SAP跨公司销售业务测试与原理V1.0

目录

SAP跨公司销售（ICS）业务——测试与原理 .............................................................................. 3 Part 1. 测试环境、测试剧本与测试数据 .................................................................................. 3 1.1 测试剧本 ...................................................................................................................... 3 1.2 术语规范 ...................................................................................................................... 4 1.3 测试数据 ...................................................................................................................... 5 Part 2. 业务流程 ...................................................................................................................... 6 2.1 接单方签署并下达销售订单 ......................................................................................... 6 2.2 需求计划的落实传递 .................................................................................................... 7 2.3 修改销售订单，变更交货工厂 ................................................................................... 10 2.4 重新落实需求计划 ...................................................................................................... 12 2.5 供给工厂创建交货单 .................................................................................................. 13 2.6 供给工厂拣配 ............................................................................................................. 15 2.7 供给工厂过账出货 ...................................................................................................... 18 2.8 接单方出票，向客人收款 ........................................................................................... 20 2.8.1 对外销售发票的单价 ........................................................................................... 20 2.8.2 会计凭证的价值分析 ........................................................................................... 21 2.9 供给方出票，向接单方收款 ....................................................................................... 21 2.9.1 内部结算发票的单价 ........................................................................................... 23 2.9.2 会计凭证的价值分析 ........................................................................................... 24 2.10 接单方承认对供给方的应付账款 ............................................................................ 24 Part 3. 技术原理剖析 ............................................................................................................. 27 3.1 序曲 – 组织单元的设计 ............................................................................................ 27 3.1.1 公司代码 ............................................................................................................. 27 3.1.2 工厂代码 ............................................................................................................. 27 3.1.3 公司代码与工厂代码之间的分配关系 ................................................................. 28 3.1.4 接单方与供货方的销售组织 ................................................................................ 28 3.1.5 接单方与供货方的销售区域组合 ........................................................................ 29 3.1.6 接单方与供货方的销售组织和渠道对各自工厂的匹配关系 ................................ 30 3.1.7 接单方的销售组织和渠道对供货工厂的匹配关系 ............................................... 31 3.1.8 接单方和供货方各自装运点与工厂的匹配关系 .................................................. 31 3.1.9 接单方的采购组织设置 ....................................................................................... 32 3.2 慢板 – 主数据的准备和部分关键定制 ...................................................................... 33 3.2.1 以接单公司的立场，创建供货公司的供应商主数据 ........................................... 33 3.2.2 以供货公司的立场，创建接单公司的客户主数据 ............................................... 35 3.2.3 物料主数据的组织单元覆盖 ................................................................................ 36 3.2.4 物料对外销售价格主数据 ................................................................................... 37 3.2.5 物料对内结算价格主数据 ................................................................................... 38 3.2.6 内部结算发票价格条件的特殊定制细节 ............................................................. 39 3.2.7 跨公司销售订单和发票的定价过程确定 ............................................................. 40 3.2.8 跨公司销售订单或发票的定价过程细节 ............................................................. 41 3.3 协奏 – 发票类型的输出的配置和数据准备 ............................................................... 43 3.3.1 为公司间交易发票类型分配输出确定程序 .......................................................... 43

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3.3.2 定义输出确定程序 .............................................................................................. 43 3.3.3 输出类型RD04的定制 ....................................................................................... 44 3.3.4 为接单方的客户号维护RD04输出条件的主数据 ............................................... 45 3.4 回旋 – 公司间发票的系统配置 ................................................................................. 46 3.4.1 销售订单类型配备公司间发票类型 ..................................................................... 47 3.4.2 把接单公司之销售组织的内部客户号确定下来 .................................................. 48 3.4.3 指定EDI传输的供应商逻辑地址 ........................................................................ 49 3.5 高潮 – IDOC内核与财务端的设置 ............................................................................ 50 3.5.1 维护IDOC处理的端口 ....................................................................................... 50 3.5.2 定义客户的伙伴参数文件 ................................................................................... 50 3.5.3 定义供应商的伙伴参数文件 ................................................................................ 54 3.5.4 为EDI接收发票定义程序参数 ........................................................................... 56 3.5.5 为EDI接收发票分配公司代码 ........................................................................... 58 3.5.6 为EDI接收发票分配总账科目 ........................................................................... 58 3.5.7 为EDI接收发票分配税码 ................................................................................... 59 3.5.8 EDI接收发票的总账科目的数据要求 ................................................................. 63 3.6 尾声 – 计量单位的定制和EDI凭证价值分析 ........................................................... 64 3.6.1 计量单位的特殊定制要点 ................................................................................... 64 3.6.2 EDI自动产生会计凭证的价值分析 ..................................................................... 67 3.7 余韵 – IDOC讯息监控与背景作业 ............................................................................ 69 3.7.1 IDOC讯息监控 ................................................................................................... 69 3.7.2 背景作业 ............................................................................................................. 72 Part 4. 附加说明 .................................................................................................................... 74

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SAP跨公司销售（ICS）业务——测试与原理

Part 1. 测试环境、测试剧本与测试数据

本公司自己的IDES系统，客户端800。登录语言最好选择英文（EN），汉语环境无法保证有关的表单格式已具备。

1.1 测试剧本

一、 剧本描述：

卖方与客人签约提供某个产品，然而卖方是“销售型公司”，没有生产的资质，只能找一个第三方购买。第三方安排供货，把交易标的物品直接交给客人，然后根据客人签收的凭证向卖方主张权利（即收款）。卖方验证签收凭证与事实无误之后，向第三方承认债务（即支付货款），自己也向客人出票主张权利。

这个“三角交易业务”项下，第三方的角色非常关键。以下是分析——

二、 上述剧本的分析：

1. 上述剧本的分析，首先需要划分两个维度（Dimension）：第一、交易的当事人“第三方”与

“卖方”之间是否存在资本上的关联关系？第二、发生在“第三方”与“卖方”之间的标的物品，其物流是否存在“入卖方仓库”的事实？如下图，以这两个维度为坐标，业务被划分为四个象限——

（图：三角销售交易四象限图）

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2. 以下用SAP的系统业务，对这四个象限分别分析：

2.1 第1象限：卖方找与自己存在资本关联的第三方购买产品，收货入库后再交给客人。这个

流程其实是两段业务：首先是卖方与第三方之间的STO（库存调拨订单）业务，然后是卖方与客人之间的正常销售业务。本案中无论是货物流向还是债权债务关系，第三方与客人之间并没有直接的业务关系；

2.2 第2象限：卖方找与自己没有资本关联的第三方购买产品，收货入库后再交给客人。这个

业务其实也是两段业务：首先是卖方与第三方之间的常规采购业务，然后是卖方与客人之间的正常销售业务。这是一个典型的“左手买进、右手卖出”的贸易业务。同样，本案中无论是货物流向还是债权债务关系，第三方与客人之间并没有直接的业务关系；

2.3 第3象限：卖方找到与自己没有资本关联的第三方购买产品，但货品自始至终并未进入卖

方的仓库，而是由第三方直接交给客人。这个业务就是SAP称为“第三方销售订单”（3rd party sales order）的三角交易业务，第三方是“外部供应商”，三方在业务中形成一个整体，彼此之间存在着业务关联关系；

2.4 第4象限：卖方与第三方存在资本关联，货品始终没有进入卖方仓库，第三方直接交付给

客人。由于卖方对第三方存在应付账款（AP），第三方对卖方存在应收账款（A/R），显然不能把第三方当成简单的外部供应商来对待。这个业务在SAP系统里被称为“跨公司销售”（Inter-Company Sales，ICS），在ICS中，卖方叫做“接单方”（Selling Party）或者“订单方”（Order Party），第三方叫做“供货方”（Supply Party），它们与客人一道组成一个三角业务关联整体。本文后续章节所描述的，就是这个象限的内容。

3. 追问：卖方与第三方虽然事实上存在资本关联关系，但第三方尚未进入SAP系统（即尚未上

线），那业务怎么处理？

回答：问得好。第三方只要没有体现为SAP系统内的组织单元（如公司代码、工厂代码等），就一律“视作外部供应商予以管理”。

只有概念明确，测试才有依据，因此，请认真领会本段落所述的业务场景。

1.2 术语规范

为避免概念混淆，本文行文中，将把测试剧本中的“卖方”称为“接单方”或者“接单公司”

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（Ordering party），而“实际供货方”称为“供货方”或者“供货公司”（Supplying party）。

1.3 测试数据

数据种类 代码 本业务中的作用 数据要求 1.对工厂2200和1000同时维护； 2.对销售组织2200和1000同时维护。 1.对销售组织2200和1000同时维护； 2.至少要对公司代码2200维护。 物料主数据 M-01 交易的标的物 客户主数据 2500 与接单方签约的客人 接单方的公司代码 接单方的工厂代码 接单方的销售组织 供货方的公司代码 供货方的工厂代码 供货方的销售组织

2200 2200 2200 1000 1200 1000 与客人签署销售订单的我方当事人 履行销售订单交货业务的默认工厂 签署销售订单的组织单位 实际履行交货义务的会计发生主体 实际履行交货义务的实体工厂 内部应收账款结算的销售组织 组织单元，非前台维护数据。有关要求，见本文《技术原理剖析》部分 第5页，共74页

Part 2. 业务流程

2.1 接单方签署并下达销售订单

步骤： 1.

事务代码VA01。初始屏幕中，Order type = OR，Sales organization = 2200，distribution channel = 10，Division = 00。敲回车； 2.

Sold-to party = 2500，Req. deliv. Date服从系统自动默认结果。敲回车，呼出其他默认内容，把表头固定下来； 3.

行项目中，输入物料号M-01，数量自定（别太大，太大了存货不够，补进又会生出其他的操作），敲回车。可以看到，系统默认的交货工厂是2200。

4. 5.

菜单“Edit→incompletion log”，确保没有缺失的内容。 选择行项目（摁瘪），点击图标

，观察行项目的价格。记住了，可以修改的价格条件

只有主价格PR00，其余都是来自价格主数据或者付款条件的价格数字；

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6. 存盘，记录下号码。

2.2 需求计划的落实传递

下达销售订单成功，那么订单需求通过系统关于需求传递的有关定制，自动落实需求计划。本步骤不存在写操作，只显示，步骤如下：

启动事务代码MD04，输入物料号M-01（这是销售订单交易的标的物品），再输入工厂2200（即销售订单默认的交货工厂），敲回车进去。结果如下——

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接单方（2200）本身是个销售型公司，之所以设置工厂代码，是因为销售交货单是在工厂层面发生，而不是由于其事实上存在库存。事实上，如上图所示，工厂2200的存货是一张白皮。

问题是：这一步骤下，需求计划到底是传递给2200还是1200？

答案很明确：在这个步骤，需求计划还只是传递到2200即接单方层面，还没有传递到1200即事实上的供应工厂层面。你用MD04可以迅速获得验证——

事实上，如果我们用VL01N创建交货单，如下图所示的界面把供货方装运点输入后，您看看系统会有什么反馈——

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（图：用供货方装运点去创建交货单的初始屏幕）

敲回车后，系统反馈如下图所示。很显然，这绝对不是“可以创建外向交货单”的界面。

（图：供货方装运点不能创建交货单）

怎么办？供货方（即1200）不能创建交货单，我用接单方（即2200）可以创建交货单吗？ 试试不就知道了吗？结果如下图，显然，这是“可以创建外向交货单”的界面。

虽然2200工厂项下M-01没有任何存货，但由于ATP检查的配置，我们还是可以“创建交货单”，只不过不能“拣配”、更不能“过账发货”而已。

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（图：接单方装运点可以创建交货单）

不过不要太高兴地说“接单方装运点可以创建交货单，那么问题就解决了”这句话。请问：我们的业务是什么？是直接由接单方向客人交货吗？如果是这样，那本文叙述这么多不就全成为废话吗？还有什么存在的价值？

从业务本身而言，货并没有进入接单方2200的库存，而是直接由供货方1200发给客人，那么请问2200有什么理由创建交货单？

（愤怒地）询问：供货方1200不能创建交货单，接单方2200可以创建交货单却不符合业务，那到底该怎么办？

（从容地）问答：这就是我们的下一步操作——

2.3 修改销售订单，变更交货工厂

根据接单方（2200）与客人的销售契约，允许从接单方的兄弟公司（即供货方1200）供货。既然实际交易的契约允许，那么我们当然可以把销售订单的交货工厂，从默认的2200变更为事实上的1200。

变更操作很简单，步骤如下—— 1. 2.

事务代码VA02，输入记录下的销售订单号码，敲回车进去； 在行项目级别，把工厂从默认的2200，变更为1200！敲回车确认；

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3. 就这么简单吗？不，没那么简单。请选择行项目（摁瘪），点击上图下方的图标，进

入行项目的“价格”。请问：价格有什么变化？是不是如下图所显示的那样，多出了一条可以修改的价格条件PI01？

4. 我们先记住这两个命题：①、价格PR00是接单方与客人之间的结算基本单价；②、价

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格PI01则作为接单方（2200）与供货方（1200）之间的内部结算单价的基础。随着后续测试的进行和结果分析，我们将验证这两个命题的正确性。 5.

切换到行项目的卡片夹shipping，我们可以看到，不仅工厂成为1200，装运点也成为1200了。把storage location的赋值输入为0001。

6. 菜单“edit→incompletion log”，确保订单没有缺失的内容，存盘。

2.4 重新落实需求计划

MD04，观察接单方（2200）项下，大地白茫茫真干净：

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MD04，观察供货方（1200）项下，这回，需求元素可是实实在在的了。

供货工厂（1200）的计划人员只要看到MD04中1200工厂项下的需求和存货，自然就了解供需对照状况。

本例中，存货（Stock）量已足够覆盖需求（requirement）量，因此系统不会产生计划单（如果是内部获取）或者采购申请（如果是外部获取，物料类型HAWA是trading goods，外购商品，即所谓“左手买进右手卖出的东西”，一般就是外部获取）。

2.5 供给工厂创建交货单

供货工厂1200的存货已经到位，那么当然就可以向客人交付了。系统内的操作步骤如下—— 1.

事务代码VL01N，输入装运点1200，输入销售订单号。日期必须可以覆盖销售订单中的要求交货日期。如下图——

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2. 敲回车后，这回系统准许交货工厂创建交货单了。

3. 4.

存盘，记录下交货单号码。

刷新M-01在工厂1200项下的MD04显示。可以看到需求元素变更为交货单。

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2.6 供给工厂拣配

在绝大多数客户化SAP实施项目中，交货单创建完毕，打印出来就可以过账发货了。然而这是IDES系统，为了不影响其他同事全面学习和测试SAP的功能，我们没有修改交货单与交货行项目的定制，因此我们的交货单行项目中，有两个醒目的状态，如下图——

这两个状态的赋值，要么空白（即“无关”），要么就必须是C（即“已完全处理”），其余状态如A或者B都无法过账出货。那么，怎么做呢？以下是步骤——

1.

事务代码VL03N，输入交货单号。进入行项目的卡片夹“picking”项下，把仓库号（Warehouse number）抄下来。退出交货单。

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2. 事务代码LT03，输入仓库号、工厂代码和交货单号，其余不问，如下图——

3. 上图敲回车后，进入处理界面。滑鼠放在交货单行项目任何一个位置，再点击上方的大图标

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4. 系统马上在卡片夹“processed items”下，把交货单及其行项目转移过去了。

5. 6.

存盘。系统告知。

熟悉WMS的顾问应该知道，转储订单（transfer order，TO）创建之后需要确认（confirmation）。不过在IDES系统中，根据WMS的有关定制，交货单环节的TO创建成功后即自动确认。用LT21验证，下图的状态图标及其文本说明，相信已经把意思表达得很充分了。

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7. VL03N，重新显示交货单，看看状态如何——

8. 退出交货单的读操作界面，本步骤结束。

2.7 供给工厂过账出货

拣配完成，可以出货了。开两个会话（session），一个MD04观察M-01的存货/需求对照，另一个VL02N执行过账发货操作。事务代码VL02N，输入交货单号，点击那个大大的图标“Post goods issue”。

点击图标的操作非常简单，叙述从略。

点击过账后，MD04的结果显示如下，存货减少，需求元素姿消。

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VA03显示销售订单的凭证流（document flow），可以清楚地追溯到交货单、拣配单和物料凭证的信息。

发的是工厂1200的货，而工厂1200又从属于公司代码1000，这笔货不能不明不白，因此公司代码1000项下，当然将产生一笔会计分录。

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2.8 接单方出票，向客人收款

事务代码VF01，参照已过账出货的交货单创建标准发票（F2）。过程从略，结果如下——

我们需要验证两个问题：1. 出具销售发票依据的单价是哪个？ 2. 会计凭证中的价值是怎么计算来的？

2.8.1 对外销售发票的单价

VF03显示销售发票，观察其PR00的单价和价值。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/p80t.html