餐饮现金流量表
更新时间:2023-08-12 02:54:01 阅读量: 外语学习 文档下载
餐饮现金流量表
现编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的资金
金目
流
量
表行号 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 金额
2012年12月
现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、开形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动所产生的现金流量: 吸收投资所到到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人 财会负责人 复核
制表
编制单位: 2012年12月
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