人防设备生产建设工程项目可行性研究报告

人防设备生产建设工程项目

可行性研究报告

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第一章 人防设备生产项目总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

1.1 人防设备生产项目背景

人防是国防的重要组成部分，它与要地防空、野战防空共同构成了我国三位一体的国土防空体系。人防也是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，还是利国利民的社会公益事业，事关国家安全和发展战略全局，具有十分重要的地位和作用。我国的人民防空随新中国的诞生而创立，几十年来，人民防空对于维护国家安全、制约和延缓战争爆发起到了重要的威慑作用，对于促进国民经济建设和城市发展也起到了积极的保障作用。新形势下，我国安全环境的发展变化对人民防空建设提出了新要求，战争形态深刻演变使人民防空建设面临新挑战，我国经济社会持续快速发展给人民防空建设带来了许多新情况。

2010年10月27日，中共中央政治局委员、中央军委副主席郭伯雄在出席第六次全国人民防空会议时强调，加强新形势下人民防空建设，要按照党中央、国务院、中央军委的决策部署，深入贯彻落实

科学发展观，以新时期军事战略方针为统揽，着眼服从服务于国家经济社会发展大局和保护人民生命财产安全，把握时代特点，科学筹划，突出重点，平战结合，军民融合，努力推动人民防空建设科学发展，为维护国家主权、安全和发展利益作贡献。****年3月18日上午，某省人防办党组召开会议，传达学习全国“两会”精神，要求党组成员带动全办干部职工，切实把思想和行动统一到中央的要求上来，统一到全国“两会”确定的目标任务上来，结合人防工作的实际，创造性地开展工作，推动人防工作不断迈上新的台阶。某县在2008年时就提出要落实人防措施，可在实际工程中人防建设非常少，根本满足不了战时全县人员的掩蔽要求。

为了切实解决战时人员的掩蔽需求，某某开发有限公司提出了某小区地下结建人防工程建设项目，完全符合新形势下人民防空建设的要求。本项目建成后战时可掩蔽4400人，为某小区以及周围居民提供了良好的战时掩蔽场所；平时可存放182辆车，满足小区居民的平时存车需求。本项目对推进某县总体经济发展，完善城市基础设施和功能建设有着重要而深远的意义。

1.1.1 人防设备生产项目名称

XX小区人防工程建设项目 1.1.2 项目承办单位

XX人防设备有限公司 1.1.3 项目拟建地点

建设地点位于某地某小区D区地下 1.1.4 项目建设内容

拟建一个平时为地下车库，战时为核6级常6级、甲类二等人员掩蔽所，并结合地面建筑修建的防空地下室。地面建筑是某小区的幼儿园。人防地下室划分为四个防护单元，第一、二防护单元分各为四个防爆单元，第三、四防护单元分各为三个防爆单元，共计十四个防爆单元。

1.1.5 可行性研究报告编制单位 XX投资咨询有限责任公司 1.1.6 可行性研究报告编制依据

（1）《中华人民共和国水污染防治法》（1996） （2）《中华人民共和国节约能源法》（1997）

（3）《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004） （4）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）

（5）国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度

（6）《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》

1.2 可行性研究结论

在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论。 1.2.1 原材料、燃料和动力供应

项目原料供应可靠，其中煤由碱沟煤矿供应，汽车运输，运距3 公里；电石由XX大地冶金化工有限公司及博达焦化等供应；原盐由XX盐湖制盐有限责任公司、和丰盐场及托克逊盐化供应，汽车运输，运距分别是80、300、326 公里；自来水由XXX东线供水有限公司供应；电由当地电网供应。 1.2.2 厂址

位于XX市XX区XX街XX号 1.2.3 项目工程技术方案

序号 1 项目名称 建设规模 单位 数量 备 注

22221.1 总建筑面积 第一防护单元建筑第二防护单元建筑第三防护单元建筑m m m m m 27296.46752.41981.31996.31251.37 1523.40 总建筑面积减去地下车 1.2 战时人防建筑面积 其中 面积 第四防护单元建筑面积 m 2 1.3 掩蔽所面积 第一防护单元面积 m m m m m m m m m m 个 22222222225673.7供掩蔽人员、物资、车辆5 1700.71733.0946.21 1293.74400 1300 1300 900 900 182 使用的有效面积 总掩蔽人数4400人 掩蔽人数1300人 掩蔽人数1300人 掩蔽人数900人 掩蔽人数900人 ****.4.1-****.12.31 其中 第二防护单元面积 第三防护单元面积 第四防护单元面积 人员掩蔽面积 第一防护单元面积 第二防护单元面积 第三防护单元面积 第四防护单元面积 平时停车位 投资估算 估算总投资 工程直接费 其他费 预备费 建设工期 1.4 其中 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 万元 1468.4 万元 1218.5 万元 141.1 万元 108.8 月 8

1.2.4 环境保护

项目区的环境影响主要表现在施工期间，但这些影响都是短期的且经过相应的措施处理后基本可以避免。工程建成后，屋顶大片的绿化面积对社会及环境都非常有益，因此，本工程是可行的。具体在本报告第十章有详细描述。 1.2.5 工厂组织及劳动定员

合理、科学地确定项目组织机构和配置人力资源是保证项目建设和正常运行、提高劳动效率的重要条件。

本项目管理采用直线型管理方式。定员***人，其中设经理***名，负责项目建设全面管理工作；办公室***人，承担办公机构的后勤工作；工程质检科***人，承担工程的进度、质量和合同管理等方面的工作；财务科***人，承担项目的资金筹措，建设资金的拨付，成本预算及核算工作。

1.2.6 项目建设进度

****年***月**日至****年***月****日为基础开挖及地基处理阶段。

****年***月**日至****年***月***日主体建设施工阶段。 *****年****月***日至***年****月***日为室内外装修及路面

硬化、绿化等配套工程施工阶段。

****年***月**日至******年****月***日验收并交付使用。

1.2.7 投资估算和资金筹措

项目 投资额 百分比 1 固定资产投资 1.1 建筑工程费 1.2 设备购置费 1.3 安装工程费 1.4 工程建设及其他 1.5 预备费 1.6 建设期利息 2 铺底流动资金 3 总投资 1.2.8 项目财务和经济评论 本项目估算总投资1468.4万元，其中：工程直接费1218.5万元，

其它费用141.1万元，基本预备费108.8万元。

本项目估算总投资1468.4万元，全部由建设单位自筹解决。

1.2.9 项目综合评价结论

（1）符合国家节能政策

本项目产品符合国家节能政策

（2）工艺技术国内领先

项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。

（3）本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和劳动力资源，项目所在地环境保护较好，是建设项目的较好地点。

（4）本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，项目财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。 本项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。

综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。

1.3 主要技术经济指标表

经测算，项目计算期平均税后利润为35511万元，税后销售利润率为18.45%，表明项目有较高的盈利水平；税前内部收益率为37.39%，税后内部收益率为29.70%，高于行业收益率；税前静态投资回收期为5.37年，税后静态投资回收期为6.04年，投资回收期较短。 序号 项目 1 项目总投资 1.1 建设投资 1.2 建设期利息 1.3 铺底流动资金 2 营业收入 营业税金及附3 加 4 总成本费用 5 利润总额 6 所得税 7 净利润 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 指标 103110 90121 0 12990 192450 2103 142999 47348 11837 35511 备注 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值 各年平均值

8 9 10 11 12 13 14 15 16

总投资收益率 总投资利税率 资本金净利润率 总成本利润率 销售利润率 盈亏平衡点 % % % 45.92 64.96 34.44 33.11 18.45 29.77 5.37 6.04 141241 104082 37.39 29.70 税前利润/总投资 所得税后 达产年值 所得税前 所得税后 i=12%所得税前 i=12%所得税后 所得税前 所得税后 % % % 年 投资回收期 年 万元 财务净现值 万元 % 财务内部收益率 % 第二章 .人防设备生产项目背景和建设的必要性

这一部分主要应说明项日的发起过程，提出的理由，前期工作的发展过程，投资者的意向，投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述，说明项目提出的背景，投资理由，在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地 提示出本项目可行性研究的重点和问题。

2.1 人防设备生产项目提出的背景 2.1.1 国家或行业发展规划

近年来，各种自然灾害、人为事故和社会公共突发事件居高不下，国家和人民生命财产安全受到极大威胁，严重地影响我国国民经济和社会发展。人民防空应当纳入各级人民政府防灾救灾编制序列，构建中国特色防空防灾一体化（民防）体系。发挥人民防空资源优势，与其他职能部门共同承担应对各种灾害任务，保障国家和人民生命财产安全，实现战备效益和社会效益双赢。

2.1.2 项目发起人和发起缘由

我国人民防空建设，经过半个多世纪的发展壮大，积极适应国际国内形势和国防建设需要，紧紧围绕国民经济工作重点，牢牢把握服务经济、服务社会的宗旨，其指导思想实现了由过去只注重战备功能向注重战略效益、社会效益、经济效益转变，实现人民防空建设与国民经济建设、城市建设同步协调发展。

2.2 项目发展概况

2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果

(1) 资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。

(2) 市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查。

(3) 社会公用设施调查，包括运输条件、公用动力供应、生活福利设施等的调查。

(4) 拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。

2.2.2 试验试制工作情况

2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况

XX人防设备有限公司是获得国家人防办，省人防办许可的人防门、风、水、电设备的定点企业。位于XX市XX区，长期从事机械设备制造及钢结构、钣金、焊接件生产。产品以人防设备产品为主，并通过了ISO9001.2000质量管理体系认证。公司拥有固定资产600余万元，厂区面积约9900平方米，建筑面积约5500平方米，各类机械制造设备50余台，其中大小车床、刨床、铣床、镗床、摇臂钻、剪板机、折边机、S=20卷板机、大型下料平台、400T液压机、大型喷砂机、半自动仿形切割机等，有配套的生产设备，有完善的生产技术和服务保障体系。

2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程 2.3 投资的必要性

构建中国特色防空防灾一体化（民防）体制，整合各种救援资源，共同应对非战争灾害，这是维护国家利益的重要举措，是发展壮大我国人民防空事业的必由之路，也是提升人民防空“双应”能力，实现人民防空事业又好又快发展的客观要求。

⑴ 构建中国特色防空防灾一体化民防体制，有利于加强与国际民防组织的合作与交流。

民防组织走向国际化，这是防灾救灾减灾和国际人道主义行为的必然选择和发展方向。随着我国国民经济和国防实力的不断增强，我国防空防灾与国际民防组织的合作与交流将会越来越频繁。我国现行人民防空体制与国际民防体制还存在很大差异，无法实现接轨，这给我们与国际民防组织的合作与交流带来了很多不便。建立防空防灾一体化（民防）体制后，可以实现与国际民防组织接轨，按照国际贯例和国际法规，合理利用国际救援力量和物资、装备为我国防空防灾服务，提高防灾救灾质量，减少、降低灾害危害。

⑵ 构建中国特色防空防灾一体化（民防）体制，有利于建立统一、高效、精干的管理体制。

我国的防空、防灾工作在管理体制上，至今还没有一个统一、综合的协调办事机构来承担这项工作，仍然是按照不同的灾害种类，设置防空和防灾两种管理体制，这样就容易造成政出多门，很难协调综合救援力量完成上级赋予人民防空多样化任务。建立防空防灾一体化（民防）体制后，就可以把职能相似、任务相近的多个管理部门整合

成为一个精干、高效、统一的管理机构，便于领导、便于指挥、便于完成任务。

⑶ 构建中国特色防空防灾一体化（民防）体制，有利于建设资源节约型社会。

我国人民防空的设备、物资、专业队伍与人民政府应急办公室的设备、物资、专业力量基本一致，这种重复投资重复建设的现象，造成大量资源的浪费，这与我国倡导的建设节约型社会相背离。建立防空防灾一体化（民防）体制后，上述资源可以实现统一配置、统一管理、统一使用，节省有限的社会资源，为防灾减灾服务。

⑷ 构建中国特色防空防灾一化（民防）体制，有利于锻炼人民防空队伍。

随着我国国防实力的不断增强，国际地位不断上升，大规模爆发战争的可能性也越来越小，人民防空组织指挥工作和专业队伍在实战中锻炼和检验的机会来越来越小，这样，对人民防空在未来战争中的作用就很难做出科学有效的评价，建立防空防灾一体化（民防）体制后，把人民防空组织指挥和专业队伍放在平时的防灾减灾抗灾中加以锻炼和检验，就能弥补人民防空组织指挥和专业队伍实战经验不足的矛盾，不仅能够服务和保障社会，而且还能够起到威慑作用，实现经济效益和军事效益双丰收，收到事半功倍的效果。

⑸ 构建中国特色防空防灾一体化（民防）体制，有利于防空防灾预案和行动方案的修定和完善。

我们现在拟制的防空防灾预案和行动方案，是根据过去的情况和经验设想出来的，往往与实际情况有较大的出入，有些灾害我们还无法预测，这就要求我们必须根据实际对预案和行动方案进行不断的完

善和修定，要修定和完善预案及行动方案，就必须经过实践的检验。我们现在制定的防空防灾预案很少经过实践的检验，一旦发生灾害，我们就会手足无措，贻误最佳防抗战机，给人民和国家财产造成不必要损失。建立防空防灾一体化（民防）体制后，我们的防空防灾预案和行动方案就可以在平时的防灾抗灾中得到检验，就能及时发现问题和不足，加以修定和完善，从而制定出针对性和操作性较强的行动方案，生成社会效益。

第三章 人防设备生产项目承办单位情况 3.1 企业简介

XX人防设备有限公司是获得国家人防办，省人防办许可的人防门、风、水、电设备的定点企业。位于XX市XX区，长期从事机械设备制造及钢结构、钣金、焊接件生产。产品以人防设备产品为主，并通过了ISO9001.2000质量管理体系认证。公司拥有固定资产600余万元，厂区面积约9900平方米，建筑面积约5500平方米，各类机械制造设备50余台，其中大小车床、刨床、铣床、镗床、摇臂钻、剪板机、折边机、S=20卷板机、大型下料平台、400T液压机、大型喷砂机、半自动仿形切割机等，有配套的生产设备，有完善的生产技术

和服务保障体系。

XX人防设备有限公司生产的各种规格的人防门、人防工程产品，均按国家人防总参工程兵四所及中国建筑标准设计研究院提供的图纸生产，符合各种人防工程设计要求，是各类地下人防工程选用的理想产品。先后为浙江省委党校、中国美院、杭州高新软件园、滨江消防大队、杭州市果品市场、浙江汽配采购城、杭州肉类市场、杭州树人大学、丽水文化艺术中心、乐清人民医院、嘉善财富广场、青田石门综合大楼等近叁百余个重点人防工程制作安装了人防门及地下风、水、电等设备，多个工程获“钱江杯”荣誉。

公司以“精益求精创品牌，真心实意为用户”的质量方针。本着“创新拼搏、求真务实”的企业精神，我公司将为人防、国防工程建设提供及时周到的售后服务，选择了弘业就等于选择了质量。 以“质量为生命，信誉为源泉”，弘业人防将竭诚为您的人防工程建设服务。弘业愿与您携手共近，为我国的人防、国防事业建设作出更大贡献！

3.2 近三年财务状况

（１）资产质量和资产负债结构

截止２００４年１２月３１日，公司拥有总资产１６，９７６．６

６万元，主要包括：流动资产９，９３５．３４万元，固定资产４，９７７．１７万元，无形资产及其他资产２，０６４．１５万元，分别占总资产５８．５２％、２９．３２％、１２．１６％，公司资产结构合理。

截止２００４年１２月３１日，公司应收帐款余额为１，９２０．３２万元。２００２年、２００３年度、２００４年，公司应收账款周转率分别为３．６５次、４．９５次、６．９３次，公司应收账款周转速度逐年提高。

截至２００４年１２月３１日，公司存货账面净值为４，２４０．８９万元。近两年公司存货余额增加较快，主要是由于公司产业化规模扩大，主动增加原材料、半成品及产成品库存所致。

截止２００４年１２月３１日，公司固定资产原值为６，１１９．５３万元、净额为２，８４７．２８万元，折旧总额为３，２７２．２４万元，固定资产综合财务成新率为４６．５３％。公司主要设备完好率、全部设备完好率在９５％以上，主要产品的质量稳定，公司未发生因设备而影响生产经营的现象。

２００４年末，本公司资产负债率为４０．４４％。公司资产负债率总体不高，资产负债结构较合理。

（２）现金流量和偿债能力

２００４年度，公司现金流量净额为２２．５１万元，其中经营活动产生的现金流量净额为１８９４．４６万元， 每股经营活动现金流量为０．４７元。本公司经营活动现金流量情况良好，反映了本公司销售盈利变现能力较强，收入能够及时转化为货币资金，经营发

展处于良性循环之中。

２００２年末、２００３年末及２００４年末，公司流动比率分别为２．４０ 、１．９３和２．２２，速动比率分别为１．９４、 １．２５和１．２７，流动比率、速动比率合理。近年来，公司均保持了较好的盈利水平，稳定的利润为公司清偿债务提供了可靠的保障，且公司经营性活动现金流量稳定，可以有效地满足公司正常生产经营和偿还到期债务的需要。另外，公司资产负债结构合理、资信良好，因此不存在偿债风险。

（３）业务进展和盈利能力

本公司主营业务突出，收入来源稳定，经营稳健。报告期内，公司业务规模保持了较快的增长，实现的主营业务收入、利润总额保持着快速增长的良好态势。

２００２年度、２００３年度和２００４年度，本公司主营业务收入分别为８，４４６．４７万元、１０，５８８．８４万元和１２，７６６．９４万元，主营业务收入呈稳步上升态势。

２００２年度、２００３年度、２００４年度，公司主营业务利润分别为２，９２２．８７万元、３，３４７．９４万元和３，９３７．３６万元；利润总额分别为： １，５５３，０６万元、１，８４１．９７万元和２，１１７．３１万元。公司主营业务利润及利润总额随主营业务收入的上升而增长。

６、股利分配情况

经公司股东大会决议，公司２００１年４月至１２月实现净利润

４，２６６，７９６．１８元，分配给发起人股东轴研所１，７２１，０１４．６５元，其余２，５４５，７８１．５３元不分配；公司２００２年度实现净利润１５，５３０，５５２．１４元，对各股东不进行股利分配；公司２００３年度实现净利润１８，４１９，６５８．３８元，对各股东不进行股利分配。

公司２００４年第二次临时股东大会通过下述利润分配决议：截止２００３年１２月３１日的未分配利润２９，７０５，９４９．９５元及２００４年１月１日到本次发行前公司实现净利润由发行前后新老股东共享。本次发行当年，公司将进行一次利润分配，利润分配形式主要采用派发现金股利方式。

3.3 股东构成

序号 股东名称 出资方式 金额（万元） 出资比例 1 张三 现金 2 李四 现金 3 王五 现金 3.4 研发团队

公司用人秉着“适用为上， 积极纳新， 任人唯贤， 授人以渔”的原则，有一个具有创新精神和活力的开发团队。

3.5 研发成果

公司拥有人防产品生产的成套设备：有剪板机、折弯机、卷板机、电焊机、3-10吨起重行掉及钢筋调直机、切断机、弯曲机、350I混泥土搅拌机、大型平板振动平台、蒸汽养护池、产品形成制作平台和各种规格型号的钢筋泥土浇筑钢模。人防产品检测手段完善，有测量

人防门漏气量装置、检测钢筋砼强度的回弹仪及检测外形尺寸和配尺寸的各种检测工具。

公司全面实施、严格执行ISO9001：2000质量管 理体系，“以质量求生存，以质量求发展，为人防工程提供一流产品”的质量方针，严格控制产品质量，确保为人防工程提供优良的产品。参与建设的工程曾荣获“中国建设工程鲁班奖”、“上海市白玉兰奖”、“上海民防工程优质结构奖杯”、“浙江钱江杯奖”等荣誉 第四章 人防设备生产市场分析

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。

4.1.人防设备生产产品应用简介 4.2国内外.市场供需情况的预测； 4.2.1.{行业产能和产量分析

4.2.2主要人防设备生产生产企业及其产能、技术特点 4.2.3.行业需求总量和增长趋势

年份 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年E 表观消费量 增长率

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