月度资金计划编制

资金管理与出纳管理 资金计划与现金预算 资金计划与资金管理 资金计划与物料计划 物料计划 采购申请单 确认外部需求 资金计划 采集指标 数据分解 资金预测 分析调度 资金计划 毛需求 净需求 计划订单 委外任务单 生产任务单

物料计划 计划目的 需求分界 展望分区 需求主体 需求对象 驱动依据 结合现状 能动调节 期量标准 产生任务 零库存以实现物流优化 需要 需要 销售订单、产品预测单 物料 BOM单 现存量，已有单据的预计入和已分配 交期调整 各种时间和数量属性 采购、委外、生产三大任务 需要 需要

资金计划 零库存以实现资金流优化

付款单、出差报销单等 资金 收付款预期 现存量 付款期及金额调整 各种时间和金额属性 筹资和投资任务

采集指标

数据分解应收合同 采购合同 其他合同 合同结算单

资金预测

分析调度销售发票 承兑汇票 收款单 采购发票 合同结算单 其他应收单

资金计划

合同管理

应付合同 销售合同

应收管理

销售管理

销售订单 销售发票

发货通知单 销售费用单

承兑汇票 付款单

合同结算单 其他应付单

应付管理

采购管理

采购订单 采购发票

借款单 报销单

网上报销

资金管理资金使用计划审批表

委外管理

委外任务单 采购发票 外销订单

内部/银行定期存单 内部/银行贷款单 担保单

结算中心

出口管理

外销发票 信用证

外销通知单 费用单

科目表 凭证表

总账管理

进口管理

进口订单 信用证

进口发票

采购类计划订单

MPS/MRP

采集指标销售简易流程 收款单 (100元)

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

销售发票 (150元)

发货通知单 (180元)

销售订单 (200元)

80

20

50

30

15

5

130

520

10

1530

2010

258 2

30

时间： 时间：天

付款单 (50元) 采购简易流程

采购发票 (80元)

外购入库单 (90元)

采购订单 (100元)

采集指标

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

日期 …… 2011-10-10 2011-10-11 ……

预计期初余额

预计收入

预计支出

预计期末余额

120 -20

60 300

200 50

-20 230

采集指标

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

A客户12

B客户5

C客户3

收款单30

销售发票20

销售订单10

收入 期初120

60

期末 -20 支出 200 出差报销单150

付款单30

采购发票20

A部门50

B部门80

C部门20

张三10

李四10

王五60

采集指标

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

收入-收款单-A 客户：50

10/9:120

10/10: -20

10/11: 230

………

支出-出差报销 单-B部门-王五： 60

采集指标

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

指标类型

指标

客户 2011-10-10期初余额

部门

职员

金额 120 80

收款

单 A客户 收入 销售发票 B客户 C客户 销售订单 付款单 采购发票 支出 报销单 A部门 B部门 C部门 2011-10-10期末余额 张三 李四

12 5 3 10 30 20 50 10 10 20 90

采集指标

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

企业指标

集团项目

十月份企业资金计划表项目名称 金额

收款单 销售发票 销售订单 付款单 采购发票 支付的销售费用 办公费报销单 出差报销单 …… …….. 销售收款收到现金 采购付款支付现金

期初: 期初: 收入: 收入: 销售收款收到现金 ……

支付的管理费用

支出: 支出: 采购付款支付现金 支付的管理费用 支付的销售费用 …… 期末: 期末:

采集指标

数据分解

资金预测

分析调度

资金计划

十月份集团资金计划表

项目名称 期初: 期初: 收入: 收入: 销售收款收到现金 …… 支出: 支出: 采购付款支付现金 支付的管理费用 支付的销售费用 …… 期末: 期末:

子公司 金额

指标

客户

部门

职员

……

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