会计信息系统实验报告

会计信息系统 实验报告

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实验题目： 实验一 企业建账

实验目的:1、理解ERP系统中企业账的存在形式 2、掌握ERP系统中企业账的设立过程 3、理解系统用户及权限的含义及设置方法 4、理解账套输出及引入的作用

实验内容：1、增加操作员 2、建立企业账套 3、进行财务分工 4、备份/引入账套数据

实验步骤：

1、以系统管理员身份注册进入系统

（1）操作路径：从“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，进入用友ERP-U8[系统管理]窗口。 （2）单击系统注册命令，打开“登入”对话框。 （3）在”登入到”文本框中填上本机默认名称。

（4）在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。

（5）单击【确定】按钮，进入系统管理。

2、增加操作员

操作路径：（1）权限?用户，进入用户管理窗口 （2）打开增加用户对话框 （3）按所给资料增加角色

3、建立帐套

操作路径：（1）账套?建立，打开创建账套--张涛信息对话框 （2）填写账套信息

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（3）填写单位信息 （4）填写核算类型 （5） 填写基础信息 （6）确定分类编码方案 （7） 定义数据精度

4、权限设置

操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口 （2）选择【621】冠群公司 （3）设置用户账套主管权限

给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改 （2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保存

5、输出和引入账套

操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套?输出 （2）选中要输出的账套，单击确认 （3）打开账套备份路径对话框，单击确定 账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套?引入

（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定

实验体会：

1． 注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？

答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整

个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所选账套参数修改，对年度账的管理（创建、清空、引入、输出等），该账套操作员权限的设置。

2. 建立账套时忘记了启用“总账”模块，以后应如何启用呢？请写出简要步骤。

答：建立账套时没有启用总账，如果是在用友通软件中，则以账套主管的身

份进入系统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令，则进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选框，选择启用日期即可。

3. 账套恢复功能通常在什么情况下使用？账套备份功能的意义是什么？删除账套应

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如何进行？

答：恢复或引入账套主要是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况下，

主要是在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司的账套数据引入系统进行分析或合并工作时作用。账套备份功能即输出功能，其意义主要是通过定期将账套数据进行备份，可以在公司其他系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作的正常进行。如想删除账套，需要在“账套备份”对话框中，选中“删除当前输出账套”。在点击确定后，系统会在备份后将账套删除。但正在使用的账套不能删除。

4. 本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义，并举例说明。

答：含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为4位，

第二级至第五级每一级都是2位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账款—中部地区—河南—济源，其编码为：2131030218，其中，2131代表应收账款，03代表中部地区，02代表河南，18代表济源。

5. 建立账套时，有一个“是否按行业性质预制会计科目”选项可以选择，此选项选择与否对后面操作的影响是什么？

答：如果选择“按行业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行

业性质将行业通用的一些会计科目表列示出来，此时可根据企业的情况进行修改。但如果没有选择，则会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录入到系统中。

6.请写出建立账套的简要步骤。

答：首先以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账

套”菜单下的“建立”，则开始建账向导：首先录入有关账套的信息，点击“下一步”，再录入单位信息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”，根据企业情况设置基础信息，最后点击“完成”，出现“可以创建账套了吗？”，选择“是”，在选择了编码方案和数据精度之后，会出现“账套建立成功”字样。

7.根据实验资料要求，请写出给操作员“刘娜”分配权限的具体步骤。

答：以系统管理员或所在账套的账套主管的身份进入系统管理窗口，在“权限”菜

单下点击“权限”命令，进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”，选择要设置权限的账套和年度，点击“修改”按钮，进入“增加和调整权限”窗口，在“工资管理”和“固定资产”前的复选框中打上“√”，将“总账”展开，将“凭证”和“期末

”

中

的

相

关

处

理

权

限

选

中

。

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实验题目： 实验二 基础档案设置

实验目的:1、理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法

2、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法 3、理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法 实验内容：1、系统启用设置 2、基础档案设置 3、数据权限设置 实验步骤： 1、系统启用

操作路径：（1）开始?程序?用友ERP-U8?企业应用平台，打开登陆对话框，选择账套，更改日期，进入UFIDA-ERP-U8窗口

（2）在基础设置中，执行基本信息?系统启用，打开系统启用对话框 （3）单击GL总账前的复选框，选择日期，单击确定按钮

2、设置部门档案

操作路径：（1）基础档案?机构人员?部门档案，进入部门档案窗口 （2）单击增加按钮，输入部门编码，部门名称信息，单击保存 3、建立人员类别

操作路径：（1）基础档案?机构人员?人员类别，进入人员类别窗口 （2）选择在职人员类别。按所给资料增加人员 4、设置人员档案

操作路径：（1）基础档案?机构人员?人员档案，进入人员列表窗口 （2）单击部门分类的葛根部门 （3）单击增加，按资料输入人员信息

5、建立地区分类 6、建立客户分类 7、建立客户档案

操作路径：按所给资料增加客户档案，客户开户银行及账号在增加完客户档案后单击【银行】按钮，打开客户银行档案对话框录入，分管部门和专管业务员在联系页签中录入。 8、建立供应商档案

操作路径：按所给资料建立供应商档案 9、外币设置

操作路径：（1）基础档案?财务?外币设置，计入外币设置窗口 （2）输入美元的币符和币名

（3）输入某月份的记账汇率，回车确认，完成外币设置

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2、自动转账 操作路径：

转账定义：（1)总账→期末→转账定义，进入自动转账设置窗口 （2）单击增加按钮，打开转账目录设置对话框 （3）输入转账序号，转账说明，选择凭证类别 （4）确定分录的借方、贷方信息

期间损益结转设置：（1）总账→期末→转账定义→期间损益，进入期间损益结转设 置窗口

（2）选择凭证类别，选择本年利润科目，单击确定 转账生成：（1）转账→期末→转账生成，进入转账生成窗口

（2）单击自定义转账单选按钮，单击【全选】按钮，确定，系统生成 转账凭证，保存即可 （3）对凭证进行审核、记账

结转生成的期间损益凭证：（1）总账→期末→转账生成，进入转账生成窗口 （2）单击“期间损益结转”单选按钮全选，生成转账凭证，保存，将生成的凭证审核、记账

3、对账

操作路径：（1）期末→对账，进入对账窗口

（2）将光标定位在要进行对账的月份，单击【选择】按钮

（3）单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击【试算】按钮，对各科目类别余额进行试算平衡

4、结账

操作路径：（1）期末→结账，进入结账窗口

(2)单击要结账月份，单击【对账】按钮，对要结账的月份进行账账核对 （3）查看工作报告后，单击【结账】按钮，进行结账 取消结账：（1）期末→结账，进入结账窗口

（2）选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账” 功能，输入主管口令，取消结账标记

实验体会：

1、 请写出银行对账的简要操作步骤。

答：银行对账是在记过账之后进行的，一般是由出纳进行的。在第一次使用时需要

录入银行对账期初，即日记账和对账单的期初余额，以及未达账项。以后每月使用时

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要先录入银行对账单的金额，然后进行银行对账，可以先自动对账，再根据情况进行手工对账。对账完后要输出银行存款余额调节表，并核销银行账。

2. 使用自动转账功能需注意什么问题？

答：使用自动转账功能需要注意：自动转账分为两步，先进行转账定义，再进行

转账生成。转账定义时要注意借贷方会计科目的定义及其对应的辅助项。转账生成之前，提示转账月份为当前会计师月份，进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

3. 结账操作应注意的问题有哪些？

答：进行结账时应注意：结账只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭

证时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。若总账与明细账对账不符，则不能结账。如果与其他子系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。结账前，系统要进行数据备份。

4. 请写出取消结账的具体操作步骤。

答：由具有相关权限的人执行系统菜单“总账——期末——结账”命令，进入

“结账”窗口。选择要取消结账的月份。按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。输入账套主管口令，单击“确认”按钮，取消结账标记。

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实验题目： 实验六 财务报表编制 实验目的:1、理解报表编制的远离及流程

2、掌握报表格式、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法 3、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作 4、掌握如何利用报表模板生成一张报表

实验内容：1、自定义一张报表

2、利用报表模板生成一张报表

实验步骤：

1、启用UFO报表管理系统

操作路径：（1）已系统管理员身份进入企业应用平台，执行财务会计→UFO报表，进

入UFO报表管理系统

（2）文件→新建，建立一张空白报表，报表名默认report1 2、自定义一张货币资金表 操作路径：

报表定义：按照实验要求设置表尺寸、定义组合单元、定义报表的行高和列宽、设置单 元风格

设置关键字：（1）选中需要输入关键字的组合单元

（2）数据→关键字→设置，打开设置关键字对话框

（3）单击“年”单选按钮，单击确定，同理设置月、日关键字 调整关键字位置：（1）数据→关键字→偏移，打开定义关键字偏移对话框 （2）输入需要调整位置的关键字的偏移量，单击确定按钮

报表公式定义：

直接输入：选定需要定义公式的单元，执行数据→编辑公式→单元公式，打开定 义公式对话框，直接输入公式

引导输入公式：选定被定义单元，单击【fx】按钮，打开公式定义对话框，单击【函数向导】，选择“用友账务函数”，函数列表中选中期末数， 单击【参照】按钮，选择科目确定，完成单元公式设置

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引导输入统计函数：选定被定义单元，单击【fx】，打开定义公式对话框，单击 【函数向导】按钮，选择“统计函数”，函数列表中选择 “PTOTAL”在固定去统计函数输入所需区域，单击确认

定义舍位平衡公式：（1）数据→编辑公式→舍位公式，打开舍位平衡公式对话框 （2）确认舍位表名，舍位范围，舍位位数，平衡公式，单击【完成】

保存报表格式：（1）文件→保存，打开另存为对话框

（2）选择保存文件夹的目录，输入报表文件名，选择保存类型，单击

【保存】即可 报表数据处理：

打开报表：启动UFO系统，执行文件→打开，选择报表文件，单击空白报表底部左下角 【格式/数据】，使其变为数据状态 增加表页：编辑→追加→表页，输入需要增加的表页数

输入关键字值：数据→关键字→录入，输入年月日，重算第一页利用表页重算功能生成 1月份数据

生成报表：数据→表页重算，重算第一页，根据单元公式计算生成数据

报表舍位操作：数据→舍位平衡，根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，得到舍位后 的报表

表页管理：

表页排序：数据→排序→表页，选择第一关键值，排序方向，第二关键字，排序方向， 单价【确认】，得到按年份递增重新排列的表页

表页查找：编辑→查找，确定查找内容，确定查找条件，查找到符合条件的表页 图表功能：

追加图表显示区域：格式状态下，编辑→追加→行，输入追加行数，单击【确定】 插入图表对象：数据状态下，选取数据区域，执行工具→插入图表对象，选择数据组， 数据范围，输入图表名称，图表标题X轴标题，Y轴标题，选择图表 格式，将图表中的对象调整到合适位置

编辑图表对象：双击图表对象的任意位置，执行编辑→主标题，输入主标题，单击确认 执行编辑→标题字体，选择字体，字号单击确认按钮

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3、调用报表模板生成资产负债表： 操作路径：

调用资产负债表模板：（1）格式状态下，执行格式→报表模板，打开报表模板对话框 （2）选择所在行业的“2007年新会计制度和科目”

（3）选择模板格式覆盖本表格式，单击确认，打开资产负债表模板 调整报表模板：（1）单击【数据/格式】，将其处于格式状态 （2）根据实际情况调整报表格式，修改报表公式 （3）将调整后的报表模板保存即可

生成资产负债表数据：（1）数据状态下，执行数据→关键字→录入，进入录入关键字对话框

(2)输入关键字年、月、日

（3）单击确认，选择重算第一页，生成1月份数据

4、利用总账的项目核算生成现金流量表

操作路径：

调用现金流量表模板：（1）格式状态下，执行格式→报表模板，打开报表模板对话框 （2）选择所在行业的“2007年新会计制度和科目”

（3）选择模板格式覆盖本表格式，单击确认，打开现金流量表 模板

调整报表模板：（1）定义现金流量表关键字

（2）单击【数据/格式】，将其处于格式状态

（3）单击选择单元格，单击【fx】打开函数向导对话框，选择“用 友账务函数”，在函数列表中选择“现金流量项目金额 （4）单击【参照】按钮，打开账务函数，单击“项目编码”，双击 与单元格左边相对应的项目，单击确定 生成现金流量表主表数据：（1）数据状态下，执行数据→表页重算命令

（2）在弹出的“是否重算第一页”，单击【是】按钮， 则会根据单元公式计算1月份数据

（3）执行文件→另存为，输入文件名，单击【另存为】 按钮，将生成的报表数据保存即可

实验体会：

1、 报表系统设置的公式有哪几种？它们的区别是什么？

答：设置的公式有三种，分别是单元公式，审核公式和舍位平衡公式。它们的区

别主要是在作用上不同，单元公式主要用于计算公式的设置和报表数据的生成，审核公式则主要是为审核报表的数据的正确性而设置的公式，即用于审核报表内或报表间勾稽关系是否正确。舍位平衡公式则是当报表数据进位后由于报表小数位的四舍五入

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