浪潮ERP软件年结手册(2010)-GS

浪潮ERP软件年结手册(2010)-GS

浪潮

ERP软件年结手册GS产品 (2010)

浪潮ERP软件年结手册(2010)-GS

前言

本手册对浪潮ERP软件年结的操作所涉及到的数据库备份、软件的处理流程、年结过程中需要注意的事项以及年结常见问题处理进行了较详细、全面的介绍。综合了许多服务人员和用户在使用过程中所遇到的问题。希望通过阅读本手册，您可以更快、更透彻的理解年结的过程，并顺利的通过软件的年结。

本手册内容包括：浪潮ERP软件年结时数据库操作的注意事项，PS\GS产品分模块年结过程介绍和注意问题以及年结的常见问题处理方法。涉及内容基本涵盖了年结的相关方面，不论是浪潮ERP软件的服务人员、代理技术人员，还是浪潮ERP软件的新老用户，都会感受到本手册的适用性。

在本书的编辑过程中编者得到了年结项目组各位同事的帮助，尤其是开发部门的提供了较完备的资料，在此对他们辛勤的劳动表示由衷的感谢！由于时间的仓促和编者的水平有限，错误在所难免，希望广大读者批评指正。更希望大家把自己工作中的经验、方法、技巧告诉我们，以达到共同学习共同提高的目的！

浪潮ERP技术服务部 2010年12月

浪潮ERP软件年结手册(2010)-GS

概述

本手册对浪潮ERP软件年结的操作所涉及到的数据库备份、软件的处理流程、年结过程中需要注意的事项以及年结常见问题处理进行了详细、全面的介绍。希望通过阅读本手册，您可以更快、更透彻的理解年结的过程，并顺利的通过软件的年结。

本手册适用版本：

V3.x、V5.x

以下内容举例均假设进行2010年年结。

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目录

概述 ................................................................................................................................... 3 年结必读 ........................................................................................................................... 5

年结前应检查的问题 ..................................................... 错误！未定义书签。 财务系统年结步骤 ........................................................................................... 6

基本流程 ................................................................................................... 6 详细步骤 ................................................................................................... 6 工资年结 ......................................................................................................... 11 固定资产年结 ................................................................................................. 11 物流系统年结步骤 ......................................................................................... 12

年结常见问题问答 ......................................................................................................... 12

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年结必读

本文档年结过程说明适用于GS3.0～GS5.2产品。

《gs年结补丁20070129.rar》仅适用于GS3.0、GS3.1、GS3.2，后续版本GS3.5、

GS3.5.1、GS5.01、GS5.2请不要使用此补丁！！

对于GS3.5、3.5.1、5.0、5.0.1，请打上必补补丁《[ZW]20091122[81325][GS3.5、

GS5.0]账务年结.rar》， 补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册(2010)-配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\

GS5.0.1请使用补丁安装工具打上必补补丁（补丁编号GS501ZW200911226M） GS5.2请使用补丁安装工具打上最新年结补丁（补丁编号GS52ZW20101217JW） 如果数据库是通过备份恢复的，一定要检查SYAP表中的数据是否和实际情况一

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SYAP_MANPASS的值等于注册表中

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Genersoft\LSCW\AppInstance\实际的实例名\001下的”extra”值

注：数据库中是否已经存在下年表了。

一般情况下，系统中不存在下年表。但是，在初期的版本中可能由于一些原因存在个别下年表，系统默认的情况下，不会先删除下年表。建议，先找出带下年后缀的表，删除掉。再执行年结。

检查确认表LSGSCS2010中条件如下的记录 SELECT * FROM LSGSCS2010

WHERE LSGSCS_KEY='SY_HAVEXNB' AND LSGSCS_MKID='SYS' 中的字段LSGSCS_VALUE=’0’ ，

如果LSGSCS_VALUE=’1’，请修改为”0”。 如果为‘1’后，系统不会重复创建下年表。

财务系统年结步骤

基本流程

1、通知各单位，暂停一段时间（时间长短取决于作数据备份和初始下年的时间） 2、完整备份数据

3、由集团管理员作初始下年 4、完整备份数据

5、集团管理员做基础数据的调整（如果没有变化、此步骤可以跳过） 6、完整备份数据

7、通知各单位可以使用

8、要求各单位在规定的时间内作年结，在此时间内暂停其它的业务 9、在确认所有单位完成年结后，完整备份数据。 10、正常开始下年业务

详细步骤 初始下年

1、 功能介绍。

将公用基础数据以及各个单位的私有基础数据一起结转至下年。初始下年后，不能修改上年的基础数据。所以，初始下年前，请所有单位务必检查公用和私有的基础数据是否设置正确、完整，要尽可能避免基础数据结转至下年后，再去调整上年的基础数据。

基础数据指：科目、核算项目、产品、工资项目。

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2、初始下年对应数据库操作：

该功能在数据库中主要是建立下年的表结构，并把本年的基本数据转到下年去，基本过程如下：

根据上年表的结构建立下年表（带年度的表）

根据系统安装时预制在symktabl中的记录，把上年表转到下年表中去。 修改lsgscs@yr@中的初始下年是否完成为‘1’ 3、初始下年软件操作：

“初始下年”是由集团的系统管理员来完成。

以2010年12月底的会计期间登陆系统，功能位于“基础数据—设置—初始下年” 菜单下。

公用基础数据的修改。

由集团管理员进行2011年科目等基础数据的修改。

“初始下年”完成后，由集团管理员重新以2011年登陆，检查基础设置是否完全。如果下年的基础数据需要调整，应该在“初始下年”后就开始调整。

私有基础数据调整。 各公司以2011年登陆后，根据实际情况修改各自的基础数据（应该是自己增加的相关内容），然后如果有变化的，进行年度映射（详见附录），没有变化就不用映射了。

年度启用

集团管理员确认“初始下年”完成。 功能位于‘基础数据—设置－公共设置’菜单下，选择“年度启用”这个参数，将“年度启用标志”打勾。需要注意的是：年度启用标志一旦确认，就不能更改取消，一定要确认所有的初始完成后，在选择此标记。

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注：

如分公司未处理完2010年的业务，系统管理员也可做“初始下年”，但初始下年后，所有分公司不可再增加、删除、修改任何2010年的科目、项目、产品等设置，对于2011年的初始设置可做修改。

财务年结

各普通公司执行帐务年结处理。

1、各分公司会计以其个人身份登陆系统，在“总账”模块中，

选择“期末处理”—“月末结转”菜单顺次做好各个会计期间的月结，保证每个会计期间为“关闭”状态。

注意：月结时必须以每个月的最后一天登陆系统做月结。

2、当月结到最后一个月份时，系统会自动提示年结，按系统提示的步骤操作即可。

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3、年结结束后，选择“期末处理”—“会计期间维护”菜单，打开下一年度的各会计期间，即可进行下一年度的帐务处理了。

注：

如果暂时不想关闭上年业务，可以要求各单位在新年度中，通过‘会计期间维护’功能，手工打开第一个会计期间，然后开始正常业务，但在年结前，不能记账，否则，年结会把上年余额转入，造成本年余额的丢失。

如果本年的余额重新初始，则不要再作各单位的年结，要求各单位在‘会计期间维护’功能将上年的会计期间“关闭”，然后在新的一年初始余额。为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。

4、年结正确性检查

各公司年结完成后，应当检查余额的正确性。因为上下年间的数据调整，可能会造成上年数据不能完整的转到下年，用户应该重新对当前的余额进行校验。

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在余额初始中进行平衡检查。

年结注意事项

新年度启用必须完成。 需要结平的科目必须结平。

在结转前，本会计期间内的所有凭证必须都已记账。 结转日期应该为本年度最后一个会计期间的最后一天。 如果下年已记账，将不会结转余额。 如果下年已有余额，将会被覆盖。

若使用了往来核销，需要在年结之前，将本年度的往来核销业务处理完毕。否则，年结后将无法再处理上一年度的往来核销业务。

年度映射

功能介绍： 1、建立年度映射的目的在于，当新的年度和上年度科目以及科目核算关系发生变化后，在进行年度余额结转时，系统将根据建立的年度映射关系对应结转。

2、年度映射应在初始下年后的新年度中建立。 具体操作：

GS大部分字典数据都是按年度存放的，例如：科目、核算项目、产品等，在不同年度，它们可以有很大的不同，例如结构可以不同，编号可以不同。由于不同年度之间，这些项目可以发生很大的改变，因此需要我们在两年度之间建立对应关系。这些映射关系：有科目、核算项目、产品。在该功能中，提供了科目、产品、项目的年度映射关系的定义。

这四种年度映射关系的定义基本相同，下面以科目为例：

项目说明: ①本年内容： 【对应单位】：表明该映射关系应用的单位。系统根据登录职责判断对应单位，若为公

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共职责，则对应为全部单位；若为内部单位职责，则对应此单位。该项目只显示，不允许修改。

【科目体系】：选择科目所在的科目体系。科目体系帮助菜单提供了本年度的科目体系目录。在选择的时候，应该选择在上年度也存在的科目体系。如果选择本年度新增而上年没有的科目体系是没有意义的。

【科目名称】：选择本年度的科目。科目帮助菜单中，列示出所选科目体系中的所有本年明细科目。在建立年度映射关系时，应该选择同一科目体系中，上年度和本年度发生了变化的科目，例如同一科目，科目编号在上年和本年不同；上年没有下级的科目在本年增加了下级等。

②上年对应：

【起始编号、终止编号】：确定本年科目所对应的上年度科目。科目帮助菜单中列示出所确定的科目体系在上年度包含的科目。系统允许选择一个科目范围。本年科目和上年科目允许建立一对多的关系。

【结转比例】：是一个0到1之间的数字。系统允许按照一个比例将上年某科目余额结转到本年对应科目上。需要注意的是，在年度映射关系中，同一科目的结转比例之和不允许超过1。

工资年结

每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。多个工资类别要分别进行月结处理。

月末—月末处理。可以取消月结。 年底统一进行年结。月末—年度结转。

年度结转是将所有工资类别的数据进行年度备份；只有进行年度结转后才可以进行

下一年数据的操作。

进行年度结转时必须保证所有工资类别的业务月份为12月。

年结是不能恢复的，结转后数据将被封存，即工资数据不能录入和修改，但仍可以

进行银行代发、个人所得税申报、工资发放和数据查询。

固定资产年结

每个月业务处理完毕后，都必须进行月末结转。月末—月结。可以反月结。 月结后系统将财务日期自动更换到下月，因此在月结时要保证本月所有资产变动已

经输入。 结转到下月后只能输入下月资产数据。 月末—年结。没有反年结功能。

只有在每年的最后一个月才能进行年结，年结后将不能再处理本年业务。年结后，

财务日期将自动调整为下年期间，只能进行下年的业务。

已提月份以及逾龄资产的设置都是在月结及年结中处理 。逾龄资产系统自动设置

标志为计提完毕。

年结必须确认已经初始下年。若没有初始下年，年结也会给与提示。

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物流系统年结步骤

物流是没有年结过程的。只要集团管理员做完“初始下年”后，各分公司会计即可登陆

物流的各个模块中，“打开”各个模块的会计期间（在采购、库存、存货、销售、应收、应付各模块的“期间维护”或“期间管理”），即可处理下一年度或下一会计期间的业务了。

处理完业务后，进行月末结转，会计期间状态自动设置为“关闭”，对于“关闭”状态

的会计期间不可做任何单据修改。

为了数据的安全性，可以执行“永久关闭”，会计期间由“关闭”状态置为“永久关闭”

状态，一旦状态为永久关闭的，那么该业务期间将不允许重新打开，请慎重操作。

年结常见问题问答

1、GS初始下年问题总结（GS3.x）

问题描述：

目前是年结高峰期，GS需要初始下年后才可以进行新会计年度的业务。 此文档整理了初始下年时出现的若干问题。 （1）创建%s表失败，无法获取windows目录。检查logfile文件。 问题描述：

查看应用服务器c:\logfile文件，错误提示如下：

CREATE UNIQUE INDEX idxGDJSZC2009 ON GDJSZC2009(GDJSZC_DWBH, GDJSZC_KJQJ, GDJSZC_JSRQ, GDJSZC_ZCBH)12/23/08 12:48:05创建表及其对象失败.

There is already an index on table 'GDJSZC2009' named 'idxGDJSZC2009'.，IDispatch error #309212/23/08 12:48:05创建失败。无法获取 Windows 目录 问题原因：

初始下年创建时，如果索引跟表名一样，则在前边增加“idx”，如果之前已经存在了idx开头的索引，在创建索引的时候肯定会提示错误的。 解决方案：

GDJSZC2008表下有两个索引，idxGDJSZC2008和GDJSZC2008。将前者删除，初始下年成功。这种情况出现最多，请注意！

（2）创建%s表失败，无法获取windows目录。检查logfile文件。（oracle） 问题描述：

查看应用服务器c:\logfile文件，错误提示如下：

创建表及其对象失败.

错误号:-2147217900 错误信息:执行主域上的SQL语句时发生异常。 错误号:-2147217900 错误信息:在SQL语句执行时时发生异常。ORA-00936: 缺失表达式

SQL语句：CREATE OR REPLACE VIEW VW_JQFMDM2010 AS …… 问题原因：

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视图中有注释符号“--”及系统保留字(“LEVEL")，调用底层数据访问有问题 解决方案：

把视图创建语句中的注释符号“--”去掉，在数据库中重新创建一下本年的视图，然后重新初始下年即可。

（3）创建%s表失败，无法获取windows目录。检查logfile文件。（oracle） 问题描述：

查看应用服务器c:\logfile文件，错误提示如下：

创建表及其对象失败.

错误号:-2147217900 错误信息:执行主域上的SQL语句时发生异常。 错误号:-2147217900 错误信息:在SQL语句执行时发生异常。ORA-01658: unable to create INITIAL extent for segment in tablespace CWBASE008 …… 问题原因：

一般情况是表空间不够用了，也设置自动扩展了，此项目大约还有10m空间，自动扩展一次5m 解决方案：

把表空间CWBASE008增加了50m，问题解决。

（4）创建%s表失败。检查logfile文件。 问题描述：

查看logfile，最后一行是：执行主域上的SQL语句时发生异常，没有其他的错误提示。但是初始下年的时间很长。 解决方案：

设置组件CmpZwNDJZ.cmpZwNDJZ_LMTP.1事务超时时间。对事务的支持属性设置成不支持。

（5）创建%s表失败。检查logfile文件。 问题描述：

查看logfile，没有发现任何错误提示。但是在程序界面，会出现一个小窗口：更改IIS管理工具中的相应值来更改此限制。 解决方案：

修改脚本超时时间和iis的会话超时时间。在IIS—cwbase属性—配置中，修改会话超时时间和脚本超时时间。

（6）初始下年提示：SQL Server 不存在或拒绝访问 问题描述：

初始下年提示：[DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server 不存在或拒绝访问。未指定的错误。 解决方案

如果是恢复的数据库，需要检查syap中的数据是否与实际情况一致，核对应用服务器的注册表中实例的信息。需要核对的几个数据如下：

SYAP表：syap_manid、syap_manpass、syap_serve、syap_dbase、syap_path

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注册表：userid、extra、source

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应用服务器上注册表信息位置

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Genersoft\LSCW\AppInstance 注意：

（1） 修改完syap的数据后，需要重新登陆GS，重新做初始下年。

（2） 如果syap_server与注册表中的source不一致，修改成正确的值后重新初始下 （3） 如果还出现错误提示的话，点上一步、下一步反复几次，就可以成功初始下年。 （4） OA产品在初始下年时，可能会遇到错误，这时不要退出软件，重新上一步，下一步，多反复几次就成功了。

（7）初始下年没有响应。

解决方案：

MSDTC配置有问题。参考《GS安装完全攻略》。 应用服务器与数据库服务器必须都要检查。 MSDTC 快速排错步骤：

检查应用服务器com+组件中的MSDTC配置。 检查数据库服务器上com+组件中的MSDTC配置。 确认启用了应用服务器上的DTC服务。 确认启用了数据库服务器上的DTC服务。

确认应用服务器与数据库服务器能否通过机器名和ip相互ping通。 确认应用服务器和数据库服务器是否在一个工作组或者域中。 确定应用服务器与数据库服务器之间是否有防火墙屏蔽了135通讯

端口。

确定启用了数据库本身的DTC。

（8）初始下年报错 问题描述：

初始下年出现错误提示如下：

视图名VW_MCZBZD2009,正在创建! 12/30/08 12:40:04 sql语句：SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS WHERE VIEW_NAME LIKE '%2008%' and VIEW_NAME<>'VW_MCZBZD2008' and 'FROM MCTBZB,FXZBZD2008 WHERE MCTBZB_ZBBH=FXZBZD_ZBBH ' like '%'||upper(VIEW_NAME)||'%' 12/30/08 12:40:04 sql语句：CREATE OR REPLACE VIEW VW_MCZBZD2009 AS SELECT

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MCTBZB_TBID,MCTBZB_ZBBH,FXZBZD_MC FROM MCTBZB,FXZBZD2009 WHERE MCTBZB_ZBBH=FXZ 解决方案：

（1）确认'VW_MCZBZD2008' 视图是否有效

（2）确认syap表中的数据库登陆用户是否有权限创建视图

（3）确认syap表中数据库登陆用户是否有权限访问MCTBZB,FXZBZD2009 （4）注册表中的resouce角色没有创建视图的权限，添加权限。 （9）初始下年有视图调用其他视图时可能出错 解决方案：

打上补丁[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar 补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册(2010)及配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\

（10）集团已经初始下年，但下级单位年结时提示：下年年度启用没有完成，不许年结。 问题描述：

集团已经初始下年，但是下级单位在进行年结时提示：下年年度启用没有完成，不许年结。

解决方案：

（1）在数据库后台需要确定参数是否正确

select lsgscs_value from lsgscs2010 where lsgscs_key='SY_CSXNWC'为1。 （2）确认 基础数据-设置-公共设置-年度启用-‘年度启用标志’选中。 注意：对于GS3.5以前的版本，在初始下年之前必须打上GS年结补丁。

（11）初始下年提示“当前页的脚本发生错误，行15字符66错误：未结束的字符串常量” （GS3.0）

解决方案：

没有修改SYAP表的SYAP_SERVER值，修改为和注册表的SOURCE键值一样即可。

（12）初始下年提示“ORA_00001违反唯一约束性条件INSERT INTO SYKUND…”（GS3.0）

解决方案：

重复进行初始下年造成。恢复初始下年标志后，重新进行初始下年。 （13）重复索引导致初始下年失败（GS3.0、3.2、3.5、3.5.1、5.0、5.0.1）

解决方案：

使用补丁“[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar”。GS5.0.1请使用补丁安装工具打上必补补丁（补丁编号GS501ZW200911226M）。

补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册(2010)及配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\ （14）GS5.2最新年结补丁：GS52ZW20101217JW账务年结补丁.gs 。

改进：

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支持设置不结转某些科目余额。（注意：需要先更新补丁GS52LS20101216QA

核算关系增加是否余额结转下年选项.gs）

检查提示本年度与下年度：科目体系、账集、科目、核算关系、专项类别、专项

项目、产品等字典或设置差异。

个别项目数据库有约束，在创建下年约束时可能会报错。

2、GS初始下年后，上一年的基本数据无法增加、修改。如何处理？

问题描述：

GS初始下年后，上一年的科目数据无法修改。客户需要修改上年科目。 解决方案：

修改系统参数。示例：

select lsgscs_value from lsgscs2010 where lsgscs_key='SY_CSXNWC'

将SY_CSXNWC的值修改为0后可以增加上一年的科目，但是需要注意的是在下一年，还需要同步手工增加上相同的科目。

调整完科目后，需要将该参数修改为1。 核算项目变更注意：

初始下年后，核算项目建议不要在上年增加。虽然可以在下年同步增加，

但生成的项目内码可能不一致，导致两年数据存在差异。 可以在上年增加后，通过sql将上年数据导到下年。

若下年增加了核算项目，会导致项目内码被占用，也存在问题。

在上年增加了专项，在编码分级的（不是从3.2以前版本升级过来的都是

分级的）情况下，即使两年编码一致，在年结前要做一下年度映射 。 GS5.2打过最新补丁后，初始下年后也可增加上年的核算项目。

比如初始下年后又在老年度加了个核算项目，就自动提示“已经初始下年，是否同步？”点“是”，下年会同步增加该核算项目。

3、年结或月结提示“您的公司尚未进行内部交易公共设置”（GS3.0）

解决方案：

如果确认不需要进行内部交易设置，则可以打上补丁“Nbjy.rar” 补丁位置：

\GS产品\GS产品相关补丁\内部交易补丁\ Nbjy20060216.rar

4、初始下年后岗位数据授权无效，重新选择会出现错误（GS5.0/Oracle）

问题描述：

初始下年后岗位数据授权无效，重新选择会出现错误。详见附图：

浪潮ERP软件年结手册(2010)-GS

解决方案：

使用补丁“[ZW]20091122[81325][GS3.5、GS5.0]账务年结.rar”，然后重新做一下初始下年（修改初始下年完成标志，在第三步的时候点上一步删除表重新创建）。

为预防此问题，可以打上此补丁后进行初始下年。 补丁位置：

\浪潮ERP软件年结手册(2010)及配套补丁\GS产品\GS产品相关补丁\

5、初始下年后，查询凭证时出错。（GS5.0.1/Mssql server）

问题描述：

GS初始下年后，查询凭证时出错。例如下图：

解决方案：

有自定义函数没有创建，请替换年度执行：

/*获取参数*/

if exists (select 1 from sysobjects where name = 'GetParam@YR@' and type = 'FN')

浪潮ERP软件年结手册(2010)-GS

drop FUNCTION GetParam@YR@ go

create FUNCTION GetParam@YR@(@mkid varchar(20),@dwbh varchar(30),@key varchar(30)) RETURNS VARCHAR(100) AS BEGIN

DECLARE @RetVal varchar(100)

select @RetVal=LSGSCS_VALUE from LSGSCS@YR@ where LSGSCS_MKID=@mkid and LSGSCS_HSDW=@dwbh and LSGSCS_KEY=@key RETURN @RetVal END go

/*获取科目名称*/

if exists (select 1 from sysobjects where name = 'ConvertVertToHorzKMZD@YR@' and type = 'FN') drop FUNCTION ConvertVertToHorzKMZD@YR@ go

create FUNCTION ConvertVertToHorzKMZD@YR@(@kmtx varchar(4),@kmbh varchar(30),@dwbh varchar(30),@spliter varchar(10),@flag char(1)) RETURNS VARCHAR(1000) AS BEGIN

DECLARE @RetVal varchar(1000) SET @RetVal = '' if @flag='1'

SELECT @RetVal = ZWKMZD_KMMC + @spliter + @RetVal FROM ZWKMZD@YR@ WHERE ZWKMZD_TX=@kmtx and @KMBH like ZWKMZD_KMBH+'%' and

(ZWKMZD_KMLX='1' or ZWKMZD_DWBH=@dwbh or ZWKMZD_DWBH like '%,'+@dwbh+',%') order by ZWKMZD_KMBH else

SELECT @RetVal = @RetVal + @spliter + ZWKMZD_KMMC FROM ZWKMZD@YR@ WHERE ZWKMZD_TX=@kmtx and @KMBH like ZWKMZD_KMBH+'%' and

(ZWKMZD_KMLX='1' or ZWKMZD_DWBH=@dwbh or ZWKMZD_DWBH like '%,'+@dwbh+',%') order by ZWKMZD_KMBH IF LEN(@RetVal) > 0 begin if @flag='1'

SET @RetVal = LEFT(@RetVal, LEN(@RetVal) - 1) else

SET @RetVal = right(@RetVal, LEN(@RetVal) - 1) end

RETURN @RetVal END

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go

请更新补丁：GS501ZW200911226M账务年结，以免下次初始下年出同样的问题。

6、进行年度结转时，提示“当前不是最后一个会计期间，不允许年结” 答：这是由于登陆时间不是最后一个月份导致的。解决办法就是以本年度最后一个会计期间（一般都是12月份）登陆系统，进行年结。

7、进行年度结转时，提示“只能结转2010年度01会计期间，请更换日期”

答：这是由于01-11月份没有做月结导致的。解决办法就是依次进行01-11月份的月结，注意月结时登陆系统的日期是每个月的最后一天。

8、2010年度的业务还没有处理完毕，可否开始做2011年度的业务？

答：答案是可以的。操作很简单：以2011年登陆系统，在“期末处理”—会计期间维护中，顺次手工打开会计期间，例如：手工打开01、02….这样就可以进行2011年的会计业务。有一点需要注意的是，在年结之前，2011年度录入的凭证不能记账。

9、2011年科目变动很大、辅助核算也做了调整，如何做年结？

答：遇到这种情况，建议您手工初始2011年的年初余额。2010年的财务数据建议每个月做月末结转，确保每个会计期间的状态是“关闭”，年结步骤可以不做。

10、提示“制单与月结操作冲突”。

答：制单与月结的操作不允许同时进行，制单时不允许月结，月结时则不允许制单。如果有用户同时打开了制单、月结功能，系统会自动给出这个提示。解决办法就是将其中一个功能退出，若按照这个方法操作了，还是有这个提示的话，请联系集团系统管理员，清除一下系统锁。

11、提示“审核与月结操作冲突”、“记账与月结操作冲突”

答：解决方案同上。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/nh24.html