外汇交易实习报告1 - 图文

外汇交易实训一

课程名称：

班 级：

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学 号：

一、实训时间：2013 年 4 月 19 日 二、实践主题：外汇交易中价格----汇率 三、实验目标：

1、理解与掌握汇率的概念 2、掌握汇率标价法 3、能看懂报价行的报价 4、掌握计算交叉汇率方法 5、能计算盈亏点

6、掌握外汇交易中两个基本的游戏规则（标价与被报价币规则）

四、实践要求：

1、从例子中判断被报价币的位置。 2、从各报价中分清楚Bid Rate及Offer Rate 3、计算有关交叉汇率

4、计算有关盈亏，并掌握一般方法 5、读出各素材中报价的大数与小数 6、计算举例中汇率报价价差的基本点 7、已知市场成本价，求各银行自己的报价

五、实验主要内容：

素材一，如何判断银行报价？具体买卖时，怎么计算能兑换到的货币金额？ 美元/日元报价120.40/120.60，前面是银行买入价，后面是银行卖出价，表示银行愿用120.40日元买入美元，以120.60日元的价格卖出美元。判断时牢记两点：一是报价是站在银行立场的银行买卖价，二是针对目标货币，即写在前面的货币而言。

实训1：按照银行的报价，如果有1000美元想兑换成英镑，那么按照1.6580的价格，应该得多少英镑？

素材二，如果有10 000美元，赚了100个点，相当于赚了多少美元？ 用100除以该种货币的数值（即准备交易的价格忽略小数点后得到的数值），再乘以投入的美元，就可以估算出获利金额。

实训2： 10000美元兑换各币种的盈利额 币种 澳元 欧元 日元 加元 汇价举例 0.6500 1.1600 118.00 1.3600 数值 6500 11600 11800 13600 每盈利100点得到美元 每得1美元所需点数 0.65 1.16 1.18 1.36

素材三：盈亏计算实例

买卖被报价币：若看涨欧元，则价格数字变大代表欧元升值；若看跌欧元，则价格数字变小代表欧元贬值。

实训3：李先生在1.1733的价位买进10手欧元，然后再1.1783的价位卖出10手欧元，那么他的盈亏是？（以每手合约1000美元计算）

买卖报价币：若看跌日元，则价格数字变大代表日元贬值；若看涨日元，则价格数字变小代表日元升值。

实训4：李先生在110.83的价位卖出10手日元，然后再110.33的价位买入10手日元，那么他的盈亏是？（以每手合约1000美元计算）

实训5：假设在第一天，投资者以0.8500的汇率买入10万欧元，在第三天，以0.8600的沽出10万欧元平仓（即前后共持有两日），假设欧元的长仓需支付年利率2%，投资者盈亏多少？（美元兑欧元）

素材四：查看市场行情的实例

客户可直接与经纪人联络，查询相关交易货币现时的“按盘价位”。按盘价位是一个参考价位，但不能作为交易只用，可从路透社的报价机上看到。

实训6：标号①②③④⑤⑥⑦⑧代表什么？

素材五：汇率的确定

实训7：某银行的汇率报价如下，若询价者购买USD，汇率应为多少？若询价者需买入被报价币，汇率应为多少？若询价者要买入报价币，汇率为多少？

①USD/JPY 112.40/50 ②GBP/USD 1.5620/30

素材六：报价的确定

实训8：下列有A、B、C三家银行报价，就每一汇率报价而言，假设客户想要购买USD，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最有竞争性？ 货币对 USD/JPY AUS/USD A银行 120.53/59 0.8520/25 B银行 120.52/57 0.8522/26 C银行 120.54/58 0.85519/25

素材七：以EUR为报价币 ，计算各货币交叉汇率的Bid Rate/Offer Rate

实训9：假设EUR/USD：1.1220/30 USD/HKD：7.8350/60，求EUR/HKD= GBP/USD：1.5410/20，求EUR/GBP=

六、实训心得：

成绩评定： 年 月 日

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