4中国沧州武术文化营销计划书

沧州武术文化有限责任公司

1. 执行总结

1.1公司简介

沧州武术是中华武苑里的一枝奇葩，其刚猛强悍，朴中寓鲜的风格享誉海内外，留下了“镖喊不过沧”的美名。但是，近些年来，由于经济大潮的冲击，沧州人习武之风渐淡，一些珍贵的武功绝技濒临失传，令人扼腕叹息。如何弘扬传统武术文化,是社会赋予我们公司的责任。

中国沧州武术文化营销计划书是一份集武术文化的普及教育、营销传播等项目为一体的战略营销规划蓝图。营销的主体是沧州武术文化有限责任公司。

本公司将建立一个占地三百亩的沧州武术文化城，以武术主题公园为依托从事武术表演、武术教学、提供旅游观光及与武术相关的其他产品。我们的宗旨是在弘扬民族文化的同时，带动沧州经济发展，给沧州练武人的生活增添新的色彩,让中国沧州武术文化造福世界人民。

我们的团队是一个有着超强战斗力的团队，分工严密组织有序，富有凝聚力，我们的公司文化中充满侠骨豪情，将当代的和谐主题与古沧州淳朴民风相结合，引领时代新潮流。

我们以我市绝技、杂耍等民间艺术得不到合理的利用为契机，融武术教学、旅游和观赏为一体，通过自己开拓、多方合作等方式以达到沧州武术得到合理利用的目的。我们为旅行社提供专业的旅游景点，从物质文化和非物质文化两方面来吸引旅客，给旅客一个休闲旅游的好去处。聘请专业的政策咨询顾问和文化产业专家为企业提供合法、合理、经济、

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有效的成本控制方案。

我们的培训团队会量身定做适合企业文化的培训课程，协助企业打造学习型组织，加强企业的基层凝聚力，为企业做心里诊断，给员工和企业不断充电，为企业打造一支有力、高效的团队，使企业拥有强大的前进动力，永往胜途。

我们的服务特色： 把中国历史最悠久的武术集中在一起既可以使之传承又可以使更广大的人来参观，体会中国武术的博大精深，体会中国园林的古朴风格，感受北方人的豪迈，总之这里是任何一个人的乐土。

我们信奉：尊重游客和好学者，尊重知识和武术；以旅行社游客以及学生和学生家长多方满意为公司立足之本。

我们注重短期目标与长期战略的结合，逐步拓展业务领域。 1.2市场

目前，世界上没有一个大型的以武术为主题的公园，沧州武术作为一种非物质文化遗产，在全球中国文化热潮中，具有相当强的吸引力。我省从事旅游业和武术文化的单位良莠不齐,主要有:专业性的旅游公司、旅行社、旅游景点开发、武术教育等，它们自身存在一定缺陷，服务质量低、效率不高、业务范围的局限性都使得旅游景点和武术得不到合理的优化配臵。我公司用“小题大做”，小企业大协作、小资本大聚集的策略进入市场。利用资源共享的手段，以诚信、高效、交流合作的态度提高市场占有率，加强与各旅游公司的交流与合作，与政府相关部门进行密切沟通，我们将在保定、

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廊坊、唐山、邯郸、承德、邢台设立分公司，形成以沧州为核心，五个子公司为辅的“河北武术、旅游网”。 1.3组织与人力

公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线制。公司组织结构为总经理负责制，总经理下设培训部、市场开发部、产品营销部、公关部、财务部、后勤保障部、文化部等几个部门。公司为股东所有，侯堪茂同志为本公司创始人。创业人员将参与公司的市场开拓、管理工作。公司还聘请石家庄学院研究所教授周志平先生为政策顾问。 1.4投资与财务

沧州武术文化有限责任公司是在校大学生创办的，根据我省的规定，享受一年免税的优惠政策，得到省市武术协会、劳动人事等部门的大力支持与帮助。

公司成立初期共需资金2300万，风险投资2170万，个人投资30万，短期贷款100万。其中用于固定资产投资2000万，流动资金300万。

股本结构及规模暂定为：注册资本2300万元人民币，外来风险投资2170万（94.5%），个人投资30万（1.30%），短期贷款100万（4.35%）。

风险投资12年内撤出，用收购法1.5风险资本撤出

收回股本。

2.项目背景

2.1沧州武术简介

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沧州辖境古属燕齐，沧州人民自古以淳朴、刚毅、勤劳、勇敢、豪迈、直爽著称。由于地理、历史条件独特，讲武求备，尚武图存，武技广播蔚成风气，素有“武健泱泱乎有表海雄风”之说。据史料记载，沧州民间武术，源于春秋，兴于明，盛于清，至乾隆时，武术之乡已经形成，至清末，武乡威名远扬海外。经历代薪火相传，到清末民初，臻至鼎盛，有“小梁山”之称。

沧州武术特色鲜明，既有大开大阖的勇猛长势，又有推拨擒拿的绝技巧招，讲究实战，章法严谨。具有刚猛骠悍、力度丰满、长短兼备、林中寓鲜的风格特点。在南有莆田（武当）、中有登封（少林）、北有沧州的中华武术大格局占有重要地位。

源起或流传于沧州的武林门类或独立拳械，除失传者外，计有52种，占全国129个武术拳种的40.3%。其分布状况在市区及东南部县市主要有六合、八极、秘宗、功力、太祖、通臂、劈挂、唐拳、螳螂、昆仑、飞虎、太平、盘掌、地躺、清萍剑、昆吾剑、闯王刀、疯魔棍、苗刀等；在西北部县市主要有形意、戳脚、翻子、少林、埋伏、花拳、勉张、短拳、阴手枪、杨家枪等。而太极拳、八卦掌则遍布全市。上至技击，下至内家与养生、导引、按摩、气功、硬气功，不一而足。

数百年来，沧州武林精英荟萃，豪侠云集，名人辈出，为抵抗列强侵凌，驱寇保国，传德授艺，沧州城乡“拳涛滚滚、武健泱泱”，更有名师高手在中华武术史上留下华章，

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爱国武术家霍元甲首创精武会，沧籍国民党陆军上将张之江力倡强种救国，出任中央国术馆长，沧籍拳师任教者达52人，千斤王王子平屡胜外国大力士，武林志士佟忠义疾恶如仇毅然辞官为民，还有丁发祥，王正谊(大刀王五)，李风山(燕子李三)等名师豪杰，既为沧州武林赢得威名，又为御侮镇邪，弘扬国威，光大中华武术做出突出贡献，被誉为武林师表和民族骄傲。 2.2旅游业发展前景

2007年1-11月，中国主要城市接待旅游人数为39970 340人次，与上年同期相比增长了13.37％。其中接待外国游客23330404人次，接待香港同胞11176899人次，接待澳门同胞722831人次，接待台湾同胞4740206人次。2007年1-11月，中国入境游客中外国人人数为23938139人。其中，入境举行会议或商务活动的为6434616人，入境观光旅游的为12049859人，探亲访友的为72866人，入境的服务员工为2122858人，其他入境人数为3257940人。

作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针。一方面坚持对外开放，广泛吸引海内外各界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人投资建设旅游项目。这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条件。尽管中国旅游业的发展仍存在诸多问题和障碍，特别是旅游业管理体制和投资机制的市场化程度较低，但总体上看，中国旅游业的投资环境呈不断优化的

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趋势。

据专家预测，未来10年间，中国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。到2010年中国旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会。

统计显示，2007年我省旅游接待人数和旅游收入继续大幅度增长，再创历史新高。1—10月份，全省共接待海内外游客9207.53万人次、旅游总收入512.5亿元，分别比上年同期增长超过10%。其中接待入境游客70.26万人次，实现入境旅游外汇收入2.39亿美元，同比增长12.76%和18.82%。 2.3综合效益分析

武林文化城的开发建设是综合项目，除有显著的经济效益外，社会效益也非常明显，通过这个平台弘扬民族文化。通过这条产业链，给当地带来更多的人员就业机会，可推动第三产业发展，增加地方财政收入。

3.市场分析

3.1我国文化资源市场现状分析

充分开发旅游文化产业是文化产业稳定的基础。我国正在经历前所未有的计划经济向市场经济的转轨，从单一经济向多元经济的转换。在这个转变过程中，体制变化和产业结

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构变化都异常迅速，人们的享乐性增强。在大幅度提高人民生活水平的同时，也给每一个人带来出去旅游观光的机会，使人们的生活观念在不断的发生变化。如果能够最大限度地开发一切与文化有关的产业，把旅客牢牢的吸引过来，企业的收入就能持续增长，就能化解外来文化入侵所带来的冲击，保持中国文化市场的稳定。 3.2市场客源分析

随着经济的高速发展，人民生活水平不断提高，恩格尔系数呈下降趋势，人们用于旅游，业余生活的支出越来越多。交通事业的发达更加提高了人们观光旅游的概率，现代旅游向多元化发展，民族的传统文化越来越受青睐。

据沧州旅游局统计，近几年，我市本地旅游人数每年都有所增加，去年接待游客二百多万人。渤海新区的兴建将会增加沧州的入境游客数量，参观吴桥杂技大世界、东光铁佛寺、沧州铁狮子等景点的游客也将会成为我们的潜在游客。 3.3现有竞争对手

据调查,沧州武术馆校达640多家，其校舍、场地全靠租赁使用，习武人口达40％。这将会成为我们的前期竞争对手。后期的竞争对手主要有吴桥杂技大世界、嵩山少林寺、峨眉山武术旅游业等旅游行业。 ? 竞争对手优势

? 具有一定的管理模式和营销战略 ? 已经建立了一定的社会关系网

? 在业务方面积累了一定的经验和实际操作技术

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? 竞争对手劣势

? 服务内容不能完全满足旅客的需要，出现了供需失调的状况

? 经营项目单一，抗风险能力差

? 经营项目缺乏特色，没有形成品牌效应 3.4潜在竞争对手：

武术旅游成为当今社会经济发展的一个发展趋势，我们的未来将会面临很多竞争对手。 3.5竞争分析

民族文化是一种取之不尽用之不竭的可再生资源，生活在民间的沧州武林中人，可以说是沧州功夫活化石，他们大多从事其他行业，专门从事武术行业者甚少。武术作为一种特殊的舞蹈，一方面具有观赏性，一方面具有实用性，它既带给人们美的享受，又使人们强身健体，抵御暴力侵害。以主题公园的形式来营销文化已有成功先例，迪斯尼乐园，吴桥杂技大世界均取得丰硕成果。

吴桥杂技大世界是沧州境内的主题公园，年接待游客50多万人，河北的永年在逐渐地把太极产业化，吸引大量游人，在全国范围内，嵩山少林寺、四川峨眉山等武术发源地也在营销自己的武术文化，在与它们相比,我们的优势在于，我们把武术和旅游合为一体形成独特的武术主题公园，具有很强的吸引力和发展潜力，引领当今的一个经济发展新潮流。况且，沧州武术凭借优秀的品质,已经成功地进入美国百老汇、日本环球影视城及俄罗斯市场,成一个响亮的品牌，这

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成为沧州武术文化城发展的推动力量。 3.6可行性分析（SWOT分析）

1.优势（S）

（1）明确的市场目标和战略定位； （2）优秀上进、众志成城的创业团队； （3）雄厚的专家资源、社会背景； （4）独特新颖、实用高效的营销理论； （5）曾经有目共睹的成功案例；

（6）切实可行、个性实用的品牌策划推广方案。

2.劣势（W）

（1）创业团队成员都比较年轻，需要一段时间的磨合期；（2）市场拓展能力有待进一步加强；

（3）经营项目繁多，需要高度的组织管理能力； （4）缺乏强大的资金支持。

3.机遇（O）

（1）国内外相关产业政策法规的大力倾斜、扶持； （2）环渤海经济发展的大好形势；

（3）旅游、健身、娱乐等休闲形式日益大众化； （4）潜在可实现的消费需求；

（5）国内外雄厚的可供借用的风险投资基金。

4.威胁（T） （1）外来文化的冲击；

（2）人力资源成本、管理成本、办公成本的不断增加； （3）市场的可变性大；

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（4）前期费用投入量大，有不可预计的潜在风险存在。

4.公司战略

4.1项目规划

公司发展初期，将会在沧州市区租赁校舍和表演场地。 在武林文化城内营建武林文化宫、武术学校、娱乐场、武林宾馆、沧州地方特产超市、武术俱乐部等一系列建筑。 4.2发展战略 4.2.1指导思想

寻找空白点、开辟市场。对寻找市场空白点战略的选择，成就了比尔〃盖茨和他创办的微软公司在世界IT行业的霸主地位。这一经典案例给了我们制定营销策略的启迪：“空白点”就是我们公司营销的主攻方向。

凭智慧战胜对手。我们的营销工作就像是一场场的马拉松比赛。许多目标好像遥不可及，但我们若把大目标分解成几个小目标，然后分阶段向目标前进，就能大大提升我们攻克难关的信心和解决问题的效率。 4.2.2具体措施

我们将按照“三步走”战略大企业进军：

第一步，在公司发展前三年，开始一期工程，修建表演场馆和部分校舍，以武术演出和教学为主要业务，为公司的进一步发展准备充足的资金；

第二步，在公司发展第四年，进行二期工程的建设，建成沧州武林文化宫和部分旅游景区，增加旅游业务；

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股东大会 董事会 总经理

武术学校培训部经理营销部经理发展! 错误策划部经理文化部经理后勤部经理公关部经理财务部 武术俱乐部剧场演出武术文化产品出版

8.4管理策略：

?

无为而治。在人才管理方面，采取自由原则，适人

适用，让人才自由发挥其才能，并给予充分的信任，及时对有特殊才能的员工进行提拔。

?

理性化的宽容。如果员工犯了错误，第一要考虑的

是解决问题，而不是惩罚，注意人事协调，创建和谐团结的公司环境。

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? 创造轻松快乐的工作氛围。把大的工作分成若干小

份，把长的目标分成若干小段，形成分工有秩、条理清晰的战略格局。

? 多得。

?

情感激励法。公司里没有上下级的关系，只有平等马太效应激励法。工资依个人业绩划分等级，能者

的朋友关系。领导是为员工服务的，要积极主动地与员工沟通，与员工共同参与文体活动，节日或员工的个人节日要道贺，如果批评了员工要向其家人道歉。 8.5知识型的组织

组织学习化是我们公司培育优质企业团队的一种途径，创造良好的学习氛围，增强成员的学习能力，从而形成一支适应未来激烈竞争的劲旅。 8.5.1知识型组织的六个系统

知识型组织的六个系统 注解 要求 （ 1 ） 建立学习行为的榜样； 在知识型组织中，领导（ 2 ） 提供有利于学习的系统； 者和管理者通过五种管理系统 （ 3 ） 鼓励员工创造新思想； 方式以支持个人和小（ 4 ） 确保知识和学习的传播； 组的学习和发展。 （ 5 ） 共享领导。 （ 1 ） 必须支持和奖励学习和创新行为； 文化是把组织连接在（ 2 ） 鼓励员工的不耻下问，以及员工之一起的粘合剂。组织的间的交流； 文化系统 文化包括整个组织共（ 3 ） 提倡员工的冒险和实践精神； 享的心智模式、价值观（ 4 ） 允许员工犯错误，并把错误看成是和员工的行为标准。 最好在学习机会； （ 5 ） 帮助员工树立正确的价值观。 22

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（ 1 ） 能创造有用的新知识； 一个自由的、开放的知（ 2 ） 能使员工接触到战略信息； 知识交流 系识交流系统是学习型（ 3 ） 有利于外部环境的扫描； 统 组织的血液循环系统。 （ 4 ） 有利于知识在组织内的传播； （ 5 ） 促进员工相互支持。 （ 1 ） 应克服组织内部部门划分的障碍； 组织系统 知识型的组织结构。 （ 2 ） 有利于跨部门、跨组织的工作和学习。 良好的业绩支持评价支持系统 系统。 技术能改变工作和学习的方式。 （ 1 ） 作为组织发展的指示器； （ 2 ） 确认有待发展的领域； （ 3 ） 跟踪员工个人的发展。 （ 1 ） 使接触商业和战略信息成为可能； （ 2 ） 提供更有效的学习方式和过程； （ 3 ） 促进团队的学习。 技术系统 8.5.2知识型组织与传统型组织的比较

一个企业的发展能力强弱，关键要看的创新能力，知识型组织之所以优于传统型组织，就在于它为企业的创新提供了一个平台。

公司结构 决策过程 传统型组织 · 繁琐的汇报要求 · 庞大，僵化 · 不明确的联系途径 · 视野狭小的资源配臵 知识型组织 · 灵活的分支机构 · 较小，分散化 · 完备的交流系统 · 分享与交流知识 · 部门之间的界限与隔阂 · 团队拥有数种职能 职能部门 · 不同地方 / 任务的员工互不· 大量任用边界跨越人员 联系 奖励制度 · 各机构自行制定 · 严格的数据标准 · 系统的制度 · 与风险行为相联系 · 各分支机构间极少交流经验 · 鼓励分支机构间交流经验 经营的改进 · 网络对个人发展无关紧要 · 网络是最重要的 企业文化 · 不鼓励学习与风险性行为 · 鼓励个人的学习与发展 23

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8.6公司宗旨

在世界各民族文化竞争舞台上，我们将沧州武术——这一文化品牌做大，做强，让中国沧州武术文化得以发扬光大。 8.7经营理念

合作双赢，崇实求新，诚信至上，以人为本 8.8员工信念

爱岗敬业，有高度的主人翁意识，崇尚团队精神。 8.9企业文化：

相互理解，相互信任，同舟共济，开拓创新，争创一流，奉献社会 8.10企业精神

以创新的理念发展民族传统文化，以服务人民的态度开拓企业未来。 8.11品牌培育

信息网络化，运营制度化，组织学习化，管理科学化，上下一体化，观念理性化。 8.12企业管理四项基本原则

一、依法办事原则。大小事务严格依法进行，守法经营 二、科学决策原则。凡重大事务都要进行集体决定，把握市场动向，了解国家政治经济形式，确保决策的正确性。

三、参与原则。公司的每一个员工都是公司的主人，都有参与公司管理的权利。

四、以人为本原则。尊重，信任团队里的每一个成员，

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关心每一个人的进步，关心每一个人的疾苦。 8.13团队建设

一、思想整合。团队建设向来是自上而下的生产力形式，只有管理者在思想上高度统一，没有分歧，才能确保企业政策和措施顺利得到贯彻实施。

二、行动整合。团队的进步需要步调一致，要随时去指导和帮助落后团队成员。

三、人情化管理。淡化雇佣关系和商业气氛，激发团队的整体创造力

四、加强业绩管理。赏罚分明，严格管理纪律。

9.投资分析

9.1筹资方式

本项目通过合资、融资和部分项目独资的方式面向社会进行招商筹集资本。 9.2股本结构与规模

公司注册资金2300万，股本结构与规模如下：（单位：万元）

股 本 来 股 源 本 规 模 个人投资 风险投资 短期贷款 金额 比例

30 1.30% 2170 94.5% 100 4.35% 25

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股本结构图

短期贷款个人投资4.35%1.30%风险投资94.35.财务分析

投资现金流量表： 个人投资风险投资短期贷款26

10.1

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编制单位：沧州武术文化营销有限责任公司 （单位：万元） 年 限 金 项 目 额 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产投资 流动资金 营业收入： 教学收入 俱乐部收入 演出收入 出版收入 现金流入小计 营业支出： 职工开支 广告费 学员管理费 水电杂费 固定资产折旧 贷款还息 计提的资产减值准备 器材设施 流动备用资金 现金流出小计 税前利润 税款 净现金流量 2000 300 8000 500 344 5 180 10 539 365.5 5 191.25 10 571.75 387 5 243 12 647 408.5 5 256.5 18 688 430 5 270 30 735 -2300 284 2 96 3 2 7.74 2 5 3 404.74 134.26 0 134.26 288 2 102 3.5 2.3 7.74 2.8 3.2 5 416.5 155.25 38.81 116.44 322 3 108 4 2.7 7.74 3.7 2.9 5.5 459.54 187.46 46.87 140.6 346 3 114 4.5 3.3 7.74 4.3 2.3 6 491.14 196.86 49.22 147.65 360 4 120 5 3.8 7.74 4.9 1.7 6.2 513.34 221.66 55.42 166.25

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公司运营第四年，投资8500万进行二期工程建设，其中吸收风险投资8300万，自身投资200万元。公司收入以平均每年12.79%的速度增长，预计11年后可回收全部成本。 Л=TR-TC TC=FC+VC TC=FC+VC

Л为利润，TR为总收益，TC为总成本，FC为固定成本，VC为可变成本 10.2各项收入关系图

各项收入关系图8007006005004003002001000第一年第二年第三年第四年第五年出版收入演出收入俱乐部收入教学收入

上图反映,武术教学和武术表演的收入占公司总收入的绝大部分,在公司业务中居于主导地位。 10.3盈亏平衡分析 10.3.1武术教学盈亏分析

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金额（万元） TR 盈利区 TC 亏损区

199.95 FC

0 465 人 人数

当招生人数少于

465时,该项目处于亏损状态,只有扩大

招生规模,方可使公司进一步盈利。 10.3.2剧场盈亏平衡分析

金额（万元）

TR 盈利区 TC

亏损区

357.7 FC

0

350 观众人数

由上图知，当剧场每次接纳观众人数少于350人时，处

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于亏损状态；当剧场每次接纳观众人数大于350人时，公司盈利。

10.4运营能力分析 10.4.1运营能力分析表 项 年 目 限 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定资产周转率 流动资产周转率 18.46% 97.21% 19.39% 97.38% 21.38% 95.83% 22.26% 96.66% 23.06% 95.23% 固定资产周转率=主营业务收入总额/固定资产平均值 流动资产周转率=主营业务收入/流动资产平均余额 10.4.2运营能力分析图

运营能力分析图140.000.000.00?.00%流动资产周转率固定资产周转率60.00@.00 .00%0.00%第一年第二年第三年第四年第五年

从上图可以看出，在头五年里我公司的总资产周转率和流动资产周转率一直保持平缓上升的趋势，这说明公司的运营能力是良好的。 10.5发展能力分析 10.5.1发展能力分析表

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项 年 限 目 6.07% －13.27% 13.16% 20.75% 6.33% 5.01% 6.83% 12.6% 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 营业收入增长率 资本积累率 营业收入增长率=本期营业收入/上期营业收入－1 资本积累率＝期末所有者权益／期初所有者权益－１ 10.5.2发展能力分析图

发展能力分析图0.40.350.30.250.20.150.10.050第一年-0.05-0.1第二年第三年第四年第五年资本积累率营业收入增长率

上图显示了公司五年的发展能力，资本积累率和营业收入增长率总体上保持增长趋势，第三年达到最大值，并发生回落现象,第四年以后开始平缓增长。 10.6偿债能力分析 10.6.1偿债能力分析表

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年 目 项 限 第一年 17.60% 90.10% 第二年 14.50% 109.93% 第三年 15.50% 97.82% 第四年 16.44% 98.30% 第五年 16.91% 92.23% 资产负债率 产权比率

资产负债率=负债总额/资产总额 产权比率=负债总额/所有者权益 10.6.2偿债能力分析图

偿债能力分析图120.000.00?.00`.00%资产负债率产权比率40.00 .00%0.00%第一年第二年第三年第四年第五年

上图反映,公司处于低负债状态,产权比率呈缓慢下降趋势,这说明公司的偿债能力是良好的. 10.7盈利能力分析 10.7.1盈利能力分析表

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项 年 目 限 第一年 24.90% 61.03% 第二年 20.36% 38.21% 第三年 21.73% 36.90% 第四年 21.46% 40.60% 第五年 22.62% 42.12% 资本收益率 主营业务利润率

主营业务利润率=主营业务利润/主营业务净收入 资本收益率=净利润/实收资本 10.7.2盈利能力分析图

盈利能力分析图70.00`.00P.00@.00%资本收益率主营业务利润率30.00 .00.00%0.00%第一年第二年第三年第四年第五年

由上图可以看出,资本收益和主营业务利润率头两年回落之后,开始缓慢上升,这表明公司的盈利状况是乐观的. 10.8二期项目财务预估

在公司成立十二周年之际，沧州武术文化城总体工程全

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面竣工，投入运营。文化城年接待游客量预计将突破10万人，年获利1933.5万元。 10.9分红政策

公司赢利状况良好,为了公司的长远发展,同时又兼顾企业所有者和运营者的利益,拟订以下经营期间的分红政策:第一年,按净利润的5%分红;第二年,按净利润的20%分红;第三年,按净利润的30%分红,并作为以后十年的分红标准。该政策随公司的经营状况的变化而变化。

11.机遇与风险

11.1机遇

政策机遇

国家鼓励文化产业的发展，给与多方面的支持 河北省出台了大学生创业的鼓励政策

沧州市作了2006——2010年的旅游产业规划，全力打 造旅游城市

党的十七明确指出，要大力弘扬民族传统文化 社会环境机遇

环渤海经济圈即将崛起，沧州因良好的地理位臵和历史条件日益引起人们的关注

我国人均GDP已经超过了1000美元,按照世界各国的发展经验，当人均GDP达到1000美元，就进入了文化消费的快速启动阶段

随着人民生活水平不断提高，出游率也相应提高，生活

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品位也有所改善

我国传统文化越来越受到人们关注，人们出于对沧州武术的热爱或者强健体魄的需要观赏沧州武术，习练者增多

我国对外开放水平不断提高入境外籍旅客逐年增加，这给我们带来很大机遇 11.2风险

管理风险

创业初期管理者缺乏管理经验，出现政策性的失误 企业业务经营面广，多种业务难以协调 员工素质在成长期，影响到工作质量 企业人员混杂，难以协调 财务风险

公司成立初期，在资金周转上存在一定难度，易出现资金流动困难

银行借贷风险 外在环境风险

市场竞争激烈，对手竞争手法多样

受自然灾害、经济发展波动影响，游客与学员数量减少 风险解决措施

把旅游观光与武术表演以及教学相互统一起来，学员又可充当演员，演员又可在学校中继续深造

利用多种办法进行集资，吸收外来股份以弥补资金不足 建立财务风险监测系统,及时对财务风险进行预报

组建竞争策略智囊团，及时做出应对策略

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在适当的时候开展优惠活动，顺应市场变化，在业务经营上实行多变原则

定期举办学习讲座，提高职工的思想、业务水平，举办文体活动增进同事间的感情

12.风险资本的撤出

公司的经营状况决定着风险投资的撤出时间，风险资本是否成功撤出影响公司的进一步发展。 12.1撤出方式

风险资金的撤出方式为收购方式.出售股权方式撤出 12.2撤出时间

公司成立12周年之际。

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附录

附录一 团队简介

团队名称：武林风暴

团队理念：通过创新的营销手段，传承与弘扬沧州武术文化

的艺术瑰宝

指导教师：周志平（教育系教授） 张红蕾（教育系助教） ? 团队成员一览表

姓名 侯堪茂 王翠柏 张愉 啜桂亮 杜文明 左宏民 性别 男 男 男 男 男 男 学历 本科 本科 本科 本科 本科 本科 专业 人文教育 人文教育 人文教育 人文教育 人文教育 心理咨询 特长 组织管理 公关管理 项目开发 业务开拓 市场营销 思想工作

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附录二

? 武术教学招生收费计划

编制单位：沧州武术文化营销公司 单位：元

项 金 类 别 小学班 初中班 高中班 专修班 550 550 550 550 1400 1500 1500 1800 50 50 50 50 2300 2300 2400 2400 4300 4400 4500 4800 额 目 住宿 学费 保险 伙食 合计 武术俱乐部计划每月收取会员费50元，培训学员100人。 ? 剧场演出计划表 项 目 票价（元） 观众人数 年演出场次 年 限 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 25 800 90 25 850 90 30 900 90 30 950 90 30 1000 90

? 公司人员数量表

项 年 目 800 50 52 10 10 850 50 54 10 10 900 55 56 15 10 950 60 58 20 10 1000 60 60 20 10 份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 学员人数 演员数量 教师人数 工作人员 管理人员 38

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附录三 人员招聘及培训 1.招聘原则

武术教师：有十年以上练功时间，技艺精良，武德高尚，能够为弘扬沧州武术文化作出积极贡献

文化教师：本科以上学历，有工作经验者优先，品格端正，热爱学生

文化著作编写人员：对中华武术有深刻的认识，有长期的习武经历，有深厚的文化修养

业务经营人员：热爱武术事业，有吃苦耐劳精神和开拓创新精神，有良好的家庭支持 2.招聘途径

报纸、电视广告及网上广告，行内朋友介绍，人才市场

3.培训方法

了解企业文化 提升业务技能 提高团队协作能力

培养经营者所需的开拓精神、化解风险能力、社会交往能力

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附录四

资产 流动资产: 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐髋 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产 减值准备 固定资产净值 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 资产负债表

行次 年初数 期末数 负债和所有者权益 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利税 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 编制单位：沧州武术文化营销有限责任公司 年 月 日 单位：元 行次 年初数 期末数 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 一年内到期的 长期负债 47 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税项贷款 负债合计 所有者权益: 实收资本 减:已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 31 无形资产及其他资产合计 32 递延税项: 递延税项借款 资产合计 33 34 40

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