海信电器财务分析报告 - 图文

财务分析报告

海信电器财务分析报告

公司简介:

青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1997年4月17日，公司于1997年3月17日经中国证券监督委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000万股。1998年公司经中国证券监督委员会证监上字[1998]62号文批准，以1997年末总股本27000万股为基数，向全体股东按10：3比例实施增资配股，本次配股实际配售总额为2606.5337万股，配售后总股本为29606.5337万股。1999年6月4日实施1998年度资本公积金10转4后总股本为41449.1472万股。2000年12月经中国证监会证监公司字[2000]221号文的批准，公司向全体股东10:6配股，该次实际配售股数为7927.6338万股，配股后总股本为49376.7810万股。其中海信集团公司持有国有法人股28992.7810万股，占总股本的58.72%，其余为社会流通股20384万股，占总股本41.28%。2006年6月12日,本公司完成股权分置改革，非流通股股东以向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付股票的方式作为对价安排,流通股股东每持有10股流通股获付2.5股股票；对价安排执行后，本公司原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的股份，流通股股东获付的股票总数为5096万股。

财务能力分析

偿债能力分析

增减变二、短期偿债能力分析 1、流动比率 流动资产/流动负债 上年数 1.18 本年数 2.13 动 95% Page 1 3/28/2013

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2、速动比率 3、现金比率 三、长期偿债能力分析 1、资产负债比率 2、产权比率 3、有形净值债务比率 5、营运资金长期负债比率 6、长期负债比率 7、融资结构弹性比率 速动资产/流动负债 （货币资金+有价证券）/流动负债 负债总额/资产总额 负债总额/所有者权益总额 负债总额/（所有者权益-无形资产-递延资产） （流动资产-流动负债）/长期负债 长期负债/负债总额 弹性融资/融资总量 0.83 1.50 72.2% 106.2% 107.7% 2133.9% 0.8% 63.7% 1.61 0.46 41.5% 70.8% 71.6% 4276.8% 2.6% 68.5% 78% -104% -42.5% -33.4% -33.5% 100.4% 209.1% 7.4% 由表可知，本年度的短期偿债能力较09年有所增加，其中流动比率增长幅度最

大，达到了95%，流动负债的减少引起了流动比率的上升，从流比和速比来看，本企业的短期偿债能力良好，但从现金比率来看，本企业的货币资金周转不好，有可能是商品堆积与应收账款增加所致。这就要对本企业的现金流量进行进一步的分析，查明原因。

从长期偿债能力的比率来看，除营运资金长期负债比率及长期负债比率增长外，其他比率都成下降趋势，资产负债率的下降，使企业的债务负担减轻，总体偿债能力加强，债权人权益的保证程度提高。但是有形净值债务比率与资产负债率差异较大，说明在总资产中未来变现能力较差的无形资产所占比例较大，企业在清算时的偿债能力存在一定风险。而且从产权比率来看，该企业的债务负担在减少，偿债保证程度在增加。

长期负债比率的增加，可以推断出该企业属稳定性，但成本高，财务风险大， 营运资金长期负债比率的增高减少了财务风险与成本。从整体来看，企业的偿债能力良好，债权人的权益能得到良好的保证。

营运能力分析

应收账款周转率(次) 应收账款周转天数(天) 存货周转天数(天) 存货周转率(次) 固定资产周转率(次) 总资产周转率(次) 总资产周转天数(天) 流动资产周转率(次) 流动资产周转天数(天) 股东权益周转率(次) 上年数 22.3779 16.0873 55.3225 6.5073 -- 1.8797 191.5199 2.271 158.5205 4.07 本年数 19.107 18.8413 66.4047 5.4213 -- 1.4264 252.3836 1.6569 217.2732 2.9368 由表可知，应收账款周转率(次)下降，说明应收帐款的变现速度和企业的收账效率下降，这一指标表明，收款速度下降，营运资金减少，增加了坏账损失，收账费用增加，资产的流动性降低。

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存货周转天数(天)的增加与存货周转率(次)的减少，共同说明了存货的周转速度偏低，造成遍低的原因，有可能是经营不善，产品滞销，也可能是预测存货将升值，而故意囤积居奇，以等待时机获取重利。也有可能是企业销售政策发生变化所致。这就要对资产负债表进行垂直分析与水平分析，查找原因。

总资产周转率(次)的减少与 总资产周转天数(天)的增加，共同说明总资产周转速度变慢，主要原因是流动资产周转率速度下降的影响，其次是资产结构变动，虽然流动资产在总资产中的比率略有升高，资产的流动性有所增强，但并未对总资产周转率起到作用。

流动资产周转率(次)的减少与 流动资产周转天数(天)的增加，说明了流动资产周转速度变慢，造成变慢的原因就要对流动资产垫支周转率与成本收入率进行分析。总的来说，该企业的营运能力并不乐观，急需进行整顿与加强管理。

盈利能力分析

本年上年数 数 6.7% 75.5% 5.7% 4.0% 20.1% 2.9% 2.9% 3.8% 增减变动 -31.8% 46.6% -30.9% -40.6% 25.6% -6.8% -1.8% 17.3% 一、获利能力分析 1、长期资本报酬率 2、资本金收益率 3、股东权益报酬率 4、总资产利润率 5、毛利率 6、营业利润率 7、销售净利率 8、成本费用利润率 （利润总额+利息费用）/（长期负债平均值+所有者权益平均值） 9.8% 净利润/资本金总额 净利润/股东权益平均值 （利润总额+利息支出净额）/平均资产总值 毛利润/销售收入 （营业利润+利息支出净额）/销售收入 净利润/销售收入 营业利润/（销售成本+销售费用+管理费用+财务费用） 51.5% 8.2% 6.7% 16.0% 3.1% 2.9% 3.3% 由杜邦分析可知，股东权益报酬率由总资产利润率与权益乘数共同影响，总资产利润率的减少，长期资产报酬率的减少使资产的经营盈利能力变弱，而资本金收益率的增加又使盈利能力有所增长，总的来看该企业的资产经营盈利能力是有所增加的。 从表看出，该企业本年比上一年的营业利润率、销售净利率均有小幅度减少，分别为-6.8%和-1.8%，毛利率得到了较大提高上升了25.6%，这表明，该企业的盈利能力比较稳定，且稳定发展中略有增长。整体来看，该企业的盈利能力在稳定发展中略有增长。

资产权益结构分析

2009-9-30

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财务分析报告

资产结构图固定资产合计14%其他资产合计2%流动资产合计84%流动资产合计固定资产合计其他资产合计

权益结构图所有者权益合计49%流动负债合计51%长期负债合计0%流动负债合计

长期负债合计所有者权益合计

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财务分析报告

2010-9-30

资产结构图固定资产合计12%其他资产合计0%流动资产合计固定资产合计其他资产合计流动资产合计88%

权益结构图流动负债合计长期负债合计所有者权益合计流动负债合计40%所有者权益合计59%长期负债合计1%

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三张报表的垂直、水平分析表

资产负债表的水平分析 资产 货币资金 应收票据 应收账款 减:坏帐准备 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 长期投资 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 无形资产 固定及无形资产合计 递延税款借项 资产总计 负债及所有者权益 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 未交税金 其他应付款 流动负债合计 长期借款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计

11168812580.00 7970500839.00 Page 6

-3198311741.00 -28.6% 3/28/2013

上年数 861199000.00 3092420000.00 650708000.00 0.00 650708000.00 84541300.00 29613000.00 2010790000.00 6729271300.00 115943000.00 190779.00 27671000.00 1095549879.00 78102200.00 1181693939.00 36383700.00 7970500839.00 上年数 500410000.00 2952610000.00 449842000.00 66876600.00 103958000.00 1629020000.00 5703679575.00 6500000.00 41562800.00 48062800.00 5751742375.00 866652000.00 2649080000.00 383397000.00 1409190000.00 5417086200.00 本年数 增加(减少) 金额 百分比 2086150000.00 1224951000.00 142.2% 4159130000.00 1066710000.00 34.5% 971956000.00 0.00 971956000.00 39823100.00 18639100.00 2358440000.00 321248000.00 49.4% 0.00 0.0% 321248000.00 49.4% -44718200.00 -52.9% -10973900.00 -37.1% 347650000.00 17.3% 9634138200.00 2904866900.00 43.2% 123386000.00 1659480.00 31556100.00 1254630880.00 77364100.00 1331994980.00 169595000.00 7443000.00 6.4% 1468701.00 769.8% 3885100.00 14.0% 159081001.00 14.5% -738100.00 -0.9% 150301041.00 12.7% 133211300.00 366.1% 11168812580.00 3198311741.00 40.1% 本年数 544227000.00 2471890000.00 330928000.00 75263000.00 94223900.00 997212000.00 4514706875.00 6500000.00 113202000.00 119702000.00 4634408875.00 493768000.00 1513500000.00 288018000.00 937373000.00 6549810600.00 增加(减少) 金额 43817000.00 百分比 8.8% -480720000.00 -16.3% -118914000.00 -26.4% 8386400.00 12.5% -9734100.00 -9.4% -631808000.00 -38.8% -1188972700.00 -20.8% 0.00 0.0% 71639200.00 172.4% 71639200.00 149.1% -1117333500.00 -19.4% -372884000.00 -43.0% -1135580000.00 -42.9% -95379000.00 -24.9% -471817000.00 -33.5% 1132724400.00 20.9%

财务分析报告

资产负债表垂直分析 资产 货币资金 应收票据 应收账款 应收账款净额 预付账款 其他应收款 存货 流动资产合计 长期投资 固定资产清理 在建工程 固定资产合计 无形资产 固定及无形资产合计 递延税款借项 资产总计 上年数 861199000.00 3092420000.00 650708000.00 650708000.00 84541300.00 29613000.00 2010790000.00 6729271300.00 115943000.00 190779.00 27671000.00 1095549879.00 78102200.00 1181693939.00 36383700.00 7970500839.00 本年数 上年结构 本年结构 18.7% 比例增减 7.9% 2086150000.00 10.8% 4159130000.00 38.8% 971956000.00 971956000.00 39823100.00 18639100.00 8.2% 8.2% 1.1% 0.4% 37.2% -1.6% 8.7% 8.7% 0.5% 0.5% 0.4% -0.7% 0.2% -0.2% 21.1% -4.1% 86.3% 1.8% 2358440000.00 25.2% 9634138200.00 84.4% 123386000.00 1659480.00 31556100.00 1.5% 0.0% 0.3% 1.1% -0.3% 0.0% 0.0% 0.3% -0.1% 11.2% -2.5% 0.7% -0.3% 11.9% -2.9% 1.5% 1.1% 0.0% 1254630880.00 13.7% 77364100.00 1.0% 1331994980.00 14.8% 169595000.00 0.5% 11168812580.00 100.0% 100.0% 负债及所有者权益 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 未交税金 其他应付款 流动负债合计 长期借款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 负债及所有者权益合计 11168812580.00 7970500839.00 100.0% 100.0% 0.0% 上年数 500410000.00 2952610000.00 449842000.00 66876600.00 103958000.00 1629020000.00 5703679575.00 6500000.00 41562800.00 48062800.00 5751742375.00 866652000.00 2649080000.00 383397000.00 1409190000.00 5417086200.00 本年数 544227000.00 2471890000.00 330928000.00 75263000.00 94223900.00 997212000.00 4514706875.00 6500000.00 113202000.00 119702000.00 4634408875.00 493768000.00 1513500000.00 288018000.00 937373000.00 6549810600.00 上年结构 4.5% 26.4% 4.0% 0.6% 0.9% 14.6% 51.1% 0.1% 0.4% 0.4% 51.5% 7.8% 23.7% 3.4% 12.6% 48.5% 本年结构 6.8% 31.0% 4.2% 0.9% 1.2% 12.5% 56.6% 0.1% 1.4% 1.5% 58.1% 6.2% 19.0% 3.6% 11.8% 比例增减 -2.3% -4.6% -0.1% -0.3% -0.3% 2.1% -5.6% 0.0% -1.0% -1.1% -6.6% 1.6% 4.7% -0.2% 0.9% 82.2% -33.7%

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利润表的水平分析 项目名称 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 八、未分配利润 上年数 15342200000.00 12886400000.00 49859600.00 2405940400.00 1586000000.00 288911000.00 48124500.00 482904900.00 6992360.00 52231100.00 6096460.00 536031900.00 89847300.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 本年数 增加(减少) 金额 百分比 13049300000.00 -2292900000.00 -14.9% 10425000000.00 -2461400000.00 -19.1% 41992700.00 2582307300.00 1882620000.00 290748000.00 26159200.00 -7866900.00 -15.8% 176366900.00 7.3% 296620000.00 18.7% 1837000.00 0.6% -21965300.00 -45.6% 382780100.00 -100124800.00 -20.7% 341109.00 83822600.00 20622000.00 446321809.00 73670300.00 372651509.00 372651509.00 372651509.00 372651509.00 -6651251.00 -95.1% 31591500.00 60.5% 14525540.00 238.3% -89710091.00 -16.7% -16177000.00 -18.0% -73533091.00 -16.5% -73533091.00 -16.5% -73533091.00 -16.5% -73533091.00 -16.5% 利润表的垂直分析 项目名称 一、主营业务收入 减:主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减:营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加:投资收益 营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额 减:所得税 五、净利润 六、可供分配的利润 七、可供投资者分配的利润 八、未分配利润 上年数 15342200000.00 12886400000.00 49859600.00 2405940400.00 1586000000.00 288911000.00 48124500.00 482904900.00 6992360.00 52231100.00 6096460.00 536031900.00 89847300.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 446184600.00 本年数 上年结构 本年结构 比例增减 0.0% -4.1% 0.0% 4.1% 4.1% 0.3% -0.1% -0.2% 0.0% 0.3% 0.1% -0.1% 0.0% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% 13049300000.00 100.0% 100.0% 10425000000.00 84.0% 41992700.00 0.3% 2582307300.00 15.7% 1882620000.00 10.3% 290748000.00 1.9% 26159200.00 0.3% 382780100.00 3.1% 341109.00 0.0% 83822600.00 0.3% 20622000.00 0.0% 446321809.00 3.5% 73670300.00 0.6% 372651509.00 2.9% 372651509.00 2.9% 372651509.00 2.9% 372651509.00 2.9% 79.9% 0.3% 19.8% 14.4% 2.2% 0.2% 2.9% 0.0% 0.6% 0.2% 3.4% 0.6% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9%

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财务分析报告

现金流量表的水平分析 项目名称 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额(A) 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 现金流入小计 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 分配股利利润或偿付利息支付的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 五，现金及现金等价物增加净额(B) 3488010.00 5996010.00 185914000.00 3600000.00 8205.20 189522205.20 -183526195.20 82723400.00 82723400.00 -82723400.00 -112413045.20 73845400.00 75303400.00 167027000.00 110894000.00 349852.00 278270852.00 -202967452.00 68140000.00 68140000.00 -68140000.00 180093948.00 70357390.00 69307390.00 -18887000.00 107294000.00 341646.80 88748646.80 -19441256.80 -14583400.00 -14583400.00 14583400.00 292506993.20 2017.1% 1155.9% -10.2% 2980.4% 4163.8% 46.8% 10.6% -17.6% -17.6% -17.6% -260.2% 上年数 14333200000.00 9478550.00 181002000.00 14523680550.00 12256700000.00 597995000.00 637569000.00 877580000.00 14369844000.00 153836550.00 0.00 2508000.00 本年数 11311000000.00 24765400.00 119400000.00 11455165400.00 9322270000.00 510043000.00 393911000.00 777740000.00 11003964000.00 451201400.00 1458000.00 0.00 增加(减少) 金额 -3022200000.00 15286850.00 -61602000.00 -3068515150.00 -2934430000.00 -87952000.00 -243658000.00 -99840000.00 -3365880000.00 297364850.00 1458000.00 -2508000.00 百分比 -21.1% 161.3% -34.0% -21.1% -23.9% -14.7% -38.2% -11.4% -23.4% 193.3% 0.0% -100.0% 现金流量表的垂直分部 项目名称 流入结构： 一、经营活动产生的现金流量 销售商品，提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净

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上年数 14333200000.00 9478550.00 181002000.00 14523680550.00 0.00 2508000.00 3488010.00 本年数 11311000000.00 98.6% 24765400.00 0.1% 119400000.00 1.2% 11455165400.00 100.0% 上年结构 本年结构 98.1% 0.2% 1.0% 99.3% 0.0% 0.0% 0.6% 3/28/2013

比例增减 -0.6% 0.1% -0.2% -0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 1458000.00 0.0% 0.00 0.0% 73845400.00 0.0%

财务分析报告

额 投资活动现金流入小计 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入总计 流出结构： 一、经营活动产生的现金流量 购买商品，接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 二、投资活动产生的现金流量 购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 三、筹资活动产生的现金流量 分配股利利润或偿付利息支付的现金 筹资活动现金流出小计 现金流出总计 五，现金及现金等价物增加净额 5996010.00 14529676560.00 12256700000.00 597995000.00 637569000.00 877580000.00 14369844000.00 185914000.00 3600000.00 8205.20 189522205.20 82723400.00 82723400.00 14642089605.20 -112413045.20 75303400.00 0.0% 0.7% 0.6% 0.0% -1.6% 0.4% -0.9% 0.9% -1.2% 0.2% 1.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 11530468800.00 100.0% 100.0% 82.1% 4.5% 3.5% 6.9% 96.9% 1.5% 1.0% 0.0% 2.5% 0.6% 0.6% 9322270000.00 83.7% 510043000.00 393911000.00 777740000.00 4.1% 4.4% 6.0% 11003964000.00 98.1% 167027000.00 110894000.00 349852.00 278270852.00 68140000.00 68140000.00 1.3% 0.0% 0.0% 1.3% 0.6% 0.6% 11350374852.00 100.0% 100.0% 180093948.00 对比分析柱形图

资产

11168812580.007970500839.00上年数本年数上年数本年数

资产总计7970500839.00 11168812580.00

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财务分析报告

总收入

15,342,200,000.0013,049,300,000.00上年数本年数上年数本年数一、主营业务收入15,342,200,000.0013,049,300,000.00

利润总额

536031900.00446321809.00上年数本年数上年数本年数四、利润总额536031900.00 446321809.00

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财务分析报告

资产负债、现金、利润表

资产负债表

资产 2009-09-30 2010-09-30 负债及所有者权益 流动资产 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 其他应收款 存货 流动资产合计 非流动资产： 长期股权投资 投资性房地产 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 固定资产减值准备 固定资产净额 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 861,199,000.00 3,092,420,000.00 650,708,000.00 84,541,300.00 29,613,000.00 2,010,790,000.00 6,729,270,000.00 115,943,000.00 33,673,100.00-- -- -- -- 918,072,000.00 27,671,000.00 190,779.00 78,102,200.00 8,041,860.00 流动负债： 2,086,150,000.00 应付票据 4,159,130,000.00 应付账款 971,956,000.00 预收款项 39,823,100.00 应付职工薪酬 18,639,100.00 应交税费 2,358,440,000.00 应付利息 9,634,140,000.00 其他应付款 123,386,000.00 -- 32,479,300.00 流动负债合计 非流动资产： -- 长期借款 -- 其他非流动负债 -- 非流动负债合计 -- 负债合计 所有者权益 1,065,550,000.00 实收资本(或股本) 31,556,100.00 资本公积 -- 盈余公积 1,659,480.00 未分配利润 77,364,100.00 外币报表折算差额 -- 归属于母公司股东权益合计 长期待摊费用 递延所得税资产 23,151,900.00 36,383,700.00 33,084,400.00 少数股东权益 -- 所有者权益(或股东权益)合计 169,595,000.00 负债和所有者权益(或股东权益)总计 非流动资产合计 资产总计 1,241,230,000.00 7,970,500,000.00 -- 1,534,670,000.00 11,168,800,000.00 11,168,800,000.00 7,970,500,000.00 126,405,000.00 5,417,080,000.00 122,368,000.00 3,336,090,000.00 500,410,000.00 2,952,610,000.00 449,842,000.00 66,876,600.00 103,958,000.00 962,975.00 1,629,020,000.00 -- -- 5,703,670,000.00 6,500,000.00 41,562,800.00 48,062,800.00 5,751,740,000.00 866,652,000.00 2,649,080,000.00 383,397,000.00 1,409,190,000.00 -17,637,800.00 5,290,670,000.00 544,227,000.00 2,471,890,000.00 330,928,000.00 75,263,000.00 94,223,900.00 962,975.00 997,212,000.00 4,514,710,000.00 6,500,000.00 113,202,000.00 119,702,000.00 4,634,410,000.00 493,768,000.00 1,513,500,000.00 288,018,000.00 937,373,000.00 -18,936,400.00 3,213,720,000.00 2009-09-30 2010-09-30

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财务分析报告

利润表

报表日期 2010-09-30 2009-09-30 一、营业总收入 15,342,200,000.00 13,049,300,000.00 营业收入 15,342,200,000.00 13,049,300,000.00 二、营业总成本 14,845,700,000.00 12,727,900,000.00 营业成本 12,886,400,000.00 10,425,000,000.00 营业税金及附加 49,859,600.00 41,992,700.00 销售费用 1,586,000,000.00 1,882,620,000.00 管理费用 288,911,000.00 290,748,000.00 财务费用 48,124,500.00 26,159,200.00 资产减值损失 -13,514,000.00 61,376,300.00 投资收益 6,992,360.00 341,109.00 三、营业利润 503,433,000.00 321,785,000.00 营业外收入 52,231,100.00 83,822,600.00 营业外支出 6,096,460.00 20,622,000.00 非流动资产处置损失 583,834.00 16,326,800.00 利润总额 549,568,000.00 384,986,000.00 所得税费用 89,847,300.00 73,670,300.00 四、净利润 459,720,000.00 311,316,000.00 归属于母公司所有者的净457,392,000.00 309,097,000.00 利润 少数股东损益 2,327,870.00 2,218,220.00 五、每股收益 基本每股收益 0.65 0.63 稀释每股收益 0.65 0.63 六、其他综合收益 -18,807,000.00 -- 七、综合收益总额 440,913,000.00 -- 归属于母公司所有者的综439,755,000.00 -- 合收益总额 归属于少数股东的综合收1,158,640.00 -- 益总额

现金流量表 报告期 2010-09-30 2009-09-30 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收14,333,200,000.00 11,311,000,000.00 到的现金 收到的税费返还 9,478,550.00 24,765,400.00 收到的其他与经营活181,002,000.00 119,400,000.00 动有关的现金 经营活动现金流入小14,523,700,000.00 11,455,200,000.00 计 Page 13 3/28/2013

财务分析报告

购买商品、接受劳务支12,256,700,000.00 9,322,270,000.00 付的现金 支付给职工以及为职597,995,000.00 510,043,000.00 工支付的现金 支付的各项税费 637,569,000.00 393,911,000.00 支付的其他与经营活877,580,000.00 777,740,000.00 动有关的现金 经营活动现金流出小14,369,800,000.00 11,004,000,000.00 计 经营活动产生的现金153,886,000.00 451,247,000.00 流量净额 二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现-- 1,458,000.00 金 取得投资收益所收到2,508,000.00 -- 的现金 处置固定资产、无形资3,488,010.00 73,845,400.00 产和其他长期资产所收回的现金净额 投资活动现金流入小5,996,020.00 75,303,400.00 计 购建固定资产、无形资185,914,000.00 167,027,000.00 产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 3,600,000.00 110,894,000.00 支付的其他与投资活8,205.20 349,852.00 动有关的现金 投资活动现金流出小189,523,000.00 278,271,000.00 计 投资活动产生的现金-183,527,000.00 -202,967,000.00 流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 分配股利、利润或偿付82,723,400.00 68,140,000.00 利息所支付的现金 筹资活动现金流出小82,723,400.00 68,140,000.00 计 筹资活动产生的现金-82,723,400.00 -68,140,000.00 流量净额 附注 汇率变动对现金及现202,858.00 5,260,220.00 金等价物的影响 现金及现金等价物净-112,161,000.00 185,400,000.00 增加额 Page 14 3/28/2013

财务分析报告

2,198,310,000.00 675,799,000.00 2,086,150,000.00 861,199,000.00 2,086,150,000.00 861,199,000.00 2,198,310,000.00 675,799,000.00 -112,161,000.00 185,400,000.00 Page 15 3/28/2013

期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 现金的期末余额 现金的期初余额 现金及现金等价物的净增加额

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