12固定资产常见问题集 - 图文

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EAS常见问题集——固定资产

序号 问题描述 解决方案 修改卡片净残值后卡片是否计1 提折旧？ 分析： 净残值修改后请检查需要计提的折旧数据能否满足一期折旧，如果满足一期以上肯定要计提折旧；折旧变更本期还是下期生效则跟折旧政策相关。 固定资产新增的时候折旧政策2 没有显示 概述： EAS固定资产的折旧政策是在固定资产类别中维护的，录入卡片后选择固定资产类别即可，在新增卡片界面不显示的。 低值易耗品的报废记录在低值3 易耗品备查清单中是否会列示出来? 固定资产变更单提交时提示是4 否需要同步变更折旧方法为分析： 在【低值易耗品备查清单】中会列示出来的，低值易耗品的流水帐的形式，有不用的字段反映库存，报废，领用的情况 折旧方法定义为平均年限法（基于原值）时，对固定资产卡片的使用状态、原值、累计折旧等信息做变更时系统确实会选择否，则系统默认采用平均年限法（基于原值）计提折旧。 001平均年限法（基于净值）？ 出现此提示，单击是，则需要手工选择折旧方法（基于净值），固定资产变更单，变更方式若原因： “年初数调整”方式的变更单需要反结账到13期才能删除，反结账可保留后期业务。建议客户在正常业务期间做变更单时变更方式不要选择“年初数调整”。 固定资产的类别能否由下级子公司新增？ 概述： 1、一级节点系统默认非集团用户不能新增； 2、二级节点能否新增与集团对子公司的业务控制策略有关，业务控制策略里固定资产类别选择了可新增后，还要查看该5 选择“年初数调整”，则保存后无法修改与删除。 6 类别的集团控制级次为几级，子公司只能新增控制级次的下一级明细。 注意： 上级结点如果在固定资产卡片中被引用，则不能新增下级明细。 固定资产卡片根据实物入账日概述： 直接对固定资产卡片做变更，变更已折旧期间和调整折旧额即可。 概述： 折旧政策里调整变动对折旧的影响范围既有当期生效，也有下期生效。变更累计折旧要素时既包括了当期生效的也包括了下期生效的就会出现此提示。 固定资产卡片折旧费用分摊科解决方案：botp设置中，分录的‘辅助账行.核算项目组合’定义的‘_BOTgetAsstActItem()’函数有误，正确的应该是：公式结果 = __BOTGetAsstActInfo( 核算项目类型ID, 核算项目ID , \核算 项目编码\1 / 7

7 期计算已折旧期间，现在实物入账日期录入提前了，导致已折旧期间不对，如何调整？ 固定资产变更时提示卡片同一期间不能同时做影响当期折旧和下期折旧的变更。 8 9 目是带辅助核算项目的，在计提折旧之后生成的凭证中相 应科目没有带出辅助核算项

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目。 计提折旧界面为何重提折旧时10 只对影响当期折旧的卡片进行计提选项为灰色，系统默认勾选？ 3月固定资产计提折旧并生成凭证，但是二月的的固定资产业务需要调整一下，现在删除11 3期的凭证，反结账到2期修改卡片数据，计提折旧的时候提示需要反折旧，但是去操作反折旧时提示“非最新期间下不允许进行反操作业务” 固定资产结账时提示固定资产12 独占性业务（折旧、初始化、月结等）正在进行中）请稍候操作。 固定资产初始化卡片里的逾龄资产字段为灰，无法勾选？ 13 原因： 以后期间做过变动或清理之类的操作，即后续期间已有业务发生的情况下，系统默认重提折旧时只对影响当期折旧的卡片进行计提。 概述： 将允许反折旧的参数设置为不允许反折旧，然后重新计提折旧 概述： 反折旧删除折旧凭证,重新计提即可。 原因： 固定资产初始化卡片的逾龄字段是系统根据卡片上的预计使用期间和已折旧期间数比较确定是否需要勾选。当预计使用期间数大于已折旧期间数时，系统默认不勾选逾龄资产；当预计使用期间数小于等于已折旧期间数时，系统默认勾选逾龄资产。 固定资产调拨生成对方公司的卡片能否带出原卡片基本信息资料？ 14 分析： 卡片调拨默认会将原值与折旧页签信息带过，但是其他页签需要进行设置才可，请在资产调拨界面编辑菜单下设置“选项”，弹出调拨单携带属性，将需要携带的项目勾选到已携带里面。 注意：如果编辑菜单下面没有选项按钮，请更新固定资产补丁。 固定资产调拨调入组织对卡片15 确认时提示期间不一致？ 解决方案： 固定资产卡片的调出组织和调入组织的卡片期间必须保持一致，否则系统会出现此提示，出现上述情况时，建议将固定资产模块反结账到调出卡片所对应的期间再做确认即可。 如何理解按数量拆分和按金额拆分；平均拆分和按比例拆分？ 16 概述： 按数量拆分和按金额拆分是在做拆分卡片的时候需要考虑按什么维度来把卡片拆分开来。在选择完按数量拆分或按金额拆分的类型之后，继续平均拆分和按比例拆分，这个时候平均拆分和比例拆分的意思是拆分金额按平均1:1还是按比例1：X来拆分。也可以这样理解在选择完拆分类型后进一步可以任意选择选择按比例或平均拆分。 2 / 7

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固定资产的拆分和清理产生的17 概述：固定资产新增，固定资产拆分后形成的拆分单上的资则定义中固定资产卡片里面的编码规则。 新单据的资产编码如何确定？ 产编码，固定资产组合形成的组合单上的资产编码都是取规固定资产的拆分和清理产生的18 新单据的编码如何确定？ 概述： 拆分单编码根据编码规则中的拆分单的编码规则而定，组合单编码根据编码规则中的组合单的编码规则而定。 固定资产组合单新增保存时提19 示：源卡片被改变，请重新合并？ 组合单提交的时候提示：目标卡片来源方式不能为空，使用20 概述：在组合单新增的界面， 单击工具栏的源卡片合并即可。 概述： 合并完卡片后，用户点击工具条上的【卡片明细】，调出卡整，然后点击【确定】按钮，退出编辑界面再进行提交即可。 状态不能为空等，不能提交？ 片编辑界面，在编辑界面中将合并后的新卡片信息补录完001资产数量为1按金额拆分成数量2，在固定资产清产中21 查询应该是数量为2才正确，为什么001资产会显示三行记录数量为3？ 固定资产清单中查看不到拆分后的记录？ 22 概述： 固定资产拆分后审核了就可以在固定资产中看到拆分后的2行记录，数量分别为1，001资产会显示三行记录数量为3，是因为过滤条件机制标志选择了完全清理，这样过滤出被拆分的那行记录数量为1记录了。 解决方案：请按以下步骤排查 1、检查拆分记录是否已经审核，已审核的拆分单在固定资产清单中才可以查询到。 2、固定资产清单查询的过滤界面选择的期间是否正确，只有拆分对应期间才可以查询到。 3、固定资产清单查询的过滤界面机制标志选择新增才可以查询到。 新增了部门，但是录入卡片选23 择使用部门时选择不到？ 新增部门后，需要将新部门添加到用户的行政组织范围里。 能否查询出上期新增的卡片本24 期的折旧情况？ 折旧明细表的过滤条件里按已使用寿命等于0过滤。 计提折旧生成的凭证后，查看凭证，存在多余的空行？ 概述： 总账的参数设置GL_0301【允许分录金额为零的凭证保存提交】参数值设置为否。 解决方案： 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，打开参数设置界面； 2、在左边树形结构里单击展开【财务会计】→【总账】，将参数GL_0301【允许分录金额为零的凭证保存提交】参数值设置为否即可。 25 3 / 7

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固定资产卡片提交时提示所选的固定资产类别未设置进项税原因： 固定资产卡片类别里允许抵扣增值税进项税时才能在卡片解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【资产管理】→【固定资产】额抵扣，进项税额必须为零？ 里录入进项税额，否则进项税额必须为零。 26 →【基础设置】，双击【固定资产类别】，打开固定资产类别界面； 2、在左边树形结构里单击展开【固定资产类别】，选中右边的明细类别，单击【修改】按钮，打开固定资产类别的界面； 3、勾选参数【允许抵扣增值税进项税】，保存即可。 新增固定资产组合单选择不到请确定： 1、当期卡片已审核； 2、当期卡片的变更记录已审核。 固定资产组合后结账提示本期本期新增的卡片做固定资产组合，除了对组合生成的固定资片生成凭证。否则系统就会有此提示。 固定资产类别新增界面的卡片样式在哪里维护，界面上没有维护样式的地方？ 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、用系统管理员登录组织，单击左上角菜单【系统】→【客户化菜单编辑】，打开客户化菜单编辑界面； 2、展开左边的系统菜单，【资产管理】→【固定资产】→【基础资料】，选中【自定义卡片样式】，添加到右边的客户化菜单下即可。 3、用原来的业务员用户重新登录系统，到【固定资产】→【基础资料】下维护自定义卡片样式即可。 上期新增的卡片本期没有参与计提折旧？ 可以从以下几方面进行排查： 首先，检查折旧政策的计提判据，是否是根据使用状态决定是否提折旧； 其次，如果是检查卡片的中的使用状态字段是否是使用中； 再次，检查折旧方法，如果是固定折旧率直线法，需要在卡片中维护固定月折旧率。 固定资产卡片清理不能生成凭概述： 检查BOTP的设置，第二行分录科目的来源是清理单-清理方-对方科目，那么需要检查固定资产清理时选择的变动方式是否维护对方科目。 固定资产类别引出报错，提示：解决方案： 引出第1行数据时出现错误。 1、使用Administrator用户登录客户端，进入【系统平台】模板文件中找不到-【引入引出管理】-【引入引出模板管理】； 2、左边树找到【固定资产卡片】，右边序时簿找到【固定资产类别】，双击记录进入编辑状态； 3、新增记录行，字段编码录入【FIsDeductInputTax】，字段名称录入【允许抵扣增值税进项税】； 4、使用业务用户登录客户端，即可进行固定资产类别导出。 4 / 7

27 当期新增的卡片 28 有新增记录未生成凭证业务？ 产清理单和卡片生成凭证外，还需要对清理前的固定资产卡29 30 31 证提示第二行缺少科目? 32 列:FIsDeductInputTax

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固定资产租出单到期续租后无法反到期处理?提示该单据没33 有进行到期处理，无法反到期？ 固定资产卡片生成的凭证无法修改凭证分录金额。 34 原因： 固定资产租出单到期续租后，会自动生成一张新的租出单，并关闭原来的租出单。反到期处理时必须选中原来已关闭的租出单进行反到期处理，不能直接对新生成的租出单进行反到期处理。 解决方案： 1、总账系统的【其他参数】中，【允许修改业务系统生成的机制凭证】勾选【固定资产】； 2、总账系统的【其他参数】中，取消勾选【机制凭证中的受控科目分录行不允许修改】； 3、总账参数【GL-044允许修改机制凭证的分录金额】修改为【是】。 低值易耗品查询界面无法生成35 凭证？ 原因： 需要定义低值易耗品退库生成凭证的单据转换规则，才能在低值易耗品查询界面看到生成凭证的按钮。 折旧维护界面，采用系统自带的单独转换规则，生成的凭证多余两条分录，且这两条分录的金额都为零。 36 原因： 将总账参数GL_0301设置为否即可。 解决方案： 解决此问题，请按照下列步骤操作： 1、在EAS主界面，依次单击【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，打开参数设置界面； 2、在左边树形结构里单击展开【财务会计】→【总账】，将参数GL_0301【允许分录金额为零的凭证保存提交】参数值设置为否即可。 如何查询初始化卡片？ 有两种方式可以查询： 1、在【资产管理】→【固定资产】→【初始化】→【固定资产卡片初始化】处查询； 2、在【资产管理】→【固定资产】→【业务处理】→【固定资产查询】里过滤条件按初始化前的期间过滤即可。 37 固定资产审核时提示实务入账日期与财务入账日期不在同一38 期间？检查卡片的实务入账日期与财务入账日期实际是在同一期间的。 上期误清理了一张单据，本期39 怎么调整回来？ 固定资产卡片是暂存状态，没有提交。提交后审核即可。 本期新增卡片，已折旧期间数和累计折旧需要加上当期的折旧 固定资产预计使用期间为1040 年，如果10年之后折旧没提完，需要继续计提折旧怎么处理？ 变更预计使用年限，延长折旧期间即可。 5 / 7

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在组织单元中做了组织移动，例如，将Ａ部门移到Ｂ部门下级，在企业组织架构树中查看此移动是生效的。但录入固定资产卡片时，选择“管理部门”字段，发现Ａ部门并不是Ｂ部门的下级组织。 固定资产卡片中有纳税百分比调与此线织对应固定资产系统参数FA021的“启用纳税折旧计算”有原因：在组织单元中，此组织单元的【行政属性】页签中的“上级行政组织”字段未修改为Ｂ部门。 41 42 整功能，但为灰显示，无法使用。 关，且一旦启用，无法更改。 新增了多张固定资产卡片，能否针对此类片合并生成一张凭证。 可以，需要修改现有的卡片生成凭证的动态会计规则，操作步骤如下： １、登陆EAS，在【功能菜单】页签，单击【系统平台】，依次双击【单据转换】→【规则配置】，进入【规则配置】界面； ２、在【单据转换平台】树形结构中，依次双击【eas】→【资产管理】→【固定资产】→【固定资产卡片】，将对应的动态会计规则禁用； 43 ３、点击已禁用的规则，点击修改按钮打开，进入【动态会计规则】界面； ４、点击【分组】页签，在【分组规则】中勾选【分录-科目】的“分组合并”属性； ５、在【分组】页签，在【分组规则】中勾选【原始单据ＩＤ】的“分组合并”属性； ６、将规则保存后，启用即可。 经过以上操作，就可选中多张卡片生成一张凭证。 在固定资产模块，对本期新增的固定资产卡片生成了付款的凭证，如如果出纳系统的登帐方式为单据登帐并且不要求做付款单，那么可以通过凭证引入的功能把该凭证引入生成日记账；如果出纳系统要求做付款单，则该付款单不能生成凭证，否则付款凭证就重复了，另外还要在出纳系统手工新增对应的日记账。 44 果在出纳系统要做付款单，那么该付款单如何与固定资产生成的凭证进行关联？ 在保存固定资产组合单的时候，系统提示：源卡片被改变，请重新合解决方案： 在固定资产组合单的编辑界面单击【源卡片合并】的按钮，再单击【保存】的按钮即可；保存单据后，需要单击【卡片明细】，在弹出的卡片编辑界面中维护完新卡片的“来源方式”、“使用状态”等信息后，才可以提交。 45 并！ 反结账以后，对固定资产卡片反折以后期间没有发生任何业务，本期才允许反折旧，因此必须先把以46 旧的时候提示：非当前最新期间？ 后期间发生的业务删除后，再进行反折旧的处理。 固定资产的【折旧维护】中如何反没有反审核的操作，只能通过【反折旧】的处理删除折旧数据后重新计提折旧，并且反折旧的前提是要在固定资产的参数中勾选【允许反折旧】的参数，否则在【折旧维护】中将看不到【反折旧】的按钮。 47 审核折旧记录？ 6 / 7

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卡片拆分后，维护拆分后卡片明细固定资产拆分，进入拆分明细界面，维护卡片详细数据资料后，不通过菜单栏的保存修改按钮，而直接单击固定资产界面右下方的【确认】按钮，就能保存明细数据。 固定资产设置与总账连用的时候解决方案： 对账界面，设置对账方案对应的固定资产原值科目、累计折旧科目、减值准备科目并且勾选上为默认方案即可。 固定资产反初始化，提示当前期间从金蝶EAS 的主界面，【系统平台】→【系统配置】→【参数状态控制】，进入【系统状态控制】，选择 资产管理对应的行次，再单击工具栏的与总账关联按钮取消，再进行反初始化即可。 如何理解卡片录入界面的累计折旧和本年累计折旧？ 概述： 【累计折旧】：新增时录入代表入账时已计提的折旧金额（旧资产），以后由系统自动累计，可通过变动调整。 【本年累计折旧】：新增时录入代表入账时已计提的入账年的折旧金额，必须小于等于累计折旧金额。以后由系统自动累计，可通过变动调整。 年结后自动清零，下一年重新累加。 48 记录，发现保存修改按钮为灰色 49 提示：没有定义默认的对账方案? 【资产管理】→【期末处理】→【固定资产对账】，打开固定资产50 已经与总账连用，请先取消与总账关联。 51 7 / 7

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