北大纵横—华鲁集团—山东华鲁控股集团有限公司岗位说明书 - 图

山东华鲁控股集团有限公司

岗位说明书

北大纵横管理咨询公司

二零零四年八月

目 录

目 录

第一部分：集团高层领导 ................................................................................... 1

董事长岗位说明书 .......................................................................................................... 1 总经理岗位说明书 .......................................................................................................... 3 总经理岗位说明书 .......................................................................................................... 3 副总经理岗位说明书 ...................................................................................................... 5 总经理助理岗位说明书 .................................................................................................. 7

第二部分：集团综合管理部门 ........................................................................... 9

办公室 .............................................................................................................................. 9

办公室总经理岗位说明书 ...................................................................................... 9 文秘主管岗位说明书 ............................................................................................ 12 行政主管岗位说明书 ............................................................................................ 15 人力资源部 .................................................................................................................... 17

人力资源部总经理岗位说明书 ............................................................................ 17 组织党务主管岗位说明书 .................................................................................... 20 人力资源主管岗位说明书 .................................................................................... 23 劳动工资主管岗位说明书 .................................................................................... 25 财务部 ............................................................................................................................ 27

财务部总经理岗位说明书 .................................................................................... 27 财务主管岗位说明书 ............................................................................................ 30 会计主管岗位说明书 ............................................................................................ 32 出纳岗位说明书 .................................................................................................... 34 稽核审计部 .................................................................................................................... 36

稽核审计部总经理岗位说明书 ............................................................................ 36 审计主管岗位说明书 ............................................................................................ 38 规划发展部 .................................................................................................................... 40

规划发展部总经理岗位说明书 ............................................................................ 40 企业管理主管岗位说明书 .................................................................................... 43 战略投资主管岗位说明书 .................................................................................... 45 资本运营主管岗位说明书 .................................................................................... 47

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 第一部分：集团高层领导

董事长岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 董事长 董事会 岗位编号 岗位定员 所辖人员 HL-001 1 基本职责：领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标；负责集团公司的全面工作 职责与工作任务 职责表述：主持召开董事会，对重大问题进行决策 主持召开董事会例会，调度分析公司经营情况，研究决策有关问题，部署下一阶段工作 职 责 一 工作 任务 根据工作需要，提议召开董事会议，研究董事会议规则中确定的有关问题 根据董事、监事、总经理等的提议，确定董事会议题及召开时间、起点，主持召开董事会议 以公司法定代表人身份签署有关法律文件 职责表述：按照上级政府及相关部门要求，贯彻落实上级对国有企业改革及发展的方针政策 职 责 二 代表公司出席上级召开的有关会议，认真领会会议精神，结合公司实际，提出贯彻意见并落实 工作 根据国家产业政策，对公司经营方针，战略规划的制定、调整提出意见并作出部署 任务 根据上级要求和公司改革发展的需要，及时向上级汇报工作并争取支持 职责表述：根据公司及下属子公司的全面情况，对所辖人员工作进行监督检查、对公司经营进行指导 通过深入调研，全面、及时、准确掌握集团公司及子公司运营情况 职 责 三 工作 任务 根据需要，适时对所辖人员的工作及子公司的工作进行指导 根据法定程序对公司经营战略、方针等做出调整 代表集团董事会与公司法定代表签署国有资产保值增值经营责任书 职责表述：负责组织集团重大人事任免和选拔工作 职 责 四 工作 任务 对董事会管理的人员在考核的基础上，适时做出调整决策 对需要报传上级任免的人员提出意见 职责 职责表述：负责完成职责范围内的其他工作 五 1

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 工作协作关系 内部协作关系 集团公司董事会、党委、总经理经营班子、各部门、权属企业 外部协作关系 省国资委、省委、省政府、所在区政府，公司股东等 工作权限: 对集团公司重大事项审批权 对集团公司基本规章制度的审批权 公司内部争议的裁决权 对所属下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 对所属下级的工作有监督、检查权和考核权 对上级管理人员的建议权、工作调整和安排权 完成工作所需要的其他权限 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 与公司业务性质相关的专业，或管理专业 中高级机关或大型企事业单位15年以上工作经验，10年以上本行业或相近行业管理经验，3年以上高层管理经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 培训经历 战略管理、管理学、投资管理、财务管理、人事管理、项目管理等 经验 知识 技能技巧 有很高的表达能力，有很强的沟通能力、创新能力和计划、组织、协调和控制能力等 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 独立办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔出差 备注：

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岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 HL-JH-002 1 10 副总经理、总经理助理、办公室总经理、人力资源部总经理、财务部总经理、稽核审计部总经理、规划发展部总经理 基本职责：领导制定和实施公司总体战略，完成董事会下达的年度经营目标；负责公司的全面工作 职责与工作任务 职责表述：在董事会领导下组织制定和实施公司总体战略 职 责 一 工作 任务 制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整 组织实施公司总体战略 职责表述：组织制定和实施公司年度经营计划 职 责 二 根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划 工作 监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任 任务 组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案 职责表述：在董事会领导下建立健全公司组织体系和管理体系 根据公司外部经营环境的变化和公司战略以及业务的调整，经董事会批准组织实施公司组织结构的调整 工作 建立健全公司的组织与管理体系 任务 建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，权限范围内审批财务支出 建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策 职责表述：领导副总经理和各部门开展工作 职 责 四 组织对副总经理和各部门下达任务目标，并要求其制定相应的工作计划 工作 任务 组织对副总经理和各部门及部门领导的考核 职责表述：负责公司企业文化建设 职 在董事会领导下，明确公司的愿景、目标并组织提炼公司的精神文化 责 工作 负责企业文化的制度层建设 五 任务 负责企业文化的物质层建设 职 责 三 3

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 职责表述：主持公司日常经营工作 听取下级的工作汇报，并作指示 职 责 六 工作 任务 主持召开总经理办公会，对权限范围内重大事项进行决策 代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动 负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报 工作协作关系 内部协作关系 集团公司董事会、党委、各部门、权属企业 外部协作关系 省国资委、省委、省政府、所在区政府，公司股东等 工作权限: 对董事会经营目标的建议权 公司重大问题的决策权 对公司各项工作的监控权 对公司员工奖惩的决定权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 与公司业务性质相关的专业，或管理专业 中高级机关或大型企事业单位15年以上工作经验，10年以上本行业或相近行业管理经验，3年以上高层管理经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 培训经历 战略管理、管理学、投资管理、财务管理、人事管理、项目管理等 经验 知识 技能技巧 有很高的表达能力，有很强的沟通能力、创新能力和计划、组织、协调和控制能力等 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 独立办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔出差 备注： 4

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 副总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 副总经理 总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 所分管部门的负责人 HL-JH-003 3 基本职责：在集团总经理领导下，协调总经理的工作，在总经理的安排下具体分管某方面的工作 职责与工作任务 职责表述：协助总经理组织制定和实施公司总体战略 职 责 一 工作 任务 制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整 协助总经理、组织实施公司总体战略 职责表述：协助总经理组织制定和实施公司年度经营计划 职 责 二 工作 任务 根据公司年度经营目标，协助总经理组织制定、修改、实施公司年度经营计划 协助总经理或负责所分管范围内的监督、控制经营计划的实施过程 职责表述：在总经理领导下，建立健全公司组织体系和管理体系 根据公司外部经营环境的变化和公司战略以及业务的调整，在总经理领导下，组织实施公司组织结构的调整 工作 在总经理领导下，建立健全公司的组织与管理体系 任务 在总经理领导下，建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，权限范围内审批财务支出 在总经理领导下，建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策 职责表述：在总经理领导下，协助总经理建设公司企业文化 职 责 四 明确公司的愿景、目标并组织提炼公司的精神文化 工作 协助总经理完成企业文化的制度层建设 任务 协助总经理完成企业文化的物质层建设 职责表述：领导所分管部门开展工作 职 责 五 工作 任务 组织所分管部门下达任务目标，并要求其制定相应的工作计划 组织对所分管部门及部门领导的考核 职 责 三 职责 职责表述：负责完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 5

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 内部协作关系 集团公司董事会、党委、各部门、权属企业 外部协作关系 省国资委、省委、省政府、所在区政府，公司股东等 工作权限: 对董事会经营目标的建议权 公司重大问题的决策权 对公司各项工作的监控权 对公司员工奖惩的决定权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 与公司业务性质相关的专业，或管理专业 中高级机关或大型企事业单位10年以上工作经验，8年以上本行业或相近行业管理经验，2年以上高层管理经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 培训经历 战略管理、管理学、投资管理、财务管理、人事管理、项目管理等 经验 知识 技能技巧 有很高的表达能力，有很强的沟通能力、创新能力和计划、组织、协调和控制能力等 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 独立办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔出差 备注： 6

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 总经理助理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 总经理助理 总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 所分管部门的负责人 HL-JH-004 2 基本职责：在集团总经理领导下，协调总经理的工作，在总经理的安排下具体分管某方面的工作 职责与工作任务 职责表述：协助总经理组织制定和实施公司总体战略 职 责 一 工作 任务 制定公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整 协助总经理、组织实施公司总体战略 职责表述：协助总经理组织制定和实施公司年度经营计划 职 责 二 工作 任务 根据公司年度经营目标，协助总经理组织制定、修改、实施公司年度经营计划 协助总经理或负责所分管范围内的监督、控制经营计划的实施过程 职责表述：在总经理领导下，建立健全公司组织体系和管理体系 根据公司外部经营环境的变化和公司战略以及业务的调整，在总经理领导下，组织实施公司组织结构的调整 工作 在总经理领导下，建立健全公司的组织与管理体系 任务 在总经理领导下，建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，权限范围内审批财务支出 在总经理领导下，建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策 职责表述：在总经理领导下，协助总经理建设公司企业文化 职 责 四 明确公司的愿景、目标并组织提炼公司的精神文化 工作 协助总经理完成企业文化的制度层建设 任务 协助总经理完成企业文化的物质层建设 职责表述：领导所分管部门开展工作 职 责 五 工作 任务 组织所分管部门下达任务目标，并要求其制定相应的工作计划 组织对所分管部门及部门领导的考核 职 责 三 职责 职责表述：负责完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 7

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 内部协作关系 集团公司董事会、党委、各部门、权属企业 外部协作关系 省国资委、省委、省政府、所在区政府，公司股东等 工作权限: 对董事会经营目标的建议权 公司重大问题的决策权 对公司各项工作的监控权 对公司员工奖惩的决定权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 与公司业务性质相关的专业或管理专业 中高级机关或大型企事业单位10年以上工作经验，8年以上本行业或相近行业管理经验，2年以上高层管理经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 培训经历 战略管理、管理学、投资管理、财务管理、人事管理等 经验 知识 技能技巧 有很高的表达能力，有很强的沟通能力、创新能力和计划、组织、协调和控制能力等 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 独立办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔出差 备注： 8

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 第二部分：集团综合管理部门

办公室

办公室总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 办公室总经理 办公室 董事长、总经理或分管领导 岗位编号 岗位定员 所辖人员 文秘主管、行政主管 HL-BG-001 1 4 基本职责：主持办公室全面工作，组织本部门人员完成所承担的各项工作任务，协调各方面的关系，协助集团董事长、总经理负责公司的政务类和事务类工作 职责与工作任务 职责表述：负责集团办公室工作计划的制定和组织实施 根据公司年度经营目标，负责组织拟定本部门年度工作目标 职 责 一 工作 任务 根据公司年度工作计划，组织拟定本部门年度工作计划及阶段性工作计划 分解年度工作计划和阶段性工作计划，并监督指导下属员工执行 定期完成工作总结 职责表述：负责组织拟定集团公司行政管理制度及部门内部各项管理制度，完善工作流程，建立健全公司管理制度 协调各部门制订、完善公司各项规章制度及主要的业务流程并报公司领导审批后下达执行 职 责 二 组织拟定公司行政管理制度及相关奖罚制度，经批准后组织、监督实施 工作 组织制定行政事务部内部各项管理规章制度及实施细则 任务 完善部门内部的工作流程和各岗位职责 督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实 职责表述：负责董事会、总经理办公会、领导碰头会等相关会议的文秘综合工作 职 责 三 负责安排落实相关会议议题及相关材料的准备工作 工作 负责安排落实相关会议通知的拟定和下发 任务 负责安排落实会场安排等会务组织工作 9

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 负责安排落实相关会议记录和会议纪要的整理工作，并负责会议纪要的审核 负责监督会议签到 职责表述：负责集团公司收发文工作 负责完成领导安排及其他综合性文字材料的起草、核对工作 职 责 四 负责公司重大活动方案拟订，报领导批准后组织实施 工作 负责领导批示、批复等下行文件的传递工作 任务 负责公司其他人员请示报告等上行公文的审核和呈批 负责公司对外的文件的传递工作 职责表述：负责领导重大指示、工作计划及重大会议决议的执行和落实情况的监督、检查和督促办理 职 责 五 通过定期督查、综合督查、单项督查等，督查督办董事会、总经理办公会评定事项、工作计划确工作 定的重大工作和主要领导交办的工作 任务 负责就督查、督办情况及时向相关领导汇报 职责表述：负责集团公司的内协外联工作 负责公司各部门间的协调、沟通工作，提高组织运行效率 职 责 六 负责保持与权属企业办公室的工作衔接工作，保证集团公司政策的贯彻执行 工作 负责权属企业间协调、沟通工作，保证权属企业经营的良好运转 任务 负责协调权属企业和公司有关部门，实现良性运转，保证领导决策的落实 负责协调省、市、区有关单位，保持有效沟通、形成良好的外部运行环境 职责表述：负责集团公司企划和宣传工作 客观分析、综合理解公司的发展阶段和公关需求，提出公司形象定位和阶段宣传目标，拟订宣传计划 工作 保持与有关部门和新闻单位的良好沟通，选择适当的宣传媒体和方式 任务 组织实施宣传工作 根据公司发展战略和企业文，协调权属企业的宣传工作 职责表述：根据公司行政后勤工作运行模式，组织完成机关行政后期服务工作 组织车辆运行、安全保障工作 职 责 八 工作 任务 负责公司领导及来宾、重要客人的接送工作 承办公司通信管理和服务工作 负责行政后勤事务工作的经费审核 职 责 七 10

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 职责表述：负责办公室内部的组织管理工作 负责部门内部的日常行政管理工作 负责组织部门内部技能培训工作 职 责 九 工作 任务 负责下属人员的考评、考核工作，并提出选拔及淘汰建议 指导下属员工拟订阶段工作计划并督促执行 负责下属人员的工作分配及工作协调 组织拟订部门预算，控制费用支出 职责 职责表述：完成上级交办的其他工作 十 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、权属企业及其办公室 外部协作关系 工作权限: 对公司各部门工作计划执行情况的监督权 行政经费的使用管理权 对本部门预算内的费用有使用权 对所属下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 对所属下级的工作有监督、检查权和考核权 对下级之间工作争议的裁决权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 公关、文秘、企业管理、行政管理等相关专业 省国资委办公室、省有关部门办公室及后勤、宣传、信息、出入境管理部门和宣传媒体，所在区有关管理单位 培训经历 行政管理培训、组织行为学培训、企业文化建设培训、相关业务培训等 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 独立办公室 中高级机关或大型企事业单位5年以上工作经验，3年以上部门领导经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，有较高的写作水平和语言表达能力，有较强的计划、控制、组织能力等 工作时间特征 正常工作时间，经常加班，偶尔出差 备注： 11

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 文秘主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 文秘主管 办公室 办公室总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-BG-002 2 0 基本职责：在办公室总经理领导下，负责办公室文书、档案等综合文秘工作 职责与工作任务 职责表述：负责董事会、总经理办公会、领导碰头会等相关会议的文秘综合工作 负责相关会议议题及相关材料的准备工作 职 责 一 负责落实相关会议通知的拟定和下发 工作 负责落实会场安排等会务组织工作 任务 负责相关会议记录和会议纪要的整理工作 负责会议纪要的传阅、打印、校对和发送等工作 职责表述：在办公室领导的安排下，负责公司文书收发和印信管理工作 负责公司办公室综合性文字材料的起草、核对工作 负责公司文件、文稿、请示、报告等文书的起草，按规定办文交领导签阅 按公司规定，对各部门送发文件审核，处理各部门对外地发送文件 职 责 二 负责政府公文的收发、紧急文件的处理 工作 负责各类文件夹的收发、登记、传阅等管理工作 任务 负责外界致公司、董事长、总经理等领导信函的处理工作 负责信息、外来传真的处理工作 负责公司对外的文件的传递工作 负责印信管理工作 职责表述：负责公司档案管理工作 职 责 三 负责对上年度各种文件归档、划分种类；建立全宗指南、全引目录、归档文件目录、归档文件统工作 计表 任务 对年度文件进行分类整理、装订、立卷、归档等；填写案卷封面、案卷标题；整理卷内文件，检查归案内容缺项等 12

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 建立机读目录、电子文档； 负责文书档案查阅、借阅、移交登记工作 负责保证库房安全，做好安全检查记录、库房温、湿度记录工作 检查二级单位的档案工作，全年度档案总结、档案管理考核、自查情况报告等 职责表述：负责公司的短期、长期、延期签证和外单位的长期、延期签证工作 负责本公司赴港事务的准备工作及相关文件的准备工作 职 责 四 工作 任务 负责与省外办、国港办、省政府驻北京办事处等工作关系 负责填写各类国外、港澳办、省外办各种表格 负责具体到省外办、国港办、省政府驻北京办事处办理护照、签证等工作 职责表述：在办公室领导的安排下，负责实施重大活动、信息、宣传、公关工作 负责安排公司重大活动的安排、日程、地点、程序、物品准备等的落实工作 职 责 五 负责公司领导所需各类信息的收集和准备及外单位的信息工作 工作 负责具体落实公司对外的宣传工作 任务 负责与政府各检查机关的缴费的协调工作 负责各类需落实文件及事务性督查工作 职责 职责表述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、权属企业及其办公室 外部协作关系 工作权限: 对公司各部门计划执行情况的监督权 公司文书档案管理权 公司印信管理权 完成工作所需的其他权限 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 文秘、企业管理、行政管理等相关专业 省处办、国港办、省政府驻北京办事处，国资委办公室、省有关部门办公室及后勤、宣传、信息、出入境管理部门和宣传媒体，所在区有关管理单位 培训经历 行政管理培训、组织行为学培训、企业文化建设培训、相关业务培训等 经验 知识 中高级机关或大型企事业单位3年以上工作经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 13

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，有较高的写作水平和语言表达能力，有较强的协调、沟通和组织能力等 工作时间特征 正常工作时间，经常加班，偶尔出差 备注： 14

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 行政主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 行政主管 办公室 办公室总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-BG-002 2 0 基本职责：在办公室总经理领导下，负责公司车辆管理、固定资产及办公用品的管理及行政接待、安全保卫等行政后勤管理工作 职责与工作任务 职责表述：负责公司车辆管理 负责公司车辆的清洗、维护、保养、维修管理工作，保证车辆整洁和良好的运行状态 职 责 一 工作 任务 负责公司车辆保险、证件/照年审等事务的办理 负责车辆燃油和养路费的购置 负责行车记录的登记管理工作 职责表述：负责公司办公用品的管理 负责公司办公用品购置计划的拟定和费用核算 职 责 二 负责实施公司办公用品的购置工作和入库工作 工作 负责公司办公用品的领用的登记和相关费用的核算工作 任务 负责办公用品的账务管理工作，严格按规定建立相关账目 负责办公用品的定期盘点，做到账物相符，随时补充、保证合理库存 职责表述：负责公司固定资产的管理 按公司规定负责固定资产的购置审批和登记手续 职 责 三 负责对需购置物品进行比价和询价工作 工作 任务 按规定对办公设备等固定资产定期维护保养、及时修复损毁物品 建立固定资产保管档案，做好废旧办公设备的清理、登记和核算工作 职责表述：负责接待服务、安全保卫、物业等其他后勤管理工作 职 责 四 工作 负责公司内部人员和业务单位来访人员的接待和食宿安排 任务 负责公司办公区域的日常管理和安全保卫工作，加强值班，做好值班记录 15

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 负责协调物业管理部门定期检查水、电、空调、消防等各类设施 负责公司的信息化建设和管理，建立公司网站及内部网络的建设和维护 按公司规定审核通信费用及对通讯工具的配置管理 负责集体宿舍的租赁、使用及配置物品的管理，工作证、通行证的办理工作 职责 职责表述：完成上级交办的其他工作 五 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、权属企业及其办公室 外部协作关系 工作权限: 对公司车辆管理权 对公司办公用品的管理权 对公司固定资产的管理权 对公司安全保卫权 完成工作所需要的其他权限 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 文秘、企业管理、行政管理专业或与公司业务性质相关的专业 政府交通管理部门、物业管理部门、省府保卫处，省有关部门办公室及后勤管理部门，所在区有关管理单位 培训经历 行政管理培训、组织行为学培训、企业文化建设培训、相关业务培训等 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 中高级机关或大型企事业单位3年以上工作经验 通晓企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，有较高的写作水平和语言表达能力，有较强的协调、沟通和组织能力等 工作时间特征 正常工作时间，经常加班，偶尔出差 备注： 16

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 人力资源部

人力资源部总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 人力资源部总经理 人力资源部 党委书记、集团总经理、纪委书记、工会主席 岗位编号 岗位定员 所辖人员 HL-RL-001 1 3 组织党务主管、人力资源主管、劳动工资主管 基本职责：在集团党委书记、总经理、纪委书记和工会主席的指导下，负责集团党务管理、人力资源管理、纪检监察和工会工作 职责与工作任务 职责表述：在集团党委的领导下，负责集团党务管理工作 组织拟订年度、月度党务管理工作计划，并组织实施和负责实施过程中的监督、指导 负责组织拟订、修改集团党务管理制度，并监督制度的执行情况；指导和监督权属党务管理制度的制定和执行 工作 负责组织党委会、民主生活会、党代会等的筹备和决策工作，并监督落实 任务 负责集团党委办公室的日常管理工作 负责集团党组织的建设、发展和管理工作，并指导下属企业党组织的建设、发展和管理工作 负责组织集团公司其他党务相关工作的管理 职责表述： 在集团总经理的领导下，负责集团人力资源管理工作 负责组织拟订集团人力资源规划、年度和月度人力资源工作计划，并组织实施和负责实施过程中的监督、指导；指导权属公司的人力资源规划、工作计划的制定和实施 职 责 二 负责组织制定集团总部人力资源管理制度，指导权属公司制定人力资源管理制度，并监督和指导集团总部和权属公司人力资源管理制度的执行 工作 参与集团总部及权属公司组织结构的设置、岗位设置、定员编制等管理工作 任务 负责组织集团总部员工的招聘、培训、考核、奖惩、任用、选拔等人力资源管理工作；参与权属公司中高层管理人员的管理工作 负责组织集团总部人事管理工作 负责组织集团公司其他人力资源管理相关的工作 职 职责表述： 在集团纪委书记的领导下，负责组织集团公司的纪检监察工作 责 工作 负责组织拟订集团纪检监察有关的规划、年度和月度工作计划，并组织实施和负责实施过程中的三 任务 监督、指导 职 责 一 17

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 负责组织制定纪检监察制度，并负责监督制度的执行；指导和监督权属公司纪检监察制度的制定和执行 负责组织集团公司纪委办公室的日常管理工作 负责组织集团公司的机要保密管理工作 负责组织集团公司其他纪检监察相关的管理工作 职责表述： 在集团公司工会主席的领导下，负责组织集团公司的工会管理工作 负责组织拟订工会工作规划、年度和月度工作计划，并组织实施和负责实施过程中的指导、监督 负责组织拟订工会相关工作制度，并监督执行；负责指导和监督权属公司的工会制度的制定和执行 工作 负责组织集团公司工会办公室的日常管理工作 任务 负责组织集团公司工会活动，支配工会费用的使用等管理工作 负责组织处理集团公司劳动纠纷、争议等管理工作 负责组织集团公司其他工会相关的管理工作 职责表述：负责本部门内部的组织管理 职 责 五 负责选拔、配备、评价下属人员，组织部门内部技能培训 工作 任务 负责指导属下员工制定阶段工作计划并督促执行 负责下属人员的工作分配 负责制定部门预算，控制费用支出 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司党委、工会、人力资源管理部门、纪委等 外部协作关系 工作权限: 本部门内党务、工会、人力资源、纪检等工作的决策权 对集团公司其他部门相关工作的指导和监督权 对集团公司相关工作的建议权 对权属公司党务、工会、纪检、人力资源相关工作的指导和监督权 对直接下属工作的指导权、监督权和评价权 对下属工作争议的裁决权 政府党委、工会、纪委、劳动保障等相关机构，高等院校，社会培训机构，人才交流中心，各媒体等 职 责 四 18

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 对下属人员的任免、调整的建议权 本部门预算费用的支配权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 行政、人力资源管理等相关业 培训经历 人力资源管理、党务、纪检、工会等相关培训 经验 知识 人力资源管理、行政、政工等相关部门8年以上工作经验，管理岗位3年以上工作经验 党务管理理论、方法及运行机制；党的路线、方针、理论、政策；人力资源管理理论、方法和运行机制；企业管理知识；工会和纪检管理等相关知识 技能技巧 较强的沟通协调能力、组织领导能力、分析判断能力、计划和执行能力、人际交往能力、影响力、学习能力等，能够熟练使用办公软件，具备较强的英语应用能力 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜），交通工具 工作环境 独立办公室 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注： 19

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 组织党务主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 组织党务主管 人力资源部 人力资源部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-RL-002 1 0 基本职责：在人力资源部总经理指导下，负责集团党务和纪检监察管理工作。 职责与工作任务 职责表述：在人力资源部总经理的领导下，负责制定党务和纪检工作计划和实施 职 责 一 负责制定、修订党务、纪检年度和月度工作计划 工作 负责党务和纪检工作计划的落实 任务 监督集团公司其他部门党务和纪检工作的落实情况，并及时汇报 职责表述：在人力资源部总经理的领导下，负责制定党务和纪检相关工作制度 职 责 二 工作 任务 负责制定、修订党务和纪检相关工作制度 负责监督党务和纪检等相关工作制度的落实 职责表述： 负责公司党委办公室的日常工作 负责党委及机关支部各类文件、信电及领导有关讲话稿的起草和印制工作；审核有关部门以党委名义起草的稿件，并送领导签发 负责党印章的管理 职 责 三 负责协助单位安排日常工作，以及党委会、机关支部会、党员大会的筹备工作 工作 负责党组织会议的工作记录 任务 负责党组织会议议定事项的交办、监督和承办工作 负责党委领导同志的重大参加、出席党务活动和工作日程安排 负责机团干部理论学习培训、思想教育等工作 负责组织机关党员组织生活和活动 职 职责表述：负责集团公司组织管理、队伍建设、接待联络和监察工作 责 四 工作 负责组集团公司党的组织管理、党内统计、交费管理、转接组织关系；党的队伍和组织建设 20

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 任务 在授权范围内对选拔、任用基层党务工作者、政工干部向集团党委提出意见和建议 从党务角度对基层党务工作者和政工干部进行考核和管理 负责上级及外单位党务系统联络、接待工作 协调党政部门之间的有关活动，协调党群口部门及支部之间的关系，协调下属单位所在地党的管理部门工作 负责党的纪律监察工作，对公司各级工作人员实行行政监督 负责组织调查监察对象的违法乱纪行为，并对违纪人员的查处提出建议 协助集团领导转好党风廉政建设，建议和监督有关部门做好建章立制工作 职责表述：负责信访管理工作 职 责 五 工作 任务 负责信访接待工作，了解和反映集团职工的思想动态和群众关心热点、难点问题 向上级及时反映相关问题，为集团领导决策提供支持 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司党委、纪委等 外部协作关系 政府党委、纪委等相关机构，相关单位的党委、纪委等机构 工作权限: 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和下属企业相关工作的监督权 对有关文件的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 行政、企业管理等相关业 培训经历 党务、纪检等相关培训 经验 知识 行政、政工等相关部门3年以上工作经验 党务管理理论、方法及运行机制；党的路线、方针、理论、政策 21

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 一定的沟通协调能力、分析判断能力、计划和执行能力、人际交往能力、学习能力等，能够熟练使用办公软件 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 技能技巧 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注： 22

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 人力资源主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 人力资源主管 人力资源部 人力资源部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-RL-003 1 0 基本职责：在人力资源部总经理指导下，负责集团公司人力资源管理工作。 职责与工作任务 职责表述： 在人力资源部总经理的领导下，负责制定培训、考核、招聘等工作计划和实施 职 责 一 工作 负责制定、修订培训、招聘、考核等年度和月度工作计划 任务 负责这些工作计划的落实 职责表述：在人力资源部总经理的领导下，负责制定人力资源相关工作制度 职 责 二 负责制定、修订考核、培训、招聘、选拔等相关工作制度 工作 负责监督这些相关工作制度的落实 任务 指导权属公司人力资源管理部门对相关规章制度的建立、健全工作 职责表述：负责集团公司员工的招聘、选拔、录用、评聘工作 负责根据人员需求计划制定招聘方案 负责做好招聘、选拔的前期准备工作 负责招聘人员的初选工作 职 责 三 组织应聘人员笔试、面试等选拔工作 工作 负责办理录用手续 任务 负责建立人才库，做好人才储备工作 负责集团公司员工任职资格评审和外部制成评聘等工作 负责集团公司员工任职资格评审工作的材料和外部评聘资料整理及上报工作 负责集团公司专业技术职务管理工作 职 职责表述：负责集团总部的培训工作 责 四 工作 负责集团总部培训需求的调查 23

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 任务 负责培训的具体实施，记录培训相关资料，并对培训结果进行评估 监督其他部门培训工作的执行情况 负责联系外部培训单位，并进行初步审核 职责表述：负责集团总部和权属公司主要管理人员的考核管理工作 职 责 五 负责组织实施集团总部和权属公司主要管理人员的考核工作 工作 对考核结果进行统计、分析，为领导决策提供依据 任务 负责做好考核相关资料的收集、整理和归档工作 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司人力资源管理部门等 外部协作关系 政府人事厅、国资委等相关机构，大专院校、人才交流中心、社会培训机构等 工作权限: 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和下属企业相关工作的监督权 对有关资料的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 人力资源管理等相关业 培训经历 招聘、考核、培训管理等相关培训 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注： 人理资源管理3年以上工作经验 人力资源管理理论、方法及运行机制；企业管理知识和人力资源法规政策 一定的沟通协调能力、分析判断能力、计划和执行能力、人际交往能力、学习能力等，能够熟练使用办公软件，具备一定英语基础 24

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 劳动工资主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 劳动工资主管 人力资源部 人力资源部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-RL-004 1 0 基本职责：在人力资源部总经理指导下，负责集团公司劳动工资福利、保险、合同、档案和工会事务管理工作 职责与工作任务 职责表述： 在人力资源部总经理的领导下，负责制定劳资管理和工会管理等工作计划和实施 职 责 一 工作 负责制定、修订劳资和工会管理等的年度和月度工作计划 任务 负责这些工作计划的落实 职责表述：在人力资源部总经理的领导下，负责制定并落实劳动工资、福利、保险、合同、档案和工会管理等的相关工作制度 职 责 二 负责制定、修订劳动工资、福利、保险、合同、档案和工会管理等的相关工作制度 工作 负责监督这些相关工作制度的落实 任务 指导权属公司人力资源管理部门对相关规章制度的建立、健全工作 职责表述： 负责集团公司员工工资福利管理 负责集团公司员工的工资计算和发放 职 责 三 负责对集团公司员工和权属公司主要管理人员的工资情况进行分析，并提交分析报告 工作 任务 负责调查外部相关企业、失业单位薪资水平，并对下属企业工资总额计划、工资水平和重要工资改革方案提出建议 负责相关档案资料的收集、整理和归档 职责表述：负责集团总部员工社会保险管理工作 职 责 四 负责集团总部员工社会保险的缴纳 工作 负责相关资料的收集、整理和归档 任务 负责集团公司社会保险的转移和申请手续的办理 职 职责表述：负责集团总部员工劳动合同和人事档案管理 责 五 工作 负责办理集团总部员工的劳动合同、签证及日常管理工作 25

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 任务 参与劳动争议的处理工作 负责办理辞职、辞退和退休等管理工作 负责集团公司人事档案的整理、保存和管理工作 职责描述：负责工会有关事务的管理工作 职 责 六 负责集团公司工会办公室的日常管理工作 工作 任务 负责集团公司工会活动的组织 负责工会会费的支配等工作 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 七 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司工会部门等 外部协作关系 政府人事厅、国资委、省总工会等相关机构 工作权限: 本部门和相关工作的建议权 对集团公司相关部门和下属企业相关工作的监督权 对有关资料的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 人力资源、行政管理等相关业 培训经历 薪酬管理、档案管理、劳资管理等相关培训 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注： 人理资源管理、政工管理等相关岗位3年以上工作经验 人力资源管理理论、方法及运行机制；工会的相关规章制度、法规政策等 一定的沟通协调能力、分析判断能力、计划和执行能力、人际交往能力、学习能力等，能够熟练使用办公软件，具备一定英语基础 26

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 财务部

财务部总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 财务部总经理 财务部 集团总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 财务主管、会计主管、出纳 HL-CW-001 1 3 基本职责：在集团总经理的指导下，负责组织集团会计核算、成本控制、财务管理、财务预算、资金筹集及控制以及组织参与经营预测及经济活动分析、税务研究等工作 职责与工作任务 职责表述：负责财务部工作计划的制定和组织实施 根据集团公司年度工作目标，负责组织拟定部门年度工作目标 职 责 一 根据集团年度经营计划，组织拟定部门年度工作计划及阶段性工作计划 工作 任务 负责分解年度工作计划和阶段性工作计划，并监督指导下属员工执行 负责定期完成工作总结 职责表述：负责组织拟定集团财务管理制度计划财务部内部各项管理制度，完善工作流程 职 责 二 组织拟定集团财务管理制度，并指导权属公司财务管理部门制定相关制度 工作 组织制定内部各项管理规章制度及实施细则 任务 负责完善内部的工作流程和各岗位职责 负责督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实 职责表述：负责财务预（决）算的编制、执行及控制 职 责 三 根据集团公司经营目标，组织和指导各部门编制财务预算、汇总各部门预算，组织编制公司财务预算 工作 任务 根据集团公司经营情况，组织调整财务预算 监督集团总部各部门预算执行情况、控制各部门的费用开支 编制财务决算，分析财务预算执行情况 职责表述：负责财务复/审核工作 职 责 四 工作 负责审核收、付、转记账凭证 任务 负责审核资金使用计划 27

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 负责签付转账及现金支付凭证 负责组织分析季度及年度财务报表 职责表述：负责部门工作的组织及管理 组织保管集团公司有价证券、现金、票据（含发票、收据） 负责组织集团公司存量资产的价值管理和权属资产的统计、清产核算工作 组织发放集团公司总部员工薪酬 职 责 五 组织集团公司税务缴纳、查对等工作 工作 组织完善集团公司债权债务手续及款项收付工作 任务 组织集团公司会计核算，组织编制、上报会计报表、决算报表，做好与相关部门的对帐工作 负责组织部门资料的保管与定期归档，并做好保密工作 负责组织实施资产重组过程中兼并、破产及解散企业的资产清理和财务清理工作 负责组织集团公司的产权登记、界定和资产处置等产权事务 职责描述：负责监督和指导权属公司的财务管理工作 负责指导、监督权属公司有关会计事务 职 责 六 负责检查、考核权属公司有关财务工作 工作 任务 负责审查权属企业的抵押、担保、融资计划，并提出审核意见 监控权属企业资金使用情况 负责组织权属企业的产权登记、界定和资产处置等产权事务 职责描述：负责本部门内部的组织管理工作 负责部门内部的日常行政管理工作 负责组织部门内部技能培训工作 职 责 七 工作 负责下属人员的考评、考核工作，并提出选拔及淘汰建议 任务 指导下属员工拟订阶段工作计划并督促执行 负责下属人员的工作分配及工作协调 组织拟订部门预算，控制费用支出 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 八 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司党委、工会、人力资源管理部门、纪委等 外部协作关系 政府党委、工会、纪委、劳动保障等相关机构，高等院校，社会培训机构，人才交流中心，各媒体等 28

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 工作权限: 本部门财务管理工作的决策权 对集团公司其他部门相关工作的指导和监督权 对集团公司相关工作的建议权 对权属公司财务管理相关工作的指导和监督权、审核权 对直接下属工作的指导权、监督权和评价权 对下属工作争议的裁决权 对下属人员的任免、调整的建议权 本部门预算费用的支配权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 财务会计专业、财务管理专业、金融专业及其他相关专业 培训经历 财务管理培训、经济管理培训、法律培训、税务培训等 经验 知识 6年以上财务工作经验，3年以上财务部经理工作经验 通晓财务会计知识，掌握企业管理知识、法律知识、金融知识和税务知识，具备一定的银行结算知识 技能技巧 较强的沟通协调能力、组织领导能力、分析判断能力、计划和执行能力、学习能力等，能够熟练使用财务软件，具备较强的英语应用能力 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜），交通工具 工作环境 独立办公室 工作时间特征 经常加班，偶尔出差 备注： 29

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 财务主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 财务主管 财务部 财务部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-CW-002 1 0 基本职责：在财务部总经理指导下，负责集团财务分析和税务管理工作。 职责与工作任务 职责表述： 在财务部总经理指导下，负责拟定集团财务计划和预决算草案 职 责 一 根据集团年度经营计划，拟定部门年度工作计划及阶段性工作计划 根据集团公司经营目标，指导各部门编制财务预算、汇总各部门预算，编制公司财务预算草案 职责表述：在财务部总经理的指导下，负责制定工作制度 职 责 二 负责制定、修订财务管理等相关工作制度 工作 负责监督财务管理相关工作制度的落实 任务 指导权属公司制定相应财务管理制度 职责表述： 负责集团财务分析工作 职 责 三 工作 负责分析财务报表中的各项数据，并提交分析报告 任务 负责监督财务数据或财务趋势，并及时报告异常情况 职责表述：负责集团公司和权属公司融资、抵押、担保工作 职 责 四 根据集团公司的融资计划，开展融资工资 工作 审查权属公司的融资计划，并提出初步审核意见 任务 审查权属公司的抵押、担保等，并提出初步审核意见 职责表述：负责集团公司税务管理工作 职 责 五 收集、整理和分析各种涉税信息，掌握税收政策、法规 工作 任务 办理集团公司税务注册登记、年检、纳税鉴定和税收结算 根据财务数据，计算、提取税费和填写各期纳税申报表及附列材料 具体负责办理集团公司税收的缴、退、缓、减和免，报送出口退税计划，办理退税手续 30

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 具体负责接待税务检查、结算，及时正确地填制和报送有关税务资料 负责相关资料的整理、归档和保管工作 职责描述：负责集团公司的资产管理工作和监督权属公司的资产管理 职 责 六 负责集团公司的资产统计、价值管理和清产核算工作 工作 负责对权属企业上报的资产管理事项提出初步审核意见 任务 负责相关资料的整理、归档和保管工作 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 七 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司财务管理部门等 外部协作关系 政府税务局、国资委等相关机构 工作权限: 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和权属公司相关工作的监督权 对有关文件的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 财务管理、经济管理等相关业 培训经历 财务、税务、资产管理等相关知识培训 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注： 3年以上财务管理工作经验 通晓财务管理、税务管理、资产管理等 较强的分析判断能力、一定的计划和执行能力、学习能力、沟通能力等，能够熟练使用财务软件，具备一定英语应用能力 31

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 会计主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 会计主管 财务部 财务部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-CW-003 1 0 基本职责：在财务部总经理指导下，负责执行相关会计制度、组织会计核算、审核财务收支、配合外部审计检查等工作 职责与工作任务 职责表述：在人力资源部总经理的领导下，参与拟定公司财务政策与财务制度 职 责 一 工作 参与制定和完善财务管理制度 任务 监督管理各项财务制度和计划的执行情况 职责表述：编制月度、季度、年度的对外、对内财务报表（包括合并报表） 职 责 二 工作 任务 定期编制月、季、年度资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表等财务报表 负责各类财务报告整理、归档和保管工作 职责表述：监督财务收支及其他经济业务 通过对财务手续完备性、规范性的检查监督公司各项经济业务的合理性、合法性 职 责 三 负责办理集团内部资金往来的结算 工作 通过检查银行存款日记账和银行对账单等财务单据监督集团公司现金收支活动 任务 通过定期审核监督税务报表的及时、准确报送 通过稽核会计各种账目和记账凭证，保证账目和凭证的真实、完整 职责表述：配合外部审计检查，保证审计工作正常进行 负责组织做好外部审计前的准备工作，包括准备财务报表，各种会计账、记账凭证等 职 责 四 负责向外部审计人员如实提供需要审计的资料 工作 在外部审计过程中负责如实回答外部审计人员提出的一切与审计业务有关的问题 任务 负责审计结束后对审计资料的分类归档 负责审计结束后将审计出的具体问题上报部门经理，并提出改进建议 职 职责表述：负责相关资料和财务印鉴的保管及使用 责 32

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 五 工作 任务 负责财务印鉴的保管及使用时的审查工作 负责组织会计档案的整理、使用、保管及归档工作 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司财务管理部门等 外部协作关系 政府国资委等相关机构，银行、审计等单位 工作权限: 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和下属企业相关工作的监督权 对有关资料的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 财务管理、财务会计等相关业 培训经历 财务管理、合并报表管理等相关培训 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注：

3年以上财务会计工作经验 掌握经济管理、财务管理、审计等知识 一定的分析判断能力、计划和执行能力、学习能力等，能够熟练使用财务软件，具备一定英语基础 33

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 出纳岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 出纳 财务部 财务部经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-CW-004 1 0 基本职责：在主管会计指导下，负责办理银行结算业务、现金收付结算业务以及现金和支票的管理工作 职责与工作任务 职责表述：按照国家及公司规定，负责现金管理 按规定开具现金支票，提取现金 按公司规定办理借款手续 职 责 一 严格审核原始凭证，按公司规定办理报销手续 工作 复核会计填写的支出凭单，按国家规定办理现金支付 任务 妥善保管现金 填制现金收、付款凭证 逐日逐笔登记现金日记账，并结出余额 盘点现金，编制现金盘点表 职责表述：按照国家和公司规定，负责银行存款管理 严格审核审批程序和相关原始凭证，按照国家和公司规定办理银行结算业务 编制银行收、付款凭证 职 责 二 逐日逐笔登记银行存款日记账，并结出余额 工作 每周编制资金收支周报 任务 按规定申购、保管和签发支票 按规定登记支票使用登记簿，列明支票号码、金额、签发日期、收款人、领用人等项目 按时发放工资、缴纳公积金、养老保险等 职责表述：负责收集相关资料 职 责 三 工作 任务 负责与本岗位工作相关的会计凭证、会计账簿、报表和其他会计资料的收集、整理，登记会计档案清单，交财务部经理审核签收。 负责收集整理与本职工作相关的财会、银行结算、银行账户管理、现金管理等法规、制度 34

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 职责 职责表述：完成上级领导交办的其他工作 四 工作权限： 报销凭证的核查权 对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝入账和拒绝支付现金的权力 对部门工作的建议权 任职资格 教育水平 本科以上学历 专业 会计及相关专业 培训经历 会计知识、财务软件知识、票据知识等培训 经验 知识 1年以上出纳工作经验 通晓会计、银行结算知识 技能技巧 具有一定的沟通能力和分析判断能力，熟练运用财务软件及办公软件 其他： 使用工具设备 计算机、保险柜、一般办公设备（电话、打印机、网络、计算器、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班和出差 备注： 35

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 稽核审计部

稽核审计部总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 稽核审计部总经理 稽核审计部 董事长 岗位编号 岗位定员 所辖人员 审计主管 HL-JH-001 1 1 基本职责：在集团董事长领导下，负责集团的稽核和审计工作，全面负责稽核审计部日常工作 职责与工作任务 职责表述：负责组织拟定集团公司稽核审计工作管理制度，修订完善稽核审计工作管理制度 组织拟订集团审计工作制度、规定、实施细则，报批后贯彻落实 组织拟订集团审计工作规划、工作计划并组织实施 职 责 二 组织拟订集团审计工作流程、方法并组织实施 工作 组织拟订集团审计工作报告、工作意见 任务 根据工作的变化发展，修订和完善上述制度文件 完善部门内部的工作流程和各岗位职责 督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实 职责表述：负责组织集团日常稽核审计工作 职 责 三 负责对集团公司执行预算和制度情况进行审计，并向董事会提交年度审计报告 工作 对权属企业执行制度情况进行审计，监督检查其决策、经营管理过程、并提交相关分析报告 任务 对权属企业年度经营状况进行审计，会同集团有关部室提出奖惩意见 职责表述：负责组织集团专项审计工作 根据董事长指派，对集团重大问题、项目实施专项审计 职 责 四 对权属企业董事长、总经理进行离任审计 工作 任务 配合上级有关部门及中介机构做好集团公司主要领导的离任审计 审计核实集团公司部室、权属公司领导成员的违规行为并提出处理意见 职 职责表述：负责部门内部的组织管理工作 36

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 责 五 负责部门内部的日常行政管理工作 负责组织部门内部技能培训工作 工作 任务 负责下属人员的考评、考核工作，并提出选拔及淘汰建议 指导下属员工拟订阶段工作计划并督促执行 负责下属人员的工作分配及工作协调 组织拟订部门预算，控制费用支出 职责 职责表述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、权属企业及其办公室 外部协作关系 上级审计部门、政府相关单位 工作权限: 对公司审计制度的拟订和修订权 集团及权属公司审计监督权 集团审计工作建议权 对本部门预算内的费用有使用权 对所属下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 对所属下级的工作有监督、检查权和考核权 对下级之间工作争议的裁决权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 会计、财务、金融等相关专业 培训经历 组织行为学培训、管理学培训、审计等相关业务培训 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 独立办公室 中高级机关或大型企事业单位财务、审计或相关部门5年以上工作经验，3年以上领导经验 通晓财务、审计知识、企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，有较高的写作水平和语言表达能力，有较强的计划、控制、组织能力、综合协调能力和解决冲突能力等 工作时间特征 正常工作时间，经常出差 备注：注册会计师、审计师优先考虑 37

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 审计主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 基本职责：在稽核审计部总经理领导下，协助完成各项审计工作 职责与工作任务 职责表述：协助上级领导或在上级领导安排下，负责相关审计制度的草拟工作 负责具体实施集团审计工作制度、规定、实施细则组织拟订的事务性工作 职 责 一 负责具体实施集团审计工作规划、工作计划组织拟订的事务性工作 工作 负责具体实施集团审计工作流程、方法组织拟订的事务性工作 任务 按上级领导的要求，负责起草集团审计工作报告、工作意见 负责督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实、执行情况 职责表述：协助上级领导或在上级领导安排下，完成集团日常稽核审计工作 职 责 二 协调上级领导，实施对集团公司执行预算和制度情况的审计工作 工作 协调上级领导，对权属企业执行制度情况进行审计，监督检查其决策、经营管理过程、并负责提任务 相关分析报告的起草工作 协调上级领导，对权属企业年度经营状况进行审计 职责表述：协助上级领导或在上级领导安排下，负责组织集团专项审计工作 在上级领导安排下，完成对集团重大问题、项目实施专项审计的事务性工作 职 责 三 工作 任务 在上级领导安排下，对权属企业董事长、总经理进行离任审计 在上级领导安排下，配合上级有关部门做好集团公司主要领导的离任审计 在上级领导安排下，审计核实集团公司部室、权属公司领导成员的违规行为 职责表述：负责公司相关审计资料及部门内部文件的管理工作 职 责 四 负责相关审计资料和部门其他资料的整理、收集、归类 工作 负责相关审计资料和部门其他资料保管 任务 负责相关审计资料和部门其他资料的立卷 审计主管 稽核审计部 稽核审计部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-JH-002 1 0 38

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 负责相关审计资料和部门其他资料的定期归档 职责 职责表述：完成上级交办的其他工作 五 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、权属企业及其办公室 外部协作关系 上级审计部门、政府相关单位 工作权限: 对公司审计制度的拟订和修订权 集团审计工作建议权 完成工作所需的其他权限 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 会计、财务、金融等相关专业 培训经历 组织行为学培训、管理学培训、审计等相关业务培训 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 中高级机关或大型企事业单位财务、审计或相关部门3年以上工作经验 通晓财务、审计知识、企业管理知识，掌握行政管理、法律等知识，了解相关业务领域专业知识 熟练使用办公软件，具备基本的网络知识，有较高的写作水平和语言表达能力，有较强的综合协调和沟通能力等 工作时间特征 正常工作时间，经常出差 备注：注册会计师、审计师优先考虑 39

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 规划发展部

规划发展部总经理岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 规划发展部总经理 规划发展部 集团总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 HL-GH-001 1 3 企业管理主管、战略投资主管、资本运营主管 基本职责：在集团总经理的领导下，组织拟定公司战略，并监督下属公司执行，组织重大项目的投资可行性研究与论证，负责组织集团的资本运营工作，并负责组织企业管理的工作 职责与工作任务 职责表述：负责规划发展部工作计划的制定和组织实施 根据集团公司年度工作目标，负责组织拟定部门年度工作目标 职 责 一 工作 任务 根据集团年度经营计划，组织拟定部门年度工作计划及阶段性工作计划 负责分解年度工作计划和阶段性工作计划，并监督指导下属员工执行 负责定期完成工作总结 职责表述：负责组织拟定集团企业管理、战略管理、投资管理和资本运营的管理制度 职 责 二 组织拟定集团企业管理、战略管理、投资管理和资本运营的相关制度 工作 组织制定部门内部各项管理规章制度及实施细则 任务 负责指导和督促检查各项规章制度、实施细则在工作中的具体落实 职责表述：负责组织集团战略管理工作 负责对国家宏观经济、政治、法律等环境信息、竞争对手、市场情报进行收集与分析 负责组织起草集团发展战略草案和中长期发展规划 职 责 三 工作 任务 负责发现新的商业机会，提出公司新业务发展方向的决策性建议 根据企业发展需要，负责组织修订集团的发展战略和中长期发展规划 负责指导和组织权属企业编制经营战略、中长期规划 负责集团公司及权属公司企业经营调度和统计工作 职 职责表述：负责集团重大项目的投资可行性研究与论证，以及实施和跟踪管理 责 四 工作 负责国家投资政策、投资环境等等方面的信息收集和研究分析 40

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 任务 负责组织对控股重大项目进行投资可行性研究论证 负责拟定控股重大投资方案并提交集团决策层 负责对重大投资项目的实施进行有效的跟踪管理 组织投资项目的验收工作，并提交项目运行和效果分析报告 职责表述：负责集团资本运营工作 负责组织资产重组、资产置换、投资组合、兼并联合、股份制改造、上市等资本运营活动 负责提出资产购买、出售、置换、租赁、抵押方案等 职 责 五 负责组织拟定权属企业设立、合并、分立、兼并、联合、股份制改造、上市、终止、拍卖、破产工作 等放案 任务 负责提出对外参股、控股、配股方案 负责组织集团公司与其他法人企业项目合资、合作的谈判工作，并负责组织拟定股权合作及对外投资合同、协议等 职责描述：负责执行集团公司对权属公司的企业管理工作及集团公司的有关管理事务 负责组织对权属企业的质量控制、市场开拓、品牌研发、危机防范等进行宏观管理和监督指导 职 责 六 负责组织集团公司的登记、年审、变更、有关资格及许可证的申请、验证工作 工作 任务 负责组织处理集团有关法律事务和诉讼事宜等 负责组织协调集团内部的交易工作 负责对权属企业上报的经营工作及重大改革事项提出意见 职责描述：负责本部门内部的组织管理工作 负责部门内部的日常行政管理工作 负责组织部门内部技能培训工作 职 责 七 工作 负责下属人员的考评、考核工作，并提出选拔及淘汰建议 任务 指导下属员工拟订阶段工作计划并督促执行 负责下属人员的工作分配及工作协调 组织拟订部门预算，控制费用支出 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 八 工作协作关系 41

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司领导及相关部门等 外部协作关系 政府相关机构，证监所等管理机构，中介结构等 工作权限: 本部门事务的决策权 对集团公司其他部门相关工作的指导和监督权 对集团公司相关工作的建议权 对权属公司战略管理、企业管理、资本运营等相关工作的指导和监督权、审核权 对直接下属工作的指导权、监督权和评价权 对下属工作争议的裁决权 对下属人员的任免、调整的建议权 本部门预算费用的支配权 任职资格： 教育水平 大学本科及以上学历 专业 金融专业、财务管理专业、法律、管理、经济等相关专业 培训经历 投资管理培训、企业管理培训、法律培训、资本运营培训等 经验 知识 技能技巧 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜），交通工具 工作环境 独立办公室 8年以上相关工作经验，3年以上战略管理、投资管理或资本运营管理工作经验 通晓企业管理知识、资本运营知识、相关法律知识、投资管理知识等 较强的沟通协调能力、组织领导能力、分析判断能力、计划和执行能力、学习能力、领导能力和影响力等，能够熟练使用办公软件，具备较强的英语应用能力 工作时间特征 经常加班，偶尔出差 备注： 42

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 企业管理主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 企业管理主管 规划发展部 规划发展部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-GH-002 1 0 基本职责：在规划发展部总经理指导下，负责集团计划管理和对权属公司的企业管理等工作 职责与工作任务 职责表述：在规划发展部总经理指导下，负责拟定编制集团年度经营计划 职 责 一 工作 根据集团发展战略，负责拟定集团年度经营计划 任务 负责年度经营计划修订、分解工作 职责表述：在财务部总经理的指导下，负责制定计划管理制度 职 责 二 工作 任务 负责制定、修订计划管理制度，并负责指导权属公司制定相应的制度 负责监督集团和权属公司计划管理制度落实 职责表述： 负责对权属公司的企业管理进行监督 负责分析权属公司的质量控制、市场开拓、品牌研发、危机防范等方面的管理工作，并提交相关分析报告 职 责 三 对权属公司的经营计划落实情况进行监控，及时统计相关信息，并及时提交分析报告 工作 任务 负责对权属企业企业管理工作提出建议 负责对集团内部的交易进行监控 收集和分析集团和权属公司反映的不合理的制度和流程的信息和反馈，并总结汇报 职责表述：负责分析权属企业上报的经营工作及重大改革事项，并提出意见和建议 职 责 四 工作 分析权属企业上报的经营工作汇报，并对经营工作进行分析，提出相应看法 任务 分析权属企业的重大改革事项，明确改革的利弊，并提交分析报告 职责表述：负责集团公司的企业管理工作 职 责 五 工作 任务 负责集团公司登记、年审、变更、有关资格及许可证的申请和验证工作 负责集团相关法律事务和诉讼事宜的协调和联系 43

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司企业管理部门等 外部协作关系 政府相关机构等、律事务所等中介机构 工作权限: 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和权属公司相关工作的监督权 对有关文件的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 企业管理、统计计划管理等相关业 培训经历 计划统计管理、企业管理等相关知识培训 经验 知识 2年以上相关工作经验 通晓企业管理、计划统计管理等知识 技能技巧 一定的计划和执行能力、分析判断能力、学习能力、沟通协调能力等，能够熟练使用办公、统计软件 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 备注： 44

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 战略投资主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 战略投资主管 规划发展部 规划发展部总经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-GH-003 1 0 基本职责： 在规划发展部总经理指导下，负责集团战略管理和投资管理工作 职责与工作任务 职责表述：负责拟定和修订集团公司战略和中长期规划 职 责 一 负责收集、分析国家宏观经济、政治、法律等相关信息，以及行业情况、竞争对手情报、市场需求、新的市场机会等资料 工作 任务 负责对集团中长期发展进行调查、计划，制定和修订集团公司发展战略及中长期发展规划 负责收集、分析集团总体经营情况，并进行分析，撰写专题分析报告 职责表述：负责指导和审核权属公司的业务战略和中长期规划 职 责 二 负责收集、分析权属公司的经济运营情况，并撰写专题分析报告 工作 任务 负责指导审核权属单位的中长期规划、年度经营规划 负责跟踪规划实施情况，并及时提出建议 职责表述：负责集团重大项目的投资可行性研究与论证，并监督执行 负责国家宏观投资政策、投资环境等外在经济、政治、法律等信息的收集、整理和分析 职 责 三 负责对集团重大项目进行投资可行性研究论证 工作 负责拟定集团重大投资方案并提交集团决策层 任务 负责对重大投资项目的实施进行有效的跟踪与监督 负责投资项目的验收工作，提交项目运行和效果分析报告 负责投资项目的退出可行性研究、退出方案的拟订，以及退出执行过程的监督 职责表述：负责建立健全集团战略管理和投资管理的相关制度 职 责 四 负责拟定集团战略管理和投资管理制度 工作 负责修订集团战略管理和投资管理制度 任务 负责集团战略管理和投资管理制度的执行和监督 45

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 职责表述：参与集团资产重组、投资、兼并联合等资本运营工作 职 责 五 工作 任务 负责审核集团的资本运营工作是否符合集团的发展战略，并提出意见 参与对外合资合作的谈判和拟定合同、协议的工作 职责 职责描述：完成上级交办的其他工作 六 工作协作关系 内部协作关系 集团公司各部门、相关领导、权属公司战略、投资管理部门和相关领导等 外部协作关系 政府相关机构等，提供信息的其他公司等 工作权限: 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和下属企业相关工作的监督权 对有关资料的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格： 教育水平 本科以上学历 专业 战略管理、投资管理、经济类等相关业 培训经历 战略管理、投资管理等相关培训 经验 知识 4年以上战略管理或投资管理工作经验 掌握经济分析、投资管理、战略管理等知识 沟通能力、学习能力等，能够熟练使用办公软件，技能技巧 较强的分析判断能力和一定的计划和执行能力、具备较好英语基础 其他： 使用工具设备 计算机，一般办公设备（电话、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 备注： 46

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 资本运营主管岗位说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 资本运营主管 规划发展部 规划发展部经理 岗位编号 岗位定员 所辖人员 无 HL-GH-004 1 0 基本职责：在规划发展部总经理指导下，负责集团的资本运营工作 职责与工作任务 职 责 一 职责表述： 在规划发展部经理的指导下，负责制定资本运营等相关工作制度 工作 负责制定资本运营的工作制度 任务 负责监督和指导资本运营工作制度的落实 职责表述：负责集团资产运作管理工作 职 责 二 负责研究分析国内资产运营模式和相关的法律法规 工作 负责寻找合适的资产置换、兼并联合等资产运作对象，并提交分析报告 任务 提出集团资产重组、资产置换、投资组合、兼并联合、股份制改造和上市等资产运营方案 提出资产购买、出售、置换、租赁、抵押等分析报告 职责表述：负责权属企业的资本运营工作 职 责 三 负责全面分析权属企业的经营状况 工作 负责对权属企业设立、合并、分立、兼并、联合、股份制改造、上市、终止、拍卖、破产等的任务 方案进行比较分析 提出权属企业资本运作可行的优化方案 职责表述：负责集团公司投资控股、合作等管理工作 对集团将要参股、控股、配股的企业进行分析，并提交分析报告 职 责 四 提出集团对外参股、控股、配股的投资方案 工作 参与集团公司与其他法人企业项目合资、合作的谈判工作 任务 参与拟定对外投资合同、协议 负责相关资料的收集、归档和管理 职责 职责表述：完成领导交办的其他任务 五 47

岗位说明书 山东华鲁控股集团有限公司 权限： 本部门工作的建议权 对集团公司相关部门和下属企业相关工作的监督权 对有关资料的初步审核权 对职责范围工作的执行权 任职资格 教育水平 本科以上学历 专业 金融、资产管理及相关专业 培训经历 资本运作、资产管理、相关法规政策等培训 经验 知识 3年以上资本运营工作经验 通晓资本运营、政策法规、资产管理知识 技能技巧 具有一定的沟通能力、分析判断能力、执行能力和学习能力，熟练运用办公软件 其他： 使用工具设备 计算机、一般办公设备（电话、打印机、网络、文件柜） 工作环境 一般办公环境 工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班 备注：

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