C-006库存调研问卷-赵士军

某科技公司

C-006-某科技公司 ERP信息化管理系统

库存调研问卷

文档作者：某科技公司咨询顾问：赵士军 创建日期： 2010-12-28 更新日期： 当前版本： V 4.0

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目 录

第一章 文档控制 ..................................................................................................................................................................................................3

1.1 变更记录......................................................................................................................................................................................................3 1.2 审 阅 者.......................................................................................................................................................................................................3 1.3 传 阅 者.......................................................................................................................................................................................................3

第二章 组织结构 ..................................................................................................................................................................................................4

2.1 企业结构......................................................................................................................................................................................................4 2.1 仓库结构......................................................................................................................................................................................................4

第三章 物品管理 ..................................................................................................................................................................................................6

3.1 物品基本信息 .............................................................................................................................................................................................6 3.2 物品库存控制 .............................................................................................................................................................................................6

第四章 库存业务 ..................................................................................................................................................................................................7

4.1 库存基本业务 .............................................................................................................................................................................................7 4.2 盘点业务......................................................................................................................................................................................................7

第五章 库存计划 ..................................................................................................................................................................................................9

5.1 库存计划......................................................................................................................................................................................................9

第六章 库存报表 ............................................................................................................................................................................................... 10

第七章 库存与财务接口.................................................................................................................................................................................. 11

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第一章 文档控制

1.1 变更记录

日 期 作 者 版 本 更改参考 1.2 审 阅 者

姓 名 职 务 签 字 1.3 传 阅 者

编 码 001 002 姓 名 地点和位置 长春鸿融科技有限公司 第 3 页 共 11 页

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第二章 组织结构

2.1 企业结构

企业组织结构图、库管部门组织结构图

库管部门的功能和职责是什么？

需要与机构内部什么单位联系？联系的目的是什么？ 有没有库存业务的政策？

有关的帐目和财务报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出

组织信息

采用什么成本核算方法？

工作日历的大概情况？采用几天工作制？

仓库作业时间与企业的作业时间是否一致？

2.1 仓库结构

企业物理仓库

企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围？

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共有多少产成品仓库？仓库地点？

共有多少原材料仓库？仓库地点？

是否有专门的废品，废料仓库？

备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？

包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？

低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什么？

是否有燃料仓库？

是否有其他特殊仓库？

限制仓库

物品是否需要限制仓库存放？

财务对库存物品的划分方式

财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？ 财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？ 财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什么？ 财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？ 财务如何划分外协件？即委外加工材料的明细科目是什么？

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第三章 物品管理

3.1 物品基本信息

物品编码

企业现有系统中是否有物品编码规则？

物品分类

本企业物品是否有分类？

物品计量单位

各物品经常使用的计量单位是什么？

其他使用的特殊计量单位？

所使用的计量单位是如何进行转换的？

3.2 物品库存控制

库位控制

哪些物品需要采用库位控制？

批号控制

哪些物品需要采用批号控制？

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第四章 库存业务

4.1 库存基本业务

基本业务

有哪些基本业务？库存基本业务流程是什么？

目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？

短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？

退货业务流程是什么？ 退货原因有哪些？

是否有仓库转移业务？

是否有内部转运业务？

是否有专门的业务录入人员？

库存业务单据

采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）

各种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）

材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）

产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）

4.2 盘点业务

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现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？

ABC分析

企业是否对物品进行ABC分类？由哪个部门进行ABC分类？

周期盘点

是否使用周期盘点方式？

全面盘点

企业是否采用全面盘点方式？

全面盘点时是否停工？全面盘点的时间？

盘点控制

盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？

调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？

盘点是否按仓库，库位，批号进行？

是否允许盘点误差？

若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？

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第五章 库存计划

5.1 库存计划

计划流程

仓库是否控制物品的库存量？

不同物品是否采用不同计划流程？（如再订货点法、最小－最大法）

库存计划一般在什么时间运行？

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第六章 库存报表

报表清单

现有系统中有什么库存控制报表（包括存货状况监控）？

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第七章 库存与财务接口

库存与财务接口

仓库每天需要向财务部提交什么报表？ 仓库每月需要向财务部提交什么报表？ 仓库需要向财务部提供什么单据？

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第七章 库存与财务接口

库存与财务接口

仓库每天需要向财务部提交什么报表？ 仓库每月需要向财务部提交什么报表？ 仓库需要向财务部提供什么单据？

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