httpwww2hauteducnauditUpFilesArticleUpFiles20090609单位小金库自查情况报告表xls

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附件1

河南工业大学单位“小金库”自查自纠情况报告表单位名称(盖章): 行次 一 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 三 1 2 3 4 5 6 7 四 1 2 3 4 5 6 五 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 2006年底小金库资金滚存余额和资产原值 其中：滚存资金余额 2007年至今小金库资金来源合计 财政拨款 政府性基金收入 专项收入 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 资产处置收入 资产出租收入 经营收入 利息收入 捐赠收入 附属单位上缴收入 其他 2007年至今小金库资金支出合计 弥补经费 购建资产支出 发放奖金、津补贴、福利等支出 接待宴请、公款旅游支出 礼品礼金支出 私分 其他 期末小金库资金滚存余额和资产原值 现金 银行存款 有价证券 固定资产原值 股权和债权 其他 小金库主要表现形式 违规收费、罚款及摊派设立小金库金额 用资产处置、出租收入设立小金库金额以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库 金额

金额(个数)

备注

行次 六 1 2 3

项目 自查发现小金库及纠正情况 自查发现小金库个数 自查纠正处理小金库个数 自查发现小金库账户个数 其中：违规开设单位账户个数 公款私存账户个数 自查已撤销小金库账户个数 其中：已撤销单位账户个数 已撤销公款私存账户个数 自查发现小金库处理情况 应上缴财政金额 已上缴财政金额 应补缴税款金额 已补缴税款金额 应退还违规收费及摊派等金额 已退还违规收费及摊派等金额 个人应退还违规所得金额 个人已退还违规所得金额 其他应追回违规支出金额 其他已追回违规支出金额 应调账处理金额 已调账处理金额 自查处罚通报情况 自查受行政处罚人数 其中：单位主要负责人受行政处罚人数 单位会计人员受行政处罚人数 自查受组织处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 自查受党纪政纪处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 自查移交司法机关处理人数 其中：处理省部级人数 处理地厅级人数 处理县处级人数 处理乡科级以下人数 自查通报的案件数 新闻媒体曝光案件数

单位：万元 金额(个数) 备注

4

七 1 2 3 4 5 6 八 1

2

3

经营收入未纳入规定账户核算设立小金库金额 虚列支出转出资金设立小金库金额 以假发票等非法票据骗取资金设立小金库金额 上下级单位之间相互转移资金设立小金库金额 其他

4

5 6

单位负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：

附件1

河南工业大学单位“小金库”自查自纠情况报告表

单位负责人： 填表人： 联系电话：填表日期：

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附件2

填 表 说 明

为提高“小金库”专项治理报表统计工作的科学性、准确性和完整性，现对专项治理《单位“小金库”自查自纠情况报告表》填列工作说明如下：（一）凡规定治理范围内的单位，在自查结束后，不论有无“小金库”问题，都要填报《河南工业大学单位“小金库”自查自纠情况报告表》，经填表人和单位负责人签字后，上报学校领导小组办公室。（二）本表由八项组成：

第一项为2006年底“小金库”资金滚存余额和资产原值，资产原值按取得时价格（价值）填列。第二项为2007年至今“小金库”资金来源合计，按实际发生数填列。

第三项为2007年至今“小金库”资金支出合计，按支出实际发生数填列，其中：“弥补经费”指弥补符合省级以上财政部门规定开支范围和标准的经费支出。

第四项为期末“小金库”资金滚存余额和资产原值，填列截至自查时“小金库”资金滚存余额和资产原值。

第六项自查发现“小金库”及纠正情况中，“小金库”个数计算方法为：一个账户为一个“小金库”，由个人管理或固定地点存放的现金、有价证券、固定资产权证、股权和债权凭证等资产，按照管理人或存放地点的数量确定“小金库”个数；“纠正处理”指已完成财务、税务等处理。第七项自查发现“小金库”处理情况，按应纠正处理和已纠正处理的实际情况填列。

第八项自查处罚通报情况，受行政处罚人数按财政、审计等行政执法机关处罚的人数填列；受组织处理人数按组织部门处理的人数填列；受党纪政纪处理人数按纪检监察部门处理人数填列。

（三）本表第四项期末“小金库”资金滚存余额和资产原值应等于第一项加上第二项减去第三项。（四）为便于汇总，不得随意变更报表格式。（五）在报送书面报表的同时，报送电子文档。

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