? 通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数； ? 通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数； ? 通过供应链取数函数实现从供应链中取数。 ? 通过制造相关函数从制造中取数； ? 通过成本相关函数从成本中取数；

? 通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。

在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。 3. 表页管理

提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。 提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。 4. 报表重算

可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。

通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。 5. 报表审核

可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。 6. 报表授权

提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。 7. 批量授权功能

报表数据授权支持批量授权：可设置报表用户组，用户组中的用户默认拥有所有报表的完全控制权限，并可针对报表用户组批量设置权限。

2.1.4 固定资产

2.1.4.1 主要功能

1. 初始化：提供资产卡片的期初数据管理。 2. 资产卡片

资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据。

? 固定资产新增； ? 固定资产变动； ? 固定资产减值准备； ? 固定资产卡片拆分； ? 固定资产清理；

? 固定资产与投资性房地产的转换； ? 标准卡片引入引出。

3. 固定资产核算处理

提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统，实现财务业务的一体化管理，保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。 4. 设备检修：

记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表，供用户从不同角度查询设备检修情况。

5. 折旧管理

提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能，系统预设一种折旧政策和九种折旧方法，并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。 6. 行政事业单位特殊业务处理

根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时，一般情况下，对于增加的固定资产，应同时增加固定基金；对于减少的固定资产，应同时减少固定基金；固定资产对外转让取得的收入，应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失，应冲减修购基金。相应的在K/3固定资产管理系统，针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。 7. 报表查询

? 可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。 ? 在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。 ? 通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。 6. 与现金系统集成

? 通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。 ? 现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。

2.1.8 网上银行

2.1.8.1 主要功能

网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。

K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。 1. 基础设置

基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：

? 基础资料维护 ? 系统设置 ? 银行接口参数设置

2. 银行付款单

网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。

目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。 3. 报表查询

查询银行账户相关的报表数据，包括：

? 银行账户余额查询 ? 账户交易明细查询 ? 银行账户收支余额表

4. 引出付款单

对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。

2.1.8.2 网银接口

本版主要是将K/3网上银行集成到EAS银企网关，支持多达17个银企互联接口。主要包括：

? 支持的银行接口如下：

? 中国招商银行 中国招商银行V1.7 ? 上海浦东发展银行 上海浦东发展银行直联版本 ? 中国建设银行 中国建设银行直联版本 中国建设银行佛山版本 中国建设银行重客版本 ? 中国工商银行 中国工商银行推广版 中国工商银行普通版 中国工商银行专业版 ? 中国民生银行 中国民生银行2.05 ? 中国华夏银行 中国华夏银行直联版本 ? 中国交通银行 中国交通银行直联版本 中国交通银行银企通版本 ? 广东发展银行 广东发展银行直联版本 ? 中国农业银行

中国农业银行企业银行平台3.0版本 ? 中国银行

中国银行银企对接版本 ? 中信银行

中信银行直联版本v2.0 ? 光大银行

光大银行银企通v1.10

? 提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。

2.1.9 实际成本

2.1.9.1 主要功能

1. 成本资料设置

实际成本管理系统的成本资料设置包含四部分内容：分配标准维护、成本类型、责任成本设置、期初在产品成本调整单录入。

? 费用分配标准用于定义共耗费用分配标准及在产品成本分配标准，系统为每类分

配标准提供几种常用分配标准，用户也可根据自已业务需求自定义分配标准。 ? 成本类型用于成本分析，进行成本结构、类型以及对比分析等，系统提供预设六

种成本类型，用户可自定义；

? 责任成本用于成本分析系统中成本考核相关报表的分析；

? 期初在产品成本调整单录入功能，用于在期初用于调整在产品成本，包括在产品

数量、各成本项目金额、材料成本明细，实现生产任务单的跨期改制、期初在产品成本报废等特殊业务的成本处理。

2. 分配标准设置

作业成本管理系统的分配标准设置提供所有分配标准设置功能； 分配标准设置主要包括以下功能点： ? ?一般共耗费用分配标准设置 ? 部门间费用分配标准设置 ? 辅助费用分配标准设置 ? ?在产品成本分配标准的设置 ? ?分类法成本分配标准设置 ? ?废品共耗费用分配标准设置

3. 分配标准数据录入

分配标准数据录入提供所有的系统预设分配标准和用户自定义非复合类分配标准的数据录入功能。

分配标准数据录入主要包括以下功能点：

? 实际工时录入

? 固定金额、固定比例录入 ? 系统预设分配标准数据录入 ? 用户自定义分配标准数据录入

? 副产品标准成本录入

4. 产量归集

实际成本管理系统与K/3其他模块高度集成。体现在产量信息收集上，投入产量信息可来源于生产任务管理系统和仓存、完工产量来自仓存系统，废品产量可以自车间管理系统或生产任务系统引入数据。

产量归集主要包括以下功能点：

? 投入产量查询 ? 完工产量查询 ? 在产品盘点产量录入 ? 在产品材料盘点录入 ? 废品产量录入 ? 劳务耗用量录入

5. 费用归集及报表

费用归集功能提供成本来源——费用的录入/查询接口，所有需要在作业成本系统核算的成本均可在此处查询。

费用归集包括以下功能点：

? 材料费用查询 ? 人工费用录入 ? 折旧费用录入 ? 其它费用录入 ? 废品索赔录入 ? 费用相关报表

6. 费用分配及报表

费用分配包括材料费用分配和其他费用分配，分配完成后可到相应的材料费用分配明细表和其他费用分配明细表中查看分配结果。

? 材料费用分配 ? 其它费用分配 ? 部门间费用分配 ? 辅助生产费用分配 ? 制造费用分配 ? 废品费用分配 ? 费用分配相关报表

7. 成本计算

成本计算模块提供各类费用自动分配、成本计算合法性检查、产品实际成本计算以及废品损失计算等重要过程，整个业务流程是通过向导来实现，用户可以通过对各个界面进行操作选择，从而实现满意的操作结果，在此过程中突出和集中了成本整个业务流程的运算过程，另外提供产品成本计算完成后的各类报表。

成本计算主要由以下几个功能点组成：

? 成本计算合法性检查

? 产品成本计算 ? 成本计算单 ? 材料成本计算单 ? 分类法产品成本计算单 ? 完工成本分级汇总表 ? 成本还原表 ? 废品损失表

? 月末在产品材料盘点分配表

8. 成本分析

基于完善的实际成本计算体系，系统提供强大的分析功能，为企业成本管理策略提供数据支持。这些功能分析功能包括：

? 订单成本分析报表 ? 成本类型比较分析 ? 成本结构分析 ? 成本性态分析

? 完全成本、变动成本对比表

9. 凭证管理

实际成本管理系统的凭证处理可将各事务类型反映的各业务流程单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的连查，物流和资金流在本模块实现同步。

凭证处理主要有以下几个功能点：

? 凭证模板设置 ? 凭证生成 ? 凭证查询

10. 期末处理功能

期末结转是从期间上衔接本期与下期的相同业务数据，主要是针对数据的衔接，将本期的期末余额数据转入下一期的期初余额数据，将没有期间概念的数据转入下期，期末结转后，可以进行下一期的数据处理：

? 结账 ? 反结账

2.2 供应链系统

2.2.1 业务场景

供应链管理系统面向企业采购、销售、库存管理人员，提供采购管理、销售管理、库

存管理、委外加工管理、存货核算等业务管理功能，通过对企业产、供、销环节的信息流、物流、资金流的有效管理及控制，全面管理供应链业务。

主要业务场景：

采购管理：帮助企业采购人员提高工作质量和效率，加强采购业务过程监管，提供从采购申请、订单、收货/入库、退货到付款的业务管理功能，支持供应商、价格、批号等多种采购业务处理。

委外加工管理：帮助企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将半成品或材料外发给协作加工商进行加工，以扩大企业产能，降低企业成本的有效途径；提供从委外计划、委外订单、投料、发料、收料入库、核销、结算等全面委外加工处理业务；

销售管理：帮助企业销售人员制定正确销售策略，提高市场响应速度，提供从销售计划、模拟报价、订单、发货/出库、退货、发票到收款的业务管理功能，支持信用赊销、价格、折扣、促销等多种销售业务处理。

库存管理：帮助企业物流人员加强物料管理，支持生产系统顺利运行，提供入/出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓等业务管理功能，支持批次、物料对应、盘点、即时库存校对等业务管理功能。

存货核算：帮助企业财务人员准确核算存货的出入库成本和库存金额余额，提供多种存货核算计算方式，结合总仓与分仓核算、凭证模板灵活设置等业务管理功能。

2.2.2 采购管理

采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、价格及供货信息管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业供应信息管理。 2.2.2.1 主要功能

1. 采购申请

采购申请用于物资使用部门向采购部门申请采购物资的内部凭据，采购部门根据采购申请的要求选择合适的供应商进行采购。

1) 提出采购申请

K/3系统支持多种采购申请方式： ? MRP计划 ? 配套查询 ? 库存缺料分析 ? 销售订单 ? 手工录入 2) 采购申请处理

系统根据不同的业务需要对采购申请进行处理。

? 采购申请可以按照物料、供应商等信息进行采购需求的灵活合并，满足不同企业

对不同业务的采购要求

? 支持相同物料合并生成采购订单 ? 支持严格按采购申请进行采购作业 ? 支持即时库存查询及库存状态查询 ? 支持采购价格及历史价格查询 ? 支持替代料的查询。 2. 供应商供货信息

供应商供货信息是企业物资采购的货源清单。K/3供货信息提供了供应商物料的对应名称和代码，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。

3. 采购价格

采购价格资料记录了供应商的报价信息。采购价格有基本价格和分段价格，K/3系统提供了价格管理和价格控制功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业控制采购成本。

1) 价格管理

? 可按不同供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的

币种分别设置报价和折扣信息 ? 采购订单自动更新价格资料 ? 支持批量调价 ? 支持价格有效期 2) 价格控制

? 提供采购价格参数设置功能，将有关采购价格的系统选项全部集中，方便用户统

一设置。

? 提供最高限价控制，在保存或审核时点进行限价控制；对采购最高限价提供灵活

多样的控制方式：不予控制、密码控制、预警提示、取消交易。

? 支持在采购订单、收退料通知单、采购发票、外购入库单应用价格政策 4. 采购订单管理

采购订单是企业向供应商发出的正式采购文件，双方将按照采购订单进行具体的采购业务。K/3系统提供完整的订单管理功能，帮助企业有效的规范采购订单作业流程，提高采购业务处理效率。

1) 业务类型 K/3系统支持多种采购业务类型，支持购销及调拨流程驱动。包括：标准现购、标准赊购、受托采购、直运采购。

2) 订单下达

采购订单可以根据多种来源创建： ? 根据采购申请创建，按使用需要采购 ? 根据销售订单创建，支持以销定购业务 3) 订单处理

? 提供订单变更功能

? 提供订单变更历史记录查询 ? 提供订单的价格管理 ? 支持自定义多级审核

? 支持即时库存查询及库存状态查询 ? 支持采购价格及历史价格查询 ? 支持替代料的查询 ? 支持订单按比例执行

? 提供下推生成收料通知单、收料检验申请单、采购出库单、采购发票的流程； ? 预警平台提供采购订单交期提前预警、拖期订单交期预警。 ? 订单序时薄上进行订单全过程跟踪 5. 采购收货

供应商按照采购合同或采购订单的要求将货物送到企业，企业按照合同或订单要求进行验收，办理入库。同时根据采购收货的实际情况还可以确定同供应商之间的应付关系，并确定相应的入库成本

K/3系统支持多种收货方式：

? 支持按比例收货

? 支持无订单收货 6. 采购结算

企业依照合同或订单的结算条款，按照实际接收的货物和供应商进行货款的结算。采购结算包括采购发票的开具，采购费用的分摊，应付账款的确认。

1) 开票

系统支持蓝字普通发票及增值税发票，红字普通发票及增值税发票，同时支持按照物料合并开票，支持业务单据合并开票，支持将蓝字发票对冲生成红字发票。

系统提供了多种采购发票开具方式： ? 参照采购订单 ? 参照外购入库单 ? 手工开票 2) 发票处理

系统提供了多种采购发票处理功能： ? 支持采购发票拆分与合并功能 ? 提供红蓝发票核销与反核销功能 ? 支持采购发票作废与反作废的功能 ? 提供采购发票的价格管理 ? 支持采购价格及历史价格查询

? 支持根据发票生成业务单据，满足先开票后做业务的需要 3) 采购费用处理

? 支持连属生成费用发票

? 支持计入成本及不计入成本两种类型 ? 支持自定义费用项目 ? 提供费用发票统计表 4) 入库成本确认

在采购结算业务中，通过采购发票与入库的钩稽来确认入库成本。系统提供了多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。 ? 提供发票与入库单钩稽与反钩稽的功能；

? 支持入库单与采购发票进行补充钩稽及反补充钩稽 ? 支持采购发票与入库单据部分钩稽 ? 采购发票审核时自动钩稽 ? 跨期间钩稽

? 费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽 7. 采购退货

采购退货是将供应商送货中不合格的货物退回供应商。 采购退货的主要业务功能： ? 支持退货申请

? 采购退货包括待检退货和库存退货 ? 支持退货到收货的处理 ? 支持退货补货 8. 报表分析功能

系统提供丰富的采购业务分析报表，支持灵活设置查询分析条件，帮助企业快速、

准确地分析采购业务状况。 ? 采购订单执行情况明细表

? 采购订单执行情况汇总表 ? 采购订单ABC分析

? 采购订单全程跟踪报表 ? 供应商供货ABC分析 ? 供应商准时交货分析表 ? 供应商供货质量分析表 ? 供应商价格趋势分析表

2.2.2.2 新增功能与完善功能 1． 增加来料检验

? 增加检验方式 ? 增加检验单

? 增加不良原因记录 ? 不良原因分析

2.2.3 销售管理

销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、销售发货、销售退货、销售发票处理、销售费用管理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 2.2.3.1 主要功能

1. 销售报价管理

系统提供以报价单为核心的报价业务处理和价格管理功能。系统提供按照客户配置模拟报价功能，支持报价单关联生成下游销售订单，帮助企业根据企业销售政策、产品成本、目标利润率、以往价格等资料，制订准确的报价策略。

报价功能

? 报价变更及变更历史记录查询 ? 销售报价单支持价税的计算 ? 提供报价利润预估 ? 提供客户应收款查询 ? 提供历史报价查询 ? 销售报价关闭功能 2. 销售订单管理

系统提供完整的订单管理功能，支持订单变更、订单锁库、订单执行控制、订单评估等业务管理。订单变更功能可以帮助企业及时调整订单信息，从容应对客户复杂多变的业务需求；订单锁库功能可以保证对优先级较高的订单进行库存预留；订单执行控制支持严格执行、非严格执行和按比例出库三种控制力度，满足企业的实际应用情况；订单评估功能帮助企业在销售接单阶段，从成本、交期、可用量几方面进行事前分析，解决销售订单是否有利润、生产该如何安排等问题，判定销售订单是否可以接受。同时，预警平台提供销售订单交期提前预警、拖期销售订单交期预警，减少订单延期风险。

销售订单主要有以下关键点： 1) 提供多种销售方式

? 提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、直运等多种销售方式；

2) 支持订单锁库、ATP查询 ? 提供订单变更功能； ? 订单变更历史记录查询

? MPS件提供可签约量（ATP）查询及冲减反冲减的功能（启用计划且计划系统选项中选中“在MPS计算时计算可签约量”的选项）；

? 支持订单锁库及解锁（应用场景：在按订单生产的企业或按项目管理物料的企业，需要为这些订单预分配库存，即锁库。按订单库控制现有库存用于该订单的销售出库）；

3) 提供成本利润预算、订单评估、交期查询

? 提供订单成本预测（限制条件：启用成本且该产品有实际成本资料）；

? 提供订单预评估、交货期查询（按照系统日期+物料的累计提前期计算物料的计划交货期）；

4) 提供多种业务控制

? 提供订单的信用检查； ? 提供订单的价格管理； ? 提供订单缺货预警功能； ? 支持多币别，汇率管理；

? 支持价格政策及历史价格、基本价格、价格资料查询； ? 支持信用余额查询及应收款余额查询； 5) 提供多种业务流程

? 提供下推生成采购申请单、采购订单、发货通知单、销售出库单、销售发票、生产任务单、委外订单、产品入库、组装单的流程；

? 支持订单关闭、反作闭、行业务关闭、行业务反关闭（ 应用场景：某些行业由于包装单位等原因的误差，交货数量不等于订单数量但该订单行不再执行，如纸业的纸按卷）；

? 支持订单按比例执行，根据选项是否严格执行（应用条件：物料基础资料设置销售出库上下浮动比例，选中系统选项-订单执行数量允许超过订单数量、 订单按比例出库）。

6) 销售订单全程跟踪与查询

? 查询销售订单后可展示销售订单的发货、退货、出库、退库、开票、退票、收款、生产/委外任务、产品入库等各个环节执行情况；

? 并可以通过生产全程跟踪追溯到生产的领料、生产、入库等各个环节； ? 可以对每个环节的业务单据进行修改；

? 提供订单统计表、执行分析表、批次跟踪等报表； ? 销售订单全程跟踪与查询。 3. 销售发货管理

系统提供发货通知单，帮助企业销售部门在订单交货时向仓库发出发货通知，从而实现销售部业务员对于发货的进一步监控和跟踪。

关键点：

? 支持发货通知单作废与反作废的功能； ? 支持发货通知单关闭、反作闭的功能； ? 支持获取价格政策； ? 支持多币别，汇率管理； ? 提供条目分拆的功能；

? 支持价格政策及历史价格查询

? 提供下推生成销售出库单、分销其他出库单、调拨单、退货通知单的流程； ? 发货通知单提供上下查功能； 4. 销售出库管理

销售出库单，又称发货库单，是确认产品出库的书面证明，是处理包括日常销售、委托代销、分期收款等各种形式的销售出库业务的单据。销售出库单在K/3供应链系统中具有非常重要的意义。

? 提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销等多种销售方式，支持购销与

调拨流程驱动；

? 支持出库单拆分与合并功能； ? 提供条目拆分的功能；

? 提供红蓝出库单核销与反核销功能； ? 提供销售出库单的信用检查 ? 提供销售出库单的价格管理

? 支持即时库存查询及库存状态查询 ? 支持价格政策及历史价格查询

? 支持信用余额查询及应收款余额查询 5. 销售结算管理

销售发票可通过销售订单、销售出库单关联等多种途径的生成，支持销售发票通过三方关联方式严格取销售订单的价格，实现企业灵活的开票处理及有效的发票管理。在销售结算业务中，系统支持多种灵活的钩稽方式，通过销售发票的灵活钩稽处理实现成本和收入的匹配，如：支持销售发票与出库单据的部分钩稽、销售发票审核时自动钩稽、对以后期间单据的钩稽、费用发票参与钩稽等。

1) 销售发票

? 提供现销、赊销、分期收款、委托代销、受托代销、直运等多种销售方式； ? 支持普通发票及增值税发票及红蓝发票； ? 支持销售发票作废与反作废的功能； ? 支持销售发票拆分与合并功能； ? 提供红蓝发票核销与反核销功能；

? 提供发票与出库单钩稽与反钩稽的功能； ? 提供销售发票的信用检查； ? 提供销售发票的价格管理； ? 支持连属生成费用发票； ? 支持多币别，汇率管理；

? 支持价格政策及历史价格查询；

? 支持信用余额查询及应收款余额查询； ? 支持出库单选单物料合并；

? 提供下推生成销售出库单、红字销售发票、采购发票、发货通知单、退货通知单的流程；

2) 销售费用发票

? 支持自定义费用项目；

? 支持应收费用发票与应付费用发票两种类型；

? 支持与销售出库单和销售发票一起进行补充钩稽及反补充钩稽； ? 提供费用发票统计表。

6. 销售价格折扣管理

系统提供对商品价格、折扣的多种组合方式的维护，同时支持价格资料周期设置与最低价的控制功能，帮助企业保证销售政策的有效执行，及时响应快速多变的市场需求。

1) 价格与折扣管理，支持多种价格方案 ? 提供基本价（客户组+物料）功能； ? 提供客户+物料特价组合及折扣组合；

? 可以分销量、分币别、分单位、分辅助属性设置价格资料，并提供批量处理及调价功能，提供生失效日期及周期设置；

? 提供四种折扣类型：数量、金额、数量且金额、数量或金额，单位额及折扣率两种折扣方式；

? 可以分销量、分金额、分币别、分单位、分辅助属性设置折扣资料，并提供批量处理功能，提供生失效日期设置； 2) 价格控制灵活，应用场景广泛

? 可以在销售订单、销售出库单、销售发票、销售合同、发退货通知单进行价格折扣管理，并提供四种控制强度；

? 提供在保存或审核时点进行限价控制，并提供四种控制强度； ? 提供折扣率的多级授权密码审批功能； ? 支持订单或发票反写价格资料； ? 提供限销功能。 7. 销售信用管理

系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售业务中的资金回收风险。

? 提供客户、业务员、部门3种信用对象，每种信用对象可以录入信用额度、信用期限、信用数量三项指标；

? 信用期限提供信用天数及月结方式；

? 提供信用启用及禁用功能，支持在审核或保存时点进行信用检查； ? 支持客户与业务员共同控制取大取小的控制； ? 提供四种信用控制强度；

? 允许对现销进行信用检查及对收款单进行信用预警；

? 支持在销售订单、发货通知单、销售出库单、销售发票、费用发票、其他应收单进行信用控制，并且可以自定义信用控制指标； ? 提供灵活的分单据自定义信用公式的功能。

2.2.4 仓存管理

2.2.4.1 主要功能 1. 日常收发业务 1) 入库管理

入库业务是仓库的基础核心业务，K/3根据实际入库业务类型提供多种入库单据： ? 外购入库 ? 产品入库 ? 委外加工入库

? 其他入库 ? 虚仓入库 ? 赠品入库业务

结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。

2) 出库管理

出库业务是仓库的基础核心业务，K/3根据实际入库业务类型提供多种入库单据： ? 销售出库 ? 领料单

? 委外加工出库 ? 其他出库 ? 受托加工领料 ? 虚仓出库 ? 赠品出库业务

结合批次管理、保质期管理、条形码管理等特色功能，能满足企业标准以及特殊的出库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。 2. 批次管理

为使物料管理达到更细致的层面，便于追踪质量，企业对物料及产成品普遍使用批次管理。K/3提供完善的批次管理解决方案，帮助企业有效的进行批次管理，满足经营管理不同方面的应用需要。

? 批次管理设置 ? 批次编码规则设置 ? 日常业务处理 ? 批次调整 ? 批次自动出库 ? 批次跟踪 3. 库龄管理

与应收账款账龄一样，商品的库龄越长，说明周转越慢，占压的资金也就越多。管理者有必要了解库龄较长商品，并对其采取相应措施缩短库龄，减少积压资金。

K/3提供物料的库龄管理，通过对出入库单据的业务日期管理，提供多维度的库龄分析，帮助企业掌握库存周转情况及呆滞料信息。 4. 盘点管理

K/3提供多维度的盘点作业： ? 按仓库 ? 按仓位 ? 按物料 ? 按截至日期 ? 按即时库存 同时支持：

? 物料的周期盘点 ? 物料周期盘点预警

? 历史盘点数据的保存及查询 ? 盘点数据导入导出

5. 即时库存管理

即时库存是用来查询当前物料实时库存数量和相关信息。系统提供智能即时库存查询及单据录入时即时库存显示功能。

K/3提供多维度的即时库存查询方式，便于企业快速了解实时库存，提高作业效率。 ? 仓库 ? 仓位 ? 批次 ? 保质期 6. 保质期管理

保质期是指产品在正常条件下的质量保证期限。K/3提供完善的保质期管理解决方案： ? 物料保质期设置

? 初始资料导入保质期控制 ? 日常单据录入保质期控制 ? 实时库存商品保质期查询 ? 在线到期存货预警 7. 多计量单位管理

由于采购、销售、生产批量的原因，导致目前同一物料在不同的业务场景下使用不同的计量单位。K/3提供完善的多计量单位解决方案，帮助企业满足不同业务领域、不同规格和包装的多计量单位需求：

? 采购单位 ? 销售单位 ? 仓存单位 ? 生产计量单位 8. 预警管理

提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。 2.2.4.2 新增功能与完善功能

1. 增加辅助计量单位应用

由于有些物料的包装等原因,包装单位与基本单位之间换算率不固定;K/3成长版V12.1提供辅助计量单位,满足企业这部份物料的应用; 2. 增加拆卸作业

系统增加拆卸作业流程，提供拆卸作业单，系统根据指定的拆分子件，自动生成其他出入库单，完成父项的出库，子件的入库，并可对拆卸费用进行核算； 3. 完善即时库存过滤

即时库存过滤界面进行修改，以满足用户离散过滤的需要； 4. 批量录入

单据录入增加批量录入功能，方便用户快速批量录入相同数据；

2.2.5 委外加工管理

委外加工作为保持竞争力的手段，越来越多的客户需要委外功能管理其外包业务。 委外加工是企业在产能有限或企业不具备相应资源、技术等情况，将产品的部份工序或半成品外发加工，也叫外协加工。

有两种基本形式：

1、工序委外加工。即企业将部份工序外发给加工商进行加工处理，外发的工序较难固定，视企业的生产计划而定；通常是直接由生产线外发生产，不需要经过仓库发料及半成品入库处理，其间不改变物料的产品代码；也称此为工序委外。

2、订单委外加工。为原料或半成品的委外加工处理，通常是企业提供原材料或半成品给加工商，加工商自行采购一些辅料或材料加工成半成品或产品，企业外发材料及接收委外加工品均需要通过仓储部门进行管理，发出的物料及加工后物料通常不为同一物料代码；在企业中委外作业通常由采购部门来进行归口管理。

K/3委外管理提供完整的委外加工解决方案，从源头的委外的供应商管理、委外加工单价处理，到委外处理过程、委外材料核销、委外结算，都可以在委外加工管理中解决。委外加工模块处理订单委外业务；工序委外的解决方案将在K/3精益版车间管理中提供； 委外加工管理子功能设置如下：采购申请、委外订单、生产投料、生产投料变更、生产物料报废/补料、委外发出、收料通知、委外入库、退料通知、库存查询、报表分析。

2.2.5.1 功能

1. 委外申请：

K/3系统支持多种采购申请方式： ? MRP计划 ? 配套查询 ? 库存缺料分析 ? 销售订单 ? 手工录入

2. 委外订单管理

为使委外管理适应不同模式下的需要，便于企业更好地应付不同形势下的生产要求，使企业更好地提高效率，优化资源。K/3提供完善的委外订单管理解决方案，帮助企业有效的进行委外加工管理，满足经营管理不同方面的应用需要。

? 支持普通委外作业与返修委外作业； ? 关闭与反关闭

? 支持委外加工价格管理与控制 ? 委外订单全程跟踪

? 订单预警：系统提供委外订单交期提前及拖期预警功能，使委外采购人员能及时

处理委外业务；

3. 委外投料 ? 投料单：委外订单审核时会根据BOM生成投料单，生产管理人员可以根据实际生

产情况修改投料信息；

? 委外投料变更：生产管理人员可以对已经投料的委外投料进行投料变更作业； ? 生产物料报废/补料：在加工过程中如有物料损坏，可以通过物料报废/宰料功能进

行物料报废或补料作业；

? 委外订单领料分析：通过委外订单领料差异分析、生产领料需求分析报表提供委

外领料数据分析，以便进行领料控制；

? 在制品存量统计报表：提供委外加工过程中在加工商的在制品数量，以便跟进订

单物料结余情况；

4. 委外发料

? 发料：支持生产管理人员进行配套发料作业，也支持先调拔后倒冲领料；

? 领料：支持仓管人员根据委外订单投料情况进行委外加工出库作业，将物料发给

加工商；

? 委外出库生成销售出库功能：有些企业物料外发给加工商时，加工商加工损坏或

其他原因，需要将材料销售给加工商；系统提供委外出库生成销售出库单的功能；但需要注意的是，同时需要生成红字委外出库单作虚拟的物料退库，以免库存数据不正确；

5. 委外收料入库管理

现在很多企业对委外件的入库管理的要求也越来越高。K/3在流程上作了更加细致的划分，通过收料通知单进行物料暂收处理。

? 收料通知：提供委外加工件收料作业，仓管人员可以先将加工商送货收到代管仓

进行管理；

? 委外入库：合格的委外加工件可以通过委外加工入库单进行入库处理； ? 退料通知：检验不合格的物料，用户可以通过退料通知单进行退料；

? 委外加工材料对账：提供委外加工对账报表，可以查询任一时点的供应商材料结

余情况；

6. 委外核销

? 支持按加工单位与委外订单四种核销方式；

? 支持手工核销、按BOM核销、按投料单核销等5种核销方式； ? 支持按投料单核销时，自动根据委外订单状态进行自动核销；

2.2.5.2 新增功能与完善功能 1．增加来料检验

? 增加检验方式 ? 增加检验单

? 增加不良原因记录 ? 不良原因分析

2.2.6 存货核算

2.2.6.1 主要功能 1. 基础设置

? 计价方式

对原材料、半成品、成品类设置不同的计价方式，如：加权平均、移动平均、先进先出、计划成本、分批认定法等多种计价方式。

? 核算方式

依据企业实际业务，设置与企业相符的核算方式，系统提供总仓核算、分仓核算和分仓库组核算三种方式。

? 暂估方式

系统提供了不同的暂估处理以及相关的暂估差额的调整方式，无论工业企业还是商业企业皆可以选择适合本企业暂估业务处理方式。

? 计提方式

对于存货跌价准备，不同的企业的计提方式存在差异，K/3提供了按物料计提、按物料类别计提、按物料整体计提三种存货跌价准备计提方式。

? 凭证模版设置

按业务类型（如：外购入库、销售出库、销售收入等不同业务）的不同，采用不同的记账方式。不同的业务类型采用不同的预设凭证模版，同一业务类型可设置多个凭证模版，并将其中之一设置为凭证生成时的默认模版，并支持在生成凭证时选择其中之一。 2. 入库核算

用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如：外购入库的成本需依据相钩稽的购货发票，还应计入采购费用，委外加工入库的成本由材料费和加工费组成。

? 外购入库核算

核算购进材料的材料成本，将业务发生过程中的直接费用和间接费用分摊到材料中作为材料的材料成本。

? 存货估价入账

对发票后期到达的材料进行暂估入账处理，后期发票到达后再进行暂估冲回或补差处理，以反映真实的业务和账务数据。

? 自制入库核算

将在加工过程中发生的料、工、费按一定规则分摊到完工的成品、半成品中，若启用了K/3的成本管理模块，自制件核算时自动获取成本管理系统计算的成本数据。 ? 其它入库核算

对特殊的业务，如：组装等进行成本入库核算。

? 委外加工入库核算

提供委外加工的成本计算，将委外加工件所耗用的材料成本、加工费，以及其它费用，按不同的规则进行分摊核算后，获取正确的委外加工件的成本。

3. 出库核算

主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和出错报告，反映出库核算过程。还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库提供多种核算方案供用户选择。

? 材料出库核算

核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本，提供按不同的计价方法和核算方式计算材料发出的成本。

材料核算先于委外加工入库核算、其他入库核算前进行，以确保自制件、委外件的成本数据准确。 ? 产品出库核算

适用于物料属性为非外购类的物料。与材料核算模块类似，也需要按不同核算方式、计价方法核算产品出库的成本。

产品出库核算需要置于自制件、委外加工件入库核算之后，便于获取正确的实际产品成本。

? 特殊出库核算

此部分核算指在经过材料出库核算、产品出库核算之后不能获得对应成本的其他业务。这部分可由核算人员人工干预进行处理。

4. 计划价维护

随着企业信息化的普及，企业管理日益规范，越来越多的企业使用计划成本法进行存货管理。由于计划成本法的特殊性，计划成本法的物料一经使用，禁止随意更改此类物料的计划单价。为了方便企业对该类物料的管理，K/3提供了计划价维护功能来管理和控制对该类物料的单价变更。

? 维护调价单

在每个期间的期初或会计年度开始，需进行计划价调价的物料可以在此期间录入计划价调价单，计划价调价单记录调价前后的单价、金额和差异。用于确认调价的依据和备案。 ? 确认调价

对确定了调价的物料后，对于需要将调价应用到实际业务时，可通过确认审批计划价调价单，并将调价前后的差异入账进行账务调整。这样，实际业务发生时即可启用最新的计划价。

? 变更历史查询

对于发生过计划价调价的物料，提供所有物料、所有历史调价信息的查询跟踪。 5. 存货跌价准备管理

? 设置物料类别

在按物料类别计提存货跌价准备的前提下，可通过物料类别维护功能将物料进行分类，以支持按所分类别计提存货跌价准备。

? 存货跌价维护

对存在存货余额的存货，通过设置跌价比例、单位可变现净值、可变现净值等信息进行计提跌价准备。

提供三种存货跌价维护方式：按物料类别计提、按物料计提、按物料整体计提。 6. 账务凭证处理

将业务发生的物流数据转入财务数据，并确保账实相符，物流账和财务账保持一致，企业的整个物流和资金流进行同步。

? 生成凭证

按业务类型分类记账。

自动从单据上获取分录信息，如：科目、金额、摘要、核算项目等信息。 自动检查凭证借、贷平衡。 ? 凭证查询

通过凭证查找与之相关的业务单据明细信息。

7. 期末结账

期末结账在于完成本期核算单据的后续账务处理，计算本期的存货余额，并将其转入下一期，同时系统当前期间往后扩展一期。

? 期末关账

系统会内置关账。关账后，在不改变当前期间的前提下，不允许录入当前期间的出入库单据、计划价调价单和成本调整单等，对结账可能产生差异的当期部分业务被限制。有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。

若当期必须完成的部分业务没有处理完，则可以通过反关账完成该部分业务再进行关账，然后再进行正常的账务结账。

? 期末结账

期末结账由系统自动完成，系统自动将本期存货的结存余额、结存数量转入下一期，将会计期间进行后置。

期末结账时系统自动检测结账数据是否准确无误，若出现下列情况之一，则需要人工处理后再行结账：

? 未审核的仓存单据 ? 金额为零的出入库单据 ? 还有未生成凭证的核算单据 ? 序列号存货结存余额不合法

系统提供对账检查功能，确保物流账和财务账一致。

2.3 生产管理系统

2.3.1 业务场景

生产管理包括是生产数据管理、物料需求计划、生产任务管理共三个模块。

企业的工程部门通过生产数据管理系统，维护物料清单（BOM）、工厂日历等基础数据，这些数据是计划系统的基本要素。

物料需求计划是将销售订单或产品预测单按BOM结构进行分解所获得的子件的需求计划，包括需求数量和需求时间，计划人员根据物料需求计划的计算结果，决定是否采购/生产、何时采购/生产、采购与生产的数量等等。通过MRP计算，若物料需求计划无法满足销售的需求，计划员必须采取特殊措施，如加急订单、外包、加班等等措施，如有必要，还需要与客户协商调整交货时间等方法。

生产任务管理系统负责执行由物料和能力所确定的活动，其位于整个企业生产计划与控制系统的执行阶段。其管理目标包括：

? 管理物料的流动以达成MRP所确定的生产计划； ? 产能、人力资源、时间及物料的优化利用；； ? 保证客户满意。

2.3.2 生产数据管理

2.3.2.1 主要功能 1. BOM维护

物料清单(Bill of Material，简记为BOM)，是企业工程部门根据工艺资料和生产实际，进行BOM结构的定义，BOM的准备工作最好能在系统初始化完成前做好，BOM维护就是对BOM结构的新增、修改、删除等操作； 2. BOM查询

? 单级展开：是指对一个自制件/委外件的直接子项构成情况的查询。

? 多级展开：是指一个自制件/委外件的多层子项构成情况的查询，能够比较全面的看到一个产品的组成结构，支持套打功能，套打支持按物料编码排序，支持自定义字段的显示。

? 单级反查：分析某个物料用在哪些产品或部件上，仅能看到其直接父项。 ? 多级反查：分析某个物料最终是用在哪些产品里面，系统可以逐层按照BOM结构向上展示其所作的BOM中父项物料。

? 综合展开：整个BOM中的合并同类项，即把一个产品多级展开后，如果存在相同的物料，则把物料用量进行求和，支持套打功能，套打支持按物料编码排序，支持自定义字段的显示。

3. 工厂日历

工厂日历指在自然日历的基础上除去非工作日后顺序编排的日历，是ERP系统特有的日历；工厂日历指在工厂日历的基础上，单独可以为某一个生产工厂、生产部门或工作中心定义一个工作日历。这里可以建立主工厂日历或一个或多个生产车间的工作日历。

2.3.3 物料需求计划

2.3.3.1 主要功能

1、 计划展望期维护

计划展望期是一个时间段，决定参与计算的需求单据的时间范围和产生计划订单的时间范围，并可用于实现对MRP运算结果直观灵活的汇总显示及销售订单与产品预测间的关系界定；

2、 产品预测单

产品预测，是指企业为了满足市场和销售需要，根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料，制定在未来一段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划，产品预测单是物料需求计划的一个源头之一；用户可以对产品预测单进行新增、修改、删除、审核、反审核、关闭、反关闭的维护操作； 3、 计划方案维护

在进行MRP计算时，可以定义不同的计划方案。计划方案的参数不同，计算的结果也完全不一样，主要是对方案编码、方案描述、计划计算范围等进行维护： 4、 MRP计算

K/3系统提供MRP计算向导来进行计划计算，帮助企业计划人员了解MRP运算一共包括哪些步骤，帮助他们形成计划操作层面的概念；MRP计算向导包括： 开始：欢迎界面；

预检查：该步骤实现运算前对BOM的合法性、完整性及物料的低位码进行检查及维护，从而保证MRP运算结果的正确性；

指定计划方案：该步骤用以选择运算编号、运算方案和设置运算开始、结束日期；

获取需求：该步骤根据〖计划方案〗设置的计划计算范围展示要参与本次计算的需求信息，主要是获取参与运算的需求单据和物料；

显示预计量：本步骤将对参与本次计算的所有预计量信息进行展示； 需求计算：本步骤由K/3系统根据前面步骤产生的信息进行需求分解，计算净需求并产生计划订单；

结果查看：本步骤可以进行本次计算的详细报告和计算结果的查询；

完成页：此步骤表示到此为止，MRP运算过程结束，单击【完成】将结束MRP计算。 5、 MRP运算结果查询

MRP运算结果查询功能主要针对MRP计划的结果进行各种相关查询，包括每一天的需求明细、预计入库明细、已分配量明细及对未来库存的变化情况（包括按日期汇总的每天的库存变化情况和每天每个单据对库存变化的影响），并可对单据进行连查。提供〖需求反查〗、〖按销售订单查看计算结果〗、〖按物料查看计算结果〗三种查看方式。 6、 计划订单维护

MRP计算的结果是以计划订单的形式存在的。用户可以通过对计划订单进行相应的维护、调整，计划计算的结果是基于无限能力的，必须经过能力的平衡后才能确定最终的计划；

计划订单的维护包括新增、审核、修改、投放、合并、拆分、删除、关闭计划订单等操作；

7、 物料替代清单维护

K3系统在MRP计划系统的计划方案会提供两个参数“考虑物料替代关系”和“考虑审核的物料替代清单作为预计量”来满足企业的这样一般性业务。根据MRP计算自动生成的物料替代清单，表示当原物料的库存不足时，由其替代料的库存来替代。当然，也允许用户自己建立物料替代清单，一经审核，即表示肯定要对此替代关系发生替代，计算中将不论替代料库存数是否足够都将发生替代。

物料替代清单根据生成情况和执行情况，共有四种状态：计划、审核、手工关闭、业务关闭；

2.3.4 生产任务管理

2.3.4.1 主要功能

1. 生产任务

生产任务是生产管理的核心业务。是安排生产、生产任务下达、领料的重要依据。 ? 手工建立生产任务； ? 生产任务单批量维护

? 根据销售订单建立生产任务； ? MRP计划订单投放生成生产任务 ? 分割生成生产任务单； ? 生成下级任务单；

? 生产任务单确认、下达；

? 生产任务单挂起/反挂起处理； ? 生产任务单结案； 2. 生产任务变更

由于市场的需求变化、生产设备能力的原因以及原材料等原因，通常会发生生产任务变更的情况。

? 生产任务变更单的录入； ? 生产任务变更单的审核； ? 生产任务变更单的变更； ? 生产任务单数量的变更； ? 生产任务单开工日期的变更； ? 生产任务单的生产部门的变更。 3. 生产投料及投料变更

生产投料是在生产任务确认后，生产计划员或物料计划员将物料分配给指定生产任务的业务处理，也可由系统自动分配。

生产投料变更是由于BOM的变化、原材料的短缺、临时替代物料的使用等原因，通常会有生产投料发生变更的情况。

生产任务管理系统充分考虑用户的多样化的使用要求，具有高度灵活的生产投料处理。生产计划员或物料计划员可根据客户订单的要求、工程更改的变化、物料的库存状况、生产现场的反馈灵活定制投料计划。

? 可任意选用产品其他状态的BOM与配置BOM而免去新建或重建BOM的麻烦； ? 可任意修改单位用量与损耗率；

? 可任意决定发料数量与日期，发料仓库与仓位； ? 可选择是否使用替代物料； ? 可任意增删投料物料；

? 生产领料开始后仍可以有条件地修改投料。

? 本模块针对生产投料的业务处理展开，包含以下功能点： ? 生产投料的建立

? 生产投料的查询与维护 ? 生产投料的审核 ? 生产投料变更的建立

? 生产投料变更的查询与维护 ? 生产投料变更的审核 ? 生产投料变更的变更 4. 生产领料及物料报废 生产任务确定下达后，生产人员即领料到车间生产，出现物料报废，填写报废申请审批，审批通过后即可进行补领料业务。

生产领料支持多种形式的领料，包括： ? 多张生产任务合并领料； ? 分仓领料； ? 配套领料； ? 倒冲领料

生产物料报废提供在生产过程中物料报废的记录、统计与分析功能。主要达到以下的管理目标：

? 作为生产单位补料的依据；

? 控制并降低生产物料报废，以理清责任。

? 本模块针对生产物料报废/补料的业务处理展开，包含以下功能点： ? 生产物料报废/补料的建立

? 生产物料报废/补料的查询和维护 ? 生产物料报废/补料的审核 ? 生产物料报废后继续领料 5. 任务单汇报

生产任务的汇报主要汇报开工与完工时间、生产数量与生产工时、生产质量情况。可以分班组人员、设备、生产线进行汇报，并可同时汇报、多次汇报。

任务单汇报的业务处理，包含以下功能点： ? 任务单汇报的建立和审核 ? 任务单汇报查询和维护 ? 任务单汇报相关报表 6. 报表查询

? 足缺料分析；

? 生产任务单执行明细表； ? 生产任务单执行汇总表； ? 可生产产品配套统计表； ? 任务单领料明细表； ? 物料需求汇总；

? 生产领料需求分析表； ? 在制品存量统计表。 2.3.4.2 新增功能与完善功能 1．增加产品入库检验

? 增加检验方式 ? 增加检验单

? 增加不良原因记录 ? 不良原因分析

2.4 人力资源系统

2.4.1 业务场景

K/3人力资源系统成长版由人事管理、工资管理、查询报表模块组成。系统以在人事管理模块中设置的组织架构、职位体系、职员数据为基础数据，将工资核算所需的基础数据提供给工资系统，通过多种工资核算方式支持，解决企业管理过程中的人员管理、工资核算需求，并且提供相应的业务报表。

整体框架：

2.4.2 人事管理

2.4.2.1 主要功能

人事管理模块主要提供用户对不同类别下的企业组织架构、职位、人员进行管理，为为工资系统提供组织单元、职位、职员基础数据。主要功能包括：组织管理、职位管理、职员档案管理、人员变动、人员变动一览表、辅助属性。其关键功能包括： 1. 组织管理

维护各个类别下的企业公司、部门组织架构情况。并可以在各个类别间进行组织单元的互相导入处理。同时，也可以支持从总账系统内导入与财务系统内一致的组织单元数据来进行管理。 2. 职位管理

可维护当前类别下的各个组织单元下的职位体系数据，也可以将其他类别下的职位数据导入到本类别下来进行管理。由于职位数据是所属组织单元的，因此导入中必须与组织架构数据同步导入才可以在系统当中内正确的进行浏览和业务处理。 3. 职员档案管理

职员管理用于建立员工基本档案，如身份证号、性别、所属部门、职位、文化程度、类别、入职日期、离职日期、银行账号等信息。在此也可引出职员信息。 4. 人员变动

在人力资源系统中通过职员管理的功能进行职员变动的信息，会在下一个工资期间体现在工资计算中，而通过人员变动处理的功能进行的职员信息变动，可实现将人员信息变动之后的结果直接同步在当前期间的工资计算中，并且保留历史变动记录，以供后期查询。 5. 辅助属性

可对部门、职员、银行三类内容的自定义信息进行分类补充，系统主要预设了职员类别、职务，文化程度三大类辅助属性，可结合实际业务的需要进行类别及其所属辅助属性的设置。

6. 人员变动一览表

主要反映职员相关信息变动的情况，如发生了变动的职员代码及名称，变动日期，变动项目及其变动前后的数据。

2.4.3 工资管理

2.4.3.1 主要功能

工资管理模块采用了多类别管理的模式，可进行多工资库的处理，可适应各类企业、科研单位进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等业务操作的需求。工资管理模块能及时反映工资动态变化，实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能，并提供丰富实用的各类管理报表。

在工资管理模块中，提供了完备的工资基础设置与工资业务处理功能： 1、工资设置

? 项目设置 ? 银行管理 ? 公式设置 ? 公式常量设置 ? 所得税设置 ? 初始数据删除 ? 基础资料引出 ? 基础资料引入

2、工资业务

? 工资录入 ? 工资计算 ? 所得税计算 ? 费用分配 ? 工资凭证管理 ? 工资审核

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