中国电信区域集中MSS系统升级优化项目_业务蓝图__采购辅助V3.1_2

中国电信区域集中

MSS系统升级优化项目

采购辅助系统

业务蓝图设计

| 1页 /共151页

中国电信区域集中MSS项目业务蓝图成果签字确认书

2010年06月

经过蓝图设计阶段的全体项目组成员的辛勤工作，项目组已经基本完成了预期的阶段性项目成果。为了巩固项目蓝图设计阶段的项目成果，使这一阶段的项目成果得到项目各方人员的认可，并推动项目下一阶段的工作顺利开展，请各项目组人员对本阶段的项目设计成果进行签字确认，以达到如下目标：

?确认本阶段的主要项目工作和工作成果，并在项目组内部，以及有关项目组之间达成一致

?确保设计方案能够满足用户需求，并得到关键用户的确认

?确定系统接口开发需求和报表开发需求

?为下一阶段的开发配置工作打下坚实基础，保证整个项目按计划顺利推进

对本阶段项目成果的签字确认只是对本阶段工作成果的确认和总结，并不意味着实施方案已经最终定稿。随着项目的不断深入，仍然可以根据实际情况对解决方案进行调整，但这种调整必须通过相应的项目变更管理流程，由项目管理办公室统一协调进行。

签署流程：

| 2页 /共151页

| 3页 /共

151页

一、采购辅助流程的交付品主要包括：

三、对于暂时无法确认的事项，请在下表中列出：

* 保留意见请项目组讨论后统一填写，并由项目经理签字确认

| 4页 /共151页

中国电信区域集中

MSS系统升级优化项目

采购辅助系统

业务流程分册

业务蓝图设计

2010年06月

| 1页 /共151页

文档管理

文档信息

版本信息

批准

姓名: ____________________________ 日期: ___________

| 2页 /共151页

姓名: ____________________________ 日期: ___________

| 3页 /共151页

目录

业务流程分册 (1)

1概述 (9)

1.1总体目标 (9)

1.2项目范围 (11)

2组织架构 (12)

2.1公司代码 (13)

2.2采购组织 (13)

2.3采购组 (14)

2.4供应商分组 (14)

3主数据 (15)

3.1基础数据 (15)

3.2物料分类 (17)

3.3物料主数据 (19)

3.4服务主数据 (19)

3.5供应商主数据 (19)

4流程说明 (20)

4.1流程清单 (20)

4.2图标定义 (21)

4.3相关概念定义 (21)

5流程描述 (23)

5.1MSS_SRM_0000采购辅助总流程 (23)

5.2MSS_SRM_0010物料主数据维护流程 (24)

5.2.1适用范围 (24)

5.2.2流程简述 (24)

5.2.3未来业务流程图 (25)

5.2.4流程步骤描述 (26)

5.2.5流程关键控制点 (26)

5.2.6变革与提高 (27)

5.2.7本流程涉及的单据和报表 (27)

5.2.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (28)

5.3MSS_SRM_0020供应商主数据创建流程 (29)

5.3.1适用范围 (29)

5.3.2流程简述 (29)

5.3.3未来业务流程图 (30)

5.3.4流程步骤描述 (31)

5.3.5流程关键控制点 (31)

5.3.6变革与提高 (32)

5.3.7本流程涉及的单据和报表 (32)

5.2.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (33)

5.4MSS_SRM_0030供应商主数据变更流程 (34)

5.4.1适用范围 (34)

5.4.2流程简述 (34)

| 4页 /共151页

5.4.3未来业务流程图 (35)

5.4.4流程步骤描述 (36)

5.4.5流程关键控制点 (36)

5.4.6变革与提高 (36)

5.4.7本流程涉及的单据和报表 (37)

5.4.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (37)

5.5MSS_SRM_0040供应商主数据解冻流程 (38)

5.5.1适用范围 (38)

5.5.2流程简述 (38)

5.5.3未来业务流程图 (39)

5.5.4流程步骤描述 (40)

5.5.5流程关键控制点 (40)

5.5.6变革与提高 (40)

5.5.7本流程涉及的单据和报表 (41)

5.5.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (41)

5.6MSS_SRM_0050供应商后评估管理流程 (42)

5.6.1适用范围 (42)

5.6.2流程简述 (42)

5.6.3未来业务流程图 (43)

5.6.4流程步骤描述 (44)

5.6.5流程关键控制点 (45)

5.6.6变革与提高 (45)

5.6.7本流程涉及的单据和报表 (46)

5.6.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (46)

5.7MSS_SRM_0060专家库维护流程 (47)

5.7.1适用范围 (47)

5.7.2流程简述 (47)

5.7.3未来业务流程图 (48)

5.7.4流程步骤描述 (49)

5.7.5流程关键控制点 (49)

5.7.6变革与提高 (49)

5.7.7本流程涉及的单据和报表 (50)

5.7.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (50)

5.8MSS_SRM_0070专家库使用流程 (51)

5.8.1适用范围 (51)

5.8.2流程简述 (51)

5.8.3未来业务流程图 (52)

5.8.4流程步骤描述 (53)

5.8.5流程关键控制点 (54)

5.8.6变革与提高 (54)

5.8.7本流程涉及的单据和报表 (54)

5.9MSS_SRM_0080采购业务处理流程 (55)

5.9.1适用范围 (55)

5.9.2流程简述 (55)

5.9.3未来业务流程图 (57)

5.9.4流程步骤描述 (58)

5.9.5流程关键控制点 (61)

5.9.6变革与提高 (62)

5.9.7本流程涉及的单据和报表 (62)

5.9.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (63)

| 5页 /共151页

5.10MSS_SRM_0090框架协议管理流程 (64)

5.10.1适用范围 (64)

5.10.2流程简述 (64)

5.10.3未来业务流程图 (65)

5.10.4流程步骤描述 (66)

5.10.5流程关键控制点 (67)

5.10.6变革与提高 (67)

5.10.7本流程涉及的单据和报表 (68)

5.10.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (68)

5.11MSS_SRM_0100用户管理流程 (69)

5.11.1适用范围 (69)

5.11.2流程简述 (69)

5.11.3未来业务流程图 (70)

5.11.4流程步骤描述 (71)

5.11.5流程关键控制点 (71)

5.11.6变革与提高 (71)

5.11.7本流程涉及的单据和报表 (72)

5.12MSS_SRM_0510采购收货管理流程（物料） (73)

5.12.1适用范围 (73)

5.12.2流程简述 (73)

5.12.3未来业务流程图 (74)

5.12.4流程步骤描述 (75)

5.12.5流程关键控制点 (75)

5.12.6变革与提高 (76)

5.12.7本流程涉及的单据和报表 (76)

5.13MSS_SRM_0515采购收货管理流程（服务） (77)

5.13.1适用范围 (77)

5.13.2流程简述 (77)

5.13.3未来业务流程图 (78)

5.13.4流程步骤描述 (79)

5.13.5流程关键控制点 (79)

5.13.6变革与提高 (79)

5.13.7本流程涉及的单据和报表 (79)

5.13.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (80)

5.14MSS_SRM_0520库存调拨管理流程 (81)

5.14.1适用范围 (81)

5.14.2流程简述 (81)

5.14.3未来业务流程图 (82)

5.14.4流程步骤描述 (82)

5.14.5流程关键控制点 (83)

5.14.6变革与提高 (84)

5.14.7本流程涉及的单据和报表 (84)

5.14.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (85)

5.15MSS_SRM_0530库存发货管理流程 (86)

5.15.1适用范围 (86)

5.15.2流程简述 (86)

5.15.3未来业务流程图 (87)

5.15.4流程步骤描述 (87)

5.15.5流程关键控制点 (88)

5.15.6变革与提高 (88)

| 6页 /共151页

5.15.7本流程涉及的单据和报表 (89)

5.15.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (89)

5.16MSS_SRM_0540库存缴料管理流程 (90)

5.16.1适用范围 (90)

5.16.2流程简述 (90)

5.16.3未来业务流程图 (91)

5.16.4流程步骤描述 (92)

5.16.5流程关键控制点 (92)

5.16.6变革与提高 (93)

5.16.7本流程涉及的单据和报表 (93)

5.15.8 本流程涉及统一流程引擎审批流程清单 (94)

5.17MSS_SRM_0550库存盘点管理流程 (95)

5.17.1适用范围 (95)

5.17.2流程简述 (95)

5.17.3未来业务流程图 (96)

5.17.4流程步骤描述 (96)

5.17.5流程关键控制点 (97)

5.17.6变革与提高 (97)

5.17.7本流程涉及的单据和报表 (97)

5.18MSS_SRM_0560库存退换货管理流程 (99)

5.18.1适用范围 (99)

5.18.2流程简述 (99)

5.18.3未来业务流程图 (100)

5.18.4流程步骤描述 (100)

5.18.5流程关键控制点 (101)

5.18.6变革与提高 (101)

5.18.7本流程涉及的单据和报表 (102)

5.19MSS_SRM_0570物资报废管理流程 (103)

5.19.1适用范围 (103)

5.19.2流程简述 (103)

5.19.3未来业务流程图 (104)

5.19.4流程步骤描述 (104)

5.19.5流程关键控制点 (105)

5.19.6变革与提高 (105)

5.19.7本流程涉及的单据和报表 (105)

审批流程分册 (106)

1.引言 (108)

1.1.编写目的 (108)

1.2.术语定义 (108)

1.3.预期读者 (109)

1.4.文档约定 (110)

1.4.1.排版约定 (110)

1.4.2.流程图示意约定 (110)

1.5.参考资料 (110)

2.需求简述 (112)

2.1.业务背景 (112)

2.2.业务目标 (112)

2.3.建设思路 (113)

| 7页 /共151页

3.需求分析 (114)

3.1.功能概述 (114)

3.1.1.基本功能 (114)

3.1.2.审批流程 (114)

3.2.原有流程 (115)

3.2.1.市管单项工程物资采购流程 (115)

3.2.2.市管单项工程服务采购流程 (117)

3.2.3.省管单项工程物资采购流程 (119)

3.2.4.省管单项工程服务采购流程 (121)

3.2.5.市管非工程采购流程(省审批-省采购) (122)

3.2.6.市管非工程采购流程(市审批-市采购) (124)

3.2.7.省管非工程物资采购流程 (125)

3.2.8.省管非工程服务采购流程 (126)

3.2.9.市管非工程服务采购流程 (127)

3.2.10.市发起零固项目采购 (129)

3.2.11.省发起零固项目采购 (131)

3.2.12.采购结果审批 (133)

3.2.13.采购谈判审批（采购方案+采购结果） (134)

3.2.14.物料审批流程 (136)

3.2.15.供应商申请流程 (137)

3.3.新增流程 (138)

3.3.1.专家库管理流程 (138)

3.3.2.物资领用申请流程 (139)

3.3.3.物资调拨申请流程 (140)

3.3.4.物资缴料申请流程 (141)

3.3.5.采购框架订单流程 (142)

3.3.6.服务收货确认流程 (143)

3.3.7.供应商后评估管理流程 (144)

3.4.系统接口 (146)

3.4.1.与采购辅助系统 (146)

3.4.2.与流程引擎 (146)

3.4.3.与统一目录 (146)

3.4.4.与MSS门户 (146)

3.4.5.与工程辅助、合同 (146)

| 8页 /共151页

1 概述

业务蓝图文档是作为业务蓝图阶段的主要交付物，用于确定中国电信区域集中MSS系统升级优化项目采购辅助系统（以下简科为：采购辅助系统）上线后如何管理组织架构、数据以及工程和非工程采购流程，以此达成实施顾问与最终用户之间对未来流程的一致意见，以便为后续系统实现阶段的工作确立明确的目标。

通过对中国电信辽宁分公司采购业务现状分析，结合中国电信辽宁分公司、中国电信股份辽宁省分公司和中国电信辽宁网络资产公司（以下统称为中国电信辽宁公司）现有OA系统平台应用及其它企业的成功案例，我们将建设适用于北方九省电信采购的采购辅助系统，并且将满足中国电信区域集中MSS系统升级优化的目标。

1.1 总体目标

?系统集成方面

◆优化SAP-MM核心系统，夯实系统基础；

◆建设采购辅助系统，打造采购管理平台；

◆打通辅助系统与核心系统，实现无缝集成。

?流程贯通

◆实现全流程的信息化支撑，提高业务流程的自动化；

◆加强流程的系统控制，减少人工干预；

◆提供流程提醒等辅助功能。

?功能完善

◆加强采购管理功能；

| 9页 /共151页

◆加强供应商管理功能；

◆加强实物管理功能；

◆优化统计报表和分析报表功能。

?数据共享

◆统一数据标准，建立健全数据维护机制；

◆实现采购数据与其它业务域数据共享；

◆提供从采购管理和库存管理的多维数据分析和多样化的报表展现，支

撑管理决策。

?用户感知

◆实现单点登录，多点使用，待办集成；

◆实现WEB操作，改善操作感知，提高易用性；

◆支持灵活的流程和个性表单使用。

| 10页 /共151页

1.2 项目范围

| 11页 /共151页

2 组织架构

根据中国电信辽宁公司的组织架构现状，并结合采购辅助系统功能，设计中国电信辽宁公司针对于采购的组织架构，见下图：

| 12页 /共151页

组织架构图由组织单元、用户、以及它们之间的关系构成。图中实线矩形表示组织单元，组织单元可以设为不同类型：公司、采购组织、采购组。

建议：

组织结构中各部门均有采购申请提报的权限；

省公司采购部及地市相关采购授权部门有采购方案制定、采购结果录入、采购订单创建的权限（建议地市有采购授权的部门以部门为单位指定专人负责采购业务）。

2.1 公司代码

公司代码是在一个集团公司下的具有自己的资产负债表的合法独立单元，是财务的核心组织单元。中国电信辽宁公司分为三个公司代码，分别为：固网、股份和网资。

2.2 采购组织

采购组织是指负责为一个或几个工厂采购，与供应商进行谈判的组织或个人，采购组织体现的组织单元是采购部门，采购部门负责为指定的工厂购买物料和服务，与供应商协商采购条件，一个采购组织只能分配给一个公司代码。

对于中国电信辽宁公司各部门，采购部门对应采购部，每家公司代码下分别有一个采购组织。

| 13页 /共151页

2.3 采购组

采购部门可分为若干个采购组（采购员的分组），采购组是具体进行采购的部门或人员，可以用于采购统计和分析。

2.4 供应商分组

供应商分组与中国电信辽宁公司组织并列，供应商分组下的供应商是给中国电信辽宁公司供货的所有厂家，分组下的每个供应商都可以定义与中国电信辽宁公司下设的采购组织相对应，供应商一旦与相应的采购组织定义了对应关系，就表明供应商可以为指定的采购部门提供服务。

为便于中国电信辽宁公司对供应商的管理特进行如下划分：

| 14页 /共151页

3 主数据

3.1 基础数据

基础数据主要包括：

基本计量单位

基本计量单位包括已有SAP ERP中标准计量单位及下述用户自定义计

量单位：

| 15页 /共151页

货币单位

| 16页 /共151页

由于采购辅助系统与后台SAP ERP系统同时用于中国电信辽宁公司的采购业务，为保证采购辅助系统与SAP ERP系统的数据一致性和完整性，采购辅助系统将抽取SAP ERP系统中全部的基本计量单位和货币单位作为基础数据，以保证中国电信辽宁公司采购业务顺利进行。

3.2 物料分类

中国电信辽宁公司采购部工程物资和非工程物料采购科为统一规范物料分类，制定了统一的一般材料物料分类规则；采购辅助系统将依据新物料分类从SAP ERP系统抽取物料主数据，所以在采购辅助系统导入物料主数据前，需要在SAP ERP物料主数据基本数据视图中依据物料分类维护物料组。

下面是中国电信辽宁公司物料分类清单：

| 17页 /共151页

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/qohl.html