旅行社项目商业计划书

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目 录

1.0执行摘要 ................................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 公司概况 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 1.2注册资金 ............................................................................................. 错误！未定义书签。 1.3商业模式（盈利模式） ..................................................................... 错误！未定义书签。 1.4投资收益评价 ..................................................................................... 错误！未定义书签。 2.0市场分析 ................................................................................................................................... 2 2.1市场定位与目标客户 ........................................................................................................... 2 2.2 市场预测（市场占有率） .................................................................................................. 2 2.3 竞争分析 .............................................................................................................................. 2 2.4 项目SWOT分析 ................................................................................................................. 3 3.0 营销策略 ................................................................................................................................. 4 3.1产品特征 ............................................................................................................................... 4 3.2产品定价 ............................................................................................................................... 4 3.3 销售渠道 .............................................................................................................................. 5 3.4宣传推广 ............................................................................................................................... 5 4.0人员与组织结构 ....................................................................................................................... 6 4.1组织结构 ............................................................................................................................... 6 4.2管理团队 ............................................................................................................................... 6 4.3部门/岗位职责 ..................................................................................................................... 7 5.0 财务分析报告 ......................................................................................................................... 8 5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 ........................................................... 8 5.2 月原材料/商品采购成本 .................................................................................................. 10 5.3 月销售与管理费用预测 ...................................................................................................... 8 5.4 启动资金需求 ...................................................................................................................... 9 5.5 启动资金来源 .................................................................................................................... 10 6.0 月利润预测 ............................................................................................................................ 10 7.0 风险分析与对策 ................................................................................................................... 12 8.0 企业的愿景 ............................................................................................................................ 13

9.0

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附录 ........................................................................................................................................ 13

9.1 附表１：经营第一年利润表 ............................................................................................ 14 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 ..................................................................................... 15

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9.3 《创业/商业计划书》评估表........................................................................................... 16

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

市场定位 竞争定位：相比较其它旅行社，我们的价格更加便宜，可以让更多的顾客体验旅游的休闲和快乐，我们的旅游团队更加完善，有金牌的导游，这让我们的旅行社在其它的旅行社相比之下更有优势 消费者定位：我们旅行社将采用组团旅游型，夫妻双人度蜜月旅游型，节假日夏令营型等等旅游模式，目标客户面向大众，让更多的客户来旅游 目标客户 集团客户和散客，团队客户 企业单位，年轻夫妇度蜜月等 2.2 市场预测（市场占有率）

通过宣传，加强项目跟进，开拓旅游市场以及提升服务质量，本公司将在六七年后，在全国市场占有率达到10%，在马鞍山市场占有率达到80% 2.3 竞争分析

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优势： 旅游价格适中，相比较别的旅行社价格更低，面向大众； 有质量且专业的导游团队； 导游注重个人的培养，以及知识的更新； 构建网络平台，方便顾客在网上查找信息以及报名； 劣势： 成立初期，尚未成熟，资金缺乏； 经营规模小； 旅游线路范围有限； 2.4 项目SWOT

旅行社专业化程度高 优 势 （Strengths） 有金牌导游队伍 拥有完善的网上实时酒店预订、机票预定与线路预订系统，远程交易方便 经营模式的同质化； 劣 势 （Weaknesses） 旅行社高素质人才的缺乏 很多景点存在环境污染的问题 许多景点的硬件设施不完全 随着人民生活水平日益提高；旅游消费群体的日益壮大 我国更加开放的国家政策，以及各级政府对旅游业的重视 国名素质不断提高，人们的精神需求更注重休闲旅机 遇 (Opportunities) / 17

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游，促进对旅行社等企业的需求 出境旅游的人数增加，这样也提高对旅行社的依赖旅游需求日趋个性化，出现多种的发展方向 竞争者的增加，外国旅行社开始进入中国市场，这对中国旅行社产生相对较大的影响 威 胁 （Threats） 国内旅行社企业受到传统经济的制约 中国出现一些地方保护主义，成为旅行社发展的阻力 旅行社面临这网络技术的挑战 3.0 营销策略

3.1产品特征 产品或服务种类 功能 带领游客游览国内知名旅游景点三亚（例如：天涯海角，大小洞天，亚龙湾，大东海，三亚湾） 带领游客出国旅游世界知名旅游景点，新西兰（例如：峡湾，罗托鲁瓦，基督城，奥克兰，米佛峡湾） 安徽周边景点（例如：采石矶，天柱山，黄山） 特色 游览知名古建筑，纪念性意义的景点，带领游客在碧海蓝天下放松心情 带领游客感受西方文化和人土风情 国内旅行 国外旅行 短时间高效率的愉悦 周边游 3.2产品定价

产品或服务 国内旅游 国外旅游 周边游 单位 人 人 人 单位成本 1500 15000 500 同类产品市场零售单价 2200 25000 900 产品单价 2000 20000 800 / 17

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注：*“产品单价”一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算。

3.3 销售渠道 单位：元

1.经营地址 马鞍山职业技术学院 2.销售渠道 选择 该销售方式的 原因 与主要批发/零售商合作方式 将产品更完善的展示给客户看，让客户更了解我们的旅行社 面积 1760 费用或成本（元/月） 20000 选择该地址的主要原因 地广，辐射范围大 √ 最终消费者 √ 直接消费√ 间接消费 （打√选择） 3.4宣传推广

推广方式 广告媒体 会展推广 公关活动 网络推广 促销活动 主要内容 报纸、杂志、电视广告、网络等 开展广场策划 进行研讨会，请媒体来此亲身体验并发表相关言论 进行在线咨询服务，并且将场地和产品图片进行公开 每到旺季进行打折，并且进行会员制 企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护 数据库营销

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4.0人员与组织结构

4.1组织结构

总经理（章翔） 人事部 市场部 宣传部 财务部 （赵立涛） （王婷） （刘高华） （汪锦锦） 4.2管理团队

姓名 年龄 职务 最高学历及专业 主要工作经历 优势专长 请说明与经营项目相关的经验与专长 章翔 汪锦锦 21 20 总经理 财务部 大专 大专 组织能力强，号召力大 有财务经验，工作负责 / 17

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王婷 刘高华 21 21 市场部 宣传部 大专 大专 市场眼光敏锐 赵立涛 21 人事部 大专 4.3部门/岗位职责

部门/岗位 负责人 职责 制定公司的发展战略规划，经营计划，组织总经理 章翔 监督各项计划的实施 做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠财务分析数据，业务往来账款信息及时通知财务部 汪锦锦 相关人员，配合行政部门购置工作用具，对工作人员进行业绩评估，发放报酬 制定业务计划和业绩目标，制定工作方法，市场部 王婷 加强客户关系管理 宣传部 刘高华 负责各大活动的宣传任务，通过宣传的形式来开展部门素质拓展 负责计调部门管理工作，制定各项目管理制人事部 赵立涛 度，加强人事管理，主持公司日常综合管理工作。负责公司内各部门之间的沟通 / 17

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5.0 财务分析报告

5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：

元

项 目 生产工具和设备 办公家具 原值 0 3000 月折旧率月折旧金额 （％） 0 0 备 注 打印纸，电脑桌，椅子，柜子，沙发，垃圾桶，拖把

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 汽车 租房，此项空白 20% 6000 4740 23700 电子设备 交通工具 店铺／厂房 合 计 备注 0 0 -- 20% 0 0 -- 0 0 51400 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 ； 5.2 月销售与管理费用预测

类别 销售费用 管理费用 员工薪酬 22400 科目 宣传推广费用 场地租金 1000 3000 金额 / 17

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办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 3000 3000 2000 4200 5.3 启动资金需求

类别/项目 金额（元） 23700 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 例如:电脑 桌椅 打印机 等 固定资产购置合计 开办费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 2000 开办费 5000 500 无 2500 10000 112 3000 22400 流动资原材料/商品采购 场地租金 员工薪酬 流动资金 / 17

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金 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 5340 3000 2000 35825 150000 启动资金总计

5.5 启动资金来源 单位：万元

筹资渠道 自有资金 私人拆借 资金提供方 股东 亲属、朋友 金额 75000 无 45000 30000 15000 占投资总额比例 50% 0% 30 % 20 % 100 % 银行贷款 银行 政府小额贷款 总计 政府相关部门 -- 5.6 月原材料/商品采购成本 单位：元

名称 / 17

数量 单价 价格 10

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笔 纸 笔记本 合计 35支 10盒 10本 1.2 5.0 2.0 112.00 42.00 50.00 20.00 6.0 月利润预测 单位：元

项 目 一、主营业务收入 加：其他收入 减：主营业务成本 生产/采购成本 本期金额 100000 20000 6593.84 营业税金及附加(按5.5%计算) 变动销售费用 销售提成 边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 固定销售费用 管理费用 / 17

93.29% 宣传推广费 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通1500 3000 22400 5340 3000 11

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差旅费 财务费用 二、营业利润 减：所得税费用（按25％计算） 三、净利润 固定资产折旧 其他管理费用 利息支出 5340 2000 4200 67864.16 0 67864.16 备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；

项 目

7.0 风险分析与对策

创业风险 行业风险 分析 对策 诚信，在同行中确立一定的优势形象 指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度 指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险 市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等 政策风险 继续实施积极财政政策、保持应有的扩张力度的同时，应适当减税 市场风险 企业管理者的目光要具有前瞻性，能够对旅游市场的发展进行预测并且及时调整旅游产品结构 加强对职员的培训是使其专业提高个人素质修养，在同行占有绝对优势 技术风险 指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性 资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险 资金风险 向银行贷款，寻找投资商 / 17

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管理风险 环境风险 企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等 指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性 提高管理者素质，通过团队的形式决定发展形式并定期进修 熟知地区环境变化，确保顾客安全 其他风险 注：只需要填写本企业涉及到的风险。

8.0企业的愿景

公司以完善的接待质量为社会各界人士的旅游观光提供全方位的优质 服务，以诚信为本，“双赢”才是良性发展的唯一途径。学习是动力，创新是生命。团队是立足之本。 公司精神：团结、协作、超越 服务宗旨：不是尽力而为而是全力以赴， 以真诚的服务赢得真心满意 意

公司目标：新起点，新形象，全力打造“诚信旅游”品牌 企业愿景：诚信天下、惠泽四海 工作原则：以质量求生存、以诚信求发展 9.1 附表１：经营第一年利润表

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项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000012000一、主营业务收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 24000加：其他收入 20000 0 减：主营业务成112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1344 本 生产/采购成本 112 6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.6593.79126 营业税金及附加(按5.5%计算) 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 .08 变动销售费用 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 固定销售费用 宣传推广费 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 18000 管理费用 场地租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 22400 26880 员工薪酬 0 办公用品及耗材 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 64080 水、电、交通差旅费 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 固定资产折旧 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 5340 64080 其他费用 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 财务费用 利息支出 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200 50400 67864678646786467864678646786467864678646786467864678646786481436二、利润总额 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 9.92 减：所得税费用（按25％计算） 67864678646786467864678646786467864678646786467864678646786481436三、净利润 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 .16 9.92 17 ? 该《创业/商业计划书》版权归全球模拟公司联合体中国中心所有 /

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单位: 元

9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元 月初现金 现金销售收入 应收款收入 股东投入现金 现金流入 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 生产/采购 销售提成 销售推广 现金流出 税金 场地租金 员工薪酬 1月 150000 0 2月 89814.16 100000 3月 167008.32 100000 0 0 20000 120000 112 1500 4月 244202.48 100000 0 0 20000 120000 112 1500 5月 321396.64 100000 0 0 20000 120000 112 1500 6月 398590.8 100000 0 0 20000 120000 112 1500 7月 8月 9月 630173.28 100000 0 0 20000 120000 112 1500 0 10月 707367.44 100000 0 0 20000 120000 112 1500 0 11月 784561.6 100000 0 0 20000 120000 112 1500 0 12月 861755.76 100000 0 0 20000 120000 112 1500 0 总计 -- 1100000 75000 75000 240000 1440000 28044 18000 0 475784552979..96 12 100000 100000 0 0 20000 120000 112 1500 0 0 20000 120000 112 1500 0 75000 0 75000 0 200020000 0 1700120000 00 2681112 2 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 65936593.86593.84 6593.84 6593.84 6593.84 6593.84 .84 4 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 224022400 22400 22400 22400 22400 22400 0 6593.84 6593.84 6593.84 6593.84 6593.84 791260.08 3000 22400 3000 22400 3000 22400 3000 22400 3000 22400 36000 268800 / 17

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办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 固定资产 借贷还款支出 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 5340 3000 5340 4200 64080 36000 64080 50400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 801842805.842805.842805.842805.842805.842805.42805.842805.842805.842805.842805.8551050.19 5.84 4 4 4 4 4 84 4 4 4 4 4 898177194.177194.177194.177194.177194.177194.77194.177194.177194.177194.177194.1-- 4.16 6 6 6 6 6 16 6 6 6 6 6 8981167008.244202.321396.398590.475784.552979630173.707367.784561.861755.938949.-- 4.16 32 48 64 8 96 .12 28 44 6 76 92 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。 / 17

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9.3 《创业/商业计划书》评估表

模拟公司名称 初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1 评估意见： 实训师评估 实训师签字 日期__________

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