建筑公司相关职能部门的工作流程 - 图文

建筑公司职能部门管理职责及工作流程

一、经营部管理职责及工作流程

1、 负责建筑市场调研，收集整理建筑管理政策及招投标信息，负责对项

目的接洽、配合工作，并组织对招标文件进行项目投标评审； 2、 负责组织对经过评审的工程项目的投标工作，组织投标工程文件编制

与审核，并与业主接洽，办理投标相关事宜； 评议结果报公司主管领导 不可行，不跟进 自营项目及分公司项目合作经营项目 拟投标项目 公司内部自行组织评审

集团评审 可行，跟进 向集团备案，进行投标 评审通过/不通过

评审通过 / 评审未通过，修订 投标总结 3、 负责组织工程合同评审、合同谈判及合约管理工作，并对招投标文件

及合同文件进行管理；

4、 负责总、分包合同履约过程的监督与管理，并指导项目合同管理工作。

公司内部自行组织合同评审 评审表报集团工程事业部

公司内部合同总结，所有合同原件正本归集团保存、副本公司内部留存，项目部留存合同复印件 合同签署 集团工程部组织评审 评审结果反馈给一公司及项目部 合同条款修改、签署

5、 组织协调公司接洽工程的内部招投标工作；

6、 负责工程项目的成本预测，根据工程完成形象进度及工程洽商，进行

成本核算与控制、成本考核和分析，组织编制《项目施工管理成本分析表》，负责、督促工程款的催缴，负责组织工程竣工结算并办理结算手续。

7、 负责支付分包工程款的审核。

8、 指导、督促项目经理部及时办理各项预结算，协调项目预结算过程中

常出现的问题，审核并编制预结算汇总表；

工作过程 预结算编制及审核程序 工作内容 项目商务部根据施工图纸、合同文件、设计变更等资料编制项目预结算书 填报表格 责任人 项目预结算书编制 项目预算员 预结算书初审 根据招标文件、合同文件、设计变更、经济洽商等相关资料对工程预结算书进行初审 公司经营部预算员 根据评审意见对预结算书进行调整 结算书调整 项目预算员 对结算书的二次审核 对调整后的预结算书进行二次评审 项目商务经理 预结算书的审核 根据招标文件、合同文件、设计变更、经济洽商等相关资料对工程结算书进行审核 经营部预算员填写 经营部商务经理 根据招标文件、合同文件、施工图纸、设计变更、经济洽商等相关资料审核工程预结算书，并签署审核意见报总经理审定。 预结算书的审定 总经理 报集团工程事业部工程预决算书 《预结算书评审记录》 工程部事业部主管领导 结算书的审定

9、 负责外阜分公司设立、注销、证照管理及经营资料的归档工作。 10、 负责公司在外阜建设行政主管部门备案及变更，为外阜分公司及项目

招投标提供资质、授权委托书、介绍信等相关资料。 11、 负责集团经营指标统计、分析及同集团相关部门对接工作。 12、 负责合同有关的法律事务的归口管理。 13、 完成领导交办的各项临时工作。

二、财务部管理职责及工作流程

1、全面、统筹公司管辖范围内的货币收支，并及时进行合理调配，定期编制月度货币资金收支预算，及时向领导反馈成本和货币资金收支信息。 2、负责项目资金流入的管理。管理项目帐户开户、项目借款、项目工程进度款收支。

3、负责项目资金支出的管理，及时、合理地办理分包工程款拨付和物资付款等货币资金原始资料的核实、会签，确保已回收工程资金的合理使用。 4、负责公司及所属分公司、项目经理部现金支付、支票签发的管理，并确保其安全，认真办理领用注销手续，库存现金不超限额。 5、负责公司及项目成本核算工作，检查项目财务核算情况。 6、建立项目工程保修抵押金台帐，及时收回保修抵押金。 7、负责同当地政府相关部门的各种税费及对接工作。 8、负责同集团及项目部各种管理费往来帐目的清算。

9、负责对合作项目经理部的财务管理及监督检查，逐月审查其会计业务处理的合规性，督促其会计决算报表及时上报。

10、负责对分公司的财务管理与指导检查，定期审查其会计业务处理的合规性，督促其会计决算报表及时上报。

11、负责向集团申请办理公司及所属分公司、所辖项目经营所必需的银行贷款、承兑汇票的具体业务及办理各种保函业务， 12、参加项目施工管理策划及项目考核评价工作。 13、完成领导交办的各项临时工作。

项目资金支付流程

第一部分：自营项目的资金支付流程

项目部经办人员填制资金支付申请单——项目经理签字——分公司经营部核实项目成本签字确认——分公司工程部签字确认——分公司财务部确认——张经理签字——出纳正式做单后走网上支付流程。 备注：

1.建议对于自营项目均需项目部根据实际情况及时提供每月的财务资金支付计划，尤其对于有现金支付的情况，提前报请公司财务部做好资金准备。

2.经营部的审核主要是针对项目的成本进行核实，单项支付与成本的比对，确认支付的合理性，，实现单项成本的盈余分析，进而控制总成本的情况。

3.工程部的审核主要是针对现场施工进度、质量、安全、CI形象等方面的监督。 4.财务部的审核主要是针对自营项目目前处于垫资状态，进行资金筹措及实际支付的记录以备总的支付情况的查询。

5.实际支付时如果张经理不在，由出纳电话请示，同意后正式支付，申请单以后补签。

第二部分：合作项目的资金支付流程

项目部经办人员填制资金支付申请单——项目经理签字——分公司经营部核实合同情况签字确认——分公司工程部签字确认——分公司财务部确认项目余额后确认——张经理签字——出纳正式做单后走网上支付流程。 备注：

1.公司对于合作项目进款后进行一个各部门的资金支付审批，各部门根据项目部与公司之间的业务对接情况对本次资金的支付进行审批，对于项目部未能及时地完成各部门的要求的，公司各个部门均有权建议暂缓支付资金，以促进项目及时完善各项工作。 2.经营部的审核主要是核实资金支付的真实性与合理性，对于大额的支付是否签订合同及分包、采购合同的真实性，控制支付的风险。

3. 工程部的审核主要是针对现场施工进度、质量、安全、CI形象等方面的监督。 4.财务部的审核在支付真实的基础上核实项目的资金余额，在充分考虑了其他预留资金后予以确认。

5. 实际支付时如果张经理不在，由出纳电话请示，同意后正式支付，申请单以后补签。

工程部管理职责

1. 新开工项目的安全、消防等备案工作，检查和指导新开工施工现场临时设施的准备

过程工作。

2. 定期检查在施施工现场的消防、安全、文明施工生产工作（施工现场、办公室、职

工食堂、职工宿舍等）。安排公司相关安全管理人员，对各项目新进场的施工人员做好进场安全教育工作（公司级），并随时抽查在施项目各专业的书面安全交底的落实情况。

3. 随时检查施工现场人员的工作安排；施工质量工作的落实；材料设备的准备、运转

等相关工作。按施工进度、部位检查各专业分部（分项）的书面技术交底工作以及落实情况。

4. 了解掌握各项目部的生产进展情况、材料供应情况、施工队伍综合素质情况。将发

现的问题及时给予帮助解决，同时将信息反馈到公司有关领导。

5. 随时掌握各项目部的工程进展情况，帮助协调项目部与相关部门的各种工作关系，

为一线施工努力创造好良好的施工条件。 具体工作安排：

（1） 每月定期组织相关人员对公司所属的在施项目进行消防、安全、文明施工工

作情况检查，不定期进行抽查。发现问题限时整改解决，对严重违反安全生产、整改不及时的项目部论其轻重进行罚款处理。所罚款项保留在公司财务部门，建议设立《安全生产基金》，每年底总结时，评出安全生产先进项目部，用部分罚款进行奖励。

（2） 每月定期组织相关人员对公司所属的在施项目进行施工质量工作情况检查，

发现问题及时通报、协助项目经理、项目总工进行解决。不定期参加各在施项目的生产例会，掌握第一手材料，配合项目部做好工作。

（3） 每次检查要有书面记录，每月一次向公司相关领导书面（或邮件）汇报本月

检查情况，遇有重大问题、疑难问题随时与相关领导进行沟通、汇报。

（1）安全工作流程图： 签《安全生产责任书》； 项目竣工收尾阶段安全检查，《项目竣工安全检查表》； 发放安全生产制 度，见《发文记录》； 项目开工前安全检查； 外 面 部 门 的 检 查。 三级安全教育； 施工过程安全检查，（公司检查、项目检查、班组检查；） 项目安全工作总结； （2）质量工作流程图：

施工前准备

技术方案执行 班组自检 监理检查 项目自检 公司验收 （3）资料管理流程：

项目开工 资料交底

周检查 资料检查记录

资料整改通知单 不合格项复检

项目部资料月报

月工作总结 竣工资料

工程验收

(4)资料检查内容流程图

分部工程质量验收 工程竣工验收 分项工程质量验收 检验批质量验收 物资进场报验 施工方案报审 项目开工 采购部管理职责

1、岗位职责

1.1、负责物资管理工作，保证施工所需材料按计划时间进场，贯彻执行限额领料规定。

1.2、负责制定现场材料使用办法及重要物资的采购贮存计划。 1.3、负责制定降低材料成本措施并贯彻执行。 1.4、做好对分包单位及业主提供物资的管理工作。

1.5、负责及时收集资料的原始记录，按时、全面、准确上报各项资料。 2、工作内容

2.1、主管项目物资部，保证材料按计划时间进场。

2.2、根据项目经理的管理要求，结合现场实际情况，制定现场料具管理规划及管理制度，搞好材料质量管理和计量管理工作。

2.3、建立健全各种单位工程台账及限额领料手续；掌握材料使用去向，加强对材料使用的监督与控制。限额领料的实施办法按总承包部的限额领料管理办法执行。

2.4、参与施工组织设计的编制工作，及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求，使之合理规划现场存料场地、仓库及其他临时设施和运输道路的位置。

2.5、根据有关部门提供的原始资料，负责汇总编制主要材料一次性用料计划、申请计划、构配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具租用计划及材料节约计划等。

2.6、监督库管员的现场料具收、发、保管工作。严格把好收料关，坚持三验制度，做到手续完备，账目清楚。

2.7、在规定的时间内，组织好料具的回收、调剂、退转场；负责债权债务的清理及有关资料的汇总、交接、存档等工作。

2.8、负责钢材、木材、水泥、地材、其他建材的供应和周转工具的租赁。建立材料质量证明收发台帐。做好材料成本分析表按计划核算指标，限额供料。按供料合同要求，及时办理材料价差签证。建立材料进出台帐。积极协助管理积压物资。认真掌握市场信息，进行市场调查，熟悉材料的市场情况。

综合部管理职责

人事管理职责：

1. 负责公司及项目部上岗人员的培训管理。各类人员上岗证的保管、检查、登记、更换。

2. 负责公司及项目部人员的职称评审、执业资格申报、项目经理年审检工作。

3. 负责建筑公司总部人员及各项目部经理的劳动合同的签订、续签、解除事宜。

4. 负责办理对所签合同人员的社保和商业保险的缴纳。

5. 负责监督各项目部对所聘管理人员签订劳动合同的签订情况，并作好对每个项目部管理人员情况的台帐登记。 6. 负责建立建筑公司的人力资源信息库。

7. 负责项目部劳务用工情况的登记。要求劳务单位提供各种有效证明及劳务人员的花名册。要求所用劳务队伍为承建制的劳务公司。 8. 配合领导协调好公司内部各部门的沟通工作。 9. 负责各类人才资源的引进及年终人员的考核。

人事管理 项目部人事管理 项目部报项目组织机构框图备案 按照项目组织机构图，检查上岗证持证情况并备案（包括项目经理证、安全员证、质检员证、预算员证等和特殊工种证复印件等，不具备上岗资格负责代办上岗证，并要求项目主要管理人员上岗证办理转入手续。

项目人事管理流程及管理办法

与项目经理、核算员、技术负责人、安全员、质检员等主要项目管理人员签订劳动合同或聘用协议。 办理转入项目管理人员相关的社保手续 项目部签订的承建制劳务分包合同的备案及劳务公司资质情况的备案。 1、 对于长期合作项目部要求必须具备稳定的五大员组织机构，并严格执行以上人事管理流程，如果项目部不按照流程执行，则直接关系到项目部以后的项目投标，公司将不再配合项目部投标。

2、 对于新开工的项目，由项目部在合同签订前后一个月内，报《项

目管理组织机构图》、《项目管理人员情况表》、《项目操作人员特殊工种名册》公司备案。

3、 落实工作的时限：通知项目部合同签订前后一个月必须完成（部门内部要求2周之内完成）。如果2周内项目部未能办理，要向项目部预警，如果1个月完不成，直接影响工程款支付。

3、合同额100万以下的项目，项目部若有聘任新人的情况，如果是项目部长期聘用的，要签劳动合同和办理社保手续；如果属于临时聘用情况，要求项目部提供临时聘用的依据。合同额100万以上的项目，项目部必须按照项目部人事管理流程操作。

4、工资：工资由项目部发放，在劳动合同签订时，注明工资由xx项目部项目经理（写明项目经理姓名）发放，同时项目经理须在劳动合同上签字认可。由项目部报月工资表，项目部要注明部门经理是谁，负责人由项目部经理签字。

5、以项目实际情况为准办各项手续，争取逐步达到每个项目一套班子。 6、附表：

（1） 项目管理人员情况表 （2）项目部特殊工种名册 （3）项目部月工资表 （4）项目部劳务分包合同备案表

办公管理职责：

1、遵照《综合管理手册》中《文件资料管理规定》负责公司收发文件的登记、编号、呈领导阅批等工作； 2、负责部门文件收发。

3、负责档案的收集、整理、管理工作；

4、负责部门日常会议的记录，以及会议纪要整理、传阅等工作； 5、负责部门员工《周工作计划及总结》的收集、汇编，并拟写成周负责总结及月总结上报总公司的工作；

6、组织开展各类党、团、工会等文体活动。 7、负责部门行政、后勤工作； （1）办公用品管理：

①协助综合部经理审核部门员工提出的办公用品购买申请，经批准后组织采购；

②做好办公用品的登记、保管和分发工作；

（2）根据各部门要求组织购买各类图书，负责部门图书管理，统一编号，

借阅登记工作； （3）办公设备管理；

①负责固定资产、办公设备购买计划，经批准后组织购买，并做好固定资产的建帐、登记和管理等工作；

②管理部门所有的现代办公设备，组织现代办公设备的维护、保养、修理、更新工作，保证部门现代办公设备的正常运转； ②项目经理部配备施工现场所需的办公设施、设备；

8、负责对公司车辆的季检、年审、养路费的缴纳、车辆的保养、修理，并对修理得内容和修理费作好记录。 9、部门印鉴的使用登记等管理工作；

10、协助公司信息部完成部门内部信息化管理工作； 11、完成领导交办的工作。

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