组建成立xx电子书设备公司可行性研究报告

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组建成立xx电子书设备公司

可行性研究报告

xxx公司

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摘要

电子书是指将文字、图片、声音、影像等讯息内容数字化的出版物和植入或下载数字化文字、图片、声音、影像等讯息内容的集存储和显示终端于一体的手持阅读器。代表人们所阅读的数字化出版物，区别于以纸张为载体的传统出版物。电子书通过数码方式记录在以光、电、磁为介质的设备中，必须借助于特定的设备来读取、复制和传输。

xx电子书设备公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1060.0万元，占公司股份57%；B公司出资800.0万元，占公司股份43%。

xx电子书设备公司以电子书设备产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx电子书设备公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xx电子书设备公司计划总投资6217.42万元，其中：固定资产投资4708.22万元，占总投资的75.73%；流动资金1509.20万元，占总投资的24.27%。

根据规划，xx电子书设备公司正常经营年份可实现营业收入13970.00万元，总成本费用10996.18万元，税金及附加120.40万元，

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利润总额2973.82万元，利税总额3504.40万元，税后净利润2230.37万元，纳税总额1274.04万元，投资利润率47.83%，投资利税率56.36%，投资回报率35.87%，全部投资回收期4.29年，提供就业职位285个。

报告针对项目的特点，分析投资项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

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第一章 总论

一、拟筹建公司基本信息 （一）公司名称

xx电子书设备公司（待定，以工商登记信息为准） （二）注册资金

公司注册资金：1860.0万元人民币。 （三）股权结构

xx电子书设备公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx科技发展公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资1060.0万元，占公司股份57%；B公司出资800.0万元，占公司股份43%。

（四）法人代表

戴xx

（五）注册地址

某某工业园区（以工商登记信息为准） （六）主要经营范围

以电子书设备行业为核心，及其配套产业。 （七）公司简介

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xx电子书设备公司由A公司与B公司共同投资组建。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx电子书设备公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

电子书是指将文字、图片、声音、影像等讯息内容数字化的出版物和植入或下载数字化文字、图片、声音、影像等讯息内容的集存储和显示终端于一体的手持阅读器。代表人们所阅读的数字化出版物，区别于以纸张为载体的传统出版物。电子书通过数码方式记录在以光、电、磁为介质的设备中，必须借助于特定的设备来读取、复制和传输。

根据规划，依托某某工业园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以电子书设备为核心的产业示范项目。

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第二章 公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

电子书是指将文字、图片、声音、影像等讯息内容数字化的出版物和植入或下载数字化文字、图片、声音、影像等讯息内容的集存储和显示终端于一体的手持阅读器。代表人们所阅读的数字化出版物，区别于以纸张为载体的传统出版物。电子书通过数码方式记录在以光、电、磁为介质的设备中，必须借助于特定的设备来读取、复制和传输。

近年来，我国数字阅读市场规模不断扩大。根据数据显示，截止到2017年我国数字阅读市场规模达到152亿元，同比增长26.7%。同时中国人均阅读图书数量也有了大幅提升，在这其中人均阅读图书数量的电子书达到10.1本。

数据显示，在2018年8月电子书APP月活跃用户排行榜中，掌阅以月活跃用户数为7888.28万人排名第一；其次为QQ阅读，月活跃用户数为5136.58万人，环比增长0.1%；咪咕阅读排名第三，月活跃用户数为1872.35万人，环比下降4.10%。

二、政策及发展规划

展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开

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弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

三、鼓励中小企业发展

改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

四、宏观经济形势分析

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2019年外部环境将更加严峻复杂，经济运行稳中有变、变中有忧，不确定性在增加。在这样的新形势、新变化下，如何做好经济工作，更好地落实已经出台的各项方针政策，进一步做好“六稳”，促进工业经济平稳健康运行，需要群策群力，共谋大计。中国工业发展正处在一个崭新的关键路口。推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变，需要更大范围、更多层次的工业企业保持发展定力，在巩固、增强、提升、畅通上下功夫，聚焦效益品质，聚力改革创新，加快推进转型发展、创新发展、开放发展、绿色发展、协调发展。

五、区域经济发展概况

地区生产总值3790.38亿元，比上年增长11.72%。其中，第一产业增加值303.23亿元，增长5.60%；第二产业增加值2350.04亿元，增长9.01%第三产业增加值1137.11亿元，增长11.41%。

一般公共预算收入262.27亿元，同比增长9.71%，一般公共预算支出598.64亿元，同比增长6.06%。国税收入382.06亿元，同比增长10.78%；地税收入亿元90.84，同比增长6.07%。

居民消费价格上涨1.09%。其中，食品烟酒上涨0.93%，衣着上涨0.95%，居住上涨1.06%，生活用品及服务上涨0.81%，教育文化和娱

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乐上涨0.69%，医疗保健上涨0.80%，其他用品和服务上涨0.91%，交通和通信上涨1.14%。

全部工业完成增加值1876.44亿元。规模以上工业企业实现增加值1223.39亿元，比上年增长5.40%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含电子书设备）等主导行业共完成工业增加值1250.89亿元，增长9.67%。AA完成增加值432.37亿元，增长8.57%；BB完成工业增加值367.00亿元，增长7.69%；CC完成工业增加值263.57亿元，增长6.90%；DD完成工业增加值133.61亿元，增长8.41%。规模以上工业企业实现主营业务收入5532.87亿元，比上年增长9.36%。实现利润总额759.83亿元，比上年增长9.78%。

固定资产投资完成3715.33亿元，比上年增长11.48%。其中，建设项目投资完成3269.49亿元，增长8.24%；房地产开发投资完成445.84亿元，增长9.94%。在固定资产投资中，第一产业投资完成185.77亿元，同比增长9.82%；第二产业投资完成2823.65亿元，同比增长11.33%；第三产业投资完成705.91亿元，增长9.12%。高新技术产业投资876.62亿元，增长9.15%。民间投资3166.39亿元，增长11.96%。城市基础设施投资570.04亿元，增长10.90%。重点项目1407个，完成投资2145.21亿元，增长6.07%。

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全市实现社会消费品零售总额1311.45亿元，比上年增长8.98%。城镇实现零售额888.79亿元，增长6.37%；乡村实现零售额492.18亿元，增长11.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元524.21，增长13.41%。

实际利用外资62638.27万美元，同比增长57.81%。外贸进出口总值384.31亿元，同比增长53.80%。其中，出口总值249.80亿元，同比增长52.79%；进口总值134.51亿元，同比增长51.26%。

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第三章 市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

目前，区域内拥有各类电子书设备企业519家，规模以上企业27家，从业人员25950人。截至2017年底，区域内电子书设备产值152298.96万元，较2016年133748.10万元增长13.87%。产值前十位企业合计收入63057.99万元，较去年53353.07万元同比增长18.19%。

区域内电子书设备行业经营情况

项目 行业产值 同期产值 同比增长 单位 万元 万元 指标 152298.96 133748.10 13.87% 备注 泓域咨询MACRO/ 组建成立xx电子书设备公司可行性研究报告

从业企业数量 —规上企业 —从业人数 前十位企业产值 1、xxx公司（AAA） 2、xx电子书设备公司 3、xxx科技发展公司 4、xxx科技公司 5、xxx公司 6、xxx投资公司 7、xxx科技发展公司 8、xxx科技公司 9、xxx公司 10、xxx投资公司 家 家 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 519 27 25950 63057.99 15449.21 13872.76 8197.54 6936.38 4414.06 4098.77 315.29 2585.38 2459.26 1891.74 去年同期53353.07万元。 区域内电子书设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值15449.21万元，较上年度13265.68万元增长16.46%，其中主营业务收入13914.86万元。2017年实现利润总额4622.73万元，同比增长26.44%；实现净利润1273.97万元，同比增长26.00%；纳税总额99.34万元，同比增长12.78%。2017年底，AAA资产总额31692.82万元，资产负债率48.93%。

2017年区域内电子书设备企业实现工业增加值33952.89万元，同比2016年30497.52万元增长11.33%；行业净利润14642.32万元，同

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比2016年12963.54万元增长12.95%；行业纳税总额24119.53万元，同比2016年20459.35万元增长17.89%；电子书设备行业完成投资45730.95万元，同比2016年41121.26万元增长11.21%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长8.32%。预计区域内电子书设备行业市场需求规模将达到231062.02万元，利润总额62064.30万元，净利润31144.33万元，纳税18054.04万元，工业增加值83055.86万元，产业贡献率10.33%。

区域内电子书设备行业市场预测（单位：万元）

序号 1 2 3 4 5 6 7 项目 产值 利润总额 净利润 纳税总额 工业增加值 产业贡献率 企业数量 2018年 178934.43 48062.59 24118.17 13981.05 64318.46 5.00% 623 2019年 203334.58 54616.58 27407.01 15887.56 73089.16 8.00% 760 2020年 231062.02 62064.30 31144.33 18054.04 83055.86 10.33% 973

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第四章 公司组建方案

一、公司的名称、性质 （一）名称

xx电子书设备公司。（名称待定，以工商登记信息为准） （二）性质

xxx公司（A公司）是xx电子书设备公司的控股企业。xx电子书设备公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况 （一）组建原则

1、权责明确。xx电子书设备公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

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4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xx电子书设备公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1860.0万元人民币，其中：A公司出资1060.0万元，占公司股份57%；B公司出资800.0万元，占公司股份43%。

xx电子书设备公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况 1、xxx公司（A公司）

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

上一年度，xxx公司实现营业收入10814.82万元，同比增长9.95%（978.71万元）。其中，主营业业务电子书设备营业收入为8873.24

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万元，占营业总收入的82.05%。

上年度主要经济指标

序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 电子书设备(A) 电子书设备(B) 电子书设备(C) 电子书设备(D) 电子书设备(E) 电子书设备(F) 电子书设备(...) 其他业务收入 第一季度 2271.11 1863.38 614.92 428.58 316.77 223.61 149.07 93.17 37.27 407.73 第二季度 3028.15 2484.51 819.89 571.44 422.37 298.14 198.76 124.23 49.69 543.64 第三季度 2811.85 2307.04 761.32 530.62 392.20 276.85 184.56 115.35 46.14 504.81 第四季度 2703.70 2218.31 732.04 510.21 377.11 266.20 177.46 110.92 44.37 485.39 合计 10814.82 8873.24 2928.17 2040.85 1508.45 1064.79 709.86 443.66 177.46 1941.58 2、xxx科技发展公司（B公司）

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额2282.90万元，较去年同期相比增长439.92万元，增长率23.87%；实现净利润1712.18万

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元，较去年同期相比增长168.90万元，增长率10.94%。

上年度主要经济指标

项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 单位 万元 万元 10814.82 8873.24 82.05% 9.95% 978.71 2282.90 23.87% 439.92 1712.18 10.94% 168.90 52.61% 39.46% 27.69% 9728.60 36.97% 3597.01 42.56% 指标 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 三、公司组建方式 （一）注册资本

xx电子书设备公司注册资本为人民币1860.0万元人民币。

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（二）经营范围

以电子书设备产业为核心，及其配套产业。 （三）法人代表 （三）法人代表

戴xx

（四）注册地址

某某工业园区（以工商登记信息为准） 四、公司的目标、主要职责和权限 （一）目标

近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。

远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

（二）主要职责和权限

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1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、电子书设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和电子书设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内电子书设备行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务

A公司和B公司作为xx电子书设备公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的实际需求，侧重点不同。

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（一）A公司的权利及义务 1、A公司的权利

（1）享有投资收益。A公司作为xx电子书设备公司的主要出资人，享有投资收益的权利。

（2）选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务

（1）提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

（2）追加出资义务。追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。

（二）B公司的权利及义务 1、B公司的权利

（1）享有自主经营权。B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。

（2）利益分配权。xx电子书设备公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。

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2、B公司的义务

B公司作为xx电子书设备公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务，包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构 （一）法人治理结构

xx电子书设备公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xx电子书设备公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则，而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理；为保证各部门及全体员工之间的协调配合，以完成企业经营目标，按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

根据xx电子书设备公司发展需要，其治理结构如下：

设置董事会xx人，其中：xx人由A公司委派，xx人由B公司委派；执行监事xx人；董事长1人，并兼任法人代表；总经理1人，财务负责人1人。

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（二）公司管理体制

xx电子书设备公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：

（1）全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

（2）制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

（3）负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册。

（4）明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。

（5）确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

（6）任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。

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