应对严峻形势1

积极应对严峻形势

加强财务管理措施的执行落实

一、严控生产成本，努力节支降耗，严格指标考核。 （一）今年上半年目标成本完成情况：

由于精煤市场需求、原煤资源和我厂产业升级改造等原因造成上半年精煤欠产2.1万吨。

目标成本经集团考核后超支443万元。 （二）强化成本管理的措施：

严格落实省国资委和集团文件精神，全力加强成本费用管控。

1.强化流程控制，合理降低介质消耗。 2.加强物资管理，严控材料成本入口。 3.削峰填谷，降低电费成本。

4.继续执行动态成本预算管控模式，严格进行考核。 5.加强修理费的预算管理，严格项目审核。 二、加强资金管理，从严从紧控制货币资金支付。 （一）当前资金形势：

目前，集团资金供需矛盾突出，资金压力巨大。集团现金流大幅减少，回款质量不高：一是回款额下降，集团经营回款较正常情况下降明显；二是承兑比例显著上升。除安全资金、职工工

资外的其他资金需求无法充分得到保证，已经暂停了业务招待

费、会议费、修理费、办公费等除班中餐医药费以外的非生产性支出。

（二）强化资金管理的措施：

1.严格执行集团《关于资金款项支付的紧急通知》的规定，牢固树立“长期过紧日子”的思想，大力压减非生产费用开支，本着“能少花的钱一定少花、能不花的钱坚决不花”的原则大兴节俭之风，形成全厂上下同舟共济，共度难关的良好氛围。

2.从七月份起严格控制资金支出，减少现金支付： ①.控制四项费用支出，暂停业务招待费、会议费、办公费、差旅费等除班中餐、医药费以外的非生产性支出。

②.加强POS机结算管理，结算支付范围仅限于备用金、丧葬费、抚恤金和结算起点在1000元以下的零星支出。

③.暂停专项资金中除安全、重点项目以外的资金支付。 ④.暂停大修理项目中除安全生产以外的修理费用支付。

3.坚持“以收定支、略有节余”的原则，按照“保安全、保工资、保税、保养老金”的资金支付顺序积极筹措资金和安排支付，工资指标外和文件规定外的奖金、劳务费等停止支付。

4.加强对新签合同条款的审核，不得签订以现汇方式支付材料款、设备款和工程款的合同条款，不得以预付款方式

支付各种款项。

5.严格遵守财经法规和资金结算纪律，严格执行集团货币资金管理规定，强化规范资金支付程序，严控资金风险，确保资金安全。

6. 坚决贯彻集团要求，进一步规范个人借款管理，强力清理个人欠款，努力减少资金占用。

全厂干部职工必须正确认识当前的严峻形势，提振战胜困难的信心，切实增强危机感和紧迫感，形成同舟共济、共克时艰的强大合力，齐心协力打赢应对危机攻坚战。必须严格执行集团和厂下发的应对严峻经营形势的有关措施规定，加强责任落实，提高执行力，确保安全生产、经营和财务管理秩序持续稳定和良性发展，确保企业大局和谐稳定。

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