最详细的融资租赁系统操作说明

系统文档操作手册

创建日期：2015年5月

当前版本：V2.6

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目录

1 引言 (6)

1.1 项目名称 (6)

1.2 情况介绍 (6)

2 产品业务流程图 (7)

2.1 基础数据维护 (7)

2.2 厂商、供应商、产品维护 (8)

2.3 业务主流程图 (9)

2.4 保险管理流程图 (10)

3 基础功能 (10)

3.1 登录与退出 (10)

3.2 首页简介 (11)

4 客户管理 (12)

4.1 新增客户 (12)

4.2 修改客户资料 (13)

4.3 立项 (14)

5 项目管理 (16)

5.1 项目一览 (16)

5.2 资信报告管理 (17)

5.3 资信管理 (18)

5.4 担保人查询 (19)

5.5 评审会议纪要 (20)

5.6 资料归档申请 (21)

5.7 起租申请 (22)

5.8 发货管理 (22)

5.9 支付表管理 (23)

5.10财务租金计划 (24)

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5.11租前息计划管理 (24)

6 合同中心 (24)

6.1 合同一览 (24)

6.2 买卖合同管理 (25)

6.3 行业板块管理 (25)

6.4 PDF模版数据管理 (25)

6.5 PDF模版配置 (26)

6.6 PDF模版表单域维护 (27)

7 资金管理 (28)

7.1 租金扣划核销单 (28)

7.2 冲红申请 (29)

7.3 冲红审核 (30)

7.4 账户对账单 (30)

7.5 来款管理 (31)

7.6 来款核销 (32)

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7.7 来款上传 (33)

7.8 租金扣划-虚拟 (34)

8 付款管理 (35)

8.1 租赁物-放款 (35)

8.2 租赁物放款-回执 (36)

8.3 租赁物放款-查询 (37)

8.4 租赁物放款-查询明细 (37)

8.5 放款模版配置 (38)

8.6 放款条件管理 (38)

9 保险管理 (39)

9.1 保险公司管理 (39)

9.2 险种管理 (40)

9.3 投保管理 (41)

9.4 续保提醒 (41)

9.5 保单管理 (41)

10票据管理 (42)

10.1租赁物发票录入 (42)

10.2租赁物发票台帐 (42)

10.3代收违约金发票录入 (42)

10.4代收违约金发票台帐 (43)

10.5开票规则定义 (43)

10.6邮寄地址管理 (43)

10.7提前开票 (43)

10.8增值税发票管理 (43)

10.9收据管理 (44)

10.10 票据全查询 (44)

10.11 票据作废冲红管理 (44)

11资金池管理 (44)

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11.1客户保证金池 (44)

11.2供应商保证金池 (45)

12资产管理 (45)

12.1合格证管理 (45)

12.2资产管理 (46)

12.3抵押管理 (47)

12.4租赁抵押备案管理 (48)

12.5回购管理 (49)

12.6回购查询 (49)

13债权管理 (50)

13.1租金提醒 (50)

13.2逾期催收 (50)

13.3违约金减免申请 (51)

13.4违约金减免查询 (51)

13.5支付表变更 (51)

14风险管理 (53)

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14.1跟踪管理 (53)

14.2风险成因管理 (54)

14.3风险成因消除管理 (55)

14.4商务政策维护 (55)

14.5打分管理 (55)

15档案管理 (57)

15.1档案柜编码 (57)

15.2档案管理 (57)

15.3档案借还管理 (59)

15.4档案移交管理 (59)

16流程管理 (60)

16.1流程定义管理 (60)

16.2流程节点人员配置 (62)

17基础信息管理 (62)

17.1政策发布 (62)

17.2供应商管理 (62)

17.3利率配置 (63)

17.4商务政策维护 (64)

17.5担保公司管理 (66)

17.6产品管理 (66)

17.7区域管理 (68)

17.8银行帐号 (69)

17.9厂商管理 (69)

17.10 银行信息 (70)

17.11 公告管理 (70)

17.12 库存管理 (70)

17.13 数据发布 (70)

17.14 资料配置 (70)

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18系统管理 (71)

18.1系统信息 (71)

18.2组织架构 (72)

18.3人员管理 (73)

18.4数据字典 (74)

18.5菜单管理 (75)

18.6操作日志 (76)

18.7编码管理 (76)

18.8跟踪配置 (77)

18.9公司平台管理 (77)

18.10 角色管理 (78)

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1引言

2012年，由银监会审批和监管的金融租赁公司仍为20家，其中，由银行独资或以银行为主投资的共8家，有银行背景的有8家，没有银行背景的4家。2011年获批的皖江金融租赁、北部湾金融租赁和浦发金融租赁已先后开业。

据中国租赁联盟统计，截止2012年12月底，20家金融租赁企业融资租赁合同余额约为6600亿元，比上年增长69.2%，占全国融资租赁业务总量15500亿元的42.6%，比上年的41.9%增加了0.7个百分点。

1.1 项目名称 XXX融资租赁信息系

统管理系统

1.2 情况介绍

1.2.1 本文档为XXX融资租赁信息系统的详细使用说明书。本文档将作为详尽的用户手册，

您可以获取有关天路产品介绍、使用指导等方面的内容。在编写手册时我们非常认真和严谨，希望能给您提供完备可靠的信息，然而难免有错误和疏漏之处，请您给予谅解并由衷的欢迎您批评指正。如果您在使用本产品过程中发现什么问题，请及时与我们联系，感谢您的支持与合作！

本手册中的信息如有变更，恕不另行通知。

1.2.2 由于系统使用了大量Web2.0的AJAX技术，因此建议使用火狐浏览器，以确保所有的

功能正常使用。

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2 产品业务流程图

2.1 基础数据维护

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2.2 厂商、供应商、产品维护

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2.3 业务主流程图

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2.4 保险管理流程图

3 基础功能

3.1 登录与退出

3.1.1 登录

【功能描述】用户通过用户名登录系统，可访问到自己应有权限下的系统菜单功能。

【参考页面】

【操作流程】

1. 输入本系统访问地址→在登陆界面输入用户名及密码→登录→进入系统主界面

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2. 收藏：将系统访问地址设为主页。

3.1.2 退出

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/pqbl.html