收银员培训资料

一、 收银工作的简述 二、 收银员的素质 三、 收银员的基础知识 四、 本酒店所收纳的现金

五、 应收挂帐的结账方式（挂帐管理） 六、 应收转帐的处理 七、 转帐程序

八、 转客房帐操作程序 九、 信用卡辨别方法 十、 信用卡受理步骤 十一、 单据使用程序

十二、 政务费（公司帐）及受理 十三、 收市营业款的处理

十四、 发票、收据的管理及其使用方法 十五、 账单管理及使用程序（账单处理程序） 十六、 楼面折扣权限的执行及监督

十七、 备用金的管理及工作中对伪钞管理和安全意识 十八、 收银印章的使用 十九、 散钱兑换规定

二十、 收银部同稽查部账单交接 二十一、 代收款、订金、按金的处理

二十二、 如何正确处理收银同楼面关系及楼面宾客的投诉

第 1 页 共 25 页

二十三、 贵宾卡的使用

二十四、 支票的填写方法和注意事项

一、收银工作的简述 1、

收银工作的定义及在财务的地位。

收银工作就是收集整理客人的消费单据，按照酒店规定的标准计算并收取客人的费用，结算每天的票据款项和账单并编制相应的营业报表。 2、

销售收入是酒店收入的主要来源。

各收款点负责将收入一分不漏地交缴入库，并将收入情况进行整理归类，为账务处理提供原始数据，为收入成本的分析提供基本数字。 3、

收银工作又是直接或半直接面对客人的服务工作。

消费结算准确，快速与否直接影响客人对酒店的印象，消费结算不准确，导致多收客人款项，若客人发现，会对酒店产生不信任感；结算速度太慢耽误了客人时间或让客人久等，客人就会认为酒店管理不善。这些方面都会影响酒店声誉，最终导致经营效益降低。

二、收银员的素质

1、 思想素质

第 2 页 共 25 页

A、 正确的物质金钱观念；

B、 树立企业主人意识，自觉维护企业的利益，不准将企业资料透露别的企业和个人。

C、 自觉遵守财经纪律，敢于同违反财经纪律的人作斗争。 2、 业务素质

要求熟悉酒店所有业务，掌握会计基础工作，快速准确地做好收款工作。 3、 服务素质

顾客至上，信誉第一的思想，为客人提供热情周到的服务。

三、收银员的基础知识

1、电脑开关机的正确方法

开机

第一步：按住“UPS”4秒种，直至UPS上面两盏灯都为绿色，即可放手。 第二步：开电脑主机开关，按住3秒钟，电脑会自动开机。 第三步：开电脑显示器开关。 关机

第一步：在电脑开始上拉菜单中找出关机项，点关机项中的关机，然后按确定即可。

第二步：电脑出现正在关机的情况下，即可关掉电脑显示器。

第三步：看一下电脑主机的显示灯有没有熄掉，熄掉了即可关UPS开关。

2、 电脑小常识

a) 如键盘按不出数字时，应检查键盘数字键是否被锁住了。电脑键盘左

上角上有一个数码锁定键“Num lock”和一个显示灯。显示灯不亮，则表示数码键被锁住了，按一次该键，即可。

b) 如果是整个键盘都按不出字来，表明是程序卡住了或电脑死机，此时

应采取的方法是同时按住ALT+CTRL+DEL三个键，进行WINDOWS注销。

第 3 页 共 25 页

c) 在电脑右下脚，会有两个叠在一起的两个电脑的图象，如果在两个图

象上出现了一个“×”的时候，也会引起程序卡住，是网线掉了或连不上网的意思。此时应马上通知电脑房。

d) 在新员工刚入时，电脑房会帮你设好用户，告诉每你用户和密码，新

员工在知道用户和密码的第一时间，应把密码改掉，并且不可以告诉任何人。

e) 对于部门有离职人员的，应马上通知电脑房。

f) 当打印机打不字出来，或色带太淡时，要及时通知电脑房，电脑房电

话是“8002”。

g) 前台打印机有时不能打了，先按打印机左边两个键，将帐单退出来，

然后关掉打印机，再开机进纸，即又可以打印了。

h) 前台如打印机卡纸了，不要乱按任何键，应将帐单退出来，重新卡好，

即可。

注：象出现网线不通、电源线没电和色带太淡的问题时尽可能第一时间通知电脑房。

3、数字的书写

①、书写阿拉伯数字，要成45度角。

②、汉字数字的书写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玫、拾、佰、仟、万、亿。 1、 书写数字的注意事项（金额） A、

在最高位数字前要加上货币符号，RMB￥、HK、US，。

B、 存在小数点，按照规定的位数书写，尾点的用零补充。 C、 不存在小数点的位数，用零补充，在小数末位的可以用“—”表示。

第 4 页 共 25 页

2、 大写数字金额的注意事项： A、

最高位前加上币号。

B、 表示中间分隔几个零的可用一个“零”代替。

C、 元、角、分要齐整，若无角、分的一定要用“整”字代替。 D、

数字拾以上的必须用拾几、贰拾几等。

4、什么是营业款，包括什么内容？

营业款：营业部门经过营业，通过收银收到的消费事项。 包括：现金人民币、港币、信用卡、应收帐务、公司政务费 1、市营业现金的交款程序

（1） 电脑汇总后打印本班的营业收入报表及缴款报表，可以清楚当月的营业情况

（2） 清点营业款：首先清点备用金（以现钞为主），然后将除备用金外的

岗位所有现金款统一上交。

（3） 点完毕后，及时填写“收银缴款单”。

（4） 将营业款存放好（缴款袋），将缴款袋投入指定的保险箱内，工作完

成。 2、收款时注意事项

（1）款时要核对好本班营业报表，有关差错

（2）交款时仔细清点数目是否正确，最好由当班两人以上同时复核，共同进行。

（3）填写缴款单，主要仔细，不可有涂改，字迹潦草的现象发生，涂改无效。

一、发票和收据管理和使用方法

1、岗位需妥善保管，不得遗失，交班要详细交班，登记好号码，谁丢失谁负责。

2、使用完毕后，应将存根上交办公室主任，重新领新发票，不可将存根随意处理。

第 5 页 共 25 页

3、在给客人开发票、收据时，不可以开大、不可以开空白，应根据客人实际消费帐单开出。

4、如客人要多开发票，应按照公司规定的税金收取税金（娱乐部25%，其它部门15%）

5、如客人多开发票超过一定限额（1000元），要请示主任及楼面经理级以上人员。

6、对开多的发票，要及是时打出帐单，注明发票税金，由楼面部门经理以上人员签名确认。

7、如客人要开多收据，要及时通知本部门主管或楼面经理处理。 8、发票开出后，要有楼面部长在相应帐单上写明新开发票金额及签名。 9、收市后，要做好发票使用登记，交帐务核数，政府不可以开收据。 4、 备用金

1、什么是备用金——是公司支出给酒店各收银岗作为收银员在客人结帐时方便客人找赎的零钱、散钞，它不是我们的营业款。 2、备用金的管理

（1） 备用金妥善保管。

（2） 收市后，清点出备用金，并用备用金袋装好，备用金的币种一定

要吻合。

（3） 将备用金同袋一起交给前台收银，双方收银清点无误后，由双方

同时将备用金封存后，并签名。

（4） 对封存好的备用金，在袋子上写明是某某部门，多少金额的备用

金。

（5） 前台收银员同时应在备用金的部门交接本上签收此备用金。 （6） 交备用金手续完毕后，前台收银员应将备用金锁在规定的保险箱

内。

（7） 早班收银上班后，应到前台收银处领取岗位备用金。

（8） 领钞后应及时在前台收银岗位同前台收银一起清点核对无误后，

在备用金领取本上签名，方可到岗位上班。

（9） 前台收银各班次应对备用金认真接班，应检查封条是否齐全，有

第 6 页 共 25 页

无经手双方签名，是否有改动痕迹。

A、现金的管理

1、不得坐支现金，所有收款人未经总经理及财务经理签名同意，不得私自支出营业所得现金。

2、所得营业现金必须全部上交，不得截留、私吞、挪用。 3、不得私兑外币。

4、当值时，不得携带私款上班。

5、钱柜不可放除现金外的东西，（帐单、信用卡纸、化妆品等）。 6、上班时不可携带手提包当值。

四、本酒店所收纳的现金

本酒店所收纳的现金有：人民币、港币，特殊情况下收美金。各大主要信用卡以及储蓄卡，暂时不收支票。 （一） 信用卡分国外信用卡和国内信用卡两种。 1、 国外信用卡有以下几种：

A、维萨卡（VISA card） B、万事达（master card）

C、运通卡（American card） D、大莱卡（Diners club） E、

JCB卡（JCB card）

2、 国内信用卡有以下几种。

A、长城卡：中国银行发行 B、龙卡：中国建设银行发行

C、牡丹卡：工商银行发行 D、金穗卡：中国农业银行发行

第 7 页 共 25 页

3、 储蓄卡有以下几种：

A、 中国银行：长城电子借记卡 B、 工行：灵通卡 C、 农行：金惠卡 D、 建行：建行储蓄卡

五、应收挂帐的结账方式（挂帐管理）

1、 具备挂帐的条件

A、 同本酒店有签单挂帐的合同书； B、 要有效的签名模式； C、 在合同期限内。 2、 挂帐的受理程序

A、 接到楼面通知后，查对挂账单位和人员；

B、 客人签名后，及时核对笔迹是否相同，公司名是否相同； C、 确认笔迹无误后，经予挂帐；

D、 特殊情况处理：没有与公司签订挂帐合同书，而要求挂帐时，不可一口回绝，要立即请示上司或楼面经理进行处理。

E、 如确认是其本人签名，但又同签名模式不像时，应委婉的要求按照合同书签名，如实在不愿重签时，可找楼面经理证明是此人消费的账单，工作中不可得罪客人。 3、 挂账的优点、缺点：

优点；方便客人，刺激客人消费，密切了与客人的关系，提

第 8 页 共 25 页

高了酒店的营业额；

缺点：减慢了酒店的资金周转速度，收帐过程需要人力物力，有收不回的风险。 4、 收银员在挂帐管理的要点

A、 保存好挂帐合同书，并装订成册；

B、 熟记挂帐单位名称，签名模式，合同书编号页码，时常整理，做到横竖倒背。

六、应收转帐的处理

1、

什么叫应收转帐

转帐是指由实际消费部门的帐单转入其他部门同另一部门

的相应帐单，在最后结帐时，一起结帐。 2、

转帐的必备条件

A、 转帐人在转出的其他部门必须要有消费且正在消费。 B、

如转帐前台（客房收银），押金余额除支付客房消费外

必须足够转帐的金额； C、

转帐需有接受转帐部门消费人的亲笔签名；

D、 转出部门也必须要由消费客人签名及楼部长以上人员签名证实。

七、转帐程序

1、 接到转帐通知后，第一时间打电话到转入相应部门的收银岗，询问接收转帐的房间是否结帐； 2、 如未结帐，方可结帐；

第 9 页 共 25 页

3、 转出部门要求客人签名，并写明房号；

4、 应即交给楼面部长，由楼面部长将帐单送到转入部门； 5、

完成转帐单的交接手续，由转出部门收银岗登房在转帐本

上，同帐单面单一起送到接收部门收银岗；

6、 接收部门收银岗要详细核对资料，包括房号、签名、帐单`内容是否清楚、明了。核对无误后并签收，在转帐本上签名，将帐单面单放入相应的本房帐单内，以便查询；

7、 接收部门收银在该房结帐时，一定要同相应转帐单一起买单。

八、转客房帐操作程序

1、 前台准备工作

A、 客人入住时，要求客人在“接待通知书”及入住房卡内签上一样的签名；

B、 住客在其他部门的消费要转至前台结帐时，一定要先出示房卡，在转单上的签名一定要与房卡上的签名一致； C、 客人如是为其朋友开房的，其朋友应先到前台收银处在“接待通知书”内补签名，以备查方可转帐，否则无法核对及受理；

D、 如客房需续住的，需到前台办理续住手续和更换房卡。 2、 转出部门工作

A、 客人提出转帐要客人出示房卡，转帐时间不可超过房卡内离店日期的中午12：00；

第 10 页 共 25 页

B、 核对房卡内的客人签名有无涂改的痕迹；

C、 以上两点正确后，要提示客人在需转帐的帐单上签写与房卡内相同的房号及签名；如核对房卡内容不实或客人没能提供房卡，则该转帐不可受理，要向客人做好解释工作且改用其他方式结帐；

D、 以上工作完成后，转出部门收银员根据帐单及房卡内容打电话向前台收银处查询，查询时报清“转入房号、客人姓名、金额、自己姓名及部门岗位”；

E、 如前台收银员回复该帐单可转帐的。要马上通知埋单经手人，由其向客人确认转帐完成并退还房卡。

F、 如属特殊情况，转帐单在部门经理或主任作担保签名后，可给予转帐处理。如不能结帐而客人一再要求转帐的，应立即通知本部门上司或楼面经理处理，不可一口回绝。 G、 确认转帐后，埋单经手人要在已正确签署的帐单上写明“某某先生（小姐），转入某某房”，并签上自己的姓名，交由收银员；

H、 收银员应将转帐单，先在电脑内作转房帐操作，帐单上加盖“应收转帐”章，并将帐单内容登记在“转帐本”内，后将帐单面单同转帐本一起送到前台收银处办理帐单交接手续。

3、 前台收银工作

第 11 页 共 25 页

A、 接到询问时，先要复查该房号的“接待通知书”是否为该姓名的客登记；

B、 确认无误后，需要复查转帐是否未超过金额余额（扣除房租外），未超过的方可转入（熟客可适当超出一部份）； C、 如不能转帐，要向对方收银员说明原因；

D、 接到转帐单时，要马上复查转帐单的客人签名是否与该房号的“接待通知书”一致，并再复查电脑内转入房号是否正确；

E、 以上检查正确后，方可在转出部门登记的“转帐本”内签收该帐单；

F、 将转帐单将进该房号的帐单册内，并在本岗使用的“转帐登记本”内将转入帐单作留查登记，转帐工作完成。

九、信用卡辨别方法

1、

龙卡

正面为飞龙图案，上印有建行行徽和“中国建设银行”字样，维萨卡有“VISA”字样标志及飞鸽防伪标志，卡号以453242开头；万事达卡有“Master card”字样标志及地球防伪标志,卡号以53242开头。 2、

金穗卡

上印有农业银行行徽和金穗卡卡徽，有“中国农业银行金穗卡”字样，维萨卡有“VISA”及飞鸽防伪标志，卡号以“49102”开头；

第 12 页 共 25 页

万事达卡有“Master card”字样及地球防伪标志，卡号以“53591”开头。 3、

维萨卡

有蓝、白、黄三色横条（白色横条上印有VISA字样）所组成的商标，及有激光全息防伪飞鸽标志，卡号前三位是400至499，卡号16位。 4、

万事达卡

有红、黄相叠丙个圆圈，当中印有“Master card”字样的商标，有激光全息防伪标志的信用卡，卡号前三位是510至559，卡号为16位。 5、

美国运通卡

有“百夫长”图象的独特标志注有“AMERICAV EXPRESS”字样，卡片正面印有“AMEX”水银字母的信用卡，卡号前三位是340至349，370至379，卡号为15位。 6、

大莱卡

中国银行代理的外币卡（以人民币结算）。有蓝、银双色独特标志。注有Dinersclub Internatlonal字样（国际通用），卡片正面印有特定水银标志，卡前三位是300至305，360至369，380至389，卡号

第 13 页 共 25 页

为14位。 7、

JCB卡

有JCB字样商标，有蓝、红、绿竖条（中间有JCB字样）标志及不同底色的JCB激光全息防伪标志，卡前二位是35，卡号为16位。

十、信用卡受理步骤

1、

客人出示信用卡

鉴别是所受理的某类卡特征，卡上有效期有没过期，卡上的凹字及卡后面的签字有没有经过涂改，卡身没有穿孔、剪角、折弯，卡上的相卡与持卡人相同。以上正确，方可受理此卡。彩照片（卡上有持卡人彩照相片）及外币卡不用出示身份证。然后将信用卡（或没有身份证）和消费帐单交给收银员刷卡。 2、

验卡

收银员鉴别是某类卡号，要在相应的POS机上作刷卡操作。如卡机显示“余额不足”或“请查询卡中心”，必须要进行人工授权（向该卡指定中心取得授权号码），再进行手工压卡或离线操作。农行金穗卡在POS机上刷上刷卡一定要输入持卡人密码（本地卡身份证号6位）如遇其它国内卡，需输入持卡人密码的，要将手机交持卡客人自己按入，打印出卡单后，如国内卡要将身份证号码抄写在单上（彩照卡背面印有身份证号码），将此面交客人签名。

第 14 页 共 25 页

3、 将卡单交客人签名

要提示客人在卡单上指定签名栏签上与信用卡背面一样的签名，后将签好的卡单送回给收银员核对（核对卡单上的签名要与信用卡背面一样）。若签名不符，要再交客人重签，重签后仍不符的，应不能受理此卡，并知会客人改用其他付款方式。特殊情况而客人能提供有效证件是此卡的持有者时，应将证件的名称及号码同时抄写在消费帐单和卡单上，另还适应于当客人出示的信用卡背面没有签名的现象。将正确的交易卡单“持卡人”联，信用卡，或证件交还客人，经手收银员在另两联卡单空白处用小签上部门名称及姓名。 4、

凭卡单结账

凭正确的交易卡单和消费单在电脑内作结账。如客人在交易卡单上签有小账的，收银员要在相应的POS机上做调整（限外币卡），并要使用调整后的金额在电脑内结账。结账时，要对照交易卡单面选择相应的卡类结账。 十一、单据使用程序 1、 2、

服务员开启的单据送收银处，检查内容；

内容：1.检查日期,台号,出品的数量,单位是否一目了然.

2.单据一式几联是否齐全,单据号码是否一致,

3.所开出的单据是否所对应的出品的单据,

3、

检查无误后,在单据面单上盖上收银工号章,将收银联外的所有

单据给经手人;

第 15 页 共 25 页

4、 划价,根据餐牌式电脑内编号在单据上用不同颜色笔,将每个出

品的打价,写上电脑编号,便于输入电脑计价; 5、 6、 7、

单据总价总计;

将单据内容输入电脑,并核对是否一致;

检查电禽上无误后,该单上打“Ⅴ”并放入相应的帐单筒。

十二、政务费（公司帐）及受理

E、

什么叫公司帐

酒店为了自身的利益物定的人员在公司消费后，收银可凭签各模式不用付款，入公司招待费一类，它不是应收挂帐，也不属于应收转帐。

F、

注意事项

熟记公司帐人员的性名及签名模式。 十三、收市营业款的处理

G、 营业款：营业部门经理经营，通过收银所收到的款项，营业款包括的内容：现金，信用卡，挂帐，转怅，公司账， H、 收市营业款的交款程序 1、

电脑汇总后，打印也本班的营业收入日报表，可以

看清当班式当天的营业情况， 2、

也纳到各岗位收取当班（日）的营业出款，收款人

未到时，中途不可私自点现金， 3、 i.

当收款人到岗时，协助他做好收款工作： 先清点出备用金，

第 16 页 共 25 页

ii. 4、

然后除将备用金外，所有现金款统一由收款人收取， 双方在清点完毕后,及时填写”收银缴款单”填写缴款

单时,一定经清楚明了,完成双方签名手续; 5、

封存现款,及时将所收营业款与”缴款单的出纳联,公

司备用现金”缴款袋”封好,双方封口签名; 6、

将封存好的”现金缴款袋”投入到指定保险箱内,工作

完成.

十四、发票、收据的管理及其使用方法

I、 发票,收据的共同点及不同点: 共同点:消费后,公司开也的有效报销凭证.

不同点:发票是国家税务机关发行给公司作为客人报销凭证,公司根据发票存根义纳一定的税收金,国家一般为5％.

收据是公司自行给客人的一种有效的报销凭证,不用交税,是内部使用.

J、 发票,收据的管理,

1. 各岗位要保管好,不得遗失,交接班时,要详细交接,登记号码,上班结存号码,本班领用号码,使用号码,本班结存;

2. 使用完毕后,应将存根上交给部长或主任,重新领取新的发票或收据,不右将存根乱扔,随便处理;

3. 在给客人开出发票,收据时不可开大,不可开空白,应根据客人实际的消费收单开出;

第 17 页 共 25 页

4. 如客人要开多的发票,应按照公司规定的税金收取税金10％; 5. 如窜人要开多的发票,超过一定限额(3000元)要由主任或经理到场处理,不可直接收取税金开出发票;(开多2000元下,收10%超过2000元以上收15%税金,)

6. 对开多的发票要及时打出收单,证明是发票税务税金,由楼面部长级以上人员证明;

7. 如客人要开多收据,不可超过实际消费金额的10%,熟客应及时通知本部主管到场进行特殊处理,

8. 发票开多后,要有楼面部长在帐单上定明是所开发票的金额及签名;

9. 收市后,要做好发票使用登记表,交财务审计.

K、 发票，收据使用的注意事项 1、

什么情况才可以开发票，收据

结帐时，客人是以现金，信用卡结帐，方可开出了票，收据，转，挂，公司帐不可开出发票，收据；

2、

发票和收据给客人只能开出一种同等金额的票据，

不可同时开出； 3、

为了减轻公司的税收，尽量给客人开出收据，前提

出下不可得罪客人。

十五、账单管理及使用程序（账单处理程序）

L、

帐单：客人消费后，由收银计算出总计，给客人结帐的

第 18 页 共 25 页

一种结算单据。 M、 帐单的分类

根据客人所消费的场所和公司不同营业部门分类 营业部：中餐，温泉，客房，会议室

N、 帐单的管理

1．领用 由部长，主任统一到财务部领取，发放到各收银岗，双方进行交接管理；

2．保管 各岗位要妥善保管，做好交接班，不得遗失，凡遗失一张300元，收市后，锁好帐单。

O、 使用 1、 2、 P、

按照帐单流水号逐号使用， 将打印机调好，以免造成作废。

作废帐单的处理

作废帐单：风是不符合客人实际消费，金额或模糊

1、

不清的帐单。 2、 i.

帐单作废程序：

处理作废帐单，及时取消，不可在作废单上进行更改，应开有出效帐单给客人结帐； ii.

写明作废帐单的原因，并找有关当事人在作废帐单上签字证明， iii. iv.

并找主任级以上人员签名确认，

在作废帐单上定明重打的有效帐单号码，以备查验，

第 19 页 共 25 页

同时也要将作废帐单订在有效帐单下面，有效帐单也要写上作废帐单号码。 v.

要将作废帐单与有效帐单订到一起，将有效帐单订作废帐单上面，同时明显的看到多单号码，在作废单上盖上“帐单作废章”。

十六、楼面折扣权限的执行及监督

Q、 折扣：是熟客或主要客户单位付款的一种优惠，让这些客人享受同样的服务的情况下，支付比一般客人少的费用。

其缺点是：减少酒店的营业收入，也增加了财务管理的难度。

R、

折扣的权限

公司根据业务需要，对酒店的管理人员，根据职位不同，所无规定的给予客人折扣的最低限额。

S、

折扣的操作方法

熟练公司管理人员折扣权限，]

当给予客人折扣时，核对该管理体制人员有无打此

1、 2、

折的权限， 3、

十七、备用金的管理及工作中对伪钞管理和安全意识

第 20 页 共 25 页

确认该折属于本人签名，根据经验或询问来确认，

T、 备用金：是公司支配给各收金银岗，作为收银员在客有

结帐时方便客人找赎的散钱，不是营业款。 备用金的管理 1、 2、

妥善保管

收市后，清点出备用金，将备用金用袋装好，备用

金的币种一定吻合， 3、

将备用金袋一起交由前台收银，双方清点后，无误

由双方同时将备用金封存，并签名； 4、

对封存好的备用金，在袋子上写明部门备用金，与

金额； 5、

前台收银，同时应在备用金的部门交接本上签名，

签收此备用金； 6、

交备用金手续完成后，前台收银将备用金锁到指定

的保险箱； 7、

各收银岗上班后，应支前台收银处领取本部门的备

用金； 8、

领出后及时在前台收银岗一起清点无误码率后，在

前台备用金领取本上签收，方可到岗上班； U、 现钞的管理 1、

所有人员不得在收银岗支出任何营业款，不得坐支；

（坐支：所有营业款未经总经理或财务比理签名，同意，不得私自支出营业所得现金）

第 21 页 共 25 页

2、 所有营业现金必须全部上交，不得藏留，私吞，挪

用； 3、 4、 5、 6、

不得私自兑换外币； 当值时，不可携带私款上岗；

钱柜不可放除现金处的东西；（发票，帐单，化妆品） 上班时不可携带手提出包当值。

V、 分辨真伪钞 安全意识

1、

当值时，收款要仔细认真核对帐单金额，避免少收

漏收，多收或不收客人费用，客人买单尽量做到有条不紊； 2、

收银现金时，一定要仔细辨认现金的真假钞，按常

规的不能确认的一定要到验钞机检验，禁止收假钞； 3、

要有高度的警觉性，提高警惕，避免不法分子意图

行骗。

十八、收银印章的使用

W、 印章的重要性

印章是收银员收取款项的凭证，对盖了印章出品等收费要负全部责任，是楼面出品的依据。

X、 印章的种类

第 22 页 共 25 页

1．A．收银工号章 B，现金人民币章 C，现金港币章

D．信用卡章 E，应收挂帐章 F，转帐章

G，公司帐章 H，帐章作废章 I，已收回章

1、 i.

工号章的使用

收银工号章的相当于私章，是收银收取也品，客人费用的直接依据； ii. iii. iv.

十九、散钱兑换规定

二十、收银部同稽查部账单交接 二十一、代收款、订金、按金的处理

一、代收款：是本公司代其他公司收取的款项（演唱会，车票，机票）

订金：公司是对一些消费比较活跃的事件，但又心须增加一定成

本的商品，预先向客人收部分款项。（酒席，乳猪） 按金：也叫押金，是本酒店对住客实行是支付一定的费用，退客

结帐进行多退少补的款项。

第 23 页 共 25 页

收银工号章一般是盖在出品的面单上， 工号章不可随意乱盖，以免影响收费， 各收银应自行保管。

二、收取这些费用时注意事项

1． 2． 3．

填写完整的各类单据 以上款项不属于营业款 什么情况下不收按金

A． 在公司有挂帐权利的人见其亲笔签名不收按金； B． C．

属酒店入公司帐的客人不收按金；

有公司有权利人员担保及亲笔签名的不收按金；

D． 熟客在公司管理层的认同下，同意退房时结帐，可不收按金。

二十二、如何正确处理收银同楼面关系及楼面宾客的投诉 二十三、贵宾卡的使用 1．什么叫贵宾卡

贵宾卡是酒店为了激客人消费，给贵宾在酒店有优惠而发行

的卡，它是贵客身份的象征。

宾客可凭此卡在不同的消费部门享受公司规定的洋同折扣的优惠。

2．受理程序

1． 刷卡时，号码一定要清楚明了，

2． 对所到的贵宾卡一定要有楼面埋单经手人签名证明，否则无效，折扣金额由当班收银负担；

3． 对打单时，客人才出示贵宾卡的帐单，应先与客人解释，如客人实在不行，应按“帐单作废”处理。

第 24 页 共 25 页

二十四、支票的填写方法和注意事项

第 25 页 共 25 页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/sqvr.html