甘肃环保染料项目商业计划书

甘肃环保染料项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

染料是指能将纤维织物或其他物质染成鲜明而牢固色泽的物质。染料

具有多种分类方式，由于不同种类的纤维或高分子材料的着色对染料的性

能要求不一样，根据不同材料着色对染料的要求，形成了染料的应用分类，即不论染料的化学结构如何，只要其染色性能和染色方法均属同一类别，

按照此方法划分，染料分为分散染料、酸性染料、还原染料、硫化染料、

活性染料、直接染料等。

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分为天

然染料和合成染料两大类。

该染料项目计划总投资7405.45万元，其中：固定资产投资

5995.83万元，占项目总投资的80.97%；流动资金1409.62万元，占

项目总投资的19.03%。

达产年营业收入12303.00万元，净利润1892.28万元，达产年纳

税总额1113.06万元；达产年投资利润率34.07%，投资利税率40.58%，投资回报率25.55%，全部投资回收期5.41年，提供就业职位179个。

甘肃环保染料项目商业计划书目录

第一章项目概况

第二章建设背景

第三章项目市场研究

第四章项目建设内容分析

第五章项目工程设计说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险情况

第八章 SWOT分析

第九章项目计划安排

第十章投资方案分析

第十一章项目经济评价分析

第十二章评价结论

第一章项目概况

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

甘肃环保染料项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某产业示范基地良好的产业基础和创

新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以染料为核心的综合性产业基地，年产值可达12000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx投资公司

四、项目建设背景

进入“十三五”之后，中国染料行业运行情况开始逐步恢复，但更严

格的项目审批、更强力的政策导向以及更激烈的市场竞争都对染料生产企

业提出了更高的的标准要求。部分落后的中小型染料生产企业开始面临市

场份额下滑、资金链紧张、产品质量及服务提升较缓慢等问题。受此影响，落后产能淘汰进程开始提速，而新增产能的释放却开始放缓，进行扩产的

企业多数将新项目的投产日程往后推迟，中国染料产能增速进一步放缓。

据卓创统计，2017年中国染料总产能（含长期关停装置）在138万吨，同

比增长3.76%，增速较2016年下滑1.8个百分点。其中，分散染料产能在

58万吨，活性染料产能在46万吨。

近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环保相

关立法的脚步，不断加大环保监管力度。在环保监管力度不断加大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，染料中间体

行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节能环保生产技术

优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行业利润水平进一步分化。未来，行业内企业并购整合将成为必然发展趋势，这也将进一步推动

产业集中度的提升。

某产业示范基地把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整

为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为某产业示范基地示范项目，有利于吸引科技创新型

中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚某产业示范基地，进一步巩固某产业示

范基地招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7405.45万元，其中：固定资产投资5995.83万元，占项目总投资的80.97%；流动资金1409.62万元，占项目总投资的19.03%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入12303.00万元，总成本费用9779.96万元，税金及附加134.29万元，利润总额2523.04万元，利税总额3005.34万元，税后净利润1892.28万元，达产年纳税总额1113.06万元；达产年投资利润率34.07%，投资利税率40.58%，投资回报率

25.55%，全部投资回收期5.41年，提供就业职位179个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业示范基地及某产业示范基地染料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业示范基地染料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“甘肃环保染料项目”，项目的建设能够有力促进某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位179个，达产年纳税总额1113.06万元，可以促进某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.07%，投资利税率40.58%，全部投资回报率25.55%，全部投资回收期5.41年，固定资产投资回收期5.41年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

第二章建设背景

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方

面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司生产的项

目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，

可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致

好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了

企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要

原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产

布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、

市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入6463.28万元，同比增长13.15%（751.25万元）。其中，主营业业务染料销售收入为5672.92万元，占营业总收入的87.77%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额1568.66万元，较去年同期相比增长276.79万元，增长率21.43%；实现净利润1176.50万元，较去年同期相比增长221.10万元，增长率23.14%。

上年度主要经济指标

二、染料项目背景分析

染料是指能使纤维或其他物质牢固着色的化合物，按来源可以分

为天然染料和合成染料两大类。

天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，植物染料如茜素、靛

蓝等；动物染料包括胭脂虫等。

天然染料主要用于天然纤维(毛、麻、丝、棉)和部分人造纤维(牛

奶纤维、大豆纤维、竹纤维、莫代尔等)纺织品上，还可以用在工艺品、皮具、竹木制品、化妆品上。合成染料主要从煤焦油分馏或石化初级

产品加工后经化学加工而成。

染料制造业的上游行业为石油化工、基础化工和煤化工行业，染

料主要原料为苯、萘、蒽、杂环类以及无机酸碱等化学用品，下游行

业为纺织行业中的印染行业。

中国的纺织染料制造业是伴随着下游纺织印染工业的发展而不断

成长的。20世纪90年代以后，中国改革开放和世界纺织工业格局的调整推动了我国染料工业的迅猛发展。

至2004年，中国的染料产量已位居世界第一，约占世界染料总产

量的60%。

2000~2016十六年间，中国染料产量由25.7万吨提升至92.8万吨，年均复合增速为8.36%。

“十二五”期间，我国染料行业工业总产值2504.6亿元，年均增

长8%，产品销售总收入2370.6亿元，年均增长6%，利税总额332.3

亿元，年均增长22.2%，染料总产量433.7万吨，年均增长4.5%。

“十三五”开局，染料行业稳中有进，2016年、2017年全年实现

工业总产值分别为598.5亿元、621亿元，产品销售收入分别为531.8

亿元、591亿元，产量分别为92.8万吨、99万吨。

我国生产的主要染料包括分散染料、活性染料、硫化染料、酸性

染料、直接染料、还原染料等。

我国染料构成中，分散染料和活性染料在几类染料中产量和出口

最大，上述两类产量约占染料总产量的79%。

近年来，染料在光学和电学等方面的特性正逐渐为人们所认识，并逐步向信息技术、生物技术、医疗技术等现代高科技领域中渗透。

染料价格受上游原材料和下游需求影响较大，国内产量居前两位的分散染料和活性染料占据了近八成市场。

染料生产成本受上游中间体价格影响较大，售价受下游需求影响较大。原材料在染料生产成本中占比超过70%，而中间体占据了其中的绝大部分。

举个例子，分散蓝ANT中间体六溴和中间体还原物的用量占27%，而原料成本则占到81%。

对于活性黑KNB，中间体对位酯和中间体H酸占58%，原料成本则占到98%。可见，染料中间体的价格直接影响染料行业得盈利能力。

我国染料行业市场集中度很高。浙江龙盛、闰土股份和吉华集团在分散染料市场份额合计达80%；

活性染料相比之下环保和技术要求稍低，行业集中度略逊于分散染料，但前四家企业合计市场份额仍达60%。从行业总产能来看，五家主要企业合计产能为53.8万吨，市占率接近50%。

目前传统国际公司如亨斯曼、昂高、德司达等，不仅正对下游客户提供产品，应用技术服务和问题解决方案，在纺织产业链的最终端

上也进行大量投入，他们多年来与国际著名服装品牌商和面料商展开

合作，并为其提供包括流行色制度、颜色标准管理服务，这种通过与

下游终端客户建立合作关系，间接引导和影响印染企业对其产品的使用，增加印染及面料客户黏性，促进染料的销售的模式，也是中国染

料企业未来发展的新方向。

三、染料项目建设必要性分析

染料是指能将纤维织物或其他物质染成鲜明而牢固色泽的物质。

染料具有多种分类方式，由于不同种类的纤维或高分子材料的着色对

染料的性能要求不一样，根据不同材料着色对染料的要求，形成了染

料的应用分类，即不论染料的化学结构如何，只要其染色性能和染色

方法均属同一类别，按照此方法划分，染料分为分散染料、酸性染料、还原染料、硫化染料、活性染料、直接染料等。

染料中间体泛指用于生产染料和有机颜料的各种芳烃衍生物，主

要来自煤化工和石油化工的苯、甲苯、萘、蒽等芳烃为基本原料，通

过一系列有机合成而制得。染料中间体的品种很多，较重要的就有几

百种。其中最重要的染料中间体有邻硝基氯苯、对硝基氯苯、邻硝基

甲苯、对硝基甲苯、2-萘酚、蒽醌、1-氨基蒽醌等。由上述中间体出发，再经过一系列有机合成单元过程可生成各种结构染料。

改革开放以来，特别是二十世纪九十年代以后，随着世界服装、

纺织、纤维、印染行业转移至中国、印度等，我国染料制造业迅猛发展，染料年产量从2000年的25.7万吨左右增长至2019年的79万吨，产能扩张迅速。

2019年，分散染料占全部染料比重为42.79%，活性染料占全部染

料比重为27.94%，此两类染料合计占比70%左右。目前我国生产的分

散染料品种类型比较齐全，有偶氮类、蒽醌类和杂环类等(内部占比约

为75%、20%和5%)，品种超过300个，国外需求的主要大吨位品种我

国几乎都在生产。

我国染料中间体发展与染料制造发展密切相关，20世纪90年代以后，随着我国改革开放的进一步深入，世界染料制造业和纺织行业格

局的调整，我国染料制造业得到迅猛发展，也推动了染料中间体行业

迅猛发展。根据中国染料工业协会数据，我国染料中间体产量从2010

年的21.50万吨增长到2019年的46.30万吨，年均复合增长率近

8.90%。

近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环

保相关立法的脚步，不断加大环保监管力度。在环保监管力度不断加

大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，

染料中间体行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节能环保生产技术优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行业利润水平进一步分化。未来，行业内企业并购整合将成为必然发展趋势，这也将进一步推动产业集中度的提升。

当前印染行业正逐步向“无污染、低耗能”的目标前行，“绿色印染”成为行业的发展方向。其中数码印花成为当前“绿色印花”新技术的代表。由于传统的纺织印花存在效果单调、生产时间长、水资源耗费多等缺点，而数码印花技术则突破了纺织印花的瓶颈，其通过影像处理软件、喷印机、喷印墨水、喷印基材处理的结合，将图案喷印到纺织物上，具有图案设计及色彩变化的多样性。数码喷墨印花符合国家环保低碳可持续发展的要求，是我国今后重点扶持发展的产业之一，印染行业十三五发展指导意见中将数码喷墨印花技术列入科技创新重点工程。

我国染料行业经过多年发展，行业集中度已经相对较高，部分龙头企业取得较高的市场份额，拥有较好的毛利水平和盈利能力。由于染料各个环节的产品质量紧密相关，一体化生产可以保证产品质量稳定，同时一体化生产有利于采用集中采购、集中供能、集中处理“三废”等进一步降低生产成本，提高产品竞争优势和发挥规模效应，从

而获得更高盈利水平。我国染料龙头企业均采取产业链一体化的策略，积极向产业链上下游延伸，进一步巩固在行业内的领先地位和竞争优势。随着我国染料产业成熟发展，产业链一体化的构建已成为龙头企

业增强盈利能力、构筑竞争壁垒的重要战略手段。

第三章项目市场研究

一、染料行业分析

近年来，我国环境污染问题日渐突出，促使我国政府加快完善环

保相关立法的脚步，不断加大环保监管力度。在环保监管力度不断加

大的趋势下，染料中间体行业不断有环保不达标的企业受到监管处罚，染料中间体行业会有大量中小企业退出，行业市场份额逐渐向具有节

能环保生产技术优势和环保处理能力的行业领先企业集中，这促使行

业利润水平进一步分化。未来，行业内企业并购整合将成为必然发展

趋势，这也将进一步推动产业集中度的提升。

我国积极鼓励染料行业向节能环保转型升级，《纺织工业发展规

划(2016-2020)》中明确提出要“加快绿色发展进程，加强纺织绿色制

造基础管理，开发推广先进绿色制造技术，加快构建绿色制造体系”;《印染行业十三五发展指导意见》提出“加快科技进步，发展生态环

保染料及助剂、研发推广节水，节能工艺技术，开发应用低成本、高

效率的废水、废气处理技术”作为“十三五”期间的重点任务。

当前印染行业正逐步向“无污染、低耗能”的目标前行，“绿色

印染”成为行业的发展方向。其中数码印花成为当前“绿色印花”新

技术的代表。由于传统的纺织印花存在效果单调、生产时间长、水资

源耗费多等缺点，而数码印花技术则突破了纺织印花的瓶颈，其通过

影像处理软件、喷印机、喷印墨水、喷印基材处理的结合，将图案喷

印到纺织物上，具有图案设计及色彩变化的多样性。数码喷墨印花符

合国家环保低碳可持续发展的要求，是我国今后重点扶持发展的产业

之一，印染行业十三五发展指导意见中将数码喷墨印花技术列入科技

创新重点工程。

我国染料行业经过多年发展，行业集中度已经相对较高，部分龙

头企业取得较高的市场份额，拥有较好的毛利水平和盈利能力。由于

染料各个环节的产品质量紧密相关，一体化生产可以保证产品质量稳定，同时一体化生产有利于采用集中采购、集中供能、集中处理“三废”等进一步降低生产成本，提高产品竞争优势和发挥规模效应，从

而获得更高盈利水平。我国染料龙头企业均采取产业链一体化的策略，积极向产业链上下游延伸，进一步巩固在行业内的领先地位和竞争优势。随着我国染料产业成熟发展，产业链一体化的构建已成为龙头企

业增强盈利能力、构筑竞争壁垒的重要战略手段。

二、染料市场分析预测

进入“十三五”之后，中国染料行业运行情况开始逐步恢复，但

更严格的项目审批、更强力的政策导向以及更激烈的市场竞争都对染

料生产企业提出了更高的的标准要求。部分落后的中小型染料生产企业开始面临市场份额下滑、资金链紧张、产品质量及服务提升较缓慢等问题。受此影响，落后产能淘汰进程开始提速，而新增产能的释放却开始放缓，进行扩产的企业多数将新项目的投产日程往后推迟，中国染料产能增速进一步放缓。据卓创统计，2017年中国染料总产能（含长期关停装置）在138万吨，同比增长3.76%，增速较2016年下滑1.8个百分点。其中，分散染料产能在58万吨，活性染料产能在46万吨。

2017年国内染料产能以分散染料和活性染料为主，年内两者产能均未出现明显调整，分散染料产能58万吨/年，占染料总产能的

42.03%；活性染料产能46万吨/年，占染料总产能的33.33%。现阶段中国染料市场仍保持分散活性染料为主、其他染料为辅的供应格局，浙江龙盛、闰土股份、浙江吉华三家分散染料产能占分散染料总产能的58.62%，江苏锦鸡、湖北华丽、浙江龙盛、闰土股份、浙江吉华五家活性染料产能占活性染料总产能的58.70%。目前国内分散、活性染料产能主要集中于浙江、江苏两地。2017年国内分散、活性染料未有新增大型装置投产（部分大型企业技改扩产项目均未完成验收、未投入正式生产）。

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为染料，具

体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据人

员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视

为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案

和建设规模及预测的染料产品价格根据市场情况，预计年产值

12303.00万元。

（二）营销策略

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、

加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产

品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名

度和项目产品的美誉度。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/oe64.html