酒店各岗位风险管理明细表

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xxxxxxx廉洁风险防控措施

一、廉洁风险防控管理工作联系人：

二、领导班子成员

三、内设机构

四、主要业务流程

1、签订销售合同流程

2、印章使用流程

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3、费用报销流程

4维修报修流程

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五、各岗位职责

（一）总经理岗位职责

1、领导公司的日常经营决策工作。

2、负责拟定公司年度工作目标和任务，制定年度计划和工作总结。

3、负责召集主持总经理办公会议。

4、负责公司各项费用收支的审批。

5、负责公司所有经济合同的审批。

6、履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。

（三）财务会计岗位职责

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

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2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。

3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

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（四）出纳人员岗位职责

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料

3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4、要按照有关规定，具体办理经营收入及费用报销等现金或银行转账手续。

5、负责统一管理公司的发票和收据。做好票据的使用和核销工作。

6、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司账户。

7、协助完成领导交办的其他日常工作。

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