SAP外币评估
更新时间:2024-04-23 02:14:01 阅读量: 综合文库 文档下载
Chunguangz—技术人员参考
企业只要存在业务交易,就要做外币评估的工作。每个月做账时,使用平均汇率(M)来记账的,月底维护本月的评估汇率(Z)汇率,根据两个汇率间的差异,计算外币的损益,通过调整科目,调整为财务费用增加或减少,是报表真实反映月底相应项目的价值。
在SAP中外币评估的实现,是通过以下的方式: 假设当期平均汇率(M)为8, 1. 外币业务:
DR 应收A客户 1000USD 8000RMB CR 收入 1000USD 8000RMB
2. 外币评估: 评估汇率为7.5 DR 财务费用-汇兑损失 0USD 500RMB CR 应收调整 0USD 500RMB 评估汇率为8.5
DR 应收调整 0USD 500RMB CR 财务费用-汇兑收益 0USD 500RMB 这样,将汇兑损益转移到其他项目中。
而且每月的外币评估凭证要在下月初进行冲销,使得从年度角度来说,只做了最后一个月的外币评估。
系统配置:
请参考:http://community.kingdee.com/pages/chunguangz/blog/archive/2010/01/23/396819.aspx 值得说明的是网上有些此处的配置是通过“准备外币评估的自动过账(OBA1)”来做的,建立汇率差额代码,将代码维护到科目主数据中。这种做法和我系统中的配置有两点不同: 1. 评估差异是直接通过记账科目来调整的,而不是调整科目。 2. 记账码只能维护一次,对于所有汇率差额代码有效。(借:40;贷:50) 这样就出现了问题,当评估项目为资产类,如:银行存款的时候,没有问题。 DR 财务费用-汇兑损失 CR 银行
如果是往来科目的话,在生成凭证的时候会出错,查看BATCHINPUT后发现,系统将往来科目当做总账科目来处理。
具体操作:
我们在系统中做以下凭证: DOC1:应收(FB01)
DR 应收Z002000001客户 100USD CR 收入-房租 100USD
1/10
Chunguangz—技术人员参考
DOC2:收款(FB05) DR 银行 100USD CR 应收Z002000001客户 100USD
DOC3:应收未清(FB01)
DR 应收Z002000001客户 101USD 无业务范围 CR 收入-房租 101USD
DOC4:应收未清(FB01)
DR 应收Z002000001客户 102USD 业务范围B001 CR 收入-房租 102USD
NOTE: 我们将本币手动改为808,即:手动将汇率调整为7.92157。
2/10
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DOC5:应收未清(FB01)
DR 应收Z001000002客户 103USD 无业务范围 CR 收入-房租 103USD
DOC6:应收未清(FB01)
DR 应收Z002000002客户 104USD 无业务范围 CR 收入-房租 104USD
以上的1,2凭证,由于已经被清帐,所以只评估银行科目就可以,需要评估的数据如下: 科目 应收客户01 应收客户01 应收客户02 应收客户02
3/10
记账金额 101USD 102USD 103USD 104USD 业务范围 B001 记账汇率 8 8 7.92157 8 8 评估汇率 7 7 7 7 7 评估差异 100RMB 101RMB 94RMB 103RMB 104RMB 银行1002USD09A 100USD 合计: 502RMB Chunguangz—技术人员参考
录入以上凭证,我们开始做外币评估的操作(TCODE: F.05): 首先测试运行,按屏幕输入录入值:
4/10
Chunguangz—技术人员参考
选择“执行”,点击屏幕的“过账”按钮,查看即将生成的凭证:
查看后没有问题,直接返回屏幕,执行:
5/10
Chunguangz—技术人员参考
运行后,生成后台的SESSION,需要执行一下(SM35):
生成如下凭证:
本币金额:101.00
6/10
Chunguangz—技术人员参考
本币金额:94.00
本币金额:自上而下 103.00 104.00
本币金额:100.00
本币金额:101.00
7/10
Chunguangz—技术人员参考
本币金额:94.00
本币金额:自上而下 103.00 104.00
本币金额:100.00
从以上的结果凭证可以看出:
·对于应收客户Z001000001的两笔凭证,虽然一个有业务范围,一个无业务范围,但系统还是却别对待,生成了两个单独的评估凭证。
对于应收客户Z001000002的两笔凭证,只有金额不同,系统把这两个项目的评估工作放在了一起处理,生成了一个凭证。
·对于收款的项目,由于应收客户的项目被清帐了,所以不在进行评估,只对银行科目进行评估。
·系统自动生成了,下月初,冲销本月评估凭证的冲销凭证。
前面所做的操作都是基于行项目评估的,对于余额评估,生成的凭证如下:
8/10
Chunguangz—技术人员参考
本币金额:101.00 无业务范围
本币金额:94.00 业务范围B001
本币金额:103+104 = 207.00 无业务范围
本币金额:100.00
同时生成的冲销凭证如下:
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Chunguangz—技术人员参考
本币金额:101.00 无业务范围
本币金额:94.00 业务范围:B001
本币金额:207.00 无业务范围
本币金额:100.00 无业务范围
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