华昌达年报(300278)年度报告2011年(专用设备会计审计)湖北华昌达智能装备股份有限公司_九舍会智库

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湖北华昌达智能装备股份有限公司

Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.

（湖北省十堰市东益大道9号）

2011年年度报告

股票代码：300278 股票简称：华昌达

披露时间：2012年4月23日

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目 录

第一节 重要提示 ..................................................... 2第二节 公司基本情况简介 ............................................. 3第四节 董事会报告 .................................................. 12 第五节 重要事项 .................................................... 38 第六节 股本变动及股东情况 .......................................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................... 48 第八节 公司治理结构 ................................................ 57 第九节 监事会报告 .................................................. 66 第十节 财务报告 .................................................... 69 第十一节 备查文件目录 ............................................. 137

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第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司2011年年度报告已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司法定代表人罗慧女士，主管会计工作负责人彭涛先生，会计机构负责人吕随菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况简介

一、 基本情况介绍

公司法定中文名称：湖北华昌达智能装备股份有限公司 法定英文名称：Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd. 公司法定代表人：罗慧

公司注册地址：十堰市东益大道9号 办公地址：十堰市东益大道9号 注册与办公地址邮政编码：442012 互联网网址： 电子邮件：hchd@ 二、联系人和联系方式

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三、公司选定的信息披露报纸名称和网站：

1、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、刊登年度报告的中国证监会指定网站： 3、年度报告备置地点：公司证券部 四、公司股票上市交易所：

交易所名称：深圳证券交易所 股票简称：华昌达 股票代码：300278 五、持续督导机构：

督导机构名称：海通证券股份有限公司 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 六、公司聘请的会计师事务所：

事务所名称：大信会计师事务有限公司

办公地址：北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 15层1504 号 七、公司上市以来历史沿革：

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1898号文件《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司公开发行2,170万股A股，于2011年12月16日在深圳证券交易所创业板上市。 根据公司2011年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，公司注册资本由人民币65,000,000.00元增至人民币86,700,000.00 元，

实收股本亦

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由65,000,000.00 元增至人民币86,700,000.00 元，并于2011年12月30日在湖北省十堰市完成工商变更登记手续。

2、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更，具体如下：

公司企业法人营业执照注册号：420300000044579 税务登记号码：420301744646082 组织机构代码：74464608-2

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

二、主要会计数据财务指标

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注： 1、2009年、2010年和 2011年各年末股本分别为 1,000万元、6,500万股、8,670万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3

、基本每股收益、加权平均净资产收益率的计算过程：

（1）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益（2008）》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

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①基本每股收益 基本每股收益= P0÷ S

S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期

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缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（2）加权平均净资产收益率计算过程：

计算过程：

全面摊薄净资产收益率=P/E

加权平权净资产收益率=P/(E0+Np/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek增*Mk增/M0-Ek减*Mk减/M0) 其中：

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三、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

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第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）总体经营情况

报告期内，在全体员工的共同努力下，公司保持了良好的发展态势，销售收入和利润均创下历史最好成绩，公司股票也于2011年12月16日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，这对于公司可持续发展具有重要意义，并为公司“十二五”时期快速发展打下良好基础。

报告期内公司实现营业收入34,380.99万元，同比增长89%；营业利润5,719.75万元，同比增长68%；归属于母公司净利润4,682.18万元，同比增长52%。顺利完成了各项经营目标。

根据公司成为国际一流的自动化成套装备供应商的战略目标，公司采取了产品和技术纵深化、市场和区域纵深化和行业应用领域纵深化等措施，并于2011年开始了“自动化装备生产线建设项目”产能扩建项目建设，2011年实现销售收入同比增长80%以上，海外市场开拓工作有序推进，产品市场占有率和行业知名度进一步提高，企业整体实力明显增强。

（二）公司主营业务及其经营情况

作为智能自动化装备系统集成供应商，本公司一直致力于为汽车、工程机械等厂商提供智能自动化装备系统的研发、设计、制造、系统集成、升级改造等服务，主营业务是智能自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等产品的研发、设计、生产和销售。报告期内主营业务未发生重大变化。

1、主营业务分行业情况

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单位：万元

2、主营业务分产品情况

单位：万元

从公司产品构成来看，总装项目、涂装项目、焊装项目构成公司的主导产品，系公司主要的盈利来源。

公司主营业务收入大幅增长的主要原因是：

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一是公司充分发挥系统集成供应商的竞争优势，加大市场开拓力度，在巩固总装自动化生产线产品基础上，焊装和涂装自动化生产线产品也获得市场认可，公司于2010年底成立的湖北恒力达焊接装备有限公司报告期内实现销售收入4467.89万元，同时公司开拓了工程机械行业的市场，报告期内实现销售收入3476.34万元，公司国际市场市场开拓也初见成效；

二是加强内部管理，强化成本控制和项目工程流程管理，提高了生产效率； 三是坚持技术创新，以客户需求为出发点，不断开发满足客户要求的、具有先进技术和质量的新技术、新产品，创造了新的利润增长点，进一步巩固了公司的竞争优势。

2011年公司主营业务毛利率为30.18%，同比增长1.1个百分点。主要是公司成立成本控制中心后，成本控制进一步加强，有效地消化了材料价格波动对产品盈利能力的影响；同时，公司销售规模的扩大，使产能得到进一步发挥，固定成本摊销比率下降。

3、主营业务分地区情况

单位：万元

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报告期内，公司开拓境外业务，新增境外客户，增加营业收入556.51万元。4、前五名供应商

单位：元

5、前五名客户

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单位：元

报告期内，公司不存在对单一供应商或客户的采购或销售比例超过30%的情况，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司5%以上股份的股东与本公司报告期内的前五名供应商、销售客户均不存在任何关联关系。

（三）公司资产、负债、权益构成及费用变化情况

1、主要资产、负债、权益构成

单位：元

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变动原因分析：

（1）货币资金报告期末余额40,960.35万元，比2010年末增加28,157.98万元，增长219.94%，主要原因系2011年度首次公开发行股票募集资金到账所致。

（2）应收账款报告期末余额10,846.90万元，比2010年末增加8,037.41万元，增长286.08%，主要系公司销售业务增长，应收账款相应增加。

（3）存货报告期末余额14,094.30万元，比2010年末增加4,461.59万元，增长46.32%，主要系公司业务增长，在制项目增加，导致存货相应增加。 （4）无形资产报告期末余额4,338.79万元，比2010年末增加3,371.84万元，增长348.71%，主要系购买募投项目用地所致。

（5）短期借款报告期末余额11,100.00万元，比2010年末增加5,920.00万元，增长114.29%，主要系经营规模扩大，资金需求增加，相应增加了银行借款。 （6）应付账款报告期末余额5,441.68万元，比2010年末增加3,053.83万元，增长127.89%，主要系业务增长，采购量增大，应付款项相应增加。 （7）股本报告期末余额8,670.00万元，比2010年末增加2,170.00万元，增长33.38%，主要系公司2011年度首次公开发行股票导致股本增加。 （8）资本公积报告期末余额37,474.06万元，比2010年末增加29,500.95万元，增长370.01%，主要系2011年度首次公开发行股票，股本溢价所致。

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2、主要费用变动情况

单位：元

变动原因分析：

（1）报告期销售费用815.64万元，比2010年增加298.12万元，增长57.61%，主要系营业收入增长,销售费用相应增加。

（2）报告期管理费用2,186.43万元，比2010年增加1,159.24万元，增长112.85％，主要系公司业务增长, 管理费用相应增加。此外，公司子公司恒力达2010年底成立，2010年管理费用发生很少,2011年全年管理费用计入，管理费用增加212.15万元。子公司武汉大智系2010年3月末开始试生产，6月份正式投入营运，因此2010年管理费用较少，2011年全年管理费用计入，管理费用增加298.87万元。

（3）报告期财务费用1,049.48万元，比2010年增加713.65万元，增长212.50%，主要系公司业务增长, 借款增加,融资费用相应增加。

（4）报告期所得税费用947.32万元，比2010年增加486.20万元，增长105.44％，主要系公司利润增长,导致所得税费用增加。

3、主要财务指标

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