项目部经济活动分析（完整版）

项目经济活动分析报告

（ 年第 季度 月）

目 录

第一章、项目概况（工程部负责)

第二章、资产、负债、资金分析（财务部） 一、项目现金流情况分析 二、债权债务分析 三、存货分析

四、项目（开累）盈亏分析 五、项目实际盈亏分析 六、项目管理费用 七、安全生产费用 八、科技费用

第三章、验工计价情况分析（工经部负责） 一、验工计价情况

二、验工计价与实际完成产值主要偏差及主要原因分析 第四章、二次经营情况分析（工经部负责） 一、二次经营管理工作开展情况 二、二次经营工作效果。 三、二次经考核兑现情况

第五章、责任成本分析（工经部负责）

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一、项目责任成本管理体系建立 二、责任成本预算管理 三、责任成本分解情况 四、责任成本验工计价 五、责任成本分析

六 、下一步控制成本，采取的措施和对策 第六章、 作业队伍情况分析（工经部负责 ） 一、进场作业队伍及合同签订 二、验工计及款项支付情况 三、民工工资发放情况分析 四、分包队伍履约情况分析

第七章、物质管理情况分析（物机部负责） 一、材料费用盈亏分析 二、临时工程物资节超分析

三、项目自完主体工程主要物资节超分析 四、项目物资节超原因分析 五 、外协队伍物资欠扣款情况表 六、物资招标供应情况 七、物资欠款情况表 八、周转材料使用情况 九、项目物资管理存在的问题

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十、下一步工作的重点

第八章、施工机械设备管理情况分析（物机部负责） 一、设备需求计划编制情况。 二、设备使用管理情况分析 三、机械设备油料管理

第九章、施工进度管理情况分析（工程部负责) 一、 形象进度情况 二、完成主要工程量 三、进度偏差原因分析 四、纠正措施

五、下一季度进度安排及与公司下达的进度目标的偏差 第十章、施工技术管理情况分析（工程部负责) 一、技术管理体系建设 二、设计文件管理

三、施工组织技术及施工方案管理 四、技术交底管理 五 、技术资料管理

第十一章、安全管理分析（安质部) 一、项目安全生产管理体系建立 二、安全生产教育及考试 三、项目安全目标管理

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四、安全生产费使用情况

五、项目安全管理存在的问题及原因分析 六、项目整改治理措施计划及完成时限 第十二章、质量管理（安质部) 一、项目质量制度建立即完善情况 二、项目质量目标

三、对因质量等原因造成的工程返工情况分析（若有） 四、项目质量管理存在的问题及原因分析 五、项目整改措施及完成时限 第十三章、环境管理（安质部)

一、项目环境管理制度的建立和完善 二、项目环境管理目标执行情况 三、项目环境管理存在的问题及原因分析 四、项目环境管理整改措施及整改时限 第十四章、风险管理分析（工经部负责）

一、前期重大风险点控制情况

二、近期可能出现的重大风险点及应对措施 第十五章、项目精细化管理落地分析（工经部负责） 一、项目精化管理工作推进情况 二、项目精细化管理工作执行情况 附表：1主要项目开累盈亏分析汇总表 2工程项目责任成本节超情况表

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3预计合同总收入、预计合同总成本及盈亏分析表 4成本增减调整明细表

5自完项目主要材料节超情况对照表 6项目部开累设备及周转料费用情况 7项目货币资金收支及债权债务情况表

8实际产值、验工、超验、已完未验、剩余工程情况表 9开累完成责任成本价值明细表 10主要节超细目开累费用分析 11单位工程完成台账 12项目部合同管理台账 13施工组织设计/方案编制台账 14二次经营工作推进计划

15项目部产值及安全费用使用情况统计表 16工程质量（安全）事故登记表

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第一章、项目概况

一、项目基本情况

1本项目合同标段名称为 贵阳市朝阳洞路道路改造工程跨铁路桥 ，于2015年08月以 中铁八局集团有限公司名义签订施工合同（或发中标通知书），建设单位为贵阳市建设投资控股有限公司，设计单位为中国市政工程西南设计研究总院有限公司，监理单位为四川恒砾工程咨询有限公司。

2全标段施工合同总价为26605.5332万元，其中本项目部施工合同价约9687.5439万元。本项目部施工范围为 K3+289-K3+444 段的 桥梁 等全部施工任务，其中大桥 2 座 155延长米。

3本项目部的合同开工日期为2015年9月1日，合同竣工日期2016年6月27日，实际开工日期为2015年12月1日，最新要求竣工日期为 2016年12月15日，目前预计竣工日期为2016 年12月31日。

4本项目部全称为 中铁八局集团有限公司贵阳市朝阳洞路道路改造工程跨铁路桥项目经理部，项目班子由5人 组成，组织机构有工程部、物机部、安质部、工经部、综合办公室、试验室 、财务部等部室。目前包括外协队伍在内的施工人员共计有171人，其中正式职28人；其它人员 21人；外协队伍 3支 126人（劳务分包队伍3支/126人）。

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二、目前施工情况： 1）正在施工情况：

（1）1#墩左右幅盖梁垫石砼浇筑。 （2）2#墩左右幅盖梁砼浇筑。 （3）1#梁场T梁预制施工。 （4）2#梁场T梁预制施工。 （5）3#梁场T梁预制施工。 2）已完成情况：

（1）桩基工程

?本项目地面桥桩基工程(共56根桩基，已完56根）

4#台左幅（Z21#、Z22#、Z23#、Z24#、Z25#、Z26#、Z27#、Z28#）孔桩；4#台右幅（Y20#、Y21#、Y22#、 Y23#、Y24#、Y25# 、Y26#、Y27#） 孔桩；地面桥3#墩左幅（Z17#、Z18#、Z19#、 Z20#）孔桩；3#墩右幅（Y16#、Y17#、Y18#、Y19#）孔桩；地面桥2#墩左幅（Z13#、Z14#、Z15#、Z16#）；2#墩右幅Y13#、Y14#、（Y15#、Y15-1#）地面桥1#墩左幅（Z9#、Z10#、Z11#、Z12#）孔桩，1#墩右幅（Y9#、 Y10#、 Y11#、 Y12#）孔桩；地面桥0#台左幅（Z1#、Z2#、Z3#、Z4#、Z5#、Z6#、Z7#、Z8#）孔桩，0#台右幅（Y1#、Y2#、Y3#、Y4#、Y5#、Y6#、Y7#、Y8#）孔桩已于6月20日成孔灌注完成，共计完成56根桩基，合1736m.C30水下砼：4415.34m3， HRB400 333.21t,HPB300 30.83 t 声测管 28.37t φ28套筒 5712个。

?本项目高架桥桩基工程（共40根桩基，已完40根）

高架桥9#墩（Q37#、Q38#、Q39#、Q40#、Q41#、Q42#、Q43#、Q44#）孔桩；高架桥10#墩（Q45#、Q46#、Q47#、Q48#、Q49#、Q50#、Q51#、Q52#）孔桩；高架桥11#墩（Q53#、Q54#、Q55#、Q56#、Q57#、Q58#、Q59#、Q60#）

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孔桩；高架桥12#墩（Q61#、Q62#、Q63#、Q64#、Q65#、Q66#、Q67#、Q68#）孔桩；高架桥13#墩（Q69#、Q70#、Q71#、Q72#、Q73#、Q74#、Q75#、Q76#）孔桩已于6月20日成孔灌注完成，共计完成40根桩基，合1126m，水下砼：2863.87m3，HRB400： 216.20 t,HPB300 ：20.16t ，声测管：18.44t ，φ28套筒：3536个。

?完成K3+380--K3+446侧抗滑桩（后续附属工程新增项）23根（前期完成12根，后期完成11根）孔桩成孔浇筑（共计367m），C30水下砼：648.55m3，HRB400： 56.98t,HPB300 ：5.23t，声测管：4.59t ，φ28套筒：930个。

完成K3+380--K3+446侧抗滑桩3#、4#、5#、6#孔桩成孔浇筑（共计64m），C30水下砼：113.10m3，HPB400 9.94t，HPB300 0.91t，声测管：0.8t ，φ28套筒：120个。

④完成K3+380--K3+446侧抗滑桩冠梁混凝土浇筑;C30砼：101.25m3，HPB400 3.99t，HPB300 2.66t。

完成K3+289--K3+340侧抗滑桩冠梁混凝土浇筑，C30砼：21.97m3，HPB400 0.87t，HPB300 0.58t。

⑤完成K3+289--K3+340侧抗滑桩上挡墙砼浇筑，C25砼：14m3。 ⑤完成桩基破桩96根。 (2)承台工程

完成0#台承台基坑土石方开挖；完成3#墩承台基坑土石方开挖;完成1#台承台基坑土石方开挖,桥基工程基坑开挖已完。完成9#墩承台基坑土石方开挖，完成10#墩承台土石方开挖完成，12#墩承台土石方开挖。 4#台左幅承台、右幅承台；3#墩左、右幅承台；2#墩左幅、右幅承台；1#墩左、右幅承台；0#台左、右幅承台混凝土已于6月20号浇筑完成。共计完成C30砼浇筑2188.28m3，完成钢筋制安 HPB400 136.56t，冷却管：

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8.02t，φ25套筒：800个。

4#台左幅承台、右幅层台；3#墩左、右幅承台；2#墩左幅、右幅承台；1#墩左、右幅承台；0#台左、右幅承台C15垫层砼已与6月20浇筑完成185.93m3.

高架桥13#墩中墩、右边墩承台；12墩左、中、右边墩承台；11#墩左、中、右边墩承台；10#墩左、中、右边墩承台；9#墩左、中、右边墩承台混凝土已于6月20号浇筑完成，共计完成C30砼浇筑1306.35m3，剩余56.25m3。完成钢筋制安HPB400 150.87t，剩余8.42t，完成冷却管：3.52t，剩余0.13t。

高架桥13#墩中墩、右边墩承台；12墩左、中、右边墩承台；11#墩左、中、右边墩承台；10#墩左、中、右边墩承台；9#墩左、中、右边墩承C15垫层砼已于6月20号浇筑完成，共计完成104.57m3，剩余4.93m3。

（3）桥台工程

完成4#台左幅、右幅桥台；0#台左幅、右幅桥台混凝土于6月20号浇筑完成，共计完成C25砼浇筑1872 m3，C30砼浇筑：76.4m3。完成钢筋制安HPB400 49.13t。

（4）墩台工程

完成1#墩左、右幅墩身，2#墩左、右幅墩身，3#墩左、右幅墩身混凝土已于6月20号浇筑完成，共计完成C50砼浇筑423.43m3，完成钢筋制安HPB400 65.22t。

完成9#墩左、中墩身4米；10#墩左、中、右墩身6米；12#墩左墩8米；13#墩中墩4米已于6月20号混凝土浇筑完成，共计浇筑C50砼147.2m3，完成钢筋制安HPB400 65.22t。

（5）盖梁工程

完成1#墩左、右幅盖梁，3#墩左、右幅盖梁混凝土已于6月20号浇

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筑完成，共计完成C50砼浇筑444.25m3，剩余2090.32m3，钢筋制安完成HPB400 101.80t，剩余272t，φ28套筒完成828个，剩余3490个 ，φ25套筒剩余329个。钢绞线完成：14.87t，剩余:91.45t。波纹管完成φ90:1071.9m，剩余2691.36m。Φ100剩余1794.24m。

（6）建渣弃运由彭龙国班组施做，共计运输建渣9875m3(断面紧方）,运距25.57km。

(7)基坑土石方开挖及弃运共计40000m3，其中石方34000m3,土方6000m，运距25.57km。

（8）完成Z1#/Y1#/10#墩边坡防护排架搭设210㎡。

（9）完成Z2#/Y2#/11#墩边坡防护排架搭设1380㎡。 （10）完成Z2#/Y2#/11#墩边坡防护排架拆除1380㎡。

（11）梁片生产 ：3#梁场：35米T梁已于6月20日浇筑完成30片 C50砼1166.45m3,HPB400 ：224.62t，钢绞线47.49t，波纹管φ90：3788.75m, φ100:344m.

2#梁场：50米T梁已于6月20日浇筑完成12片C50砼768.84m3,完成HPB400 223.2t，钢绞线完成38.88t，波纹管完成 φ100:,2976.36m. 35米T梁3片，完成C50砼116.4m3,HPB400 22.47t，钢绞线4.71t，波纹管φ90：413.28m.

1#梁场：50米制梁台座5个，35米制梁台座4个，35米T梁已于6月20日浇筑完成10片C50砼：388m3, HPB400 :74.9t， 钢绞线15.7t，波纹管φ90：1377.6m.

50米T梁完成5片 C50砼320.35m3 HPB400：93t，,钢绞线16.2t，波纹管 φ100:1240.15m .

（12）梁场建设：3#梁场：完成制梁台座7个，存梁台座2个，钢筋棚1个。HRB400:8.68t，HPB300：0.84t。C15砼：32.8m3，C20：303.4m

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3，C25:309.9m3，C15片石砼：15m3，C25片石砼：19.6m3。5#槽钢：2.8t,薄钢板：2.4t。Φ75PVC管：307m.

2#梁场：完成50m制梁台座6个，35m制梁台座3个，存梁台座2个，钢筋棚1个。HRB400:14.56t，C15砼：342m3，C25:550.2m3，5#槽钢：4.69t,薄钢板：4.24t。Φ75PVC管：540m.

1#梁场：完成50米制梁台座5个，35米制梁台座4个，存梁台座2个。HRB400:15.5t，HPB300：0.84t。C15砼：149.7m3，C25:549.5m3，C15片石砼：15m3，5#槽钢：7.38t,薄钢板：1.86t。Φ75PVC管：560m.

（13）完成1#墩边坡型钢排架210㎡.完成柔性主动防护网挂网安拆730m2。

（15）完成2#左幅钻孔平台3个 (16)完成铁路箱变迁改，接触网改移。

第二章 存货分析、工程款项、债权债务分析

一、项目现金流情况分析 1、收款情况

（1）截止到2016年 3季度9月份，收到业主拨付的工程款（货币资金部分，含公司代收）5800万元。

（2）截止到2016年 3季度9月份，收到公司拨款（货币资金部分）1925万元。公司累计代付各种款项2980万元整（含1577万元承兑汇票；含社保159万元）。

（3）开累收到的其他款项共计107万元。其中，职工代表交回备用金 万元（不含公司代收0万元）；废旧物资处置变现收 0 万元；银行存款

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利息收入 0万元；其他 0万元，履约保证金107万元。 （4）上述累计收入资金合计7832万元。 2、付款情况

截止3季度9月份末，累计已支付劳务分包款（不含公司代付的民工工资167.2万元）242万元、专业分包工程款 827万元、支付材料款574万元、支付机械使用费0万元、支付项目管理人员工资148万元、支付的税费 0万元、上缴公司资金（不含代公司或其他项目支付的款项168万元）5640万元，其他支付392万元。合计现金流出7823万元。

（3）资金结余情况

3季度9月份末货币资金结余9万元。其中:银行存款9万元、现金 0万元。

（4）上交资金情况

2016年，公司下达的上交款计划为1701 万元，本年累计已上交903万元，完成年度计划的 53.09 %；开累上交公司资金903万元。

（5）项目资金情况分析

主要分析下月份急需支付一些什么资金? 能从业主收回多少资金，资金缺口是多少？拟采取什么措施?

下月主要支付劳务费、材料费、机械租赁费、专业分包款,能从业主收回1502万元资金，资金缺口是928万元，根据现在我项目的施工计划任务，如实完成下月计划，需要现场抓紧施工进度，紧跟验工计量，并及时进行收款。

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二、债权债务分析 （一）、应收债权 应收工程款：

债 权 情 况 分析期间 外部债权（万元） 应收工程款账面余额 1137 1137 扣留质职工备保金尾用金 工款等 365 365 其他债权 22 22 内部债权（万元） 集团公司指挥部 集团公司其他公司 本公司及内部单位 债权小计 年初余额 本年增减 期末合计 1524 1524 已验工部分欠款情况：

截止3季度9月份末，业主累计验工计价7301.69万元,按合同约定80%应收工程款5841.35万元，已收工程款 5800万元,（其中：货币资金 5800万元、代交xxx保证金或规费0万元、代扣材料费0 万元、代扣税金0 万元、扣其他（注明明细)0万元）。实际收款比例为79.44%，按合同约定比例80%计算尚欠41.35万元。

已完工未计价及超验部分欠款情况：

截止3季度9月份末，已完工未计价的为3656万元，超验2444万元，未计价的原因：主要是有部分是合同外的业主未签字，正在找业主办理中。

已完工未计价的金额与超验差1212万元，按合同约定比例计算欠款969.6万元，以上两项合计按合同约定比例应收工程款1010.95万元。 2、其他应收款

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截止3季度9月份末，项目的其他应收款总额为5.5万元，分别是：（如：职工备用金0万元；向XXX单位交纳民工工资保证金0 万元；履约保证金 0.3万元；租房押金 0.2万元；成都铁路局贵阳工务段安全保证金5万元。

3、备用金清理情况：

项目部3季度9月份末备用金余额为 0万元，较年初增加0万元。截止3季度9月份末结清备用金余额为 0万元。

4、“双清”完成情况：

客户单位 刘青刚 林赵康 时学文 贵阳市建设投资控股有限公司 款项性质 账龄 纳入清欠金额 5000 2000 3000 累计已收回 5000 0 待收金额 2000 3000 完成比例 % 100 0 0 房屋押金 1年内 房屋押金 1年内 保证金 1年内 已完未验 1年内 13324651332465.6.69 9 100 注：未完成清欠任务的，要分别写存在的困难或未收回的原因、拟采取的措施:林赵康房屋押金、时学文保证金完工后收回冲账

5、预付账款分析

2016年3季度9月份末，预付账款16万元，该款项为预付电费。 拟采取的措施：尽快催收电费发票，及早入账。 （二）、债务情况 1、应付账款分析

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截止3季度9月份末，财务账面的应付账款总额为2461万元，其中：劳务费332万元、工程款 677万元、材料费1130万元、机械租赁费 129万元、其他 193万元。具体情况详下表。

债务资金支付情况表 单位：万元

序号 客户单位名称 合同金额 合同控制比例 一 1 人工费 内江市东兴区第五建设工程公司 2 贵州起点工程有限公司 88.24 100% 3 重庆鑫江建设工程有限公司 4 贵阳顺大劳务有限公司 536.78 80% 337 270 180 53.4% 157 90 否 122.30 80% 23 18.4 18 78.26 5 0.4 否 50 50 44 88% 6 6 否 358.88 80% 331 265 167 50.5% 164 98 否 已确认的债务总额 按合同应付金额 已支付总额 实际付款比例 欠款总金额 其中：按合同控制比例欠款 是否封账 小计 二 1 2 专业分包费用 贵州鼎禾劳务有限公司 内江市东兴区第五建设工程公司 3 四川鸿俊晟建筑工程有限公司 4 5 1106.2 359.65 85% 696 350 158 603.4 298 134 409 192 80 67.54% 54.86% 50.64% 332 158 78 194.4 106 54 否 否 170.85 85% 789.33 85% 534 454 449 84.09% 85 23 332 5 否 宜昌超越路桥有限公司 360.55 成都铁路局贵阳工务段 331.5 85% 85% 129 332 1503 1074 110 282 1278 1020 106 0 827 714 82.17% 0% 4 282 451 306 否 否 否 小计 三 1 材料费 中铁八局集团现代物流有限公司(本部) 2 暂估料款 2011.88 894.96 95% 54.35% 676 66.48 360 162 162

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3 贵阳市南明区新立星建材经营部 200.00 85% 389 330 199 51.16% 190 131 否 4 贵阳市政建设有限责任公司 820.8 90% 755 680 520 68.88% 235 160 否 5 贵州鑫邦杰商贸有限公司 121.84 85% 116 99 70 60.35% 46 29 否 6 重庆新渝洋钢模制造有限公司 188.68 100% 116 116 100 86.21% 16 16 否 7 贵阳小河区鑫磊建材有限公司 820.8 90% 8 7 0 8 7 否 8 中石油铁工油品销售有限公司 60 100% 69 69 50 72.47% 19 19 否 9 成都川锚路桥机械有限公司 32.58 100% 33 33 15 45.46% 18 18 否 10 11 贵州邦吉科技发展公司 贵阳中铁混凝土有限公司 142.90 41.4 90% 90% 212 75 191 68 200 63 94.34% 84% 12 12 -9 5 否 否 12 贵州建工混凝土有限责任公司 80.8 90% 195 176 150 76.93% 45 26 否 13 贵阳市南明区鸿兴筑物资经营部 100% 6 6 3 50% 3 3 否 14 15 贵州通利贸易经营部 衡水德斯特工程橡胶有限公司 5 95% 100% 5 18 5 18 4 15 80% 83.34% 1 3 1 3 否 否 四 1 2 五 1 六 1 2 3 4 小计 机械使用费 贵阳顺大劳务有限公司 成都市荣丰建设备公司 小计 其他租赁 3409.76 196.65 32 228.65 70% 70% 70% 70% 3233 88 3 92 38 38 2818 62 2 64 27 27 2103 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 1130 88 3 91 38 38 107 44 1 11 715 62 2 64 27 27 107 44 1 11 否 否 否 贵阳旭日建材有限公司 38.84 小计 其它 履约保证金 待确认销项税 职工报销 贵州金川工程检测公司 38.84

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5 贵阳龙城广告装饰工程部 2 2 6 7 8 9 10 贵阳顺源管网有限公司 张习忠 贵阳娇顺达物资经营部 贵州道兴检测公司 贵州新黔彩广告有限公司 14 5 3 2 4 14 5 3 2 4 小计 合计 5562 4790 3339 193 2461 193 1644 6795.33

应付账款分析：

1）、是存在已发生未列成本的外欠248万元款,分别是1、既有线迁改（公交车站改移、安全防护）配合施工工程（内江第五建筑劳务有限公司）44万元，2、内江市东兴区第五建设工程公司（墩台主体工程）108万元，3、土石方及建渣弃置费29万元，生产用电费18万元，4、水费（生活用水及施工用水）3万元，5、土石方及建渣弃置费31万元，6、零星材料15万元，

2）、是否存在诉讼或堵工风险？主要是哪几笔款项？否

3）、是否存在需支付资金占用费的材料费（如钢材），合同约定的资金占用费支付比例，目前欠款本金 0 万元，累计应支付资金占用费 0万元。否

4）、是否存在超合同、无合同验工情况？分别是？是否存在超控制比例付款的情况？分别是？否

5）、劳务合同履约保证金交纳情况：四川鸿俊晟建筑工程有限公司

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40万元已缴，内江第五建筑劳务有限公司20万元己缴，贵阳顺大劳务有限公司26.84万元己缴，宜昌超越路桥有限公司18万已缴，重庆鑫江建设工程有限公司应缴纳6.1万元，已缴2万元，合计107万元。

6）、其他需要说明的事项（如有）：无

2、其他应付款分析

3季度9月份末，项目部其他应付款总额是163万元，较年初增加156万元。其他应付款主要是：1）、贵阳顺大劳务有限公司26.84万元， 2）、 四川鸿俊晟建筑工程有限公司40万元，3）、内江市东兴区第五建筑工程公司20万元，4）、重庆鑫江建设工程有限公司2万元，5）、宜昌超越路桥有限公司18万元，6）、待确认销项税额43.74万元，7）、 职工报销款0.84万元，8）、贵州金川工程检测有限公司11.72万元。 3、应交税费分析

3季度9月份末，项目应交税费余额为1.67万元，较年初的 -22.77万元减少了24.44万元。

本项目业主累计验工7301.69万元，但因为业主开单原因，项目部实际按照业主支付5800万元交纳各种税费共计 199.14万元，已抵扣税金44.13万元，企业所得税2%已交6.88万元转公司,综合税率为3.56%。具体明细如下表： 单位：万元

项目 营业税 计提基数（开累营业收入） 5800 税率 3.00% 累计计提 172.25 累计支付 172.25 期末数 0

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城市维护建设税 教育费附加 地方教育费附加 副调基金 合计 172.25 172.25 172.25 3800 3800 7% 3% 2% 0.1% 3.36% 10.04 4.3 2.87 2.8 10.04 4.3 2.87 2.8 0 0 0 0 0

192.26 192.26 三、存货分析

3季度9月份末，存货总额999.87万元，其中:原材料 73.80万元。 1、 原材料分析：主要是制梁存放的钢材，制梁完成后减少存货量。 2、 已完工未结算分析：

附：项目收入与验工情况表 万元

工程名称 合同金额 同一业主预开累确认开累工程期末已完付账款对冲营业收入 结算 工未结算 金额 8125.77 7301.69 800.00 926.07 朝阳洞路跨铁 9516 路桥工程 已完工未结算金额926.07万元，要分析原因及将采取的措施？主要是合同内9月份末未及时验工及合同外的部分,工经部应主动找业主相关部门签字及时完善手续。

四、项目（开累）盈亏分析

附表：项目经营情况 表 单位：万元

号序一二 三 四 五 六 内容 主营业务收入 主营业务成本 营业税金及附加 管理费用（科技费用） 财务费用 资产减值损失 本年累计 7992.52 6897.76 129.39 -32.64 0.024 开累 8125.77 7031.01 134.00 -32.63 0.0275

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七 八 营业外收支净额 其中：营业外收入 营业外支出 5.00 5.00 988.36 利润总额 992.98 五、项目实际盈亏分析

项目潜盈潜亏分析表 单位：万元

项目 初始预计总收入 预计总收入 变更、调差等预计增加金额 变更等预计减少金额 至完工时预计总收入 账面实际成本 已发生但未归集成本（多列预计合同总成本 成本填“-”号） 剩余工作量尚需发生成本 至完工时预计合同总成本 项目实际情况 预计合同总毛利 至完工总毛利 实际完工百分比 按目前的完工程度应确认毛利 应%确认合同毛利 综合税率 税金及附加 扣科技费用、利息支出、资产减值损失 利润总额 财务已确认利润总额 税后：潜盈潜亏（“+”号为潜盈） 金额 9516 9516 7031 248 955.00 8234.00 1282 88.41% 1133.00 3.56% 40.33 0 1092.67 1094.75 -2.08 备注 (1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6) (7) (8)=(5)+(6)+(7) (9)=(4)-(8) 10=(5+6)/8 (11)= (9)*(10) (12) (13)=(11)*(12) (14) (15)=(11)-(13)-(14) (16) (24)=(15)-(16)

六、项目管理费用

公司下达的项目管理费用总额为470.48万元，累计已发生427.43万元，其中:业务费51.31万元,扣除不应由本项目承担的管理费 14.45万元，(包托业务费2.74万元),开累实际发生管理费412.98万元,占项目管理费

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的87.78%,占开累收入的5.09%,管理费用超支的主要原因暂未超支。

七、安全生产费用

2016年，公司下达的安全费用预算为 149.72 万元，本年实际发生安全生产费用175.24万元，占预算的 117.05%，占收入的 2.16%。本项目开累营业收入为 8125.77万元，开累安全生产费用投入 184.58万元，占开累收入的2.28%。

安全费用投入超预算的原因：既有线施工为了保证人身安全，防止意外事故的发生。

第三章 验工计价情况分析

一、验工计价情况

截止2016 年6月 20日，业主验工计价累计金额为3407万元。已完未验累计金额为3428万元（主要是合同清单外项目未和计量专家对接重新组价验工，另现场实际数量较清单数量大），超验累计金额为750万元，实际完成产值累计金额为 6084万元。项目实际盈利额1385万元。具体细目详附件：项目经济活动分析表8。

二、验工计价与实际完成产值主要偏差及主要原因分析

业主验工3407万元，实际施做产值6084万元，验工超验750万元。 偏差原因分析：

因贵阳市朝阳洞路道路改造桥梁工程以50m预制T梁上跨既有沪昆上下行线、贵阳上行出发联络线、后巢联络线及安全线，新建桥梁工程与既有

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铁路设备存在冲突，新建桥梁基础施工需改移15线安全线S36立柱及下锚装置等迁改，实际产生施工费用1290万元。因还未与业主签订施工分包合同，暂时无法验工。由于总包合同清单有缺项及变化，造成部分已完工程无法验工计价，需签订补充合同后进行验工计价。

第四章 二次经营情况分析

一、二次经营管理工作开展情况

1、二次经营管理策划书编制、审核、审批情况

已于2016年1月15日编制并上报公司审批，经公司成本部审核需修改，重新编制上报，项目部已重新编制，并通过公司审批。 2、二次经营管理工作推进情况

项目部编制了《变更索赔策划书》，并在规划工程中二次经营工作的顺利开展。

3、二次经营管理工作组织机构情况

公司全面负责项目部的变更索赔工作，项目部负责建立变更索赔管理体系，施行以项目经理为第一责任人的变更索赔责任制。

贵阳市朝阳洞路道路改造工程跨铁路桥变更索赔领导小组： 组长：张强（项目经理） 副组长：廖启彬（项目书记）

组员：田波（项目总工）、汪东升（工经部长）、王克（工程部长）、陈志蒙（财务部长）、徐明（物机部长）、赵贻彬（实验室主任）。

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4、二次经营管理目标责任书签订情况 项目部正在草拟，计划于2016年9月签订。 二、二次经营工作效果。

1）截止2016年6月20日 ，已实现的二次经营累计验工产值0元，产生累计利润 0元。

2）已完成二次经营、变更索赔手续但还未计价的二次经营产值总计 800万元，这部产值预计可实现的总利润500万 元。

3）未完成相关手续的二次经营项目产值预计400万元，这部份项目预计可实现的总利润100万元。

6、近期需重点推进的二次经营项目情况介绍。

施工过程中建渣挖、装、运数量的签证；桩基遇溶洞二次回填成孔；新增抗滑桩工程、桩基桩桩径变更；土石方工程施工图纸提量。梁场建设工程签证。

三、二次经考核兑现情况 暂无

第五章 责任成本分析

一、项目责任成本管理体系建立

1、项目部是否成立了以项目经理为第一责任人的成本管理责任制？ 是。

2、是否建立项目责任成本管理矩阵，若建立则附上项目责任成本管理责任矩阵。附件项目责任成本管理责任矩阵。 是。

3、项目成本人员配置情况，人员配置是否答符合项目精细化管理的要求。 符合。

二、责任成本预算管理

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1、按精细化管理实施细则，本工程责任成本预算编制与下达的时间为2015年10月1日，工程责任成本预算下达的实际时间为2016年4月10日。

2、第一次项目责任成本预算下达总额为 6727.4604万元，对应产值8428.8621万元。

3、责任成本预算调整情况：

1）2016年6月20日 调增项目责任成本 0 万元，调增责任成本对应产值 0 万元。 三、责任成本分解情况

1、按责任成本费用组成分解情况《详见附表9》 2、按工程构成分解情况《详见附表9》 3、按考核时间分解情况 无 ................. 四、责任成本验工计价

1、本季公司批复责任成本验工计价金额 0万元，累计批复责任成本验工计价金额 1385.5757万元。

2、公司批复的责任成本与实际完成产值是否相符？若不符，主要体现在何处？

基本相符，过程中存在清单外项目，需要与公司沟通过程中逐步调整。 3、项目部对公司批复的责任成本验工计价金额的异议：无 五、责任成本分析 1、责任成本节超情况

开累完成责任成本验工计价金额3141万元，项目的考核成本及税金4718 万元，项目责任成本超支920万元。

2、项目责任成本节超原因分析

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1）管理费节超情况分析。开工以来，实际发生管理费281.83万元，根据项目实际产值按比例情况及项目工期计划，应发生管理费282.29万元，管理费超支-0.46万元。

2）材料费节超分析:开累材料超支204万元，具体详本经济活动分析第七章。

3）机械使用费节超分析：:本季机械使用费超支(或节省) / 万元,累计机械使用费超支(或节省) / 万元，具体详本经济活动分析第八章。 4）人工费（含辅材费）节超分析：

实际发生人工费超支，主要是因为桩基工程、墩台主体工程、预制梁工程及梁场建设工程超限价分包。 5）因业主原因造成的成本超支分析

工期影响，增加盖梁模板投入。梁场用地迟迟不能解决，造成模板投入增加。

6）因天气原因造成的成本超支分析

夏季多雨，影响砼浇筑，延期现场焊接工作进行。 7）人材机价格上涨造成的成本超支分析

燃油、钢材价格上涨，造成实际发生成本大于业主清单收回成本。 8）施工工艺改变造成造成的成本节超分析

如：?异性模板投入增加，成本增加。?人工挖孔桩施工变更为旋挖钻机钻孔施工，提高了施工效率，降低了安全风险。 9）对成本节超影响较大的单项、单位工程分析。

?土石方工程，责任成本挖基坑石方单价62.,79元/m3，实际成本投入达到164.9元/m3，因地质坚硬，工期紧张机械一次性投入增加造成成本投入增加。

?桩基工程，责任成本单价（成孔）772元/m3,实际分包发生费用990元

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/m3。

10）影响责任成本节超的其它原因分析

责任成本清单漏项，责任成本项目单价及措施费用下达略低，比实际发生成本都要低。工期影响，从项目开工至今都还是在赶工，发生相应措施费用略高。

公司下达的责任成本清单项目有漏项，正式签订版还未下达，建议过程中调整，未包含的项目成本价值高达800万元。 六、下一步控制成本，采取的措施和对策。

针对目前项目部成本超支的情况,项目部拟采购以下措施进行控制。 1、组织措施：优化项目人员配制，明确各项目管理人员的责任及分工。采取定人定职的方式，明确每个人应做的事情。按照精细化管理的要求做好工作。

2、合同措施：仔细阅读总包合同，对变更索赔，验工计价及工程款支付等条款进行详细的分析，寻找有利于我方的条款及不利于我方的条款。分包合同的签订必须走合同评审流程，对合同中的不利条款进行更正。做好对合同履行情况的监督。技术措施：对于存在问题的技术方案进行优化，根据现场实际情况进行对施工组织设计进行合理优化及更改。工程部应做好设计变更方案，及时完善设计变更手续。

4、其它具体的措施：物机部应加强对机械使用情况的监管，对材料使用情况做详细的统计，如有材料费超支的情况出现，应及时提出，并对超支情况进行统计，分析超支原因。施工现场管理人员应对劳务班组人员进行合理安排，避免存在窝工，减少低效率等情况。

第六章 作业队伍情况分析

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一、进场作业队伍及合同签订。

1、分包队伍情况

截止本季末，累计进场作业队伍（分包单位）5支，签订分包合同的队伍4支（意向协议签订0份），未签订分包合同的队伍 1支。有分包准入的劳务队伍有3支，分包准入证正在办理中的分包队伍有1支。已退场的分包队伍有1支，已办理封账协议分包队伍的有0支。

2、分包合同签订情况

截止本月末，累计签订劳务分包主合同 2个，合计金额 412.8965 万元；签订劳务分包补充合同 2个，合计金额 37.59 万元。累计签订专业分包合同 2 个，合计金额 1299.3264 万元，签订专业分包合同补充 0个，合计金额0万元。 3、分包招标办理情况

通过在集团公司劳务分包招标QQ群上发布招标竞价文件 ，完成的分包招标流程而进行签订分包合同的共5件，合计金额2244.9943万元（过程中存在异议，合同评审已完成，部分合同以上2.0系统平台）。

未经过公开招标完成分包合同签订的共 3件，是否按例外程序流程办理相关手椟？已打例外事件报告，报公司项管会审批。 4、分包保证金交缴情况

截止本月末，已签订生效分包合同共5件，按规定交纳的分包保证金共计 60万元。已交纳的共 2件，共计 20 万元。 截止本月末，已退还的保证金共 0 件，共计0万元。 5、分包合同签订情况经统计表

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一、作业队

序号 分包队伍名称 分包工程名称及范围 分包类型 (专业/劳务) 专业 金额 进场情补充合同补充合同（万元） 况 个数 总金额 是否持准入证

四川鸿俊晟建朝阳洞路跨1 筑工程有限公铁路桥桩基司 工程 劳务 358.8823 2015.12 0 0 789.3264 2015.12 0 0 是 内江市东兴区朝阳洞路跨 2 第五建设工程铁路桥墩台公司 贵阳顺大劳务有限公司 主体工程 桥梁预制及梁场建设工程 劳务 是 3 2016.3 536.7774 0 0 是 4 宜昌超越路桥预制T梁运有限公司 输、架设 专业 360.5515 2016.7 0 0 正在办理

二、验工计及款项支付情况

分包验工计价及款项支付汇总表

分包工程名称及范围

开累分包计价金额 (万元) 489.8314

已完未 验金额 (万元) 55.4304

计价金额(万元) 0

计金额 (万元) 545.2619

开累付 款金额 (万元) 280

付款比率 57% 超验分包开累分包应序号 作业队伍名称 1 四川鸿俊晟建筑朝阳洞路跨铁工程有限公司 路桥桩基工程 内江市东兴区第五建设工程公司 朝阳洞路跨铁2 路桥墩台主体223.0958 工程 0 0 223.0958 167 以上合计

三、民工工资发放情况分析

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正常发放。

四、分包队伍履约情况分析 按照合同履约。

第七章物质管理情况分析

一、材料费用盈亏分析

本季材料超支166万元,累计材料超支204万元。各单位工程材料费盈亏情况如下表：

本季物资费用盈亏表（表1）

单位:万元 本季预算本季实际实际成本备注 序号 单位工程名称 成本（料成本（料占完成产本季盈亏 开累盈亏 (本季产费） 费） 值比例（%） 值） 1 2 3 附属工程 跨铁路左幅工程 跨铁路右幅工程 高架桥工程 制梁场工程 合计 60.0588 55.8041 70.9697 31.2005 300.6166 518.65

二、临时工程物资节超分析

1、本季项目临设主要物资节超情况（详下表）

本季项目临设主要物资节超分析

项目名称 建筑钢材（t） 型钢（t） 水泥（t） 应耗量 实耗量 节(+) 节超（%） 应耗量 实耗量 节(+) 节超（%） 应耗量 实耗量 节(+) 节超（%）

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超(-) 超(-) 超(-) 0 0 0 项目名称 沙（m3） 应耗量 实耗量 节(+) 碎石（m3） 商砼（m3） 节(+) 节(+) 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 超(-) 超(-) 超(-) 0 0 0 注：本表所列主要物资不齐全，项目部根据实际添加主要物资的节超情况 临设主要物资是指驻地、便道、搅拌站、钢筋房等临时设施用的主要物资。

2、开累项目临设主要物资节超节超情况（详下表）

开累项目临设主要物资节超分析

建筑钢材(t) 项目名称 节(+) 型钢(t) 水泥(t) 节(+) 应耗实耗节(+) 节超应耗量 实耗量 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 量 量 超(-) （%） 超(-) 超(-) 0 3 53.826 3 21.75 3 沙（砂）(m) 项目名称 节(+) 碎石(m) 商砼(m) 节(+) 应耗实耗节(+) 节超应耗量 实耗量 节超（%） 应耗量 实耗量 节超（%） 量 量 超(-) （%） 超(-) 超(-) 25 0 1799.31

三、项目自完主体工程主要物资节超分析

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九、项目物资管理存在的问题

现场领工员对成本控制意识不强，机械调配存在不合理安排情况。

十、下一步工作的重点

第八章 施工机械设备管理情况分析

一、设备需求计划编制情况。

项目工程部于2015年 12 月 15 日 是否按照实施性施工组织设计编制编制《机械设备需求计划表》，公司相关部门于 12 月 16 日审批。

表格编号 机械设备配置计划表 项目名称 中铁八局朝阳洞项目经理部 序号 1 2 3 主要机械配置 4 5 6 7 8 设备名称 挖掘机 挖掘机 挖掘机 挖掘机 挖掘机 挖掘机 装载机 旋挖机 项目工期计划起止时间 1001 拟定来源 备注 主要技术规格 数量 计划进退场时间 卡特320D 卡特320D 卡特329D 卡特330C 卡特336D 日历350-k 1 2015.11-2017.2 2 2015.12-2017.2 5 2 6 2 2015.12-2016.06 2015.12-2016.06 2015.12-2016.06 2015.12-2016.06 山东临工30 1 2015.11.2017.2 徐工360 4 2015.12.2016.6

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9 混凝土泵 37米 40米跨 250KW 50米粱 25T-K5 300T 350T 1 1 2 16 1 1 2016.1-2016.10 2016.1-2016.10 2016.2-2016.10 2016.2-2016.7 2015.11-2017-.2 2016.6.2016.12 10 混凝土泵车 11 12 13 龙门吊 水墨钻机 发电机 14 架桥机 15 汽车起重机 16 汽车起重机 17 汽车起重机 18 运梁车 1 2015.12-2017.2 1 2016.5.2016.12 1 2016.5.2016.12 1 2 2 2016.5.2016.12 2016.1-2016.12 2016.1-2016.12 19 塔式起重机 QTz125 60.15 20 潜孔钻机

二、设备使用管理情况分析

机械设备使用情况分析表

序号 台施工产值机械使用设备利用率 租金欠款（万元） 数 （万元） 费（万元）

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１ ２ 3 外租设备 内租设备 自有设备 合计 21 0 0 21 257.55 0 0 / 257.55 0 0 257.55 / 257.55 说明：施工产值是当期完成的施工产值，机械使用费包括燃油、电力、人工工资等费用，设备利用率是指设备实际工作时间/日历工天*8小时。 截止２０１6年6月20日止，已发生机械使用费257.55万元，占施工产值的比例为： 4.3 %，分析该比例是否合理并采取有效措施予以控制。 1、外租设备租金满足公司外租设备限价

由于现场施工难度大且现有设备进度缓慢，所以后续租赁的部分大功率机械设备租赁单价超公司外租设备限价；

2、分析外租设备利用率的高低和形成的原因，以及发现管理中的问题，努力提高设备的利用率：利用率不高的原因分析为施工现场作业面有限，处理方式：尽快与相关机构单位协调且为我部施工作业提供场地。 项目前期外租设备因施工现场作业面有限的问题，导致利用率不高，处理措施为现场积极提供工作面，为机械设备提供场地作业，提高利用率；因工期压力需要，中期大功率设备到场后，利用率达到160%—190%，大大提高其利用率，并在对应的节点工期上提前或按时完成。

3、对完成本项目剩余工程量还需要投入的机械使用费用做出预估 暂估还需投入的机械设备费用为：200万元（后期汽车吊现场作业、塔吊作业、架梁作业、梁片运输）.

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三、机械设备油料管理

设备油料用量汇总表

序号 设备名称 规格油料总用工作小时（h） 1004.00 台班耗量 （kg／h） 17.17 型号 量（kg） １ ２ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 挖掘机 CAT320D 小松挖掘机 PC360-7 汽车吊 装载机 发电机组 压路机 挖掘机 挖掘机 挖掘机 挖掘机 潜孔钻 挖掘机 挖掘机 挖掘机 挖掘机 25t-5 ZL30 100kw YZ20J-5C 日立350-E CAT320D 日立350-E CAT330C 3955.60 2433.40 3143.40 551.80 4713.40 37400.06 17240.80 1405.00 26.62 843.00 4.69 18.48 255.10 11173.10 14133.20 1589.20 20265.50 22987.50 22929.80 11416.40 18.02 21.74 11.35 29.16 25.83 17.55 32.33 620.20 650.00 140.00 695.00 890.00 1306.80 353.10 CAT336D CAT336D CAT329D CAT336D

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16 17 18 19

挖掘机 汽车吊 挖掘机 挖掘机 CAT329D 25t-5 CAT329D CAT329D 7383.60 1894.40 11470.80 5339.53 334.00 455.00 470.00 264.50 22.11 4.16 24.41 20.19 1、设备油料供应方式：项目自备13吨油罐，采用油车灌入油库再为各个机械设备定时或不定时加油。

2、油料用量合理性分析、及解决的措施：少数机械设备存在短时的空转现象，因而部分机械设备存在油耗不合理现象；解决措施：现场管理人员严格控制机械设备的运转情况，严禁长时间待机作业，并尽量做到一机一指挥，最大程度的利用相应设备，降低不必要的损失。

第九章 施工进度管理情况分析

一、 形象进度情况 （本条内容可根据实际情况进行描述） 本月度实际完成产值 1535 万元，完成公司计划 1363 万元的 112.6 %；年度累计完成 6221 万元，完成公司计划 10220 万元的 60.87 %；开工累计完成 6686 万元，占总项目合同投资（分割） 9687.544 万元的 69 %。（上报公司情况）

二、完成主要工程量为 （根据实际工程不同，可另行根据情况编制）

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1、路基工程

1）本季度完成区间路基土石方 / 万方，累计完成 / 万方，占设计总量 / 万方的 / %。

2）路基附属工程：本季度完成水泥搅拌桩 / 万米，累计完成 / 万米，占设计总量 / 万米的 / %；本季度完成CFG桩 / 米，累计完成 / 万米；完成过渡段级配碎石填筑 / 万方；片石挡墙 / 方；锚固桩 / 方。

2、桥涵工程

本项目共有 2 座桥，已开工 2 座。

1）本月完成桥梁桩基成桩 73米，累计完成桥梁桩基成桩 96 根 2862米，占设计总量 2862 米的 100 %；明挖基础 / 个，占设计总量 / 个的 / %；承台 24 个，占设计总量 25 个的 96 %；墩身 100 米，占设计总量 362 米的 27.6 %。

月度进度计划盘点表

序分项/节点工程 号 名称 1#梁场完成12片 1 35米T梁预制，6片50米T梁预制 2#梁场完成12片 2 50米T梁预制 计划开始/完成时间 实际开始/完成时间 延期 2016.5.20/2016.2016.5.20/2016.6.22 6.26 2016.5.20/2016.6.20 2016.5.20/2016.6.19 滞后4天 提前1天

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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3#梁场完成15片35米T梁预制 完成0#台剩余台身及垫石混凝土浇筑 完成1#墩右幅盖梁及垫石混凝土浇筑 完成2#左、右幅盖梁垫石混凝土浇筑 完成3#墩左、右幅盖梁及垫石混凝土浇筑 完成4#台右幅剩余桥台及垫石混凝土浇筑 完成9#墩左、中墩直线段4米砼浇筑 完成10#墩左、中、右墩身直线段6米砼浇筑 完成12#墩左、中、右墩身直线段8米砼浇筑 完成13#墩左、中、右墩身直线段4米砼浇筑 2016.5.20/2016.6.20 2016.5.20/2016.6.6 2016.5.20/2016.6 2016.5.20/2016.6.3 滞后 提前3天 2016.5.20/2016.2016.5.20/2016.6.6 6.9 2016.5.20/2016.6.23 2016.5.20/20166.12 2016.5.20/20166.7 2016.5.20/2016.6.23 2016.5.20/2016.6.10 2016.5.20/2016.6.5 滞后3天 按期完成 提前2天 提前2天 2016.5.20/201662016.5.20/2016..10 6.10 2016.5.20/20166.5 2016.5.20/20166.20 2016.5.20/20166.20 2016.5.20/2016.6.4 2016.5.20/2016.6.25 2016.5.20/2016.6.27 按期完成 提前1天 滞后5天 滞后7天 本月度计划施工项目共 12 项。其中，按期和提前完成 7 项；基本完成 3项；未完成 2项。

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注：项目包含一级综合进度计划（批准调整版）本季（月）安排的节点。延期为实际或预计的总延期时间（天）。基本完成指延期不超过5天，且不影响后续工作进度的项目。

三、进度偏差原因分析

墩身未完成原因：1、施工作业人员不足，工作量大。 纠正措施：1、增加施工作业人员，合理组织施工。

梁片生产未完成原因：1、3#梁场受当地土地征收影响，第二个存梁区进度较慢。

纠正措施

1、多与3公司联系，尽快落实当地居民征地迁改。 下一月度进度安排及与公司下达的进度目标的偏差

1、1#梁场完成4片35米T梁预制，2片50米T梁预制； 2、2#梁场完成15片50米T梁预制；15片35米T梁预制； 3、3#梁场完成15片35米T梁预制； 4、完成运梁通道修复；

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5、完成下层桥4跨预制T梁架设。

6、完成11#墩左、中、右墩身直线段14米砼浇筑； 7、完成9#墩剩余墩身5-16米砼浇筑； 8、完成13墩剩余墩身5-16米砼浇筑

第十章 施工技术管理情况分析

一、技术管理体系建设 1、技术管理人员组成情况

项目配备项目副总工1名、工程部长1名、工程副部长1名 2、技术管理制度建立情况

按精细化管理要求，技术管理制度完善。 二、设计文件管理 1、设计进度及图纸交付情况 1.1、图纸交付情况

图纸交付统计表 本月计本月到总卷册本月实际累计到累计到划到图图率数 到图（册） 图（册） 图率（%） （册） （%） 图纸分类 土建 安装

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合计 1.2、影响设计及图纸交付的主要问题

1、因征地拆迁进展缓慢，导致地勘没有工作面进行勘探，从而设计院无法出图。

1.3、采取的措施

1、多与业主协商，加快拆迁工作，满足地勘场地要求，让设计院早点出图。

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2、图纸会审后变更设计汇总

2016序细目名称 号 一 概算梳理 二 Ⅰ类变更 三 Ⅱ类变更 原设计情况 变更原因 年2季 单位： 元

变更估算或上进展情况（传递到某部门批复金依据 报金额（+的时间） 额 增—减） 监理 设计 业主 工作联系单 工作联系单 完成 0 计量支付金额 备注 计量监理未完成，暂未合价。 0 不可预见地质原因，现场开钻后出现溶洞 1 风险包干范围内 朝阳洞路道路地面桥左幅4#台共八K3+289~K3+444. 根桩，桩径1.8米，桩长40米 朝阳洞路道路 无 K3+289~K3+444. 2 风险包干范围外 30路临时公交车站位于我部施工范围内2#墩-3#墩之间，临近运营铁路，无任何安全防护措施。临时停靠站紧靠铁路边坡坡顶，边坡高度达20米，边坡下铁路线众多，车辆运行频繁，30路公交车的行驶对铁路运营安全威胁极大。我部从安全角度考虑，应在距坡顶安全距离处设置安全防撞措施，保证铁路运营线和30路公交车正常运行。 完成 0 完成 0

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3 既有线设备迁改 无 既有线设备在我部施工区域内，为了方便施工，保障工作面 保障公家车站行车安全 方案 完成 完成 4 公交车站场地平整 5 既有线边坡两侧土石方静态破碎 无 工作联系单 完成 无 根据既有线施工相关规定，在营运线两侧，不得采取爆破施工，为了保障工期，我部建议采取静态破碎施工 1号梁场为填方区，为保证我部梁片生产不受地基沉降影响，建议对梁场采用压浆处理，提高地基承载力 根据规范要求，桩基完成后，要对其进行桩基检测 ，抽取百分之三十，每根钻3个孔。 方案 完成 6 1号梁场压浆处理 无 工作联系单 工作联系单 完成 完成 7 桩基抽芯检测 无 完成 完成

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三、施工组织技术及施工方案管理 1、施工组织设计编制审核情况 已经上报并通过审批 2、专项施工编制审核情况

根据本项目的情况，共需专项施工方案 25个，其中需专家评审的专项施工方案 2 个。现已编制完成专项施工方案25个，经过评审的专项施工方案 2个。专项施工方案的编审完成情况如下附表13。 3、施工方案优化情况介绍.

临近运营线边坡石方机械开挖方案，优化为静态破碎施工 四、技术交底管理

1、技术交底管量编制情况。

现已完成技术交底书编制有 35份，其中： 1）技术管理交底书 1 份； 2）施组方案交底书 1 份； 3）单位工程技术交底书 2 份； 4）分部分项工程技术交底书 3 份； 5）工序施工技术交底书 26 份； 6）安全质量及环保专项交底书 2 份； 7）季节性施工措施交底书 0 份。

2、技术交底执行情况：根据施工进度情况，及时下发技术交底，确保施工进度质量顺利完成。 五、技术资料管理 1、技术资料清单的建立

按照精细化管理要求完成资料清单建立。 2、技术资料的管理职责分工

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遵照精细化管理要求进行技术资料的管理职责分工。 3、技术资料与工程进度的匹配情况 技术资料与工程进度匹配一致。

第十一章 安全管理分析

一、项目安全生产管理体系建立 1、项目安全生产组织机构的建立

为加强长昆一分部安全工作，项目部设置安全生产组织机构： 组 长：张 强（项目经理） 廖启彬（项目书记） 副组长：余刚（项目安全总监） 伍升刚(项目副经理) 田波（项目副总工）

组 员：赵伟刚（安质部部长） 汪东升（工经部部长）徐 明（物机部部长） 赵贻炳（试验室主任） 陈志蒙（财务部部长） 王克（工程部部长）

2、安全生产制度的建立

为加强朝阳洞路项目部安全质量管理工作，全面开展精细化管理，项目部按照精细化管理要求制定安全质量管理制度等21项制度

3、安全生产策划情况及执行情况。

项目部为全面实行精细化管理，按要求编制项目部安全质量策划书，并严格按照策划书执行。 二、安全生产教育及考试

１）安全教育开展情况：本月主要对施工管理人员进行全员安全培训3次，安全生产活动正常开展，施工和生活区域无安全事故发生。

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２）群安员活动开展情况：本月群安员针对现施工阶段内部组织会议1次，主要为学习相关安全知识及对近期工序工种的安全隐患梳理；组织项目部管理人员开展安全生产会议1次；对班组进行教育与再教育3次

三、项目安全目标管理

（一）未发生铁路营业线施工安全事故；未发生一般及以上任何生产安全事故；员工、劳务工轻伤频率0 ‰；未发生交通安全事故；无火灾、爆炸（含容器、设备爆炸）事故。

（二）安全标准文明工地建设情况。 无

（三）安全隐患排查治理情况、安全生产领导小组活动情况、班组安全活动情况。

针对本季施工情况，我部对施工班组施作和生活区域进行专项安全检查四次，无重大安全隐患为：生活区域内防火意识不强，消防设备设施配备不够饱满；在日常巡查中亦无重大安全隐患。并召开安全月度例会3次，并做好会议记录。

（四）员工、劳务工培训情况、三级安全教育、岗前培训、转岗培训。

本月主要对站场一支班组进行安全培训一次，内容包括施工现场三级安全教育、既有线施工培训和生活区域防电、防火等安全卫生知识的培训；安全生产活动正常开展，施工和生活区域无安全事故发生。

（五）安全生产费用提取、使用情况。（分析时，必须分析出应

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