金蝶EAS总账操作指导手册（适用于会计） - 图文

目录

1.基础介绍 ................................................................................................................................ 3 1.1如何登陆EAS系统？ ......................................................................................................... 3 1.2如何修改登陆密码？ ......................................................................................................... 4 1.3 怎样从一个菜单切换到另一个菜单？ ............................................................................ 5 1.4 工具栏上各图标的含义 .................................................................................................... 7 1.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系 ........................................ 10 1.6系统中“保存”与“提交”的区别 ...................................................................................... 11 1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系 ......... 11 2.静态资料维护 ...................................................................................................................... 12 2.1 客户 .................................................................................................................................. 12 2.2 供应商 .............................................................................................................................. 18 2.3财务会计数据 ................................................................................................................... 19 2.3.1会计科目 ........................................................................................................................ 19 2.3.2核算项目 ........................................................................................................................ 23 2.3.3辅助账类型 .................................................................................................................... 24 2.3.4自定义核算项目 ............................................................................................................ 26 3.动态资料维护 ...................................................................................................................... 28 3.1科目自定义属性 ............................................................................................................... 28 3.2初始数据录入 ................................................................................................................... 29 3.2.1科目初始余额录入 ........................................................................................................ 29 3.2.2辅助账科目初始余额录入 ............................................................................................ 31 3.2.3往来账科目初始余额录入 ............................................................................................ 33 3.2.4现金流量初始余额录入 ................................................................................................ 36 4.日常处理 .............................................................................................................................. 37 4.1凭证处理 ........................................................................................................................... 37 4.1.1凭证新增 ........................................................................................................................ 37 4.1.2凭证查询 ........................................................................................................................ 42 4.1.3凭证过账 ........................................................................................................................ 45

4.1.4结转损益 ........................................................................................................................ 46 4.1.5期末结账 ........................................................................................................................ 49 4.1.5在结账过程中可能会出现的报错提示 ........................................................................ 50 4.1.5.1提示凭证存在断号，不允许结账 ............................................................................. 50 4.2往来管理 ........................................................................................................................... 51 4.2.1往来账查询 .................................................................................................................... 52 4.2.2往来对账单 .................................................................................................................... 57 4.2.3账龄分析表 .................................................................................................................... 58 4.2.4内部往来通知单查询 .................................................................................................... 59 4.2.5内部往来通知单核销 .................................................................................................... 63 4.3现金流量 ........................................................................................................................... 65 4.4系统自带账表查询 ........................................................................................................... 68 4.4.1账簿查询 ........................................................................................................................ 69 4.4.2统计报表 ........................................................................................................................ 70 4.4.3分析报表 ........................................................................................................................ 71

金蝶EAS总账操作指导手册

1.基础介绍

1.1如何登陆EAS系统？

金蝶EAS完成安装后，会在电脑的桌面上出现两个图标，如图

双击“金蝶EAS客户端”，弹出如下登陆界面

选择正确的数据中心，输入自己的用户名和密码，点击“登陆”，即可进入金蝶EAS系统。 1.2如何修改登陆密码？

进入系统后，点击左上角的“系统”按钮，选择“修改密码”

弹出如下界面

输入旧密码及新密码，即可修改成功。出于账户及数据安全性的考虑，用户在首次登陆系统后，应该首先自己的登陆密码，防止账户被盗。

1.3 怎样从一个菜单切换到另一个菜单？

如图是系统界面菜单

下图是进入财务会计菜单下的界面

那么怎样从财务会计切换到企业建模呢？将鼠标放到“财务会计”上，鼠标指针会变为小手状，点击，即可收起菜单，如下

1.4 工具栏上各图标的含义

如图是凭证新增界面，工具栏上的只有图标，没有说明

怎样知道各个图标代表着进行什么操作呢？可以将鼠标指针放到该图标上，停留1~2后，会有文字显示该图标对应的操作说明:

或者在左上角点系统---个性化设置---工具栏风格选择----图标+全部文字，保存后重新登陆系统，即可

保存后重新登陆系统，即可看到如下界面

1.5 需要明白“核算项目”、“辅助账”与“会计科目”三者的关系

解释：旧的财务系统中，会计科目下挂的是项目，以此来达到辅助核算的目的，但在金蝶EAS财务系统中，会计科目下挂的是辅助账，辅助账中包含有核算项目，以此来达到辅助核算的目的，举例来说，如果应收账款下希望挂客户来辅助核算，那么我们可以在核算项目界面建一个叫“客户”的核算项目，然后在辅助账中建一个叫“客户”的辅助账，将该辅助账挂到科目下，就达到了应收账款下挂客户的辅助核算；如果一个科目下挂有多个核算项目，比如应收账款下挂着部门和客户，则我们可以在核算项目页签建立“部门”和“客户”两个核算项目，然后在辅助账中建一个名为“部门+客户”的辅助账，最后将该辅助账挂到应收账款下，即可实现会计科目下挂多个核算项目的目标。从上述解释中可以看到，一个辅助账中可以包含一个核算项目，也可以包含多个核算项目，一个或多个核算项目组成了一个辅助账。

1.6系统中“保存”与“提交”的区别

系统中凡是涉及到数据新增的界面都会有“保存”和“提交”两个按钮，需要注意的是，系统中的“保存”指的是暂存的概念，也就是临时存储，要想真正把做的数据保存到系统中，需要点击“提交”按钮

1.7总账中“科目初始余额”、“辅助账初始余额”、“往来账初始余额”三者的关系

解释：简单来说，“科目初始余额”相当于是最汇总的数据，比 如应收账款在科目初始余额表中有5000，而辅助账初始余额相当于是次级的汇总数据，如应收账款下挂有客户，则在辅助账初始余额中需要将5000分解为A客户2000，B客户1500，C客户1500；而“往来账初始余额”相当于是最明细的数据，如辅助账中A客户有2000元，在往来账账中需要将这2000元明细到1月1日1000元，2月1日500元，3月1日500元。

总账系统要投入使用，需要先进行基础资料的维护，包括静态资料和动态资料两类。 2.静态资料维护 2.1 客户

系统路径：企业建模----主数据-----客户----客户

双击进入，会看到如下界面

此处可以看到，客户分类标准中分为了集团内部和集团外部，集团外部中又分为了统管客户和零散客户，需要说明的是集团内部客户和统管客户会由集团统一来管理，各分子公司只需要增加自己专属的客户即可。先选中“零散客户”，然后点“新增”

弹出如下界面

在该界面中维护编码和名称，将开票类型选为“空”，保存即可

新增科目时，本级科目与下级科目通过“点”来区分级次，下级科目会自动携带上级科目的信息，比如，我们要在2203-预收账款下新增二级科目预收材料款，则编码输入2203.01，敲回车，系统会自动携带出上级科目预收账款的相应信息

输入名称，如果要进行往来核算和发送往来通知单的，还要勾选“往来核算”和“往来通知”选项，然后保存，退出，新增成功后如图

此处需要说明的是，如果上级科目有辅助账，则新增下级科目时会自动携带上级科目的辅助账；如果该科目没有设置辅助账，同时确定要对该科目进行辅助核算，则可以在新增科目同时对其进行辅助账设置

2.3.2核算项目

系统路径：企业建模—辅助数据—财务会计数据—核算项目

双击核算项目，进入如下界面

点击新增，在弹出的界面中维护相应信息，保存即可

2.3.3辅助账类型

系统路径：企业建模—辅助数据—财务会计数据—辅助账类型

双击进入

比如我们要新增一个“供应商+部门”的辅助账，点击新增，在弹出的界面中维护编码，名称，勾选对应的核算项目即可

2.3.4自定义核算项目

对于系统中没有的核算项目，我们需要来自己定义，比如KTV公司想按包房的类型来确定自己的收入，那么我们需要就需要在包房类型下新建自己的明细核算项目。

系统路径：企业建模-辅助数据—财务会计数据—自定义核算项目

双击进入，看到如下界面

系统正式上线后，集团会把各公司所有的需要自定义的核算项目类型建立到系统中，各分子公司只需找到自己对应的类型，然后在该类型下新增自己的明细即可，比如“包房类型”，就是一个自定义核算项目类型，而“大包房”、“中包房”、“小包房”就是包房类型下的明细，选中“包房类型”，点击“新增”按钮

弹出如下界面

维护“编码”和“名称”后，点击保存即可。 3.动态资料维护 3.1科目自定义属性

系统路径：财务会计—总账—基础设置—科目自定义属性

说明：此操作一般在系统初始化时进行，如果进行日常业务操作，

一般不涉及此功能。

此处的操作一般为将往来类科目挂上业务编号，方便后期进行核销及账龄分析，双击进入，点击新增，在弹出的界面中选择对应科目，增加自定义属性后保存

3.2初始数据录入

说明：此部分操作仅用于系统初始化时，系统结束初始化后不涉

及此处操作 3.2.1科目初始余额录入

系统路径：财务会计—总账—初始化—科目初始余额录入

双击进入，在科目后面录入相应的期初余额

录入完毕后，切换到综合本位币状态下，点击试算平衡

弹出如下界面

如果试算不平衡，说明录入过程中存在错误，请检查；如果试算 平衡，表示科目余额录入正确，可以转入下一步辅助账余额的录入 3.2.2辅助账科目初始余额录入

系统路径：财务会计—总账—初始化—辅助账科目初始余额录入

双击进入，如下界面

点击科目

系统会列出全部挂有辅助账的科目

选择要录入的科目，然后点击工具栏上的“新增行”按钮，在新 增的行中选择客户，然后录入相应的期初余额

按此操作，完成挂有辅助账科目的余额的全部录入，录入完毕后 可以转入下一步工作，进行往来账的录 3.2.3往来账科目初始余额录入

系统路径：财务会计—总账—初始化—往来账科目初始余额录入

双击进入，如下界面

点击科目

弹出如下界面

该处列出了所有挂有往来核算的科目，选择相应科目，点击工具

栏上的“新增行”，选择“供应商”，输入每一笔的往来金额及业务编号

按此操作，维护好每一个供应商的每一笔往来，往来余额全部录 入完毕后，依次点击“结束初始化”“全部结束初始化”

则往来账余额初始化完毕，然后进入辅助账余额录入界面，同理 “结束初始化”“全部结束初始化”

则辅助账的初始化完成，然后进入科目初始余额录入界面，点击

“结束初始化”

到此，总账系统初始化工作完毕，可以进行后期的业务操作。 3.2.4现金流量初始余额录入

系统路径：财务会计--总账—初始化—现金流量初始余额录入

双击打开如下界面

按照现金流量项目顺序依次录入各项目余额，有辅助账的录入辅 助账，全部录入完毕后，点击工具栏上的“结束初始化”

到此，现金流量初始余额录入完毕。 4.日常处理 4.1凭证处理 4.1.1凭证新增

系统路径：财务会计—总账—凭证处理—凭证新增

双击进入凭证界面如下

维护记账日期、业务日期、附件数、摘要、科目、借贷方金额 对于挂有辅助账的科目，需要在下方辅助账界面上维护相应的辅助 账的数据

凭证录入完毕后，点击“提交”按钮即可

涉及到现金类科目的凭证，系统会要求指定现金流量表，否则无 法提交

提交时会弹出如下界面

在这里我们只指定主表项目，附表项目会在其他地方进行批量指定，点击确定后，系统提交成功，会在左下角给出提示

关于凭证录入中的一些快捷操作设置： 在凭证录入界面，点击“编辑”，选择“选项”

会弹出如下设置界面

操作用户可以根据自己的习惯单独进行设置，以达到提高自己工 作效率的目的 4.1.2凭证查询

系统路径：财务会计—总账—凭证处理—凭证查询

双击弹出如下界面

在该界面中，我们可以选择相应的过滤条件，如会计期间是哪一 期，凭证是“已审核”，“未审核”还是“全部”，是“已过帐”“未过账”还是“全部”等等来进行查询，需要强调的是，这些条件都是“并且”的关系，比如选择了“已审核”“已过帐”，则查询出来的就是已审核并且已过帐的凭证，而不是已审核或者已过帐的凭证。

下图为进入凭证查询的界面

选中状态为“已提交”的凭证，点击工具栏上的凭证处理按钮， 选择“审核”

或者选中凭证，点击鼠标右键

在弹出界面中选择“审核”，可以将提交的凭证审核。

4.1.3凭证过账

仍然打开凭证查询界面，选中凭证，在工具栏上选择“过账”

或者选中凭证，点击鼠标右键，在弹出的界面中选择“过账”

这里要强调的是，只有“审核”后的凭证才能执行“过账”操作，

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