速达5000 v3.57版 业务流程规划及资料初始化指导

速达5000业务流程规划

第一节 中小企业业务流程概述

软件系统就是用计算机程序实现企业的业务流程。速达5000的整套系统都是为实现中小企业的业务流程而设计，为达到企业的经营目的而设计。

管理的首要任务就是业务沟通，企业内部的业务沟通不良或不通畅，管理成效势必逊色。业务的沟通，在速达5000中是通过单证、单据的执行过程来实现的。

一、企业的经营过程

企业的经营过程是由一系列相关任务组成，这些任务按照企业的管理规章和业务流程顺序执行或并行执行，最终完成企业的经营目标，如提供一种产品和服务。

根据不同的需求，经营过程可以分为销售过程、采购过程、库存过程、生产过程、结算过程、产品发运过程等

一个经营过程是为了实现企业某个经营目标的一个过程，它在部分或者全部组织机构和人员的参与下，利用企业资源（包括所需的物料、货品、仓库、资金、客户、供应商、单据、信息、数据、设备、软件等等），按照预先确定的规则，在参与者和组织机构之间进行文档、信息、任务的传递、处理、审核、统计，从而实现预定的经营目标。

对企业整个业务流程进行优化管理，降低成本、提高效率、精益生产与效益，进行事先计划、事中控制、事后追踪。速达5000在电脑化管理的基础上，用新的管理模式和业务流程改造企业原有的管理模式与业务流程，是对企业所有的资源与活动进行优化配置与效率管理。

二、业务流程规划 1．业务流程的定义

业务流程就是按照一定的商业规则、业务关系及其先后顺序，依照规定的审批程序，逐一实现经营过程的每一个业务环节的执行过程，业务流程一般都是跨部门、跨专业、跨时间的业务执行过程。

2．业务流程规划

业务流程的规划，就是确定商业规则，确定业务关系，明确业务的目的、流经的部门、流程要经过那些单据、单据有那些执行过程，那些环节需要审核，谁审核等。

并且要回答：

? ? ? ? 这个业务执行过程要做什么？即其目的或想达到的目标是什么？ 这个业务执行过程是如何完成的，有那些任务并经过那些步骤完成？ 这个业务执行过程有谁参与完成，有那些部门参与？ 这个业务执行过程用了那些方式或手段来完成？

第二节 业务流程规划

一、速达5000的业务总流程

二、速达5000业务流程规划的步骤

速达5000的业务流程通过设定单据核准机制、单据的操作、单据的审核、单据的执行过程来实现的，具有一整套科学的业务流程控制和完善的业务流程实现方法：

1. 确定各部门的职责； 2. 确定公司的业务流程； 3. 确定各系统必须录入的单据；

4. 确定各部门负责的单据，确定每个单据的负责人； 5. 确定单据的下级单据，从而确定单据数据来源及流向； 6. 确定那些单据需要打印，打印的份数，要分发的人员或部门； 7. 确定单据的审核人，审核时间；

8. 确定当审核人外出时，如何进行代理审核的程序；

9. 确定需要定期打印的报表，打印的份数，分发的人员；比如那些每日打印一份，哪

些按周打印，哪些按月打印等；

10、确定月结日期，月结前各部门如何核查、如何检查数据。 业务流程规划步骤，如图所示：

第三节 采购业务流程

速达5000的采购业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建账套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：

一．“采购收货单生成出入仓单”流程模式 1．流程简介

在账套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。具体流程如下：

2．各部门职能

销售、生产等业务部门：货品需求计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关账务处理。

3．相关单据

【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】

4．采购业务流程综述

1) 用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、

季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

2) 采购业务发生时，可根据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位的

【采购订单】供用户选择。

3) 如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】

也可根据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位的【采购订单】供用户选择。等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系统同时自动生成一张与【采购收货单】相同的红字估价入库冲回单 4) 【采购单】审核，采购业务完成后，根据【采购单】生成【应付款单】。

5) 收货时，根据蓝字【采购单】生成【入仓单】，也可根据蓝字【估价入库单】生成。 6) 发生退货业务时，填制红字【采购单】，如是通过估计入库，则要填制红字【估价

入库单】；再根据红字【采购单】或红字【估价入库单】生成【出仓单】。

二．“出入仓单生成采购收货单”流程模式 1．流程简介

当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】的执行情况。【采购订单】为出入仓单提供选择项。

【采购单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。开【采购单】时，将单据界面上的单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。如果【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。

具体流程如下：

2．各部门职能

销售、生产等业务部门：货品采购计划，货品请购计划的制定及审核。 采购部门：货品的采购经办单位。 仓管部门：所有有形货品的验收工作。 财务部门：采购业务相关账务处理。

3．相关单据

【采购计划单】、【采购订单】、【采购单】、【估价入库单】、【应付款单】、【出入仓单】

4．采购业务流程综述

1) 用户结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、

季度、月份或某一批产品的【采购计划单】，再根据采购计划单生成【采购订单】，【采购订单】也可通过手工制作。如有制定采购计划，则系统提供同一期间内的【采购计划单】，供用户选择。

2) 发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货品进行入库处理。【入库单】

可手工制作，也可根据【采购订单】生成。

3) 货品入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能通过选择【入

库单】生成。

4) 如企业的货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】

不可手工制作，只能引用【入库单】生成。手工制作的红字【估价入库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。 5) 等收到发票后，可由【估价入库单】生成相应的【采购单】。【采购单】保存后，系

统同时自动生成一张与【采购单】相同的红字估价入库冲回单。 6) 【采购单】审核，采购业务完成后根据【采购单】生成【应付款单】。

7) 发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货品出库处理，再根据【出仓单】生

成红字【采购单】或红字【估价入库单】。

第四节 销售业务流程

速达5000的销售业务流程是可选的，用户可根据自身情况在建账套时选择不同的流程模式，下面对2种流程模式分别介绍：

一．“销售发货单生成出入仓单”流程模式 1．流程简介

在账套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购与销售系统的开单方式及选择的单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。具体流程如下：

2．各部门职能

销售部门：订单处理的业务部门。 仓管部门：负责货品的出仓。 财务部门：销售业务相关账务处理。

3．相关单据

【销售计划单】、【销售订单】、【销售单】、【委托销售单】、【应收款单】、【出入仓单】

4．销售业务流程综述

1) 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销

售计划单】，再根据【销售计划单】生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。 2) 销售业务发生时，可根据【销售订单】生成【销售单】，系统提供同一往来单位的

【销售订单】供用户选择。

3) 当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可

根据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位的【销售订单】供用户选择。业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】。【销售单】保存后，系统同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。

4) 【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。

5) 发货时，根据蓝字【销售单】生成【出仓单】，也可根据蓝字【委托销售单】生成。 6) 发生退货业务时，填制红字【销售单】，如是通过委托销售的，则要填制红字【委

托销售单】；再根据红字【销售单】或红字【委托销售单】生成【入仓单】。

二．“出入仓单生成销售发货单”流程模式 1．流程简介

当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单的界面上，将提供“选择订单”和“执行过程”功能键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】的执行情况。【销售订单】为出入仓单提供选择项。

【销售单】（红单、蓝单）是通过选择出入仓单生成的，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。开【销售单】时，将单据界面上的单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。如果【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。

具体流程如下：

2．各部门职能

销售部门：订单处理的业务部门。 仓管部门：负责货品的出仓。 财务部门：销售业务相关账务处理。

3．相关单据

【销售计划单】、【销售订单】、【销售单】、【委托销售单】、【应收款单】、【出入仓单】

4．销售业务流程综述

1) 结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体的【销

售计划单】，再根据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可通过手工制作。如有制定销售计划，则系统提供同一期间内的【销售计划单】，供用户选择。

2) 发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货品进行出库处理。【出库单】

可手工制作，也可根据【销售订单】生成。

3) 货品出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能通过选择【出

库单】生成。

4) 当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】不可

手工制作，只能引用【出库单】生成。手工制作的红字【委托销售单】只能引用蓝字【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入仓单】，同时给出一个提示“系统将自动生成入仓单”，在【入仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【入仓单】删除。 5) 业务结束后，可由【委托销售单】生成相应的【销售单】。【销售单】保存后，系统

同时自动生成一张与【销售单】相同的红字委托销售冲回单。

6) 【销售单】审核，销售业务完成后，根据【销售单】生成【应收款单】。 7) 发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货品入库处理，再根据【入仓单】生

成红字【销售单】或红字【委托销售单】。

第五节 库存业务流程

一、库存业务流程综述

仓库模块的单据除调价单与盘点单不需要做进出仓处理外，其他单据一经审核，都要做进出仓单，并在每张单据中都可查看到出入仓的过程。

二、货品调拨作业流程

货品调拨适用于各仓库之间货品的调拨，为使各仓库之间的货品调拨作业有所依循，对货品的数量进行控制。

1．部门职能

货品部门：负责受理调拨申请及审核工作。

仓库一：货品调出仓库,负责货品调出的具体执行单位。 仓库二：货品调入仓库,负责货品调入的具体执行单位。

2．相关单据

【调拨单】、【出入仓单】

2．流程综述

1) 调拨申请：货品部门受理调拨申请，填写货品【调拨单】。

2) 货品调出：经办人持【调拨单】仓库一办理货品调出手续，仓库一人员根据【调拨

单】填写【出仓单】。

3) 货品调入：经办人持【调拨单】及货品到仓库二办理货品调入手续，仓库二人员根

据【调拨单】填写【入仓单】。

三、组装作业之货品收发流程

组装是将多件货品组合装配后再形成一种新的货品用于企业生产产品的一个主要组成部分或直接进行销售，甚至于在一些企业采购的货品直接组装后就可以销售，比如一些电子行业、商业零售企业。该流程适用于组装作业的货品之收发。

1．部门职能

货品部门：负责受理组装申请及审核工作。

仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。 仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。

2．相关单据

【货品组装单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 组装领料申请：货品部门受理组装领料申请后，填写【组装单】。

2) 组装领料：经办人持【组装单】到仓库一办理组装用料领料手续。仓库一人员根据

【组装单】填写【出仓单】。

3) 组装入库：完成组装后，经办人持【组装单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库二

人员根据【组装单】填写【入仓单】。

四、拆卸作业之货品收发流程

拆卸是组装货品的反相操作，是将一件货品拆卸成多件货品后再进行销售的一种货品仓储形式。本流程适用于拆卸作业的货品之收发。为使拆卸作业的货品收发作业有所依循，对货品的数量进行控制。

1．部门职能

货品部门：负责受理组装申请及审核工作。

仓库一：货品组装领用仓库，负责货品组装领用的具体执行单位。 仓库二：货品组装进仓仓库，负责组装后货品进仓的具体执行单位。

2．相关单据

【拆卸单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 拆卸领料申请：货品部门受理拆卸领料申请后，填写【货品拆卸单】。

2) 拆卸领料：经办人持【拆卸单】到仓库办理拆卸货品领料手续，仓库一人员根据【拆

卸单】填写【出仓单】。

3) 拆卸入库：完成拆卸后，经办人持【拆卸单】到仓库二办理货品进仓手续，仓库二

人员根据【拆卸单】填写【入仓单】。

五．报损业务流程

对于已损坏、保质期已过等已不能出售的货品，可以通过【报损单】进行处理，以达到物尽其用，物畅其流，减少资金积压及货品管理困扰。

1．部门职能

货品部门：滞货库存报表编制和数据收集；联合质量部门查看有无滞货可资利用；追查滞货原因，拟定处理方式及处理期限。

仓库：报损货品出库的具体执行部门。

2．相关单据

【报损单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 仓库每月根据货品类别实施滞货专项检查，填报数据呈报货品部门，货品部门的滞

货处理小组接到报表后，追查滞货原因及拟定处理方式及处理期限。

2) 仓库接到滞货处理报告后，由货品部门开据【货品报损单】，经核准权限的人员批

准扣，填写【出仓单】进行报废处理。

六、其它发货流程

其他发货是指除销售以外的货品发货业务，如借出，对外投资转出货品，捐助等业务。

1．部门职能

货品部门：负责受理其它发货申请及审核工作。 仓库：负责货品进仓的具体执行单位。

2．相关单据

【其他发货单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 其他发货申请：货品部门受理其他发货申请后，填写【其他发货单】。

2) 货品出库：经办人持【其它发货单】到仓库办理货品出仓手续，仓库人员根据发货

单填写【出仓单】。

七、其他收货流程定义

其他收货是指除采购，销售退货外的货品收货业务。如接受捐赠，接受投资，借入货品。

1．部门职能

货品部门：负责受理其它收货申请及审核工作。 仓库：负责货品进仓的具体执行单位。

2．相关单据

【其他收货单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 其他收货申请：货品部门受理其它收货申请后，填写【其他收货单】。

2) 货品入库：经办人持【其它收货单】到仓库办理货品进仓手续，仓库人员根据收货

单填写【入仓单】。

八．领退料业务流程

领(退)料单是产品生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领（退）料单，填入退料数量即可。

1．部门职能

生产部门：生产时，根据生产用料进行领料和退料。 仓库：负责材料领出、退还的具体执行部门。

2．相关单据

【领退料单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 领料申请：生产部门受理生产用料申请后，填写【领料单】。

2) 领用材料：经办人持【领料单】到仓库办理领用手续，仓库人员根据【领料单】填

写【出仓单】。

3) 当领出的材料剩余时，则需要做退料处理，退料流程与领料类同。仓库根据【退料

单】填写【入仓单】即可。

九、货品调价业务流程

现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等），存货调价业务就是处理这类工作的，在调价后形成的【调价单】，将给出调价前后的调整差额即盈亏总额，直接作为财务结算的依据。

1．部门职能

货品部门：处理存货由于价格变动导致的具体执行工作。 财务部门：处理存货由于价格变动导致的相关财务处理工作。

2．相关单据

【调价单】、【会计凭证】

3．流程综述

1) 调价申请：发生物价变动，导致存货价值变动时，货品部门受理货品调价申请，填

制【货品调价单】。

2) 调价后处理：如是调整货品进价，则根据【调价单】填制相关财务凭证。 3) 如是调整货品售价，则向销售部门发送通知信息。

十．货品盘点管理

核对现有货品于账上记载是否一致，以把握公司资产的准确性，为下期的销售与生产计划提供依据；并利于确定货品的最低存量与最高存量的把握，控制不良品和呆滞品。

1．部门职能

盘点委员会：由总经理，各部门主管组成，负责主导指挥盘点工作。 仓库部门：货品盘点的具体执行工作。 财务部门：处理盘盈盘亏的相关财务处理工作。

2．实施时间

建议每年至少两次，分年中6月30日及年末12月31日。

3．相关单据

【盘点准备表】、【盘点单】

3．流程综述：

1) 盘点准备：由库存报表产生《盘点准备表》，用户将此表打印出来，拿到仓库进行

货品盘点。

2) 货品盘点：对仓库货品进行盘点，按照货品的实际数量填制【货品盘点单】。 3) 盘后处理：根据【盘点单】生成相关会计凭证，对盘点结果进行分析。

第六节 生产业务流程

速达5000的生产管理系统提供了编制产品物料清单、制定生产计划、用料计划和编制领退料单，到产品生产完工产品验收单的基本功能，并对生产业务进行费用分摊及生产成本进行核算。

其具体业务流程如下：

1．部门职能

生产部门：企业生产的具体执行部门。 仓库部门：生产用料的进出仓管理工作。 财务部门：生产相关费用及成本的核算。

2．相关单据

【生产计划单】、【加工单】、【领退料单】、【验收单】、【出入仓单】

3．流程综述

1) 结合当前生产、市场销售及库存情况，制定的一个年度、季度、月份或某一批产品

的【生产计划单】，根据【生产计划单】及产品物料清单，系统进行MRP运算，生成物料需求计划，提供采购建议。

2) 根据生产计划和物料需求计划，自动生成【产品加工单】，进行产品加工。【产品加

工单】也可手工制作。

3) 生产领料时，可根据【产品加工单】生成【领料单】，经办人持【领料单】到仓库

领料，仓库人员根据【领料单】填写【出仓单】。

4) 发生退料业务时，可根据【领料单】生成【退料单】，经办人持【领料单】到仓库

退料，仓库人员根据【领料单】填写【入仓单】。

5) 产品完工后，根据【产品加工单】生成【产品验收单】，记录产品完工情况。 6) 完工产品入库，经办人持【产品验收单】到仓库办理入仓手续，仓库人员根据【产

品验收单】填写【入仓单】。

7) 生产费用分摊：生产完工后，财务人员根据【产品验收单】，对生成进行费用分摊。

再根据分摊结果，核算生产成本。

第七节 应收应付业务

速达5000系统将应收应付等收付款业务独立成“应收应付”管理模块，此模块功能的主要包括三方面：应付款业务、应收款业务和往来款核销业务。

具体流程如下：

下面分别对这三种业务进行介绍：

一．应付业务流程

对支付商品采购货款等业务进行处理。

1．部门职能

采购部门：采购业务具体执行部门。 财务部门：采购相关账务的处理。

2．相关单据

【采购单】、【付款单】、【会计凭证】

3．流程综述

1) 采购业务发生后，采购人员开据【采购单】，财务人员根据【采购单】填写【付款

单】。

2) 如在采购业务发生前，就已支付款项，则财务人员直接开据【付款单】，作为该客

户的预付款项。

3) 采购业务结束后，根据【付款单】生成相关的【会计凭证】。

二．应收业务流程

对收取商品销售货款等业务进行处理。

1．部门职能

销售部门：销售业务具体执行部门。 财务部门：销售业务相关账务的处理

2．相关单据

【销售单】、【收款单】、【会计凭证】

3．流程综述

1) 销售业务发生后，销售人员开据【销售单】，财务人员根据【销售单】填写【收款

单】。

2) 如在销售业务发生前，就已收取款项，则财务人员直接开据【收款单】，作为该客

户的预收款项。

3) 销售业务结束后，根据【收款单】生成相关的【会计凭证】。

三．往来核销业务

企业与供应商、客户之间存在复杂的业务交易，会产生大量的往来款项，本系统的“往来核销”就是用来解决企业往来业务款项转销的业务模块。

1．部门职能

采购部门：采购业务具体执行部门。 销售部门：销售业务具体执行部门。 财务部门：往来款项的账务处理。

2．相关单据

【采购单】、【销售单】、【核销单】、【会计凭证】

3．流程综述

往来核销共三种核销业务处理： ? 预收冲应收

是在发生销售业务前客户已支付了全部或部分货款，已记入预收账款，当发生实际销售

业务时则生成应收款，然后可以在往来冲销中将收到的预收款直接冲减应收款。系统生成的会计凭证为：

借：预收账款

贷：应收账款

预收款不单独核算时无需任何处理，单独核算时只需在账务系统通过凭证处理。 ? 预付冲应付

当用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时，该笔款项记入了预付账款。以后实际发生采购业务时则生成应付账款，然后用户可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款。系统生成的会计凭证为：

借：应付账款

贷：预付账款

预付款不单独核算时无需任何处理，单独核算时只需在账务系统通过凭证处理。 ? 应收应付冲销

如果某个往来单位既是企业的客户又是供应商，当发生应付账款和应收账款时可以进行冲销。通常，在这种情况下以核销金额为主。

借：应付账款

贷：应收账款

? 此外还有销售退货单（红单）与销售单（蓝单）的核销、采购退货单（红单）与采购单（蓝单）的核销，通过“退货单核销”来进行处理，其处理方式可以参照上述说明。

第七节 现金银行

如果您日常的现金（银行存款）收付业务发生的比较频繁，可以使用系统的“现金银行”功能来进行处理，比如日常费用的开支，其他业务收入款项，银行存款不同账户间的转账等等业务。

其流程图如下：

一．费用支出

企业的费用开支有各种各样的情况，费用开支都使企业的资金流出，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块对此类资金变动进行账务处理。

企业一旦发生费用开支，必定会引起库存现金或银行存款的减少，相应的费用也会增加，您可以在有关的账簿报表中查看。

注：如在建账套时选择进销存业务与账务系统结合使用，也可以不使用本模块，相关的业务可以在账务系统的有关科目中进行核算。

二．其它收入

企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这一些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。

企业发生的其他收入业务，会引起库存现金或银行存款的增加，相应的收入也会增加，您可以在有关的账簿报表中查看。

注：如在建账套时选择进销存业务与账务系统结合使用，也可以不使用本模块，相关的业务可以在账务系统的有关科目中进行核算。

三．银行存取款

用户如果只使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的对转业务在本模块中处理，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可以在本模块中处理，也可以在账务系统中处理。

用户每增加一张现金银行转账单，现金和银行存款账户都会发生相应的变化，但是企业的货币资金总额不会发生变动。

第八节 OA管理

OA管理模块是速达5000系统新增的业务功能模块，主要功能包括：企业即时通讯工具、公告栏和工作计划管理等。

一．即时通讯工具

即时通讯工具与速达5000其他业务模块功能联系紧密，通讯工具通过智能发送和接收信息，让用户间能够即时了解其相应的工作进度，确保运作流程的连贯，加强了企业内部业务间相互沟通。

其工作流程如下：

1．部门职能

各业务部门：发送、接受相关信息。

2．相关单据

采购、销售、库存模块的所有单据

3．流程综述

1) 当一张业务单据完成（保存或修改）后，系统自动向该单据的审核人发出信息； 2) 单据完成审核后，系统自动向单据负责人发出反馈信息，并下一级单据的负责人发

出通知信息。

注：发送对象在系统“权限管理”中定义。

二．公告栏

用于向用户发布公告、通知及各种公共信息，并及时通过即时通讯工具通知相关人员查看。

三．工作计划管理

运用项目管理的理论，可制定各种工作计划，并对企业的各项工作计划的进度进行跟踪控制。

第五章 信息编码

企业实施速达5000系统，科学地编制和应用信息代码，为计算机管理带来极大的方便。在应用速达5000系统时，要根据企业的具体情况及其特点，建立企业信息代码体系，制定一系列的代码编制标准，为信息代码设计以及输入/输出/核对提供依据。

第一节 信息编码概述

一、信息编码的概念 1．定义

信息编码就是对速达5000中所有常用信息进行有规则的编码，编码就是信息的代码，一个编码唯一代表一个信息、一个物品等。

2. 信息编码的重要作用

①、 编码是系统惟一识别每个、某类信息的依据；

②、 编码是进行信息分类、校核、合计、检索的关键字； ③、 编码可克服项目参差不齐的缺点，节省内存与外存空间； ④、 编码是系统化、标准化、逻辑化的有效手段； ⑤、 物料编码又是MPS、MRP、库存准确性的依据。

3. 信息编码工作的内容

① ② ③ ④

建立编码体系，确定编码原则； 审定编码方案与编码框架；

具体编码：组织有关单位根据编码方案，对每种信息进行具体的逐一编码； 测试： 编码体系建立后，必须进行严格的测试才能定版。

具体作法是，录入数据进行试用，所选数据要有广泛性、代表性。试用过程中检验编码体系的完整性、可扩充性，边改边用，直到适用为止；

⑤ 颁布：编码体系建立后，由各部门认可后，经企业负责人批准即可作为企业标准进行推广应用。

建议用户任职编制并颁布企业《材料编码方法手册》、《材料代码目录手册》等供技术部门在制造数据确认时查阅。

二、信息编码的内容

在速达5000中，涉及到的和必须进行编码的数据包括以下内容：

? ? ? ? ? ? ? ? 物料编码 客户编码 供应商编码 仓库编码 货位编码 科目编码 员工编码 部门编码

第二节 代码规划与设计

一、代码编制原则

1、编码体系的建立应遵循以下五大设计原则：

①、唯一性：保证编码的唯一性，是编码的根本原则，其他原则都是可考虑的；

②、通用性：代码结构要简单明了，位数少； ③、使用性：便于使用，容易记忆；

④、扩展性：便于追加，追加后不引起体系混乱；

⑤、效率性：适宜计算机处理、适宜快速录入、是以辨认。

2、编码规划的原则：

①、信息编码体系要体现科学化、标准化、规范化、合理化。 ②、参照国家标准中有关分类标准体系。

③、在实施过程中，还必须重视以下两个方面： 1）直观性和实用性。 2）继承性。

二、编码中易犯的错误

1、 同物异码，异物同码，不唯一现象；

2、 总是想将信息的各种属性都在编码中体现； 3、 将编码设计的很长。

三、编码的类型

1．数字码：全部代码均用数字0～9组成，使用方便，简单易记，首选方法；

2．连续码：项目按数字顺序编号，优点：简单明了，易于追加，但代码无分类功能，其组织和体系性较差。

第三节 物料编码基础

实际上，软件系统实施过程中，最为困难的实际上是物料的编码。物料数量多、分类复杂、属性多样，标识困难。因此，我们对物料的编码进行较详细论述。

一、物料的概念

①物料： 物料是指构成企业生产、销售、采购、库存的基本对象。 物料是物品、材料的总称；

②物料在ＭＲＰⅡ中又称为\项目\

③物料清单：物料清单是某一类物料的基本信息的列表。

④物料管理：凡是属于企业构成产品、用于生产、进入库存、需要采购的物品 材料均属于管理之列，必须在物品清单中给予准确定义均可在此 模块中得到管理。

二、物料的分类

物料分类往往是物料编码的基础，了解物料编码的一般方法对物料编码是有帮助的。

㈠、按物料来源的分类

①、原材料：所有产品中，使用的需要按照工艺路线进行加工后在产品中使用的物料 （项

目）称为材料；

②、外购件：采购以后不需加工可直接用于产品装配的材料（项目）称为外购件。（当同

一项目）即可加工又可不加工中用于产品时定义为外购件 。

③、自制件：一种或多种材料件加工或再加工后用于产品的项目称为自制件，一种或多

种自制件加工后用于产品的物料（项目）也称为自制件包含产品部组件和零件毛坯等。零部件在其图号能唯一标识对应的零部件的情况下采用原图号作为其代码。

④、外协件：物品的原材料由企业购买的，并委托加工商加工的制造件。 ⑤、产成品：已加工完成，不用再作加工的制造件，也称为库存商品：

㈡、按财务核算属性的物料分类

①、原材料 ；②外购件 ③包装物 ；④低值易耗品 ⑤零部件 ⑥产成品

三. 物品编码点滴经验

物品编码是实施ERP/MRPII基础,是实施的第一步,但又是企业最为繁杂、困难的第一步, 在数据的整理过程中，两个重要的问题也是代码的编制与单位换算。

1、传统的编码方法

许多企业在整理工程数据时感到无从下手的一个主要原因是不知如何进行零件编码。其主导思想是想设计出一套具有一定含义的编码。

如第一位代表项目大类（是产品、半成品或原材料），后两位代表大类下的小类，接着的四位代表规格尺寸，后面的三位代表顺序号，最后加一位代表变型等等。

许多很认真负责的同志，为此付出了大量艰苦的劳动。但这种具有一定含意的码常常因下述原因而失败：

①. 不论考虑得多么周到，随着产品的迅速更新与发展。很快就会发现原设计的编码长

度不够，还要加一位才能表明所要标明的特征。

②. 有含义的编码往往比较长，它要尽量考虑区分各种可能偶然出现的情况。为了区分

各种产品、零件和材料，可能需要12到15位字符，而没有什么含义仅唯一标识项

目的代码，可能只用7或8位字符。如果零件编码采用数字的话，系统可以自动加 1生成。

因为手工管理时，管理人员希望见到产品代号或零件代号时，就能得到有关这个产品和零件的一些主要特征的提示，便于进行管理。

2、建议采用的编码原则

企业采用了计算机管理后，计算机本身并不能理解象传统编码那些隐含意义。因此完全可以用单独的一些数据场分别描述产品和零件的有关属性，而不必将这些信息强行纳入零件号的各位字符中去。在ERP系统物料资料中已经有足够的字段来另外描述各类物品的有关意义,如分类,类别,类型,用途....等

因此,物料编码可以更多的考虑:

① 物品(零件)的编码的功能就是唯一识别这个物品(零件) ② 零件号应当是一个唯一的识别符，而不是一个描述符。 ③ 尽量不要在编码中描述这个物品(零件)的任何属性。

④ 每一个需要计划排产的项目（产品、部件、零件毛坯、材料等）要有一个零件

号

⑤ 物品(零件)编码方法应当简单,并易于自动生成 ⑥ 物品(零件)号的长度应当尽量的短

⑦ 具有适当的助记和简单分类的功能

3编码规则参考

? 物料编号规则之一：一义性， 同一个物料编号只能代表一个物料编号，不能由两个或

多个物料编号共用一个编号。

? 物料编号规则之二：整体性，物料编号必须覆盖所有的物料，有物料就必须有编号，在

将来增加物料时，必须可以扩充。

? 物料编号规则之三：易用性，物料编号最好易于识别，看到物料编号就能知道该编号所

代表的实际物料。

4. 编码建议方案

方案1：在原编码的基础上加以改进:

如用户物品已经有了一整套在用编码,建议在沿用原编码的基础上加以改进较为妥当,其优点是:

① 原编码已经经过多年的实践,具有一定的群众性,便于记忆,便于实施; ② 减少编码的工作量,重新编码势必带来巨大的工作量,难免会产生漏编, 少编等现象,给系统实施带来新的困难;

③ 原编码的不足是长度已不能满足现时的发展需要; 方案2.：重新编码:

本方案的物品编码由六位数，三部分组成（如下图所示）。从左起第一位为物品的分类代码，第二位为物品的类别代码，第三--五位为物品的顺序号。

建议这六位数为了避免不必要的重复，应全部由数字组成，而不应由其他符号代替。

第四节 物料编码法参考

一、物料自然编码法 1.定义

物料分类自然编码法是以物料分类为基础，以拼音及自然描述为特点，以物品规格为编码依据的一种直接描述的一种物料编码方法。

2.方法

编码公式→ 物料分类码+物料大类码+物料小类码+-+ 物料规格+/+ 材料号（钢号） 说明→ 数字1位 数字两位 小类拼音 1～4位 规格分隔符 规格描述 不定长 钢号分隔符 钢种、品种等

3.特点

①.编码不定长，仿照手工管理的习惯自然编码；

②.编码的前部分必须按规律编码即：物料分类码(1位数字)＋物料大类码(2位数字)＋物料小类码(1-5位拼音)

③.规格码，基本可按照平常物料的规格编码，可包括字母、数字、小数点.、乘号X、井号#等，规格码中可包括国标编号等，直接了当、接近习惯、易于记忆，不用繁杂的二次编码。

④.物料小类分类码用小类拼音，易于记忆，也不用繁杂的二次编码，例如：螺母-LM, 焊条--HT

⑤易于构架物料的层次结构，输入时，易于检索、查找。

4.举例

按照自然编码法，手工管理时，管理人员希望见到物料编码时，就能得到有关这个物料的一些主要特征的提示，如规格尺寸等。如果我们在物料编码也反映主要特征，那么对物料编码推广无疑是巨大的帮助，所以，在编制采购件代码时，在考虑到科学、规范的同时兼顾代码的直观性。这样做是很有好处的。它使我们的物料代码在短时间内就得到了推广应用。

另外，物料编码还应参照企业原有的编码体系，多考虑企业的原有习惯。在规范的基础上，继承原有的代码习惯，这样便于企业生产活动的延续性，也有利于数据的整理工作。例如：自制件编码就基本沿袭原零件图号的格式。

1 工程有限公司物料自然分类编码方案 2～3 小类 小类码 材料编码 编码举例 位 2大类 大类码 物料分分类 类码 钢板 焊条 焊丝 材料名称 原材料 1 GB HT HS YQ YQ FXQ JY 101PGB1-4.5X1200/Q235A 101GB-16/A3 101DXGB-0.6/B3 102HT1/HQ2.0 102HS2/HQ1.8 103YQ 103YQQ 103DHQ 104FXQ-C53-33 104JJY-20# 104JY-40# 119FGG 119FGB 201LS-GB21.M8X30 201LD-GB21.M36X120 201LM175-91/M5X3.89 平钢板Q235A 4.5X1200 钢板16/A3 镀锌钢板0.6/B3 普通焊条2.0 不锈钢焊丝1.8 氩气 乙炔气 大红漆 铁红防锈醇酸漆 20#机械油 机油40# 废钢管料 废钢板料 小内六角螺栓GB21.M8X30 内六角螺钉GB70/M36X120 铆接螺母 Q/XYJ.J175-91 M5×3.68 钢材 101 平钢板 PGB 镀锌钢板 DXGB 焊料 102 气类 103 氩气 乙炔气 油漆 104 大红漆 DHQ 防锈漆 油类 105 机械油 JJY 机油 废钢材 119 废钢管料 FGG 废钢板料 FGB 螺拴类 螺钉类 螺母类 外构件 2 紧固件 201

LS LD LM

二、物料分类分段编码法 1.编码方法

在一个总的编码原则及框架下，将物料按不同的分类制定不同的编码方案，每类物品的编码方案都是根据该类物品的特性进行编码，具有直观性。

（1）、物料项目分类：

将物料的编码原则上划分为三种项目的物料，即，原材料项目代码、外定义项目代码、自定义项目代码的编制三种。

①原材料项目：这种物料编码的方法完全由用户自行决定与编制，这种物料泛指市场上

一般的原材料，无现成的可引用的编码标准。

②外定义项目：这种物料编码的主要部分是可以引用已有的公认的标准，例如，国家标

准、行业标准或者广为公认的生产厂家的企业标准，这些物料一般是外购件。主要包括两种： 1）、已列入国家标准的，如：标准件、紧固件等； 2）、一些通用件、专用件的采购都是采用该生产厂家的自编编号或标准；

③自定义项目：自定义项目代码也就是常说的自制件，这一类项目一般已经形成了行业、

企业标准，因此，在编码时可考虑直接采用企业的图号等标识进行综合编码。一般指部件、零件、毛坯、备料等。

2、原材料项目代码

原材料件代码编码如下式：

\１\＋材料类别代码(2位)＋品种代码(2位)＋\－\＋型材类型代码(1位)+型材规格代码(2～4位)＋材料状态代码(1～2位)即：

１ nn nn － a xx(xx) x(x) ┬ ┬ ┬ ┬ ──┬─ ┬

│ │ │ │ │ └─ 材料状态代码 │ │ │ │ └───── 型材规格代码 │ │ │ └───────── 型材类型代码 │ │ └──────────── 品种代码

│ └─────────────── 材料类别代码

└───────────────── 表示原材料(即1类)

材料类别代码，参考（按《机械设计手册》第三篇分类）

①、黑色金属（11000-）（12000-）（13000-）

代码序号 代码名称 11100- 一般用途钢 11200- 优质碳素钢 11300- 低合金结构钢 11400- 合金结构钢 11500- 弹簧钢及轴承钢 11582- 碳素弹簧钢丝-B级 11583- 碳素弹簧钢丝-C级

②有色金属（14000-）

代码序号 代码名称 14100- 铸造铜合金 14200- 铸造铝合金

14500- 铸造轴承、粉末合金 14600- 铜及铜合金 14700- 铅及铅合金 14800- 铝及铝合金

③、非金属（15000-）

代码序号 代码名称 15100- 橡胶 15110- 普通橡胶 15111- 海绵 15120- 耐油橡胶 15130- 丁晴橡胶 15270- 塑料绳

④ 其它材料（16000-） 代码序号 代码名称

金属网

160H 方孔筛网0.8/0.28 钢板网 铝板网

16010-W 蚕丝绢网

16020-Z+牌号+直径 焊条 16031-Z13 水松纸

2.型材类型代码

①、材规格代码

产品的规格码从码长的第七位开始，代码结构如下:

材型代码+规格码

说明：规格代码中除各种厚度尺寸为两位外，其余尺寸码均为三位。不足位的前面用\补位，有小数的连写。 ②、型材类型代码

见下表

序号 代码 材型 规格码位 例子

1 A 光钢板 2位 δ＝1.5-B015 2 B 板材 2位 δ＝1.5-B015 3 C 光圆钢 3位 Φ5.5-D0055 4 D 圆钢 3位 Φ115-D115

5 E 矩形管 3位+3位+2位 50×30×2-E050030-02

③、 材料状态代码(按GB 12603-90)

热处理工艺分类及代号

工艺总称 代号 工艺类型 代号 工艺名称 代号 热处理 5 整体热处理 1 退火 1 正火 2 淬火 3 淬火和回火 4

3、外定义项目代码

①、项目代码编码规范

项目代码中只能采取以下的字符：字母、数字、\、\、\、\；（字母中禁用0、1）。

禁止使用：全角字符、汉字、区位码、特殊符号。 ②、紧固件代码编码公式

\大类(字母1位)+国标分类号(数字4或5位)+\规格代码+表面处理(或材料分类)代码

③、大类(字母1位)

螺栓：A 螺柱：B 螺钉：C 螺母：D 螺塞：E 螺套：F 垫圈：F 挡圈：F 键： J 销： X 铆钉：M

1）、螺栓类、螺柱类、螺钉类（粗牙）

由四或五位组成。前两位表示直径，不足两位时前补\，直径不为整数时采用\两位；后两（三）位表示长度。

例：２ＡＣ 0070－36 120

┬ ┬─ ┬ ┬

│ │ │ └────长度120 │ │ └─────直径M36

│ └───────―GB 70（内六角螺钉） └─────────―螺钉

2）螺母类（粗牙）

由两位组成，表示直径。不足两位前补\，直径不为整数时采用\两位。 例：Q/XYJ.J175-91 铆接螺母 M5×3.68 2AD 0175-050368 GB 807 滚花薄螺母 M 1.6 2AD 0807-016

第六章 建立账套系统

账套的建立是十分重要的，决定了一系列的速达5000的运行方式、运行结果，建立账套就好像建房子、打地基、建基础，基础决定楼房的形状、高矮和功能，同样，账套决定了您的速达5000的很多运行的功能。因此，在速达5000实施中，建立账套是极其重要的关键步骤，一开始就必须特别重视，做好速达5000的基础搭建和规划。

第一节 账套

一、账套的概念

1、账套：

①账套——是速达5000的一组用户数据及其一组运行参数，当您成功安装速达5000之后，首先应新建一套属于本企业的账套；

②账套——一个账套就是一个数据库，这个数据库包括您的所有单据、凭证的数据； 2、注意：

①、账套的建立是十分重要的，决定了一系列的速达5000的运行方式、运行结果，因此，您应该很认真的阅读本节内容，否则，可能会给你将来的运行带来不便。

②、建立账套就好像建房子、打地基、建基础，基础决定楼房的形状、高矮和功能，同样，账套决定了您的速达5000的很多运行的功能，您务必要重视速达5000的基础搭建和规划，正式使用速达5000前认真阅读速达5000用户手册和本章内容是有帮助的。

二、账套的作用

1) 账套是建立为容纳用户所有数据的数据库。在速达5000中，公用的基础信息，业

务数据共用一个数据库；

2) 账套的建立，就是设定一系列系统运行时的运行参数，运行规则； 3) 账套的建立，就是设定了系统运行时一系列缺省值或默认值； 4) 一套速达5000或一个单位可以建立一个、两个或多个账套；

5) 建立多个账套后，每个账套分别是一套独立，相互无关联的数据，每个账套中各类

单据的增加、删除、修改等，均不影响其他账套的任何数据；

6) 速达5000安装时，提供两个例子账套，这些账套您可以作为练习账套、培训账套

或试用账套，在例子账中录入、删除、修改任何数据均不影响正式账套； 7) 属于正式账套的数据千万不要在例子账中录入；

三、账套的维护

1) 建立账套后，您仍然可以修改账套的部分数据；

2) 建立的账套可以删除账套，删除账套将删除账套中的所有单据、数据及报表，你一

定要非常小心的进行删除账套作业；

3) 账套可以导入，当您重新安装系统后，原来账套的数据库没有被删除，但也不能在

重新安装的系统中自动出现，您必须通过导入（引入）的方法，恢复原来的账套； 4) 建立账套时，您可以指定任何本地硬盘来存放账套，包括移动硬盘、U盘等；

四、特别提示

1) 账套建立后，账套中的许多项目是不能再修改的，因此，必须慎重设置账套的每一

项目；

2) 在本章建立账套中，对账套的每一项的注意事项中，都说明了本项目，存盘后是否

能够修改，何种情况不能再修改。请您仔细阅读。

第二节 建立账套

建立账套就是建立您的数据库，并设定系统运行参数，设定一系列的缺省值，因此您必须认真、过细的规划，设定您的账套。

您建立账套时，应该认真阅读用户手册或本章内容的描述，充分理解每一参数的作用与意义。

建立账套，可分十个步骤逐项进行：

一．选择要创建的账套类型

图1

? 创建一个标准账套：适用于没有连锁机构或无需管理连锁机构的用户，系统包含了

基本的进销存和账务处理功能（此为默认选项）；

? 创建一个总部账套：适用于需要管理连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、连

锁管理、远程管理，信息传递等功能；

? 创建一个连锁账套：适用于连锁机构的用户，系统具有进销存、账务、远程管理，

信息传递等功能，并且必须与总部账套结合才能使用。

二、配置账套与企业相关信息

图2

? 账套代号：计算机管理账套是按照文件的方式进行管理的，因此每个账套必须有一

个文件名，在这里我们称之为账套代号。请您在【账套代号】后输入此套账的代号，该代号为十个字节长度，可由字母、数据或汉字组成；

? 数据目录：新建账套预设保存的路径，账套新建成功后数据将保存在这个目录下

（注：网络版只能在服务器端保存账套）；

? 企业名称：在企业名称编辑框中输入公司的全名，企业名称将显示于单据与 报

表的显著位置；

? 所属行业：如用户购买的是工业版，则此处系统默认为“工业企业”，如购买的是

商业版，则默认为“商业企业”，如未安装软件狗，则用户可任意选择；

? 机构代码：输入企业的机构代码；

? 法人代表：输入营业执照中的法人代表名称； ? 开户银行：输入企业基本银行账户的名称； ? 纳税账号：输入企业的纳税登记号码； ? 通信地址：输入企业的通信地址； ? 邮编电话：企业所在地的邮编及联系电话；

? 纳税性质：系统按照税法的有关规定，将纳税人分为“一般纳税人”和“小规模纳

税人”， 用户可以根据企业的实际情况进行选择。

1） 一般纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题将根据您在有关业务

中所开单据的税额情况自动进行处理。

2） 小规模纳税人：在进销存业务和会计业务中有关税务问题手工调整。 您也可以根据具体情况进行手工修改； ? 是否结合使用，提供了两个选项：

【进销存系统与账务系统结合使用】：所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证，存货类及相关会计科目限制产生下级明细科目，有关数量金额账等资料的查询需在进销存报表中进行；

【进销存系统与账务系统分开使用】：进销存业务单据不能自动产生凭证，所有会计科目都能产生下级明细科目。

【注意事项】：以上各项除【账套代号】、【数据路径】、【所属行业】、【纳税性质】和【是否结合使用】选项建账后不可修改，其他各项在创建账套时可以选择不输入，系统允许您以后在“账套选项”中重新输入。

三．进销存参数配置

图3

? 使用分仓核算：如选是，则可对货品成本分仓库进行核算，否则只能按平均价核算

成本。

? 使用货位：如选是，则可对货品进行货位管理，货品资料及各业务单据都要选择货

品所属货位；

? 允许零库存出库：系统可以允许处理仓库零库存情况下的出库业务，此选项系统默

认【允许】，用户可视企业实际情况修改设置；

? 期末允许负库存结账：系统可以允许期末仓库在出现负库存的情况下进行结账，系

统默认此选项不选择，用户可视企业实际情况予以设置。如果用户不选择，则系统不提供上述功能；

? 制单与审核可以是同一人：系统允许制单人同时可审核单据，系统默认此项【允许】，

用户可视企业实际情况予以设置。

? 称重商品条码标志：输入POS系统商品条码的标志，可修改； ? 采购业务流程，系统预设了两种业务流程：

【采购订货】－>【采购开单】－>【入库单】：正常的采购业务流程，从“采购订单”生成“采购开单”，再根据“采购开单”生成“入库单”，进行入库处理。

【采购订货】－>【入库单】－>【采购开单】：逆向的采购流程，有了“采购订单”，先开“入库单”做入库处理，再根据“入库单”生成“采购开单”。 ? 销售业务流程，系统预设了两种业务流程：

【销售订货】－>【销售开单】－>【出库单】：正常的销售业务流程，从“销售订单”生成“销售开单”，再根据“销售开单”生成“出库单”，进行出库处理。

【销售订货】－>【出库单】－>【销售开单】：逆向的销售流程，有了“销售订单”，先开“出库单”做出库处理，再根据“出库单”生成“销售开单”。 ? 往来核算方式，系统提供了两种核算方式：

【总账下设】：在输入客户、供应商数据资料时，系统将在财务系统对应的总账科目（应收账款、预收账款、应付账款、预付账款等往来科目）下自动增加明细科目及相应的初始金额；

【辅助核算】：系统默认往来科目核算往来账，在输入有关客户、供应商的会计凭证时，系统会要求用户在会计科目的辅助选项中进行有关往来科目数据的选择和输入。 ? 【价格跟踪方式】：系统提供三种价格跟踪方式：【以参考价】、【以分级批发价】、

【以最近价】，用户可根据具体情况选择，选定那种方式，各业务单据中货品单价将以那种价格出现。

【注意事项】：除【允许零库存出库】、【期末允许负库存结账】和【制单人和审核同一人】选项可在账套选项中修改，其他选项一旦确定就不可修改。

四、财务参数设置

是否使用新企业会计制度科目：如选是，则使用2000年新企业会计制度科目模板，一级科目编码长度为4位，否则沿用旧科目模板，一级科目编码长度为3位。一旦确定不可修改。

? 凭证等账前必须经过审核：系统默认选择了此选项，因此企业在进行凭证登账前必

须对所有的凭证进行审核，否则，系统拒绝进行登账。

? 凭证制单与审核可以是同一人：系统允许凭证制单人同时可审核凭证，系统默认此

项【不允许】，用户可视企业实际情况予以设置。

? 该界面提供了科目设置的向导，如使用新会计制度可没，一级科目编码长度为4

位且不可修改，其他各级科目编码长度均可修改。一旦确定则不可再修改。

五．配置出纳选项

图5

? 本位币名：输入本位币的名称，默认为【人民币】； ? 本位币符号：输入本位币的符号，默认为【￥】；

? 出纳与会计是否同步：选择此项，则要求两者的期间在同一时点上是一致的。不选

此项，则两者期间在同一时点上可以一致，也可以不一致，即出纳处理业务将不受会计期间的限制，可以灵活处理出纳业务。

? 支票与出纳日记账进行核销：选此项时，在登记出纳日记账时涉及支票支付业务时，

系统将自动对该笔业务所关联的支票在支票账簿中进行记载。 【注意事项】：出纳选项一旦确定，不可再修改。

六．配置工资参数

图6

? 使用分配工资费用：

用户选择了此选项，就可以预先进行费用分配方式的设定，然后由系统自动进行工资费用的分配计算，并形成相应的会计凭证；否则，您需要手工进行工资的核算管理以及费用分配的计算和凭证的输入； ? 代扣工资所得税：

用户选择了此选项，就可以进行个人所得税的税率设定、税额计算以及《个人所得税扣缴申报表》的自动生成；否则，系统不提供此项功能。此选项适用于采用个人所得税代扣代缴的企业选择使用； ? 使用工资扣零：

工资扣零是本着为用户着想的原则，针对部分工资发放方式采用现金形式的企业提供的一种较实用的功能。系统提供了从【扣到分】到【扣到拾元】等不同级次的扣零值，并选择了【扣到角】为默认值。用户选择了此选项，并在右边的下拉菜单选择相应的扣零值。在以后正式使用人事工资系统时，只要点击【工资扣零】选项，系统会自动按照用户事先的设置，将员工个人工资中凡是不足扣零值的部分扣除并记入【本月扣零值】一栏，而将累计未发放的扣零值记入【上月扣零值】，并且在工资条及工资账表中予以反映； ? 计提三费：

系统提供了三种依据工资费用计提其他费用的功能，并默认选择了全部选项，用户可以只选择其中某个选项或全部不选（只要将选项前面的【√】用鼠标点击一下即可去掉或选择），选择了相应的选项，在工资费用分配之后就可以进行相应费用的计提，并由系统自动生成会计凭证；否则，系统不提供此功能；如果用户实际使用的费用名称或计提比率与系统提供的不同，您可以手工进行修改。

七．配置数据备份参数

图7

备份数据有三种方式可供选择：

? 【由用户自己决定何时备份账套数据】：系统将不会给予备份提示；

? 【程序每次退出时提醒用户是否备份账套数据】：用户确定退出系统时，系统将给

予备份提示；

? 【每隔几天提醒用户是否备份数据】：用户可录入天数，系统将按设定的天数给予

提示。

八．配置数据格式

图8

? 数量：设置计算数量时小数的位数，默认为【2位】，如不足位则用零补齐； ? 单价：设置计算金额时小数的位数，默认为【2位】，如不足位则用零补齐； ? 汇率：设置计算汇率时小数的位数，默认为【2位】，如不足位则用零补齐； 【注意事项】：数据格式一旦确定，不可再修改。

九．设置会计期间

图9

? 财务启用年份及月份：用户在选择启用月份时，如果设置为××××年1月份，当

您进行诸如部门、项目、固定资产、账务等初始化工作时，则不需要输入累计发生额；同时，也不需要输入现金流量表初始数据。否则，当用户将启用月份设置为其

他月份时，在您进行上述初始化工作则必须输入累计发生额。本系统中的“账套启用日期”是以用户所使用的计算机系统日期作为当前会计工作年度和会计工作日期的默认起始日期，如需修改可点击该栏右侧按钮，从中选择需要的时间即可； ? 年度会计期间：我国对会计年度规定采用日历年度，并且《企业会计准则》中规定

我国企业会计期间按年度划分，以日历年度为一个会计年度，即从每年的1月1日至12月31日为一个会计年度。由于大多数企业所采用的会计分期均以日历月度为准，因此，系统默认会计月历为“自然月份”，即从当月的第一天起到当月的最后一天止，全年为12个会计期间。

【注意事项】：启用年度和月份在创建账套过程结束后，用户可以在“账套选项”中查看设置结果，但不能修改。

十．创建账套

图10

系统要求每套账设置。系统默认有一名享有全部操作权限的管理员，其他操作人员需要在建账过程完成之后由系统管理员录入。

当您完成了对账套的上述配置操作，并确信无误时，就可以创建账套了。这时需要选择账套的启用日期。

小结

1) 2) 3) 4)

理解账套的概念。

新建账套的行业类型必须准确，否则软件提供的功能模块，会计科目将有差别 新建账套的开账日期必须慎重选择，一定要同你准备的手工资料的日期完全相同 区别系统管理员和账套管理员，系统管理员的口令一定要在专门的记事本中记 好，一旦遗忘就很难进入账套。

5) 6)

明确两种往来核算方式的区别。

在新建账套中，企业性质、纳税性质，存货核算方法，往来核算方法，启用会计年度，凭证类型，科目代码一定要准确，创建账套后将不能修改。

第七章 建立权限系统

第一节 速达5000权限系统

一、安全权限系统

1、安全权限系统是一个软件管理系统不可缺少的组成部分，它是保证企业资料的安全性、保密性、职能性的重要手段；

2、速达5000是企业内部各个职能部门共同进行运用执行的，因此，就需要对使用者有一定的控制，以增强系统的安全性、保密性，因此，系统提供的操作员定义及授权功能就是来满足用户业务细分化、管理集成化的要求设计的，用户可以通过此功能来实现这一目的。

二、速达5000权限系统的特点

1、多重操作权限的设置使每个操作员在其操作范围内能各负其责同时又可保证各操作员间互不影响从而保证了数据的安全性和企业的商业秘密不泄露,权益不受侵犯；

2、给不同的操作员设定其进入系统的密码以防操作员超权限使用本系统；

3、详细记录了每个操作员的操作流程使系统管理员对整个系统的动作情况能总体监控有便及时发现问题；

4、功能级、业务级的权限控制； 多级权限控制； 范围级的权限控制。

三、权限系统构成 1、多级权限管理

①、组：将操作员按业务性质分组管理，每组可统一设定权限，组的权限包含操作员的权限；

②、操作员：组下设操作员，操作员的权限可以独立于组设置权限，方便灵活。

2、权限的分层分类管理

速达5000的权限分为五层分类的矩阵式三维权限管理方式：

第一层按系统分类：业务系统权限、财务系统权限

第二层按信息类别分类：报表权限、信息中心权限、业务查找权限、基础资料权限、单据权限

第三层按职能性质分类：采购、销售、存货、生产等

第四层按业务性质分类：按不同单据、按不同基础资料、按不同报表等 第五层按操作功能分类：查看权、编辑权、打印权、导出权、审核权、作废权、 定制权

四、权限定义

查看：查看系统中的单据、凭证、账簿、报表的权限设置；

编辑：对系统中的单据、凭证等数据能否增加、修改、删除的权限设置； 打印：即对系统内的单据、凭证、账簿、报表的打印权限设置； 导出：对系统中的单据、凭证、账簿、报表能否导出数据的权限设置； 执行：专指对系统中的期末处理和辅助工具功能进行操作的权限设置； 审核：对业务单据、会计凭证的审核权限的设置； 作废：对系统中的单据、凭证的作废权限设置； 打印定制：对上述单据进行打印样式设计的权限设置。

第二节 建立速达5000权限系统

一．操作员定义及授权

1．系统提供了默认的管理员组别，用户可以按照企业部门及职能的设置增加其他的组及成员；

2、先增加一个新的组别； 3、在组内增加成员；

4、用户添加的新组及其操作员是没有任何权限的，需要用户进行授权。

二、权限设置

1、 用户可以先对组进行授权，当对组进行授权后该组的权限可以传递到本组的所有操作员，然后再对有特殊使用权限的操作员进行授权，操作员的权限可以大于组的权限；

2、 如果某个组的用户拥有相同的操作权限，则不需要对组内的用户进行再次授权，否则，需要进行下一步骤；

3、 对操作员的授权

对一个组授权后，而本组的成员还有其他本组没有的权限，则需要对单个操作员进行授权操作。

【重要提示】管理员组不能进行修改、删除，也不需要授权（因为该组拥有最大权限），只能增加组成员。组成员可以进行修改、删除，但不需进行授权。

第八章 账套初始化

第一节 基础资料概述

一、资料信息分类

速达5000的资料有三种：静态信息（即基础资料信息）、动态信息和逻辑信息。它们之间的关系如下：

二、基础资料的特性

1) 不变性：基础资料是静态资料，相对不变的，它是所有动态信息的基础组成； 2) 重用性：基础资料为今后的单据、报表、分析所反复使用； 3) 惟一性：基础资料总是对应一个名称、一个属性，具有惟一性；

4) 编码性：基础资料总是有编码或编号，用编号或编码标识惟一的资料或属性； 5) 可分类性：基础资料是可以分类的，便于管理； 6) 可查询性：基础资料是可查询的； 7) 可统计性：动态信息可按基础资料统计； 8) 可检索性：动态信息可按基础资料检索。

三、基础资料的分类

基础资料分为两类： 1、分类性资料：

①、分类性资料——是用来对基础资料中有关属性值的分类，对动态资料、单据属性、业务属性的一组分类

②、分类资料将反复重用于基础资料、单据属性、业务属性中 ③、分类资料一般也有代码，使用时一般用下拉框给您选择

分类性资料主要例子：货品分类、付款方式、结算方式、客户分类、订单类型等。 2．档案性资料：

①、档案性资料——是某类业务的主体，是主体的一组属性值的组合； ②、它为任何其它业务单据、报表检索所反复重用；

③、档案性资料包括：客户资料、供应商资料、货品资料、仓库资料、部门资料、业务员资料等。

四、基础资料的作用

1、为今后业务单据的输入提供档案资料，重复使用，节省时间； 2、为今后业务单据中的属性、类型等下拉框设定项目，以便按标准选择；

3、在基础资料中进行部分数据初始化工作，主要是在客户、供应商、货品、仓库等与财务系统产生关联关系的初始数据的输入，其作用主要是为了使业务与财务成为一个完整的核算系统，业务的数据能够传递到财务系统中；如果不进行初始化，则业务与财务被人为隔离，无法实现资源信息共享，速达5000的系统功能也不能够最大实现。

4、全面整理、收集企业的资料，对企业进行规范管理，做到基础工作标准化。

五、基础资料的建立

在系统导入过程中，您的创建账套之后，要想通过该账套进行日常的管理与核算，您首先应该输入与企业进销存、财务等相关的业务基础资料并进行数据的初始化，才能进行日后的操作，否则，没有任何基础数据，系统功能无法实现。

初始化过程大致分成两个部分，即进销存的初始化和账务系统的初始化，两部分内容可以由多个操作人员同时进行数据输入，全部输入完毕，并检查无误后启用账套，才能正常进行日常的业务处理和管理与核算。

本章所述的是如何对系统的基础资料进行设置，这项工作需要手工输入的数据量较大，时间紧迫、涉及面广，其工作成效直接关系到日后能否充分使用软件的强大功能，以更好地提高企业的经营管理水平。

在进行此项工作之前，应事先应准备好与企业进销存方面相关的详细数据资料，并在创建账套之后立刻开始基础数据的输入，同时还应熟练掌握好每一模块的基本功能及操作方法，这样，才能顺利地完成此项工作，并为顺利地进行后续业务的操作和处理打下坚实的基础。

第二节 数据初始化

一．数据初始化的作用

1、系统数据初始化，是决定系统日后，各种账表的汇总、结转、统计正确性的重要一环；

2、初始化准备工作是整个系统实施过程中头绪最多、工作量最大、耗时最长、涉及面最广、最容易犯错误且错误代价极大的一项工作。所以一定要提早进行并认真对待。

二．初始化工作的内容

1、收集、整理各类期初数据； 2、业务数据初始化：

往来单位资料及期初数据，货品资料及期初库存数量及价格。 ①、录入货品资料，并逐项录入库存期初数，期初金额；

②、录入往来单位资料，并逐项录入其应收/付期初余额、预收/付期初余额； 3、财务数据初始化：

账务初始数据，固定资产初始数据，现金流量代码及初始数据，账务初始数据：科目期初余额、账龄期初数等。

三、重点问题

? 在输入期初数据时要先准备好手工资料，再录入到软件中，这样就会大大提高你的

工作效率与数据的准确性；

? 往来单位的应收/付账款和预收/付账款期初数据直接传递到财务端；货品的初始数

据必须分别在业务端和财务端录入，否则会影响报表数据的准确性； ? 财务系统端初始化菜单中的内容都必须完整，启用账套后将不能修改； ? 账套初始化的内容：业务数据初始化、财务数据初始化； ? 各种初始化数据的传递状况；

? 注意：在初始期间有期初数据的必须先行录入。无相关初始数据的资料可在业务进

行的同时进行录入。

第三节 进销存初始化

一．地区资料

本模块主要是为了将公司所有的客户和供应商按照所在的地区进行相应地划分，方便您对客户和供应商进行区域性管理，以及今后对业务往来的管理与分析。

【地区名称】：输入相应的地区名称；

【从属于】：表示新增的地区与其它地区是否存在隶属关系，比如广州市属于华南地区，这里的从属关系可设五级；

二．往来单位类型

本模块主要是为了将公司所有的客户和供应商按照类型进行相应地划分，方便您对客户和供应商进行分类管理，以及今后对业务往来的管理与分析。

【类型名称】：输入相应的类型名称；

【从属于】：表示新增的类型与其它类型是否存在隶属关系，这里的从属关系可设五级。

三．往来单位资料

往来单位资料主要用来记录企业的客户和供应商的主要信息。

【单位简称】：输入该单位的名称缩写，该名称将作为往来明细科目的会计科目名称； 【客户级别】：选择客户级别，共五级；

【单位编码】：可以输入包括汉字、字母、数字、符号在内的代号，长度为25位； 【所在地区】：该单位所属的的区域，必须先在【地区资料】中定义； 【单位定义】：选择该单位是供应商，还是客户，系统默认是【客户】； 【跟踪部门】：选择跟踪管理该单位的部门，必须先定义【公司部门】； 【往来类型】：选择该单位的所属类型；

【业务员】：选择跟踪管理该单位的业务员，必须先定义【员工资料】； 【运输方式】：选择该单位的运输方式，必须先定义【运输方式】；

【单位联系信息】：输入该单位的常用信息，这些信息包括该供应商的全称、联系人、电话、传真、邮政编码、地址、EMail、网址等；

【单位其他信息】：该单位的一些附加信息，包括开户银行、银行账号、纳税号、信誉额度等；

【期初金额】：如果所增加的单位资料在本账套开账前已有往来业务发生，并且账目还未结清，则需在【期初应付】栏中输入应付（或预付）金额。如在创建账套时尚未与该单位发生任何业务，则【期初应付】栏为零。

四．部门资料

本系统在编辑某些业务单据时需要选择部门，所以请在此输入部门资料，以后当您进行业务操作时（比如固定资产管理及工资核算时）就可以直接引用了。

【部门名称】：输入相应的部门名称；

【部门编号】：该部门的编号。该编号可以为英文字母、数字、汉字等的组合，长度不超过25位。

五．员工资料

记录公司所有员工的相关资料。 【员工名称】：输入该员工的名字； 【员工编号】：输入该员工的编号；

【基本资料】：各个栏目中输入相关的内容后，必须定义该员工的工资计算方法，否则，系统不能在相关的模块中自动计算该员工的工资；

【详细资料】：各个栏目中输入相关的内容；基本工资一栏的内容，是系统在相关的模块中，自动计算该员工工资的基础，必须输入；

【业务员标志】：对于公司的业务员，系统设置了相应的业绩考核报表，因此在这里需要对员工进行业务员识别判断，否则在相关的工作模块中，选择业务员名单时无法进行操作。

【离职标志】：对公司离职的员工做标识，离职员工将不做任何操作。

六．仓库资料

仓库资料用来记录仓库的名称和位置。 【仓库名称】：输入相应的仓库名称； 【编号】：仓库的编码；

【仓库位置】：输入该仓库所在位置及备注。

如果您需要输入货品的期初数量时，必须先设置仓库资料，同样，以后需要查询分仓库存情况，也必须预先设置仓库资料。

七．货品类别

本模块是用来记录公司货品类别的基本资料。您可以根据公司货品的具体情况，明确地把所有的货品进行分类，方便您以后对货品进行管理。货品类别资料包含该货品类别的名称，及对该类货品与其他货品的从属关系的定义。

【类别名称】：输入相应的货品类别名称；

【从属于】：表示该种货品是某类货品的下级分类，比如上一级货品类别假设为“家用电器”，新增加的“彩电”可以选择从属于“家用电器”，即表明“家用电器”包括“彩电”。货品类别的分级一共可设五级。

八．货品核算方法

每个企业对于货品核算都有自己的核算方法，同一个企业中不同的货品其核算方法也有所不同，本模块的作用主要是将不同货品的核算方法事先定义，以方便对货品进行会计核算。此功能只适用于进销存系统与账务系统结合使用的情况，如果二者未结合使用时则不必设置货品核算方法（系统将此功能隐藏）。

【方法名称】：输入核算方法的具体名称；

【货品属性】：选择货品属性。这里的内容是系统事先定义的，用户不能对其内容进行其它操作；

核算科目栏的内容在您选择了货品属性后，系统给出了默认状态，用户可以根据实际情况进行修改。这里的科目选择，必须是最底层明细科目，否则，相应单据产生会计凭证时，系统将会提示您默认会计科目包含非明细科目，要求您修改，如不修改，会计凭证便不能自动产生。

九．货品资料

货品资料中主要记录了货品的品名规格、种类、加权平均价、参考进价、参考售价等有

关资料，便于在以后发生销售、采购业务时直接引用。

【品名规格】：需增加的货品名称以及规格型号等；

【货品编码】：可以输入包括汉字、字母、数字、常用符号在内的类型，编码长度为20位；

货品资料包括基本信息、价格信息、存货信息和自定义信息等，以下分别予以说明。 一、基本信息：

1) 存货性质：系统的默认状态已选择了存货性质，如果需要更改请点击该栏右侧下拉

按钮从列表中选择。在启用账套后，您可以对核算方法进行修改；

2) 货品属性：货品的属性根据选择的“货品核算方法”进行定义，并由系统自动显示，

用户不能进行修改；

3) 货品类别：货品类别需要事先在【货品类别】中设置，在此处只需选择即可； 4) 货品简称：货品资料的缩写，当您使用键盘中的【Tab】键来移动光标输入位置时，

在光标移动到此栏时，系统会将上述品名规格栏的数据直接填入； 5) 货品规格：输入该货品的规格；

6) 计量单位：选择该货品的计量单位，需在【计量单位】中定义；

7) 可组装/拆卸复选项，当该选项处于打勾（“√”）状态时，表明该货品将参与组装

与拆卸，当您在物料清单中设置了货品之间的组装关系后，再编辑“组装/拆卸单”时，选择某个货品，系统会自动将其子件货品导入单据中，而不用手工添加； 8) 成本核算方法：系统中默认的成本核算方法为“移动加权法”；

9) 加权价：如果成本核算方法选择“移动加权法”则输入该货品的移动平均单价；加

权价会随着货品的数量、金额的变动而更新； 10) 成本价格：输入该货品的成本价格； 11) 货品条码：输入该货品的货品条码； 12) 称重编码：输入该货品的称重编码； 13) 有效天数：输入该货品存放的有效天数； （二）价格信息：

价格信息包括了货品最高进价、最低售价、参考进价、参考售价和会员价等货品价格参数和五级批发价定义。

（三） 存货信息：

1) 默认仓库：选择该货品存放的默认仓库；

2) 默认货位：选择该货品存放的默认货位，只能选择从属于上述仓库的货位； （四） 自定义信息：

用户可根据业务需要增加货品的信息资料，点击【自定义】即可。

十．初始化货品库存

如果货品期初有库存时，应该按仓库输入其库存数量。当账套启用后，如果还没有发生进销存业务结账，用户还可以随时增加或调整货品期初库存数量，一旦结账后就不能再进行修改了。

列表中列出了所有的仓库和货品，成本核算方法、基本单位、单价等，用户只需在对应的数量栏输入货品的实际库存数量即可。

修改期初货品库存的规则

（一） 进销存与账务分开使用

1) 启用账套之后，在没有发生业务的情况下，期初数量和单价都可以修改； 2) 启用账套之后，在已经发生业务的情况下，期初数量可以修改，单价不可以修改； （二） 进销存与账务结合使用

1) 启用账套之后，在没有发生业务的情况下，期初数量和加权价都可以修改，并且系

统会提示“此处修改将对账务系统‘库存商品’期初数产生影响，请注意同步修改。”；

2) 启用账套之后，在已经发生业务的情况下，只有期初数量可以修改，并且修改之后

系统会提示“此处修改将对账务系统‘库存商品’期初数产生影响，请注意同步修改”。

十一. 设置货品价格

对货品的价格进行设置。

将所有货品进行列表，用户可以分别设置货品的最高单价及最低单价。

十二。费用项目

企业除了正常的经营业务收入和支出以外，可能还存在着其它收入和费用开支项目，因此需要事先在这里定义收入或支出项目的基础资料。

【名称】：输入费用的名称；

【从属于】：表示新增的费用项目是否存在隶属关系（如：财务费用支出中包括支出手续费、支出利息费等），这里的从属关系可设五级；

点击“核算收入”、“核算支出”项目前的复选按钮，确定新增资料的类别属性； 【会计科目】：如果用户需要引用相关的会计科目，可点击该栏右侧的按钮打开会计科目表进行选择。

十三。折扣资料

按照财务制度的规定，折扣分为商业折扣和现金折扣，在本系统中可以在“折扣资料”中对它们进行预先定义，其中，现金折扣需要进行会计处理，而商业折扣则不需要。折扣的处理是整合在业务处理单据中的，那么如何使用折扣资料将在以后有关业务处理的内容进行详细说明。

【折扣名称】：输入“现金折扣”、“商业折扣”等名称；

【折扣比率】：输入相应的数字，比如输入数字“5”即表示折扣比率为5％； 因为现金折扣需要进行会计处理，因此还需要在“对应科目”栏选择相应的会计科目；而商业折扣则不必选择。

第四节 账务资料初始化

一．会计科目

会计科目是财务部门做账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套标准的会计科目。同时您还可以根据做账的需要增加一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理。

【科目代码】：由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该编辑框为灰色状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑；

【科目名称】：输入该科目相应的名称；

【助记名】：帮助记忆会计科目的符号。在录入凭证时，为了提高会计科目的输入的速度可以用助记码来帮助科目录入。

【科目类别】：选择该会计科目的所属类别，需先在【科目类别】中定义；

【核算外币】：用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先点击【核算单一外币】或【核算所有外币】前的复选按钮，再点击【外币币种】栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种，一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理界面（如凭证录入时），否则将只允许使用记账本位币处理；

【余额方向】：定义该科目的余额方向；余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算，请务必设置正确。

【核算现金流量】：对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即点击该选项使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。

【核算数量】：用于设定该科目是否有数量核算。如需核算，单击“核算数量”的计量单位。您在此处对核算数量的定义将会涉及到今后的会计业务处理，如果定义为核算数量，则该科目发生业务时，系统将要求您输入数量、单价资料（如凭证录入），并自动登记数量金额账，否则将不作要求。

【辅助核算】：系统设置了部门、项目、货品、员工、往来单位共五个辅助核算项目。辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足您的要求。账套启用后，如果对科目的辅助核算项目进行设置时，您无法录入该项辅助项目的初始数据；这种情况会造成总账与辅助项目总账汇总出的数据会出现不一致的情形，请您务必注意。

【凭证出纳需经出纳签字方能登账】：如果选择此项，则在凭证分录中含有此科目的凭证必须经出纳签字后才能登账。系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。

【暂停使用】：科目的使用状态。选择此项，该科目在编制凭证时将不能被使用。

二．凭证摘要

为了使您在录入会计凭证时能够方便快捷地输入凭证摘要的内容，提高凭证录入的速度，系统为您提供了一个摘要库模块。您可以预先编辑好凭证的摘要并保存起来，以便在编制凭证时直接调用。

【摘要类别】：输入摘要类别的名称（比如付款类、收款类、转账类等）； 【摘要名称】：输入摘要的名称；

【辅记码】：帮助记忆凭证摘要的符号。在录入凭证时，为了提高凭证摘要的输入的速度可以用助记码来帮助摘要录入。

三．科目类别

定义会计科目的类别。

【类别名称】：输入科目类别的名称。

四．项目

本模块用来记录您的公司中所有需要单独核算项目的项目名称资料，方便您在以后的业务处理中使用。

【项目名称】：输入项目的名称。

五．银行

定义企业经济业务相关的银行名称及账号。 【银行名称】：企业开户的银行名称； 【银行账号】：企业在该间银行的账号。

六．币种资料

本模块用来记录您的公司在经济业务往来中所使用币种的相关资料，方便您对以后所发生的外币业务进行账务处理。

【币种名称】：输入相应的币种名称； 【简称】：输入该币种的简称；

【对本位币汇率】：输入该币种对人民币的汇率。

七．出纳账户

出纳对资金的收入、支出、结存进行登记时，往往要设置多个账户才能满足管理的需要，本模块可以方便您设置多个出纳账户。

【账户名称】：输入相应的账户名称；

【账户类型】：选择该账户是现金账户，或者银行账户，系统默认是银行账户； 【银行账号】：如选择账户类型是【银行账户】，则需要输入相应的银行账号； 【会计科目】：选择该账户对应的会计科目，如果在账套选项中选择出纳与会计同步时，此处为必选项。

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