员工借支现金管理办法
更新时间:2024-05-18 13:59:01 阅读量: 综合文库 文档下载
员工借支现金管理办法
1.目的
规范员工借支现金的标准要求,使员工借支现金有章可循,财务执行现金借支管理时更加规范和明晰。 2.范围
本文件适用于所有员工。 3.定义
3.1私人现金借支:员工本人因生活、家庭等方面短期困难,而需向公司借支现金以渡过短暂的困难期,在此称为私人现金借支。
3.2差旅现金借支:员工因公出差,为便于出差工作的顺利实施,而需向公司借支现金,在此称差旅现金借支。
3.3备用金:对于相关部门因业务需要,及业务本身持续性特点,为便于日常业务的顺利进行,而需预备一定的备用现金。 4.职责 4.1员工
按照本管理办法要求履行现金借支的相关程序。 4.2财务部
按照本管理办法执行员工现金借支,并予以现金财务记账。 4.3公司高层领导
负责员工借支现金的审核或审批。 5.内容
5.1员工借支现金类别
分为私人现金借支,差旅现金借支及备用金现金借支。 5.2私人现金借支
公司原则上不向员工进行私人现金借支,鉴于以下特殊原因,公司出于人文关怀,在经过相关程序审批后可以向员工进行私人现金借支:
5.2.1新入司员工第一个月因住宿、生活的紧张,且入司两周以上,可以向公司借支300元以内的生活费,入司一个月可以向公司借支600元以内的生活费,对于公司提供食宿的员工原则上不予心进行现金借支,对于借支现金员工,其借支金额不能超过其该段出勤应得岗位工资金额,且其借支金额将从该月工资中扣除,在发了第一个月工资后,公司将不在进行员工生活现金借支。
5.2.2对于在公司服务半年以上的员工,因家庭变故等重大原因而造成员工生活的重大困难,在没有其他经济来源来渡过此困难期的情况下,而向公司借支一定的现金来帮助其渡过此困难,其借支金额一般不能
超过其未支付的工资,且有一定证据证明其处于非常困难时期,在经过公司高层领导审批通过的情况下,可以予以私人现金借支,借支期限经公司总经理审批有效。 5.3差旅现金借支
因工程安装或其他工作原因出差,为便于正常工作的开展,根据预计出差天数而向公司提前借支一定金额的现金,当出差回司后在两个工作日内,根据差旅报销标准,到财务部办理结算手续,实行多退少补的办法处理;
5.4部门或岗位备用金借支
对于相关部门如采购部等,因部门日常业务需要,公司根据相关要素(如一定周期内的业务订单量,需付款的多少等)评估,而确定相关部门或岗位的备用金的多少。
在个人或部门办理备用金时,财务部要做好相关备用金的签字审批手续,并做好账务处理。
根据报销程序,当备用金用到一定量时,可到财务部补充存量,确保备用金的持续,当岗位变动或离职时,到财务部办理备用金结算手续。 6.相关表格
6.1私人现金借支申请表 部 门 借支现金原因 部门主管意见 人事行政审核 总经理审批 申请人 岗 位 入职时间 申请借支金额 建议借支金额 申请人/日期: 财务经理/日期: 出纳/日期:
6.2差旅费现金借支申请表 部 门 出差目的地 申请人 预计出差 岗位 出差起止日期:自 年 月 日始至 年 月 日时间 出差事由 部门领导审核 人力行政部复核 总经理审批 建议实批金额 止 申请借支金额 申请人/日期: 财务经理/日期: 出纳/日期:
6.3备用金备案表 部 门 业务准备备用金理由 部门领导意见 总经理审批 员工姓名 岗 位 备用金领取人/日期: 财务部经理/日期: 出纳/日期:
7.相关流程 (略)
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