用友通t3,固定资产,购销存模块详解及其他注意事项
更新时间:2023-10-24 01:51:01 阅读量: 综合文库 文档下载
如何新建账套
1, 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名
字进入→确定
2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套,此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称,启用会计期改为你要启用的月份,其他不用改,系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”,填入单位名称和单位简称,其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”
3.点击“权限”→点击“权限”下的操作员→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001,002,打上姓名(口令和所属部门可暂时不填),等做帐后,再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。
1. 点击“权限”→点击权限下的“权限”→进入操作员权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套,
再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝),接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作,设置完毕后“退出”。 2. 帐套主管用户登录系统管理才可以修改帐套
3. 建账时企业类型的选择:没有购销存则选择商业;及买了财务模块,又买了购销存模块的应该
选用工业
4. 当月模块若不使用,则尽量不要使用,待使用时再开启。无论哪一天启用模块,模块启用日期
都应该为当前会计期间的第一天(不一定是一号,随会计期间而变)。 5. 帐套主管登陆→帐套→启用→启用或更改模块 6. 启用系统后注意更改admin的密码
7. 设置会计科目外币户如美元户时,选择数量金额式。既可以看美元,又可以看本位币。 8. 设置会计科目电脑时选择数量金额式,既可以看单价又可以看总数。
9. 勾选封存,则此会计科目在填制凭证时不再出现,不能选择了。汇总打印和封存仅仅是在会计
科目修改时才会出现。想汇总打印哪个科目,就汇总到哪个科目。 10. 设置存货的基本属性时,销售、外购、生产耗用、自制、在制均要勾选。 11. 放大镜就是参照。 12. 设置会计科目中,对于 辅助科目 客户往来 受控系统:若没有购买采购、销售(应收)、
库存、存货,则空白。总账和其他系统均能填制凭证。若选择应收或应付,则只能在对应系统中填制凭证,总账系统不能直接填制,只能其他系统中传递过来。 13. 应付 预付 其他应付款-外单位 对应供应商往来科目 适用于挂供应商往来合算的 应收 预收 其他应收款-外单位 对应客户往来科目 适用于挂客户往来核算的 17 购销存模块:采购、销售、库存、核算
18 外币科目余额的录入:出现两行:第一行 人民币数(参与计算) 第二行 美元数(不参与计算)
数量核算余额科目的录入:第一行是总金额,第二行是数量 (不参与计算)
如电脑 第一行显示总金额,第二行显示台数。
19.要想保持某会计科目会计方向不变,即出现与余额相反的会计核算事项,可在数字前面加上减
1
号,以维持记账方向或余额不变,否则会出现借贷不平的问题
19 删除凭证的操作:先恢复/作废凭证,之后选择整理凭证,即可完成删除操作。 20 = 键在输入凭证时自动找平借贷方金额 空格键 实现金额在借与贷之间位置转换 CTRL+L键 设置/取消千分符 21 上月未结账,本月不可以记账
多栏账中,新建多栏账后,点击自动编制。
多栏账中,某些科目借贷方向错误,如应交增值税多栏账,进项税额余额本应在借方,但是却在贷方,更改的方法:选项→分析栏目前置→此时单击修改
22出纳签字 与银行和现金相关的 若所签字凭证无上述两项,则在出纳签字中不显示该凭证
23 发生额及余额表:点击 专项 可以查询明细账
辅助查询:是用于挂了辅助核算科目明细内容的查询。
账簿查询与辅助查询的区别:
所有在会计科目一览表中体现的科目内容,都可以在账簿查询中查询
所有在会计科目一览表中挂了辅助核算的科目内容,都可以在辅助查询中查询
24多栏账没有内容必须通过定义来完成
包含未记账凭证:未审核或记账的凭证也可以显示出来。
有些企业在年底才进行损益类结转,所以当月损益类未结转不影响结账
红字冲销凭证:保存原错误痕迹,必须所有凭证已经记账了。在制单下的——查看——冲销凭证。自动生成红字冲销凭证,之后需要审核。
反向结账时:有出纳签字的需要出纳取消签字。
1凭证-支票控制,2结算方式处-票据管理方式-打勾 条件1 2同时满足 对填制报销支票的凭证时 才会显示 是否对这张已经在支票登记簿处登记过的支票实行报销
取消记账必须得由帐套主管来完成 表样文字:描述表的样子的文字
用于定义合计栏:固定区域求和函数ptotal(B6:C8)
加了通配符之后ptotal(?B6:?B8),函数会自动变成ptotal(?C6:?C8),复制粘贴,使用方便。
在数据处理处理状态下才能追加表页。编辑-追加-表页。之后录入关键字重算表页。 每次关闭前一定要点击表也不计算。
备份文件后缀是阿拉伯数字或阿拉伯数字最大的数据文件才是最新的数据文件,如帐套文件
备份文件不能直接存储到移动盘上。存储到本机上之后再复制才可以到移动盘上。
2
工资模块:
工资模块中 人员编码级次要与银行要求的一致 工资项目设置:增项指的是直接构成应发合计的项目 减项指的是扣款合计的项目
病假天数选择其他(因为既不构成增加也不构成减少)
应纳税所得额:选择其他(因为既不构成应发合计也不构成扣款合计) 基本工资,岗位工资,奖金,病假天数,失业保险,养老保险等三险一金。
长度等于:小数点位数(一位)+小数位数(两位)+整数位数 如果是银行代发要输入银行名称
工资模块下人员档案中,属性中调出和工资停发在修改时才会出现。。。选中其中一项,则该人就不再参与工资的日常计算
注意工资项目设置-公式设置-工资设置中,所含项目的上下顺序代表计算的先后顺序,所以一定要安排好顺序,否则会出现计算错误。用移动来安排顺序。
公式输入参照中的大箭头,在输入数字时用到,输入数字时应提前输入大箭头。 清零项:缺勤天数,每个月都要设置 公子模块:新月份才能反结账上月份工资
固定资产模块
平均年限法就是直线法
某些行政事业单位计提折旧不打勾。仅仅是管理。一切有关于折旧的操作系统就不予进行。
资产类别编码方式2112单位已经有编号的选择手工输入,没有的考用友通编码的,选择自动编码建议选择第三种和第四种
缺省入帐科目:输入缺省科目在期末生成凭证式才能把固定资产和累计折旧代入到凭证中去,也可手工输入
计提属性:正常计提,对于实体性的,一般选该属性 总提折旧,房屋建筑物 总不提折旧,土地类的
使用状况和累计折旧仅仅是用于查看一般不用更改
如果需要修改或删除原始卡片,选中相应的卡片,点击“修改”或“删除”
注意:①原始卡片的原值、使用部门、工作总量、使用状况、累计折旧、净残值(率)、折旧方法、
使用年限、资产类别在没有做变动单或评估单情况下,可直接修改;如果做过变动单,只有删除变动单才能修改;若项目在做过一次月末结账后,只能通过变动单或评估单调整,不能通过卡片修改功能改变。
②非本月录入的卡片,不能删除
③卡片做过一次月末结账后不能删除,做过变动单或评估单的卡片删除时,提示先删除相关的变动单或评估单
④已制作过凭证的卡片删除时,提示“请删除相应凭证,然后删除卡片”
注意:①资产通过“原始卡片录入”还是通过“资产增加”录入,在于资产在本单位的开始使用日
期,只有当开始使用日期的期间等于录入的期间时,才能通过“资产增加”录入
②卡片中“开始使用日期”栏的年份和月份不能修改
③新卡片录入的第一个月不提折旧,折旧额为空或为零 “固定资产”—“卡片”—“资产减少”
3
注意:①只有当账套开始计提折旧后才可以使用资产减少功能,否则减少资产只有通过删除卡片来
完成。
②卡片未被删除,就可以通过卡片管理中“已减少资产”来查看减少的资产 ③撤消资产减少的操作是一个纠错的功能,(“固定资产”—“卡片”—“卡片管理”,选中
“已减少资产”
点击“固定资产—卡片—撤消减少”
点“是”即恢复已减少的资产
④通过“资产减少”,减少的资产只有在减少的当月可以恢复 ⑤如果资产减少已制作凭证,必须删除凭证后才能恢复
注意:当月录入的原始卡片不能进行原值增加、原值减少、部门转移,如果需要直接进入卡
片管理进行修改
计提折旧与批量制单的区别
计提折旧是计算当月固定资产的折旧;批量制单是生成固定资产折旧对应的财务凭证.
4
购销存模块
企业类型若为商业:则看不到产生品入库单,材料出库单,限额领料单
购销存模块中,只有核算模块有数据传递关系。通过凭证传递来表现。核算模块根据销售、库存、采购模块的数据,来核算入库成本和出库成本。保准来说核算模块应该由财务人员控制。
采购模块:
采购实现的任务:采购入库单与其对应的采购发票共同执行采购报账(即采购结算)确定采购的入库成本。采购入库单自动传递到库存中的采购入库单,执行采购入库单的审核,来确定其是否真正办理了入库手续。采购入库单继续传递到核算模块的正常单据记账预览表中,生成采购入库成本的凭证
借:库存商品
贷:物资采购
采购模块应由采购核算人员完成,但也可由财务人员代理,采购的货物质检合格后,库管人员填制采购入库单。
销售模块:
销售模块填制销售发票和销售发货单,在库存模块生成销售出库单,自动传递到核算模块中正常单据记账表中,实行单据记账。确定法出货物的成本。生成凭证 借:主营业务成本 贷:库存商品
存货模块:体现的是数量。
根据采购和销售的情况,进行库存商品三级账的管理及盘点工作。根据采购入库单(审核的按钮)和销售出库单(审核的按钮)确定存货是否真正办理了入库出库手续。(库房管理员)
核算模块:实现对各种出入库业务进行入库(采购成本)及出库(销售成本)的核算。生成一系列相关凭证传递到总账相关操作人员(财务人员)。核算模块是中间模块,计算了库存销售采购的数据,核算汇总处理后传递到总账模块中。
只有核算模块才与总账模块有数据传递关系
5
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