电算化上机实验

电算化会计原理与应用实验报告

学生姓名： 学 号： 所在系部： 专业班级： 指导教师： 日 期：

闵杰 01110613Y02 管理系 11GB财务管理三班

张利芬 2013年11月

第1章 系统管理

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131116 课 时： 2

实验一：系统管理

实验目的：系统地学习系统管理的主要功能和操作方法，理解系统管理在用友ERP-U8系统中的重要地位，掌握在系统管理中设置用户、建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输出和引入的方法。 实验内容：

1、用户及其权限（如表1-1所示）

表1-1 用户及其权限表 编号 001 002 003 姓名 周健 王东 张平 口令 001 002 003 所属部门 财务部 财务部 财务部 焦色 帐套主管 总帐会计 权限 帐套主管的全部权限 除恢复记帐状态外的所有总胀系统的权限 总账系统中出纳签字及出纳的所有权限 2、帐套信息

帐套号：300

单位名称：北京华兴股份有限公司 单位简称：华兴公司

单位地址：北京市海淀区花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：100888 税号：100011010266888 启用会计期：2008年1月 企业类型：工业

兴业性质：2007年新会计制度科目

帐套主管：周健

基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案：

科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12

3、自动备份计划

计划编号：2008-1 计划名称：300帐套备份 备份类型：帐套备份 发生频率：每周 发生天数：1 开始时间：18：00 有效触发：2 保留天数：0

备份路径：C：/帐套备份 帐套：300华兴公司

实验要求：

增加用户、建立帐套（不进行系统启用的设置）、设置用户权限、设置备份计

划、将帐套修改为有“外币核算”的帐套、帐套备份

实验操作步骤：

1 以系统管理员身份登陆系统管理

（1） 执行“开始-程序-用友ERP-U8 –系统服务-系统管理”命令，进入“用

友ERP-U8系统管理”窗口。

（2） 执行“系统-注册”命令，打开系统管理对话框。

（3） 系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行时，系统管理员密

码为空。单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。

2 增加用户

（1） 以系统管理员身份登陆系统管理，执行“权限-用户”命令，打开用户管

理“对话框。

（2） 单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“001”、姓名

“周健”、 口令以及确定口令“001”、所属部门“财务部”，在所属角色列表中选中“帐套主管”前的复选框。

（3） 单击“增加”按钮。依次设置其他操作员。设制完成后单击“取消”按

钮退出。

3 建立帐套

（1）以系统管理员身份注册进入系统管理，执行“帐套-建立”命令，打开“帐套信息”对话框。

（2）记录在帐套300，帐套名称“华兴公司”；启用会计期2008-1。 （3）单击“下一步”按钮，打开单位信息对话框。 （4）录入单位信息。

（5）单击“下一步”按钮，打开核算类型对话框。

（6）单击“帐套主管”栏的下三角按钮，选择“[001]周健”，其他采取系统默认。

（7）单击“下一步”按钮，打开基础信息对话框。

（8）分别选中“存活是否分类”及“客户是否分类”前的复选框。

（9）单击“完成”按钮，系统弹出提示“可以创建帐套了么？”。单击“是”按钮，稍后打开“分类编码方案”对话框。 （10）按所给资料修改分类编码方案。

（11）单击“确定”按钮，再单击“取消”按钮，打开“数据精度”对话框。 （12）默认系统设置的数据精度，单击“确定”按钮，稍等片刻系统弹出信息提示框。

4 设置操作员权限

一、 查看周健是否是300帐套的帐套主管

（1）在系统管理中，执行“权限-权限”命令，打开“操作员权限”对话框。 （2）在“帐套主管”右边的下拉列表框中选中“300华兴公司”帐套。 （3）在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员周健。 二、

为王东赋权

（1） 在“操作员权限”对话框中，选中“002”号操作员王东，因为在新增用

户时已经赋予了王东“总账会计”的角色，因此右边窗口中自动显示总账会计角色所具有的权限。

（2） 单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。

（3） 在“增加和调整权限”对话框中，单击“总账”前的复选框，双击总账、

凭证前的“+”号标记，展开其下级菜单。

（4） 单击“恢复记帐前状态”前的复选框，取消选中状态。 （5） 单击“确定”按钮返回。 三、

为张平赋权

（1） 在操作员权限窗口选中“003”号操作员张平，从右侧窗口可以看出，张

平此时没有任何权限。

（2） 单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框。

（3） 单击“总账”前的“+”号标记，依次展开总账、凭证前的“+”号标记。 （4） 单击“出纳签字”前的复选框，再单击“出纳”前的复选框。 （5） 单击“确定”按钮返回。

5 设置系统自动备份计划

（1） 在C盘中新建“帐套备份”文件夹。

（2） 在系统管理中，执行“系统-设置备份计划”命令，打开“备份计划设置”

对话框。

（3） 单击“增加”按钮，进入“增加备份计划”窗口。

（4） 录入计划编号“2008-1”，计划名称“300帐套备份”，单击“发生频率”

栏的下三角按钮，选择“每周”，在“开始时间”栏录入“18：00：00”，在“发生天数”栏录入或选择“1”，单击“增加”按钮，在请选择备份路径选项区单击“浏览”按钮，打开“请选择帐套备份路径”对话框。

（5） 选择“C：/帐套备份”文件夹为备份路径，单击“雀din”按钮返回。 （6） 选中“300华兴公司”前的复选框。

（7） 单击“增加”按钮，保存备份计划设置，单击“退出”按钮退出。

6 修改帐套

（1） 执行“系统-注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。

（2） 录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏下的下三角按钮，选择

“300华兴公司”。

（3） 单击“确定”按钮，以帐套主管身份登陆系统管理。 （4） 执行“帐套-修改”命令，打开“修改帐套”对话框。 （5） 单击“下一次”按钮，打开“单位信息”对话框。 （6） 单击“下一次”按钮，打开“核算类型”对话框。 （7） 单击“下一次”按钮，打开“基础信息”对话框。 （8） 单击选中“有无外币核算”前的复选框。

（9） 单击“完成”按钮，系统弹出提示“确认修改帐套了么？”。

（10） 单击“是”按钮，并在“分类编码方案”和“数据精度”窗口中分别单

击“取消”和“确定”按钮后确定修改成功。

7 帐套备份

（1） 在D盘中新建“300帐套备份”文件夹，再在“300帐套备份”文件夹中

新建“（1-1）系统管理”文件夹。

（2） 由系统管理员注册系统管理，执行“帐套-输出”命令，打开“帐套输出”

对话框。

（3） 单击“帐套号”栏的下三角按钮，选择“300华兴公司”。 （4） 单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框。

（5） 在“选择备份目标”对话框中，选择“D：/300帐套备份/（1-1）系统管

理”文件夹。

（6） 系统进行帐套输出，完成后，探出“输出成功”信息提示框，单击“确定”

按钮返回。

第2章企业应用平台

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131116 课 时： 2

实验一：基础设置

实验目的：理解企业应用平台在用友ERP-U8管理软件中的作用。掌握

在企业应用平台中设置系统启用、进行数据权限设置及单据设置的方法；理解各项基础档案在系统中所起的作用及各项目的含义。

实验内容：

1、部门档案（如表2-1所示）

表2-1 部门档案表 部门编码 1 2 3 4 401 402 5 部门名称 人事部 财务部 供应部 销售部 销售一科 销售二科 生产部 2、人员类别

表2-2 企业在职人员类别 人员类别编码 人员类别名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产工人 3、人员档案（如表2-3所示）

人员编码 001 002 003 004 005 006 人员名称 杨文 周健 王东 张平 杨明 刘红 表2-3 人员档案表 性别 人员类别 男 企业管理人员 男 企业管理人员 男 企业管理人员 女 企业管理人员 男 经营人员 女 经营人员 行政部门 人事部 财务部 财务部 财务部 供应部 销售一科 是否业务员 是 是 007 008 009 韩乐乐 刘伟 齐天宇 男 男 男 经营人员 车间管理人员 生产工人 销售二科 生产部 生产部 是 4、客户分类（如表2-4所示）

表2-4 客户分类表 类别编码 1 2 3 4 5 类别名称 北京地区 上海地区 东北地区 华北地区 西北地区 5、客户档案（如表2-5所示）

客户客户 编码 名称 01 北京天益公司 02 北京大地公司 03 上海邦立公司 04 上海名兴公司 05 鞍山钢铁厂 06 石家庄伟达公司 07 陕西光华公司 客户 简称 天益 公司 大地 公司 邦立 公司 名兴 公司 鞍山钢铁厂 伟达 公司 光华 公司 表2-5 客户档案表 所属税号 分类 1 110320104320012 1 2 2 3 4 5 110433249543899 210003232432247 210854987043340 120456486329565 320854584389288 559438888288425 分管 部门 销售 一科 销售 一科 销售 一科 销售 一科 销售 二科 销售 二科 销售 二科 分管 业务员 刘红 刘红 刘红 刘红 韩乐乐 韩乐乐 韩乐乐 6、供应商档案（如表2-6所示）

供应商编码 01 02 03 表2-6 供应商档案表 供应商供应商所属税号 名称 简称 分类 北京无无忧 00 110435845278434 忧公司 公司 辽宁大大为 00 430455882395738 为公司 公司 天津杰杰信 00 120885694387622 信公司 公司 分管 部门 供应部 供应部 供应部 分管 业务员 杨明 杨明 杨明

实验要求：启用总帐系统（启用日期为2008年1月1日），设置部门档案，设

置职员档案，设置客户分类，设置客户档案，设置供应商档案，设置操作员王东有权对张平及周健所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限，利用单据设置功能将“应收单”表头中的“币种”项目和“汇率”项目删除，帐套备份。

实验操作步骤： 1、启用总帐系统

（1）执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。

（2）录入操作员“001”（或周健），密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“300（wxl）华兴公司”，如图2-1所示。

（3）单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。

（4）在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”/命令，打开“系统启用”对话框。

（5）选中“GL总帐”前的副选框，弹出“日历”对话框。

（6）选择“日历”对话框中的“2008年1月1日”，如图2-2所示。 （7）单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总帐系统的启用。

（8）以此类推，分别启用“应收款管理”和“应付款管理”系统。

2．设置部门档案

操作步骤

（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“部门档案”命令，进入“部门档案”窗口。

单击“增加”按钮，录入部门编码“1”、部门名称“人事部”，如图2-3所示。 （3）单击‘保存“按钮。以此方法录入其他的部门档案。

3．设置人员类别

操作步骤

（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员类别”命令，进入“基础档案”窗口。

（2）单击“增加”按钮，在实验资料在在职人员下增加人员类别。

4．设置人员档案

（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“机构人员”|“人员档案”命令，进入“人员类列表”窗口。

（2）单击窗口中“部门分类”下的“人事部”。

（3）单击“增加”按钮，按实验资料输入人员信息，如图2-4所示。

5．设置客户分类

（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”︱“客商信息”︱“客户分类”，进入“客户分类窗口”

（2）单击“增加”按钮，按实验资料输入客户分类信息，如图2-5所示。 （3）单击“保存”按钮。

（4）同理，依次录入其他的客户分类。

6.设置客户档案

（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”︱“客商信息”︱“客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。窗口分为左右两个部分，左窗口显示已经设置的客户分类，用鼠标单击选中某一客户分类，右窗口中显示该分类下所有的客户列表。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口中包括4个选项卡，即“基本”、“联系”、“信用”、“其他”，用于对客户不同的属性分别归类记录。 （3）按试验资料输入“客户编码”、“客户名称”、“客户简称”、“所属分类码”、“税号”、“分管部门”、“分管业务员”等相关信息，如图2-6所示。 （4）单击“保存”按钮。

（5）以此方法依次录入其他的客户档案。

7.设置供应商档案

（1）在“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“客商信息”| “供应商档案” 命令，打开“供应商档案”窗口。窗口分左右两部分，左窗口显示供应商无分类，

右窗口中显示所有的供应商列表。

（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口，按实验资料输入供应商信息。

（3）同理，依次录入其他的供应商档案。

8.设置数据权限

（1）在“设置”选项卡中，执行“数据权限”|“数据权限设置”命令，进入“权限浏览” 窗口。

（2）在左侧“用户及角色”列表中选择“002王东”，再单击“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。

（3）单击“业务对象”栏下的三角按钮，选择“用户”

（4）单击“〉”按钮将“003张平”从“禁用”列表中选择到“可用”列表中，以此方法选择“001周健”。如图2-7所示。

（5）单击“保存”按钮，系统弹出“保存成功”信息提示框，单击“确定”按钮。

9.单据设计

（1）在“设置”选项卡中，执行“单据设计”|“单据格式设计”命令，进入“单据格设计设置”窗口。

（2）在左侧窗口中执行“应收帐款管理”|“应收单”|“显示”|“应收单显示模板”命令，进入“应收单” 格式设置窗口。如图2-8所示。

（3）单击“应收单”中的表头项目“币种5”，单击“X”按钮，系统提示“是否删除当前选择项目”，单击“是”按钮。同理删除“应收单”表头项目中的“汇率6”。

（4）单击“退出”按钮，系统提示“模板已修改，是否保存？”，单击“是”按钮确认。

10.帐套备份

在“D:\\账套备份”文件夹中新建“（2-1）基础设置”文件夹，将账套输出至“（2-1）基础设置”文件夹中。

第3章 总账系统

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131116 课 时： 2

实验一：总账系统初始化

实验目的：系统地学习总账系统初始化的主要内容和操作方法。要

求掌握总账系统初始化中设置会计科目、录入期初余额及设置相

关分类、档案资料的方法。

实验内容： 设置系统参数、指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目、设置项目目录、设置凭证类别、输入期初余额、设置结算方式、账套备份。

实验要求：设置系统参数、指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目、设置项目目录，新增项目大类，指定项目核算科目，进行项目分类定义，项目目录维护、设置凭证类别、输入期初余额、设置结算方式、账套备份。 实验资料：

1．300账套总账系统的参数

不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员。 2. 会计科目（如表3-1所示） 表3-1 会计科目表 科目编码 100201 科目名称 工行存款 账 辅助账类型 日记账银行应收职工存122101 款 500101 500102 660201 660202 660203 660204 660205 6660205 直接材料 直接人工 办公费 差旅费 工资 折旧费 福利费 其他 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 个人往来 （1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。 （2）增加会计科目。 （3）修改会计科目。

“1121”应收票据、“1122应”收账款、“2203”预收账款科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）

“2201”应收票据、“2202”应付账款、“1123”预付账款科目辅助账类型为供应商往来（无受控系统）

“1605”工程物资科目及所属明细科目辅助账类型为项目核算。 3.项目目录

项目大类为“自建工程”，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设

备安装。

4．凭证类别（如表3-2所示） 表3-2 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证

5．期初余额（如表3-3所示） 表3-3 期初余额情况表

科目名称库存现金银行存款/工行存款应收票据期初余额800022200011702007-11-22，大地公司购买乙产品，价格1170元，付票据一张，票号78989限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必有 限制科目 1001 1002 1001 1002 1001 1002 备注应收账款145402007-11-12，天益公司购买甲产品，合计7020元，货款未付，发票号789872007-11-18，明兴公司购买甲产品，合计7020元，货款未付，发票号789882007-11-22，为明兴公司代垫运费500元2007/11/23，供应部杨明出差借差旅费6000元应收职工借款6000预付账款20000原材料75332库存商品50000固定资产1212000累计折旧155124短期借款120000应付票据25740应付账款62110预收账款30000应交税费/应交增值税/进项3832（借）应交税费/应交增值税/销项62110长期借款200000 6.结算方式（如表3-4所示） 表3-4结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 2 3 4 5

实验操作步骤： 1 设置系统参数

现金 现金支票 转账支票 信汇 电汇 （1） 在企业应用平台“业务”选项卡中，执行“财务会计”|“总账”命令，

打开总账系统。

（2） 在总账系统中，执行“设置”|“选项”命令，打开“选项”对话框。 （3） 单击“编辑”按钮。

（4） 在“权限”选项卡中选中“凭证审核控制到操作员”复选框，取消选中“允

许修改、作废他人填制的凭证”复选框，如图3-1所示。 （5） 确定”按钮保存并返回。

2．指定会计科目

（1） 在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“会计

科目”命令，进入“会计科目”窗口。

（2） 执行“编辑”|“指定科目”命令，打开“指定科目”对话框。

（3） 单击“>”按钮将“1001库存现金”从“待选科目”窗口选入“已选科目”

窗口。

（4） 单击选择“银行总账科目”选项，单击“>” 按钮将“1002银行存款”

从“待选科目”窗口选入“已选科目”窗口，如图画3-2所示。 （5） 单击“确定”按钮。

3．增加会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，单击“增加”按钮，打开“新增会计科目”对话

框。

（2）录入科目编码“100201” 、科目名称“工行存款”，如图3-3所示。

4．修改会计科目

（1）在“会计科目”窗口中，双击“1122应收账款”，或在选中“1122应收

账款”后单击“修改”按钮，打开“会计科目_修改”对话框。

（2）单击“修改”按钮，选中“客户往来”前的复选框，再单击“受控系统”栏的下三角按钮。选择空白处（即无受控系统），如图3-4所示。 （3）单击“确定”按钮。 （4）同理，修改其他科目。

5．设置项目目录 新增项目大类

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“项目目录”命令，打开“项目档案”对话框。

（2）单击“增加”按钮，打开“项目大类定义_增加” 对话框。 （3）录入新目录大类名称“自建工程”，如图3-5所示。

（4）单击“下一步”按钮，打开“定义项目级次”对话框，如图3-6所示。 （5）默认系统设置，单击“下一步”按钮，打开“定义项目栏目”对话框，如图3-7所示。

（6）在“定义项目栏目”对话框中，单击“完成”按钮，返回“项目档案”窗口。

指定项目核算科目

（1）单击“项目大类”栏的下三角按钮，选择“自建工程”项目大类。 （2）单击“核算科目”选项卡。

（3）单击“》”按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目”列表中选入“已选科目”列表，如图3-8所示。 （4）单击“确定”按钮确认。

进行项目分类定义

（1）单击“项目分类定义”选项卡。

（2）录入分类编码“1”，分类名称“1号工程”，单击“确认”按钮。同理，增加“2号工程”，单击“确认”按钮，如图3-9所示。

项目目录维护

（1）单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入项目编号“1”，项目名称“自建厂房”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号工程”。同理，增加“设备安装”工程，如图3-10所示。 （3）单击“退出”按钮。

6. 设置凭证类别

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“财务”|“凭证类别”命令，打开“凭证类别预置”对话框。

（2）选中“收款凭证 付款凭证 转帐凭证”前的单选按钮，如图3-11所示。 （3）单击“确定”按钮，打开“凭证类别”对话框。

（4）单击“修改”按钮，双击“收款凭证”所在行的“限制类型”栏，出现下三角按钮，从下拉列表中选择“借方必有”，在“限制科目”栏录入“1001，1002”，或单击限制科目栏参照按钮，分别选择“1001”及“1002”。同理，完成对付款凭证和转账凭证的限制设置，如图3-12所示。 （5）单击“退出”按钮。

7.输入期初余额

（1）在总账系统中，单击“设置”|“期初余额”，进入“期初余额录入”窗口。 （2）白色的单元格为末级科目，可以直接输入期初余额。如：库存现金8000、银行存款-工行存款222000、原材料75332、库存商品50000、固定资产1212000、累计折旧155124、短期借款120000、应交税费-应交增值税-进项税额3832（借）、应交税费-应交增殖税-销项税额20000、长期借款200000、实收资本1000000。 （3）黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返

回总帐期初余额表中。双击“应收职工借款”所在行“期初余额”栏，进入“个人往来期初”窗口。

（4）单击“增加”按钮，单击“个人”栏参照按钮，选择“杨明”，在“摘要”栏录入“出差借款”，在“金额”栏录入“6000”，如图3-13所示。 （5）单击“退出”按钮。

（6）同理，录入其他带辅助核算的科目余额。

（7）单击“试算”按钮，系统进行试算平衡，试算结果如图3-14所示。 （8）单击“确定”按钮。

8.设置结算方式

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”窗口。

（2）单击“增加”按钮，录入结算方式编码“1”，录入结算方式名称“现金结算”，单击“保存”按钮。以此方法继续录入其他的结算方式，如图3-15所示。

（3）单击“退出”按钮。

9.账套备份

在“D：\\300账套备份”文件夹中新建“（3-1）总账初始化”文件夹。将账套输出至“（3-1）总账初始化”文件夹。

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131116 课 时： 2

实验二：总账系统日常业务处理

实验目的：掌握总账系统日常业务处理的主要内容和和基本操作。 实验内容： 设置常用摘要，填制记账凭证，审核凭证，出纳签字，修改付款凭证，删除收款凭证，设置常用凭证，记账，查询转账凭证，冲销付款凭证，查询总账和付款凭证，查询余额表，查询明细账，定义并查询多栏账，查询客户往来明细账，查询部门总账，账套备份。 实验要求：设置常用凭证，以“002王东”的身份填制第１－４笔业务的计账凭证，审核凭证，出纳签字，修改第2号付款凭证的金额为800元，删除第1号收款凭证并整理断号，设置常用凭证，记账，查询已记账的第1号转账凭证，冲销“6602管理费用”三栏式总账，并联查明细账及第2号付款凭证，查询余额表并联查专项资料，查询“6602管理费用”明细账，定义并查询“应交增值税”多栏账，查询客户往来明细账，查询部门总账，账套备份。 实验资料：

1.常用摘要（如下所示） 摘要编码 1 2 摘要内容 购买包装物 包销办公费 3

计提折旧费 2．2008年1月发生的经济业务

（1）1月8日，以现金支付购买包装箱货款600元。 借：周转材料 600 贷：库存现金 600

（2）1月8日，以工行存款500元支付财务部办公费。 借：管理费用/办公费（财务部） 500

贷：银行存款/工行存款（转账支票3356） 500

（3）1月12日，销售给光华公司库存商品一批，货税款93600元（货 款80000元，税款13600元）尚未收到。 借：应收帐款（光华公司） 93600 贷：主营业务收入 80000

应交税费/增值税/销项税额 13600 ( 4 )1月22日，收到杨明偿还借款1000元。 借：库存现金 1000

贷：其他应收款——杨明 1000 3．常用凭证

摘要：从工行提现金；凭证类别：付款凭证；科目编码：1001和100201。 实验操作步骤： 1． 设置常用摘要

（1） 在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基础档案”｜“其他”｜

“常用摘要”，命令，打开“常用摘要”对话框。

（2） 单击“增加”按钮，按实验资料录入常用摘要，如图3-16所示。

2． 填制第1笔业务的记账凭证

（1） 在企业应用平台中，单击“重注册”，以“002”号操作员身份进入企

业应用平台。

（2） 在“业务”选项卡中，执行“总账”｜“凭证”｜“提制凭证”命令，

进入“填制凭证”窗口。 （3） 单击“增加”按钮或者F5键。

（4） 单击凭证类别的参照按钮，选择“付款凭证”。 （5） 修改凭证日期为“2008.01.08”。

（6） 在摘要栏录入“1”（即调用第1号常用摘要），或者直接录入摘要。 （7） 按回车键，或用鼠标单击“科目名称”栏，单击科目名称栏的参照按

钮（或按F2键），选择“资产”类科目“141101周转材料/包装物”，或者直接在科目名称栏输入“141101”

（8） 按回车键，或用鼠标单击“借方金额”栏，录入借方金额“600”。 （9） 按回车键，（复制上一行的摘要），再按回车键，或用鼠标单击“科目

名称”栏（第二行），单击科目名称栏的参照按钮（或按F2键），选择“资产”类科目“1001现金”，或者直接在科目名称栏输入“1001”。

（10） 按回车键，或用鼠标单击“贷方金额”栏，录入贷方金额 “600”，或直接按“=”键，如图3-11所示。

（11）单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮返回。

3． 填制第2笔业务的记账凭证

（1） 在“填制凭证”窗口中，单击“增加”按钮或者按F5键。 （2） 参照以上操作录入表头各项信息。

（3） 调用常用摘要“2”，用鼠标单击“科目名称”栏，单击“科目名称”

栏的参照按钮（或按F2键），选择“损益”类科目“660201管理费用/办公费”，或者直接在“科目名称”栏输入“660201”。

（4） 按回车键，出现辅助项“部门”对话框，单击“部门”栏参照按钮，

选择“财务部”。或直接录入财务部的编码“2”，如图3-18所示，单击“确定”按钮。录入借方金额“500”。

（5） 按回车键（复制上一行的摘要），再按回车键，或单击“科目名称”

栏（第二行），单击“科目名称”栏的参照按钮（或按F2键），选择“资产”类科目“100201工行存款”，或直接在“科目名称”栏输入“100201”。按回车键，打开“辅助项”对话框，单击“结算方式”参照按钮，选择“转账支票”，或输入结算方式编码“3”，输入支票号“3356”，如图3-19所示。

（6） 单击“确定”按钮，录入贷方金额“500”，或直接按“=”键。 （7） 单击“保存”按钮保存凭证。

（8） 以此方法，分别录入第3笔业务的转账凭证和第4笔业务的收款凭证

的内容。

4．审核凭证

（1） 重新注册，更换操作员为“001周健”。

（2） 执行“凭证”|“审核凭证”命令，打开“凭证审核”对话框。 （3） 单击“确定”按钮，进入“凭证审核”列表窗口。 （4） 单击“确定”按钮，打开待审核的第1号“收款凭证”。

（5） 单击“审核”按钮（第1号收款凭证审核完成后，系统自动翻页到第二张

待审核的凭证），再单击“审核”按钮，直到将已经填制的4张凭证全部审核签字。

（6） 单击“退出”按钮退出。

5．出纳签字

（1） 重新注册，更换操作员为“张平”。

（2） 执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签字”对话框。 （3） 单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。 （4） 单击“确定”按钮，打开待签字的第1号“收款凭证”。

（5） 单击“签字”按钮，单击“下张”按钮，再单击“签字”按钮，直到将已

经填制的所有收付凭证进行出纳签字。

（6） 单击“退出”按钮退出。

6．修改第2号付款凭证

（1） 由操作员“003张平”执行“凭证”|“出纳签字”命令，打开“出纳签

字”对话框。

（2） 单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“付款凭证”。

（3） 单击“月份”选项，在“凭证号”，栏输入“2”，如图3-20所示。 （4） 单击“确定”按钮，打开“出纳签字”列表窗口。 （5） 单击“确定”按钮，进入第2号付款凭证窗口。

（6） 单击“取消签字”按钮，取消出纳签字。单击“退出”按钮。 （7） 重新注册，更换操作员为“001周健”。

（8） 执行“凭证”|“凭证审核”命令，打开“审核凭证”列表窗口。 （9） 同以上操作，找到并进入第2号付款凭证窗口。

（10）单击“取消审核”按钮，取消审核签字。单击“退出”按钮。 （11）重新注册，更换操作员为“002王东”。

（12）执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 （13）单击“上张”、“下张”按钮，找到第2张付款凭证。

（14）在第2张付款凭证中，将借贷方金额分别修改为“800”，单击“保存”按钮。

（15）再更换操作员，由“001周健”对第2号付款凭证进行审核，由“003张平”对第2号付款凭证进行出纳签字。

7．删除第1号收款凭证

（1） 由操作员“周健”取消对该凭证的审核。 （2） 由操作员“张平”取消对该凭证的出纳签字。

（3） 由操作员“王东”执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”

窗口。

（4） 单击“上张”、“下张”找到第1张收款凭证。

（5） 执行“制单”|“作废/恢复”命令，将该张凭证打上“作废”标志，如图

3-21所示。

（6） 执行“制单”|“整理凭证”命令，选择凭证期间“2008.01”，单击“确

定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。

（7） 双击“作废凭证表”对话框的“删除”栏，如图3-22所示。

（8） 单击“确定”按钮，系统弹出“是否还需整理凭证断号”信息提示框。 （9） 单击“是”按钮，系统完成对凭证号的重新整理。

8．设置常用凭证

（1） 执行“凭证”|“常用凭证”命令，打开“常用凭证”对话框。 （2） 单击“增加”按钮。

（3） 录入编码“1”，录入说明“从工行提现金”，单击“凭证类别”栏的下三

角按钮，选择“付款凭证”。

（4） 单击“详细”按钮，进入“常用凭证-付款凭证”对话框。

（5） 单击“增加”按钮，录入科目编码“1001”，再单击“增加”按钮，在第

2行“科目编码”栏录入“100201”如图3-23所示。 （6） 单击“退出”按钮退出。、

9．记账

（1） 由操作员“001周健”执行“凭证”|“记账”命令，打开“记账-选择本

次记账范围”对话框。

（2） 单击“下一步”按钮，打开“记账-记账报告”，再单击“下一步”按钮，

打开“记账-记账”对话框。

（3） 单击“记账”按钮，打开“起初试算平衡表”窗口。

（4） 单击“确定”按钮，系统自动进行记账，如图3-24所示。记账完成后，

系统弹出“记账完毕！”信息提示框。

（5） 单击“确定”按钮。 10．查询已记帐的凭证

（1） 执行“凭证”|“查询凭证”命令，打开“凭证查询”对话框。

（2） 选择“已记帐凭证”，选择凭证类别为“转帐凭证”，在“凭证号”栏录入

“1”，如图3-25所示。

（3） 单击“确定”按钮，打开“查询凭证”列表窗口。 （4） 单击“确定”按钮，打开第1号转帐凭证。 （5） 单击“退出”按钮。

11．冲销记账凭证

（1） 以“002王东”的身份执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭

证”窗口。

（2） 执行“制单”|“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。 （3） 单击“凭证类别”栏的下三角按钮，选择“付款凭证”，在“凭证号”栏

录入“1”，如图3-26所示。

（4） 单击“确定”按钮i，出现的窗口如图3-27所示。 （5） 单击“退出”按钮。

12．帐簿查询

查询“6602管理费用”总帐

（1） 在总帐系统中，执行“账表”|“科目账”|“总帐”命令，打开“总账查

询条件”对话框。

（2） 直接录入或选择科目编码“6602”，单击“确定”按钮，进入“管理费用

总帐”窗口，如图3-28所示。

（3） 单击选中“当前合计”栏，单击“明细”按钮，进入“管理费用明细账”

窗口，如图3-29所示。

（4） 单击选中“付-0002”所在行，单击“凭证”按钮，打开第2号付款凭证。 单击“退出”按钮退出。

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131123 课 时： 2

实验三：出纳管理

试验准备：引入“D：/300账套备份/（3-2）总帐日常业务处理”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账套/（3-2）总账日常业务处理”。将系统日期修改为“2008年1月31日”，以出纳张平的身份注册进入总账系统。 实验要求：查询日记帐 查询资金日报表 支票登记簿 银行对帐 帐套备份 实验操作步骤： 1 查询现金日记账

（1） 执行“出纳”/“现金日记账”的命令，打开“现金日记账查询条件”对

话框，如图1-1

（2） 单击“确定”按钮，进入“现金日记账”窗口，如图1-2 （3）单击“退出”按钮退出

2. 查询1月8日的资金日报表

（1）执行“出纳”/“资金日报”命令，打开“资金日报表查询条件”对话框，

如图2-1

（2） 选择日期“2008.01.08”，单击“确定”按钮，进入“资金日报表”窗口，如图2-2 /2-3

（3）单击“退出”按钮退出

3．登记支票登记簿

（1）执行“出纳”/“支票登记簿”命令，打开“银行科目选择”对话框，如

图3-1

（2） “确定”按钮，进入“支票登记簿”窗口，如图3-2

（3） 单击“增加”按钮，录入或选择领用日期“2008.01.22”，领用部门“销

售一科”，领用人“刘红”，支票号“9988”，预计金额“500”及用途“办公费”，如图3-2 （4）单击“退出”按钮。

4．录入银行对账期初数据

（1）执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账期初录入”命令，进入“银行科

目选择”窗口，如图4-1

（2） 选择“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”窗口，如图4-2

（3） 在单位日记账的调整前余额栏录入“222000”，在银行对账期初“窗口，如图4-2

（4） 单击“日记账期初未达项”按钮，进入“企业方期初”窗口，如图4-3 （5） 单击“增加”按钮，录入或选择凭证日期“2007-12-20”，在借方金额栏

录入“2000”，如图4-3

（6） 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，返回“银行对账期初”窗口 （7） 单击“退出”按钮

5．录入银行对账单

（1）执行“出纳”/“银行对账”/“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”

对话框，如图5-1

（2） 单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗口 （3） 单击“增加”按钮

（4） 录入或选择日期“2008.01.08”，选择结算方式“转账支票”，录入票号

“3356”，录入贷方金额“800”，回车，再录入或选择日期“2008.01.22”，

选择结算方式“转账支票”，录入票号“5689”，录入借方金额“500”，如图5-2

（5）单击“退出”按钮

6．银行对账

（1）执行“出纳”/“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话框，如图6-1 （2）单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口，如图6-2 （3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”对话框，如图6-3 （4）在“自动对账”条件选择窗口中，单击“确定”按钮，如图6-4 （5）单击“对账”按钮，出现对账结果 （6）单击“退出”按钮退出

7．输出余额调节表

（1）执行“出纳”/“银行对账”/“余额调节表查询”命令，进入“银行存款

余额调节表”窗口，如图7-1

（2）单击“查看”按钮，进入“银行存款余额调节表”窗口，如图7-2 （3）单击“详细”按钮，进入“余额调节表”窗口，如图7-3 （4）单击“退出”按钮退出

8．帐套备份

在“D：/300帐套备份”文件夹中新建“（3-2）出纳管理”文件夹。将帐

套输出至“（3-3）出纳管理”文件夹中。如图8-1,8-2,8-3,8-4,8-5

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131123 课 时： 2

实验四：总帐期末业务处理

实验目的：完成日常业务的期末转帐，并结转当期生产期间损益。 实验内容：“王东”为主管完成自定义结转，对应结转，期间损益结转。

实验要求：进入总账完成初始化工作，完成自定义结转、对应结转、期间损益结转，完成生产期间损益结转。 实验操作步骤： 1.设置自定义结转凭证

（1）以“王东”注册进入总帐系统，执行“期末”“转帐定义”“自定义转帐”命令， 进 入 “自定义转帐设置” （2）单击增加按钮打开“转帐目录”设置对话框。

（3）输入转帐序号“0001”转帐说明“计提短期借款利息”，选择凭证类别为“转帐凭证”。单击确定按钮，继续定义转帐凭证分录信息。

（4）选择科目编码“6603”，方向“借”，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开“公式向导”

(5)选择“期末余额”函数，单击“下一步”按钮，继续公式定义。

(6)选择科目“2001”，其他采取系统默认，单击“完成”按钮，金额公式带回自定义界面。将光标移至末尾，输入“*0.002”，回车确认。

(7)确定分录的贷方信息。选择科目编码“2231”方向“贷”，输入金额公式“JG（）”

(8)单击“保存”按钮

2. 设置对应结转转帐凭证

以王东身份进入到企业应用平台的期末，对应结转设置，录入编号0002。选择转帐凭证，结转销项税额，转出科目编码222102，结转系数1，保存。

??????.

3．设置期间损益结转转帐凭证

以王东身份进入期间损益结转设置，凭证类别，选择转帐凭证，录入4103本年利润，确定。 ????????..

4．生成期末自定义结转及对应结转的转帐凭证

执行期末/转帐生成，进入转帐生成，选择自定义转帐，单击全选，继续结

转，生成转帐凭证，保存。在转帐生成窗口中，单击对应结转，生成对应结转凭证。

5．生成期间损益结转凭证

由王东生成期间损益结转凭证，单击期间损益结转，全选，生成期间损益结转凭证，保存。

由主管周建对生成期间损益结转凭证进行审核、记帐。

6．对2008年1月份的会计帐薄进行对账

执行期末对帐的命令，对帐，单击试算，选择2008.01，对帐，系统开始对帐并显示对帐结果。

7．对2008年1月份进行结账

执行期末结账的命令，打开结账—核对账薄，进行对帐，下一步进行结账，出现2008.01月末末通过工作检查，不可以结帐，检查不能结帐的原因，取消本次结账操作。退出总帐系统。

在企业应用平台的设置中，双击基本信息|系统启用，打开。注销应收应付管理系统。

在总帐系统中，重新进行结账操作，单击结账，完成结账操作。

第4章 UFO报表系统

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131123 课 时： 2

实验一：自定义报表

实验目的：掌握报表格式设计和公式设置的方法。 实验要求：设计利润表格式；

按新会计制度设计利润表的计算公式； 保存表表格式至“我的文档”中自制利润表； 生成自制利润表另存为“1月份利润表” 。 实验操作步骤： 首先，进行报表格式设计 1 设置表格式设计

（1） 在企业应用平台“业务工作”选项卡中，执行“财务会计”|“UFO报表”

命令，进入UFO报表系统。

（2） 执行“文件”|“新建”命令，进入报表“格式”状态窗口。 （3） 执行“格式”|“表尺寸”命令，打开“表尺寸”对话框。 （4） 录入行数“24” ，列数“4” ，如图： （5） 单击“确认”按钮，出现24行4列的表格。

2 定义行高和列宽

（1） 单击选中A1单元，执行“格式”|“行高”命令，并打开“行高”对话框。 （2） 录入A1单元所在行的行高“12” ，如图：

（3） 单击“确定”按钮。

（4） 单击选中A4单元后拖动鼠标到D24单元，执行“格式”|“行高”命令，

打开“行高”对话框。

（5） 录入A4：D24区域的行高为“6” ，如图： （6） 单击“确定”按钮。

（7） 单击选中A1单元，执行“格式”|“列宽”对话框。 （8） 录入A1单元所在列的列宽为“50” ，如图

（9） 同理，设置B1所在列的列宽为10；设置C列和D列的列宽为32。 （10） 单击“确定”按钮。

3 画表格线

（1） 单击选中A4单元后拖动鼠标到D24单元，执行“格式”|“区域画线”

命令，打开“区域画线”对话框，如图： （2） 单击“确认”按钮。

4 定义组合单元

（1） 单击选中A1单元后拖动鼠标到D1单元，执行“格式”|“组合单元”命

令，打开“组合单元”对话框，如图：

（2） 单击“按行组合”按钮，将第1行组合为一个单元。

5 输入项目内容 6 设置单元属性

（1） 单击选中A1单元，执行“格式”|“单元属性”命令，打开“单元格属性”

对话框，如图：

（2） 单击“字体图案”选项卡，单击字体栏的下三角按钮，选择“楷体GB2312” ，

单击字号栏的下三角，选择“28” ，如图：

（3） 单击“对齐”选项卡，选择水平方向“居中”及垂直方向“居中” ，如

图：

（4） 单击选择A4单元后拖动到D4单元，同理，将该区域设置为“黑体”、“14”

号字。选择水平方向“居中”及垂直方向“居中”。

（5） 以此方法再设置A5:D24区域的字体为“宋体” ，字号为“14” ，单击

“确定按钮”，如图：

7 定义关键字

（1） 单击A3单元，执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话

框，如图：

（2） 单击“确定”按钮，A3中显示红色的“单位名称：XXXXXXXXX” ，意即

关键字的意思。

（3） 同理，在C3单元中设置关键字“年”：在D3单元中设置关键字“月” ，

如图：

8 录入单元格式

（1） 单击C5单元，执行“数据”|“编辑公式”|“单元公式”命令，打开“定

义公式”对话框。

（2） 单击“函数向导” ，打开“函数向导”对话框，在函数分类列表中选择

“用友账务函数”；在函数名列表中选择“发生（FS）” 。

（3） 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。单击参照按钮，打

开“账务函数”对话框。

（4） 选择科目“6001” ，方向“贷” ，单击“确定”返回，如图： （5） 单击“确认”按钮。

（6） 同理，继续录入其他单元的计算公式。如图：

9 将报表格式在我的文档中保存为“自制利润表”

（1） 执行“文件”|“保存”命令，选择保存文件路径，修改文件名为“自制

利润表” 。 （2） 单击“另存为”按钮。 下面，进行报表数据处理。

10 打开自制利润表

（1） 在UFO报表系统中，执行“文件”|“打开”命令，打开“自制利润表”

报表文件。

（2） 自制利润表打开后，自动进入数据处理状态，屏幕左下角按钮显示为“数

据，如图：

11 录入关键字并计算报表数据

（1） 执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。 （2） 录入单位名称“华兴公司”，年“2008” ，月“1”，如图：

（3） 单击“确定”按钮。系统提示“是否重复第一页？” ，单击“是”按钮，

系统自动计算报表数据，显示计算结果，如图：

12 将已生成数据的利润表另存为“1月份利润表”

（1） 执行“文件”|“另存为”命令，打开“另存为”对话框，录入文件名“1

月份利润表” 。 （2） 单击“另存为”按钮。

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131123 课 时： 2

实验二：利用报表模块生成报表

实验目的：系统学习自定义报表和使用报表模块生成报表的方法 实验内容： 引入之前完成的“总账期末业务处理”账套备份数据，将系统日期修改为“2008年1月31号”，由001号操作员通过登录300账套的企业应用平台，进入到UFO报表，再利用报表模板生成资产负债表。

实验要求：按2007年新会计制度科目生成300账套1月的“资产负债表” 保存“资产负债表”到“我的文档”中 实验操作步骤： 1 建立“资产负债表”

（1）以001身份注册登录300账套的企业应用平台，进入UFO表报，在UFO

报表系统中，执行“文件”|“新建”命令，进入报表“格式”状态窗口，如图所示：

（2）执行“格式”|“报表模块”命令，打开“报表模块”对话框。 （3）单击“您所在的行业”栏的下三角按钮，选择“2007年新会计制度科目”，再单击财务报表栏的下三角按钮，选择“资产负债表”，如图所示：

（4）单击“确定”按钮，系统弹出“模块格式将覆盖本表格式！是否继续？”信息提示框，如图所示：

（5）单击“确定”按钮，打开按2007年新会计制度科目设置的“资产负债表”模块。

2. 设置关键字

（1）在报表“格式”状态窗口中，单击选中A3单元，将“编制单位”删除。

（2）仍选中A3单元，执行“数据”|“关键字”|“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。

（3）设置关键字“单位名称”，单击“确定”按钮。

3．录入关键字并计算报表数据

（1）在报表的格式状态窗口中，单击“数据”按钮，系统提示“是否确定全

表重算？”

（2）单击“否”按钮。进入报表的“数据”状态窗口。

（3）在报表的数据状态窗口中，执行“数据”|“关键字”|“录入”命令，打开“录入关键字”对话框。录入各项关键字，单击“确定”按钮。系统提示“是否重算第1页？”。

（4）单击“是”按钮，生成资产负债表的数据，如图所示：

4．保存资产负债表

执行“文件”、“保存”命令，在“D:\\300账套备份”中将文件存为“资产负

债表”，如图所示：

第5章 薪资管理系统

学 号： 01110613Y02 姓 名： 闵杰 上机时间： 20131130 课 时： 2

实验一：薪资管理系统初始化

实验目的：系统地学习薪资系统初始化的主要内容和操作方法。 实验内容：300账套薪资管理系统的参数；人员附加信息；工资项目；银行名称；工资类别及工资项目；在岗人员档案；计算公式 实验要求：建立工资账套；基础设置；工资类别管理；设置在岗人员工资账套的工资项目；设置人员档案;设置计算公式；账套备份 实验操作步骤： 1 建立工资套

（1）在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套——参数设置”对话框。

（2）选择本账套所需处理的工资类别个数为“多个”，如图5-1所示。 （3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资账套——扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套——扣零设置”对话框。

（4）单击选中“扣零”前的复选框，再选择“扣零至元”，如图5-2所示。 （5）单击“下一步”按钮，如图5-3所示。

（6）单击“完成”按钮，弹出“未建立工资类别 ”信息提示框。 （7）单击“确定”按钮，出现“打开工资类别对话框”。 （8）单击“取消”按钮。

2. 设置人员附加信息

（1）执行“设置”|“人员附加信息设置”对话框。

（2）单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”；同

理，增加“学历”，如图5-4所示。

3．设置工资项目

（1）执行“设置”|“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 （2）单击 “增加”按钮，从“名称参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”。以此方法继续增加其他的工资项目，如图5-5所示。

（3）单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确 ”信息提示框，如图5-6所示。 （4）单击“确定”按钮。

4．设置银行名称

（1）在企业应用平台“设置”选项卡中，执行“基本档案”|“收付结算”|“银行档案”命令，进入“银行档案”窗口。

（2）按实验资料修改已有银行名称信息，如图5-7所示 （3）单击 “退出” 按钮退出

5．建立工资类别

（1）在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资 类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。

（2）输入工资类别名称“在岗人员”，如图5-8所示。

（3）单击 “下一步” 按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框。 （4）分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮，如图5-9所示。 （5）单击 “完成”按钮，系统提示“是否以2008-01-01为当前工资类别的启用日期？”

（6）单击“是”按钮返回。

（7）执行“工资类别”|“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。 （8）执行“工资类别”|“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。

6．设置在岗人员工资套人员档案

（1）执行“工资类别”|“打开工资类别”命令，打开“打开工资类别”对话框，如图5-10所示。

（2）选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。

（3）执行“设置”|“人员档案”命令，进入“人员档案”窗口。 （4）单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框。

（5）在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行帐号”栏录入“11022033001”，如图5-11所示。

（6）单击“附加信息”选项卡，在性别栏录入“男”，在学历栏录入“大学”，如图5-12所示。

（7）单击“确定”按钮。

（8）继续录入其他的人员档案。录入完成后如图5-13所示。 （9）单击“退出”按钮，退出“人员档案”对话框。

7．设置在岗人员工资类别的工资项目

（1）执行“设置”|“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。 （2）单击“增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。

（3）单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的 第1行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置，如图5-14所示。

8．设置“缺勤扣款”和“住房公积金”的计算公式

（1）在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置——公式设置”对话框。

（2）单击“增加”按钮，从下拉列表中选择“缺勤扣款”工资项目。 （3）单击“缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本公式”，单击选中“运算符”区域中的“/”，在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中“运算符”区域中的“*”，再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数”，如图5-15所示。 （4）单击“公式确认”按钮。

（5）以此方法设置“住房公积金”的计算公式。

9．设置“交通补贴”的计算公式

（1）在“工资项目设置——公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”。

（2）单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导——步骤之1”对话框。 （3）单击选中“函数名”列表中的“iff”，如图5-16所示。 （4）单击“下一步”按钮，打开“函数向导——步骤之2”对话框。 （5）单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框。

（6）单击“参照列表“栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”，如图5-17所示。

（7）单击“确定”按钮，返回“函数向导——步骤之2”对话框。 （8）在“算术表达式1”文本框中录入“200”，如图5-18所示。

（9）单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按如前描述的操作选择“经营人员”，在“算术表达式1”中输入“200”，在“算术表达式2”中输入“60”，如图5-19所示。

（10）单击“完成”返回公式设置界面，如图5-20所示。 （11）单击“公式确认”按钮，单击“确定”。

10.账套备份

在“D：/300账套备份”文件夹中新建“（5-1）工资初始化”文件夹。将账套输出至“（5-1）工资初始化”文件夹中。

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