自动化学院学生会经费管理办法

自动化学院学生会经费管理办法

（修订）

为规范自动化学院学生会的经费的管理和使用，保证学生会组织的各项活动的顺利开展，根据学校的财务制度以及自动化学院学生工作的实际情况，特制定本经费管理办法： 一、经费来源 1、学生活动经费 3、社会赞助 二、经费预算管理

1、为加强学生会活动经费的合理有效使用，各部门协商后做好经费预算工作，预算需合理分配、科学安排。

2. 在学期初，各部门根据部门特点和学期年度工作计划，将日常开支和活动经费预算附注于策划书上报，由主席团把关核准，审批后实施。同时，主席团做一份学生会整体经费预算上交，以便做好各项活动的经费分配和管理。

3、日常工作阶段，各部门在开展工作或者举办活动前，应先计划经费预算,交给主席团，经批准方可执行。其中，开展大型活动要先预支现金的经费开支超过100元交由党委副书记签字批准，经批准后各部门可先预支现金。其他小额开支由主席团审核批准。 三、经费使用原则

1、学生会的经费必须用于学生活动，服务于学生，为学生办实事。 2、经费开支以节约为原则，切勿铺张浪费，尽量减少不必要的开支。 3、所有班活动、团支部活动的经费由班费支出，不在此报销。

4、为避免浪费，各部将每次活动剩余的物品交回办公室归类，办公室负责调节剩余物品的使用。

5、学生会的所有收入和支出均由办公室登记和管理。 四、票据管理

1、入帐报销票据必须是正规增值税发票，并盖有销售商家发票专用章。 2、发票应注明单位、日期和内容，签名手续完备。。 3、学生干部外出联系工作，只准报销公共汽车票。

4、乘坐出租车的费用、餐费等原则上不予报销，如确有需要，此类经费不得超过所有经费的 15 % ，并事先须经主席团审批。 5、学生干部使用经费时均需提供发票，否则，不予报销。

6、所有入帐单据由办公室妥善管理和保存，办公室定期进行整理核算并向主席团汇报。 五、审批报销

1、活动报销

（1）各部门筹办活动前，必须先做好活动策划，包括经费申请（注明各项费用条目），并提前以书面形式交予主席团，审批同意后才能举办活动。并加经费预算交予学生会办公室。

（2）当活动结束后，参与此次活动的每个部门收齐本部门用于此次活动的发票，交于此次活动的主管部门；此次活动的主管部门登记好每张发票的来源（这张发票是由哪一个部门交来的）与金额，写出一份经费使用清单（注明项目、单价、数量、每笔费用的用途以及发票总额等）交予办公室；办公室负责核对活动申请中的经费预算与此次活动的实际费用，并审核此次活动的经费使用是否合理：如果合理，则将所有资料移交给主席团，审批后报销此次活动经费；如果不合理，则主管部门必须向主席团做出解释。报销经费后，将把款项交给此次活动的主管部门正部长，再由主管部门分发给其他各个部门，主管部门要注意好当中的分发程序。

（3）活动后出现超支情况，负责部门应该另附一份超支报告，以说明理由，主席团可根据报告说明审查超支是否合理，若审查为不合理，超支金额将由负责部门自行承担。（注：办公室将经费预算方案保存至报销完毕。）

各部门的创收和所拉赞助应上交学生会统一管理各部门开支经费必须领取并如实填写经费申请书，填写后将申请书交与团委书记老师（开支超过50元）批准后开支。

2、日常工作经费报销

（1） 各部门要购买相关物品，必须先告知分管的副主席，经同意方可执行。若事先未告知，一律不给予报销。

（2）周一各部门将所有票据和具体使用清单（注明单价、数量、购物单位以及每笔费用的用途）经部长和分管副主席审核签字后，交予办公室。办公室登记整理后，每两周交予主席团审核，方能入帐报销。 六、收支明细管理

1、办公室设经费收支明细账簿两份，分别存办公室和主席团。 2、办公室专人负责详细记录收支情况。

3、办公室将经费申请、经费报销清单和票据逐项登记清楚，并保有相应原始凭证。 七、赞助管理

1、外联部拉来的赞助需逐项登记备案，并向分管的主席汇报。

2、日常外出的活动经费和赞助费用需登记，列成清单后每两周交予办公室，办公室定期向主席团汇报。 八、定期公布

1、学生会经费收支情况必须定期向全体学生会干部公布。由办公室在副部级列会上公布，并负责解答主席团提出的疑问。

2、每届学生会换届时，须将所有经费帐目和项目整理后公布，并做好校对交接工作。 九、其它

1、本办法应严格遵守，任何人不得挪用公款，报虚帐假账，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动离职处理。 2、解释权归自动化学院学生会所有。 3、本办法自公布之日起正式执行。

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