国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

bd336x280();0_0_0_0_0_892.83_1263-765-0-920-765.jpg" alt="国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30" />

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

bd336x280();0_0_0_0_0_892.83_1263-749-0-948-749.jpg" alt="国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30" />

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

关于年度募集资金年度存放与使用情况的报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知及相关格式指引的规定，本公司将2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监发字[2007]501号文核准，公司于2008年1月14日向社会公众发行人民币普通股2000万股，每股面值1.00元，每股发行价7.69元，共募集资金总额人民币153,800,000.00元，扣除发行费用人民币15,100,000.00元，实际募集资金净额为人民币138,700,000.00元。该项募集资金已于2008年1月14日全部到位，已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（2008）第10051号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：元

本年使用金额

项 目

以前年度已投入

置换先期投

入项目金额

直接投入募集资

金项目

补充流动资金

累计利息 收入净额

期末余额

国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建 哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建

38,290.21

中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 永久补充流动资金

合 计

154,936.83

19,511,150.00 5,477.48

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则（2007年修订）》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过。根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

本公司为本次募集资金批准开设了中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司米泉市支行三个专项账户，其中公司的中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行活期存款账户为:65001610200052504373、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行活期存款账户为:651100861018010032527,中国银行股份有限公司米泉市支行活期存款账户为：366802452908092001。

本公司已分别与宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司米泉市支行签订了《募集资金监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止2009年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

公司名称

新疆国统管道股份有限公司 新疆国统管道股份有限公司 新疆国统管道股份有限公司

合计

专户银行名称 银行账号 期末余额

建行乌鲁木齐人民路支行

交通银行乌鲁木齐分行

中国银行米泉市支行

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

三、本年度募集资金的实际使用情况 单位：万元

募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例

是否已变

承诺投 资项目

更项目(含部分变更)

国统股份（米泉厂）PCCP项目技改扩建哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造 补充流动资金

合计

否

4,895.8313,870.00

1,951.113,691.40

17.89注3 无

100.04%

2008.12.31

2,635.18

是

否

否

3,584.09

1,740.29

100.00%

2009.10.31

378.46是

否

否

3,572.16

募集资金承诺的投资总额

调整后的投资截至期末承诺投总 额

入金额(1)

本年度投入金截至期末累计投

额

入金额(2)

13,870.00 1,951.11 14.07%

截至期末累计投入金额与承差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投(4)＝(2)/(1)

项目达到预定

日期

本年度募集资金实现的效益

诺投入金额的入进度（%可使用状态的

是否达到预计效益

本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额

13,870.00 3,691.40

项目可行性是否发生重大变化

100.45%2008.4.301,898.20是 否

否 1,817.920100.00%2008.4.25358.52否 否

13,870.00

未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因

（分具体项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

超募资金的金额、用途及使用进展情况 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无 无 无 无 无

募集资金专户余额198,704.52元系募集资金存款的剩余利息收入净额。

无 无

注1、截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系将募集资金所产生的部分利息收入净额投入投资项目所致。

注2、效益计算方法：由于公司的募集资金项目均系通过技术改造增加产能的技改扩建项目，在计算实现效益时采用以下方法：新增效益=项目投产后实现净利润＊［新增产能/（原产能+新增产能）］。

注3、招股说明书承诺哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建后，预计平均年实现项目效益634.75万元。公司所处行业为订单式生产模式，2009年度哈尔滨国统在完成了原有的合同项目后，当地新的合同项目尚未开标，造成短期产能不饱和。因此，本年度募集资金实现的效益358.52万元，完成预期效益的56.48%。

注4、招股说明书承诺中山银河预应力钢筒混凝土管材PCCP项目技改改造后，预计平均年实现项目效益396.07万元。2009年实际实现经济效益378.46万元，原因系本项目今年逐步完工，生产线投产不足12个月所致。

国统股份：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2010-03-30

四、结余募集资金使用情况

募集资金到位前，公司用自有资金先行投入哈尔滨国统增资PCCP项目技改扩建，现哈尔滨技改项目已完工，为发挥资金的使用效率，降低财务负担，经2009年第1次临时股东会决议，形成结余19,511,150.00元转为流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

新疆国统管道股份有限公司董事会

二○一○年三月二十八日

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/tly1.html