付款申请规定及流程图

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付款申请规定及流程图

一、支付申请

用款经办人：

1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。

2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。

3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。

4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。

二、支付审批

1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。

2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。

3、对不符合规定的付款拒绝批准。

三．支付复核

1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。

2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。

3、手续和相关单证是否齐备。

4、金额计算是否准确

5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。

6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。

四、办理支付

1、出纳对付款凭证进行形式上复核。

（1）付款申请人是否与经办人一致

（2）付款凭证金额与附件金额是否一致

（3）付款单位是否与发票一致

（4）确认付款方式

2、付款申请人确认

现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责

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出差计划表

申请日期：年月日

姓名：工号：部门：职位：

出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：

行程计划：

费用预算：

1、车船费：

2、食宿费：

3、交际费：

4、庆典赞助费：

5、通讯费：

6、其他：

费用合计金额（小写）：

（大写）：

部门主管意见：

总经理意见：

总经理（签字）：

注：出差2 以上员工必须填写此表

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付款申请表

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付款申请流程图

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