新中大报表帮助（全+无图）

一.基本功能

1.简介

新中大财务软件的\报表处理系统\模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。

新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点： 报表管理 报表制作 公式定义 自动计算 表间取数 格式转换 比较分析 平衡校验 批处理 同类汇总 传出与汇入(适用于上下级单位)

2.进入报表处理系统

在报表处理系统的主窗口内有本单位本年本月的报表列表，上方是主菜单，左侧是常用功能的快捷钮。下面将说明其功能和作用。

在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名(仅对单机版)、拥有者、批注等；窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如\资产负债表\、\损益表\等等。用鼠标双击或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。

在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键：\查询\、\修改\、\建表\、\删表\、\筛选\、\列表显示\、\树状显示\、\帮助\等，其中\查询\、\修改\、\删表\都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。其中\列表显示\和\树状显示\相当于是一切换开关，报表可以树结构显示：

在树状窗口的右下方有一小图标：义报表树的每一层。

，点击后你可以根据自己的意愿定

主菜单中的功能包括报表分组及类别管理、报表汇总、报表复制、批处理、操作员权限管理、以及数据备份与恢复等功能，这些功能将在\六.报表管理 \中介绍。

.报表制作

在财务管理中，除了需要制作常规的几张格式统一的报表外，还经常需要制作各种各样的内部管理报表，而且这些报表的格式和内容是多变的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段、准备了100多个函数，使用户自己能随心所欲地制作各种各样的复杂报表。 1.建表

点击功能快捷键\建表\即可生成新报表。有两种建表方式： 1.新建

2.从原有报表复制。

\新建\即建立全新的报表，在此需要定义空白报表的行数、列数、行高、列宽、默认字体字型等等必要参数；如果仅仅需要按照原有报表来生成，那么可以通过\从原有报表复制\功能来获得，复制后的报表格式与原表一致。

2.报表制作

点击功能键\修改\，屏幕将出现报表编辑窗口，可以进行对当前报表的编辑。在该窗口的上方为报表制作总菜单，菜单内有所有用得到的功能，如\存盘\、\插行\、\删行\、\删列\、\组合\、\计算分析\、\选项\、\打印\、\字串替换\等等。

如果要改变单元 长度、高度变化，可将鼠标移动至顶行(或最左列)两单元的交界处，此时鼠标的光标形状将改变，按住鼠标左键左右或上下拖动即可使单元大小发生变化。

当鼠标点击任一单元，该单元将以醒目的红色边框显示，表示该单元已经是\当前单元\，菜单上的许多功能都是针对确定的单元即当前单元的。当用鼠标作上下左右拖拉时，多个单元将同时被选中，如图所示：

那么上图中的这12个单元将一起都作为\当前单元\

如果在当前单元处点击鼠标右键，屏幕将弹出一个纵向菜单，该弹出式菜单内有和本单元格式有关的功能，如\对齐方式\、\字体\、\边界线条宽度\、\小数位数\等等：

在此可以直接修改当前单元的大多数属性，尽管许多属性和上面总菜单中的属性重复，但操作更加方便。

在该菜单中有下列几个重要的概念、功能需要解释： 1)边界 2)组合 3)保护

4)实表行列号

3.报表输入

在主窗口上方为数据录入行，左边提示的是当前单元的单元名 ，如A1、C3等等，数据录入行用于输入当前单元的内容或表达式:

输入内容有公式和非公式之分，当输入内容以等号=开头时，软件自动将该内容默认为公式，公式是由函数和数字、运算符组成，并且必须要经过计算以后才能在报表中显示。

当一个单元 输入完成，击回车键后光标自动跳到右边(或下方，在\选项\中设置)单元，此时需要再敲一次回车键就能继续录入该单元的内容，也即第一次回车表示录入完成、切换单元，第二次回车表示开始新单元的录入。在这两次回车键中间，可以用键盘的上、下、左、右键控制光标的移动，当然也可以用鼠标直接点取。

在数据录入行的最右侧有一个图标 ，点击后将出现函数引导录入窗，在此你可以查看所有可用函数、各函数的参数等内容，帮助你快速查找函数、录入公式。

各函数实现的功能、使用方法参见<<三.报表函数>>。

三.报表函数

每个单元中的内容可以有二种数据来源： 1.直接填数、填字 2.公式

公式由函数、数字、运算符、括号组成，公式输入时一律以等号\开头。 在新中大财务软件中，函数分细分为九类。函数的书写规则为：

函数名( 参数1, 参数2, ..., 参数n )

括号内可以带规定的和可选的参数，以下为参数含义：

C - 科目代码 ZY - 摘要 DQH - 地区号 Y - 年度 D - 账套号

B - 部门代码 HT - 合同号 DWDM - 单位代码 M - 月份

X - 下级单位代码

I - 项目代码 N - 数值

以下将函数分九类介绍，括号中用粗体加黑的参数表示规定必须输入的参数，

用斜体小写的参数表示是可选参数。 九类函数分别为： 1.公共函数

2.普通金额类函数 3.外币类函数 4.数量类函数 5.项目核算类函数 6.季度函数 7.预算函数

8.固定资产取数函数 9.工资取数函数

1.公共函数 KMMC( C ) DWMC( d ) XJDWMC( X ) ZBR( ) ZBRQ( ) Year( ) Month( )

科目名称 核算单位名称 下级单位名称 制表人 制表日期 当前年度 报表的当前月份

LastDay( m )

Sum(左上单元:右下单元) 或 Sum(单元1,单元2,..., 单元n) Average(左上单元:右下单元)或 Average(单元1,单元2,..,单元n) Max(左上单元:右下单元) 或

Max(单元1,单元2, ..., 单元n) Min(左上单元:右下单元) 或

Min(单元1,单元2, ..., 单元n) ABS( N )

ROUND(N,小数位数) INT( N ) CEILING( N ) MOD(被除数，除数)

IF(条件等式, 满足值, 不满足值)

REF(报表类型,月份,\单元\

\下级单位代码\年度, \账套号\组别\

NEWREF(报表类型,月份,\单元\下级单位代码\年度,\账套号\长度,起始,结束,\组别\DBF(\文件名\，行，列) 或 DBF(\文件名\，\行/列:行/列\

注意事项：

某月最后一天 单元求和 求平均值 求最大值 求最小值 绝对值 四舍五入 求小于参数的最大整数 求大于参数的最小整数 被除数除以除数的余数 条件判断 表间引用 支持通配符的表引用

从DBF文件取数

SUM( )、AVERAGE( )、MAX( )、MIN( )函数的参数写法举例如下： =SUM(B4, B7) 将B4、B7单元内容相加

=SUM(B6:D9 ) 从B6到D9单元这一矩形区域的多个单元的内容相加 条件判断函数IF(T,V1,V2)按条件求值，如果T为真，返回V1，否则返回V2，条件表达串T必须带=、>、<、>=、<=、<>中的一个。

REF( )函数中的\单元\可以取自其它报表某一单元或某一矩形区域内的多个单元数值，单元名前后须有单引号或双引号，函数用法例如:

=REF(01,03,\表示取3月份、类型码为01的报表的A3单元

SNLJ_XM(I,C ,b, y, d ) JFE_XM(I,C, b,m, y, d ) DFE_XM(I,C, b,m, y, d ) JLJE_XM(I,C,b, m, y, d ) DLJE_XM(I,C,b, m, y, d ) ZLJ_XM(I, C,b, m, y, d )

某项目某科目的上年累计 某项目某科目的本月借方发生额 某项目某科目的本月贷方发生额 某项目某科目的本年借方累计发生额 某项目某科目的本年贷方累计发生额 某项目某科目的总累计额

FSE_XM_WB(I,C,b, m, y, d ) 某项目某科目的本月外币发生额 LJE_XM_WB(I, C,b, m, y, d ) 某项目某科目的本年外币累计发生额 QCJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期初结存数量 QMJC_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目期末结存数量 SNLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目上年数量累计 SFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量 FFE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量 SLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目收数量累计 FLJE_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目发数量累计 ZLJ_XMSL(I,C,b, m, y, d ) 某项目科目数量累计

6.季度函数

E_JLJE(C, m, b, y, d) E_DLJE(C, m, b, y, d)

季度 借方累计额 季度 贷方累计额

E_LJJZJE(C1, C2, m, b, y, d) 季度 累计借方结转净额 E_LJDZJE(C1, C2, m, b, y, d) 季度 累计贷方结转净额 E_SLJSL(C, m, b, y, d) E_FLJSL(C, m, b, y, d)

季度 收累计数量 季度 发累计数量

E_LJJZSL(C1, C2, m, b, y, d) 季度 累计借方结转数量 E_LJDZSL(C1, C2, m, b, y, d) 季度 累计贷方结转数量 E_LJE_XM(I, C , m, y, d)

7.预算函数

J_KMYS(C , m, y, d) D_KMYS(C , m, y, d)

某科目借方预算 某科目贷方预算

季度 项目中某科目的累计额

J_KMLJYS(C , m, y, d) 某科目借方累计预算 D_KMLJYS(C , m, y, d) 某科目贷方累计预算

J_BMYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门借方预算 D_BMYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门贷方预算 J_BMLJYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门借方累计预算 D_BMLJYS(C, m, B, y, d) 某科目某部门贷方累计预算 J_XMYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目借方预算 D_XMYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目贷方预算 J_XMLJYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目借方累计预算 D_XMLJYS(C, m, I, y, d) 某科目某项目贷方累计预算

8.固定资产取数函数

固定资产函数从\固定资产管理\模块取数，参数含义：

L- 固定资产类别 YY-固定资产变动原因

GD_YZ(m,L,b,y,d) GD_SL(m,L,b,y,d) GD_YZJ(m,L,b,y,d) GD_LJZJ(m,L,b,y,d) GD_JZZB(m,L,b,y,d)

取某一类固定资产原值 取某一类固定资产数量 取某一类固定资产月折旧额 取某一类固定资产累计折旧 取某一类固定资产减值准备

GD_ZJJZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产折旧净增 GD_YZJZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产原值净增 GD_ZJYZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产增加原值 GD_ZJZJ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产增加折旧 GD_JSYZ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产减少原值 GD_JSZJ(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产减少折旧 GD_YZZY(m,L,b,yy ,y,d) 取某一类固定资产转移的原值

9.工资取数函数

工资函数从\工资核算系统\模块取数，参数含义：

N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码

GZ_XM(N,m,y,d) GZ_KXMC(X,m,y,d) GZ_KX(N,X,m,y,d)

根据工号取员工姓名 根据款项序号取某款项名称 取某员工某款项额

GZ_KXHJ(X,b,c,m,y,d) 取某款项某部门、某类型某月总额

GZ_RENS(b,c,X,m,y,d) 取工资模块人数统计

9.代发工资取数函数

代发工资函数从\代发工资核算系统\模块取数，参数含义：

N - 员工号，X - 工资款项序号，C - 员工类别代码，J - 经费渠道

DF_XM(N,m,y,d) DF_KXMC(X,m,y,d) DF_KX(N,X,m,y,d)

根据工号取员工姓名 根据款项序号取某款项名称 取某员工某款项额

DF_KXHJ(Dwdm,b,c,X,m,y,d) 取某款项某部门、某类型某月总额 DF_RENS(Dwdm,b,c,X,m,y,d) 取代发工资模块人数统计

这是专门为工会版提供的取数函数，函数具体含义如下：

Ghdm -工会代码

J_GHYS(C,m,Ghdm,y,d) 借方工会预算 D_GHYS(C,m,Ghdm,y,d) 贷方工会预算 J_GHLJYS(C,m,Ghdm,y,d) 借方工会累计预算 D_GHLJYS(C,m,Ghdm,y,d) 贷方工会累计预算 JFE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会借方发生 DFE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会贷方发生 JLJE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会借方累计 DLJE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会贷方累计 QCYE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会期初余额 QMYE_GH(C,m,Ghdm,y,d) 取某科目某工会期末余额

a.库存取数函数

库存取数函数从\库存管理\模块取数，参数含义：

Chlb－存货类别，Ckdm－仓库代码，kw－库位，Ph－批号 KC_CKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_RKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_LJCKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d)

某货物出库金额 某货物入库金额 某货物累计出库金额

KC_LJRKJE(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_QCJCJE(Hwdm,chlb,ckdm,,m,y,d) KC_QMJCJE(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d) KC_CKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_RKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_LJCKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_LJRKSL(Hwdm,chlb,ckdm,b,dqh,dwdm,m,y,d) KC_QCJCSL(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d) KC_QMJCSL(Hwdm,chlb,ckdm, m,y,d) KC_KWPHCSJC(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d) KC_KWPHDQJC(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d) KC_KWPHLJCK(Hwdm,chlb,kw,ph,y,d) KC_KWPHLJRKHwdm,chlb,kw,ph,y,d) b.采购取数函数

某货物累计入库金额 某货物期初结存金额 某货物期末结存金额 某货物出库数量 某货物入库数量 某货物累计出库数量 某货物累计入库数量 某货物期初结存数量 某货物期末结存数量

某货物某库位某批号初始结存数量 某货物某库位某批号当前结存数量 某货物某库位某批号累计出库数量 某货物某库位某批号累计入库数量

采购函数从\采购管理系统\模块取数，参数含义：

Hwdm－货物代码，Cgy－采购员，Lly－领料员，Qsm－起始月份，Zzm－终止月份

CG_JHSL(Hwdm,b,cgy,dqh,dwdm,y,d) 某货物计划采购数量 CG_JHSL(Hwdm,b,lly,dqh,dwdm,qsm,zzm,y,d)

CG_CGSL(Hwdm,b,cgy,dqh,dwdm,qsm,zzm,y,d)

a.销售取数函数

销售函数从\销售管理\模块取数，参数含义： Qsm－起始月，Jzm－截至月

某货物采购入库数量

取货物采购数量

XS_KH_HTSL(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_KH_HTJE(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_KH_FHSL(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_KH_FHJE (dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_KH_FPSL (dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_KH_FPJE(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_KH_SKJE(dph，dwdm，qsm，jzm，y，d) XS_CH_HTSL(chdm，qsm，jzm，y，d) XS_CH_HTJE (chdm，qsm，jzm，y，d) XS_CH_FHSL (chdm，qsm，jzm，y，d) XS_CH_FHJE (chdm，qsm，jzm，y，d) XS_CH_FPSL (chdm，qsm，jzm，y，d) XS_CH_FPJE (chdm，qsm，jzm，y，d)

客户订货数量 客户订货金额 客户发货数量 客户发货金额 客户发票数量 客户发票金额 客户收款金额 存货订货数量 存货订货金额 存货发货数量 存货发货金额 存货发票数量 存货发票金额

成本取数函数从\成本管理系统\模块取数，参数含义：

Dx－成本对象，Cbxm－成本项目，Cbzx－成本中心，Ph－批号，Gylc－工艺流程

CB_DXMC(Dx,y,d) CB_DXDW(Dx,y,d) CB_XMMC(CbXm,y,d) CB_XMCBXT(CbXm,y,d) CB_XMDW(CbXm,y,d) CB_CBZX(Cbzx,y,d) CB_CBZXLX(Cbzx,y,d) CB_CCSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) CB_SQSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) CB_BQSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d) CB_JHSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d), CB_LJSL(Bm,Ph,Dx,m,y,d)

对象名称 对象单位 成本项目名称 成本性态 成本项目单位 成本中心名称 成本中心类型 对象产出数量 对象上期结存数量 对象本期结存数量 对象本期计划产出 对象本年累计产出

CB_XMSQSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目上期结存数量 CB_XMFSSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期发生数量 CB_XMJCSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期结存数量 CB_XMWGSL(Cbzx,Ph,Dx,Cbxm,m,y,d) 项目本期完工数量

融资租赁所支付的现金:

=-lje_xm(32,101)-lje_xm(32,102)-lje_xm(32,109) 减少注册资本所支付的现金:

=-lje_xm(33,101)-lje_xm(33,102)-lje_xm(33,109) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

=-lje_xm(34,101)-lje_xm(34,102)-lje_xm(34,109) b.对方科目取数法

该方法是直接用LJJZJE( )、LJDZJE( )函数计算取数，由于函数

JZJE(km1,km2)可以理解成\对方科目是km2时的km1的发生额\，所以能够方便地取得现金流量数据。该方法的优点是凭证录入没有额外的工作量，缺点是公式定义较为复杂，并且凭证录入时应尽量避免过于复杂的多借多贷如： 借： 102 银行存款 1000.00 113 应收账款 3000.00

贷： 501 产品销售收入 3418.80 2210101 销项税 581.20

假设某企业部分科目设置如下:

101 现金 102 银行存款 109 其他货币资金 111 短期投资 112 应收票据 11200 应收票据 11201 货款 11202 增值税 113 应收账款 11300 应收账款 11301 货款 11302 增值税 114 坏账准备 121 材料采购 123 材料采购 128 包装物 133 委托加工材料 139 待摊费用 151 长期投资 161 固定资产 165 累计折旧 166 固定资产清理 169 在建工程 171 无形资产 201 短期借款 202 应付票据 20200 应付票据 20201 货款 20202 增值税 203 应付账款 20300 应付账款 20301 货款 20302 增值税 211 应付工资 21100 应付工资 21101 生产成本 21102 制造费用 21103 管理费用 21104 在建工程 214 应付福利费 221 应交税金 22101 未交税金 22102 应交增值税 2210201 进项税额 2210202 销项税额 2210203 已交税金 22103 固定资产调节税 22104 所得税 229 其他应交款 22900 其他应交款 22901 应交教育费附加 231 预提费用

241 长期借款 24100 长期借款 24101 长期借款本金 24102 应付利息 321 本年利润 501 产品销售收入 503 产品销售费用 50300 产品销售费用 50301 广告费 50302 展览费 521 管理费用 52100 管理费用 52101 无形资产摊销 52102 印花税 52103 折旧费 52104 劳动保险费 52105 坏账损失 52106 工资 52107 福利费 522 财务费用 52200 财务费用 52201 贴现息 52202 借款利息 531 投资收益 53100 投资收益 53101 收回投资 53102 正常投资 541 营业外收入

54101 处理固定资产净收益 54102 房租收入 542 营业外支出 54101 处理固定资产净损失 550 所得税

现金流量表公式参考如下 销售商品,提供劳务收到的现金:

=LJDZJE(501,102)+LJDZJE(11301,102)+LJDZJE(11201,102)-LJJZJE(52201,11201)

收到的增值税销项税额和退回的增值税额:

=LJDZJE(2210202,101)+LJDZJE(2210202,102)+LJDZJE(11202,102) 购买商品,接受劳务支付的现金:

=LJJZJE(20201,102)+LJJZJE(121,102)+LJJZJE(121,109) 支付给职工以及为职工支付的现金:

=LJJZJE(21101,101)+LJJZJE(21102,101)+LJJZJE(21103,101) 支付的增值税款:

=LJJZJE(2210201,101)+LJJZJE(2210203,102)+LJJZJE(2210201,109) 支付的所得税款: =LJJZJE(22104,102)

支付的除增值税,所得税以外的其他税费: =LJJZJE(22901,102)

支付的其他与经营活动有关的现金:

=LJJZJE(503,102)+LJDZJE(521,321)-LJJZJE(52105,114)-LJJZJE(52101,171)-LJJZJE

（52102,139)-LJJZJE(52103,165)-LJJZJE(52106,21100)-LJJZJE(52107,214) 收回投资所收到的现金:

=LJDZJE(111,102)+LJDZJE(53101,102) 分得股份或利润所收到的现金: =LJDZJE(53102,102)

处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额: =LJDZJE(166,101)-LJJZJE(166,102)

购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金:

=LJJZJE(161,102)+LJJZJE(169,102)+LJJZJE(21104,101) 借款所收到的现金: =LJDZJE(24101,102) 偿还债务所支付的现金:

=LJJZJE(201,102)+LJJZJE(24101,102) 偿付利息所支付的现金: =LJJZJE(231,102) c.附表

以固定资产偿还债务

=ljjzje(201,161)+ljjzje(201,161)+ljjzje(201,161)+ljjzje(201,161)+ljjzje(224101,161)+ljjzje(24101,161)+ljjzje(24101,161)+ljjzje(24101,161) 以投资偿还债务

=ljjzje(201,111)+ljjzje(201,151)+ljjzje(24101,151) 以固定资产进行投资 =LJDZJE(161, 171 ) 以存货偿还债务

=ljjzje(201,123)+ljjzje(201,128)+ljjzje(201,133)+ljjzje(201,135)+ljjzje(24101,128)+ljjzje(24101,133)+ljjzje(24101,135) 净利润

从损益表取数

加:计提的坏账准备或转销的坏账 =LJJZJE( 52105,114 ) 固定资产折旧 =DLJE( 165 ) 无形资产摊销 =JLJE( 52101 ) 待摊费用摊销 =dlje(139)

处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)

=LJJZJE(54101,166)-LJDZJE( 54101,166 )+LJJZJE( 54201,181)-LJDZJE(54201,181)

固定资产报废损失 =JLJE( 54201) 财务费用

=从损益表取财务费用-jlje(52201) 投资损失(减:收益) 从损益表取数

存货的减少(减:增加) 从损益表取数

经营性应收项目的减少

=J_QCYE(11201,1)-J_QMYE(11201 )+J_QCYE(11301,1)-J_QMYE(11301)+j_qcye(119,1)-j_qmye(119)

经营性应付项目的增加

=J_QCYE( 20301,1)-J_QMYE(20301)+J_QCYE(20201,1)-J_QMYE(20201 )+j_qcye(214,1)-j_qmye(214)+j_qcye(209,1)-j_qmye(209)+j_qcye(22104,1)-j_qmye(22104)-ljjzje(169,214) 现金的期末余额 从资产负债表取数 减:现金的期初余额 从资产负债表取数

加:现金等价物的期末余额 从资产负债表取数

五.远程传递

报表远程传递一般用在有上下级关系、分布地域较广的多个单位之间，新中大财务软件报表处理系统中有很强的报表远程传递功能，包括上级单位直接将下级单位所在服务器中的报表抽取出来(所谓汇入)、下级单位将自己的报表直接上传至上级单位服务器(所谓传出)、同一服务器中账套间传送、通过磁盘传送等等方法，用户可根据实际条件选择之。

由于在报表传递之后，在上级单位的账套中必须存放所有下级单位的报表，以便查询、汇总、分析，所以每一张表必须有一个特征相互区分，该特征就是\下级单位代码\。

下级单位代码由4位数字或字母组成，对于上级单位，则必须在主界面的总菜单的\报表功能\\报表传出与汇入\\下级单位代码设置\中设置所有的下级单位，为每一个下级使用单位分配一个唯一的代码；而每一个下级单位首先必须获得分配的代码，然后在\报表功能\\报表传出与汇入\\本单位代码设置\中设置。 如果需要直接通过远程传出/汇入报表，那么传出/汇入方还须在\报表功能\\报表传出与汇入\\网络服务器连接参数设置\中设置对方服务器连接参数，以便登录到上级/下级单位服务器。

当上述准备工作做好以后，就可以进行报表的传出或汇入了，下面以报表的传出为例，说明报表是如何上传给上级单位的。

执行\报表功能\\报表传出与汇入\\报表传出\菜单功能，在下面的窗口中选择\其它服务器(包括远程)\复选纽：

在下面的窗口中将会显示已设置好的上级单位服务器的连接参数，双击其中的一行，这时软件就开始远程连接，当连接成功后，左侧窗口中将列出上级单位服务器中的所有账套，选择上级单位所规定的账套，双击之，将出现下面的报表选择窗口：

请选择需要上报的报表，最后按\确认\键即告完成。

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