新中大软件操作手册-G3

山西智通数码科技有限公司

新中大公共财政软件

预算单位操作手册

财政一体化系统项目实施小组

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2012年4月

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新中大财务软件日常操作流程

一、每月账务操作流程

账

务

管

理

—

总

账

处

理

—

日

常

账

务

—

凭

证

处

理

(1)记账凭证录入 包括：(日期、单据数、摘要、科目、发生额、辅助项、往来单位、个人) （1）审核通过：全部签字 直接到（4）记账 (2)凭证审核 （2）审核不通过：不签字 修改 (3)凭证修改、删除 回第（2）步 (4)记账（备份路径E:\\新中大备份\\帐套号\\年度\\模块\\月结\\某月） (5)科目汇总表 (6)凭证查询、打印 (7)月结

二、月结情况下修改凭证的方法

（1）月结修复 （1）账务管理—总账处理—系统管理—数据安全维护—数据修复 （2）记账修复

（2）账务管理－总账处理－日常账务－凭证审核（取消签字）－凭证修改、删除—凭证审

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核（签字）－记账(重新备份)－月结

三、报表模块操作流程

报表中心－月份－报表类别

（1）资产负债表 （2）收入支出总表 （3）事业支出明细表 ① 计算分析

②本工作表计算

③保存 ④打印

四、年底账簿打印流程

账务管理－总账处理－日常账务－账簿查询打印

（1）总分类账 （2）明细账（普通、多栏） 注：只打有发生额和余额科目 （3）银行日记账 （4）单位、个人往来账 五、固定资产日常操作流程

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（1）卡片增加

固定资产管理——日常输入—— （ 2）复核入账

（1）审核通过进入第(4)步 （2）审核有问题进入第（3）（3）修改变动内容（修改后退到第(2)步 (备份) （4）月结

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新中大软件操作具体流程

六、帐务处理

帐务处理的主要工作在日常帐务中进行如下图

1.记账凭证录入

进入“日常账务”，点击凭证处理－》记帐凭证录入，如下图：

进入记帐凭证录入界面，要输入（或选入）“摘要”，“科目”，“借贷方金额”，如下图：

注意：

针对预算收入科目（一般预算收入和基金预算收入），凭证录入时候会自动跳出财政辅助项输入窗口，选择对应的财政辅助核算项点击确定。

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2.凭证修改

点击凭证处理－》/凭证修改删除,前提是此操作仅限于未审核的凭证；如果凭证审核了，可以由审核员取消审核凭证，再进行凭证的修改或删除。如下图：

3.凭证审核

在凭证审核窗口中，可通过“本张签字”、“全部签字/不签字”这两个功能按钮完成该步操作。签字表示通过审核，不签字表示解除审核，“全部签字/不签字”则可对全部选中的凭证都起作用。进行“本张签字”操作后，该按钮改成“本张取消签字”。

凭证需通过审核或解除审核有以下3条原则需遵循： （1）所有审核必须由有审核权限的操作员操作； （2）不能审核由审核人本人制单的凭证； （3）只能由审核人本人解除审核。

凭证审核后不能修改；而解除审核的凭证可以修改。

4.记帐

? 凭证经审核后可记账，记账过程实际上是完成会计循环中以下两部分的工作： ? 每个月记账的次数没有限制，可以只记一次，也可以分多次记。但是记账的日期是有限

制的，如果上月尚未结账则本月不能记账；如果本月已结账则不能再在本月记账。 ? 经过记账处理后的凭证将不能再被修改，所以请做好备份，一旦后悔还可以恢复数据。

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5.帐簿查询

? 点击帐簿查询打印－》普通明细帐。

普通明细账可以查询各级科目的明细账，

多栏明细账虽然查询的是下级明细科目的账，在输入科目时要求输入的首先是上一级科目，这样多栏账可以每栏列出一个明细科目的发生额。如果子科目数量比较多，您可以从中任意选择若干个子科目以分批显示或打印。

6.备份恢复

? 点击进入“账务处理”－》“系统管理”－》“系统服务” －》“备份与恢复”，如下图：

? 显示“数据备份”对话框，以备份数据在桌面为例：点击“放大镜”选择备份路径，（备

份前先在桌面上新建一个文件夹）找到新建的那个文件夹，选中后点击“确定”，再在“数据备份”对话框中点击“确认”即可。如下图：

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7.月结

已经结账月份不能再录入凭证，当前月自动过渡到下月

七、报表

进入报表系统

点击功能菜单区的“My Gsoft” －》“系统菜单” －》“报表中心” －》“ 报表中心”菜单下载和安装报表中心系统。如下图：

进入报表系统，如下图：

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1.打开报表

点击“财务报告”菜单，显示如上图所示三张报表，选中其中一张报表，双击，即可看到该张报表。如下图：

2.报表计算

财务报表计算时只要点击“计算分析”菜单－》“整表计算（包括未记帐凭证）”,如

计算结果即可显示。

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八、 固定资产操作流程

1.增加固定资产

点击“日常输入”→ “卡片增加”，如下图：

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注：输入完成一定要记得点存入

2.固定资产变动

在“日常输入”中，点“修改变动内容”，在“查询条件”窗口中定义查询范围、入账日期、录入员、部门范围，如下图：

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点“确认”，弹出如下对话框，

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点“修改”

下列情况系统不允许再修改：

1、 已经审核了的变动内容，如窗口上打上小红勾的记录，表明已审核讲

不再允许修改。

2、 变动情况为减少和盘亏的固定资产，不再允许修改。

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3.复核入账

在“日常输入”下点“复核入账”，弹出如下对话框

点“全部通过复核”，然后点击确认

4.月结

点击“月结处理”→“月结”

如下图：

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软件自动提示:

注：一定要进行数据备份，方法和账务模块一样！

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/t9uh.html