ERP沙盘模拟A企业经营报告

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ERP沙盘模拟 2 班

A企业

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目 录

一、企业概况介绍 ................................................................................................................................................... 1

（一）企业的组织结构 ................................................................................................................................... 1 （二）企业相应职责分工 ............................................................................................................................... 1 （三）公司业务流程 ....................................................................................................................................... 2 二、公司整体战略目标的制定 ............................................................................................................................... 2

（一）公司目前现状分析及存在的问题 ....................................................................................................... 2 （二）公司六年发展计划 ............................................................................................................................... 2 三、公司各年度经营分析与报告 ........................................................................................................................... 3

（一）第一年度 ............................................................................................................................................... 3 （二）第二年度 ............................................................................................................................................... 6 （三）第三年度 ............................................................................................................................................. 10 （四）第四年度 ............................................................................................................................................. 14 （五）第五年度 ............................................................................................................................................. 17 （六）第六年度 ............................................................................................................................................. 21 四、总结 ................................................................................................................................................................. 24

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一、企业概况介绍

（一）企业的组织结构

（二）企业相应职责分工 职位 总经理 CEO 财务主管 CEO（刘鑫） 财务主管 （孙二伟） 生产主管 （郭双飞） 供应主管 （马婧） 销售主管 （刘逸凡） 生产助理 （张旭） 职责 制定发展战略；竞争格局分析；经营指标确定；业务策略制定；全面预算管理；管理团队协同；企业绩效分析；业绩考评管理；管理授权与总结。 日常财务记账和登账；向税务部门报税；提供财务报表；进行日常现金管理；制定企业融资策策略；控制成本费用；资金调度与风险管理；财务制度与CFO 风险管理；财务分析与财务决策。 产品的研发管理；管理体系认证；固定资产投资；编制生产计划；平衡生生产主管、生产助理 产能力；生产车间管理；产品质量保证；产成品库存管理；产品外协管理。 编制采购计划；与供应商谈判；签订采购合同；监控采购过程；到货验收；供应主管 仓储管理；采购支付决策；与财务部协调；与生产部协调。 市场调查分析；制定市场进入策略；制定品种发展策略；制定广告宣传策营销主管 略；制定销售计划；争取订单与谈判；签订合同与过程控制；按时发货与应收 账款管理；销售绩效分析。

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（三）公司业务流程

企业运营流程按照时间顺序分为年初4项工作、按季度执行的19项工作和年末需要做的6项工作。由CEO主持企业的运营流程团队成员各司其职、有条不紊。年初的4项工作包括：新年度规划会议；参加订货会/支付广告费/登记销售订单；制定新年度计划；支付应交税费。每季度19项工作包括：季初现金盘点；更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款；更新应付账款/归还应付账款；原材料入库/更新原材料订单；下原材料订单；更新生产/完工入库；投资新生产线/ /变卖生产线/生产线转产；向其他企业购买原材料/出售原材料；开始下一批生产；更新应收账款/应收账款收现；出售厂房；向其他企业购买成品/出售成品；按订单交货；产品研发投资；支付行政管理费用；其他现金收支情况登记；现金收入合计；现金支出合计；期末盘点。年末6项工作包括：支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款；支付设备维修费；计提折旧；新市场开拓/ISO资格认证投资；结账。

二、公司整体战略目标的制定

（一）公司目前现状分析及存在的问题

首先，企业目前只具备生产P1产品的资格且只在本地市场销售，虽然从短期来看P1产品在各个市场需求量大，价格高，能够满足我们企业暂时的发展需求。但P1产品属于低端产品，利润空间不大，且根据6年市场需求量预测分析，我们发现，各个市场对P1产品的需求会逐年减少，价格也会逐步走低。同时，随着人们生活质量的不断提高，人们越来越重视产品的质量，因此后几年会对ISO9000和ISO14000提出要求。如果我们不紧跟市场需求走，一味固步自封，必将面临入不敷出、资不抵债的困境。

其次，公司现有的生产方式相对来说比较落后，仅有3个手工线和1个半自动生产线。我们必须清醒地认识到这样的发展方式是不可持续的。所以我们必须在一开始的时候就要转变生产方式，运用高效的生产设备来进行生产，提高效率和质量。同时，我们也应注意到，公司面临着40M的长期贷款要还，这对目前准备扩建生产线和厂房设施，且只有44M的现金的企业来说是不利的，因此我们必须善于利用财务杠杆，在所有者权益较高的时候借入适当的资金，解决企业现金短缺的燃眉之急。

最后，市场中共有6家企业，市场竞争异常激烈，因此我们必须提前做好六年的规划，不能走一步看一步，这样做势必会被其他企业推着走，处于被动的位置。

（二）公司六年发展计划 1.产品策略

根据六年市场需求的预测，虽然从短期来看P1产品在各个市场需求量大，价格高，能够

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满足我们公司暂时的发展需求。但P1产品属于低端产品，利润空间不大，且根据6年市场需求量预测分析，我们发现，各个市场对P1产品的需求会逐年减少，价格也会逐步走低。然而随着市场的持续发展，消费者对P1产品的需求量呈逐年下滑趋势；P2产品作为P1产品的技术改良版，虽然市场认可度也较高，但是还是脱离不了最终的产品衰退期。反之，我们发现拥有高端技术的P3产品随着市场发展，消费者对它的需求量也越来越可观，并且P3产品的利润也很高，P4产品较之起步晚，成本高，研发周期长，考虑到资金问题，我们对本企业产品做如下规划：只生产销售P1、P2、P3，放弃对生产成本较高的P4产品的研发，以避免资金被存货大量占用，降低周转速度，导致经营效率低下产品。我们第一年就开始P2、P3产品的研发，前三年以P1、P2为主，P3为辅，第四年开始增加P3产品投入，第五年、第六年兼顾P1、P2、P3。

2.投资策略

在设备厂房的投资策略上，我们选择保留大厂房，租赁小厂房，戴日后资金充足后我们再购入小厂房，因为这样可以有较为充足的现金有限用于生产和其他必要的生产投资。

关于生产线的投资方面，我们在第一年投资建设两条全自动生产线；第二年投资建设一条全自动生产线，一条半自动生产线，出售一条手工线；第三年投资建设一条全自动生产线；第四年不进行生产线投资；第五年投资建设两条全自动生产线。

3.市场策略

我们分析过市场整体情况，开拓区域市场、国内市场、亚洲市场、国际市场，进行ISO9000资格认证。我们主要致力于本地市场和亚洲以及国际市场，战略性放弃对区域市场和国内市场的争夺，为第四年和第五年市场争夺养精蓄锐。

4.财务策略

本次课程中有长期贷款，短期贷款，高利贷等融资方式。由于短期贷款的还款压力特别大，高利贷的方式融资成本又特别高，因此我们选择长期贷款，并且在第一年权益最大的时候进行贷款，新借入20M的长期贷款，但是同时考虑到长期贷款利息费用较高，我们也对短期贷款进行了灵活运用。

三、公司各年度经营分析与报告

（一）第一年度 1.市场分析

为了公平竞争，第一年各个企业的初始状态都是相同的，处于同一起跑线上。既然不能赢在起跑线上，那就要在第一年打好坚实的基础，为六年的长跑做准备。既不能目光短浅忽

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