新用友ERP-U8备课资料

荆州长江会计培训

用

友

财

务

软

件

实

验

教

案

2011年9月1日

目 录

第一章 系统应用基础 ........................................................................................................................................... 1

一 实施会计电算化基础准备工作 .................................................................................................................... 1

二 用友ERP-U8管理软件运行次序 ................................................................................................................ 2

三 教学系统安装 ............................................................................................................................................... 2

第二章 系统管理和企业门户 ............................................................................................................................... 3

一 系统管理及建立新账套................................................................................................................................ 3

二 基础设置 ....................................................................................................................................................... 4

第三章 总账系统初始设置 ................................................................................................................................... 6

一 设置控制参数 ............................................................................................................................................... 6

二 设置基础数据 ............................................................................................................................................... 7

三 输入期初余额 ............................................................................................................................................... 7

第四章 工资管理初始设置 ................................................................................................................................. 12

一 工资基础数据设置 ..................................................................................................................................... 12

第五章 固定资产初始设置 ................................................................................................................................. 14

一 固定资产基础数据设置.............................................................................................................................. 14

第六章 供应链管理初始化 ................................................................................................................................. 15

一 供应链系统建账 ......................................................................................................................................... 15

二 基础档案设置 ............................................................................................................................................. 15

第七章 应收应付款管理系统初始设置 ............................................................................................................. 17

一 应收款管理初始设置 ................................................................................................................................. 17

二 应付款管理初始设置 ................................................................................................................................. 18

第八章 日常处理 ................................................................................................................................................. 18

一 供应链日常处理 ......................................................................................................................................... 18

二 应收应付日常处理 ..................................................................................................................................... 26

三 工资日常处理 ............................................................................................................................................. 26

四 固定资产日常处理 ..................................................................................................................................... 27

五 总账日常处理 ............................................................................................................................................. 27

第九章 期末处理 ................................................................................................................................................. 28

一 供应链期末处理 ......................................................................................................................................... 28

二 应收应付期末处理 ..................................................................................................................................... 28

三 工资期末处理 ............................................................................................................................................. 28

四 固定资产期末处理 ..................................................................................................................................... 29

五 银行对账及期末处理 ................................................................................................................................. 29

六 总账期末处理 ............................................................................................................................................. 29

第十章 会计报表 ................................................................................................................................................. 30

一 会计报表基本概念 ..................................................................................................................................... 30

二 编制会计报表 ............................................................................................................................................. 31

第一章 系统应用基础

一 实施会计电算化基础准备工作

（一）基础资料的收集与整理

在财务软件的使用中，为了实现系统的设计功能，一般需要一些比较详细的资料，因此，做好资料的收集与整理工作，对正常使用软件和充分发挥软件功能起着重要的作用，收集与整理的资料主要包括以下几方面：

1、企业的基本情况：如企业的名称，主要经营范围、组织结构、具体的部门设置和主要领导。

2、企业的经营情况：企业的主要原材料、产品及其分类、主要供应商和客户情况，开户银行及账号等。

3、企业会计科目的使用情况：对企业所使用的会计科目要按照规范化的标准进行清理并进行编码设计，这是很重要的一项工作。

4、科目期初余额和明细资料情况，要重新核对各类凭证和账簿，软件使用前的会计、统计差错按有关规定进行必要的调整，做到账证、账账、账实相符，计算出所有会计科目到软件启用之前的当年累计发生额和余额，以其作为软件初始化设置使用。同时要对所有科目的明细资料进行收集和整理，尤其要加强对银行的未达账项,应收应付款等结算账项的清理，以保证软件使用前后账务核算的连续性。

5、会计核算的具体方法：要明确企业对固定资产标准及折旧、坏账准备、工资计算、成本核算、应交税金和利润分配等账务核算的具体公式和方法，以备系统初始化设置的需要。

6、系统操作员及其操作员权限的设置审批情况：取得经单位主管领导和财务负责人批准的操作员名单、岗位分工及操作权限的设定方案。

（二）软件启用前的准备工作

如果是新用户，买回软件不必立刻安装并启用，应按本章介绍的内容做好必要的基础准备工作，充分了解软件的性能，特点和本企业的生产经营特点和管理要求，争取在准备工作阶段，把现实和潜在的需要结合起来，使准备工作具有足够的前瞻性，避免以后在使用中频繁修改账套资料，或者使一些系统功能不能充分发挥。

用户将财务软件安装到计算机后，应先认真阅读本资料介绍的内容和产品使用说明书。熟悉软件的各项功能和使用方法。再开始进行系统初始化设置，系统初始化设置的水平和深度，直接决定着软件系统的使用功能能否得到充分发挥，如果系统初始化设置不合理，软件的部分功能在以后将不能正常使用。影响软件功能的充分发挥。除非在发现问题时，重建账套，但这样做将会使工作量增加很多，工作效率大大降低，而且不断修改或重建账套，财务数据的连续性反映将受到很大的影响。

1、系统初始化前应通盘考虑的工作。

俗话说：“万事开头难”，使用财务软件最难的不是以后怎样使用，而在开始阶段怎样把财务软件的使用框架搭设起来，这里所说的使用框架搭设对财务软件来说，就是指“系统初始化设置”，系统初始化设置前，应对软件提供的不同于传统手工处理的如“辅助核算”、“自动转账”等内容作充分地了解，了解其在以后核算中的现实需要，“基础信息设置”和“会计科目设置”等初始化设置必须能满足当前和以后的核算要求，否则系统正式启用以后，将不能再随意进行修改。例如“自动转账”功能中的“对应结转”，“销售成本结转”要求进行结转的相关科目的结构和排列顺序必须完全相同，这就要求在进行会计科目设置时，必须考虑这种内在的规定，将相关的明细科目设置完全符合以上要求，还有如果需要使用系统辅助核算功能，就要求在进行辅助核算的相关会计科目设置时，按照不同于传统手工会计处理时采用的层层往下设置明细科目的做法，在系统初始化中做好“辅助核算”的基础设置。

2、系统初始化前应全面清理期初事项及科目余额。

系统初始化前，应对进行电算化之前的会计事项，特别是一些历史遗留问题，进行全面、认真、系统细致的清理，将未了事项和历史遗留问题按会计法律、法规、制度的规定尽量处理完毕，不要将太多的未地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 1 电话：0716-8232632 13085105538

用友财务软件

了事项和遗留问题带入电算化系统，否则会影响系统的正常使用，各会计科目的本年累计发生额和期初余额也应进行认真的清理、核对、保证期初余额的准确性和干净，系统开始使用月份“记账”以后，期初余额将不再允许修改。

3、加密盒的保护

加密盒是用户使用合法财务软件的限制物品，是合法软件的身份证明，用户只有把软件从供应商提供的加密盒安插在装有财务软件的计算机上，财务软件才可以正常运行，一套财务软件一般只对应一个加密盒，加密盒丢失，财务软件供应商不会补发，意味着已有软件作废，财务数据丢失，所以用户必须保护好加密盒，防止意外丢失。

二 用友ERP-U8管理软件运行次序

用友ERP-U8管理软件的各功能模块有机地结合为一体，从整体上满足用户经营管理的要求。由于各模块存在复杂的数据传递关系，因此，无论是系统启用还是月末结账都需要遵从一定的次序。

（一）系统启用次序

如果在同一月份启用所有的子系统，建议采用以下的启用顺序。

1、建立核算账套后，先启用采购管理和销售管理，然后启用库存管理和存货核算。

2、启用供应链系统和总账后，再启用应收款管理、应付款管理。

3、启用总账后，就可以启用工资管理、固定资产管理，且不分顺序。

4、最后启用成本管理。

（二）月末结账

如果所有的子系统均已启用，月末结账时，应遵循以下顺序。

1、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理先进行月末结账，且不分先后顺序。

2、然后是库存管理、存货核算和应收款管理、应付款管理。

3、除总账系统外的各个系统均月末结账后，成本管理才能进行月末结账。

4、各个系统均月末结账后，总账系统才能结账。

三 教学系统安装

（一）Windows XP下安装用友产品前的注意事项：

1，检查计算机名字，不能有汉字或特殊字符，最好为全英文名字。

2，检查账户名，不能为中文名。

3，检查系统服务，以下三项服务必须开启：WINDOWS INSTALLER（管理和配置软件服务的工具）、WORKSTATION（工作站）、SERVER（服务器），其中WORKSTATION服务要一直开着才能正常使用。

4，关闭各种安全监控。

5，安装数据库MSDE2000。

6，安装用友产品。

7，服务器设置选择当前计算机。

（二）安装用友产品

1、系统技术架构

用友ERP-U8软件采用三层架构体系，即逻辑上分为数据服务器、应用服务器和客户端。采用三层架构设计，可以提高系统效率与安全性，降低硬件投资成本。

物理上，既可以将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上（单机应用模式）；也可以将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而客户端安装在另一台计算机上（网络应用模块但只有一台服务器）。当然，还可以将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上（网络应用模式，且有两台服务器）。如果是C/S网络应用模式，在服务器和客户端分别安装了不同的内容，即通过在登录时改变服务器名称来访问不同服务器上的业务数据，从而实现单机到网络应用模式的转

总课时:约20课时 2 授课:苏老师

换。

2、系统运行环境

用友ERP-U8管理系统属于应用软件范畴，需要按以下要求配置硬件环境准备系统软件。

（1）硬件最低推荐配置

CPU主频：1GHz以上

RAM内存：512MB以上

HD硬盘：60GB以上

（2）系统软件

操作系统：Windows2000/XP

数据库：SQL Server 2000标准版/个人版或用友ERP-U8管理软件安装盘自带的MSDE 2000

网络协议：TCP/IP

注意：

如果没有SQL Server 2000环境，用友ERP-U8管理软件安装盘上有“MS”文件夹，其提供了MSDE 2000安装程序，供用户使用。MSDE是SQL Server数据库的数据引擎只提供了最基本的SQL数据库功能，缺乏SQL数据库进行管理的许多工具，安装MSDE后与安装SQL数据库后使用产品的方法完全相同。

3、系统安装

必须先进行SQL Server 2000的安装或MSDE 2000的安装，然后才安装用友ERP-U8管理软件。

（1）MSDE2000的安装

打开光盘上的MSDE2000文件夹，双击SETUP.EXE文件图标，进行默认安装即可。安装后，需重新启动计算机。

（2）以用友U8.52管理软件为例说明，系统安装操作步骤如下：

1）系统管理员Administator身份注册进入系统，将用友ERP-U8管理软件盘放入服务器的光驱中，打开光盘中的“用友ERP-U852”文件夹，双击Setup应用程序文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面。

2）按提示操作，选择标准安装类型，再单击下一步按钮，进入安装类型界面。如果是单机安装全部组件，建议选择“安装全部产品”安装类型。建议选择“是，立即重新启动计算机”，单击“完成”按钮。

如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Server数据服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。

3）启动系统服务，创建系统数据库。

4）安装用友2007新会计准则预置工具。

注意：安装时操作系统所在的磁盘分区剩余磁盘空间必须大小512MB。

第二章 系统管理和企业门户

一 系统管理及建立新账套

1、建立新账套

（1）账套信息2011年12月1日,以admin身份进入系统管理,密码为空.进行系统建账及增加操作员 账套号：900；账套名称：荆州长江会计培训有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011月12月；会计期间设置：1月1日至12月31日。

（2）单位信息

单位名称：荆州长江会计培训有限公司；单位简称：长江会计培训；单位地址：荆州市沙市区北京路999号；法人代表：付老师；邮政编码：434000；联系电话传真：8232632；电子邮件：；税号：110108201011013。

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 3 电话：0716-8232632 13085105538

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（3）核算类型

该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业：行业性质为2007新会计准则科目；存货计价方法：收入——实际成本法，发出——采用全月一次加权平均法；税务事项：为一般纳税人，适用增值税率为17%，劳务费增值税税率为7%，城建税及教育费附加征收率7%和3%，企业所得税率25%。账套主管为陈明九；选中“按行业性质预置科目”复选框。

（4）基础信息

该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。

（5）分类编码方案是：科目编码方案为42222；部门编码：122；其他默认。

（6）数据精度：对存货数、单位小数位定为2位。

（7）系统启用：启用总账子系统、工资、固定资产、应收、应付、供应链子系统（采购、销售、库存、存货）。启用时间为2011-12-01。

2、财务分工

（1）901 陈明九（口令1）——账套主管。

负责财务业务一体化管理,系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件日常运行管理工作；监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。

（2）902 王晶九（口令2）——软件操作员

负责现金、银行管理工作；具有出纳签字权、现金、银行存款和资金日报表的查询及打印权、支票登记以及银行对账操作权限。

（3）903 马方九（口令3）——软件操作员

负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、UFO报表、工资、固定资产、应收系统应付系统的全部操作权限。

（4）904 白雪九（口令4）——软件操作员

负责采购业务；具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

（5）905 王丽九（口令5）——软件操作员

负责销售业务；具有公共单据、公用目录设置、应收、应付、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。

3、备份账套(手工备份及自动备份)

二 基础设置

1、设置基础档案2011年12月1日,以901身份进入,进行基础设置

荆州长江会计培训有限公司分类档案资料如下：

总课时:约20课时 4 授课:苏老师

（3）客户分类 （5）地区分类

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 5

电话：0716-8232632 13085105538

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（1）备份账套：备份2到D盘/实验资料一

第三章 总账系统初始设置

一 设置控制参数

2011年12月1日,以901账套主管身份进入系统进行总账初始设置.

总课时:约20课时 6

授课:苏老师

二 设置基础数据

1、外币及汇率：

币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：6.9。记得在期初记账汇率中输入12月份的记账汇率.

2、会计科目设置（按期初余额表中科目设置）

三 输入期初余额

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 7

电话：0716-8232632 13085105538

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总课时:约20课时 8

授课:苏老师

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 9

电话：0716-8232632 13085105538

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10

总课时:约20课时 授课:苏老师

说明：将“1001现金”科目指定为现金总账科目。将“1002银行存款”科目指定为银行总账科目。 将“1001现金”、“100201工行存款”、“100202中行存款”指定为现金流量科目。

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 11

电话：0716-8232632 13085105538

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操作员“马方”只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款等5个科目的明细查询权限。具有所有部门的查询和录入权限及工资权限。备份3

第四章 工资管理初始设置

一 工资基础数据设置

2011年12月1日,以901账套主管身份进入系统进行初始设置(弄清楚工资套、工资类别及人员类别的关系，工资套是核算工资数据的模块，工资类别是进行不同工资发放处理的分类，人员类别是进行工资费

用分摊的分类)

1、建立工资类别个数：多个；核算计件工资；核算币别：人民币（RMB）；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位；启用日期：2011年12月。

2、基础信息设置

（1）人员类别设置

企业管理人员、经营人员、车间管理人员、生产人员。

12

总课时:约20课时 授课:苏老师

工资类别：正式人员。部门选择：所有部门。工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、代扣税、请假天数。

计算公式如下表所示

正式人员档案见基础设置。

临时人员档案见基础设置；部门选择：制造中心；工资项目：计件工资。

（4）银行名称：工商银行中关村分理处；账号长度为11。

（5）计件工资标准：计件工资标准是工时；工时档案包括两项；01组装；02检验。

（6）计件工资方案设置

（1）12月初人员工资情况

工资分摊设置.

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 13

电话：0716-8232632 13085105538

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第五章 固定资产初始设置

一 固定资产基础数据设置

2011年12月1日,以901账套主管身份进入系统进行初始设置

14 总课时:约20课时 授课:苏老师

第六章 供应链管理初始化

一 供应链系统建账

2011年12月1日,以901账套主管身份进入系统进行初始设置,先进行存货分类及存货档案设置。

1、启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算管理，应收款、应付款管理子系统，启用日期2011-12-01

二 基础档案设置

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 15 电话：0716-8232632 13085105538

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16

总课时:约20课时 授课:苏老师

10、库存和存货系统期初数据见总账初始设置。

录入存货期初在库存模块录入，然后记得审核，在存货模块记账，与总账对账。

11、发运方式

01公路 02铁路 03水运 04航空 05快递

第七章 应收应付款管理系统初始设置

一 应收款管理初始设置

2011年12月1日,以901账套主管身份进入系统进行初始设置

地址:北京中路海联大厦6楼 联系人：付老师 17

电话：0716-8232632 13085105538

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