ORACLE_EBS ERP财务超全面操作和培训手册(总账GL、应收AR、应付AP、固定资产FA、现金TA)

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ORACLE_EBS ERP财务超全面操作和培训手册(总账GL、应收AR、应付AP、固定资产FA、现金TR)

ORACLE ERP FINANCE

财务模块用户操作手册

文档作者: Botten.Li

创建日期: 2009-11-26

ISO编码: FIN20091101

当前版本号: 2.1V

ORACLE_EBS ERP财务超全面操作和培训手册(总账GL、应收AR、应付AP、固定资产FA、现金TR)

第一章系统应用介绍 .......................................................................................8

系统配置和安装 ............................................................................................9

系统快捷键和通配符 ....................................................................................15

系统快捷键....................................................................................................................... 15

通配符............................................................................................................................... 16

第二章总帐管理............................................................................................17

帐务管理流程..............................................................................................18

凭证维护 ....................................................................................................19

凭证录入........................................................................................................................... 19

提交凭证审批................................................................................................................... 22

增加新的凭证................................................................................................................... 23

凭证修改........................................................................................................................... 23

凭证引入 ....................................................................................................26

凭证模板 ....................................................................................................29

定义经常性凭证............................................................................................................... 29

生成经常性凭证。........................................................................................................... 32

定义成批分摊凭证........................................................................................................... 33

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预算 ..........................................................................................................36

定义预算组织................................................................................................................... 36

定义预算........................................................................................................................... 38

预算数据输入................................................................................................................... 38

预算与实际差异查询....................................................................................................... 40

外币启用、公司汇率维护与汇率重估..............................................................42

定义新货币....................................................................................................................... 42

启用系统原有币种........................................................................................................... 43

系统汇率维护................................................................................................................... 43

汇率重估........................................................................................................................... 44

凭证的审核与过帐 .......................................................................................46

审核凭证凭证................................................................................................................... 46

过帐................................................................................................................................... 47

会计科目维护..............................................................................................49

用户审批权限的设定 ....................................................................................52

设置上级主管................................................................................................................... 52

设置审批权限................................................................................................................... 52

报表定义与报表运行 ....................................................................................54

报表定义........................................................................................................................... 54

汇总模板定义与帐户查询..............................................................................61

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科目余额查询................................................................................................................... 62

总帐常用标准报表 .......................................................................................65

第三章应收管理............................................................................................67

应收管理流程..............................................................................................68

应收款流程....................................................................................................................... 68

预收款流程....................................................................................................................... 68

客户管理 ....................................................................................................69

客户录入与维护............................................................................................................... 69

客户信息查询................................................................................................................... 77

合并客户信息................................................................................................................... 80

应收发票的录入 ..........................................................................................82

手工输入发票................................................................................................................... 82

引入事务处理................................................................................................................... 87

收款 ..........................................................................................................89

收款................................................................................................................................... 89

收款的帐务处理............................................................................................................... 91

贷项事物处理..............................................................................................92

贷项事务处理................................................................................................................... 92

贷记已收款且已核销的事务处理................................................................................... 93

查询或修改贷项通知单................................................................................................... 94

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查询帐户信息................................................................................................................... 95

催款信息登记................................................................................................................... 96

应收帐查询 .................................................................................................98

查看事务处理................................................................................................................... 98

应收过帐 ....................................................................................................99 应收会计期维护 ........................................................................................101 应收报表 ..................................................................................................103

第四章应付 ................................................................................................105 应付管理流程............................................................................................107 应付款流程.....................................................................................................................107 预付款流程.....................................................................................................................107 供应商管理 ...............................................................................................108 供应商信息维护.............................................................................................................108 供应商信息修改.............................................................................................................109 供应商合并.....................................................................................................................110 供应商信息查询.............................................................................................................110 应付发票 ..................................................................................................112 标准发票输入.................................................................................................................112 预付款.............................................................................................................................115

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输入采购订单匹配发票.................................................................................................122 调整发票.........................................................................................................................125 付款 ........................................................................................................127 人工输入支付.................................................................................................................127 从发票工作台支付发票.................................................................................................128 应付帐查询 ...............................................................................................130 应付帐过帐 ...............................................................................................131 维护应付会计期 ........................................................................................133 应付报表 ..................................................................................................135

第五章固定资产..........................................................................................137 简要流程 ..................................................................................................138 固定资产的增加 ........................................................................................139 快速增加资产.................................................................................................................139 新增资产.........................................................................................................................140 固定资产信息调整 .....................................................................................143 固定资产报废............................................................................................147 固定资产资本化 ........................................................................................150 固定资产过帐............................................................................................151 资产设置 ..................................................................................................152

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资产类别设置.................................................................................................................153 资产报废类型设置.........................................................................................................153 维护财产类型.................................................................................................................154 资产查询与报表 ........................................................................................155 资产查询.........................................................................................................................155 资产报表.........................................................................................................................156

第六章现金管理..........................................................................................158 简要流程 ..................................................................................................159 自动对帐流程.................................................................................................................159 现金预测流程.................................................................................................................159 银行对帐 ..................................................................................................160 自动对帐.........................................................................................................................160 手工对帐.........................................................................................................................165 上期企业未达帐核对.....................................................................................................167 现金预测 ..................................................................................................169 预测模板的建立.............................................................................................................169 预测的建立.....................................................................................................................170 预测报表.........................................................................................................................172

第七章 ADI桌面集成系统 ............................................................................173 ADI的安装及配置......................................................................................174

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修改文件.........................................................................................................................176 定义数据库.....................................................................................................................177 ADI与总帐的集成......................................................................................178 输入日记帐.....................................................................................................................178 输入预算.........................................................................................................................180 定义报表.........................................................................................................................182 报表输出 ..................................................................................................185 分析报表.........................................................................................................................187 ADI与资产的集成......................................................................................190 创建资产模板.................................................................................................................190 输入资产.........................................................................................................................191 加载数据.........................................................................................................................191

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第一章系统应用介绍

本章主要内容：介绍如何登录到Oracle 电子商务套件中国特别版系统中、Oracle 特别版界面的介绍。

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系统配置和安装

配置hosts

在Windows目录下查找Hosts，一般路径是：

C:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts。

按照文本格式打开，在Hosts文件中添加登录系统的配置信息。

如：192.168.1.4 portal http://www.77cn.com.cn.sg

在Web页面登录系统

在Web页面输入登录系统的地址名。