工业硅项目可行性研究报告

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第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章工业硅项目

可行性研究报告

工业硅项目总论

工业硅项目建设背景及必要性 工业硅报告编写说明 工业硅建设规模及产品方案 工业硅项目节能分析 工业硅环境保护 工业硅项目进度规划 工业硅投资估算与资金筹措 工业硅经济效益分析 工业硅项目评价

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第一章 项目总论

一、项目提出理由

从产业优化升级的角度出发，应该发挥市场在资源配置中的决定性作用，推进要素市朝。首先就是要加快实现劳动力的市朝，为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。应打破劳动力市场的制度性分割，减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇，从而减少劳动力流动的成本；同时，要提高就业质量，通过有关法律法规和制度建设，使人们的就业更体面，更有保障；此外，改革评价和激励机制，积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件，鼓励引导人们干中学，使全社会的创新智慧竞相迸发。其次就是要稳步推进利率市朝，为资本有效配置创造好的制度安排。应建立市场利率定价自律机制，对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理；同时，进一步丰富金融机构市朝负债产品，从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

二、项目基本情况 （一）项目名称

工业硅项目

工业硅是指在工业生产中有广泛用途的硅产品的统称。冶炼工业硅的原料

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主要有硅石、碳质还原剂。由于对工业硅中铝、钙、铁含量限制严格，对原料的要求也特别严格。我国工业硅行业运行目前发展形势良好，随着我国工业硅行业运行需求市场的不断扩大以及出口增长，我国工业硅行业运行将会迎来一个新的发展机遇。 （二）项目选址

咸阳某某经济开发区

咸阳，陕西省地级市，位于陕西省八百里秦川腹地，渭水穿南，嵕山亘北，山水俱阳，故称咸阳。咸阳东邻省会西安，西接国家级杨凌农业高新技术产业示范区，西北与甘肃接壤。辖2区1市10县，总面积10246平方公里。2015年末全市常住人口497.24万，其中中心城市人口91.5万，位居陕西省第三位，仅次于西安、宝鸡。 咸阳是秦汉文化的重要发祥地。秦始皇定都咸阳，使这里成为“中国第一帝都”。咸阳也是古丝绸之路的第一站，中国中原地区通往大西北的要冲。咸阳是中国甲级对外开放城市、国家级历史文化名城、全国双拥模范城、国家卫生城市、首届中国魅力城市、中国地热城、全国十佳宜居城市、首批中国优秀旅游城市、全国精神文明创建工作先进市及中华养生文化名城。2014年国务院批复成立西咸新区为中国第七个国家级新区。 （三）项目承办单位

咸阳某某有限公司

华为是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，致力

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于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。我们在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，释放个人潜能，丰富家庭生活，激发组织创新。华为坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，推动世界进步。

2015-2017年主要财务指标一览表

序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 项目名称 企业资产状况 企业总资产 固定资产 流动资产 无形及其他资产 长期股权投资 负债总额 流动负债 长期负债 所有者权益 实收资本 企业经营情况 主营业务收入 主管业务成本 主营业务利润 营业利润 利润总额 年缴纳所得税 净利润 财务指标 资产负债率 净资产收益率 单位 2015年 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % 7999.65 4754.62 3245.03 2083.13 1451.11 632.02 5916.52 5000.00 7119.69 6051.73 1067.96 1067.96 1067.96 266.99 800.97 26.04 13.54 审计财务数据 2016年 9411.35 5593.67 3817.68 3204.82 2232.48 972.34 6206.53 5000.00 8376.10 7119.68 1256.42 1256.42 1256.42 314.11 942.31 34.05 15.18 2017年 11072.18 6580.79 4491.39 4930.50 3434.59 1495.91 6141.68 5000.00 9854.24 8376.10 1478.14 1478.14 1478.14 369.54 1108.60 44.53 18.05 备注 二、项目建设方案 （一）项目产品

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该项目产品为工业硅。

（二）项目建设原则

制造业是国民经济的支柱产业，在全球范围内都发挥越来越重要的作用。制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。今年以来，我市强势开局、精准发力，引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企，落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目，填补了台州制造业体系中的一些空白，台州制造的产品将遍及海陆空各领域，成为全国高端装备制造的重镇。这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能（因产业集聚效应，仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能），显示了超常的“台州力度”。加上相关领域的一系列重磅举措，共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础，台州已迎来发展的黄金时期，非常鼓舞人心。

制度、政策鼓励和保障催促新经济、新动能茁壮孕育成长，对经济稳定增长正在发挥重要的作用。一是商事制度改革再次提速，“五证合一、一照一码”全面实施，全社会创业创新呈现蓬勃发展的好势头。2016年前三季度，全国新登记企业401万户，同比增长27%，日均新登记企业1.46万户。二是大力推动创新驱动发展。制定国家创新驱动发展战略纲要，加快航空发动机及燃气轮机自主研发和制造生产，落实中国制造“2025”，实施互联网加行动计划和国家大数据战略，超级计算、量子通信和大飞机等尖端领域创新成果不断涌现，2016年前7个月国内发明专利授权量增长49.5%。

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3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.1.1 7.1.1.1 7.1.1.1.1 7.1.1.1.2 7.1.1.1.3 7.1.1.2 7.1.1.2.1 7.1.1.2.2 7.1.1.3 7.1.1.3.1 7.1.1.3.2 7.1.2 7.2 7.3 8 8.1 项目用地控制指标 净用地面积 总建筑面积 不计容面积 计容面积 场区总体利用面积 绿化景观工程 服务性工程 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 土地综合利用率 项目拟定劳动定员 项目建设期 能源利用 能量利用率 能源利用率 综合节能量 综合节能率 项目总投资现值PVI 固定资产投资现值 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 工程建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 流动资金 铺底流动资金 资金来源 项目资本金 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 % 人 月 % % tce % 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 20350.09 20779.46 20779.46 20350.09 1396.02 976.80 6.86 71.31 1.02 4.80 3805.10 6402.08 14839.89 148.43 36.00 100.00 302 12 94.66 29.15 6.78 19.98 13026.10 7742.11 7671.34 6738.47 2784.39 3838.90 115.18 819.50 643.92 175.58 113.37 113.37 70.77 5283.99 1585.20 13026.10 7871.34 30.52 达纲年 含出让金 规划设计丨投资分析丨产业运营

8.2 8.2.1 8.2.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.4 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14 债务资金 建设期投资借款 流动资金借款 申请国家专项资金 财政无偿资金 财政有偿资金 其他方式融资 经济效益评价 年收入总额 年营业收入 补贴收入 投入产出比 年综合总成本费用 可变成本 固定成本 经营成本 企业支付的利息费用 增值税 税金及附加 年利税额 年利润总额 企业所得税 税后净利润 息税前利润 息税前利润保障比率 纳税总额 销售净利润率 销售利税率 财务评价指标 总投资收益率 资本金净利润率 全部投资回收期 固定投资回收期 全部投资财务内部收益率 财务净现值 全部投资利润率 全部投资利税率 全部投资回报率 盈亏平衡点 项目损益临界量 保本营业收入 项目经营安全度 安全边际额 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 年 年 % 万元 % % % % 吨 万元 % 万元 3886.60 2301.40 30194.23 30194.23 2.32 26044.76 20880.96 5163.80 25355.93 192.56 1284.59 140.67 5434.06 4008.80 1002.20 3006.60 4201.36 21.82 2427.46 9.96 18.00 32.25 50.93 5.91 3.51 26.18 4720.25 30.78 41.72 23.08 56.30 0.56 16999.35 43.70 13194.88 含税 达纲年 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 达纲年 〃 税后 税后 税后 0.00 达纲年 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 规划设计丨投资分析丨产业运营

10.15 10.16 10.17 10.18 10.19 10.20 10.21 10.22 10.23 10.24 安全边际率 资产负债率 流动比率 速动比率 项目综合纳税率 营业净利润率 营业利税率 全员劳动生产率 利息备付率 偿债备付率 % % % % % % % 万元/人 43.70 19.78 801.22 652.11 8.04 9.96 18.00 99.98 30.85 12.45 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

当前，我国经济运行总体平稳、稳中向好，积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。从下半年来看，外部环境确实有很多的变数，不确定性、不平衡性有所上升。从外部来看，上半年世界经济呈现复苏的态势，复苏的同时也有一些分化，但是世界贸易保护主义持续升温，这对世界经济复苏会构成一个重大的挑战，对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性。从内部来讲，经济发展的不平衡性、不稳定性还有，当前正处在结构调整转型升级的攻

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关期，下一步，要坚定地推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳运行在合理区间。

咸阳市装备制造业的起步与发展已有50多年的历史，进入本世纪后，在国家和陕西省振兴装备制造业政策措施的强力推动下，咸阳装备制造业得到快速发展，已初步形成涵盖通用设备制造业、专业设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械和器材制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和金属制品业等六大门类的产业体系。改革开放以来，特别是经过本世纪初10多年的快速发展，我市装备制造业整体水平有了较大提高，一些企业及产品在全国乃至亚洲都有了重要地位，释放了较强影响力。随着产业发展势头的形成以及区位条件的变化，为咸阳装备制造业的持续发展构成了一定优势。一是从“十一五”开始，西咸一体化建设、西咸新区建设速度加快，关中-天水经济带建设开始启动，对我市装备制造业在产业引入和投资扩张上形成了更好的条件。二是咸阳电力供应充沛，劳动力成本较为低廉，区域交通顺畅，有利于承接中东部制造业的产业转移。三是西咸高等院校、科研院所较多，为发展装备制造业提供了较多较好的人才、技术和研发支持，也是支撑咸阳加快发展先进制造业的有力条件。四是依托关中-天水经济带装备制造业的强势发展，为之配套，形成很强的市场需求。以促进高端装备制造规模化、集约化发展为目标，组织引导高端装备制造领域的骨干力量，在科研开发、市场开拓、业务分包等方面开展合作，实现重大技术突破和科技成果产业化。大力推动优势企业实施品牌兴企，强强联合，并购重组，做大规模，做强实力，加快培育形成一批拥有知识产权的知名品牌、主业突出、带动明显、具有较强竞争力的企业集团。鼓励规模效益明显的基础

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零部件、基础工艺技术和适合专业化发展的配套产品制造企业开展专业化协作配套，形成一批具有竞争优势的“专、精、特、新”中小企业。

二、项目建设必要性分析

中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。“十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。

完善中小企业服务体系。扩大覆盖范围，强化平台网络骨干架构作用。以地区产业特色和中小企业发展需求为基础，拓展平台网络在区、县的纵向覆盖以及在各类重点产业聚集区、工业园区、创业创新基地等的横向覆盖，并引导各领域资质好、能力强、信誉佳、规模大的优质服务机构在平台网络聚合。推动开放共享，加强平台网络服务资源深度合作。包括建立服务资源、服务信息等共享机制，鼓励省平台之间、省平台和窗口平台、窗口平台之间加强资源共享与合作；支持各级中小企业主管部门将平台网络作为中小企业工作平台，推动与电信运营商、互联网企业的交流对接与合作。探索长效机制，引导公益性服务和增值性服务有序发展。提出省级中小企业主管部门根据本地区实际需要，通过公益性服务清单的方式，对符合清单要求的公益性服务给予支持；鼓励各级平台在做好公益性服务的基础上，充分利用市场化的方式，积极探索与开展个性化增值服务，提高平台网络可持续发展能力。创新服务方式，推广线上线

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下相结合的服务模式。支持平台网络运用新一代信息技术，开发新的服务产品、新的服务模式，不断推动线下服务线上化；鼓励通过扩展线下服务内容、开展线上线下同步的服务活动、引入新模式等手段，促进平台网络扩充服务供给方式。提高服务水平，提升个性化精准对接能力。结合各地平台网络的实际工作情况，鼓励各级平台通过订单式服务等多种方式开展特色化、精准化服务，推动中小企业公共服务向网络化、品质化、精准化、智慧化的方向发展。

进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了“再工业化”战略，旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时，在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域新一轮国际竞争中占据制高点。

第三章 报告编写说明

可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比

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较以及预测建成后的社会经济效益。

第四章 建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积21220.11平方米（折合约31.83亩），其中：代征公共用地面积870.02平方米，净用地面积20350.09平方米（红线范围折合约30.52亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积20779.46平方米，其中：规划建设主体工程15807.94平方米，仓储设施面积2706.56平方米（其中：原辅材料仓储设施1587.31平方米，成品贮存设施1119.25平方米），办公用房1221平方米，职工宿舍468.05平方米，其他建筑面积575.91平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20779.46平方米；预计建筑工程投资2784.39万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 类别名称 项目用地 总用地面积 代征地面积 代征道路面积 代征绿地面积 代征其他面积 净用地面积 主体生产工程 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 项目控制指标 21220.11 870.02 609.01 261.01 20350.09 10354.12 所占比重 （%） 备注 100.00 50.88 规划设计丨投资分析丨产业运营

1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.5.1 1.3.5.2 1.3.5.3 1.3.6 1.3.7 1.3.7.1 1.3.7.2 1.3.7.3 1.3.8 1.3.9 1.4 1.5 1.6 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 给排水工程 服务性工程 办公用房 职工宿舍 食堂、浴池 消防及环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 其他工程 建筑物基底占地面积 项目总体利用面积 项目出地率 项目总体建筑面积 不计容积率建筑面积 计容建筑面积 征地及拆迁补偿费 土地出让金 拆迁安置补偿费 土地使用权费 土建工程投资 征地补偿和土建投资 绿化覆盖率 建筑系数 建筑容积率 办公及生活用地所占比重 办公生活服务面积比重 固定资产投资强度 项目总投资强度 占地产出收益率 增加值产出率 占地税收产出率 项目占地收益利润率 占地吸纳当地就业率 理论停车泊位 场区总体利用面积 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ % ㎡ ㎡ ㎡ 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % 万元/公顷 万元/公顷 万元/公顷 万元/亩 万元/公顷 万元/公顷 人/公顷 个 ㎡ 2706.56 1119.25 1465.21 122.10 61.05 81.40 976.80 407.00 468.05 101.75 311.36 4462.78 3855.74 586.69 20.35 1396.02 0.00 14511.64 20350.09 95.90 20779.46 0.00 20779.46 643.92 643.92 0.00 643.92 2784.39 3428.31 6.86 71.31 1.02 4.80 8.62 3805.10 6402.08 14839.89 212.63 1193.05 1970.25 148.43 36.00 20350.09 13.30 5.50 7.20 0.60 0.30 0.40 4.80 2.00 2.30 0.50 1.53 21.93 18.95 2.88 0.10 6.86 71.31 100.00 规划设计丨投资分析丨产业运营

23 24 25 26 土地综合利用率 人均建设用地指标 产业工人人均宿舍面积 人均绿地面积 % ㎡/人 ㎡/人 ㎡/人 100.00 67.38 2.44 4.62

二、产品方案

根据国内外市场需求和某某有限公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资13026.1万元；建设规模确定为：达纲年年产工业硅1吨/年的制造能力；预计年实现营业收入30194.23万元。

产品方案及生产经营纲领规划一览表

序号 产品名称 单位 年设计 规模 - - - - 销售价格 元 30194.23 - - - 达纲年收入 （万元） 30194.23 - - - 达纲年 〃 〃 〃 备注 1 2 3 4 工业硅 - - -

第五章 项目节能分析

一、项目节能背景分析

工业节能与绿色标准是依法规范工业企业用能行为、推动工业节能和绿色发展的重要依据。近年来，工业和信息化部会同国家质检总局等部门推动出台了《绿色制造标准体系建设指南》(工信部联节〔2016〕304号)、《装备制造业标准化和质量提升规划》(国质检标联〔2016〕396号)，结合工业节能与绿色发展的需求，印发了《工业和通信业节能与综合利用领域技术标准体系》(工

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信厅节〔2014〕149号)，不断加大标准的制定、宣贯和监督检查工作力度。在标准制修定方面，制修订了400多项单位产品能耗限额、产品能效、水效、再生资源利用等标准，初步形成工业节能和绿色标准基础。在标准实施监督方面，通过加强标准宣贯，落实强制性能耗限额和产品能效标准，推动企业淘汰低效设备，采用高效节能、节水技术工艺产品，开展重点用能行业能效对标达标活动，树立节水标杆企业，规范再生资源利用，不断提升工业能效和绿色发展水平。在标准宣贯工作基础上，通过加大工业节能监察力度，强化事中事后监管，支撑淘汰落后和化解过剩产能等重大政策落实;通过实施基于能耗限额标准的阶梯电价政策，倒逼企业节能降耗、降本增效，营造公平竞争市场环境。这些工作的开展，有力地推动工业企业能效提升和绿色转型，为超额完成“十二五”工业节能目标任务作出了重要贡献。

二、项目能耗分析

“工业硅项目”使用电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在咸阳咸阳某某经济开发区，其基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应满足，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）27.16吨标准煤/年，其能源需求及供应情况如下：

（一）项目用电量分析

本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗

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以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.6%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量217176.3千瓦?时，折合26.69吨标准煤；具体测算数据详见—《项目年用电量测算一览表》所示。

项目年用电量测算一览表

序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 2 6 用电设备 总装机负荷 生产工艺用电 其他用电 照明用电 供配电工程 给排水工程 消防及环保工程 空调及通风设施 景观及亮化工程 其他配套设备 检测用电 其他用电 小计 总计 年用电量 (kw?h) 217176.30 118459.80 98716.50 67456.50 2250.00 675.00 1200.00 2700.00 1875.00 750.00 5310.00 16500.00 217176.30 217176.30 折标煤 (tce) 26.69 14.56 12.13 8.29 0.28 0.08 0.15 0.33 0.23 0.09 0.65 2.03 26.69 26.69 所占 比例 100.00 54.55 45.45 31.06 1.04 0.31 0.55 1.24 0.86 0.35 2.45 7.60 100.00 100.00

（二）项目用水量测算

某某有限公司生产工艺用水及设备耗水和生活用水由某某经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，本期工程项目实施后总用水量5340.38立方米/年，折合0.46吨标准煤；具体测算数据详见—《项目年用新鲜水量测算一览表》所示。

项目年用新鲜水量测算一览表

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标准用水量 序号 项目名称 定额 19.70 60.00 60.00 2.00 2.00 0.05 15.00 25.00 单位 L/单位 L/人·d L/人·d L/㎡·次 L/㎡·d L/s L/s 最高用量 (?/d) 2.38 2.70 8.17 14.18 2.79 1.51 31.73 31.73 日均 用量 (?/d) 2.97 2.16 6.54 11.34 2.23 年用水 天数 300.00 300.00 300.00 120.00 120.00 年用水量 （?） 890.06 648.00 1962.00 1360.80 267.60 211.92 4450.32 5340.38 折标煤 (tce) 0.08 0.06 0.17 0.12 0.02 0.02 0.38 0.38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生产经营用水 管理人员用水 产业工人用水 道路场地降尘 绿化浇灌用水 未预见及漏损 小计 室内消防用水 室外消防用水 总计

三、项目预期节能综合评价

本期工程项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费0.9千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费4.19千克标准煤/万元（当量值），优于国家和咸阳及咸阳“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

能源与含能工质消费及指标分析一览表

序号 一 1 2 3 4 二 电力 新鲜水 液化石油气 天然气 合计 kw?h t t N? tce 项目名称 计量 单位 折标 单位 折标系数 当量值 主要能源供应 kgce/（kw?h） kgce/t kgce/kg kgce/N? tce 0.1229 0.0857 1.7143 1.3300 0.4040 0.0857 1.7143 1.3300 723.92 17.80 0.03 217176.30 5340.38 10.00 等价值 消费实物量 日消量 年消量 26.69 0.46 0.01 27.16 当量值

第六章 环境保护

特别说明：由于某某有限公司没有提供上级环保部门关于该项目执行环境

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标准的正式批复文件，本可行性研究报告只是执行环境保护的建议标准和规范，所以，报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测的参考文本，如若与其后所做的《工业硅项目环境影响评价报告》（书或表）有冲突或不相符的地方，均以国家环境保护部门的正式批复文件为准。

1、本期工程项目的选址符合当地的区域规划，符合某某有限公司发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。

2、本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实施污染控制。通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施，在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因素所造成环境的影响。

3、工程采用先进可靠的工艺技术，减少污染物发生量，对必须排放的污染物采取必要的控制措施，达到排放标准后外排，本期工程项目对外环境的影响很小，可实现社会效益、经济效益和环境效益的统一。从本期工程项目原材料、产品和污染物产生指标等方面综合而言，项目的生产工艺较成熟，排污量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

4、项目建成后，某某有限公司将加强环境管理监测工作，配置专业环境保护管理人员，负责公司日常生产过程中的环境监测管理工作；通过对施工、运营过程中所排污染物均实施一系列确实可行的污染防治措施，使污染物达标排

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放，对受纳环境影响较小，符合污染物总量控制目标，同时符合清洁生产的要求。

6、资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。

第七章 项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月，底前完成前期工作准备，从项目可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，在土建施工和设备安装过程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后便可投产运营。

第八章 投资估算与资金筹措

一、项目总投资估算

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（一）固定资产投资估算

固定资产投资由建设投资和建设期固定资产借款利息组成，本期工程项目的固定资产投资：7671.34+70.77=7742.11（万元）；具体测算数据详见—《固定资产投资估算表》所示。

固定资产投资估算表

固定资产估算价值 序号 工程或费用名称 单位 建筑 工程费 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 2 3 4 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期间接税费 建设期利息 固定资产投资 占固定资产比例 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 2784.39 2784.39 2784.39 2784.39 35.96 设备 购置费 3838.90 3838.90 3838.90 3838.90 49.58 安装 工程费 115.18 115.18 115.18 115.18 1.49 其他 费用 932.87 0.00 819.50 643.92 175.58 113.37 113.37 0.00 0.00 70.77 1003.64 12.96 合计 7671.34 6738.47 2784.39 3838.90 115.18 819.50 643.92 175.58 113.37 113.37 0.00 0.00 70.77 7742.11 100.00 占总投资 比例（%） 58.89 51.73 21.38 29.47 0.88 6.29 4.94 1.35 0.87 0.87 0.00 0.00 0.54 59.44

（二）固定资产投资估算

根据项目的运营特点，为了维持“工业硅项目”正常生产经营活动，某某有限公司必须具备一定数量的最低周转资金，包括各种必备的存货、必要的现金和银行存款、应收账款及预付款项等；本期工程项目流动资金估算采用分项详细估算法进行测算，对存货、现金、应收账款、应付账款的最低周转天数，参照同类企业的平均合理周转天数并结合该项目的运行特点确定。依据本项目

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生产规模的设计要求预计达纲年需用流动资金5283.99万元，其中：铺底流动资金1585.2万元，具体测算数据详见—《流动资金估算表》所示。

流动资金估算表

第1年 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 项目名称 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金增加 铺底流动资金 铺底流资增加 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 合计 60% 36039.66 12922.11 21482.48 6951.72 8.61 8614.73 5907.42 1635.07 14903.71 14903.71 0.00 21135.95 5283.99 6340.80 1585.20 5575.49 1999.35 3290.19 1042.76 1.29 1332.90 913.24 285.95 2405.10 2405.10 0.00 3170.39 3170.39 951.12 951.12 70% 6391.71 2291.89 3793.34 1216.55 1.51 1527.92 1047.36 306.48 2692.92 2692.92 0.00 3698.79 528.40 1109.64 158.52 80% 7207.92 2584.42 4296.49 1390.34 1.72 1722.95 1181.48 327.01 2980.73 2980.73 0.00 4227.19 528.40 1268.16 158.52 90% 8024.17 2876.96 4799.66 1564.14 1.94 1917.97 1315.61 347.55 3268.58 3268.58 0.00 4755.59 528.40 1426.68 158.52 100% 8840.37 3169.49 5302.80 1737.93 2.15 2112.99 1449.73 368.08 3556.38 3556.38 0.00 5283.99 528.40 1585.20 158.52 第2年 第3年 第4年 第5年

二、总投资构成

总投资及其构成分析：按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工

程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资13026.1万元，其中：固定资产投资7742.11万元，占项目总投资的59.44%；流动资金5283.99万元，占项目总投资的40.56%。

固定资产投资及其构成分析：在固定资产投资中，建设投资7671.34万元，

占项目总投资的58.89%。建设期固定资产借款利息70.77万元，占项目总投资的0.54%。

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建设投资及其构成分析：本期工程项目建设投资包括：建筑工程投资

2784.39万元，占项目总投资的21.38%；设备购置费3838.9万元，占项目总投资的29.47%；安装工程费115.18万元，占项目总投资的0.88%；工程建设其他费用819.5万元，占项目总投资的6.29%（其中：土地使用权费643.92万元，占项目总投资的4.94%）；预备费113.37万元，占项目总投资的0.87%。

+建设期固定资产借款利息+流动资总投资及其构成估算：总投资=建设投资

金。项目总投资=7671.34+70.77+5283.99=13026.1（万元），总投资构成估算数据详见—《总投资及其构成一览表》所示。

总投资及其构成一览表

所占建设投序号 项目名称 单位 投资指标 资 比例（%） 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 3 4 5 6 7 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期间接税费 建设期利息 固定资产投资 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 13026.10 7671.34 6738.47 2784.39 3838.90 115.18 819.50 643.92 175.58 113.37 113.37 70.77 7742.11 0.00 5283.99 1585.20 100.00 87.84 36.30 50.04 1.50 10.68 8.39 2.29 1.48 1.48 0.92 100.92 0.00 68.88 20.66 所占固定投资 比例（%） 11489.90 6766.64 5943.79 2456.02 3386.17 101.60 722.85 567.98 154.87 100.00 100.00 62.42 6829.06 0.00 4660.84 1398.25 所占总投资 比例（%） 100.00 58.89 51.73 21.38 29.47 0.88 6.29 4.94 1.35 0.87 0.87 0.54 59.44 0.00 40.56 12.17 备注 2814.80

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三、资金筹措与投资计划

万元，达纲年占用流动资金5283.99本期工程项目固定资产投资7742.11

万元，项目总投资13026.1万元，根据谨慎财务测算，某某有限公司计划自筹资金（资本金）7871.34万元，占项目总投资的60.43%；本期工程项目申请银行借款总额3886.6万元，占项目总投资的29.84%；采取其他方式筹措资金1268.16万元，占项目总投资的9.74%（其中：申请国家专项资金0万元，占项目总投资的0%；其他融资1268.16万元，占项目总投资的9.74%）。

（一）项目资本金

本期工程项目计划自筹资金（资本金）7871.34万元，占项目总投资的60.43%；其中：用于建设投资4101.78万元，用于建设期固定资产借款利息70.77万元，用于流动资金3698.79万元；完全满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）项目债务资金

建设期固定资产借款：本期工程项目建设期计划申请银行固定资产分期借款累计2301.4万元，占项目总投资的17.67%。

（三）资金运用计划

本期工程项目固定资产投资7742.11万元，计划在项目建设期内一次性投入，其中：投入建设投资7671.34万元；投入建设期固定资产借款利息70.77万元。

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本期工程项目达纲年需用流动资金5283.99万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入3170.39万元，第二年投入528.4万元，第三年投入528.4万元，第四年投入528.4万元，第五年投入528.4万元，分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。

项目投资使用计划与资金筹措表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 项目名称 项目总投资 建设投资 建设期利息 建设期间费用 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7742.11 7671.34 70.77 7742.11 4172.55 4101.78 70.77 60% 3170.39 3170.39 3170.39 2219.27 2219.27

70% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 80% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 90% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 100% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金来源与运用一览表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 2 项目名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 企业资本金 其他资金 国家专项资金 其他方式融资 资金运用 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7742.11 2301.40 4172.55 7812.88 60% 7156.03 1341.40 386.91 109.36 2147.97 2219.27 3942.25 70% 5027.44 2008.23 386.91 109.36 1994.54 369.88 1448.09 80% 5540.87 2675.09 386.91 109.36 1841.11 369.88 1595.92 90% 6054.30 3341.95 386.91 109.36 1687.68 369.88 1743.78 100% 6567.72 4008.80 386.91 109.36 1534.25 369.88 1891.61 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

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2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 建设投资 建设期利息 流动资金 企业所得税 借款偿还 盈余资金 累计盈余资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7671.34 70.77 70.77 -70.77 -70.77 141.54 3170.39 335.35 294.97 3213.78 3143.01 132.10 528.40 502.06 285.53 3579.35 6722.36 122.66 528.40 668.77 276.09 3944.95 10667.31 113.23 528.40 835.49 266.66 4310.52 14977.83 103.79 528.40 1002.20 257.22 4676.11 19653.94 三、资金筹措与投资计划

本期工程项目由某某有限公司计划自筹资金（资本金）7871.34万元，占

项目总投资的60.43%，主要用于支付本期工程项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3886.6万元，占项目

总投资的29.84%。

项目融资计划一览表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 项目名称 建设投资 其中：资本金 建设投资借款 其他融资 建设期利息 其中：资本金 建期利息借款 流动资金 其中：资本金 流动资金借款 项目总投资 其中：资本金 项目债务资金 其他资金 国家专项资金 财政无偿资金 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7671.34 4101.78 2301.40 70.77 70.77 7742.11 4172.55 2301.40 60% 3170.39 2219.27 3170.39 2219.27 70% 528.40 369.88 528.40 369.88 80% 528.40 369.88 528.40 369.88 90% 528.40 369.88 528.40 369.88 100% 528.40 369.88 528.40 369.88 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

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