营业部预算编制说明

＊＊＊营业部2010年预算编制说明

一、2010年营业部经营目标

2010年本部经营目标是：实现新增开户数量户，新增客户资产亿元，交易量亿元；实现客户资金年平均规模万。

根据，预算我部2010年营业收入为万元，营业支出万元，利润总额万元。

二、2010年度预算财务情况

（一）营业收入

预计我部2010年营业收入为万元，其中：

1、手续费及佣金净收入万元：预计2010年度交易量为亿元，手续费及佣金收入按综合佣金费率‰计算为万元，手续费及佣金支出按‰计算为万，测算手续费及佣金净收入万元；

2、利息净收入：预计2010年度代买卖证券款日均余额万元，利息净收入按 %的利差计算为万元。

（二）营业支出

预计2010年我部营业支出为万元，其中：

1、营业税金及附加：按照预测的应税收入的 5.56%计算营业税金及附加为万元（利息收入不计税）；

2、业务及管理费用：预计2010年业务及管理费用为万元。

四、2010年度费用预算说明（请尽量详述）

预计我部2010年度业务及管理费用约为万元，各项预测分别

如下：

（一）营销类费用

营销类费用主要指与营销活动相关的各项支出，包括营销人员人力成本、广告宣传、招待客户等费用支出。

1、营销人力成本

（述明准备建立什么样的营销团队）

（1）工资（包括工资、奖金、津贴、补助、加班费、午餐费等，详细描述工资构成，具体明细可用下表说明）：

（2）职工福利费

（3）职工教育经费

（4）住房公积金及提取的各项保障基金

（5）业务提成（占佣金收入的比例）

2、外部营销活动成本

主要指进行营销活动所需的开支，主要指宣传费用、业务招待费用、邮电通讯费用及招聘费用等。

（分费用项目详细描述）

3、内部营销奖励

（二）中后台管理人员人力成本

主要指后台员工的人力成本支出包括员工的工资及各项福利性

费用。后台员工主要是经人力资源部核定聘用的行政部、电脑部、财务部及业务部等人员，司机、保洁人员均为临聘人员。（分费用项目详细描述）

（1）工资

（2）职工福利费

（3）职工教育经费

（4）住房公积金及提取的各项保障基金

（三）运营类费用

运营类主要指除以上两类费用以外的基本管理费用。包括水电费、差旅费、租赁费、邮电通讯费、绿化费、财产保险费、机动车辆运营费、电子设备运转费等等。

（分费用项目详细描述）

＊＊＊营业部

年月日

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