农信银商业汇票业务处理系统操作手册（票管部分） - 图文

农信银商业汇票业务处理系统 操作手册（票管部分）V0.9

北京宇信易诚科技有限公司

2009年10月

农信银商业汇票业务处理系统操作手册（票管部分）

文档修订记录

版本 1.0 1.1 说明：

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目 录

文档修订记录 .............................................................................................................................................................. 2 第一章 数据维护 ...................................................................................................................................................... 19

1.1 机构维护 ..................................................................................................................................................... 19

1.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 19 1.1.2 操作步骤 .......................................................................................................................................... 20 1.1.3 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 21 1.2 岗位维护 ..................................................................................................................................................... 21

1.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 21 1.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 21 1.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 21 1.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 21 1.3 角色维护 ..................................................................................................................................................... 22

1.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 22 1.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 22 1.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 22 1.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 23 1.4 柜员维护 ..................................................................................................................................................... 23

1.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 23 1.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 23 1.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 24 1.4.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 24

第二章 客户管理 ...................................................................................................................................................... 26

2.1 客户签约 ..................................................................................................................................................... 26

2.1.1 功能描述 .......................................................................................................................................... 26 2.1.2 功能入口及前置条件 ...................................................................................................................... 26 2.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 26 2.1.4 功能处理要点说明 .......................................................................................................................... 26 2.2 客户撤约 ..................................................................................................................................................... 26

2.2.1 功能描述 .......................................................................................................................................... 26 2.2.2 功能入口及前置条件 ...................................................................................................................... 26

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2.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 26 2.2.4 功能处理要点说明 .......................................................................................................................... 27 2.3 企业客户信息维护 ..................................................................................................................................... 27

2.3.1 功能描述 .......................................................................................................................................... 27 2.3.2 功能入口及前置条件 ...................................................................................................................... 27 2.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 27 2.3.4 功能处理要点说明 .......................................................................................................................... 27 2.4 同业客户信息维护 ..................................................................................................................................... 28

2.4.1 功能描述 .......................................................................................................................................... 28 2.4.2 功能入口及前置条件 ...................................................................................................................... 28 2.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 28 2.4.4 功能处理要点说明 .......................................................................................................................... 28

第三章 系统管理 ...................................................................................................................................................... 29

3.1 登录/签退ECDS ....................................................................................................................................... 29

3.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 29 3.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 29 3.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 29 3.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 29 3.2 数字证书行号绑定 ..................................................................................................................................... 29

3.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 29 3.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 29 3.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 30 3.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 30 3.3 成员行模式设置 ......................................................................................................................................... 30

3.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 30 3.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 30 3.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 30 3.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 31 3.4 异常报文处理 ............................................................................................................................................. 31

3.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 31 3.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 31

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3.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 31 3.4.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 32 3.5 基础数据导入 ............................................................................................................................................. 32

3.5.1 行号数据导入 .................................................................................................................................. 32 3.5.2 行号辅助数据导入 .......................................................................................................................... 33 3.5.3 业务权限数据导入 .......................................................................................................................... 34 3.5.4 公共数据导入 .................................................................................................................................. 34 3.5.5 接入点信息数据导入 ...................................................................................................................... 34 3.5.6 参与者承接关系数据导入 .............................................................................................................. 35 3.5.7 参与者接入点对应关系数据导入 .................................................................................................. 35 3.6 系统公告 ..................................................................................................................................................... 36

3.6.1 公告发布 .......................................................................................................................................... 36 3.6.2 公告查询 .......................................................................................................................................... 36

第四章 数据查询 ...................................................................................................................................................... 38

4.1 系统状态 ..................................................................................................................................................... 38

4.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 38 4.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 38 4.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 38 4.2 系统登录信息 ............................................................................................................................................. 38

4.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 38 4.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 38 4.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 38 4.3 公共数据 ..................................................................................................................................................... 39

4.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 39 4.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 39 4.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 39 4.4 业务权限 ..................................................................................................................................................... 39

4.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 39 4.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 40 4.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 40 4.5 线上清算开关 ............................................................................................................................................. 40

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4.5.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 40 4.5.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 40 4.5.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 40 4.6 承接关系 ..................................................................................................................................................... 41

4.6.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 41 4.6.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 41 4.6.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 41 4.7 行名行号查询 ............................................................................................................................................. 42

4.7.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 42 4.7.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 42 4.7.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 42 4.8 接入点信息 ................................................................................................................................................. 42

4.8.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 42 4.8.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 42 4.8.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 43 4.9 接入点与辖内参与者对应关系 ................................................................................................................. 43

4.9.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 43 4.9.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 43 4.9.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 43 4.10 人行扣费报文查询 ................................................................................................................................... 44

4.10.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 44 4.10.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 44 4.10.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 44

第五章 自由格式报文 .............................................................................................................................................. 47

5.1 发送行间通讯 ............................................................................................................................................. 47

5.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 47 5.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 47 5.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 47 5.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 47 5.2 查询发送历史 ............................................................................................................................................. 47

5.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 47

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5.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 48 5.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 48 5.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 48 5.3 查询接收历史 ............................................................................................................................................. 48

5.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 48 5.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 48 5.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 49 5.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 49

第六章 承接关系 ...................................................................................................................................................... 50 第七章 额度与记账 .................................................................................................................................................. 52

7.1 记账管理 ..................................................................................................................................................... 52 承兑通知 ............................................................................................................................................................ 52 贴现通知 ............................................................................................................................................................ 53 承兑票据到期 .................................................................................................................................................... 55 7.2 额度管理 ..................................................................................................................................................... 55 第八章 承兑签收 ...................................................................................................................................................... 61

8.1 承兑协议创建 ............................................................................................................................................. 61

8.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 61 8.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 61 8.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 61 8.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 63 8.2 承兑协议查询 ............................................................................................................................................. 63

8.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 63 8.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 63 8.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 63 8.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 64 8.3 承兑协议审批 ............................................................................................................................................. 64

8.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 64 8.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 64 8.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 64 8.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 65 8.4 承兑回复 ..................................................................................................................................................... 65

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8.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 65 8.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 65 8.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 66 8.4.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 67 8.5 特殊处理 ..................................................................................................................................................... 68

8.5.1 承兑申请人撤销 .............................................................................................................................. 68 8.5.2 承兑审批撤销 .................................................................................................................................. 68 8.5.3 承兑协议结清 .................................................................................................................................. 69 8.5.4 发起人否决协议 .............................................................................................................................. 70

第九章 贴现买入 ...................................................................................................................................................... 72

9.1 贴现买入协议创建 ..................................................................................................................................... 72

9.1.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 72 9.1.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 72 9.1.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 72 9.1.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 73 9.2 贴现买入协议查询 ..................................................................................................................................... 74

9.2.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 74 9.2.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 74 9.2.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 74 9.2.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 75 9.3 贴现买入协议审批 ..................................................................................................................................... 75

9.3.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 75 9.3.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 75 9.3.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 75 9.3.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 76 9.4 贴现买入回复 ............................................................................................................................................. 77

9.4.1 功能概述 .......................................................................................................................................... 77 9.4.2 功能入口与前置条件 ...................................................................................................................... 77 9.4.3 操作步骤 .......................................................................................................................................... 77 9.4.4 子功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 78

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9.5 特殊处理 ..................................................................................................................................................... 78

9.5.1 贴出人撤销 ...................................................................................................................................... 78 9.5.2 贴现审批撤销 .................................................................................................................................. 79 9.5.3 贴现买入协议结清 .......................................................................................................................... 80 9.5.4 发起人否决协议 .............................................................................................................................. 81

第十章 贴现赎回 ...................................................................................................................................................... 82

10.1 贴现赎回申请 ........................................................................................................................................... 82

10.1.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 82 10.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 82 10.1.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 82 10.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 82

第十一章 转贴现卖出 .............................................................................................................................................. 83

11.1 转贴现卖出协议创建 ............................................................................................................................... 83

11.1.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 83 11.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 83 11.1.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 83 11.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 85 11.2 转贴现卖出协议查询 ............................................................................................................................... 85

11.2.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 85 11.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 85 11.2.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 85 11.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 86 11.3 转贴现卖出协议审批 ............................................................................................................................... 86

11.3.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 86 11.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 86 11.3.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 86 11.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 86 11.4 发送转贴现卖出申请 ............................................................................................................................... 87

11.4.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 87 11.4.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 87 11.4.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 87

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11.4.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 88 11.5 特殊处理 ................................................................................................................................................... 89

11.5.1 转贴现审批撤销 ............................................................................................................................ 89 11.5.2 转贴现卖出协议结清 .................................................................................................................... 89

第十二章 转贴现买入 .............................................................................................................................................. 91

12.1 转贴现买入协议创建 ............................................................................................................................... 91

12.1.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 91 12.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 91 12.1.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 91 12.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 93 12.2 转贴现买入协议查询 ............................................................................................................................... 94

12.2.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 94 12.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 94 12.2.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 94 12.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 94 12.3 转贴现买入协议审批 ............................................................................................................................... 94

12.3.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 94 12.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 94 12.3.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 95 12.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 95 12.4 转贴现买入回复 ....................................................................................................................................... 96

12.4.1 功能概述 ........................................................................................................................................ 96 12.4.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................... 96 12.4.3 操作步骤 ........................................................................................................................................ 96 12.4.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................... 97 12.5 特殊处理 ................................................................................................................................................... 97

12.5.1 贴出行撤销 .................................................................................................................................... 97 12.5.2 转贴现审批撤销 ............................................................................................................................ 97 12.5.3 转贴现买入协议结清 .................................................................................................................... 98 12.5.4 发起人否决协议 ............................................................................................................................ 99

第十三章 转贴现赎回 ............................................................................................................................................ 100

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13.1 转贴现赎回申请 ..................................................................................................................................... 100

13.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 100 13.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 100 13.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 100 13.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 100

第十四章 再贴现卖出 ............................................................................................................................................ 101

14.1 再贴现卖出协议创建 ............................................................................................................................. 101

14.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 101 14.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 101 14.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 101 14.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 102 14.2 再贴现卖出协议查询 ............................................................................................................................. 103

14.2.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 103 14.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 103 14.2.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 103 14.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 103 14.3 再贴现卖出协议审批 ............................................................................................................................. 103

14.3.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 103 14.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 103 14.3.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 104 14.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 104 14.4 发送再贴现卖出申请 ............................................................................................................................. 105

14.4.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 105 14.4.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 105 14.4.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 105 14.4.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 106 14.5 特殊处理 ................................................................................................................................................. 107

14.5.1 再贴现审批撤销 .......................................................................................................................... 107 14.5.2 再贴现卖出协议结清 .................................................................................................................. 107

第十五章 央行卖票 ................................................................................................................................................ 109

15.1 银行端签收 ............................................................................................................................................. 109

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15.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 109 15.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 109 15.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 109 15.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 110

第十六章 提示付款 ................................................................................................................................................ 111

16.1 提示付款申请 ......................................................................................................................................... 111

16.1.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 111 16.1.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 112 16.2 提示付款签收 ......................................................................................................................................... 114

16.2.1 企业端签收 .................................................................................................................................. 114 16.2.2 银行端签收 .................................................................................................................................. 115 16.3 逾期提示付款申请 ................................................................................................................................. 116

16.3.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 116 16.3.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 118 16.4 逾期提示付款签收 ................................................................................................................................. 119

16.4.1 企业端签收 .................................................................................................................................. 119 16.4.2 银行端签收 .................................................................................................................................. 121

第十七章 追索 ........................................................................................................................................................ 123

17.1 追索申请 ................................................................................................................................................. 123

17.1.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 123 17.1.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 125

第十八章 清偿 ........................................................................................................................................................ 129

18.1 同意清偿申请 ......................................................................................................................................... 129

18.1.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 129 18.1.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 130 18.2 同意清偿签收 ......................................................................................................................................... 135

18.2.1 企业端签收 .................................................................................................................................. 135 18.2.2 银行端签收 .................................................................................................................................. 137

第十九章 保证 ........................................................................................................................................................ 139

19.1 保证申请 ................................................................................................................................................. 139

19.1.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 139 19.1.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 145

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19.2 保证签收 ................................................................................................................................................. 147

19.2.1 企业端签收 .................................................................................................................................. 147 19.2.2 银行端签收 .................................................................................................................................. 152

第二十章 质押 ........................................................................................................................................................ 158

20.1 质押申请 ................................................................................................................................................. 158

20.1.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 158 20.1.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 160 20.2 质押签收 ................................................................................................................................................. 162

20.2.1 企业端签收 .................................................................................................................................. 162 20.2.2 银行端签收 .................................................................................................................................. 164 20.3 解质押申请 ............................................................................................................................................. 168

20.3.1 企业端申请 .................................................................................................................................. 168 20.3.2 银行端申请 .................................................................................................................................. 169 20.4 解质押签收 ............................................................................................................................................. 170

20.4.1 企业端签收 .................................................................................................................................. 170 20.4.2 银行端签收 .................................................................................................................................. 172

第二十一章 电票业务撤回..................................................................................................................................... 187

21.1 企业端撤销申请 ..................................................................................................................................... 187

21.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 187 21.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 187 21.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 187 21.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 188 21.2 银行端撤销申请 ..................................................................................................................................... 188

21.2.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 188 21.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 188 21.2.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 188 21.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 189

第二十二章 票据查询 ............................................................................................................................................ 191

22.1 票据信息查询 ......................................................................................................................................... 191

22.1.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 191 22.1.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 191 22.2 票据交易流水查询 ................................................................................................................................. 194

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22.2.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 194 22.2.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 194

第二十三章 通知报文查询..................................................................................................................................... 203

23.1 通知报文查询 ......................................................................................................................................... 203

23.1.1 票据状态变更通知 ...................................................................................................................... 203 23.1.2 通用业务通知 .............................................................................................................................. 204 23.1.3 票据已结清通知 .......................................................................................................................... 205

第二十四章 代理业务 ............................................................................................................................................ 207

24.1 代理服务签约 ......................................................................................................................................... 207

24.1.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 207 24.1.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 207 24.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 207 24.2 代理商承提示付款签收 ......................................................................................................................... 207

24.2.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 207 24.2.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 208 24.2.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 208 24.2.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 208 24.3 代理服务处理日志查询 ......................................................................................................................... 208

24.3.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 208 24.3.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 209 24.3.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 209 24.3.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 209

第二十五章 纸票业务登记..................................................................................................................................... 211

25.1 纸票登记 ................................................................................................................................................. 211

25.1.1 承兑登记 ...................................................................................................................................... 211 25.1.2 未用退回登记 .............................................................................................................................. 212 25.1.3 贴现登记 ...................................................................................................................................... 214 25.1.4 转贴现登记 .................................................................................................................................. 215 25.1.5 再贴现登记 .................................................................................................................................. 217 25.1.6 质押登记 ...................................................................................................................................... 218 25.1.7 质押解除登记 .............................................................................................................................. 220

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25.1.8 委托收款登记 .............................................................................................................................. 221 25.1.9 结清登记 ...................................................................................................................................... 223 25.1.10 拒付登记 .................................................................................................................................... 225 25.1.11 挂失止付及公示催告登记 ........................................................................................................ 226 25.1.12 止付解除登记 ............................................................................................................................ 228 25.2 已登记明细查询 ..................................................................................................................................... 229

25.2.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 229 25.2.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 229 25.2.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 229 25.2.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 232 25.3 纸票信息查询 ......................................................................................................................................... 232

25.3.1 发出查询 ...................................................................................................................................... 232 25.3.2 查询结果 ...................................................................................................................................... 233 25.4 止付及止付解除查询 ............................................................................................................................. 234

25.4.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 234 25.4.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 234 25.4.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 234 25.4.4 功能处理要点说明 ........................................................................................ 错误！未定义书签。

第二十六章 代理中心 ............................................................................................................................................ 237

26.1 概述 ......................................................................................................................................................... 237 26.2 代理中心模式设置 ................................................................................................................................. 237

26.2.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 237 26.2.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 237 26.2.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 240 26.3 同业客户信息维护 ................................................................................................................................. 240

26.3.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 240 26.3.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 240 26.3.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 242 26.4 企业客户信息维护 ................................................................................................................................. 242

26.4.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 242 26.4.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 242

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26.4.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 245 26.5 账户信息维护 ......................................................................................................................................... 245

26.5.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 245 26.5.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 245 26.5.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 247 26.6 保证金账户管理 ..................................................................................................................................... 247

26.6.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 247 26.6.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 247 26.6.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 247 26.6.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 250 26.7 授信额度信息管理 ................................................................................................................................. 250

26.7.1 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 250 26.7.2 操作步骤 ...................................................................................................................................... 250 26.7.3 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 258 26.8 记账通知查询 ......................................................................................................................................... 258

26.8.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 258 26.8.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 258 26.8.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 258 26.8.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 260 26.9 垫款管理 ................................................................................................................................................. 260

26.9.1 功能描述 ...................................................................................................................................... 260 26.9.2 功能入口及前置条件 .................................................................................................................. 260 26.9.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 261 26.9.4 功能处理要点说明 ...................................................................................................................... 265 26.10 贴现赎回预处理 ................................................................................................................................... 265

26.10.1 功能描述 .................................................................................................................................... 265 26.10.2 功能入口及前置条件 ................................................................................................................ 265 26.10.3 操作步骤 .................................................................................................................................... 265 26.10.4 功能处理要点说明 .................................................................................................................... 268 26.11 (商承)提示付款预处理.......................................................................................................................... 268

26.11.1 功能描述 .................................................................................................................................... 268

第16页，共299页

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26.11.2 功能入口及前置条件 ................................................................................................................ 268 26.11.3 操作步骤 .................................................................................................................................... 268 26.11.4 功能处理要点说明 .................................................................................................................... 271

第二十七章 转贴现报价 ........................................................................................................................................ 272

27.1 转贴现报价发布 ..................................................................................................................................... 272

27.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 272 27.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 272 27.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 272 27.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 273 27.2 转贴现报价查询 ..................................................................................................................................... 273

27.2.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 273 27.2.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 273 27.2.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 273 27.2.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 274 27.3 转贴现报价信息统计 ............................................................................................................................. 274

27.3.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 274 27.3.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 275 27.3.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 275 27.3.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 275

第二十八章 日终处理 ............................................................................................................................................ 276

28.1 日终处理 ................................................................................................................................................. 276

28.1.1 业务核对 ...................................................................................................................................... 276 28.1.2 系统日终处理 .............................................................................................................................. 281

第二十九章 统计报表 ............................................................................................................................................ 283

29.1 业务量统计表 ......................................................................................................................................... 283

29.1.1 功能概述 ...................................................................................................................................... 283 29.1.2 功能入口与前置条件 .................................................................................................................. 283 29.1.3 操作步骤 ...................................................................................................................................... 283 29.1.4 子功能处理要点说明 .................................................................................................................. 283

第三十章 审批流程 ................................................................................................................................................ 284

30.1 成员行管理员/业务人员 ....................................................................................................................... 284

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30.1.1 机构流程关联 .............................................................................................................................. 284 30.1.2 关联配置 ...................................................................................................................................... 285 30.2 机构管理员/业务人员 ........................................................................................................................... 287

30.2.1 机构流程关联 .............................................................................................................................. 287 30.2.2 关联配置 ...................................................................................................................................... 288 30.3 客户经理 ................................................................................................................................................. 290

30.3.1 发起审批 ...................................................................................................................................... 290 30.3.2 审批撤销 ...................................................................................................................................... 291 30.3.3 发起审批查询 .............................................................................................................................. 292 30.4 审批人员 ................................................................................................................................................. 293

30.4.1 审批查询 ...................................................................................................................................... 293 30.4.2 审批处理 ...................................................................................................................................... 296 30.5 要点说明 ................................................................................................................................................. 299

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第一章 数据维护

1.1 机构维护

1.1.1 功能概述

用于分配成员行中心及其下属机构，上级机构为下级机构分配机构编号和机构名称等相关信息。成员行中心机构由农信银中心进行设置，业务办理机构由成员行中心进行设置。

农信银中心及成员行中心机构权限由系统基础数据确定。 业务办理机构权限由成员行中心设置。

1.1.1.1 机构设置

系统内机构类型分为三种： （一）农信银中心。功能主要为： 1）成员行中心维护； 2）系统维护（ECDS登陆等）； 3）日终处理； 4）全部业务查询。

（二）成员行中心。功能主要为： 1）业务办理机构维护； 2）柜员维护； 3）岗位维护； 4）角色维护； 5）审批流程维护； 6）本成员行内业务查询。

（三）业务办理机构。功能主要为： 1）业务办理

成员行中心机构由农信银中心进行设置，业务办理机构由成员行中心进行设置。 机构业务权限

系统内机构设置业务权限控制字段，分别对该机构能够办理何种业务进行控制。 业务种类分为：出票、承兑、保证、质押、贴现等。

机构码 限1 Xxx 通 Xxx 通 Xxx 通 是否开通 是否开通 是否开通 是否开通 是否开通 是否开通 业务权限2 是否开通 是否开通 是否开通 业务权限3 是否开通 是否开通 是否开是否开通 是否开业务权?? 限n 是否开业务权 第19页，共299页

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?? 机构上下级关系设置

系统内机构可灵活设置上下级关系（在创建机构时确定），上下级关系在审批（发起流程）、查询及统计时生效。其中农信银中心行号为0000 天津成员行行号1100

机构码（20位以内）由成员行行号（4位）+成员行内编号（16位以内）组成

其中成员行中心机构码同成员行行号，业务办理机构成员行内编号规则无限制（建议与成员行行内系统编号规则一致）。

机构码举例：

农信银中心 0000 天津成员行中心 1100 天津业务办理机构1 1100xxxx 天津业务办理机构2 1100xxxx 功能入口与前置条件 （一）功能入口菜单 数据维护 >> 机构维护 （二）功能前置条件

1）登陆用户有机构维护权限；

1.1.2 操作步骤

（一）进入‘机构维护’菜单，选择要增加下级机构的机构简称，点击执行‘新增机构’操作； （二）在新增机构信息页面里面按照需要输入添加下级机构的资料； （三）点击确认完成添加下级机构信息。

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1.1.3 子功能处理要点说明

（一）初始化子机构相关表与修改相关信息

1）‘初始化成员代理中心表’生成子机构相关表结构； 2）“修改机构”可以修改机构名称或者机构简称等机构信息； 3）“删除机构”可删除该机构信息 4）“机构编号”超链接显示机构相关信息；

1.2 岗位维护

1.2.1 功能概述

查询本机构下所具有的岗位，相关人员可进行增加修改等

1.2.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据维护 >> 岗位维护 （二）功能前置条件 登陆用户具有岗位维护权限

1.2.3 操作步骤

（一）进入‘岗位维护’菜单，选中所要查询的机构简称，点击执行‘查询岗位’操作； （二）岗位列表页面显示出所选机构下面的所有岗位。此处可以增加、修改和删除岗位； （三）单击“新增”，进入新增岗位信息页面，输入岗位编号、名称等点击“确定”。

1.2.4 子功能处理要点说明

（一）当前操作人员只能查到其所属成员行中心的岗位。 （二）只有成员行中心的相关人员才有权利增加修改岗位。

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1.3 角色维护

1.3.1 功能概述

对机构进行角色维护。登陆人员可看到所在成员行中心的角色。成员行中心相关人员可以增加修改等维护。

1.3.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据维护 >>角色维护 （二）功能前置条件 登陆用户分配了相关功能

1.3.3 操作步骤

（一）进入‘角色维护’菜单，选中所要查询的机构简称，点击执行‘查询角色’操作；

（二）角色列表页面显示出所选机构下面的所有角色。此处可以增加、修改和删除岗位。

（三）单击“新增”，进入新增角色信息页面，输入角色编号、名称，并给相应角色赋予相应的菜单操作权限，点击“确定”。

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1.3.4 子功能处理要点说明

（一）当前操作人员只能查到其所属成员行中心的角色。 （二）只有成员行中心的相关人员才有权利增加修改删除角色。

1.4 柜员维护

1.4.1 功能概述

对机构进行柜员维护。有权限的登陆人员可看到所在成员行中心的柜员。成员行中心相关人员可以增加修改等维护。

1.4.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据维护 >>柜员维护 （二）功能前置条件

登陆用户分配了具有或分配了相关功能

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1.4.3 操作步骤

（一）进入‘柜员维护’菜单，此处列有改成员行下所有柜员。点击“柜员编号”超链接可查询该柜员相关信息。点击执行‘新增机构’操作。

（二）在新增柜员信息页面里面按照需要输入添加柜员的资料；选择该柜员岗位及角色，单击添加。 （三）点击确认完成添加柜员信息。

1.4.4 子功能处理要点说明

柜员列表相关操作：

（一）“密码重置”将柜员密码重置为“888888”；

（二）“修改”可以修改柜员名称、状态、岗位和角色等信息； （三）“删除机构”可删除该柜员信息。

1.5 报表配置

1.5.1 功能概述

用于各成员行中心由于访问中心的网络地址有可能是经过映射，此功能用于维护其访问报表系统的URL地址，也就是如果做过映射是做过映射的地址。

1.5.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据维护 >>报表配置 （二）功能前置条件

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登陆用户分配了具有或分配了相关功能、原则上是只允许成员行中心的机构用户进行维护操作

1.5.3 操作步骤

（一）进入‘报表配置’菜单，页面显示 当前报表URL以及修改报表URL 项。

（二）默认的URL地址为：172.31.64.82:447 如果需要修改 填入所需要修改的报表URL若中心网络没有做映射请勿修改 修改后会影响访问报表系统，点击修改成功显示”修改成功并在当前报表URL”处

1.5.4 子功能处理要点说明

报表配置相关说明：

（一）若配置成功 则成员行下所有机构用户访问报表地址按些配置生成。

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第二章 客户管理

2.1 客户签约

2.1.1 功能描述

网银客户在办理电票业务前需要进行电票业务签约。

2.1.2 功能入口及前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：网银内管系统>>电子商业汇票管理 >> 电子票据开通。 （二）功能前置条件

网银机构号与票管机构号应该相同

2.1.3 操作步骤

详细见网银内管操作手册

2.1.4 功能处理要点说明

签约过程中会进行组织机构码规则检查：如组织机构码规则不符返回错误信息---组织机构码验证错误。 签约过程中还会对数据合法性进行检查：首先判断当前机构是联动模式还是代理模式，如代理模式去代理中心验证客户信息。如联动模式去客户核心系统验证数据。

因为签约过程会维护网银和票据两个数据库，当NDS签约失败时，整个签约过程失败，如果NDS成功，网银失败，则可以再发起签约。

客户在网银签约后可以在票据内管的客户管理部分查看已经签约的客户信息。

2.2 客户撤约

2.2.1 功能描述

网银客户如果以后不办理电票业务，可以进行电票业务撤约操作。

2.2.2 功能入口及前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：网银内管系统>>电子商业汇票管理 >> 电子票据撤销。 （二）功能前置条件 客户已经签约

2.2.3 操作步骤

详细见网银内管操作手册

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2.2.4 功能处理要点说明

因为签约过程会维护网银和票据两个数据库，当NDS撤约失败时，整个撤约过程失败，如果NDS成功，网银失败，则可以再发起撤约。

2.3 企业客户信息维护

2.3.1 功能描述

电票企业用户分为两种，一种是通过我系统网银办理业务的客户，此类客户需要进行电票业务签约才能登录我系统网银；另一种是通过他行网银提交业务，我系统票管端进行业务处理，在处理业务过程中需要对客户的额度，帐务等进行管理，需要维护此类客户的信息。

无论是签约客户还是非签约客户，其基本信息都会在成员行内系统中存在。

签约客户：通过客户签约，维护客户基本信息和客户帐号信息。通过同步功能维护签约客户信息，以及客户信用等级信息，同步时会首先判断当前机构是联动模式还是代理模式，如代理模式去代理中心取得客户信息。如联动模式去成员行内系统取得客户数据。

非签约客户：通过导入功能将非签约客户信息维护进客户信息表，通过同步功能维护其信息以及其信用等级信息。导入和同步都会判断当前机构是联动模式还是代理模式.

2.3.2 功能入口及前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：客户管理 >> 企业客户信息维护 （二）功能前置条件

行内系统或代理中心保存有客户信息。

2.3.3 操作步骤

（一）查询

查询当前机构所在成员行下的所有客户包括签约客户和非签约客户。

在列表中通过“客户信用等级”链接可以查看此客户的评级信息。通过“客户号”链接可以查看此客户的详细信息。

（二）新增非签约客户

在客户列表页面上提供导入非签约客户信息功能，点击“客户信息导入”按钮后，在新页面录入组织机构码，用户通过组织机构码（必填）查询客户信息，页面上显示查询出的客户信息内容。用户确认后，数据存入数据库。

（三）数据同步

在详细信息页面提供“数据同步”按钮，点击后会更新客户和客户评级信息。

2.3.4 功能处理要点说明

同步客户信息：

判断成员客户信息管理模式，代理模式，联动核心，联动信贷，如果是代理模式从成员行代理中心提取客户信息以及评级信息。如果是直连模式可以通过企业客户信息查询接口从成员核心或信贷系统提取。

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如果数据不存在报成员不存在相应客户。

检查客户信息表数据是否存在，如不存在报本地客户不存在错误，如客户号不相同，报客户号不匹配错误，其他情况更新客户信息和评级信息。组织机构码和客户号不变。

2.4 同业客户信息维护

2.4.1 功能描述

在办理银行间业务时，如转帖现业务，需要对同业客户的信息进行管理。

同业客户的基本信息不必在成员行内系统中存在，但代理中心中必须保存有同业客户信息。

通过导入功能将同业客户信息维护进同业客户信息表，通过同步功能维护其信息。导入和同步功能不会判断当前机构是联动模式还是代理模式。同业客户的维护只会去代理中心取得客户信息。

2.4.2 功能入口及前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：客户管理 >>同业客户信息维护 （二）功能前置条件

代理中心保存有同业客户信息。

2.4.3 操作步骤

（一）查询

查询当前机构所在成员行下的所有同业客户信息。在列表中通过“客户号”链接可以查看此客户的详细信息。

（二）新增同业客户

在客户列表页面上提供导入同业客户信息功能，点击“客户信息导入”按钮后，在新页面录入同业客户行号，用户通过行号（必填）查询客户信息，页面上显示查询出的同业客户信息内容。用户确认后，数据存入数据库。

（三）数据同步

在详细信息页面提供“数据同步”按钮，点击后会更新同业客户信息。

2.4.4 功能处理要点说明

同步客户信息：

如果代理中心中数据不存在报不存在相应客户错误。

检查客户信息表数据是否存在，如不存在报本地客户不存在错误，如客户号不相同，报客户号不匹配错误，其他情况更新客户信息。

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第三章 系统管理

3.1 登录/签退ECDS

3.1.1 功能概述

用于参与者向ECDS系统发送申请，进行登录/退出操作，ECDS返回登录/退出应答报文。

3.1.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：系统管理 >> 登录/签退ECDS

（二）已登录状态只能做签退操作;已退出状态只能做登录操作

3.1.3 操作步骤

（一）进入‘登录/签退ECDS’菜单；

（二）按当前系统登录状态选择正确的操作方式 参见功能入口与前置条件；

（三）输入正确识别码可选择是否修改识别码若修改下次做此操作时用新的修改过的识别码进行操作。

3.1.4 子功能处理要点说明

（一）已登录状态只能做签退操作;已退出状态只能做登录操作。 （二）人行可以进行强制退出操作，需要重新登录ECDS。

3.2 数字证书行号绑定

3.2.1 功能概述

当参与者变更数字证书和行号的绑定关系后，通过此报文通知ECDS系统。本报文使用新启用的数字证书加签名，ECDS系统将根据签名信息获取数字证书的DN号和SN号进行绑定相关操作。

3.2.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单

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农信银商业汇票业务处理系统操作手册（票管部分）

当前位置：系统管理 >> 数字证书行号绑定 （二）系统在ECDS处于已登录状态。

3.2.3 操作步骤

（一）进入‘数字证书行号绑定’菜单；

（二）选择需要绑定的参与者行号 变更类型以及填写附言（填写新增或删除的原因）； （三）点击‘确定‘进行数字证书行号绑定操作；

3.2.4 子功能处理要点说明

当接入点变更数字证书和行号的绑定关系后，通过数字证书行号绑定关系变更申请报文通知ECDS系统。ECDS系统处理成功后，通过此报文将成功的数字签名行号绑定关系变更信息下发给各个接入点。

3.3 成员行模式设置

3.3.1 功能概述

用于查询、修改、添加成员模式以及额度扣减规则。

3.3.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：系统管理 >> 成员行模式设置

3.3.3 操作步骤

（一）进入‘成员行模式设置’菜单；

（二）点击查询可以查询出符合条件的所有记录； （三）可以点击添加进行成员模式添加操作；

1）输入成员行号、有选择有效标志 、核心及信贷客户信息管理方式、账户信息管理方式、保证金登记、记账通知以及授信额度管理方式成员行内额度扣减规则内容；

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2）点击‘提交‘添加成功。

（四）查询出列表可以进行修改删除操作。

3.3.4 子功能处理要点说明

系统自动根据成员行设置的模式进行 相关处理。

3.4 异常报文处理

3.4.1 功能概述

用于系统异常报文处理功能 提供自动处理异常报文以及查看详情功能。

3.4.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：系统管理 >> 异常报文处理

3.4.3 操作步骤

（一）进入‘异常报文处理’菜单；

（二）点击查询可以查询出符合条件的所有记录；

（三）查询出列表报文编号 报文时间 报文标识号 原报文标识号 处理标志 可以选中要处理的报文进行处理操作、也可以选中一条进行详细信息查看。

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3.4.4 子功能处理要点说明

系统自动根据用户选择的报文进行异常处理。

3.5 基础数据导入

3.5.1 行号数据导入

3.5.1.1 准备数据

行名行号数据文件对应文件名ECDS_BANK_DATA.dat

（一）首先将数据文件里面的分隔字符‘┠’替换为‘“’ （注原人行定义文件分隔符为“）；而数据文件里面为” ┠“

（二）然后将数据文件按行数10000 分割文件（文件太大导入数据时候会导致页面超时或者内存溢出问题）。

（三）清空 BP_ACCTSVCR（行名行号表） 以及 BP_ACCTSVCRAUTH（行号接入点对应表）原有数据。

3.5.1.2 导入数据

（一）使用对基础数据导入功能有权限的用户登录商票业务处理系统。 （二）进入---系统管理---基础数据导入---行号数据导入功能。

（三）选择分割好的文件逐个选择导入，直至分割文件全部导入成功。

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3.5.1.3 核对数据

（一）首先查出行号数据的总行数 从人行提供文档“电子商业汇票系统模拟运行基础数据发布与使用说明.doc“文件里面的数据文件说明里面的行数 或者数据文件里面实际的行数

（二）按些总行数跟数据库中 BP_ACCTSVCR (行名行号表)里面的数据 对比行数是否一致 若一致 说明导入行号数据成功。

（三）对比BP_ACCTSVCRAUTH（行号接入点关系表）行数是否一致。

3.5.2 行号辅助数据导入

3.5.2.1 准备数据

（一）行号辅助数据对应人行文件名ECDS_BANK_ASS_DATA.dat。

（二）首先将数据文件里面的分隔字符‘┠’替换为‘“’ （注原人行定义文件分隔符为“）;而数据文件里面为” ┠“。

3.5.2.2 导入数据

（一）使用有对基础数据导入功能有权限有用户登记 商票业务处理系统。 （二）进入---系统管理---基础数据导入---行号辅助数据导入 功能。

（三）选择正确的处理过分隔符的文件（ECDS_BANK_ASS_DATA.dat）点击导入 直至提示导入成功。

3.5.2.3 核对数据

（一）首先查出行号辅助数据的总行数 从人行提供文档“电子商业汇票系统模拟运行基础数据发布与使用说明.doc“文件里面的数据文件说明里面的行数 或者数据文件里面实际的行数。

（二）按些总行数跟数据库中 BP_ACCTSVCRTEMP (行名行号辅表)里面的数据 对比行数是否一致 若一致 说明导入行号数据成功。

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3.5.3 业务权限数据导入

3.5.3.1 准备数据

（一）参与者业务权限数据对应人行文件名ECDS_AUTHLIST_DATA.dat。

（二）由于此人行数据跟 农信银 这边表文件里面不能结构不一样，转成表里面的数据时 数据量比较大从页面导入的时候会出现锁表的现象，所以先将此文件处理成为标准的数据文件通过 工具导入到数据库里面。

（三）转换文件步骤首先将文件中的对应的报文的业务权限的列表CＯＰＹ到EXCEL中生成一个行对应的业务权限的数据文件格式 “行号|报文号|1|1|”。

（四）将所有具有此报文业务权限的行号对应的业务列里生成出来。 （五）保存成*.txt文件。

3.5.3.2 导入数据

通过数据库工具将生成的TXT文件导入到表BP_ACCTSVCRAUTH中直至完全导入成功。

3.5.3.3 核对数据

检查导入的BP_ACCTSVCRAUTH表的数据是否跟生成的*.txt文件是否一致。

3.5.4 公共数据导入

3.5.4.1 准备数据

（一）公共数据对应人行文件名ECDS_COMMON_DATA.dat

（二）首先将数据文件里面的分隔字符‘┠’替换为‘“’ （注原人行定义文件分隔符为“）;而数据文件里面为” ┠“。

3.5.4.2 导入数据

（一）使用有对基础数据导入功能有权限有用户登记 商票业务处理系统。 （二）进入---系统管理---基础数据导入---公共数据导入功能。

（三）选择正确的处理过分隔符的文件（ECDS_COMMON_DATA.dat）点击导入 直至提示导入成功。

3.5.4.3 核对数据

（一）首先查出公共数据的总行数 从人行提供文档“电子商业汇票系统模拟运行基础数据发布与使用说明.doc“文件里面的数据文件说明里面的行数 或者数据文件里面实际的行数

（二）按些总行数跟数据库中 BP_CMONDATA (公共数据表)里面的数据 对比行数是否一致 若一致 说明导入公共数据成功。

3.5.5 接入点信息数据导入

3.5.5.1 准备数据

（一）接入点信息数据对应人行文件名ECDS_AP_DATA.dat

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（二）首先将数据文件里面的分隔字符‘┠’替换为‘“’ （注原人行定义文件分隔符为“）;而数据文件里面为” ┠“。

3.5.5.2 导入数据

（一）使用有对基础数据导入功能有权限有用户登记 商票业务处理系统。 进入---系统管理---基础数据导入---接入点信息数据导入 功能。

（二）首选择正确的处理过分隔符的文件（ECDS_AP_DATA.dat）点击导入 直至提示导入成功。

3.5.5.3 核对数据

（一）首先查出接入点数据的总行数 从人行提供文档“电子商业汇票系统模拟运行基础数据发布与使用说明.doc“文件里面的数据文件说明里面的行数 或者数据文件里面实际的行数

（二）按些总行数跟数据库中 BP_ACCESSPOINT (接入点信息表)里面的数据 对比行数是否一致 若一致 说明导入接入点信息数据成功。

3.5.6 参与者承接关系数据导入

3.5.6.1 准备数据

（一）参与者承接关系辅助数据对应人行文件名ECDS_PS_ASS_DATA.dat

（二）首先将数据文件里面的分隔字符‘┠’替换为‘“’ （注原人行定义文件分隔符为“）;而数据文件里面为” ┠“。

3.5.6.2 导入数据

（一）使用有对基础数据导入功能有权限有用户登记 商票业务处理系统。 （二）进入---系统管理---基础数据导入---参与者承接关系数据导入功能。

（三）首选择正确的处理过分隔符的文件（ECDS_PS_ASS_DATA.dat）点击“导入”直至提示导入成功。

3.5.6.3 核对数据

（一）首先查出参与者承接关系数据的总行数 从人行提供文档“电子商业汇票系统模拟运行基础数据发布与使用说明.doc“文件里面的数据文件说明里面的行数 或者数据文件里面实际的行数

（二）按些总行数跟数据库中 BP_AGTTEMP (承接关系辅表)里面的数据 对比行数是否一致 若一致 说明导参与者承接关系数据成功。

3.5.7 参与者接入点对应关系数据导入

3.5.7.1 准备数据

（一）参与者接入点对应关系辅助数据对应人行文件名ECDS_PSAP_ASS_DATA.dat。

（二）首先将数据文件里面的分隔字符‘┠’替换为‘“’ （注原人行定义文件分隔符为“）;而数据文件里面为” ┠“。

3.5.7.2 导入数据

（一）使用有对基础数据导入功能有权限有用户登记 商票业务处理系统。

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（二）进入---系统管理---基础数据导入---参与者接入点对应关系数据导入功能。

（三）首选择正确的处理过分隔符的文件（ECDS_PSAP_ASS_DATA.dat）点击“导入”直至提示导入成功。

3.5.7.3 核对数据

（一）首先查出参与者接入点对应关系数据的总行数 从人行提供文档“电子商业汇票系统模拟运行基础数据发布与使用说明.doc“文件里面的数据文件说明里面的行数 或者数据文件里面实际的行数。

（二）按些总行数跟数据库中 BP_ACSPNTACCTSVCRTEMP (参与者接入点辅表)里面的数据 对比行数是否一致 若一致 说明导参与者接入点对应关系数据成功。

3.6 系统公告

3.6.1 公告发布

3.6.1.1 功能概述

用于农信银中心向单个成员行或者全部成员行发布系统公告用。

3.6.1.2 功能入口与前置条件

功能入口菜单 当前位置：系统管理 >> 系统公告>>公告发布

3.6.1.3 操作步骤

（一）进入‘公告发布’菜单；

（二）选择接收行类型 可以选择单个发送公告也可以选择全部发布； （三）选择接收行、机构号以及信息点击确定发布成功；

3.6.1.4 子功能处理要点说明

接收行为全部的时候所有成员行能看到此公告。

3.6.2 公告查询

3.6.2.1 功能概述

用于查询农信银中心发布对自己行的公告或者是接收人类型为全部的公告。

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3.6.2.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单

当前位置：系统管理 >> 系统公告>>公告查询

只能查询到发布时接收行为全部以及一对一发到本机构的公告。

3.6.2.3 操作步骤

（一）进入‘公告查询’菜单；

（二）查询出全部所本机构有权接收的公告列表 ；

3.6.2.4 子功能处理要点说明

能查询到发布时接收行为全部以及一对一发到本机构的公告。

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第四章 数据查询

4.1 系统状态

4.1.1 功能概述

此功能主要是银行端柜员用来查询系统状态，用户可以根据查询出的系统状态来做该状态下的业务交易。

4.1.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据查询 >> 系统状态

4.1.3 操作步骤

（一）点击“数据查询”菜单；

（二）在左菜单栏中选择“系统状态”，即可查询出系统状态。

4.2 系统登录信息

4.2.1 功能概述

此功能主要是银行端柜员用来查询用户登录系统的信息。

4.2.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据查询 >> 系统登录信息

4.2.3 操作步骤

（一）点击“数据查询”菜单；

（二）在左菜单栏中选择“系统登录信息”，即可查询出用户登录系统的信息。

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4.3 公共数据

4.3.1 功能概述

此功能主要是银行端柜员用来查询公共数据的信息。

4.3.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据查询 >> 公共数据

4.3.3 操作步骤

（一）点击“数据查询”菜单；

（二）在左菜单栏中选择“公共数据”，即可查询出公共数据的信息。

4.4 业务权限

4.4.1 功能概述

此功能主要是银行端柜员用来查询业务权限。

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4.4.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据查询 >> 业务权限

4.4.3 操作步骤

（一）点击“数据查询”菜单； （二）在左菜单栏中选择“业务权限”； （三）输入行号，点击“查询”即可查出结果。

4.5 线上清算开关

4.5.1 功能概述

此功能主要是银行端柜员用来查询线上清算开关信息。

4.5.2 功能入口与前置条件

（一）功能入口菜单 数据查询 >> 线上清算开关

4.5.3 操作步骤

（一）点击“数据查询”菜单；

（二）在左菜单栏中选择“线上清算开关”，即可查询出结果。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/pnu7.html