HAND-按销售订单结算之SAP系统的配置及操作-张媛
更新时间:2024-01-09 23:30:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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按销售订单结算
——系统实现及操作
HAND SAP FICO 目 录
1、两种业务场景 ............................................................................................................................. 3
1.1无差异模式 ......................................................................................................................... 3 1.2有差异模式 ......................................................................................................................... 3 2、无差异模式 ................................................................................................................................. 4
2.1系统实现............................................................................................................................. 4
2.1.1生产订单结算的相关配置 ...................................................................................... 4 2.1.2销售订单成本控制的相关配置 .............................................................................. 9 2.1.3销售订单结果分析的相关配置 ............................................................................ 14 2.1.4销售订单结算的相关配置 .................................................................................... 21 2.2业务流程操作步骤 ........................................................................................................... 22
2.2.1创建物料 ................................................................................................................ 22 2.2.2创建BOM .............................................................................................................. 23 2.2.3定义计划作业价格 ................................................................................................ 23 2.2.4创建工艺路线 ........................................................................................................ 25 2.2.5创建销售订单 ........................................................................................................ 26 2.2.6按单采购 ................................................................................................................ 26 2.2.7创建生产订单 ........................................................................................................ 28 2.2.8发料至生产订单 .................................................................................................... 29 2.2.9报工........................................................................................................................ 30 2.2.10生产订单收货 ...................................................................................................... 32 2.2.11销售订单发货过账 .............................................................................................. 32 2.2.12销售开票 .............................................................................................................. 33 2.2.13成本中心费用实际过账 ...................................................................................... 34 2.2.14成本要素分割 ...................................................................................................... 35 2.2.15计算实际作业价格 .............................................................................................. 35 2.2.16作业价格重估 ...................................................................................................... 35 2.2.17结算生产订单 ...................................................................................................... 36 2.2.18销售订单结果分析 .............................................................................................. 37 2.2.19销售订单结算 ...................................................................................................... 37 2.3其他情况........................................................................................................................... 38
2.3.1销售订单未开票 .................................................................................................... 38 2.3.2对销售订单部分开票 ............................................................................................ 42 2.3.3对销售订单剩余数量开票 .................................................................................... 45
3、有差异模式 ............................................................................................................................... 48
3.1系统实现-与无差异模式的区别...................................................................................... 48
3.1.1库存评估的区别 .................................................................................................... 48 3.1.2生产订单差异计算的配置 .................................................................................... 49 3.1.3结果分析的分配的区别 ........................................................................................ 52 3.2业务流程操作步骤 ........................................................................................................... 53
3.2.1创建物料 ................................................................................................................ 53
张媛 1 2008-10-5
HAND SAP FICO 3.2.2创建BOM .............................................................................................................. 53 3.2.3定义计划作业价格 ................................................................................................ 54 3.2.4创建工艺路线 ........................................................................................................ 55 3.2.5创建销售订单 ........................................................................................................ 56 3.2.6采购........................................................................................................................ 57 3.2.7创建生产订单 ........................................................................................................ 57 3.2.8发料到生产订单 .................................................................................................... 58 3.2.9报工........................................................................................................................ 60 3.2.10生产订单收货 ...................................................................................................... 61 3.2.12销售订订单发货过账 .......................................................................................... 62 3.2.12销售开票 .............................................................................................................. 63 3.2.13费用实际过账 ...................................................................................................... 64 3.2.14成本要素分割 ...................................................................................................... 65 3.2.15计算实际作业价格 .............................................................................................. 65 3.2.16作业价格重估 ...................................................................................................... 65 3.2.17生产订单差异计算 .............................................................................................. 66 3.2.18结算生产订单 ...................................................................................................... 66 3.2.19销售订单结果分析 .............................................................................................. 67 3.2.20销售订单结算 ...................................................................................................... 68
张媛 2 2008-10-5
HAND SAP FICO 1、两种业务场景
1.1无差异模式
A公司产品按销售订单进行生产,各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式: 1、 采购部门(MM模块):按销售订单进行采购;
在创建采购订单时,输入相对应的销售订单,采购收货完毕,原材料成本不经过生产订单,直接进入销售订单。 2、 生产部门(PP模块):按销售订单进行生产;
创建生产订单时,输入相对应的销售订单,报工到生产订单,如果SAP后台配置中,“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空(即:不进行库存评估)的话,生产订单收货时就不会有会计凭证产生,在这种情况下,生产订单的结算规则为SDI(销售订单),在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。 3、 销售部门(SD模块):根据客户需求建立销售订单,生产收货之后,需要重新在销售订
单上做可行性分析,产生可交货的计划行,再进行发货过账。如果SAP后台配置中,“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空(即:不进行库存评估),发货过账时不会产生会计凭证。
4、 财务部门(FI/CO模块):采取先结算生产订单(将生产订单结算至销售订单),再结算
销售订单(计算在制品,结算销售成本)的方式进行结算。
1.2有差异模式
B公司产品按销售订单进行生产,各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式: 1、 采购部门:一般采购;
2、 生产部门:按单生产,生产订单收货时有会计凭证产生,生产成本转出到产成品; 3、 销售部门:销售订单发货过账时有会计凭证产生,产成品成本结转至销售成本;
4、 财务部门:按销售订单结算,先结算生产订单,生产订单结算的接收方为物料,再结算
销售订单。
张媛 3 2008-10-5
HAND SAP FICO 2、无差异模式
2.1系统实现
这里只讲CO 模块的后台配置。
2.1.1生产订单结算的相关配置
2.1.1.1定义结算参数文件
张媛 4 2008-10-5
HAND SAP FICO 当缺省对象类型选择“SDI”时,生产订单的结算接收方为销售订单,生产成本要求结算至销售成本,所以,“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”; 缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构,详见2.1.1.2; 右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。
注意:
如在生产订单结算参数文件中不定义分配结构,在创建销售订单时,会出现以下错误信息:
张媛 5 2008-10-5
HAND SAP FICO
张媛 6 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.1.2定义分配结构
定义分配结构中的成本要素的结构(即:初级成本要素和次级成本要素):
定义发送方要发送的初级成本要素的区间范围:
定义发送方要发送的次级成本要素的区间范围:
张媛 7 2008-10-5
HAND SAP FICO
定义初级成本要素中的接收方:
定义次级成本要素中分摊用成本要素:
张媛 8 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.1.3定义结算凭证的编号范围
2.1.2销售订单成本控制的相关配置
2.1.2.1定义帐户分派类别(系统自带)
按销售订单结算时,在这里我们使用科目分配类别E。
消耗记账“E”决定了按销售订单进行结算。
张媛 9 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.2.2定义需求层(SPRO>销售和分销>基本功能>科目分配/成本>维护成本/科目分配的
需求类别 中的科目分配类别和评估)
? 在这里,将科目分配类别、销售订单的结算参数文件、以及销售订单的结果分析码分配
给需求层“040”。 ? 左边的“成本核算”部分确定了销售凭证(报价单和销售订单)成本估算时所选的变式; ? 右边的“科目分配”则确定了按销售订单结算时的一些重要参数。其中,“科目分配类
别”已经在2.1.2.1中讲过,这里不再赘述。“评估”决定了是否对库存进行评估,见下图所示:
“评估”为空,确定了生产订单的结算接收方为销售订单,对生产订单收货和销售订单外向交货过账时都不会产生会计凭证,生产订单不能计算差异和在制品。
张媛 10 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.2.3定义需求类别
将需求层“040”分配给需求类别“KE”。
2.1.2.4将需求类型分配给行项目
张媛 11 2008-10-5
HAND SAP FICO 将需求类型分配给销售订单的行项目类别。
2.1.2.5定义策略组
2.1.2.6将需求类别分配给策略组
张媛 12 2008-10-5
HAND SAP FICO 将需求类别“KE”分配给已经定义好的策略组“20”。
2.1.2.7定义销售定单行项目
为按单生产物料定义专门的行项目。
张媛 13 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.2.8定义物料的项目分类
将物料与行项目关联。
2.1.2.9项目类别分配
将上面定义的行项目类别和物料的项目类别分配给销售订单类型。
2.1.3销售订单结果分析的相关配置
2.1.3.1定义结果分析码
张媛 14 2008-10-5
HAND SAP FICO
一个结果分析码代表了一种结果分析的评估方法,详见2.1.3.3。
2.1.3.2定义结果分析版本
张媛 15 2008-10-5
HAND SAP FICO
注意: 1.“传送至财务会计”,这个选项决定了最终的结算是否能产生会计凭证,对“传送至财务会计”打勾,最终结算才能产生会计凭证。但必须在定义好“财务会计的记账规则”之后才能对此选项打勾。
2.在计算在产品WIP或结果分析中,勾选“相关销售订单产品中的定单”的话,如果在结算完销售订单后,生产订单的成本又有所改变,只需要再次结算销售订单,即可以把生产订单上的成本结转出来;反之,则必须先结算生产订单,将成本从生产订单转到销售订单,然后再结算一次销售订单。
张媛 16 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.3.3定义结果分析的评估方法
1000控制范围下的000004结果分析码并未启用专家模式,启用的是简单模式。双击该行之后,进入该结果分析码对应的评估方法:
张媛 17 2008-10-5
HAND SAP FICO
结果分析方式(05):在结算过程中,将未实现的成本(如在制品、产成品、准备金等)资本化的方式; 状态控制:
结果分析状态(REL):表示在销售订单行项目状态为REL的情况下才可以进行结果分析; 删除的存货/准备金状态(FNBL):表示在FNBL的状态下实际成本均结转为销售成本,而不会结转到在制品或准备金中; 利润基值:
销售订单的成本估算:表示销售订单结算时,销售成本先取销售订单成本估算的计划成本,当实际发生的成本(实际成本+在制品)大于计划成本时,销售成本才取实际成本+在制品; 销售订单物料的标准价格:表示销售订单结算时,销售成本先取物料的标准价格,当实际发生的成本(实际成本+在制品)大于标准价格时,销售成本取实际成本+在制品。 评估等级: 总计层的评估:表示在成本总计层面进行结果分析,并不对每一个行标示进行结果分析,“行标示”详见2.1.3.4;
行标识层评估:表示对每一个行标示进行结果分析。例如,系统将计算,哪些资本化成本是物料成本,哪些是生产成本。 仅用于特殊方法的参数:
张媛 18 2008-10-5
HAND SAP FICO 基础数量(B):表示开票的数量是结果分析的基础,以开票数量为结转销售成本的依据,为开票的数量的成本计入在制品。
2.1.3.4定义行标示
“行标示”用于对进行结果分析相关的成本要素或收入要素进行分组。
2.1.3.5定义结果分析的分配
此处定义了1000控制范围下,000004结果分析码的4个行标示分别对应的成本要素的区间范围。
张媛 19 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.3.6定义结果分析的更新
此处定义了结果分析数据被更新(即:结果被保存)时,每一个行标示(成本要素组)对应的次级成本要素。
2.1.3.7定义财务会计计算的记账规则
41010900 生产成本转出-在制品(非成本要素) 14010201 在制品(非成本要素)
51211000 主营业务成本-国内(非成本要素) 51210011 销售成本结转(非成本要素)
此处定义了结算之后,过账到财务会计时,不同的结果分析类别所需使用的损益类及资产负债类科目,即产生会计凭证时所记入的科目。其中,WIPR表示在制品;RUCR表示未实现的成本储备,即负在制品;COSR表示销售成本。
张媛 20 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.1.3.8维护结果分析凭证的编号范围
此处定义了结果分析产生的会计凭证所使用的编号范围。
2.1.4销售订单结算的相关配置
2.1.4.1定义结算参数文件
张媛 21 2008-10-5
HAND SAP FICO
因为销售订单不需要结算到其他成本对象,所以“实际成本/销售成本”应该选择“不要结算”;
“有效接收方”中任何接收方都可以选择“不容许结算”。
2.1.4.2创建分配结构
见2.1.1.2所示。
2.1.4.3定义结算凭证的编号范围
见2.1.1.3所示。
2.2业务流程操作步骤 2.2.1创建物料
创建按单生产的、标准价格为0的产成品:28 TCODE:MM01
张媛 22 2008-10-5
HAND SAP FICO
2.2.2创建BOM
创建BOM TCODE:CS01
2.2.3定义计划作业价格
创建成本中心 TCODE:KS01 张媛 23 2008-10-5
HAND SAP FICO
为了方便显示单独结算结果,对成本中心100800创建成本中心组1010 TCODE:KSH1
定义成本中心100800 10月份的计划作业价格: TCODE:KP26
张媛 24 2008-10-5
HAND SAP FICO
2.2.4创建工艺路线
创建工艺路线 TCODE:CA01
工作中心对应成本中心: 100800 TCODE:CR02
张媛 25 2008-10-5
HAND SAP FICO
2.2.5创建销售订单
创建销售订单: 89 TCODE:VA01
2.2.6按单采购
创建采购订单 TCODE:ME21N
张媛 26 2008-10-5
HAND SAP FICO
采购收货
TCODE:MIGO
产生的会计凭证:
张媛 27 2008-10-5
HAND SAP FICO
CO凭证:
此时:原材料成本已经记入销售订单
2.2.7创建生产订单
根据销售订单88创建生产订单:200000082 TCODE:CO08
张媛 28 2008-10-5
HAND SAP FICO
2.2.8发料至生产订单
发料到生产订单 TCODE:MB1A
张媛 29 2008-10-5
HAND SAP FICO
无会计凭证和CO凭证产生
2.2.9报工
对生产订单报工 TCODE:CO15
张媛 30 2008-10-5
HAND SAP FICO
产生的会计凭证:
CO凭证
张媛 31 2008-10-5
HAND SAP FICO
2.2.10生产订单收货
生产订单收货 TCODE:MB31
无会计凭证产生:
2.2.11销售订单发货过账
销售订单发货过账 TCODE:VL01N
先对销售订单重新执行可用性检查,确认可交货数量:
张媛 32 2008-10-5
HAND SAP FICO
然后,执行销售订单发货过账:
交货单80000018被创建。
2.2.12销售开票
根据交货单开票: TCODE:VF01
产生的会计凭证:
张媛 33 2008-10-5
HAND SAP FICO CO凭证
2.2.13成本中心费用实际过账
记账生产性成本中心实际发生费用(与作业有关)450元 TCODE:F-02
张媛 34 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.2.14成本要素分割
成本要素分割:对成本中心100200 TCODE:KSS2
将与作业相关的实际费用分割按照一定的比例分割到作业类型上去。
2.2.15计算实际作业价格
计算实际作业价格 TCODE:KSII
根据实际发生的与作业相关的费用,以及报工的实际数量,计算实际作业价格。
2.2.16作业价格重估
对单张生产订单进行作业价格重估: TCODE:MFN1
张媛 35 2008-10-5
HAND SAP FICO
把计算得出的实际作业价格重估到订单。
2.2.17结算生产订单
结算生产订单200000082 TCODE:KO88
注:因为生产订单的结算接受方是销售订单,因此不能计算差异:
无会计凭证产生,只有CO凭证:
张媛 36 2008-10-5
HAND SAP FICO CO凭证:
2.2.18销售订单结果分析
对销售订单86进行结果分析 TCODE:KKA3
2.2.19销售订单结算
TCODE:VA88
张媛 37 2008-10-5
HAND SAP FICO
产生的会计凭证:
2.3其他情况
以上生产订单和销售订单的结算,是在生产订单全部收货、销售订单全部发货过账、开票的基础上进行的。
如果生产订单只是部分收货,销售订单部分发货、部分开票的情况下,生产成本投入在销售订单结算之后记入在制品,流程如下所示。
2.3.1销售订单未开票
销售订单92 :
张媛 38 2008-10-5
HAND SAP FICO
生产订单200000088:
全部发料到生产订单:
张媛 39 2008-10-5
HAND SAP FICO
部分报工5个:
生产订单订单部分收货5个:
张媛 40 2008-10-5
HAND SAP FICO
在这种情况下,KKA3销售订单结果分析结果:
VA88销售订单结算结果:
张媛 41 2008-10-5
HAND SAP FICO
将5个报工的作业成本以及直接原材料的生产成本投入记入在制品。
2.3.2对销售订单部分开票
继续报工2个:
生产订单收货2个:
张媛 42 2008-10-5
HAND SAP FICO
销售订单发货过账7个:
开票7个:
此时,销售订单结果分析结果:
张媛 43 2008-10-5
HAND SAP FICO
销售订单结算产生的会计凭证:
将第一次383元的在制品转出,将2个产品报工的100元成本与在制品结转至销售成本;
张媛 44 2008-10-5
HAND SAP FICO 2.3.3对销售订单剩余数量开票
报工剩余3个:
生产订单收货剩余3个:
销售订单发货过账剩余3个:
张媛 45 2008-10-5
HAND SAP FICO
VF01开票剩余3个:
KKA3销售订单结果分析:
张媛 46 2008-10-5
HAND SAP FICO
VA88 销售订单结算产生的会计凭证:
第二次207元的在制品转出,同时,将3个产品报工的150元作业成本,以及转出的在制品结转至销售成本。
张媛 47 2008-10-5
HAND SAP FICO 3、有差异模式
3.1系统实现-与无差异模式的区别
由于这里涉及的“有差异模式”也是按照销售订单进行结算,先结算生产订单,再结算销售订单,所以,其配置与“无差异模式”中的配置基本相同,两者之间配置的区别有以下两点:
3.1.1库存评估的区别
如2.1.2.2中所述,无差异模式中的“评估”为空,即无库存的评估,表示不评估库存。这样的配置决定了:
1. 生产订单收货与销售订单发货过账时都不会产生会计凭证; 2. 生产订单的结算接收方为销售订单/行项目,见下图:
有差异模式中,“评估”选择M,即带参照销售凭证/项目的单独评估,表示依据销售凭证/项目中产成品的标准价格计入成本,见下图:
这样的配置决定了:
1. 生产订单收货和销售订单发货过账时都会产生会计凭证;
张媛 48 2008-10-5
HAND SAP FICO 2. 生产订单的接收方为物料,见下图所示:
3.1.2生产订单差异计算的配置
要实现对生产订单计算差异,必须在后台有以下配置:
3.1.2.1定义差异码
勾选了“废料”,则产生的废料能够在计算差异时被计算,反之,计算得出的总差异中,不包含废料产生的差异; 勾选了“写行项目”,则就能在KOB3(查看差异的行项目)中就可以查看针对某张生产
张媛 49 2008-10-5
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