委托贷款用款还款计划书目录2014.6

委托贷款用款还款计划书

目 录

第一章 前言

第二章 经营管理项目标的 一、项目的基本情况

第三章 项目资金管理原则与程序

1.企业项目经济指标—市场、经济周期及指数 2.企业项目经济指标—E系指标 3.企业项目经济指标—P系指标 4. 企业项目经济指标—财务概率树 5. 企业项目经济指标—指标反算 6.企业项目经济指标—财务指标估算 三、重大决策与会议监管程序 四、资金管理程序图 第四章 经营管理项目背景 一、项目的基本情况 第五章 经营管理项目内容 一、项目概述

二、经营管理项目的承建单位 第六章 行业市场现状及前景分析 一、行业市场现状分析

二、行业市场发展的指导思想、基本原则与目标

第七章 经营管理项目的建设 一、项目资金的使用方案 二、项目建设进度 三、项目建设周期保障措施 第八章 经营管理项目的管理方式 一、公司总体指导思想和规划原则 二、公司管理模式

三、设立职能部门，明确分工负责 四、明确各职位的工作权限和义务 五、设定管理机制，明确管理机制 六、确定劳动定员，明确岗位职责 七、设定人员定期培训制度 八、风险规避战略

第九章 经营管理项目的资金使用控制及还本付息计划 一、 资金使用计划 二、 资金使用控制 三、 还本付息计划 四、 项目各年期收益预测

第十章 经营管理项目正常生产年度的投入、产出分析 第十一章 借款单位的承诺

用款、还款计划书内容提要

1. 以双方确认的投资额、合作期限、年回报率作为资金管

理的基础要素；

2.使用投资资金的有效管理程序以及可靠的资金管理和风险控制及防范措施；

3. 使用资金的额度计划与项目的建设进程情况，保证两者之

间互相匹配和密切衔接；

4.实现项目建设、运营所获得预期收入、利润的财务指标预测；

5. 偿还投资利息和本金的可行性计划或兑现方案； 6. 其他必要方面的安排或预备方案。

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