工程款支付管理办法

工程款支付管理办法

1 目的

为规范项目建设过程中工程款支付流程，加快流转速度，提高工作效率，满足履约要求，同时确保资金支付控制在资金预算范围内，特制定本工程款支付管理办法。

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2.1 范围 定义

总公司：指上海景象园林绿化工程有限公司

项目公司：指总公司下属的各项目公司

2.2 适用范围

总公司及下属项目公司所有的项目资金支付；

3 执行原则

3.1 支付依据

（1）施工合同中有关工程造价、工程进度、工程质量、资金支付及质保金等条款。

（2）材料、设备采购合同中有关价格、交货、验收和保修等条款。

（3）工程预算书、决算书及工程审计报告等。

3.2 支付的基本原则

（1）预（决）算的审计应公正、合理、准确、精细。

（2）工程款支付要严格根据现场实际完成进度及合同约定条款支付，杜绝发生提前、超额支付工程款等现象。

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4.1 职责 项目公司

（1）负责对工程款申请单位所完工程量形象进度的核定或阶段性成果的确认；

（2）负责对申请付款单位所完工作的质量作出评定，并对是否达到付款要求出具相关意见；

4.2 公司管理部门

4.2.1工程管理部

（1）负责对付款事由完成情况及完成质量作出评价；

（2）负责及时对工程款申请单位工程量及工程价款的核定，如聘请投资监理，则此项工作主要由投资监理完成，成本核算部负责协调、配合和复核工作；

（3）负责对付款事由相关约定进行确认，主要包括以下几个方面：

合同中有所规定；

各方之间是否已协商达成一致；

申报的工程款项目是否经投资监理审核；

所申报金额是否与相应的凭证一致。

4.2.2企管信息部

合同文本的合法性、规范性的审查；

付款申请相关资料的审查；

工程相关资料归档及保管；

4.2.3财务资产部

（1）负责付款事项作统筹安排；

（2）负责审核付款事项是否与年度、月资金使用计划一致；

（3）负责完成整个付款审批过程，审批完成后交由项目公司执行。

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5.1 工程款支付程序 施工单位提出工程款支付申请

施工单位根据合同约定和工程进展情况于每月25日前提出付款申请并提供完整的申请资料，报工程施工监理审核，送审资料一式三份，由施工单位填写“项目月（阶段）进度报审核定表”和“工程项目（阶段）进度款核验表”，报表需包括已完工程量统计确认表，如25日之后申请付款，造成延期付款责任由施工单位自负。

5.2 施工监理审核

施工监理在接到上述申请资料后二天内完成工程量和工程质量审核工作，对完成形象进度进行审核，提出明确的意见，并在“项目月（阶段）进度报审核定表”上签字盖章，完成后转交项目公司。

5.3 项目公司审核

项目公司在接到上述申请后二天内完成审核工作，报项目公司分管工程领导审批。项目公司分管领导审批完成后，连同“项目月（阶段）进度款核验表”一起转交工程管

理部。

5.4 工程管理部审核

工程管理部按合同和经审核后的形象进度，对已完工程的价款进行审核，工程管理部明确审核结果并签字，同时在“工程项目月（阶段）进度款核验表”上签字。工程管理部将审核结果原件直接送总公司分管副总，审核签字后交公司财务资产部。

5.5 公司财务资产部审核

公司财务资产部在收到上述资料后，对相关资料及审核流程进行核对后，在“工程项目月（阶段）进度核验表”上签字确认，并就本次核定的工程款与施工单位确认，施工单位需在“工程项目月（阶段）进度款核验表”上再次签字确认。审核完成后报公司总经理审批。

5.6 工程款支付

财务资产部收到经各部门审批完成的付款申请单，施工单位必须在付款前将工程发票（收据）交财务资产部，财务资产部安排办理付款，付款完成，将付款凭证交由企管信息部建档后及时办理入账。

6 其他

6.1付款总额超过原签订合同总价的，须另签补充协议后才能支付。

6.2超目标成本的款项必须在付款前获得目标成本调整的批准。

6.3需要结算的合同在支付质保金前最后一次支付时，必须附上相关结算定案资料。

7 附则

（1）本办法由上海景象园林绿化工程有限公司组织制定并负责解释。

（2）本办法的修订权在上海景象园林绿化工程有限公司。

（3）本办法自发布之日起执行。

2012-5-15

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/si8i.html