采购管理制度(1)

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**公司采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范****公司采购行为，拓展采购渠道、堵塞管理漏洞、防范采购风险、降低采购成本、提高采购质量和资金使用效益及工作效率，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合分公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于分公司各部门、直属单位、管理区（作业站由管理区负责汇总）的物资采购、以及其他项目采购活动的管理。

第三条 本制度所称的物资，主要包括分公司的工程物资，包括工程项目建设用的重要仪器、设备、材料等；固定资产，包括成套设备（生产线）、加工（储运）机械、农田水利设备设施、安全生产设备设施、环境保护设备设施、农业机械、交通工具、办公设备等；原材料，包括农用材料、原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料和动力、包装物、办公用品、劳动保护用品等；商品，包括外购或委托加工完成、验收入库用于销售的各种商品。

第四条 本制度所称的服务，是指采购单位使用的票据、合同、报表等的定点印刷；专业技术咨询；信息技术和信息管理软件的开发设计；各类资产评估公司的选定；租用

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大型会议、会展地点的选定等。

第五条 采购方式主要有：委托招标、竞争性谈判、询价、单一来源（即：定向采购、协议采购、直接采购）等方式。

第二章 管理机构

第六条 分公司成立了采购管理工作领导小组，组长由总经理担任，统一领导分公司采购管理工作，领导小组成员由发展计划部、财务部、审计部、办公室、农业生产部、经贸流通部、安监办负责人组成；领导小组工作人员由各部门指派专人办理相关业务；领导小组下设办公室，办公室设在发展计划部，负责组织分公司采购工作，办公室主任由发展计划部部长兼任。

领导小组成员单位职责分工：

发展计划部是分公司采购业务的管理部门，负责所有采购计划的组织实施及采购申请备案；办公室负责所有办公耗材的组织实施、统计汇总及综合审核；财务部负责所有原材料、商品、服务、劳务采购项目的资金预算审核；审计部门负责采购活动的全过程纪律监督；农业生产部负责归口管理部门固定资产、原材料、商品、劳务、服务采购项目的初步审核；经贸流通部负责经贸流通行业固定资产、原材料、商品、服务、劳务采购项目的初步审核；安监办负责所有安全生产设施及相关服务采购项目的初步审核。由发展计划部负

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责汇总各成员单位初步审核后的采购项目，提出采购方案，报公司总经理批准后，按照采购管理权限实施采购。领导小组成员单位根据各自的职责分工，参加分公司委托招标或分公司自行组织采取竞争性谈判、询价、单一来源方式实施的采购活动。

第三章 采购管理

第七条 分类管理。

（一）固定资产。单项合同估算价在30万元以上（含30万元）的，应采取委托招标方式采购，其中：100万元以上（含100万元）的，由公司负责委托招标；30-100万元之间的，由分、子公司委托招标；30万元以下的，由分公司自行组织采取竞争性谈判、询价、单一来源方式实施采购。

（二）原材料、商品及服务。原材料、商品及服务单次采购额度在5000元以下的由使用部门直接采购，单次采购单项物资额度超过5000元或批次采购额度超过5000元（包括5000元）的由分公司根据采购的类别、数量，采取委托招标方式或竞争性谈判、询价、单一来源方式实施采购，具体采购方式及实施由分公司采购管理工作领导小组负责。

第八条 分公司负责委托招标的项目，在选择招标代理机构时，必须在公司选定的招标代理机构范围内自行选择。招标代理机构收费不得高于公司限定的标准。

第九条 任何单位和个人不得将必须进行招标的项目

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化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第十条 委托招标或自行组织采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四章 业务审批及管理

第十一条 分公司的采购项目需事前获得公司投资计划批准文件或已纳入分公司年度生产经营资金预算。

第十二条 拟采购单位或部门要编制采购项目计划方案（见附表）及采购物资规格型号表，并报财务部门进行预算审核和各行业归口部门审批后，报分公司采购管理工作领导小组办公室。

第十三条 分公司采购管理工作领导小组在采购前要向公司申报采购方案，经公司批准后，分公司采购管理工作领导小组方可实施采购。

第十四条 分公司采购管理工作领导小组要认真组织规范制定合同条款内容，及时签订合同与备案，严格采购合同管理，规范履行合同各项条款内容，落实合同跟踪，并进行验收，确保合同有效执行。

第十五条 以竞争性谈判、询价、单一来源等方式采购的重要项目，由分公司采购管理工作领导小组负责对中选人的生产和供货能力、企业规模等进行实地考察，符合要求后签订合同或协议。

第十六条 分公司要建立健全采购验收制度，严格遵循

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并执行合同中有关验收方式，要对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明，对验收中发生的异常情况要立即向有权管理的相关部门报告，相关部门要及时查明原因并有效处理。

第十七条 分公司采购管理工作领导小组要建立健全付款制度，完善付款流程，严格付款环节的审核，重点审核付款方式、付款额度、付款时间、发票等内容，严格按照分公司财务制度规定履行审批程序和办理付款事宜，并加强预付款与定金的管理。

第十八条 分公司采购管理工作领导小组应当建立科学的供应商评估和准入制度，确定合格供应商清单，与选定的供应商签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件及其资信、经营状况等进行实时管理和综合评价，根据评价结果对供应商进行合理选择和调整。

第十九条 分公司采购管理工作领导小组要加强采购与供应的全过程管理，做好采购各环节的记录，保障采购过程的可追溯性。

第二十条 分公司采购管理工作领导小组要切实加强退货与索赔管理，依据合同约定办理退货事宜，及时收回退货货款，涉及符合索赔条件的退货，要在索赔期内及时办理索赔。

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第二十一条 分公司要将采购过程中各环节文件资料整理归档，并及时移交档案室存档。

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